تحليل مؤشر داو جونز و الاقتصاد الامريكى

[osamawagdi]

أوبك تقول أزمة الرهون العقارية تلقي بظلالها على صورة الطلب
Tue Aug 28, 2007 6:18 PM GMT

لواندا (رويترز) - قال عبدالله البدري الامين العام لمنظمة أوبك يوم الثلاثاء ان أزمة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر في الاسواق المالية جعلت قياس الطلب على النفط في غاية الصعوبة لكن مستويات المعروض كافية الآن.
وقال البدري لرويترز في مقابلة "الوضع في الاسبوعين الاخيرين أصبح أكثر خطورة بكثير."
وقال البدري خلال زيارة لانجولا أحدث عضو في أوبك ان المنظمة تأمل أن تناقش مسألة تخصيص حصة لانجولا عندما تعقد اجتماعا في ديسمبر كانون الاول.
ومن شأن هذا أن يمنح أوبك التي تجتمع في 11 من سبتمبر أيلول للبت في سياسة الانتاج نفوذا أكبر في الاسواق العالمية ومنافسة أقل من المنتجين المستقلين.
ولا تخضع أنجولا أكبر منتج للنفط في افريقيا جنوبي الصحراء بعد نيجيريا لاتفاق أوبك العام الماضي على خفض الانتاج 1.7 مليون برميل يوميا.
وأبدى البدري الذي بحث المسألة مع وزير النفط الانجولي ديزيديريو كوستا تفاؤله ألا تظهر خلافات بشأن الموضوع.
وقال "لن نتشاجر عندما نبحث ذلك في وقت لاحق من العام الجاري."
لكن المحللين لا يتفقون معه في الرأي. ويرى هؤلاء أن أنجولا ليس لديها مبرر كبير للالتزام بحصة انتاجية نظرا لتمتعها بطفرة نفطية وواحد من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم وذلك في أعقاب حرب أهلية استمرت 27 عاما وانتهت في 2002.
ووفقا لاكثر التقديرات تفاؤلا تستطيع أنجولا الوصول بانتاجها الى ثلاثة ملايين برميل يوميا بنهاية 2010 ارتفاعا من 1.8 مليون برميل يوميا الآن.
ويتوقع بدء الانتاج من حقل بلوتونيو أحدث حقول النفط بالبلاد والذي تديره بي.بي في الاسابيع القليلة القادمة ليرتفع اجمالي الانتاج الى مليوني برميل يوميا بنهاية العام.
وقال البدري ان خام جيراسول الانجولي سيدرج في سلة خامات نفط أوبك المرجعية قريبا مضيفا أن هذه المسألة ستناقش بنهاية الشهر.
وقال البدري وهو رئيس سابق لمؤسسة النفط الوطنية في ليبيا ولوفد ليبيا في المنظمة "سنبحث ذلك في نهاية سبتمبر." وأصبح البدري الامين العام لمنظمة أوبك في يناير كانون الثاني.
وقال انه ليس لديه الآن توصية بشأن الانتاج للوزراء الذي سيحضرون اجتماع سبتمبر لكنه عبر عن يقينه في أن امدادات المعروض ستلبي حاجات السوق.
وتقاوم أوبك مناشدات الدول المستهلكة لزيادة الانتاج قائلة ان الامدادات لا تحتاج للزيادة.
ويتوقع البدري عدم تيقن في المستقبل القريب.
وقال ان أزمة الرهون العقارية مرتفعة المخاطر ستلقي بظلالها على صورة الطلب في الاشهر المقبلة وربما تلحق تداعياتها الضرر بنمو الاقتصاد العالمي قبل اجتماع مزمع لاوبك في ديسمبر تستضيفه الامارات العربية المتحدة.
وقال "أرى أن السوق بها امدادات معروض جيدة جدا. لا يوجد أي نقص في السوق. وبسبب مشكلات الرهون العقارية عالية المخاطر فان الصورة ليست واضحة تماما لنا الآن. ستكون أكثر وضوحا في ديسمبر."
وقال البدري ان تردي أوضاع صناعة التكرير العالمية يتحمل جانبا من المسؤولية عن ارتفاع الاسعار الى مستوى قياسي عندما سجلت 78.77 دولار للبرميل في أول أغسطس اب.
وقال "معظم مصافي التكرير عتيقة. تحتاج الى اصلاح وصيانة وقد تحتاج أيضا الى مصاف جديدة. ذلك لانها تؤثر حقا في أسعار النفط الآن."

[osamawagdi]

تراجع الاسترليني امام الين مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة
Tue Aug 28, 2007 7:08 PM GMT

لندن (رويترز) - تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الين الصاعد يوم الثلاثاء اذ جعلت مجموعة من البيانات الاقتصادية الامريكية الضعيفة وتراجع اسواق الاسهم المستثمرين حذرين في الاستثمار في الجنيه المرتفع العائد.
وفي غياب بيانات بريطانية هامة فإن العملة اتخذت مسارها من احجام المستثمرين المتزايد عن المخاطرة الامر الذي أضعف من جاذبية شراء العملات المرتفعة العائد مثل الاسترليني عن طريق اقتراض العملات المنخفضة التكلفة مثل الين.
وبحلول الساعة 1403 بتوقيت جرينتش نزل سعر الاسترليني 0.7 في المئة الى 231.10 ين.
ومقابل العملة الامريكية تراجع الاسترليني قليلا الى 2.0101 دولار.
وارتفع اليورو 0.12 في المئة الى 67.89 بنس.

[osamawagdi]

مؤشرات الاسهم الامريكية تغلق منخفضة
Tue Aug 28, 2007 11:24 PM GMT

نيويورك (رويترز) - أغلقت الاسهم الامريكية منخفضة يوم الثلاثاء في اعقاب تقرير لمؤسسة ميريل لينش يحذر من ان مشكلات اسواق الائتمان سوف تضر بأرباح البنوك بينما عززت تقارير عن تقلص ثقة المستهلكين وهبوط اسعار المنازل المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الامريكي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 280.69 نقطة اي ما يعادل 2.11 في المئة ليغلق على 13041.44 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 34.31 نقطة أو 2.34 في المئة مسجلا 1432.48 نقطة.

وفقد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 60.61 نقطة أو 2.37 في المئة الى 2500.64 نقطة.

[osamawagdi]

صناديق التحوط تشكل 30 بالمئة من التداول بسوق الدين الامريكية
Thu Aug 30, 2007 8:00 PM GMT

بوسطن (رويترز) - تظهر دراسة أن صناديق التحوط كانت مسؤولة عن 30 في المئة من حجم التداول في أسواق الدين الامريكية العام الماضي أي بما يعادل مثلي مساهمتها في السنة السابقة.
جاء ذلك في احصاءات أصدرتها جرينتش أسوشيتس يوم الخميس.
ويظهر المسح كيف أن صناديق التحوط التي غالبا ما تعتبر من أكثر المستثمرين مخاطرة في الاسواق المالية قد باتت تلعب دورا مهيمنا بصورة متزايدة في سوق الاوراق المالية ثابتة الدخل التي كانت تعتبر من قبل من أكثر فئات الاصول أمانا.
وقالت جرينتش ان حجم التداول في تلك الاوراق المالية ارتفع بنسبة عشرة بالمئة الى حوالي 25 تريليون دولار العام الماضي. ويمثل هذا تباطوءا عن معدلات النمو بنسبة 20 الى 25 في المئة المسجلة في السنوات الثلاث السابقة حسبما ذكرت المجموعة.
وفي أسواق الدين خلصت جرينتش الى أن صناديق التحوط شكلت أكثر من 85 في المئة من حجم التداول الامريكي في سندات الشركات المتعثرة ونحو 55 في المئة من حجم التداول في سندات الاسواق الصاعدة.

[osamawagdi]

مخاوف الائتمان تعصف بداو جونز وستاندرد اند بورز
Thu Aug 30, 2007 11:25 PM GMT

نيويورك (رويترز) - تراجعت الاسهم الامريكية يوم الخميس وسط مخاوف متصاعدة من تاكل أرباح البنوك وانحسار انفاق المستهلك من جراء أزمة سوق الائتمان لكن التفاؤل ازاء استثمارات الشركات ساعدت أسهم التكنولوجيا.
وبناء على أحدث البيانات المتاحة تراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 50.56 نقطة أو ما يعادل 0.38 في المئة ليصل الى 13238.73 نقطة.
وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 6.11 نقطة أو 0.42 في المئة مسجلا 1457.65 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 2.14 نقطة أو 0.08 في المئة الى 2565.30 نقطة.

[osamawagdi]

بوش يعلن الجمعة مبادرة لانقاذ سوق الرهن العقاري
Fri Aug 31, 2007 8:50 AM GMT

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بالادارة الامريكية ان الرئيس جورج بوش سيعلن يوم الجمعة اصلاحات تهدف لمساعدة ملاك المساكن على تفادي العجز عن سداد القروض العقارية في أول خطوة عامة يتخذها لمعالجة الازمة التي أثارت اضطرابات في أسواق المال العالمية.
وقال المسؤول لرويترز شريطة عدم نشر اسمه ان بوش "سيناقش ايضا جهودا للاصلاح لمنع ظهور مثل هذه المشاكل في المستقبل."
ويحذر العديد من المحللين من أن اتساع نطاق ازمة سوق الائتمان قد يقود الاقتصاد الامريكي الى حالة من الركود. لكن ادارة بوش اكدت مرارا أن العوامل الاساسية التي تحكم الاقتصاد الامريكي قوية والنمو العالمي مزدهر.
واضطربت اسواق المال في الولايات المتحدة والخارج في الاسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع أعداد الامريكيين غير القادرين على سداد القروض العقارية في ازمة الرهون العقارية عالية المخاطر أي القروض التي تمنح لغير أصحاب الجدارة الائتمانية العالية. وثارت التساؤلات بشأن ما اذا كانت القروض التي تحولت الى اوراق مالية وبيعت في الخارج قد تنهار كذلك.
واتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي خطوات لزيادة السيولة في الاسواق ويواجه دعوات لخفض سعر الفائدة لمعالجة أزمة الائتمان التي قد تخفض من معدل النمو الاقتصادي.
وقال مسؤولان من الادارة الامريكية لرويترز ان بوش سيناقش في بيان سيدلي به الساعة 1510 بتوقيت جرينتش في حديقة البيت الابيض الحاجة لان يوافق الكونجرس على تشريع لاصلاح ادارة الاسكان الاتحادية يهدف الى اعطاء الادارة المرونة الكافية لمساعدة المقترضين من اصحاب الجدارة الائتمانية المنخفضة.
ونقلت صحيفة وول ستريت عن بيان وزع على الصحف ان من الخطوات المنتظرة تغيير اداري يسمح لادارة الاسكان الاتحادية بضمان قروض للمقترضين لمدة 90 يوما على الاقل بعد موعد الاستحقاق لمساعدتهم على تجنب التخلف عن السداد.
وتأسست ادارة الاسكان الاتحادية في الثلاثينات من القرن الماضي وقت الكساد الكبير عندما انهار النظام المصرفي الامريكي وشرد ملايين الامريكيين. والان مهمتها هي توفير امتلاك المنازل عن طريق ضمان القروض العقارية خاصة للفقراء من الامريكيين الذين يواجهون صعوبات في تلبية شروط القروض التقليدية.

[osamawagdi]

أسواق السندات تتهاوى بعد خطة بوش لعلاج أزمة الائتمان
Fri Aug 31, 2007 11:16 AM GMT


هونج كونج (رويترز) - سيقترح الرئيس الامريكي جورج بوش اصلاحات لمساعدة أصحاب المساكن على عدم التخلف عن سداد القروض العقارية واضرت هذه الانباء بأسعار السندات ودعمت أسواق الاسهم يوم الجمعة مع ترقب اسواق المال كذلك لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وانخفضت السندات الحكومية التي تعتبر استثمارا آمنا وسط آمال بان تساعد مقترحات بوش لعلاج ازمة الرهون العقارية عالية المخاطر في التخفيف من أزمة الائتمان التي دفعت المستثمرين لبيع الاصول التي تنطوي على مخاطر من الاسهم الى عملات الاسواق الناشئة.
وتترقب الاسواق تصريحات بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن الاسكان والسياسة النقدية وتتوقع ان يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس على الاقل في اجتماعه يومي 18 سبتمبر أيلول المقبل.
وأكد برنانكي مجددا يوم الاربعاء الماضي ان مجلس الاحتياطي الاتحادي "مستعد للقيام بما هو مطلوب" لضمان الا تؤثر مشكلات اسواق الائتمان على الاقتصاد مما أثار تكهنات بأن البنك المركزي الامريكي سيخفض سعر الفائدة على الاموال الاتحادية عن مستواه الراهن البالغ 5.25 بالمئة.
وقال بيناي تشاندجوثيا من شركة برينسبال اسيت مندجمنت في هونج كونج "هذا أمر مهم لانه سيتحدث عن الاسكان. والاسكان هو ما يؤثر على نمو الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة وهو ما يعتقد انه يتسبب في تراجع ثقة المستهلكين."
وأضاف "المستثمرون مازالوا قلقين بسبب الافتقار الى الوضوح بشأن المشكلات."
وسيقترح بوش اصلاحات لمساعدة اصحاب المساكن على عدم التخلف عن سداد الرهون العقارية في أول اجراء من جانبه لعلاج الازمة التي اثارت اضطرابات في أسواق المال العالمية.
وقال مسؤولان من ادارة بوش لرويترز ان الرئيس سيدرس الحاجة الى ان يوافق الكونجرس على قانون لاصلاح ادارة الاسكان الاتحادي يهدف الى اعطاء الادارة المرونة الكافية لمساعدة المقترضين غير اصحاب الجدارة الائتمانية العالية.
والقي الضوء على المخاطر الراهنة بتصريحات جون ليبسكي النائب الاول لمدير صندوق النقد الدولي الذي قال ان اضطرابات اسواق المال قد تحد من النمو العالمي لكنها لن تخرجه عن مساره لكن من السابق لاوانه اعلان انتهاء الازمة.
وابلغ ليبسكي رويترز في حديث على هامش اجتماع كبار مسؤولي البنوك المركزية والاقتصاديين في العالم "الاجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية حتى الان كانت ملائمة لكن اضطرابات السوق لم تنحسر تماما بعد."

[osamawagdi]

خطة بوش لدعم سوق الائتمان العقاري تدعم اسهم أوروبا
Fri Aug 31, 2007 11:11 AM GMT

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الاسهم الاوروبي يوم الجمعة عاكسة الانتعاش العام في أسواق اسيا مع تصاعد آمال المستثمرين بشأن اجراءات متزامنة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي والحكومة الامريكية للمساعدة في تخفيف أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وسيقترح الرئيس الامريكي يوم الجمعة مساعدة اصحاب المساكن على تجنب التخلف عن سداد القروض العقارية. ويأمل المستثمرون كذلك ان يشير بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الى ان البنك المركزي يعتزم خفض الفائدة الامريكية اذا اضرت تداعيات مشكلة الرهن العقاري عالي المخاطر بنمو الاقتصاد.
وفي الساعة 0718 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 0.6 بالمئة الى 1542.2 نقطة بعد ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بما يقرب من ثلاثة بالمئة.
ويرجع الانتعاش في اسواق اسيا جزئيا الى توقع ان يطمئن بوش وبرنانكي الاسواق والى ارتفاع اسهم شركات التكنولوجيا بعد ان حققت شركة ديل ارباحا كبيرة.
وفي لندن ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 0.7 بالمئة وفي فرانكفورت زاد مؤشر داكس 0.6 بالمئة وفي باريس ارتفع مؤشر كاك 0.8 بالمئة

[osamawagdi]

انتعاش للأسواق المالية بعد تصريحات محافظ "الاحتياطي".. وتواصل حالات الإفلاس
البنك المركزي الأمريكي يبقي قيود الاستثمار على المحافظ الحكومية

- "الاقتصادية" من الرياض والوكالات - 18/08/1428هـ
ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس بعد تعليقات من بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أثارت الآمال في خفض أسعار الفائدة ونتائج تدعو للتفاؤل من شركتي كارفور الفرنسية وأهولد الهولندية.
وقال برنانكي في رسالة بعث بها إلى السناتور الديمقراطي تشارلز شومر عن نيويورك إنه لا يرى أن هناك حاجة إلى رفع قيود الاستثمار عن مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك. وقال برنانكي في رسالة مؤرخة 27 من آب (أغسطس) ونشرها مكتب شومر أمس "القيود الحالية على المحافظ الاستثمارية للمؤسسات التي ترعاها الحكومة والتي فرضت لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة ينبغي عدم رفعها لتمكينها من استيعاب مقترضين جدد." وكان بعض المشرعين ومنهم شومر قد قالوا إن تخفيف القيود عن الحيازات الاستثمارية للمؤسسات التي ترعاها الحكومة سيساعد على تخفيف الفوضى في الأسواق بسبب االتمويل العقاري المرتفع المخاطر عن طريق تمكينها من شراء مزيد من القروض.

وأشار المتعاملون إلى شائعات في السوق تقول إن بعض البنوك الأوروبية الكبرى منيت بخسائر كبيرة في أسواق الائتمان مما دفع اليورو للانخفاض أكثر من 1 في المائة مقابل العملة اليابانية خلال التداول بينما انخفض الدولار النيوزيلندي أكثر من 2 في المائة.
وجاء انخفاض العملة الأوروبية بعد يوم واحد فحسب من تحقيقها أكبر زيادة في يوم واحد مقابل الين منذ آذار (مارس) عام 2004 إذ أسهم ارتفاع الأسهم الأمريكية في تخفيف حدة بعض المخاوف من اشتداد الأزمة الائتمانية. وقال ماسافومي ياماموتو اقتصادي العملات لدى نيكو سيتي جروب "السوق متوترة. وأسواق الفائدة في حالة أزمة. وهي شديدة التقلب ومن الصعب التنبؤ حتى بالتحركات من يوم لآخر".

[osamawagdi]

تحليل فنى لمؤشر داو جونز بعد نهاية جلسة 30/8/2007






بصورة عامة لايزال المؤشر يحافظ على الاتجاة الصاعد المتكون منذ النصف الثانى من عام 2002

[osamawagdi]

بعد هذا الصعود القوى الى مستوى 14000 نقطة قام المؤشر فى تكوين حركة تصحيحية.

حتى الان تم تصحيح نسبه 23.6 % من اجمالى الحركة الصعودية فى 16/8 الماضى , و قد ادى ذلك الى الارتدا الى اعلى بعد ان هبط المؤشر الى ما دون 13000 نقطة فى وقت سابق.

مستوى 13000 اثبت انة مستوى دعم قوى .......... لقد حاول المؤشر اختبار منذ ثلاثة جلسات و قد نجح فى الارتداد بقوة .

المؤشر على المدى القصير كون اتجاة هابط حدة العلوى 13440 نقطة.

[osamawagdi]

مؤشر الماكد

على الخريطة الاتجاة اليومية :

لقد اعطى المؤشر اشارة شراء فى 22/8 الماضى , هذا جيد لكن الميل السالب على الهيسوجرام يعطى شك فى قوة اشارة الشراء السابقة

[osamawagdi]

على خريطة الاتجاه الاسبوعية :

الماكد اعطى اشارة البيع من مدة , و هو الان يختبار خط الاتجاة الصاعد كما هو بين ...... فى حالى كسر خط الاتجاة للمؤشر الماكد ....... نتوقع وصولة الى ما دون الصفر

[osamawagdi]

خريطة الاتجاة الشهرية :

الماكد لم يعطى اشارة بيع حتى الان و لكن هناك ديفرجس بين المؤشر و الهيسوجرام كما هو مبين

[osamawagdi]

مستويات الدعم الرئيسية


13200

13125

13020

12960

مستويات المقاومة الرئيسية


13320

13440

13500

13575