تحليلات البورصة المصرية

[hema007]

موضوع بصراحة مفيد جداً

أتمنى منك الإستمرار يا أخ إسلام

الموضوع بجد مفيد لكل مهتم بالبورصة المصرية .

متابع معاك أكيد إن شاء الله .

و بالتوفيق

[islam22]

سهم بنك ابو ظبى الاسلامى_مصر ADIB

لا ينصح بالشراء فى السهم لعدة اسباب و هى

اولا التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكون شمعة ايجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للبنك

1_الايرادات
زادت بنسبة 10.55% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء حيث انه بيدل على تحسن نشاط البنك المؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -16.03% و دة مؤشر سلبى بيدل على رغم من زيادة الايرادات الا ان المصروفات كانت أكتر فدة حقق صافى خسارة

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 18.28% و دة مؤشر إيجابى بيدل على دخول أحد المستثمرين الجدد للبنك او ربما زيادة قيمة ممتلكات مساهمى البنك

4_الاصول
زادت بنسبة 20.72% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ممتلكات و اصول البنك

5_الالتزامات
زادت بنسبة 20.85% و دة مؤشر سلبى لانه لو لم يستطع البنك الاستفادة منه بالطريقة الصحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و بالتالى تحقيق صافى خسارة

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -16.03% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من الارباح

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -18.93% و دة بيدل على قلة الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ارباحه

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 18.28% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر البنك

9_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -31.93% و دة بيدل على قصر المدة الى بيضاعف فيها السهم قيمته فى دفاتر البنك

10_العائد على الاصول
و هو استغلال البنك لأصوله فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيق ان النسبة قلت بقيمة -30.45%

11_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال ممتلكات مساهمى البنك لتحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -29.01%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى البنك و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة 2.08%

فى النهاية ينصح بالانتظار و عدم الشراء حتى يصحح البنك من المؤشرات السلبية الموجودة

[hema007]

تسلم أيدك يا باشا

فعلاً سهم بنك أبو ظبي مؤشراته مش قوية للشراء حتى فنياً لسة شوية

ياريت لو تعرف تجيبلنا أحجام الفوليوم على اليومي لأنها في الأسهم قوية جداً

و كل الخبراء بيعتمدوا في الأسهم على بيانات الفوليوم بشكل أساسي في التحليل .

و بالتوفيق يا كبير و اكيد متابع معاك إن شاء الله

[hazem321]

في رايك ما الوقت المناسب لدخول السوق مع توقع لعمليات جني ارباح في الفترة القادمة بعد الصعود و ما الاسهم التي يمكن الدخول بها الان

[islam22]

سهم شركة مصر للالومنيوم (EGAL)

ينصح بالانتظار و دة للأسباب الاتية

أولا الاخبار المتعلقة بالسهم و الشركة

البورصة تقر زيادة رأس المال للشركة و دة يعتبر خبر إيجابى لان زيادة رأس المال بيفتح الطريق لزيادة الاستثمارات و بالتالى زيادة الايرادات و الارباح لو تمت الاستثمارات بالطريقة الصحيحة

ثانيا التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكون شمعة حمراء سلبية و إتجاه السهم للهبوط و نرى من التحليل انهلا ينصح بالشراء لأن السعر ممكن يهبط و يصل ل 133 ج لذلك ينصح بالانتظار

ثالثا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 81.67% و دة مؤشر إيجابى لانه بيدل على تحسن نشاط الشركة مما أدى لزيادة الايرادات .

2_صافى الربح
زاد بنسبة 1942.60% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقلل الشركة للمصروفات و الايرادات زادت مما أدى لزيادة نسبة الربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 37.50% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة لممتلكات جديدة لصالحها او ان قيمة ما يساهم به مالكيها زادت

4_الاصول
زادت بنسبة 34.56% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ما تملكه الشركة من أصول و ممتلكات .

5_الالتزامات
زادت بنسبة 25.94% و دة مؤشر سلبى لانه ممكن يؤدى لزيادة المصروفات و بالتالى التأثير السلبى على الايرادات و صافى الربح

6_المخزون
زاد بنسبة 30.57% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع او التصرف فى مخزونها .

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و و هنا النسبة زادت بقيمة 104.26% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة نصيب السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الربح و هنا النسبة سلبية و هى -42.31% و دة مؤشر إيجابى لانه دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من الارباح .

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -86.25% و دة بيدل على انخفاض قيمة السهم فى دفاتر الشركة .

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى -88.22% و دة بيدل على مضاعفة السهم قيمته فى دفاتر الشركة فى وقت قصير .

11_العائد على الاصول
وهو استغلال الشركة لأصولها فى زيادة الايرادات و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 1417.98%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة ممتلكات مساهميها فى زيادة الايرادات و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 1385.49%

13_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 159.27%

فى النهاية المؤشرات المالية قوية و لكن يجب إنتظار التحليل الفنى حتى يتحول الاتجاه صاعد و يخرج من الحالة السلبية

[islam22]

سهم شركة المجموعة المصرية العقارية (AREH)

ينصح بالشراء و دة للأسباب الى هوضحها

اولا التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 203.80% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات .

2_صافى الربح
زاد بنسبة 205.87% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الايرادات و تقليل المصروفات مما أدى لزيادة فى صافى الربح .

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 25.81% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ممتلكات الشركة او زيادة قيمة ما يملكه مساهمى الشركة .

4_إجمالى الاصول
قل بنسبة -2.03% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على بيع الشركة لجزء من اصولها و لكنه ممكن يتحول لمؤشر إيجابى لو استخدمت الشركة العائد من بيع الاصول فى تقليل الالتزامات .

5_الالتزامات
قلت بنسبة -9.38% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على تقليل حقوق الغير عليها .

6_المخزون
قل بنسبة -31.48% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على بيع مخزونها و التخلص منه .

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 205.87% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الارباح .

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى -47.29% و دة بيدل على ان المدة الى بيضاعف فيها السهم نصيبه من الربح قصيرة او قليلة .

9_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 25.81% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 61.22% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 212.21%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 143.13%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 18.98%

فى النهاية المؤشرات الايجابية أقوى و التحليل الفنى يدعم الشراء زى ما قولت فى الاول

[islam22]

سهم شركة المالية و الصناعية المصرية (EFIC)

ينصح بالشراء فى السهم للاسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكون شمعة حمراء سلبية و اتجاه السهم للهبوط و دة مؤشر سلبى لا يشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 127.23% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة المسبب لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 37.82% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل المصروفات و زيادة الايرادات مما ادى لتحيقي صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 4.82% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة قيمة ممتلكات مساهمى الشركة او دخول احد المستثمرين الجدد للشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 2.61% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة لأصول جديدة لحيازتها

5_الالتزامات
قلت بنسبة -0.32% و دة مؤشر إيجابى رغم صغر النسبة الا انه بيدل على قدرة الشركة على تقليل ما للغير عليها من حقوق و التزامات

6_المخزون
زاد بنسبة صغيرة و هى 0.42% و دة لا يعتبر مؤشر سلبى لان النسبة صغيرة و تعتبر غير مؤثرة

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من ربح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 37.82% و دة بيدل على زيادة حصة السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيستغرقه السهم ليتحول نصيبه من الربح للضعف و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى -29.32% و دة بيدل على المدة القصيرة الى بتتحول فيها ارباح السهم للضعف

9_القيمة الدفترية
وهو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 4.82% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى
-2.59% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لقيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة أصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 34.32%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة للمتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 31.48%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 85.33%

فى النهاية رغم المؤشر السلبى للتحليل الفنى الا انه زى ما قولت ينصح بالشراء لانه المؤشرات الايجابية اقوى و أكثر تأثيرا من السلبية

[islam22]

سهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية اموك (AMOC)

ينصح بالشراء فى الشركة للأسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم




يظهر التحليل الفنى تكون شمعة حمراء و اتجاة السهم للهبوط و دة مؤشر سلبى لا يشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 247.89% و دة مؤشر إيجابى يدل على زيادة نشاطات الشركة الى بتؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 152.76% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تراجع المصروفات و زيادة الايرادات

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 23.94% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة قيمة ممتلكات مساهمى الشركة او دخول احد المستثمرين الجدد للشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 92.19% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة أصول جديدة لحيازتها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 305.74% و دة مؤشر سلبى لانه لو لم تسطع الشركة استخادمه بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و بالتالى التأثير السلبى على صافى الربح

6_ربحية السهم
وهو نصيب السهم من الربح وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 152.76% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من ارباح الشركة

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من قيمة الارباح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة قلت بقيمة -25.77% و دة بيدل على ان المدة الى بيضاعف السهم نصيبه من الارباح قصيرة

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 23.94% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة إيدابية و هى 87.63% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استخدام الشركة لاصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 31.52%

11_العائد على حقوق الملكية
وهو استخدام الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 10.94%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 292.94%

فى النهاية رغم المؤشر السلبى الى بيظهره التحليل الفنى الا انه ينصح بالشراء فى السهم

[islam22]

سهم اوراسكوم للتنمية (ORHD)

لا ينصح بالشراء فى السهم للأسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم




يظهر التحليل الفنى تكون شمعة خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -17.89% و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع النشاطات الى بتزيد من ايرادات الشركة

2_صافى الربح
قل بنسبة -342.34% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على زيادة المصروفات و تراجع الايرادات أدى لحدوث صافى خسارة

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -41.51% و دة مؤشر سلبى حيث انه بيدل على تراجع قيمة ممتلكات مساهمى الشركة او ربما خروج احد المستثمرين من الشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 21.80% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ما تملكه الشركة من اصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 57.46% و دة مؤشر سلبى لان لو لم تسطع الشركة استخدامه بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات وبالتالى زيادة فى صافى الخسارة

6_المخزون
قل بنسبة -9.21% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
وهو نصيب السهم من الارباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -342.34% و دة بيدل على تراجع حصة السهم من الارباح

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -139.04% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الارباح

9_القيمة الدفترية
وهو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -41.51% و دة بيدل على تراجع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الي بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى -5.39% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استخدام الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -298.97%

12_العائد على حقوق الملكية
وهو استخدام الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -514.29%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 9%

فى النهاية لا ينصح بالشراء فى السهم و ذلك لأن المؤشارت السلبية أقوى و أكثر تأثيرا من المؤشرات الايجابية

[islam22]

سهم شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية العمرانية (IDRE)

لا ينصح بالشراء فى السهم و ذلك للأسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكون شمعة ايجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 7.85% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء حيث انه بيدل على تحسن نشاط البنك المؤدى لزيادة الايرادات


2_صافى الربح
زاد بنسبة 2.77% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقلل الشركة للمصروفات و الايرادات زادت مما أدى لزيادة نسبة الربح

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -0.69% و دة مؤشر سلبى بيدل على نقص ممتلكات الشركة او تراجع قيمة ما يملكه مساهمى الشركة .

4_إجمالى الاصول
زاد بنسبة 0.02% و دة مؤشر ايجابى لانه بيدل على ضم الشركة لأصول جديدة لحيازتها رغم صغر قيمة الزيادة النسبية

5_الالتزامات
زادت بنسبة 26.26% و دة مؤشر سلبى لان لو الشركة ما قدرتش تستغل الالتزامات بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و بالتالى التأثير السلبى على صافى الربح

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -2.77% و دة بيدل على تراجع نصيب السهم من الارباح .

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 35.87% و دة بيدل على ان المدة الى بيضاعف فيها السهم نصيبه من الربح كبيرة او طويلة.

8_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبةقلت بقيمة -0.69% و دة بيدل على تراجع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 32.11% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -2.79%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -2.10%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 57.37%

فى النهاية ينصح بعدم الشراء و الانتظار حتى تصحح المؤشرات السلبية من اتجاهها و تتحول لمؤشرات إيجابية تشجع على الشراء

[mohamad_zaky]

مجهود جميل جدا ربنا يوفقك وفعلا تحليل ممتاز استمر

[islam22]

سهم شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات FERC

ينصح بالشراء فى السهم و ذلك للأسباب الاتية

اولا الاخبار المتعلقة بالسهم

ارتفاع ارباح الشركة ب 120% و دة مؤشر إيجابي بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكوين شمعة خضراء صاعدة و دة مؤشر إيجابي بيشجع على الشراء

ثالثا التحليل المالي للشركة

1_الايرادات

زادت بنسبة 19.22% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات .


2_صافى الربح

زاد بنسبة 128.45% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الايرادات و تقليل المصروفات مما أدى لزيادة فى صافى الربح .


3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 42.22% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على زيادة مساهمي الشركة لممتلكاتهم فى الشركة او ارتفاع قيمة ممتلكات مساهمي الشركة

4_الاصول
قلت بنسبة -8.97% و دة رغم ان النسبة سلبية الا انها ممكن تعتبر مؤشر إيجابي لانه ممكن الشركة تبيع بعض من اصزلها لتقليل او سداد جزء من الالتزامات

5_الالتزامات
قلت بنسبة -26.36% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث ان الشركة لديها القدرة على تقليل ما علها من ألتزامات للغير

6_المخزون
قل بنسبة -53.26% و دة مؤشر إيجابي بيدل على قدرة الشركة على بيع مخزونها


7_ربحية السهم



و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 128.45% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الارباح .




8_مضاعف الربحية



وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -45.70% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الربح



9_القيمة الدفترية

و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 42.22% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 24.04% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 150.97%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 60.63%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 359.97%

فى النهاية المؤشرات الايجابية أقوى و التحليل الفنى يدعم الشراء زى ما قولت فى الاول لذلك ينصح بالشراء

[islam22]

سهم شركة بالم هيلز للتعمير ش م م PHDC

ينصح بالشراء فى السهم و ذلك للاتى

اولا التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات

زادت بنسبة12.41% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات .

2_صافى الربح

زاد بنسبة 0.76% و دة مؤشر إيجابى رغم صغر النسبة الا انه يشجع على الشراء

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 27.29% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على زيادة مساهمي الشركة لممتلكاتهم فى الشركة او ارتفاع قيمة ممتلكات مساهمي الشركة

4_الاصول
زاد بنسبة 18.62% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على قدرة الشركة علي زيادة ممتلكاتها و الاصول التى تمتلكها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 15.77% و دة مؤشر سلبي لانه لو لم تستطع الشركة الوفاء بالالتزامات ممكن تؤدى الي زيادة المصروفات و بالتالي التأثير على صافي الربح و الايرادات

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 0.76% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الارباح .

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -44.52% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الربح

8_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 27.29% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مهنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -44.10% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -15.06%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -20.84%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 27.54%

فى النهاية المؤشرات الايجابية أقوى و التحليل الفنى يدعم الشراء زى ما قولت فى الاول لذلك ينصح بالشراء

[islam22]

سهم شركة القابضة المصرية الكويتية EKHO (يتم التداول على السهم بالدولار)

اولا الاخبار المتعلقة بالشركة

30 مارس الجمعية العمومية تناقش توزيع ارباح و الاقتراح هو توزيع 5 سنتات للسهم

ارباح الشركة فى 2018 95 مليون دولار و دة خبر إيجابي بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل الفني للسهم



السهم مكون شمعة حمراء هابطة و دة مؤشر سلبي لا يشجع على الشراء لذلك يفضل الانتظار حتي يصحح السهم من اتجاهه

ثالثا التحليل المالي للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 32.46% و دة مؤشر إيجابي بيدل على تحسن نشاط الشركة مما أدى لزيادة الايرادات

2_صافي الربح
زاد بنسبة 6.42% و دة مؤشر إيجابي بيدل على تقليل الشركة لمصروفاتها و زيادة إرادتها مما أدى لزيادة صافي الربح

3_إجمالي حقوق الملكية
زادت بنسبة 3.20% و دة مؤشر إيجابي بيدل على زيادة قيمة ممتلكات مساهمي الشركة او انضمام مساهم جديد للشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 6.34% و دة مؤشر إيجابي بيدل على زيادة الشركة لأصولها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 12.38% و دة مؤشر سلبي لان الشركة لو لم تستطع استغلاله بطريقة مناسبة هيؤدى لزيادة المصروفات و بالتالي التأثير على صافي الربح و الايرادات

6_المخزون
زاد بنسبة 27.26% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 6.42% و دة مؤشر إيجابي بيدل على زيادة نصيب السهم من ربح الشركة

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة موجبة و هى 42.42% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الارباح

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 3.20% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاترا لشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة موجبة و هى 51.56% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 0.07%

12_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لمملتكات مساهميها و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 3.12%

13_النقدية/رأس المال
وهى مفتاح السيولة فى الشركة وهنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -0.15%

فى النهاية يفضل الانتظار حتي يصحح السهم من اتجاهه الهابط و يعود للصعود مرة أخرى

[islam22]

سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية EGCH

لا ينصح بالشراء للأسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم



السهم مكون شمعة خضراء و متجه للصعود و دة يعتبر مؤشر إيجابي و بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالي للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -6.05% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على تراجع نشاط الشركة مما ادى لتقليل الايرادات

2_صافي الربح
قل بقيمة -51.91% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على زيادة المصروفات و تقليل الايرادات مما ادى لحدوث صافي خسارة

3_حقوق الملكية
زدت بنسبة 11.46% و دة مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على زيادة قيمة ممتلكات مساهمي الشركة او انضمام احد المستثمرين الجدد للشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 114.30% و دة مؤشر إيجابي لانه رغم تراجع الايرادات و صافي الربح الا ان الشركة قدرت تضم اصول جديدة لحياوتها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 2046.22% و دة مؤشر سلبي و لا يشجع على الشراء لان النسبة كبيرة جدا

6_المخزون
زاد بنسبة 29.65% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -51.91% و دة بيدل على ترجع نصيب السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة موجبة و هى 81.02% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الارباح

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 11.46% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاترا لشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -12.95% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لقيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
وهو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -77.56%

12_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -56.86%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -97.98%

فى النهاية لا ينصح بالشراء زى ما قلت لان المؤشرات السلبية اكثر و أكبر تأثيرا من الايجابية لذلك يفضل الانتظار و عدم الشراء