تحليلات البورصة المصرية

[islam22]

15_سهم شركة السادس من اكتوبر للأستثمار و التنمية سوديك OCDI

التحليل الفنى للسهم



التحليل الفنى يظهر تكون شمعة سلبية و دة بيعتبر مؤشر سلبى و غير مشجع للشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 3.12% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة نشاطات الشركة الى بتؤدى الى زيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 134.52% و دة مؤشر إيجابى حيث بيدل على ان الشركة قدرت تقلل من المصروفات و زودت الايرادات مما ادى لزيادة صافى الربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 66.91% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان الشركة انضم لها مساهمين جدد او ان قيمة ما يملكه المساهمين الحالين زادت

4_الاصول
زادت بنسبة 80.65% و دة مؤشر إيجابى حيث بيدل على ان الشركة زودت أصولها الى بتمتلكها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 85.09% و دة مؤشر سلبى حيث ممكن ان الالتزامات دى لو الشركة ماقدرتش تستغلها بطريقة صحيحة لتحقق ربح يعوض الالتزامات دى ممكن يؤدى الى إفلاس الشركة

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث زادت بنسبة 134.52%

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى -284.51% و دة بيدل على ان الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته قليل

8_القيمة الدفترية
قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انه زاد بنسبة 66.91% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -36.31% و دة بيدل على ان قصر الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته الدفترية
بنستفاد من معرفة القيمة الدفترية و مضاعف القيمة الدفترية فى ان لو حصل و افلست الشركة بيحصل حامل السهم على القيمة الدفترية للسهم

10_العائد على الاصول
زاد بنسبة 119.11% و دة مؤشر إيجابى حيث بيدل على زيادة قدرة الشركة فى أستغلال اصولها لتحقيق أرباح

11_العائد على رأس المال
زاد بنسبة 120.68% و دة مؤشر إيجابى حيث بيدل على زيادة قدرة الشركة فى أستغلال ما يملكه المساهمون من ممتلكات فى تحقيق ربح

12_النقدية/رأس المال
زادت بنسبة 17.80% و دة مؤشر إيجابى لان بيدل على السيولة المتاحة فى الشركة و هنا زادت

*نسب السيولة

13_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر إيجابى حيث زادت بنسبة 45.52%

14_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و هنا مؤشر إيجابى حيث زادت بنسبة 45.52%

*نسب التشغيل

15_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تجديد أصولها و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -22%

16_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تجديد الاصول الثابتة كالعقارات و السيارت و ما يشابهه و هنا مؤشر لإيجابى حيث ان النسبة موجبة و هى 11%

فى النهاية رغم التحليل الفنى السلبى للسهم إلا ان مؤشرات الشركة إيجابية و مشجعة على الشراء لذلك ينصح بالشراء او وضع الشركة هدف للشراء

[islam22]

16_سهم شركة الاسماعيلية_مصر للدواجن isma

التحليل الفنى للسهم




يظهر التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية مما يكون سبب لدفع المشترين للشراء


من الاخبار المتعلقة بالسهم أرتفاع أرباح الشركة فى النصف الاول من العام 2015 الى 17 مليون جنيه و دة بيعتبر مؤشر إيجابى

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -9.48% و دة مؤشر سلبى بيدل على ان نشاطات الشركة غير ادرة على تحقيق إيرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -904.19% و دة مؤشر سلبى حيث بيدل على ان المصروفات زادت بنسبة كبيرة و قابلها إنخفاض فى نسبة الايرادات فدة إدى لإنخفاض كبير فى صافى الربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 33.55% و دة مؤشر إيجابى رغم نقص الايرادات و صافى الربح الا ان هناك مستثمرين جدد بينضموا للشركة او قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة الحاليين فى إزدياد

4_الاصول
زادت بنسبة 0.79% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركة لما تملكه من أصول

5_الالتزامات
قلت بنسبة -17.84% و دة مؤشر إيجابى حيث ان الشركة قدرت تقلل من الالتزامات الى عليها رغم إنخفاض الايرادات و صافى الربح

6_المخزون
زاد بنسبة 40.99% و دة مؤشر سلبى حيث ان بيدل على ان الشركة لا تستطيع التخلص او بيع المخزون

7_ربحية السهم
قلت بنسبة -904.19% و دة مؤشر سلبى حيث بيدل على إنخفاض نصيب السهم من الربح و دة نتيجة إنخفاض الايرادات و تحقيق صافى خسارة

8_مضاعف الربحية
هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -107.02% و دة بيدل على قصر الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
قيمة السهم فى دفاتر الشركة وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة موجبة و هى 33.55% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -43.56% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة للأصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -897.91%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -702.16%

13_النقدية/ رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا زادت بنسبة 256.22% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة السيولة فى الشركة


*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 52.82%

15_النسبة السريعة
و ى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتدوالة دون استخدام المخزون و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 27.11%

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تجديد اصولها و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -7%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تجديد اصولها الثابتة كالعقارات و السيارت و غيره و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -14%


فى النهاية رغم وجود مؤشرات إيجابية كثيرة الا انه يظل تأثير المؤشرات السلبية قوى و ينصح بالانتظار و عدم الشراء حتى تعدل الشركة من المؤشرات السلبية و تعمل تصحيح لمسار هذه المؤشرات

[islam22]

17_شركة أسيك للتعدين ASCM

التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكون شمعة سلبية و دة مؤشر سلبى لا يدفع المشترين للشراء


التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 20.67% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاطات الشركة الى بتؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -65.12% و دة مؤشر سلبى بيدل على رغم من زيادة الايرادات الا ان الشركة زودت المصروفات بطريقة أكبر مما أدى لتحقيق صافى خسارة و ليس ربح

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -8.72% و دة مؤشر سلبى بيدل على خروج أحد المستثمرين من الشركة او إنخفاض قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 3.35% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على زيادة ما تملكه من أصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 7.245 و دة مؤشر سلبى لان زيادة الالتزامات تعنى زيادة مصروفات على الشركة و ان لم تحسن الشركة أستغلال الالتزامات دى ممكن تؤدى الى إفلاسها

6_المخزون
زاد بنسبة 7.14% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع المخزون

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث قلت بنسبة -65.12% و دة نتيجة تحقيق الشركة لصافى خسارة

8_مضاعف الربحية
هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 180.02% و دة بيدل على طول المدة الى بحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
قلت بنسبة -8.72% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على إنخفاض قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -2.34% و دة بيدل على ان الوقت الى بحتاجه السهم ليضاعف قيمته الدفترية قليل

11_العائد على الاصول
هو قدرة الشركة على أستغلال الاصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -66.25%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو قدرة الشركة على أستغلال ما يملكه مستثمريها لتحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -61.79%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث زادت بنسبة 48.15%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هو قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر إيجابى حيث زادت بقيمة 17.36%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 18.65%


فى النهاية لا ينصح بالشراء فى الشركة حيث ان المؤشرات السلبية أكثر من المؤشرات الايجابية و عدم وضوح قدرة الشركة على تصحيح الوضع فى الوقت الحالى

[islam22]

18_سهم شركة النصر للمنسوجات و الملابس KABO

التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكون اتجاه صاعد للسهم مما يدفع المستثمرين للشراء


التحليل المالى للشركة


1_الايرادات
زادت بنسبة 2.95% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تصحيح الشركة لنشاطها مما أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -50.40% و دة مؤشر سلبى حيث ان رغم زيادة الايرادات الا ان المصروفات كانت أكثر و دة ادى لتحقيق صافى خسارة

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -0.90% و لكنه لا يعتبر مؤشر سلبى لانها نسبة ضئيلة

4_الاصول
زادت بنسبة 0.25% و رغم صغر النسبة الا انه مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على زيادة أصولها المملوكة

5_الالتزامات
زادت بنسبة 1.67% و رغم الزيادة الا انه لا يعتبر مؤشر سلبى لانها نسبة صغيرة

6_المخزون
قل بنسبة -4.62% و دة بيعتبر مؤشر إيجابى حيث بيدل على قدرة الشركة على بيع ما لديها من مخزون

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث قل بنسبة -50.40% و دة نتيجة تحقيق صافى خسارة

8_مضاعف الربحية
هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 145.80% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من الربح

9_القيمة الدفترية
قلت بنسبة -0.90% و و دة بيعتبر مؤشر سلبى لانه بيدل على إنخفاض قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف الربحية
مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 21.92% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو قدرة الشركة لأستغلال أصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -50.52%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو قدرة الشركة على أستغلال ما يملكه مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -49.95%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث زادت النسبة بقيمة 2933.95% و دة بيدل على زيادة السيولة فى الشركة بصورة كبيرة

* نسب السيولة

14_النسبة الجارية
هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 5.25%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة بدون أستخدام المخزون و هنا مؤشر حيث انها زادت بقيمة 18.53%

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هى قدرة الشركة على تجديد ما لديها من أصول و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 6%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هى قدرة الشركة على تجديد الاصول الثابتة كالعقارات و السيارات و غيرها و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -4%

رغم بعض المؤشرات الإيجابية كأتجاه السهم الصاعد الا ان المؤشرات السلبية تأثيرها أقوى لذلك لا ينصح بالشراء فى الشركة

[islam22]

19_سهم شركة الجيزة العامة للمقاولات GGCC

من الاخبار المتعلقة بالسهم و الشركة هو أرتفاع ارباح الشركة النصفية فى عام 2015 الى 96% و دة مؤشر إيجابى بيدعو و يدفع للشراء


التحليل الفنى للسهم



بيظهر التحليل الفنى اتجاه السهم للهبوط و دة مؤشر سلبى و لكن يجب الانتظار قليلا و عدم الحكم سريعا ربما تبدأ بعدها حالة تصحيح و يتجه السهم للصعود مرة أخرى

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 49.65% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة نشاطات الشركة الى بتؤدى الى تحقيق إيرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 47.40% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة للمصروفات و زيادة الايرادات و دة ادى لزيادة الارباح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 27.17% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة عدد المستثمرين فى الشركة او زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_إجمالى الاصول
زادت بنسبة 12.62% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة فى زيادة ما تملكه من أصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 6.99% و دة مؤشر سلبى لانه ربما ممكن الشركة لا تستطيع أستخدامه جيدا فيؤدى الى زيادة المصروفات و تقليل الايرادات و الارباح

6_المخزون
زاد بنسبة 123.94% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع او التخلص من مخزونها و لكن ربما يكون هدف الشركة زيادة المخزون لفترة بعدها بيعه و دة حصل فى عام 2015 و أدى لزيادة الايرادات و الارباح و انخفض المخزون بنسبة كبيرة

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بنسبة 47.40% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الربح

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 9.01% و دة بيدل على ان السهم بيحتاج مدة أطول لمضاعفة ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى الدفاتر و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بنسبة 27.17% و دة بيدل على أرتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى الدفاتر و هنا مؤشر سلبى حيث ان نسبة التغير موجبة و هى 60.68% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى الدفاتر

بنحتاج القيمة الدفترية فى انه لو تعرضت الشركة للافلاس بيحصل حامل السهم على قيمة السهم فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
هو أستغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بنسبة 30.88%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو قدرة الشركة على تحقيق ربح من خلال ما يملكه مساهميها من ممتلكات و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بنسبة 15.91%

13_النقدية/رأس المال
و دى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بنسبة 40.95%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1

النسبة عام 2014 هى 141.32%
النسبة عام 2013 هى 133.45%
نسبة التغير هى 5.90%

رغم نسبة التغير الايجابية الا انه النسب فى العامين لم يصلوا للنسبة المقبولة و دة بيعتبر مؤشر سلبى

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 100% او 1:1

النسبة عام 2014 هى 136%
النسبة عام 2013 هى 130.74%
نسبة التغير هى 3.76%

نسبة التغير إيجابية و النسب وصلت للقيمة المقبولة و زيادة و دة بيعتبر مؤشر إيجابى

رغم الصورة الفنية للسهم الى بتعبر عن مؤشر سلبى الا انه يوجد عدد جيد من المؤشرات الايجابية الى بتشجع على الشراء فى هذه الشركة

فى حالة الشراء
يكون سعر الدخول او الشراء هو السعر الحالى 2.29 جنيه

هدف اول عند سعر 4.00 جنيه
هدف تانى عند سعر 5.00 جنيه

وقف خسارة عند 1.75 جنيه

[islam22]

سهم شركة هيرميس القابضة HRHO


التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيدفع المستثمرين للشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 13.94% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 311.05% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة أرباح الشركة و انخفاض المصروفات

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 4.04% و دة بيعتبر مؤشر إيجابى لانه بيدل ربما على انضمام احد المستثمرين الجدد للشركة او زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 12.31% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركة لما تملكه من اصول زى العقارات و ووسائل النقل و المقرات و غيرها من الاصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 14.07% و دة مؤشر سلبى لانه لو لم تستطع الشركة أستخدامه جيدا فبيؤدى لزيادة المصروفات و التأثير على الايرادات و صافى الربح

6_المخزون
بما انها شركة أستشارات مالية فلا يوجد مخزون هنا

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 311.05% و دة بيدل على أرتفاع حصة السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من أرباح الشركة و هنا مؤشر إيجابى لان النسبة سالبة و هى -184.56% و دة بيدل على قصر الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة موجبة و هى 4.04% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
حاله من حال مضاعف الربحية و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى الدفاتر لدى الشركة و لكن هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 78.46% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 287.92%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو أستغلال الشركة لما يملكه مستثمريها من أملاك فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 302.86%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 10.48%

فى النهاية شركة هيرميس من الشركات القوية ماليا و فنيا و ينصح بالشراء فيها

لمن يريد الشراء

سعر الدخول هيكون بالسعر الحالى و هو 8.43 جنيه

هدف اول عند 9.50 جنيه
هدف تانى عند 10.50 جنيه
هدف ثالث عند 12.00 جنيه
وقف خسارة عند 7.00 جنيه

[islam22]

سهم شركة البويات و الصناعات الكيماوية pach

التحليل الفنى للسهم





يظهر التحليل الفنى تكون شمعة سلبية و اتجاه السهم للهبوط و دة مؤشر سلبى بيبعد المشترين عن الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 4.49% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن فى نشاط الشركة مما أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -13.23% و دة مؤشر سلبى حيث انه رغم زيادة الايرادات الا انه المصروفات كانت أكثر مما أدى لتحقيق صافى خسارة

3_حقوق المساهمين
قلت بنسبة -3.78% و دة مؤشر سلبى بيدل على خروج أحد المستثمرين من الشركة او انخفاض قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 0.64% صحيح رغم صغر النسبة الا انه مؤشر إيجابى بيدل على زيادة قيمة ما تملكه الشركة من اصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 17.12% و دة مؤشر سلبى لانه ربما لا تستطيع الشركة أستغلاله جيدا مما يؤدى الى زيادة المصروفات و زيادة خسائر الشركة

6_المخزون
قل بنسبة -42.30% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على بيع المخزون

7_ربحية السهم
وهو نصيب السهم من الارباح و هنا مؤشر سلبى حيث انه النسبة قلت بقيمة -13.23%

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ارباح الشركة و هنا مؤشر سلبى لان النسبة موجبة و هى 28.06% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من الارباح

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى الدفاتر و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -3.78% و دة بيدل على انخفاض قيمة السهم فى الدفاتر

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 11.11% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو قدرة الشركة على استغلال أصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بنسبة -13.78%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو قدرة الشركة على تحيقي ربح من خلال أستغلال ما يملكه مساهميها من ممتلكات و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -9.83%

13_النقدية/رأس المال
هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 62.25%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
وهى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1

النسبة عام 2014 هى 227.63%
النسبة عام 2013 هى 260.56%
نسبة التغير هى -12.64%

رغم نسبة التغير السلبية الا ان النسب فى العامين لم تقل عن القيمة المقبولة و دة بيعتبر مؤشر إيجابى

15_النسبة السريعة
وهى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 100% او 1:1

النسبة عام 2014 هى 202%
النسبة عام 2013 هى 208.67%
نسبة التغير هى -3.23%

رغم نسبة التغير السلبية الا انه النسب فى العامين أكبر من القيمة المقبولة لذا تعتبر مؤشر إيجابى

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
وهى قدرة الشركة على تجديد اصولها
وهنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 5%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تجديد اصولها الثابتة كالعقارات و السيارات و غيرها مما يعتبر أصل ثابت وهنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 27%


رغم المؤشرات الايجابية الا ان تأثير المؤشرات السلبية اوضح و أقوى و التحليل الفنى السلبى للسهم كل دة يدفع لعدم الشراء فى هذه الشركة

[islam22]

سهم شركة عامر جروب القابضة AMER

التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيدفع للشراء


لمن يريد الشراء يكون كالاتى

سعر الدخول هو سعر السوق الحالى 0.88 جنيه
هدف اول عند 1.25 جنيه
هدف تانى عند 1.75 جنيه
هدف ثالث عند 2.50 جنيه
وقف خسارة عند 0.50 جنيه

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 5829.96% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تصحيح الشركة لنشاطها و تحقيقها غيرادات كبيرة
"توضيح النسبة ليه كبيرة : لان فى عام 2013 كانت الشركة محققة خسائر زيادة عن خمسة ملايين جنيه و لكن فى عام 2014 قدرت تعوض الخسائر و ترفع الايرادات دى لما يزيد عن 295 مليون جنيه و دة الى أدى لنسبة تغير كبيرة زى ما هو واضح هنا "

2_صافى الربح
زاد بنسبة 1115.82% و دة مؤشر إيجابى بيدل على انخفاض مصروفات الشركة و زيادة الايرادات
"بالنسبة لرقم نسبة التغير حاله من حال نسبة الايرادات تحول الشركة من الخسارة فى 2013 الى تعويض و تحقيق صافى ربح كبير فى 2014 "

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 1.58% و دة يعتبر مؤشر إيجابى بيدل على دخول أحد المستثمرين الجدد فى الشركة او زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بقيمة 0.73% رغم صغر النسبة الا انها مؤشر إيجابى بيدل على زيادة اصول الشركة

5_الالتزامات
قلت بنسبة -3.34% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة لما عليها من مصروفات و التزامات تجاه الاخرين

6_ربحية السهم
وهى نصيب السهم م نالربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 1115.82% و دة بسبب زيادة الايرادات و صافى الربح بصورة كبيرة

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -125.51% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة وهنا زادت بقيمة 1.58% و دة مؤشر إيجابى بيدل على أرتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاج السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسشبة موجبة و هى 159.18% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 1108.48%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 1100.03%

12_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -67.86%

*نسب السيولة

13_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1

النسبة عام 2014 هى 351.68%
النسبة عام 2013 هى 338.01%
نسبة التغير 4.05%
نسبة التغير إيجابية و النسب أكبر من القيمة المقبولة لذلك فهى مؤشر إيجابى

14_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون أستخدام المخزون و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 100% و 1:1

النسبة عام 2014 هى 352%
النسبة عام 2013 هى 338.01%
نسبة التغير هى 4.05%
نسبة التغير إيجابية و النسب فى العامين أكبر من القيمة المقبولة لذلك فهى مؤشر إيجابى

و من الاخبار المتعلقة أيضا بالشركة ان شركة عامر جروب تستعد لقيد شركة "بورتو القابضة " فى البورصة و دة مؤشر إيجابى بيؤثر إيجابيا على الشركة و حركة السهم

مجموعة عامر جروب من الشركات القوية ماليا و فنيا لذلك ينصح بالشراء فيها

[islam22]

سهم شركة اوراسكوم للأتصالات و الاعلام و التكنولوجيا القابضة OTMT

التحليل الفنى للسهم




يظهر التحليل الفنى تكون شمعة إيجابية و تحول السهم للصعود مرة أخرى للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 10.46% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تصحيح الشركة لنشاطها مما أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -76.42% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة مصروفات الشركة و تحقيقها لصافى خسارة

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 0.87% صحيح رغم صغر النسبة الا انها مؤشر إيجابى بيدل على دخول أحد المستثمرين الجدد للشركة او ربما زيادة قيمة ما يملكه مساهمى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 2.68% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان الشركة استطاعت ضم أصول جديدة لصالحها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 1.66% و دة مؤشر سلبى لانه لو لم تستطع الشركة أستخدام الالتزامات دى بطريقة صحيحة هيؤدى دة لزيادة المصروفات و زيادة صافى الخسارة

6_المخزون
قل بنسبة -46.81% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -76.42% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من أرباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم فى مضاعفة نصيبه من أرباح الشركة وهنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 626.97% و دة بيدل على طوول المدة الى بحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 0.87% و دة بيدل على أرتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 71.43% و دة بيدل على طول الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو أستغلال الشركة لما تملكه من اصول لتحيقي ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -77.03%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو تحقيق ربح للشركة عن طريق أستخدام ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -76.62%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 7.47%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
وهى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1
النسبة عام 2014 هى 88.12%
النسبة عام 2013 هى 67.74%
نسبة التغير 30.09%

رغم نسبة التغير الايجابية الا ان النسب فى العامين لم تصل للقيمة المقبولة و لذلك فهى مؤشر سلبى

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتدولة دون أستخدام المخزون و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 100% او 1:1
النسبة عام 2014 هى 88%
النسبة عام 2013 هى 67.57%
نسبة التغير 30.28%

رغم نسبة التغير الموجبة الا انه النسب لم تصل للقيمة المقبولة لذلك فهى تعتبر مؤشر سلبى


فى النهاية رغم وجود مؤشرات إيجابية الا ان تأثير المؤشرات السلبية أقوى و أكبر لذلك لا ينصح بالشراء فى هذه الشركة فى الوقت الحالى

[islam22]

سهم الصعيد العامة للمقاولات uegc

من الاخبار المتعلقة بالسهم انه الشركة علمت تعاقدات مع شركات سعودية بقيمة 708 مليون جنيه و دة مؤشر إيجابى بيدل على يقة المستثمرين فى الشركة

التحليل الفنى للسهم



بيظهر التحليل الفنى تكون شمعة سلبية و اتجاه السهم للهبوط و لكن ربما يكون هبوط قصير ثم يعود للصعود مرة اخرى عشان كدة لابد من الانتظار و التأكد من الاتجاه

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 56.42% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تعديل الشركة لنشاطها و دة أدى لزيادة الايرادات


2_صافى الربح
زاد بقيمة 11.94% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة لمصروفاتها و زيادة ايراداتها مما ادى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 4.20% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة عدد مسثمرى الشركة او ربما ارتفاع قيمة ما يملكه المستثمرين الحاليين للشركة

4_الاصول
زادت بقيمة 5.49% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ما تملكه الشركة من اصول

5_الالتزامات
زادت بقيمة 9.91% و دة مؤشر سلبى لانه ربما الشركة ما تقدرش تستغل الزيادة دى فى تحقيق ربح فيؤدى لزيادة المصروفات و ربما تحقيق صافى خسارة

6_المخزون
زاد بنسبة 21.055 و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة فى بيع المخزون

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 11.94$ و دة بيدل على ارتفاع حصة السهم من الارباح

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ارباح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان نسبة التغير سالبة و هى -26.86% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة وهنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 4.20% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هى الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -18.13% و دة بيدل على قصر المدة الى بيضاعف فيها السهم قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 6.11%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 7.42%

13_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلىب حيث انها قلت بقيمة -57.80%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1

النسبة عام 2014 هى 420.54%
النسبة عام 2013 هى 434.22%
نسبة التغير هى -3.15%

رغم نسبة التغير السلبية الا ان نسب العامين موجبة و اكبر من القيمة المقبولة لذلك فهى مؤشر إيجابى

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لاستخدام المخزون و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 100% او 1:1

النسبة عام 2014 هى 414%
النسبة عام 2013 هى 428.60%
نسبة التغير هى -3.32%

رغم نسبة التغير السالبة لكن النسب فى العامين أكبر من القيمة المقبولة لذلك تعتبر مؤشر إيجابى

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغير اصولها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 101%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هى قدرة الشركة على تجديد اصولها الثابتة كالعقارات و السيارات و غيرها و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 53%

فى النهاية الشركة قوية ماليا و فنيا و ينصح بالشراء فى الشركة رغم المؤشر السلبى الى وضحناه فى التحليل الفنى

[islam22]

سهم جى بى اوتو auto

من الاخبار المتعلقة بالسهم ان ارباح جى بى اوتو النصفية ترتفع الى 102 مليون جنيه و دة مؤشر إيجابى بيدعو و يشجع للشراء

التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكون شمعة سلبية و اتجاه السهم للهبوط و لكن يرجى الانتظار لان ممكن يكون هبوط قصير ثم يعود السهم للصعود مرة اخرى

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 22.25% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 27.83% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة للمصروفات و زيادة الايرادات و دة أدى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق المساهمين
زادت بنسبة 5.49% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة عدد مستثمرى الشركة او زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة الحاليين

4_الاصول
زادت بقيمة 25.87% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركى لما تملكه من اصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 36.62% و دة مؤشر سلبى لانه لو لم تستطيع الشركة استغلال الالتزامات دى فى تحقيق ربح هيؤدى لزيادة المصروفات و ربما تحقيق صافى خسارة

6_المخزون
زاد بنسبة 10.25% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع المخزون الى عندها

7_ربحية السهم
وهى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 27.83% و دة بيدل على ارتفاع حصة السهم من الارباح

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته او نصيبه من ارباح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -30.59% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 5.49% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -11.28% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 1.56%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يمتلكه مساهميها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 21.18%

13_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 3.35% و دة نتيجة تحقيق صافى ربح و زيادة الايرادات

*نسب السيولة
(لا تعتبر مؤشر مهم او مؤثر بشكل كبير فى الشركات الصناعية)


14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1
النسبة عام 2014 هى 106.89%
النسبة عام 2013 هى 108.00%
نسبة التغير هى -1.03%

نسبة التغير سلبية و النسب لم تصل للقيمة المقبولة لذلك فهى مؤشر سلبى

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون استخدام المخزون و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 100% او 1:1

النسبة عام 2014 هى 65%
النسبة عام 2013 هى 61.25%
نسبة التغير هى 6.04%

نسبة التغير إيجابية و لكن النسب فى العامين لم يصلوا للقيمة المقبولة لذلك فهى مؤشر سلبى
كما وضحت بالسابق انها نسب غير مؤثرة بشكل كبير فى الشركات الصناعية

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تجديد اصولها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 1%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغيير اصولها الثابتة كالمصانع و العقارات و السيارات و غيرها و هنا لم يحدث تغيير فنسبة التغير 0%


فى النهاية الشركة تعتبر قوية ماليا و فنيا رغم المؤشر السلبى الظاهر امامنا فى الصورة لذلك ينصح بالشراء

[islam22]

سهم شركة المؤشر للتكنولوجيا و نشر المعلومات AMPI

من الاخبار المتعلقة بالسهم و الشركة ان الشركة تتحول للربحية فى الربع الاول من عام 2015 و دة بيعتبر مؤشر إيجابى

التحليل الفنى للسهم



بيظهر التحليل الفنى تكوين شمعة غيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة بيعتبر مؤشر إيجابى بيدفع للشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 29.15% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تصحيح الشركة لنشاطها مما ادى لتحقيق و زيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة 55.92% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة المصروفات و ان الايرادات لم تكن كافية لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -7.07% و دة مؤشر سلبى بيدل على خروج أحد المستثمرين من الشركة او ربما انخفاض قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة الحاليين من ممتلكات

4_الاصول
قلت بنسبة -0.15% و دة مؤشر سلبى رغم صغر النسبة الا انه بيدل على تقليل الشركة لما تملكه من اصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 7.42% و دة مؤشر سلبى لانه ممكن يؤدى مع الاستخدام غير الصيحي من الشركة لزيادة المصروفات

6_المخزون
زادت بنسبة 256.99% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
وهى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بنسبة -55.92% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من الربح

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 384.33% و دة بيدل على طوول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -7.07% و دة بيدل على انخفاض قيمة السهم فى فداتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 113.51% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -55.85%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مستثمريها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -52.56%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -53.63%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
وهى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -7.39%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون استخدام المخزون و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -12.32%


* نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تغيير و تجديد اصولها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 29%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تغيير و تجديد اصولها الثابتة كالعقارات و السيارات و غيرها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 50%

فى النهاية لا ينصح بالشراء فى الشركة لان مؤشراتها سلبية و غير مشجعة على الشراء

[islam22]

سهم شركة الاسكندرية للغزل و النسيج SPIN
من الاخبار المتعلقة بالسهم انه خسائر الشركة ترتفع 72% فى الربع الاول من عام 2015 و دة يعتبر مؤشر سلبى

التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكون شمعة سلبية و اتجاه السهم للهبوط و دة بيعتبر مؤشر سلبى لا يدفع او يشجع على الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 2.86% و دة بيعتبر مؤشر إيجابى حيث ان الشركة صححت من نشاطها و قدرت تزيد من الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -71.61% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة مصروفات الشركة و رغم تحقيق ايرادات الا انها لم تغطى المصروفات و تحقق صافى خسارة

3_حقوق الملكية
قل بنسبة -1.01% و دة رغم صغر النسبة الا انه مؤشر سلبى بيدل على خروج أحد المسثتمرين من الشركة او انخفاض قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 0.65% رغم صغر النسبة الا انها مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركة لما تملكه من اصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 3.45% و دة مؤشر سلبى حيث ان زيادة الالتزامات تعنى زيادة المصروفات و ربما يؤدى الى زيادة صافى الخسارة

6_المخزون
زاد بنسبة 9.26% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -71.61% و دة بيدل على انخفاض نصيب السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم لمضاعفة نصيبه من ربح الشركة و هنام ؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 209.66% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة وهنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -1.01% و دة بيدل على أنخفاض قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -12.10% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -71.80%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مستثمريها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -71.32%

13_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا لم يحدث تغيير حيث ان النسبة 0%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -12.38%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الااصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون استخدام المخزون و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -10.75%

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تغيير و تجديد اصولها و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 6%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تغيير و تجديد اصولها الثابتة كالعقارات و السيارات و الالات و غيرها و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -7%

المؤشرات السلبية اقوى و أكثر من الايجابية لذلك لا ينصح بالشراء فى الشركة

[islam22]

سهم شركة السويس للأسمنت suce

من الاخبار المتعلقة بالسهم
تراجع ارباح الشركة النصفية لعام 2015 62% و دة بيعتبر مؤشر سلبى لا يشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكوين شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بشجع على الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بقيمة -17.67% و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع نشاطات الشركة مما ادى لتقليل الايرادات

2_صافى الربح
قل بقيمة -24.93% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة مصروفات الشركة و قلة الايرادات مما أدى لتكوين صافى خسارة

3_حقوق الملكية
قلت بقيمة -0.91% صحيح رغم صغر النسبة الا انها مؤشر سلبى بيدل على خروج أحد المستثمرين من الشركة او تراجع قيمة ما يملكه مساهمى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بقيمة 4.19% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركة لما تملكه من اصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 52.32% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة المصروفات على الشركة و ربما يؤدى لتحقيق صافى خسارة لو لم تستغله الشركة بالطريقة الصحيحة

6_المخزون
زاد بنسبة 126.25% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -24.93% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف حصته من أرباح الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 115.46% و دة بيدل على طووول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
هى قيمة السهم فى فداتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -0.91% و دة بيدل على انخفاض قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 61.75% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
وهو أستغلال الشركة لما تملكه من اصول لتحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -27.95%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مساهميها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -24.24%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -41.68%


*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -36.11%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -51.11%

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغيير أصولها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 14%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغيير أصولها الثابتة كالعقارات و السيارات و غيرها و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -29%

فى النهاية لا ينصح بالشراء فى الشركة رغم التصحيح الفنى الى قام به السهم و لكن ربما تكون فترة قصيرة و يعود السهم للتراجع مرة أخرى لذلك لا ينصح بالشراء

[islam22]

سهم شركة اسمنت بورتلاند طرة tora

من الاخبار المتعلقة بالسهم و الشركة ان الشركة تتحول للخسارة خلال النصف الاول و دة بيعتبر مؤشر سلبى لا يشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم



يوضح التحليل الفنى تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة بيعتبر مؤشر إيجابى بيدل بيشجع على الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -61.235 و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع نشاطات الشركة الى بتحقق إيرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -119.05% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة مصروفات الشركة و نتيجة لانخفاض الايرادات
"ملحوظة : النسبة كبيرة نظرا لأن الشركة كانت محققة أرباح فى عام 2013 حوالى 75 مليون جنيه و لكن فى عام 2014 حقق الشركة صافى خسارة بواقع حوالى 14 مليون جنيه فدة أدى لظهور نسبة التغير الكبيرة دى"

3_حقوق الملكية
قلت بقيمة -10.12% و دة مؤشر سلبى بيدل على خروج احد المستثمرين من الشركة او ربما انخفاض قيمة ما يملكه مساهمى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
قلت بنسبة -3% و دة مؤشر سلبى بيدل على تقليل الشركة لأصولها

5_الالتزامات
زادت بقيمة 9.50% و دة مؤشر سلبى لان لو الشركة ماقدرتش تستغل الزيادة دى بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و تقليل الايرادات و تحقيق صافى خسارة

6_المخزون
زاد بقمية 15.70% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -119.05% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -512.51% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -10.12% و دة بيدل على انخفاض قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -21.41% و دة بيدل على قصر المدة الى بيضاعف فيها السهم قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -119.64%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مساهميها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -121.20%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -38.68%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -18.96%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -37.45%

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تغيير و تجديد اصولها الثابتة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 5%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تغيير و تجديد اصولها الثابتة مثل العقارات و السيارت و غيرها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 6%

فى النهاية لا ينصح بالشراء فى الشركة رغم وجود قليل من المؤشرات الايجابية الا ان السلبية منها أكتر و أقوى فى التأثير