تحليلات البورصة المصرية

[samerswitch]

شكرا

[islam22]

اتفضل سهم شركة ليسكيو مصر LCSW

لا ينصح بشراء السهم لأسباب كتيرة منها

أولا الاخبار المتعلقة بالسهم و الشركة

ان الشركة تتحول للخسارة خلال العام المالى 2015

الشركة توصى بعدم توزيع ارباح عن العام 2015 بس الخسائر و انخفاض المبيعات
دى كلها اخبار سلبية لا تشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -50.61% و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع المبيعات و زيادة المصروفات

2_صافى الربح
قل بنسبة -74.50% و دة مؤشر سلبى نتيجة لتراجع الايرادات و زيادة المصروفات

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 0.21% و دة مؤشر إيجابى رغم صغر النسبة الا انه بيدل على دخول احد المستثمرين الجدد للشركة او زيادة قيمة ما تملكه الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 4.03% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ما تملكه الشركة من اصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 7.49% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على زيادة ما على الشركة للغير و بالتالى زيادة للمصروفات و تأثيرها على الايرادات و صافى الربح

6_المخزون
زاد بنسبة 2.85% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع او التخلص من المخزون و دة نتيجة لتراجع المبيعات و قلة الطلب

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى لان النسبة قلت بقيمة -74.50% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من الارباح

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاف نصيبه من ارباح الشركة و هنا مؤشر سلبى لان النسبة موجبة و هى 74.71% و دة بيدل على طووول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة

9_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 0.21% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -55.45% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول لتحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -75.49%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مساهميها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -74.55%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -23.30%


*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -2.97%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -1.22


*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغيير اصولها و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -21%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغيير اصولها الثابتة كالسيارات و العقارات و غيرها مما يعتبر اصول ثابتة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -22%

ثالثا التحليل الفنى للسهم



التحليل الفنى للسهم يظهر تكوين شمعة ايجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيدعو و يشجع على الشراء


فى النهاية زى ما قولت فى الاول لا ينصح بالشراء و دة لان المؤشرات السلبية أكتر من الايجابية و تأثيرها اوضح و أقوى

[islam22]

سهم شركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكمياوية MIPH

ينصح بالشراء فى الشركة نظرا لعدة اسباب هوضحها كالاتى

اولا الاخبار المتعلقة بالسهم و الشركة

ارباح الشركة السنوية ترتفع ل 45% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ان الشركة قررت توزيع 4.5 جنيه للسهم و دة خبر إيجابى بيشجع على الشراء

ان البورصة وافقت على تعديل غرض الشركة و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان نشطات الشركة هتتوسع أكثر و تتجه لمجالات اخرى

ثانيا التحليل الفنى للسهم



يشير التحليل الفنى للسهم تصحيح الاتجاه و التوجه صعودا و دة مؤشر إيجابى بيدعو و يشجع للشراء


ثالثا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 20.57% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاطات الشركة و دة أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 45.30% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل المصروفات و زيادة الايرادات مما ادى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 8.72% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة عدد مستثمرى الشركة او زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
قلت بنسبة -11.51% و دة مؤشر سلبى

ملحوظة "لو قامت اى شركة بتقليل الاصول فى سبيل تقليل الالتزامات دة بيعتبر مؤشر إيجابى لكن لو قامت اى شركة بقليل الاصول و دة مأثرش إيجابيا فى الالتزامات اى قللها يبقى مؤشر سلبى "

5_الالتزامات
قلت بنسبة -27.22% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة لما للغير عليها من حقوق

6_المخزون
قل بنسبة -9.83% و دة مؤشر إيجابى بيدل على بيع الشركة للمخزون

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 45.30% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -35.79% و دة بيدل على قلة الوقت الى بيضاعف السهم ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 8.72% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم فى مضاعفة قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -6.70%

11_العئد على الاصول
وهو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 64.21%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مستثمريها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 33.65%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 13.88%

فى النهاية زى ما قولنا من الاول ينصح بالشراء

[islam22]

سهم شمال إفريقيا للأستثمار العقارى NOAF

ينصح بالشراء فى السهم للأسباب الاتية

التحليل الفنى للسهم



بنلاحظ تكون شمعة سلبية و اتجاه السهم للهبوط و دة مؤشر سلبى لا يشجع على الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -7.04% و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع نشاطات الشركة الى بتساعد فى ادخال ايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 44.75% و دة مؤشر إيجابى حيث انه رغم تراجع الايرادات الا ان الشركة قدرت تحقق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 30.38% و دة مؤشر إيجابى بيدل على انضمام مستثمرين جدد للشركة او ربما ارتفاع قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 16.14% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة لأصول جديدة

5_الالتزامات
زادت بنسبة 15.22% و دة مؤشر ربما سلبى لو الشركة مقدرتش تستغله صح لانه هيتحول لمصروفات و دة هيأثر سلبا على صافى الربح

6_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 44.75% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة حصة السهم من ارباح الشركة

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم لضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -44.25% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة

8_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 30.38% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -19.30% و دة بيدل على قصر المدة الى بيضاعف فيها السهم قيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 24.63%

11_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 11.02%

12_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -57.10%

فى النهاية زى ما قولت فى الاول رغم وجود مؤشرات سلبية الا ان الايجابية اقوى و تشجع على الشراء

عند الشراء يفضل الانتظار لوصول السهم عند سعر 1.50 ثم الدخول شراء لانه هيكون عند مستوى دعم قوى
الاهداف المتوقعة هى
1.65 جنيه
1.80 جنيه
2.00 جنية

[islam22]

سهم شركة الدولية للصناعات الطبية (ICMI)

ينصح بالشراء فى الشركة و ذلك لكذا سبب هنعرفهم مع بعض

اولا الاخبار المتعلقة بالشركة

28% نمو فى ارباح الشركة و دة يعتبر مؤشر إيجابى يشجع على الشراء

ثانيا التحليل الفنى للسهم



رغم ان السهم مكون شمعة سلبية و متجه للهبوط الا انه هيقابل مستوى دعم قوى و منه ممكن يصحح اتجاه و يتجه صعودا مرة اخرى


ثالثا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 14.75% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 28.18% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة للمصروفات و نتيجى لزيادة الايرادات ادى الى تحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 107.76% و دة مؤشر إيجابى بيدل على اما زيادة عدد مستثمرى الشركة او ارتفاع قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 106.39% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة لأصول جديدة لملكيتها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 104.30% و دة مؤشر سلبى لأنه لو لم تستطيع الشركة أستخدامه بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و تحقيق صافى خسارة

6_المخزون
زاد بنسبة 0.57% و بما ان النسبة قليلة جدا لا يمكن اعتباره مؤشر سلبى

ملحوظة "زاد عدد اسهم الشركة من 5,600,000 الى 12,000,000 ودة هيؤدى الى ان بعض النسب تكون بالقيمة السالبة الا انها لا تعتبر مؤشر سلبى "


7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا قلت بنسبة -40.18% و دة حدث بسبب زيادة عدد الاسهم و الربح اتوزع على عدد أكبر من العام الماضى مما ادى ظهور هذه النسبة السالبة لكن لا يمكن اعتبارها مؤشر سلبى

8_مضاعف الربحية
و هى الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -32.96% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر قلت بنسبة -3.05% و دة بردة لانه عدد الاسهم زاد فأدى لحدوث هذا النقص فى النسبة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هى الفترة الى بيضاعف فيها السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة قلت بقيمة -81.29% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
وهو استغلال الشركة لما تملكه من اصول لتحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -37.90%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -38.30%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 130.42%

فى النهاية رغم بعض المؤشرات السلبية الا انه ينصح بالشراء فى الشركة زى ما قلت فى الاول

[islam22]

سهم شركة القاهرة للأردوية CPCI

ينصح بشراء السهم و دة للأسباب الى هوضحها

اولا الاخبار المتعلقة بالشركة و السهم

زيادة أرباح الشركة فى 11شهر 4%

أرتفاع الارباح الفصلية للشركة الى 33 مليون جنيه

دول بيعتبروا مؤشرات إيجابية تشجع على الشراء

ثانيا التحليل الفنى للسهم




يوضح التحليل الفنى تكون شمعة سلبية و اتجاه السهم للهبوط و لكنه هيقابل مستوى دعم قوى لذلك يفضل الانتظار حتى نرى إذا كان هيرتد منه و يصحح اتجاهه صعودا ام لا

ثالثا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 11.01% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة للمصروفات و زيادة الانشطة الى بتؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 5.50% و دة مؤشر إيجابى نتيجة زيادة الايرادات و تقليل المصروفات مما حقق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 6.55% و دة مؤشر إيجابى بيدل على دخول أحد المستثمرين الجدد للشركة او زيادة قيمة ممتلكات مساهمى الشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 11.87% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة أصول جديدة لحيازتها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 26.87% و دة ربما مؤشر إيجابى لو الشركة قدرت تستغله فى تحقيق ربح و ربما مؤشر سلبى لو لم يتم أستخدامه بطريقة صحيحة لأنه هيؤدى لزيادة المصروفات و التأثير سلبيا على الايرادات و صافى الربح

6_المخزون
زاد بنسبة 8.82% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع المخزون

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 5.50% و دة بيدل على ارتفاع حصة السهم من الارباح

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -30.59% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 6.55% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -26.77% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
وهو أستغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -5.69%

12_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -0.98%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -15.83%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
وهى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و النسبة المقبولة لها هى 2:1 او 200%

2015 كانت النسبة 281.32%
2014 كانت النسبة 320.74%
نسبة التغير -12.29%

رغم نسبة التغير السالبة الا ان النسب مازالت لدى القيمة المقبولة و دى بيعتبر مؤشر إيجابى

15_النسبة السريعة
وهى قدرة الاصول المتداولة عل ىتغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 1:1 او 100%

2015 كانت النسبة 189%
2014 كانت النسبة 212.03%
نسبة التغير هى -11.09%

رغم ان نسبة التغير سالبة الا ان النسب مازالت فى إطار المقبول و دة بيعتبر مؤشر إيجابى

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تجديد اصولها و هنا مؤشر سلبى رغم صغر النسبة و هى -1%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
وهى قدرة الشركة على تجديد اصولها الثابتة كالعقارات و السيارات و غيرها من الاصول الثابتة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بنسبة 13%

فى النهاية ينصح بالشراء زى ما قولت فى الاول رغم بعض النسب السلبية الا ان المؤشرات الايجابية أكثر و أقوى و مشجعة أكثر على الشراء

[MAJEDALMALKI]

اتوقع الصعود له

[islam22]

سهم بنك البركة-مصر SAUD

ينصح بالشراء فى السهم لعدة اسباب هوضحها كالاتى

اولا الاخبار المتعلقة بالسهم و البنك

أرتفاع أرباح البنك للضعف بالربع الاول من العام الحالى

زيادة رأسمال البنك عن طريق اسهم مجانية و البورصة توافق على الاجراء

دى تعتبر أخبار ايجابية و تشجع على الشراء

هنروح للتحليل الفنى للسهم



بنلاحظ تكون شمعة إيجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود بعد ما أرتد من مستوى دعم قوى و دة سبب مشجع على الشراء

ممكن نضع أهادف سعرية

الهدف الاول عن سعر 9.50 جنيه
الهدف الثانى عند سعر 10.00 جنية

دلوقتى هنروح للتحليل المالى للبنك

1_الايرادات
زاتد بنسبة 18.14% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط البنك الى بيؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 17.55% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الايرادات و تقليل المصروفات مما ادى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 12.13% و دة مؤشر إيجابى بيدل على دخول أحد المستثمرين الجدد للبنك او زيادة قيمة ما يمكله مستثمرى البنك من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 29.71% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم البنك لأصول جديدة

5_الالتزامات
زادت بنسبة 30.83% و دة مؤشر سلبى لان لو لم يستطع البنك أستخدام الالتزامات دى بالطريقة الصحيحة هتؤدى لزيادة المصروفات و تحقيق صافى خسارة

6_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 9.86% و دة بيدل على ارتفاع حصة السهم من ارباح البنك

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابى لأن النسبة سالبة و هى -12.77% و دة بيدل على قصر المدة الى بيستغرقها السهم ليضاعف نصيبه من الارباح

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان القيمة زادت بنسبة 4.80% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر البنك

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -10.44% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر البنك

10_العائد على الاصول
و هو استغلال البنك لأصوله فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -9.37%

11_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال البنك لممتلكات مساهميه فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 4.83%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 58.76%


فى النهاية زى ما قولت فى الاول ينصح بالشراء فى السهم لأن المؤشرات الايجابية أقوى و تشجع أكثر على الشراء و المؤشرات السلبية تأثيرها قليل

[islam22]

سهم بنك التعمير و الاسكان HDBK

ينصح بالشراء فى السهم لعدد من الاسباب هوضحها كالاتى

اولا الاخبار المتعلقة بالسهم

زيادة الارباح المجمعة الى 218 مليون جنية

أرتفاع الارباح الى 17% خلال الربع الاول

يهدف البنك لزيادة قيمة القروض للمشروعات الصغيرة الى 20% "مما يعنى وجود سيولة كافية لهذه الزيادة"

كل الاخبار إيجابية و تشجع على الشراء

هنروح للتحليل الفنى



هنلاحظ تكون شمعة حمراء و اتجاه السهم للهبوط و لكنه هيقابل مستوى دعم لذلك يجب الانتظار اذا ارتد منه و اتجه للصعود مرة اخرى يبقى مؤشر قوى للشراء

ثالثا هنروح للتحليل المالى للننك

1_الايرادات
زادت بنسبة 35.81% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة نشاط البنك الؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 60.44% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل المصروفات و زيادة الايرادات مما ادى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 10.08% و دة مؤشر إيجابى بيدل على دخول أحد المستثمرين الجدد للبنك او ربما زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى البنك من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 19.24% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم البنك لأصول جديدة لحيازته

5_الالتزامات
زادت بنسبة 20.32% و دة مؤشر سلبى لأنه لو لم يتم أستخدام الاتلزامات جيدا ربما تؤدى لزيادة المصروفات و تحولها لصافى خسارة

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم م نربح البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان لنسبة زادت بقيمة 60.44% و دة بيدل على ارتفاع حصة السهم فى ارباح البنك

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -46.54% و دة بيدل على قصر المدة الى بيستغرقها السهم فى مضافعة ربحيته

8_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 10.08% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر البتك

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -14.24% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر البنك

10_العائد على الاصول
و هو استغلال البنك لأصوله فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 34.56%

11_العائد على حقوق الملكية
و هى أستغلال البنك لممتلكات مساهميه فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 45.75%

12_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 33.09%

فى النهاية زى ما وضحت فى الاول و نصحت بالشراء هنصح تانى بالشراء بس ننتظر الاول لما نشوف هل هيرتد السهم من مستوى الدعم و يصحح اتجاهه صعودا ام هيكمل هبوط

[islam22]

سهم بنك قطر الوطنى - الاهلى QNBA

ينصح بالشراء ف ىالسهم لعدة أسباب هقوم بتوضيحها كالاتى

اولا الاخبار المتعلقة بالبنك و السهم

نمو الارباح للبنك ل 38% خلال الربه الاول

زيادة رأس المال عن طريق أسهم مجانية

دى تعتبر أخبار ايجابية تشجع على الشراء

ثانيا هنروح للتحليل الفنى



هنلاحظ تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر بيشجع على الشراء و كمان السهم مرتد من مستوى دعم قوى و دة سبب أخر مشجع على الشراء

ممكن نضع أهداف سعرية عند

الهدف الاول عند 35.50 جنيه
الهدف الثانى عند 36.25 جنية

ثالثا هنروح للتحليل المالى للبنك

1_الايرادات
زادت بنسبة 30.69% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط البنك مما ادى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 37.64% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل المصروفات و زيادة الايرادات مما أدى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسةب 25.66% و دة مؤشر إجيابى بيدل على دخول احد المستثمرين الجدد للبنك او ربما زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى البنك من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 28.54% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة اصول البنك

5_الالتزامات
زادت بنسبة 28.92% و دة مؤشر سلبى لانه لو لم يتم استخدامهم بطريقة صحيحة هيؤدى الى زيادة المصروفات و تحقيق صافى خسارة

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انه زاد بنسبة 19.68% و دة بيدل على ارتفاع حصة السهم من ارباح البنك

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -8.49% و دة بيدل على قصر المدة الى بيضاعف فيها السهم نصيبه من الارباح

8_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بنسبة 9.27% و دة بيدل على أرتفاع قيمة السهم فى دفاتر البنك

9_مضافع القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -4.76% و دة بيدل على قصر المدة المستغلة فى مضافعقة السهم لقيمته فى الدفاتر

10_العائد على الاصول
و هو استغلال البنك لأصوله فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 7.08%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال البنك لممتلكات مساهميه فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 9.53%

12_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى البنك و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -23%

فى النهاية رغم نسبة السيولة السلبية الا انه ينصح بالشراء فى السهم زى ما وضحت فى الاول

[islam22]

سهم بنك فيصل الاسلامى المصرى FAIT

ينصح بالانتظار قبل الشراء لبعض الامور هوضحها كالاتى

اولا الاخبار المتعلقة بالسهم و البنك

ارتفاع حجم اعمال البنك بنسبة 3.9% بنهاية يونيو

أرتفاع ارباح البنك فى الربع الاول الى 39.5%

عمومية البنك تقر توزيع ارباح و اسهم مجانية

دى كلها اخبار ايجابية تشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم



نلاحظ ان الاتجاه عرضى يعنى مش موضح هل هيتجه صعودا ام هيتحول للهبوط لذلك يجب الانتظار لحين وضوح اتجاه السهم

ثالثا التحليل المالى للبنك

1_الايرادات
زادت بنسبة 20.16% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط البنك المؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 20.95% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل المصروفات و زيادة الايرادات مما أدى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 15.23% و دة مؤشر إيجابى بيدل على انضمام احد المستثمرين الجدد للبنك او ربما زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى البنك من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 10.79% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم البنك أصول جديدة بحوزته

5_الالتزامات
زادت بنسبة 10.43% و دة مؤشر سلبى لانه لو لم يتمم استخدامها بطريقة صحيحة هيؤدى الى زيادة المصروفات و بالتالى التأثير على صافى الربح

6_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 20.95% و دة بيدل على زيادة حصة السهم من ربح البنك

7_مضاعف الربحية
و هى الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -8.11% و دة بيدل على قصر المدة الى بتتحول فيها ارباح السهم للضعف

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 15.23% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر البنك

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هى المدة الى بيضاعف فيها السهم قيمته فى دفاتر البنك و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 11.11% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى الدفاتر

10_العائد على الاصول
وهو استغلال البنك لأصوله فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 9.17%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال البنك لممتلكات مساهميه فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 4.96%

12_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى البنك و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -8.43%

فى النهاية زى ما قولت فى الاول يفضل الانتظار حتى يتم وضوح اتجاه السهم العام و يصحح البنك من المؤشرات السلبية الموجودة

[islam22]

سهم بنك الاتحاد الوطنى - مصر UNBE

ينصح بالشراء فى السهم للاسباب الاتية

اولا الاخبار المتعلقة بالسهم و البنك

ارتفاع ارباح البنك ل 28% خلال الربع الثانى من العام المالى

زيادة رأس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية

دى تعتبر أخبار ايجابية تشجع على الشراء

ثانيا التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثالثا التحليل المالى للبنك

1_الايرادات
زادت بنسبة 53.57% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاطات البنك و التى ادت لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 153.60% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل المصروفات و زيادة الايرادات مما أدى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 8.37% و دة مؤشر إيجابى بيدل على دخول احد المستثمرين الجدد للبنك او ربما زيادة قيمة ممتلكات مساهمى البنك

4_الاصول
زادت بنسبة 35.89% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم البنك أصول جديدة لحيازته

5_الالتزامات
زادت بنسبة 41.27% و دة مؤشر سلبى نظرا لكبر النسبة و ثانيا لأنه ممكن تستخدم بطريق خطأ فيؤدى دة لزيادة المصروفات و تحقيق صافى خسارة

6_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 26.80% و دة بيدل على ارتفاع حصة السهم من ارباح البنك

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -44.13% و دة بيدل على قصر المدة الى بيتحول فيها نصيب السهم من الارباح للضعف

8_القيمة الدفترية
قلت بنسبة -45.81% و دة مؤشر ظاهريا سلبى لكن بالرجوع للقوائم المالية هنلاقى ان عدد الاسهم زاد مما ادى لأنخفاض القيمة الدفترية فدة يعتبر فى هذه الحالة مؤشر إيجابى
ملحوظة
" عدد الاسهم 2015 254,800,000 "
" عدد الاسهم 2014 127,400,000 "

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو القوت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -64.58% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم لتتحول قيمته للضعف فى دفاتر البنك

10_العائد على الاصول
و هو استغلال البنك لأصوله فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 86.61%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال البنك لممتلكات مساهميه فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 134.01%

12_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 35.47%

فى النهاية ينصح بالشراء فى السهم زى ما وضحت فى الاول لوجود مؤشرات ايجابية قوية تشجع على الشراء

[علاءالحمدان]

ماشاء الله البورصة المصرية تحترم التحليل جدا

[ro7eg]

مجهود تشكر عليه

[islam22]

مجهود تشكر عليه

جزاك الله خيرا و شكرا على المتابعة