تحليلات البورصة المصرية

[islam22]

بسم الله الرحمن الرحيم

ان شاء الله فى الموضوع دة هحاول بقدر الامكان تحليل كل الاسهم الموجودة فى البورصة المصرية مالى و فنى و أبين فرص الشراء و نقاط الدخول و الخروج
أدعو الله ان يكون الموضوع مفيد للجميع و منتظر أرائكم و مشاركتكم

[islam22]

هبدأ ان شاء الله بشركة العز للسيراميك و البورسلين ECAP
1_سهم شركة العز للسيراميك و البورسلين ECAP
من التحليل المالى لهذه الشركة نجد
* المؤشرات الايجابية
1_الايرادات زادت بنسبة 34.32%
زيادة الايرادات بيدل على ان الشركة عدلت من نشاطها مما ادى لزيادة الايرادات الواردة لها
2_صافى الربح زاد بنسبة 88.40%
صافى الربح اذا زاد بيدل على ان الشركة قللت من المصروفات و زودت الايرادات و دة مؤشر إيجابى
3_حقوق المساهمين زادت بنسبة 9.35%
دة بيدل ربما على دخول مساهمين جدد فى الشركة او ان المساهمين الحالين زودوا من أستثماراتهم فى الشركة
4_الاصول زادت بنسبة 4.16
دة بيدل ان الشركة زودت من الاصول الى بتملكها زى المبانى او العقارت او الالات و المعدات
5_ربحية السهم زادت بنسبة 88.40%
دة بيدل على ان نصيب السهم من الربح زاد
6_القيمة الدفترية زادت بنسبة 9.35%
و دة بيوضح ان قيمة السهم فى دفاتر الشركة زادت و دة مؤشر إيجابى لان لو حدث و الشركة أفلست حاملى الاسهم بيأخدوا القيمة الدفترية للسهم
7_العائد على الاصول زاد بنسبة 80.87%
دة بيدل على زيادة قدرة الشركة فى أستخدام الاصول للحصول على ربح
8_العائد على حقوق الملكية زاد بنسبة 72.29%
دة بردة بيدل على زيادة قدرة الشركة على استخدام حقوق الملكية فى الحصول على ارباح
9_النقدية/رأس المال زاد بنسبة 14.48%
و دة بيشير للسيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى لزيادة سيولة الشركة و قدرتها على تغطية الحقوق و الواجبات

نسب التشغيل
القيمة المقبولة لنسب التشغيل هى 1:1 او 100% و زى ما هو واضح ان نسب التشغيل للشركة دى عالية و دة مؤشر إيجابى
10_معدل دوران الاصول
2014 كان 159%
2013 كان 138%
نسبة التغير زادت بنسبة 15%

11_معدل دوران الاصول الثابتة
2014 كان 160%
2013 كان 138%
نسبة التغير زادت بنسبة 16%


2_المؤشرات السلبية
1_إجمالى الالتزامات زاد بنسبة 1.25%
زيادة الالتزامات بوجه عام مؤشر سلبى و لكن فى هذه الحالة نسبة الزيادة صغيرة و ليست مقلقة
2_مضاعف الربحية زاد بنسبة 11.48%
مضاعف الربحية بيدل على الوقت الى بيستغرقه السهم لمضاعفة ربحيته
كلما كانت النسبة دى موجبة كان هذا مؤشر سلبى لانه بيدل على طول الفترة الى بيأخدها السهم لمضاعفة ربحيته
3_مضاعف القيمة الدفترية زاد بنسبة 110.02%
مضاعف القيمة الدفترية بيدل على الوقت الى بيستغرقه السهم فى مضاعفة قيمته الدفترية و حاله من حال مضاعف الربحية كلما كانت النسبة موجبة دة مؤشر سلبى

مقارنة المؤشرات الايجابية و السلبية بتوضح ان الشركة دى قوية ماليا لان المؤشرات السلبية بيقابلها عدد اكبر من المؤشرات الايجابية الى بيقلل من تأثيرها

و دلوقتى هنروح للتحليل الفنى للسهم


نلاحظ من التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية و لكن لزيادة التأكيد يجب الانتظار للوصول لمستوى المقاومة القادم و نرى هل سيخترقه و يواصل الصعود أم سيرتد و يهبط
سيتم شراء 5000 سهم عند سعر 5 جنيه
و يكون الاهداف هى
هدف اول عند 6 جنيه مستوى 23.6% فيبوناتشى
هدف تانى عند 7 جنيه مستوى 38.2% فيبوناتشى
stop loss at 4.50

[islam22]

2_ سهم شركة أوراسكوم للفنادق و التنمية ORHD

التحليل المالى للشركة

أولا الأيرادات و صافى الارباح
الايرادات زادت بنسبة 42.87% و دة بيدل على زيادة و تحسن أداء نشاط الشركة مما أدى لزيادة كبيرة فى الايرادات و هذا مؤشر إيجابى

صافى الربح و هو ما يتبقى بعد طرح المصروفات و كل ما يتعلق بها نجد ان صافى الربح زاد بشكل كبير بنسبة 141.78% و يعتبر هذا مؤشر إيجابى و هذا يدل على تصحيح الشركة لمسارها و تحقيق ربح عالى

ثانيا حقوق الملكية و إجمالى الاصول

حقوق الملكية للمساهمين فى الشركة كما نرى نسبة التغير ب 1.48% رغم صغر النسبة الا انه مؤشر إيجابى ربما يدل على أنضمام مستثمرين جدد للشركة او زيادة فى قيمة ما تملكه الشركة

إجمالى الاصول يدل على ما تملكه الشركة من مبانى وعقارت و ألالات و معدات
قد يبدو بما ان نسبة التغير سلبية و -0.96% الا انه ربما يكون مؤشر إيجابى حيث ربما تقوم الشركة ببيع بعض الاصول لسداد الالتزامات الواجبة عليه

ثالثا إجمالى الالتزمات و المخزون

إجمالى الالتزامات حيث تدل نسبة التغير السلبية و هى -1.84% على مؤشر إيجابى نظرا لتخفيف الشركة ما يتوجب عليها من واجبات تجاه الاخرين

المخزون أيضا عندما تكون نسبة التغير سلبية و هى -7.26% هذا يدل على قدرة الشركة فى سرعة بيع مخزونها من المواد و هذا مؤشر إيجابى للشركة

رابعا ربحية السهم و القيمة الدفترية

للزيادة الكبيرة فى أرباح و إيرادات الشركة أثر مهم على قيمة السهم حيث أرتفعت قيمة السهم بنسبة كبيرة جدا حيث بلغت نسبة التغير 141.79% و هذا يدل على نمو نصيب السهم من الارباح بشكل كبير جدا و هذا مؤشر إيجابى

القيمة الدفترية هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هى أيضا زادت بنسبة 1.48% و هذا مؤشر إيجابى و مشجع على الشراء

خامسا العائد على الاصول و العائد على حقوق الملكية و النقدية/رأس المال

العائد على الاصول حيث أستطاعت الشركة تغيير سياستها تجاه الاصول التى تسملكها و أستطاعت تحقيق ربح بنسبة تغير142.19% و هذا مؤشر إيجابى

العائد على حقوق الملكية أيضا مؤشر إيجابى و ذلك لنسبة التغير الكبيرة و هى 141.18% و التى تبين مدى أستغلال الشركة لحقوق الملكية بطريقة مثالية

النقدية/رأس المال زادت بنسبة تغير 5% و هذا مؤشر إيجابى حيث يشكل هذا البند السيولة المتاحة فى الشركة

سادسا نسب السيولة

اولا النسبة الجارية طالما ان النسبة الجارية لم تصل للقيمة المطلوبة و هى 2:1 او 200% فهى مؤشر سلبى إلا ان نسبة التغير الايجابية و هى 1.75% يدل على تصحيح الشركة لطريقها و محاولة رفع هذه النسبة للوصول للقيمة المطلوبة

ثانيا النسبة السريعة أيضا مثلها مثل النسبة الجارية طالما لم تصل للقيمة المطلوبة و هى 1:1 او 100% الا انه نسبة التغير الكبير 4.06% مؤشر إيجابى


سابعا نسب التشغيل

و هى النسب الى تدل على كيفية أستغلال الشركة للأصول المشكلة و هى نؤشر إيجابى حيث ان نسبة التغير 44% فى القيمتين و هذا يدل على حسن أستغلال الشركة للأصول


ثانيا التحليل الفنى للسهم


نلاحظ ان السهم يختبر مستوى دعم لذلك يجب الانتظار و نرى هل سيصحح مساره و يتجه صعودا ام سيخترق مستوى الدعم و يهبط لأسفل

إذا اتجه صعودا
ستكون نقاط الاهداف السعرية كالاتى
شراء عند سعر 9.50 جنيه
هدف اول عند 10.50 جنيه
هدف تانى عند 11.50 جنيه
stop loss at 8.50

[islam22]

3_ شركة "الدلتا للسكر SUGR "

اول مؤشر او بند هننتاقشه هو بند الايرادات
نلاحظ ان الايرادات زادت بنسبة 8.99% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن أنشطة الشركة و الذى أدى الى زيادة الايرادات


تانى مؤشر هو بند صافى الارباح
حيث حدث تغيير إيجابى فى صافى الارباح حيث زادت الارباح بنسبة 4.35% و دة بيدل على ان الشركة تحولت للربح او زيادة فى الربح فى عام 2014

ثالت مؤشر هو إجمالى حقوق الملكية
زيادة حقوق الملكية مؤشر إيجابى حتى لو كان بنسبة صغيرة و دة بيدل على دخول مستثمرين جدد الى الشركة او زيادة قيمة ما يملكه المستثمرين فى الشركة و هنا نسبة التغير كانت 1.65%


رابع مؤشر هو إجمالى الاصول
حيث حدث تغير إيجابى فى اجمالى الاصول حيث زادت بنسبة 14.96% و دة مؤشر إيجابى بيدل على أرتفاع قيمة ما تملكه الشركة من اصول


خامس مؤشر إجمالى الالتزامات
حيث نلاحظ زيادة فى الالتزامات و لكن نقف هنا للحظة بوجه عام زيادة الالتزامات مؤشر سلبى و لكن اذا استطاعت الشركة استخدام ما زاد عليها من التزامات فدة بيكون مؤشر إيجابى و بيؤدى لزيادة إيرادات الشركة و صافى الربح


سادس مؤشر هو المخزون
فى هذه الشركة نلاحظ زيادة المخزون بنسبة 61.98% و دة مؤشر لبى بيدل على ان الشركة مش قادرة على بيع و التخلص من المخزون و لكن ربما فى خطة الشركة زيادة المخزون ثم الدفع بكميات أكبر للسوق مما سيؤدى الى زيادة المبيعات و الايرادات



و دلوقتى نروح لمجموعة مؤشرات أخرى و هى الخاصة بقيم السهم الدفترية و السوقية

اول مؤشر معنا هو مؤشر ربحية السهم
و ربحية السهم هى نصيب السهم من الارباح و بيدل زيادة قيمة السهم من الارباح على مؤشر إيجابى حيث زادت بنسبة 4.35%

تانى مؤشر هو مضاعف الربحية
يعنى ايه مضاعف الربحية ؟؟ هو الوقت الى بيأخده السهم ليضاعف أرباحه و هنا اذا كانت نسبة التغير سالبة فهذا مؤشر إيجابى بيدل على ان السهم بيأخد وقت قليل فى مضاعفة أرباحه و لكن فى هذه الشركة النسبة موجبة و دة بيدل على طول المدة الى بيستغرقها فى مضاعفة السهم لأرباحه

تالت مؤشر هو القيمة الدفترية
بنستفيد بأيه لما نعرف القيمة الدفترية ؟
إذا حدث و أفلست الشركة يحصل حامل السهم على القيمة الدفترية و بالتالى نسبة التغير لو موجبة فدة مؤشر إيجابى

رابع مؤشر هو مضاعف القيمة الدفترية
حاله من حال مضاعف الربحية كلما كانت نسبة التغير سالبة كان مؤشر إيجابى بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لقيمته الدفترية
و لكنه هنا مؤشر سلبى بيدل على طول الفترة الى بيأخدها السهم ليضاعف قيمته الدفترية

خامس مؤشر هو النقدية/رأس المال
بيدل المؤشر دة على السيولة التى تمتلكها الشركة و هنا نجدها مؤشر سلبى خيث نقصت نسبة السيولة لدى الشركة بقيمة 9.62%


المؤشرات التى سنناقشها دلوقتى تعتبر من اهم المؤشرات الى أى احد من المستثمرين بياخدها ى عين الاعتبار قبل الشراء
هو نسب السيولة و نسب التشغيل

اولا نسب السيولة

1_النسبة الجارية
القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 2:1 او 200%
زى ما هو واضح انها كانت فى 2013 مقبولة حيث عدت النسبة المقبولة بزيادة 95% و لكن فى 2014 قلت النسبة دى ل 174% و لكنها قاربت على النسبة المقبولة
اما
2_النسبة السريعة
فالقيمة المقبولة لهذه النسبة هى 1:1 او 100%
حالها حال النسبة الجارية فى 2013 مقبولة حيث زادت عن القيمة المقبولة بنسبة 63.27%
و لكن فى 2014 قلت النسبة دون القيمة المقبولة و لكنها قريبة نسبيا

ـخر مؤشرات هى نسب التشغيل
نسبة تغير سالبة بيدل على مؤشر سلبى و هو بيدل على عدم قدرة الشركة أستغلال الاصول بتاعتها بطريقة جيدة

و بكدة نكون انتهينا من شركة الدلتا للسكر
لا ينصح بالشراء فى هذه الحالة حيث ايضا كل الاخبار المتعلقة بها سلبية فلذلك سيكون نوع من المخاطرة الشراء فى هذه الشركة


التحليل الفنى للسهم


بيظهر ان السهم يتجه للصعود بشكل كبير و دة رغم بعض المؤشرات السلبية فى التحليل المالى للشركة الا انه مؤشر إيجابى بيدفع بعض المشترين للشراء فى السهم
فى حالى الشراء ستكون الاهداف كالاتى
شراء عند سعر 9.75 جنيه
هدف اول عند 11 جنيه
هدف تانى عند 12 جنيه
stop loss at 8.50

[islam22]

4_سهم شركة العربية للأستثمارات المالية و التنمية القابضة للأسثتمارات المالية AIND

من الاخبار المرتبطة بالسهم هو أرتفاع أرباح الشركة النصفية لعام 2015 ل 35 مليون جنيه و دة مؤشر إيجابى

ثانيا التحليل الفنى للسهم


نجد ان السهم كون شمعة إيجابية و أتجه للصعود مرة أخرى و دة مؤشر شراء و فى حالة قرار الشراء يتم تحديد الاهداف كالاتى
سعر الشراء عند 1 جنيه
هدف اول عند 1.30 جنيه
هدف تانى عند 1.50 جنيه
هدف تالت عند 2.00 جنيه
stop loss at 0.75

ثالثا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 61.91% و دة مؤشر إيجابى بيدل ان الشركة عدلت من نشطاها و دة أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -35.52% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل ان مصروفات الشركة زادت بنسبة كبيرة و لم تستطع الايرادات كفايتها و تحقيق صافى ربح

3_إجمالى حقوق الملكية
قل بنسبة -44.29% و دة مؤشر سلبى بيدل على إما خروج عدد من المستثمرين من الشركة او فقدان مساهمى الشركة لبعض من ممتلكاتهم لدى الشركة

4_إجمالى الاصول
قل بنسبة -9.48% ربما انخفاض الاصول يكون مؤشر سلبى لكن لو تم بيع الاصول دى لتخفيف الالتزامات على الشركة فدة يعتبر مؤشر إيجابى و دة الى حصل

5_إجمالى الالتزامات
قل بنسبة -0.64%
صحيح ان النسبة صغيرة إلا انه مؤشر إيجابى بيدل على ان الشركة قللت من ألتزامتها و بالتالى بقلل من المصروفات الخاصة بالالتزامات دى


ملحوظة : لا يوجد مخزون فى هذه الشركة لانها شركة خدمات


6_ربحية السهم
هى نصيب السهم من الربح و هنا قل بنسبة 35.52% و دة مؤشر سلبى بيدل على ان أرباح السهم قلت او خسارة السهم لجزء كبير من قيمته فى السوق

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيستغرقه السهم لمضاعفة ربحيته و هنا النسبة موجبة بقيمة 114.63% و دة مؤشر سلبى بيدل على طوول فترة مضاعفة السهم لربحيته

8_القيمة الدفترية
و دى بتبين قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا قلت بنسبة -44.29% و دة مؤشر سلبى
الفائدة من معرفة القيمة الدفترية هو ان لو حصل و أفلست الشركة بيحصل حامل السهم على القيمة الدفترية للسهم

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيستغرقه السهم لمضاعفة قيمته فى دفاتر الشركة و هنا النسبة موجبة بردة بقيمة 38.40% و دة مؤشر سلبى حاله من حال مضاعف الربحية حيث بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته الدفترية

10_العائد على الاصول
و دة بيوضح ازاى الشركة بتستغل اصولها فى تحقيق أرباح و هنا قلت النسبة بقيمة -28.77% و دة مؤشر سلبى

11_العائد على حقوق الملكية
و دة بيوضح ازاى الشركة بتستخدم حقوق الملكية لتحقق أرباح و هنا النسبة موجبة بقيمة 15.75% و دة مؤشر إيجابى بيدل على حسن أستخدام الشركة لحقوق الملكية فى إدخال أرباح

12_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة و هنا زادت بنسبة 64.13% و دة مؤشر إيجابى بيدل على وجود سيولة فى الشركة


*نسب السيولة

من أهم المؤشرات التى تشغل بال المشترين او امن ينوى الاشراء فى شركات قطاع الخدمات هى نسب السيولة

13_النسبة الجارية
القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1 بمعنى ان تغطى الاصول المتداولة مرتين الالتزامات المتداولة
فى عام 2014 النسبة 123.19%
فى عام 2013 النسبة 152.93%
نسبة التغير 18.98-%

بعيدا عن ان نسبة التغير مؤشر سلبى و لكن بردة لو بصينا على النسب فى العامين هنلاقى انهم مؤشرات سلبية بتدل على عدم قدرة الشركة على تغطية سيولتها من عليها من واجبات

14_النسبة السريعة
القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 1:1 او 100% يمعنى ان تكون قيمة الاصول المتدلوة مطروح منها المخزون مساوية لقيمة الالتزامات المتداولة
فى عام 2014 النسبة 124%
فى عام 2013 النسبة 152%
نسبة التغير -18.98%
بعيدا عن نسبة التغير مؤشر سلبى و لكن فى الحالة دى النسب السريعة نسب مقبولة و هى مؤشر إيجابى


*نسب التشغيل

من اهم المؤشرات التى تشغل بال من ينوى الشراء فى شركات قطاع الصناعات لذلك فى هذه الحالة نسبة غير مؤثرة بنسبة كبيرة

النسب او المؤشرات السلبية فى هذه الشركة أكثر بكثير من الايجابية لذلك لا ينصح بالشراء رغم الناتج الايجابى للتحليل الفنى

[islam22]

5_سهم شركة السويدى إليكتريك SWDY

من الاخبار المرتبطة بالشركة هو فوز أحد الشركات التابعة لها بصفقة بقيمة 160 مليون يورو و دة مؤشر إيجابى و أثر على السهم إيجابيا فى الفترة الماضية



اولا التحليل الفنى للسهم



نلاحظ تكوين السهم لشمعة إيجابية بعد أرتداد من مستوى دعم قوى و صحح مساره و اتجه صعدوا

لمن يريد الشراء الاهداف كالاتى

الشراء عند سعر 39.85 جنيه
هدف اول 42.00 جنيه عند مستوى المقاومة القادم
لو أخترق المستوى هيكون
هدف تانى عند 42.50 جنيه عند مستوى فيبوناتشى 23.6%
هدف تالت عند 45.00 جنيه مستوى فيبوناتشى 38.2%
stop loss at 39 at the last support level

دلوقتى هنروح للتحليل المالى للشركة
تعتبر شركة السويدى من الشركات القوية ماليا و دة الى هنوضحه فى الشرح


1_الايرادات
زادت بنسبة 12.69% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان الشركة عدلت و صححت من نشاطها و دة ادى لزيادة إيراداتها

2_صافى الربح
زاد بنسبة 317.91% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان الشركة قللت من مصروفاتها بشكل كبير و ايضا نتيجة زيادة الايرادات

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 8.46% و دة مؤشر إيجابى بيدل أما على زيادة عدد المسثتمرين فى الشركة او زيادة قيمة ما تكمله الشركة

4_الاصول
قلت بنسبة -2.17% صحيح انها نسبة سالبة و لكن هى فى المعدل المقبول او سنلاحظ ان الالتزامات قلت أيضا فربما باعت الشركة بعض من الاصول لتقليل الالتزامات

5_الالتزامات
قلت بنسبة 2.17-% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة ما عليها من حقوق للغير

6_المخزون
قل بنسبة 8.85-% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على بيع المخزون و عدم بقاءه فى المخازن لفترة طويلة

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح
زادت بنسبة 317.91% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة قيمة السهم فى السوق

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيستغرقه السهم فى مضاعفة ربحيته و هنا هنلاقى ان النسبة قلت بقيمة -68.82% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لربحيته

9_القيمة الدفترية
هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة
و بنستفيد منها انه فى حالة إفلاس الشركة بيحصل حاملى الاسهم على القيمة الدفترية للسهم
هنا زادت بنسبة 8.46% و دة مؤشر إيجابى

10_مضاعف القيمة الدفترية
هو الوقت الى بيستغرقه السهم فى مضاعفة قيمته الدفترية
و هنا نجد ان النسبة إيجابية و هى 30.29% و هى مؤشر سلبى بيدل على طول المدة الى بيستغرقها السهم فى مضاعفة قيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
و هو قدرة الشركة على أستغلال أصولها فى تحقيق أرباح و هنا نجدها مؤشر إيجابى حيث زادت بنسبة 327.16%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو قدرة الشركة على استغلال حقوق ملكية مسثتمريها فى تحقيق أرباح و هنا نجدها مؤشر إيجابى حيث زادت بنسبة 285.33%

13_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا زاد بنسبة 6.04% و دة مؤشر إيجابى

*نسب السيولة
و بما ان شركة السويدى شركة صناعات فإن نسب السيولة ليست مؤثرة بنسبة كبيرة فى التقييم


*نسب التشغيل
و هى من اهم النسب للشركات العاملة فى قطاع الصناعات

14_معدل دوران الاصول و هو ناتج قسمة المبيعات على إجمالى الاصول و هنا نجد نسبة التغير زادت بنسبة 21% و دة مؤشر إيجابى

15_معدل دوران الاصول الثابتة و هو ناتج قسمة المبيعات على إجمالى الاصول الثابتة و هنا مؤشر إيجابى حيث زاد بنسبة 23%

على الرغم من وجود مؤشرين او ثلاثة سلبين فى الشركة الا ان المؤشرات الاخرى الايجابية تقلل من تأثير المؤشرات السلبية و تعرضه لذلك ينصح بالشراء فى شركة السويدى إلكتريك لقوتها المالية و الفنية

[islam22]

6_سهم شركة المصرية للأتصالات ETEL

التحليل الفنى للسهم


من التحليل الفنى للسهم يظهر تكون شمعة إيجابية بعد الارتداد من مستوى 0% فيبوناتشى او أخر خط دعم
لا ينصح بالشراء لان كثير من المؤشرات بعيدا عن التحليل الفنى سلبية و غير مشجعة على الشراء


كثيير من الاخبار المتعلقة بالمصرية للاتصالات سلبية و غير مشجعة على الشراء منها توقيع غرامات و نشوب حريق فى أحد السنترالات و إيقاف التداول على السهم

دلوقتى هنروح للتحليل المالى للشركة

1_ الايرادات
زادت بنسبة 9.15% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان الشركة ممكن عدلت من نشاطها او أضافت نشاط جديد أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -31.30% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة المصروفات بشكل كبير و ان الايرادات رغم زيادتها لم تكن كافية لتغطية المصروفات و تحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -3.28% و دة مؤشر سلبى بيوضح ربما خروج أحد المستثمرين من الشركة او إنخفاض قيمة ما تملكه الشركة

4_الاصول
قلت بنسبة -0.98% صحيح ان النسبة قليلة و لكن هى مؤشر سلبى بيدل على حدوث نقص فى اصول الشركة و يمكن معرفة سبب النقص من متابعات سابقة للأخبار و الى وضحت حدوث حرائق فى بعض السنترالات و تدمرها بالكامل فدة أدى لخروجها عن العمل و يعتبر نقص فى الاصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 13.95% و دة مؤشر سلبى حيث بيدل على زيادة واجبات الشركة او حقوق الشركات الاخرى لدى الشركة

6_المخزون
قل بنسبة -4.49% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على التخلص من المخزون

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و دى قلت بنسبة -31.30% و دة مؤشر سلبى و بيوضح ان صافى الربح قل

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيستغرقه السهم فى مضاعفة ربحيته و هنا النسبة موجبة بقيمة 18.19% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم لمضاعفة الربح

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى الدفاتر لدى الشركة و هنا قلت بنسبة -3.28% و دة مؤشر سلبى
القيمة الدفترية بتفيد ان الشركة لو حصل و أفلست يحصل حامل السهم على القيمة الدفترية

10_مضاعف القيمة الدفترية
الوقت الى بيستغرقه السهم فى مضاعفة قيمته فى الدفاتر و هنا نسبة سالبة بقيمة -18.80% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قصر المدة لمضاعفة السهم قيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
قل بنسبة -30.62% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على أستخدام أصولها فى تحقيق أرباح

12_العائد على حقوق الملكية
قل بنسبة -28.97% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على أستخدام ما يملكه مستثمريها من أملاك فى تحقيق ربح

12_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة و هنا قلت بنسبة -48.76% و دة مؤشر سلبى بيدل على نقص ما تملكه الشركة من سيولة نقدية

*نسب السيولة
من أهم النسب التى تشغل بال من يريد الشراء فى شركات الخدمات

13_النسبة الجارية
وهى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 20% او 2:1
سنة 2014 النسبة 207.22%
سنة 2013 النسبة 285.87%
نسبة التغير -27.51%

بعيدا عن نسبة التغير السلبية ألا ان النسب لا زالت ضمن القيمة المقبولة لهذة النسبة

14_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتدولة مطروح منها المخزون على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 100% او 1:1
سنة 2014 النسبة 198%
سنة 2013 النسبة 274.03%
نسبة التغير -27.87%

بعيدا عن نسبة التغير الايجابية الا ان النسب الموجود تعتبر جيدة نظرا لأنها زيادة عن القيمة المقبولة بشكل جيد


فى النهاية لا ينصح بالشراء فى الشركة فى الوقت الحالى رغم وجود مؤشرات إيجابية مشجعة الا ان المؤشرات السلبية أكثر و ربما تحدث تأثير أكبر فى حركة السهم و تدفعه للهبوط

[islam22]

7_سهم شركة المصريين فى الخارج للأستثمار و التنمية ABRD

من الاخبار المرتبطة بالسهم
أرباح المصريين فى الخارج ترتفع ل 4.7 مليون جنيه و دة خبر إيجابى سيؤثر بطريقة إيجابية على السهم

التحليل الفنى للسهم


نلاحظ أرتداد السهم بعد الوصول لمستوى الدعم و تكوين شمعة إيجابية و دة أحد الامور المشجعة للمشترين


دلوقتى هنروح للتحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -44.01% و دة مؤشر سلبى بيدل على قلة نشطات الشركة او عدم تحقيقها الاهداف المروجة منها

2_صافى الربح
زاد بنسبة 77.21% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة للمصروفات و رغم إنخفاض الايرادات الا انها قدرت تحقق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 4.28% و دة مؤشر إيجابى ربما لأنضمام احد المستثمرين للشركة او زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 11.1% و دة مؤشر إيجابى بيدل ان الشركة أستطاعت إضافة أصول جديدة لممتلكاتها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 86.02%
زيادة اللاتزامات له وجهين
ربما مؤشر سلبى حيث ان ممكن لو الشركة ماقدرتش تغطىيه يؤدى الى حدوث انهيار للشركة او الوصول لمرحلة الافلاس
ربما مؤشر إيجابى حيث ان الشركة ممكن تستخدم الالتزامات دى فى زيادة الارباح و الايرادات و بالتالى هيساعد الشركة على النمو

6_ربحية السهم
وهى نصيب السهم من الربح و زادت بنسبة 77.21% و دة مؤشر إيجابى

7_مضاعف الربحية
و دة اوقت الى بيأخده السهم ليضاعف ربحيته و هنا النسبة سالبة بقيمة -40.55% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قصر هذه المدة

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا نسبة إيجابية حيث زادت بقيمة 4.28%

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته الدفترية و هنا مؤشر سلبى برغم انها نسبة إيجابية بقيمة 5.35% لان دة بيدل على طول المدة الى بيستغرقها السهم ليضاعف قيمته فى الدفاتر

10_العائد على الاصول
زاد بنسبة 59.42% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة من الاستفادة من اصولها فى تحقيق أرباح

11_العائد على الاصول
زاد بنسبة 69.94% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة قدرة الشركة فى أستغلال ما يمكله مساهميها فى تحقيق أرباح

12_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة و هنا مؤشر إيجابى حيث زادت بنسبة 197.63%

*نسب السيولة

13_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزاكات المتداولة و هنا القيمة المقبولة لها 2:1 او 200%
سنة 2014 النسبة 191.97%
سنة 2013 النسبة 300%
نسبة التغير -36.01%

رغم المؤشر السلبى لنسبة التغير إلا ان النسب الحالية جيدة نظرا لأقترابها من القيمة المقبولة


ينصح بمتابعة هذا السهم جيدا نظرا لقوة الشركة المالية و الفنية و أيضا الاخبار الجيدة المرتبطة بالسهم

[islam22]

8_سهم شركو برايم للأستثمارات المالية PRMH

من الاخبار المرتبطة بالسهم هو تحول شركة برايم للخسارة فى النصف العام من عام 2015 و دة مؤشر سلبى

التحليل الفنى للسهم


يظهر التحليل الفنى للسهم أرتداد السهم من عند خط الدعم الاخير و تصحيح الاتجاه صعودا و دة مؤشر إيجابى بيدفع المشترين للشراء


هنروح للتحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 74.37% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة نشاطات الشركة الى بتقدر من خلالها تزود الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 303.24% و دة مؤشر إيجابى و دة نتيجة لزيادة الايرادات و نقص المصروفات

3_حقوق المساهمين زادت بنسبة 1.91% و دة مؤشر إيجابى بيدل على دخول احد المستثمرين الجدد للشركة او زيادة قيمة ما يمكله مستثمرى الشركة من املاك

4_الاصول
زادت بنسبة 9.57% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان الشركة أستطاعت إضافة أما عقارات او مقرات او أى اصول جديدة للشكرة

5_الالتزامات
زادت بنسبة 97.71% و دة مؤشر سلبى حيث انه لو لم تستطيع الشركة أستخدام الالتزامات دى فى تحقيق ارباح و زيادة الايرادات ممكن تؤدى الى إفلاس الشركة

6_المخزون
لا يوجد مخزون فى شركات الاستشارات المالية

7_ربحية السهم
زادت بنسبة 303.24% و دة مؤشر إيجابى بيدل على أرتفاع نصيب السهم من الربح

8_مضاعف الربحية
هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -21.44% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم لمضاعفة ربحيته

9_القيمة الدفترية
زادت بنسبة 1.91% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان قيمة السهم فى دفاتر الشركة زادت

10_مضاعف القيمة الدفترية
هنا مؤشر سلبى لأن النسبة موجبه و هى 216.78% و دة بيدل على طوول المدة الى بيحتاجها السهم لمضاعفة قيمته فى دفاتر الشركة

11_النقدية/رأس المال
و دة مفتاح او مؤشر السيولة و هنا زاد بنسبة 55.62% و دة مؤشر إيجابى

12_العائد على الاصول
و هو قدرة الشركة على تحقيق أرباح من خلال أستغلال الاصول الى تمتلكها و هنا زادت بنسبة 268.03% و دة مؤشر إيجابى

13_العائد على رأس المال
و هو قدرة الشركة على أستخدام ما يمكله مستثمريها من املاك فى تحقيق أرباح و هنا زادت بنسية 395.69%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1
عام 2014 النسبة 322.62
عام 2013 النسبة 508.46%
نسبة التغير -36.55%

صحيح نسبة التغير سلبية لكن النسب للعامين هى أعلى من القيمة المقبولة و بكدة تكون مؤشر إيجابى

15_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة من غير المخزون على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا القيمة القمبولة لهذه النسبة هى 100% او 1:1
عام 2014 النسبة 323%
عام 2013 النسبة 508.46%
نسبة التغير -36.55%

نفس الحال نسبة التغير سلبية لكن القيم تقع فى نطاق أعلى من القيمة المقبولة لهذه النسبة لذلك هى مؤشر إيجابى


فى النهاية ينصح بمتابعة هذا السهم جيدا و ربما يكون هدفا فى الايام القادمة نظرا لقوة الشركة ماليا و التصحيح الفنى الذى قام به السهم

[islam22]

9_سهم شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية PIOH

من الاخبار المتعلقة بالشركة
انها حقق صافى ربح فى النصف الاول من عام 2015 ل 564 مليون جنيه و دة كان ليه تأثير إيجابى على السهم
و ان الشركة بردة أستحوذت على 1.5 مليون سهم من شركة الكابلات الكهربية و دة بيدل على وجود سيولة فى الشركة بيسمح لها انها تغطى إلتزامتها و الحصول على صفقات أخرى دون التأثير على الموقف المالى لها


التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى للسهم تكوين شمعة إيجابية و تصحيح أتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيدفع للشراء


التحليل المالى للسهم

1_الايرادات
زادت بنسبة 242.74% و دة مؤشر إيجابى حيث ان الشركة ممكن تكون أضافت نشاطات جديدة زودت الايرادات او حسنت من اداء نشاطها

2_صافى الربح
زاد بنسبة 129.34% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل نسبة المصروفات و زيادة نسبة الايرادات و دة ادى لزيادة صافى الربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 4.37% و دة مؤشر إيجابى بيدلع لى أنضمام أحد المستثمرين الجدد للشركة او زيادة قيمة ما يمكله المستثمرين من املاك لدى الشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 17.90% و دة مؤشر إيجابى بيدلع ىل ضم الشركة لعدد جديد من الاصول كالعقارات و المبانى او المعدات لملكيتها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 46.19% و دة مؤشر سلبى حيث ان الالتزامات تعنى زيادة مروفات و ربما لو لم تستطع الشركة أستغلالها جيدا لتحولت لسبب مهم فى خسارة الشركة

6_المخزون
لا يوجد مخزون لشركات الاستشارات المالية

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا زاد بنسبة 129.34% و دة مؤشر إيجابى بيوضح ان ربح الشركة زاد و دة أثر إيجابيا على نصيب السهم

8_مضاعف الربحية
هنا مؤشر سلبى لان النسبة موجبة و هى 3.90% و دة بيدل على ان الوقت الى بيحتاجه السهم لمضاعفة الربح بتاعه كبير

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا زادت بنسبة 4.37% و دة مؤشر إيجابى حيث اننا بنستفاد من معرفة القيمة الدفترية فى ان لو الشركة حصل و فلست بيأخد حامل السهم القيمة الدفترية

10_مضاعف القيمة الدفترية
حاله من حال مضاعف الربحية و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته الدفترية و هنا مؤشر سلبى حيث ان نسبة التغير موجبة و هى 138.28% و دة بيدل على طوول المدة الى بيضاعف فيها السهم قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
هو قدرة الشركة على أستغلال الاصول فى تحقيق ربح و هنا زادت بنسبة 94.52% و دة مؤشر إيجابى

12_العائد على حقوق الملكية
هو قدرة الشركة على أستغلال ما يملكه مستثمريها من أصول لتحقيق ربح و هنا زادت بنسبة 119.73% و دة مؤشر إيجابى

13_النقدية/رأس المال
و النقطة دى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا زادت بنسبة 1729.21% و دة مؤشر إيجابى
و كان واضح من قبل زيادة السيولة نتيجة شراء أسهم فى شركة الكابلات و زيادة صافى الربح و زيادة الايرادادت و كل دى كانت مقدمات لزيادة نسبة السيولة فى الشركة

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة القمبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1

سنة 2014 النسبة 287.75%
سنة 2013 النسبة 2820.19%
نسبة التغير -89.80%

صحيح ان نسبة التغير سالبة و صحيح ان القيمة قلت بدرجة كبيرة الا ان نسبة عام 2014 مازالت أعلى من القيمة المقبولة و دة مؤشر إيجابى

15_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة-المخزون فى تغطية الالتزامت المتادولة و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 1:1 او 100%

سنة 2014 النسبة 288%
سنة 2013 النسبة 2820.16%
نسبة التغير -89.80%

بعيدا عن ان نسبة التغير سالبة و قيمة التغير بين السنتين كبيرة الا ان نسبة عام 2014 مازالت اعلى من القيمة المقبولة و دة مؤشر إيجابى

فى النهاية شركة بايونيرز من الشركة القوية ماليا و فنيا و حتى و ان تعرض السهم لبعض التذبذات فى حركته الا انه ينصح فى الشراء فى الشركة

[islam22]

10_سهم شركة القاهرة للإسكان و التعمير ELKA

التحليل الفنى للسهم



بيشير التحليل الفنى لتكوين شمعة إيجابية جديدة و اتجه السهم للصعود مرة أخرى


دلوقتى هنروح للتحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 47.86% و دة مؤشر إيجابى حيث بيدل على تجديد الشركة لنشاطها مما أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -45.39% و دة مؤشر سلبى بيدل على انه رغم زيادة الايرادات الا انها لم تستطع تغطية المصروفات و بالتالى مقدرتش تحقق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 9.67% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ربما أنضمام احد المستثمرين للشركة او زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_إجمالى الاصول
زاد بنسبة 13.81% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركة للأصول المملوكة مثل العقارات و السيارات و غيره من الاصول

5_إجمالى الالتزامات
زاد بنسبة 17.37% و دة مؤشر سلبى لانه ممكن يتسبب فى زيادة المصروفات و تقليل الايرادات و عدم تحقيق صافى ربح و بالتالى يكون له تأثير سلبى على الشركة و السهم ما لم يتم أستخدام الالتزامات بطريقة صحيحة

6_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا قلت بنسبة -45.39% و دة مؤشر سلبى و دة نتيجة عدم تحقيق صافى ربح

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم لمضاعفة ربحيته و هنا مؤشر سلبى لان النسبة موجبة و هى 131.91% و دة بيدل على طوول المدة الى بيحتاجها السهم لمضاعفة ربحيته

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هان مؤشر إيجابى حيث زادت بنسبة 9.67% و بنحتاج القيمة الدفترية للسهم لانه فى حالة حدوث إفلاس للشركة بيحصل حامل السهم على القيمة الدفترية

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته الدفترية و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 26.63% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته الدفترية

10_العائد على الاصول
و هو كيفية أستخدام الشركة لأصولها فى تحقيق أرباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -52.02%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو كيفية أستغلال الشركة لما يمتلكه مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -50.21%

12_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث زادت بنسبة 2207.01%


فى النهاية رغم وجود بعض المؤشرات الايجابية إلا ان المؤشرات السلبية تأثيرها اكبر من الايجابية لذلك لا ينصح بالشراء فى هذه الشركة

[islam22]

11_سهم شركة العبوات الدوائية المتطورة APPC

التحليل الفنى للسهم



يظهر التحليل الفنى للسهم تكوين شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت الايرادات بنسبة -148.33% و دة مؤشر سلبى حيث بيدل على توقف او تراجع نشاطات الشركة و دة الى أثر على الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -563.21% و دة مؤشر سلبى نتيجة أنخفاض الايرادات و زيادة المصروفات

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة 7.97% و دة مؤشر سلبى حيث بيدل على خروج أحد المستثمرين من الشركة او اخفاض قيمة ما يملكه المستثمرين من ممتلكات

4_الاصول
قلت بنسبة -2.06% مؤشر سلبى و دة نتيجة إنخفاض حقوق الملكية او بيع الشركة لبعض ممتلكاتها لسداد الالتزامات

5_الالتزامات
زادت بنسبة 11.07% و دة مؤشر سلبى حيث بيؤدى لزيادة المصروفات و تقليل الايرادات و التأثير السلبى على صافى الربح

6_المخزون
زاد بنسبة 1.03% و دة مؤشر سلبى حيث بيدل على عدم قدرة الشركة على تصريف و التخلص من المخزون

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا قلت بنسبة -563.21% و دة مؤشر سلبى نتيجة إنخفاض الايرادات و عدم تحقيق صافى ربح

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيستغرقه السهم لمضاعفة ربحيته و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -119.24% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم لمضاعفة ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث قلت بنسبة -7.97% و بنحتاج القيمة الدفترية للسهم لانه فى حالة تعرض الشركة للإفلاس بيحصل حامل السهم على القيمة الدفترية

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو القوت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -10.87% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم لمضاعفة قيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
و هو أستغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -572.93%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو أستغلال الشركة لما يمتكله مستثمريها من ممتلكات فى تحقيق أرباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -603.33%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -93.79% و دة بيدل على نقص السيولة المالية فى الشركة


كل المؤشرات تشير انه لا ينصح بالشراء فى هذه الشركة و يجب الابتعاد عنها رغم التغير الايجابى فى الناحية الفنية للسهم

[islam22]

12_سهم شركة المصريين للإسكان و التنمية و التعمير EHDR

من الاخبار المرتبطة بالشركة و السهم انه الشركة حققت زيادة فى الارباح بنسبة 157% فى النصف الاول من العام الحالى 2015 و دة مؤشر إيجابى على حالة السهم و موقف الشركة

التحليل الفنى للسهم





بيظهر التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيدفع المشترين للشراء

التحليل المالى للسهم

1_الايرادات
قلت بنسبة -18.73% و دة مؤشر سلبى
ملحوظة : أعتمادا على ميزانية عام 2014/2013 هنلاقى ان الايرادات قلت لكن لو بصينا على الميزانية النصف او الربع سنوية للشركة لعام 2015 هنلاقى ان الايرادات زادت و دة مؤشر إيجابى


2_صافى الربح
قل بنسبة -39.81% و دة مؤشر سلبى
ملحوظة :حاله من حال الايرادات صافى الربح فى ميزانية عام 2014/2013 قل و لكن فى ميزانية 2015 النصف او الربع سنوية للشركة هنلاقى ان صافى الربح زاد و دة مؤشر إيجابى

3_حقوق المساهمين
زادت بنسبة
3.25% و دة مؤشر إيجابى بيدل ربما على إنضمام أحد المستثمرين الجدد للشركة او أرتفاع قيمة ما يملكه المستثمرين من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 6.13% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على ضم ممتلكات و اصول جديدة

5_الالتزامات
زادت بنسبة 13.83% و دة ربما يكون مؤشر سلبى لو لم تستطع الشركة أستغلاله فى تحقيق ربح و لكن فى الحالة دى هو يبدو انه مؤشر إيجابى حيث ان ميزانية العام الجديد تظهر ان الشركة رفعت من الايرادات و الارباح و دة بيدل على حسن أستغلالها لزيادة الالتزمات

6_ربحية السهم
نصيب السهم من الربح أعتمادا بردة على ميزانية 2014/2013 الى فيها صافى الربح قل فدة ادى ان نصيب السهم من الربح قل هو كمان بنسبة -39.81% و دة مؤشر سلبى و لكن فى عام 2015 تحولت النسبة لمؤشر إيجابى و نسبة موجبة و دة لزيادة الايرادات و صافى الربح

7_مضاعف الربحية
الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 214.67% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

8_القيمة الدفترية
قيمة السهم فى الدفاتر و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 3.25%

9_مضاعف القيمة الفدترية
الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى الدفاتر و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى -43.29% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى الدفاتر

10_العائد على الاصول
قدرة الشركة على أستغلال الاصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة و هى -43.29%

11_العائد على حقوق الملكية
قدرة الشركة على أستغلال ما يملكه المساهمين من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -43.70%

12النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 130.34%

*نسب السيولة
رغم انها لا تمثل أهمية كبيرة فى الشركات المنتجة او العاملة فى قطاع البناء او التعمير الا انه يجب توضيح هذه النسب

13_النسبة الجارية
و هى قدرة اللاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة المقبلوة لهذه النسبة هى 200% او 2:1

النسبة 2014 122.29%
النسبة 2013 138.48%
نسبة التغير -11.69%

مؤشر سلبى حيث انها لم تصل للقيمة المقبولة و نسبة التغير سالبة


14_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة بدون أستخدام المخزون و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 100% او 1:1

النسبة 2014 122%
النسبة 2013 138.48%
نسبة التغير -11.69%

رغم ان نسبة التغير سالبة إلا ان النسب لم تتعد القيمة المقبولة لها و هنا هى مؤشر إيجابى


رغم وجود نسب او مؤشرات سالبة إلا ان النسب او المؤشرات الموجبة تقلل من تأثير الاخرى السالبة و يبدو ان الشركة صححت من مسارها فى عام 2015 و تتجه للربح و زيادة الايرادات حتى السهم يتجه للتصحيح و الصعود لذلك ينصح بمتابعة السهم جيدا و ربما يكون هدفا للشراء فى الايام القادمة

[islam22]

13_سهم شركة مينا للأستثمار العقارى و السياحى MENA

التحليل الفنى للسهم



بيظهر التحليل الفنى للسهم تكوين شمعة إيجابية و إتجاه السهم للصعود مرة اخرى


التحليل المالى للشركة


1_الايرادات
زادت بنسبة 7.21% و دة مؤشر إيجابى حيث بيدل على زيادة النشاطات الى بتقوم بها الشركة و دة ادى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -527.61% و دة مؤشر سلبى حيث انه بيبن ان رغم ان الايرادات زادت الا انها مقدرتش تغطى المصروفات فدة أدى الى ان صافى الربح بالسالب

3_حقوق المساهمين
قلت بنسبة -13.18% و دة مؤشر سلبى حيث انه بيدل على خروج أحد المسثمرين من الشركة او إنخفاض نسبة ما يملكه المستثمرين بالشركة من ممتلكات

4_الاصول
قلت بنسبة -15.76% و دة مؤشر سلبى حيث بيدل على نقص الاصول الى بتمتلكها الشركة و ممكن يكون حصل نقص فى الاصول لتقليل الالتزامات و دة فى الحالة دى هيبقى مؤشر إيجابى

5_الالتزامات
قلت بنسبة -17.38% و دة مؤشر إيجابى حيث بيدل على قدرة الشركة على سداد او التخلص من كثيير من الالتزامات الى عليها

6_المخزون
قل بنسبة -16.18% و دة مؤشر إيجابى حيث بيدل على ان الشركة بتقدر تتخلص او تبيع المخوزن الموجود عنها

7_ربحية السهم
قلت بنسبة -527.61% و دة مؤشر سلبى و دة نتيجة إنخفاض صافى الارباح حيث ان ربحية السهم هى نصيب السهم من الربح

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -119.51% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث قلت بنسبة -13.18%

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاترا لشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -16.59% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
و هو أستغلال الشركة لأصولها فى تحقيق أرباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة سالبة -607..60%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو أستغلال الشركة لما يمتلكه مساهميها من أصول و ممتلكات فى تحقيق أرباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة -592.53%

13_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بنسبة -60.19%


بمقارنة المؤشرات الايجابية مع السلبية يتضح انه لا ينصح بالشراء فى هذه الشركة لأن رغم تصحيح الاداء الى عمله السهم الا ان تأثير المؤشرات السلبية أكبر و أقوى منه

[islam22]

14_سهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" emob

التحليل الفنى للسهم



زى ما هو واضح تكوين السهم لشمعة خضراء إيجابية مما قد يدفع البعض للشراء حيث انها مؤشر إيجابى

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 3.85% و دة مؤشر إيجابى حيث بيدل على ان الشركة زودت نشاطها الى بتقدر منه تزود الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -12.46% و دة مؤشر سلبى حيث بيدل على زيادة المصروفات و ان الايرادات رغم زيادتها الا انها مقدرتش تغطى المصروفات

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -22.99% و دة مؤشر سلبى حيث بيدل على خروج احد المساهمين من الشركة او انخفاض قيمة ما يملكه مساهمى الشركة من ممتلكات لدى الشركة

4_الاصول
قلت بنسبة -6.31% و دة مؤشر سلبى حيث بيدل على ان الشركة باعت بعض ممتلكاتها

5_الالتزامات
قلت بنسبة -4.21% و دة مؤشر إيجابى حيث ان الشركة قللت من المصروفات او حقوق الاخرين لديها و هنا لو رجعنا للاصول هنلاقيها أصبحت مؤشر إيجابى حيث ان نتيجة تقليل الاصول هو التخلص من بعض الالتزامات

6_النخزون
قل بنسبة -2.12% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان الشركة بتقدر تتخلص او تبيع المخوزن بتاعها

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث قلت بنسبة -12.46% و دة نتيجة ان صافى الربح قل

8_مضاعف الربحية
زاد بنسبة 49.58% و دة مؤشر سلبى حيث انه بيدل على ان الوقت الى بيستغرقه السهم فى مضاعفته نصيبه من الربح كبير

9_القيمة الدفترية
قلت بنسبة -22.99% و دة مؤشر سلبى حيث ان قيمة السهم فى دفاتر الشركة قلت

10_مضاعف القيمة الدفترية
زاد بنسبة 30.94% و دة مؤشر سلبى حيث ان الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة كبير

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث انها نسبة سالبة و هى -6.57%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو أستغلال الشركة لما يمتلكه مساهميها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بنسبة 13.68%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا قلت بنسبة -60.19% و دة مؤشر سلبى


رغم وجود مؤشرات إيجابية الا ان تأثير المؤشرات السلبية أقوى منها لذلك ل ينصح بالشراء فى هذه الحالة