تحليلات البورصة المصرية

موضوع بصراحة مفيد جداً

أتمنى منك الإستمرار يا أخ إسلام

الموضوع بجد مفيد لكل مهتم بالبورصة المصرية .

متابع معاك أكيد إن شاء الله .

و بالتوفيق :)

سهم بنك ابو ظبى الاسلامى_مصر ADIB

لا ينصح بالشراء فى السهم لعدة اسباب و هى

اولا التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 463185

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة ايجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للبنك

1_الايرادات
زادت بنسبة 10.55% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء حيث انه بيدل على تحسن نشاط البنك المؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -16.03% و دة مؤشر سلبى بيدل على رغم من زيادة الايرادات الا ان المصروفات كانت أكتر فدة حقق صافى خسارة

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 18.28% و دة مؤشر إيجابى بيدل على دخول أحد المستثمرين الجدد للبنك او ربما زيادة قيمة ممتلكات مساهمى البنك

4_الاصول
زادت بنسبة 20.72% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ممتلكات و اصول البنك

5_الالتزامات
زادت بنسبة 20.85% و دة مؤشر سلبى لانه لو لم يستطع البنك الاستفادة منه بالطريقة الصحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و بالتالى تحقيق صافى خسارة

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -16.03% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من الارباح

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -18.93% و دة بيدل على قلة الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ارباحه

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 18.28% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر البنك

9_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -31.93% و دة بيدل على قصر المدة الى بيضاعف فيها السهم قيمته فى دفاتر البنك

10_العائد على الاصول
و هو استغلال البنك لأصوله فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيق ان النسبة قلت بقيمة -30.45%

11_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال ممتلكات مساهمى البنك لتحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -29.01%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى البنك و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة 2.08%

فى النهاية ينصح بالانتظار و عدم الشراء حتى يصحح البنك من المؤشرات السلبية الموجودة

تسلم أيدك يا باشا

فعلاً سهم بنك أبو ظبي مؤشراته مش قوية للشراء حتى فنياً لسة شوية

ياريت لو تعرف تجيبلنا أحجام الفوليوم على اليومي لأنها في الأسهم قوية جداً

و كل الخبراء بيعتمدوا في الأسهم على بيانات الفوليوم بشكل أساسي في التحليل .

و بالتوفيق يا كبير و اكيد متابع معاك إن شاء الله :)

في رايك ما الوقت المناسب لدخول السوق مع توقع لعمليات جني ارباح في الفترة القادمة بعد الصعود و ما الاسهم التي يمكن الدخول بها الان

سهم شركة مصر للالومنيوم (EGAL)

ينصح بالانتظار و دة للأسباب الاتية

أولا الاخبار المتعلقة بالسهم و الشركة

البورصة تقر زيادة رأس المال للشركة و دة يعتبر خبر إيجابى لان زيادة رأس المال بيفتح الطريق لزيادة الاستثمارات و بالتالى زيادة الايرادات و الارباح لو تمت الاستثمارات بالطريقة الصحيحة

ثانيا التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 483749

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة حمراء سلبية و إتجاه السهم للهبوط و نرى من التحليل انهلا ينصح بالشراء لأن السعر ممكن يهبط و يصل ل 133 ج لذلك ينصح بالانتظار

ثالثا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 81.67% و دة مؤشر إيجابى لانه بيدل على تحسن نشاط الشركة مما أدى لزيادة الايرادات .

2_صافى الربح
زاد بنسبة 1942.60% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقلل الشركة للمصروفات و الايرادات زادت مما أدى لزيادة نسبة الربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 37.50% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة لممتلكات جديدة لصالحها او ان قيمة ما يساهم به مالكيها زادت

4_الاصول
زادت بنسبة 34.56% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ما تملكه الشركة من أصول و ممتلكات .

5_الالتزامات
زادت بنسبة 25.94% و دة مؤشر سلبى لانه ممكن يؤدى لزيادة المصروفات و بالتالى التأثير السلبى على الايرادات و صافى الربح

6_المخزون
زاد بنسبة 30.57% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع او التصرف فى مخزونها .

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و و هنا النسبة زادت بقيمة 104.26% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة نصيب السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الربح و هنا النسبة سلبية و هى -42.31% و دة مؤشر إيجابى لانه دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من الارباح .

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -86.25% و دة بيدل على انخفاض قيمة السهم فى دفاتر الشركة .

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى -88.22% و دة بيدل على مضاعفة السهم قيمته فى دفاتر الشركة فى وقت قصير .

11_العائد على الاصول
وهو استغلال الشركة لأصولها فى زيادة الايرادات و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 1417.98%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة ممتلكات مساهميها فى زيادة الايرادات و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 1385.49%

13_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 159.27%

فى النهاية المؤشرات المالية قوية و لكن يجب إنتظار التحليل الفنى حتى يتحول الاتجاه صاعد و يخرج من الحالة السلبية

سهم شركة المجموعة المصرية العقارية (AREH)

ينصح بالشراء و دة للأسباب الى هوضحها

اولا التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 483754

يظهر التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 203.80% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات .

2_صافى الربح
زاد بنسبة 205.87% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الايرادات و تقليل المصروفات مما أدى لزيادة فى صافى الربح .

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 25.81% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ممتلكات الشركة او زيادة قيمة ما يملكه مساهمى الشركة .

4_إجمالى الاصول
قل بنسبة -2.03% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على بيع الشركة لجزء من اصولها و لكنه ممكن يتحول لمؤشر إيجابى لو استخدمت الشركة العائد من بيع الاصول فى تقليل الالتزامات .

5_الالتزامات
قلت بنسبة -9.38% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على تقليل حقوق الغير عليها .

6_المخزون
قل بنسبة -31.48% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على بيع مخزونها و التخلص منه .

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 205.87% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الارباح .

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى -47.29% و دة بيدل على ان المدة الى بيضاعف فيها السهم نصيبه من الربح قصيرة او قليلة .

9_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 25.81% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 61.22% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 212.21%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 143.13%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 18.98%

فى النهاية المؤشرات الايجابية أقوى و التحليل الفنى يدعم الشراء زى ما قولت فى الاول

سهم شركة المالية و الصناعية المصرية (EFIC)

ينصح بالشراء فى السهم للاسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 488549

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة حمراء سلبية و اتجاه السهم للهبوط و دة مؤشر سلبى لا يشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 127.23% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة المسبب لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 37.82% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل المصروفات و زيادة الايرادات مما ادى لتحيقي صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 4.82% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة قيمة ممتلكات مساهمى الشركة او دخول احد المستثمرين الجدد للشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 2.61% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة لأصول جديدة لحيازتها

5_الالتزامات
قلت بنسبة -0.32% و دة مؤشر إيجابى رغم صغر النسبة الا انه بيدل على قدرة الشركة على تقليل ما للغير عليها من حقوق و التزامات

6_المخزون
زاد بنسبة صغيرة و هى 0.42% و دة لا يعتبر مؤشر سلبى لان النسبة صغيرة و تعتبر غير مؤثرة

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من ربح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 37.82% و دة بيدل على زيادة حصة السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيستغرقه السهم ليتحول نصيبه من الربح للضعف و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى -29.32% و دة بيدل على المدة القصيرة الى بتتحول فيها ارباح السهم للضعف

9_القيمة الدفترية
وهو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 4.82% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى
-2.59% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لقيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة أصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 34.32%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة للمتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 31.48%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 85.33%

فى النهاية رغم المؤشر السلبى للتحليل الفنى الا انه زى ما قولت ينصح بالشراء لانه المؤشرات الايجابية اقوى و أكثر تأثيرا من السلبية

سهم شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية اموك (AMOC)

ينصح بالشراء فى الشركة للأسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 488550


يظهر التحليل الفنى تكون شمعة حمراء و اتجاة السهم للهبوط و دة مؤشر سلبى لا يشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 247.89% و دة مؤشر إيجابى يدل على زيادة نشاطات الشركة الى بتؤدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 152.76% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تراجع المصروفات و زيادة الايرادات

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 23.94% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة قيمة ممتلكات مساهمى الشركة او دخول احد المستثمرين الجدد للشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 92.19% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة أصول جديدة لحيازتها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 305.74% و دة مؤشر سلبى لانه لو لم تسطع الشركة استخادمه بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و بالتالى التأثير السلبى على صافى الربح

6_ربحية السهم
وهو نصيب السهم من الربح وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 152.76% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من ارباح الشركة

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من قيمة الارباح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة قلت بقيمة -25.77% و دة بيدل على ان المدة الى بيضاعف السهم نصيبه من الارباح قصيرة

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 23.94% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة إيدابية و هى 87.63% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استخدام الشركة لاصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 31.52%

11_العائد على حقوق الملكية
وهو استخدام الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 10.94%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 292.94%

فى النهاية رغم المؤشر السلبى الى بيظهره التحليل الفنى الا انه ينصح بالشراء فى السهم

سهم اوراسكوم للتنمية (ORHD)

لا ينصح بالشراء فى السهم للأسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 488551


يظهر التحليل الفنى تكون شمعة خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -17.89% و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع النشاطات الى بتزيد من ايرادات الشركة

2_صافى الربح
قل بنسبة -342.34% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على زيادة المصروفات و تراجع الايرادات أدى لحدوث صافى خسارة

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -41.51% و دة مؤشر سلبى حيث انه بيدل على تراجع قيمة ممتلكات مساهمى الشركة او ربما خروج احد المستثمرين من الشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 21.80% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ما تملكه الشركة من اصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 57.46% و دة مؤشر سلبى لان لو لم تسطع الشركة استخدامه بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات وبالتالى زيادة فى صافى الخسارة

6_المخزون
قل بنسبة -9.21% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
وهو نصيب السهم من الارباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -342.34% و دة بيدل على تراجع حصة السهم من الارباح

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -139.04% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الارباح

9_القيمة الدفترية
وهو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -41.51% و دة بيدل على تراجع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الي بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سلبية و هى -5.39% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استخدام الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -298.97%

12_العائد على حقوق الملكية
وهو استخدام الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -514.29%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 9%

فى النهاية لا ينصح بالشراء فى السهم و ذلك لأن المؤشارت السلبية أقوى و أكثر تأثيرا من المؤشرات الايجابية

سهم شركة الاسماعيلية الجديدة للتطوير و التنمية العمرانية (IDRE)

لا ينصح بالشراء فى السهم و ذلك للأسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 492638

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة ايجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 7.85% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء حيث انه بيدل على تحسن نشاط البنك المؤدى لزيادة الايرادات


2_صافى الربح
زاد بنسبة 2.77% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقلل الشركة للمصروفات و الايرادات زادت مما أدى لزيادة نسبة الربح

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -0.69% و دة مؤشر سلبى بيدل على نقص ممتلكات الشركة او تراجع قيمة ما يملكه مساهمى الشركة .

4_إجمالى الاصول
زاد بنسبة 0.02% و دة مؤشر ايجابى لانه بيدل على ضم الشركة لأصول جديدة لحيازتها رغم صغر قيمة الزيادة النسبية

5_الالتزامات
زادت بنسبة 26.26% و دة مؤشر سلبى لان لو الشركة ما قدرتش تستغل الالتزامات بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و بالتالى التأثير السلبى على صافى الربح

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -2.77% و دة بيدل على تراجع نصيب السهم من الارباح .

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 35.87% و دة بيدل على ان المدة الى بيضاعف فيها السهم نصيبه من الربح كبيرة او طويلة.

8_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبةقلت بقيمة -0.69% و دة بيدل على تراجع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 32.11% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -2.79%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -2.10%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 57.37%

فى النهاية ينصح بعدم الشراء و الانتظار حتى تصحح المؤشرات السلبية من اتجاهها و تتحول لمؤشرات إيجابية تشجع على الشراء

مجهود جميل جدا ربنا يوفقك وفعلا تحليل ممتاز استمر

سهم شركة فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات FERC

ينصح بالشراء فى السهم و ذلك للأسباب الاتية

اولا الاخبار المتعلقة بالسهم

ارتفاع ارباح الشركة ب 120% و دة مؤشر إيجابي بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 508988

يظهر التحليل الفنى تكوين شمعة خضراء صاعدة و دة مؤشر إيجابي بيشجع على الشراء

ثالثا التحليل المالي للشركة

1_الايرادات

زادت بنسبة 19.22% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات .


2_صافى الربح

زاد بنسبة 128.45% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الايرادات و تقليل المصروفات مما أدى لزيادة فى صافى الربح .


3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 42.22% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على زيادة مساهمي الشركة لممتلكاتهم فى الشركة او ارتفاع قيمة ممتلكات مساهمي الشركة

4_الاصول
قلت بنسبة -8.97% و دة رغم ان النسبة سلبية الا انها ممكن تعتبر مؤشر إيجابي لانه ممكن الشركة تبيع بعض من اصزلها لتقليل او سداد جزء من الالتزامات

5_الالتزامات
قلت بنسبة -26.36% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث ان الشركة لديها القدرة على تقليل ما علها من ألتزامات للغير

6_المخزون
قل بنسبة -53.26% و دة مؤشر إيجابي بيدل على قدرة الشركة على بيع مخزونها


7_ربحية السهم



و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 128.45% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الارباح .




8_مضاعف الربحية



وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -45.70% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الربح



9_القيمة الدفترية

و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 42.22% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 24.04% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 150.97%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 60.63%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 359.97%

فى النهاية المؤشرات الايجابية أقوى و التحليل الفنى يدعم الشراء زى ما قولت فى الاول لذلك ينصح بالشراء

سهم شركة بالم هيلز للتعمير ش م م PHDC

ينصح بالشراء فى السهم و ذلك للاتى

اولا التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 509235

يظهر التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية خضراء و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات

زادت بنسبة12.41% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات .

2_صافى الربح

زاد بنسبة 0.76% و دة مؤشر إيجابى رغم صغر النسبة الا انه يشجع على الشراء

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 27.29% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على زيادة مساهمي الشركة لممتلكاتهم فى الشركة او ارتفاع قيمة ممتلكات مساهمي الشركة

4_الاصول
زاد بنسبة 18.62% و دة يعتبر مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على قدرة الشركة علي زيادة ممتلكاتها و الاصول التى تمتلكها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 15.77% و دة مؤشر سلبي لانه لو لم تستطع الشركة الوفاء بالالتزامات ممكن تؤدى الي زيادة المصروفات و بالتالي التأثير على صافي الربح و الايرادات

6_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 0.76% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من الارباح .

7_مضاعف الربحية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -44.52% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الربح

8_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 27.29% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيضاعف فيه السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مهنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -44.10% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -15.06%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -20.84%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 27.54%

فى النهاية المؤشرات الايجابية أقوى و التحليل الفنى يدعم الشراء زى ما قولت فى الاول لذلك ينصح بالشراء

سهم شركة القابضة المصرية الكويتية EKHO (يتم التداول على السهم بالدولار)

اولا الاخبار المتعلقة بالشركة

30 مارس الجمعية العمومية تناقش توزيع ارباح و الاقتراح هو توزيع 5 سنتات للسهم

ارباح الشركة فى 2018 95 مليون دولار و دة خبر إيجابي بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل الفني للسهم

الملف المرفق 509239

السهم مكون شمعة حمراء هابطة و دة مؤشر سلبي لا يشجع على الشراء لذلك يفضل الانتظار حتي يصحح السهم من اتجاهه

ثالثا التحليل المالي للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 32.46% و دة مؤشر إيجابي بيدل على تحسن نشاط الشركة مما أدى لزيادة الايرادات

2_صافي الربح
زاد بنسبة 6.42% و دة مؤشر إيجابي بيدل على تقليل الشركة لمصروفاتها و زيادة إرادتها مما أدى لزيادة صافي الربح

3_إجمالي حقوق الملكية
زادت بنسبة 3.20% و دة مؤشر إيجابي بيدل على زيادة قيمة ممتلكات مساهمي الشركة او انضمام مساهم جديد للشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 6.34% و دة مؤشر إيجابي بيدل على زيادة الشركة لأصولها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 12.38% و دة مؤشر سلبي لان الشركة لو لم تستطع استغلاله بطريقة مناسبة هيؤدى لزيادة المصروفات و بالتالي التأثير على صافي الربح و الايرادات

6_المخزون
زاد بنسبة 27.26% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 6.42% و دة مؤشر إيجابي بيدل على زيادة نصيب السهم من ربح الشركة

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة موجبة و هى 42.42% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الارباح

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 3.20% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاترا لشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة موجبة و هى 51.56% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لقيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 0.07%

12_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لمملتكات مساهميها و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 3.12%

13_النقدية/رأس المال
وهى مفتاح السيولة فى الشركة وهنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -0.15%

فى النهاية يفضل الانتظار حتي يصحح السهم من اتجاهه الهابط و يعود للصعود مرة أخرى

سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية EGCH

لا ينصح بالشراء للأسباب الاتية

اولا التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 509241

السهم مكون شمعة خضراء و متجه للصعود و دة يعتبر مؤشر إيجابي و بيشجع على الشراء

ثانيا التحليل المالي للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -6.05% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على تراجع نشاط الشركة مما ادى لتقليل الايرادات

2_صافي الربح
قل بقيمة -51.91% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على زيادة المصروفات و تقليل الايرادات مما ادى لحدوث صافي خسارة

3_حقوق الملكية
زدت بنسبة 11.46% و دة مؤشر إيجابي حيث انه بيدل على زيادة قيمة ممتلكات مساهمي الشركة او انضمام احد المستثمرين الجدد للشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 114.30% و دة مؤشر إيجابي لانه رغم تراجع الايرادات و صافي الربح الا ان الشركة قدرت تضم اصول جديدة لحياوتها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 2046.22% و دة مؤشر سلبي و لا يشجع على الشراء لان النسبة كبيرة جدا

6_المخزون
زاد بنسبة 29.65% و دة مؤشر سلبي حيث انه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -51.91% و دة بيدل على ترجع نصيب السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة موجبة و هى 81.02% و دة بيدل على طول مدة مضاعفة السهم لنصيبه من الارباح

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة زادت بقيمة 11.46% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاترا لشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الي بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابي حيث ان النسبة سالبة و هى -12.95% و دة بيدل على قصر مدة مضاعفة السهم لقيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
وهو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -77.56%

12_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -56.86%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبي حيث ان النسبة قلت بقيمة -97.98%

فى النهاية لا ينصح بالشراء زى ما قلت لان المؤشرات السلبية اكثر و أكبر تأثيرا من الايجابية لذلك يفضل الانتظار و عدم الشراء