تحليلات البورصة المصرية

سهم شركة أسمنت سيناء SCEM

من الاخبار المتعلقة بالسهم هو ارتفاع خسائر الشركة فى النصف الاول من عام 2015 الى 28.7 مليون جينه و دة مؤشر سلبى بيشجع على عدم الشراء

التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 447156

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة بيكون مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بقيمة 71.81% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسين الشركة لنشاطاتها و دة أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بقيمة 198.13% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل المصروفات و زيادة الايرادات مما أدى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بقيمة 0.82% و رغم صغر النسبة الا انها مؤشر إيجابى بيدل على انضمام احد المستثمرين الجدد للشركة او ارتفاع قيمة ما يملكه مساهمى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بقيمة 1.16% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركة لما تملكه من اصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 25.67% و دة مؤشر سلبى لانه لو لم تستطيع الشركة استغلاله بالطرقة الصحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و ربما تحقيق صافى خسارة

6_المخزون
زاد بقيمة 29.10% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على ان الشركة لا تستطيع بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 198.13% و دة بيدل على ارتفاع حصة السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -45.94% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 0.82% و دة بيدل على زيادة و ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 61.17% و دة بيدل على طوول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
زاد بقيمة 194.72% و دة مؤشر إيجابى بيدل على حسن استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح

12_العائد على حقوق الملكية
زاد بقيمة 195.70% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على استغلال ما يملكه مساهميها من ممتلكات فى تحقيق ربح

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -42.63%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1

النسبة عام 2014 هى 204.97%
النسبة عام 2013 هى 317.99%
نسبة التغير هى -35.54%

رغم نسبة التغير السلبية الا ان النسب فى العامين لم تقل عن القيمة المقبولة للنسبة و دة بيعتبر مؤشر إيجابى

15_النسبة السريعة
وهى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة من غير استخدام للمخزون والقيمة المقبولة لهذه النسبة هى 1:1 او 100%

النسبة عام 2014 هى 144%
النسبة عام 2013 هى 244.88%
نسبة التغير هى -41.15%

رغم ان نسبة التغير سلبية الا ان النسب فى العامين لم تقل عن القيمة المقبولة و دة بيعتبر مؤشر إيجابى

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغيير اصولها وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 57%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغيير اصولها الثابتة كالسيارات و العقارات و غيرها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 63%

رغم قوة الشركة ماليا و التصحيح الفنى الى قام به السهم و اتجاه للصعود و لكن يفضل الانتظار و عدم الشراء لوجود نسب سلبية صحيح قليلة لكنها مؤثرة و يفضل الانتاظر حتى تصححها الشركة

سهم شركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائى snfc

من الاخبار المتعلقة بالسهم
أرتفاع ارباح الشركة فى النصف الاول من عام 2015 الى 2 مليون جنيه و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 447157

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة سلبية و اتجاه السهم للهبوط و لكن يستحسن الانتظار لانه ممكن تكون فترة هبوط قصيرة و يعود السهم للصعود مرة أخرى

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بقيمة 101.63% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاطات الشركة و اتجاهها لتحقيق إيرادات

2_صافى الربح
زاد بقيمة 1054.36% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة لمصروفاتها و زيادة إيراداتها و تحقيق صافى ربح كبير
"ملحوظة نسبة التغير الايجابية الكبيرة نتيجة ان الشركة كانت فى عام 2013 كانت محققة ربح حوالى 196 الف جنيه و فى عام 2014 حققت ربح حوالى 2 مليون جنيه فدة أدى لظهور نسبة التغير الكبيرة دى و لكن دة مؤشر إيجابى زى ما قلنا فى الاول"

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 10.91% و دة مؤشر إيجابى بيدل على انضمام احد المستثمرين الجدد للشركة او زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بقيمة 11.85% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركة لما تملكه من اصول

5_الالتزامات
زادت بقيمة 35.55% و دة مؤشر سلبى لان لو الشركة ماقدرتش تستغلها بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و تقليل صافى الربح

6_المخزون
زاد بنسبة 22.44% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 1054.36% و دة بيدل على زيادة حصة السهم من الربح

8_مضاعف الربحية
و دة الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -92.03% و دة بيدل على قصر الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف حصته من الربح

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 10.91% و دة بيدل على أرتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -8.01% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته الدفترية

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 932.02%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مستثمريها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 940.85%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 9.09%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 11.69%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة بدون استخدام المخزون و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 11.21%

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تغيير و تجديد اصولها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان نسبة التغير زادت بقيمة 1%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هى قدرة الشركة على تغيير و تجديد الاصول الثابتة لديها كالعقارات و السيارات و غيرها و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -67%

فى النهاية تعتبر الشركة قوية ماليا و ينصح بالشراء فيها و لكن بعد ان يصحح السهم اتجاهه و يعود للصعود مرة أخرى لذلك يجب الانتظار

والنبي الموضوع ده فلة يا باشا ... بتعمل مجهود جبار ما شاء الله :yikes3:

يعطيك العافية.. فعلا موضوع هام ومتابع معك بإذن الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sameer dourra

والنبي الموضوع ده فلة يا باشا ... بتعمل مجهود جبار ما شاء الله :yikes3:

يعطيك العافية.. فعلا موضوع هام ومتابع معك بإذن الله

---

جزاك الله خيرا و شكرا على المتابعة :)

سهم شركة أكرو مصر للشدات و السقالات المعدنية ACRO

من الاخبار المتعلقة بالسهم أرتفاع ارباح الشركة النصفية عام 2015 ل 91% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 447930

يظهر التحليل الفنى للسهم تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة بيعتبر مؤشر إيجابى بيدل للشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 30.51% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 14.05% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة للمصروفات و زيادة الايرادات مما أدى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 28.51% و دة مؤشر إيجابى بيدل على دخول أحد المستثمرين الجدد للشركة او ربما زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة الحاليين من ممتلكات

4_الاصول
زادت بقيمة 36.85% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركة لأصولها

5_الالتزامات
زادت بقيمة 43.40% و دة مؤشر سلبى لان الشركة لو ماعرفتش تستغله بالطريقة الصحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و تحقيق صافى خسارة

6_المخزون
زاد بنسبة 46.78% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 14.05% و دة بيدل على زيادة حصة السهم من أرباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته و نصيبه من الارباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 2.83% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 28.51% و دة بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة وهى 17.28% و دة بيدل على طول المدة الى بيأخدها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -16.66%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -11.25%

13_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة وهنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -80.60%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -0.09%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 0.32%

*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغيير اصولها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 25%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغيير أصولها الثابتة كالسيارات و العقارات و غيرها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 29%

الاخبار إيجابية و التحليل الفنى إيجابى و يوجد كثيير من المؤشرات إيجابية و لكن بعض المؤشرات السلبية قوية رغم قلتها لذلك يفضل الانتظار حتى تصحح الشركة من هذه المؤشرات لتكون كل الاسباب كفاية للدخول والشراء

سهم شركة الاهلى للتنمية و الاستثمار AFDI

من الاخبار المتعلقة بالسهم ان أرباح الشركة النصفية لعام 2015 تراجعت 85% و دة مؤشر سلبى لا يشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم
الملف المرفق 447931

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة بيكون مؤشر إيجابى بيدعو للشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بقيمة 26.34% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاطات الشركة و تحقيقها ايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -49.73% و دة مؤشر سلبى لانه رغم تحقيق الشركة ايرادات الا انها لم تستطيع تحقيق صافى ربح بسبب زيادة المصروفات

3_حقوق الملكية
زاد بنسبة 0.01% و دة مؤشر إيجابى رغم صغر القيمة لانه بيدل على انضمام احد المستثمرين للشركة او ربما ارتفاع قيمة ما يملكه مساهمى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بقيمة 4.85% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركة لما تملكه من اصول

5_الالتزامات
زادت بقيمة 9.56% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة المصروفات على الشركة و دة نتيجته ظهرت فى تحقيق صافى خسارة

6_المخزون
لا يوجد مخزون فى شركات الخدمات

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى لان النسبة قلت بقيمة -49.73% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 144.26% و دة بيدل على طووول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى الدفاتر بتاعت الشركة و هنا مؤشر إيجابى لان النسبة زادت بقيمة 0.01% و دة رغم صغر النسبة الا انه بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 22.78% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى لان النسبة قلت بقيمة -52.06%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مساهميها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -49.74%

13_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى لان النسبة زادت بقيمة 32.35%

*نسب السيولة
من اهم النسب الى بشتغل بال من يريد الشراء فى شركات الخدمات

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 200% او 2:1

النسبة عام 2014 هى 152.67%
النسبة عام 2013 هى 162.29%
نسبة التغير هى -5.93%

نسبة التغير سلبية و القيم لم تصل للقيمة المقبولة لذلك تعتبر مؤشر سلبى

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون استخدام المخزون و هنا القيمة المقبولة لهذه النسبة هى 100% او 1:1

النسبة عام 2014 هى 153%
النسبة عام 2013 هى 162.29%
نسبة التغير -5.93%

رغم نسبة التغير السلبية الا ان القيم فى العامين تتعدى القيمة المقبولة لذلك فهى مؤشر إيجابى

لا ينصح بالشراء رغم وجود مؤشرات إيجابية مشجعة الا ان تأثير السلبية أكبر منها

سهم شركة العربية لمنتجات الالبان ADPC

من الاخبار المتعلقة بالسهم ان شركة بايونيرز قللت حصتها فى الشركة ودة مؤشر سلبى

التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 447932

يظهر التحليل الفنى تكوين شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيدفع للشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بقيمة -16.23% و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع نشاطات الشركة الى بتحقق إيرادات

2_صافى الربح
قل بقيمة -730.63% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة الشركة لمصروفاتها و نتيجة لإنخفاض الايرادات

3_حقوق الملكية
قلت بقيمة -24.80% و دة مؤشر سلبى بيدل على خروج أحد المستثمرين من الشركة او ربما إنخفاض قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة

4_الاصول
قلت بقيمة -1.76% برغم صغر النسبة الا انها مؤشر سلبى بيدل على فقد الشركة لبعض أصولها

5_الالتزامات
زادت بقيمة 8.74% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة المصروفات على الشركة و ربما يساهم فى زيادة صافى الخسارة و تقليل الايرادات لو لم تستطيع الشركة الاستفادة منه بالطريقة الصحيحة

6_المخزون
زاد بنسبة 3.12% و دة مؤشر سلبى بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع مخزونها

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -730.63% و دة نتيجة تحقيق الشركة لصافى خسارة و نقص الايرادات

8_مصاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -90.56% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ارباح الشركة

9_القيمة الدفترية
وهى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان القيمة قلت بنسبة -24.80% و دة بيدل على نقص قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -21.58% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -745.55%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بمقدار -1004.52%

13_النقدية/رأس المال
و هو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -34.47%

*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -12.55%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -10.75%


*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تغيير و تجديد أصولها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 12%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تغيير و تجديد أصولها الثابتة كالسيارات و العقارات و المصانع و غيرها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 11%


المؤشرات سلبية رغم التصحيح الفنى للسهم و حتى بعض الاخبار المتعلقة سلبية و لا تشجع على الشراء لذلك ينصح بعدم الشراء فى الشركة

سهم البنك التجارى الدولى comi

بيعتبر سهم البنك التجارى الدولى من أكثر الاسهم تأثيرا فى البورصة المصرية و بنلاحظ فى كتيير من الاوقات تأثر حركة المؤشر العام بالبورصة بحركة سهم البنك التجارى الدولى سواء صعودا او هبوطا

من الاخبار المتعلقة بالسهم
شركة مباشر للأبحاث بتقول ان نتائج اداء البنك افضل من المتوقع بزيادة 9% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط البنك و ارتفاع معدل الأداء بنسبة أكبر من المتوقع

شركة الوطنى للأستثمار توصى بشراء السهم بسبب النتائج الايجابية الى بيحققها و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

زيادة رأس المال بمعدل 68 مليون جنيه و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة السيولة لدى البنك

كتير من الاخبار المتعلقة بالسهم و البنك إيجابية و مشجعة على الشراء

التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 448320

التحليل الفنى زى ما هو واضح ان السهم كون شمعة إيجابية و بيتجه للصعود مرة أخرى بعد موجه هبوط كبيرة

التحليل المالى للبنك

1_الايرادات
زادت بقيمة 31.66% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط البنك و دة ادى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 39.48% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل المصروفات و زيادة الايرادات مما أدى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بقيمة 17.56% و دة مؤشر إيجابى بيدل على انضمام احد المستثمرين الجدد للبنك او ارتفاع قيمة ما يملكه مستثمرى السهم من ممتلكات

4_الاصول
زادت بقيمة 26.28% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة البنك لأصوله و ممتلكاته

5_الالتزامات
زادت بقيمة 2676% و دة مؤشر سلبى لانه ممكن لو البنك ماعرفش يستخدمه كويس هيؤدى لزيادة المصروفات و تقليل صافى الربح

6_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 39.48% و دة بيدل على ارتفاع حصة السهم من الارباح

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 11.22% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم لياضعف حصته من الارباح

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاترالبنك زادت بقيمة 17.56% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة قيمة السهم فى دفاتر البنك

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى الدفاتر و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 55.12% و دة بيدل على طوول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى الدفاتر لدى البنك

10_العائد على الاصول
و هو قدرة البنك فى استغلال اصوله لتحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 10.45%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال البنك لممتلكات مساهيمه فى تحقيق ربح و هنام ؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 18.64%

12_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى البنك و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 40.84%

المؤشرات الايجابية أكثر
التحليل الفنى إيجابى و فى انتظار زيادة السهم لتصحيح اتجاه بالصعود
الاخبار إيجابية و مشجعة على الشراء

كل الاسباب دى بتدفع لشراء السهم

سهم شركة الاسكندرة للزيوت المعدنية أموك amoc

من الاخبار المتعلقة بالسهم انه تراجع ارباح الشركة 20% فى الربع الاول من عام 2015 و دة بيعتبر مؤشر سلبى لا يشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 448321

بنلاحظ تكون شمعة إيجابة و اتجاه السهم للصعود و دة بيعتبر مؤشر إيجابى بيدفع للشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -9.64% و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع نشاط الشركة مما أدى لتراجع الايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -12.28% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة مصروفات الشركة و تراجع الايرادات فدة أدى لتحقيق صافى خسارة

3_حقوق الملكية
قل بنسبة -1.95% رغم صغر النسبة الا انها مؤشر سلبى بيدل على خروج أحد مستثمرى الشركة او ربما انخفاض قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
قلت بنسبة -11.13% و دة مؤشر سلبى بيدل على فقد الشركة لنسبة من اصولها و ممتلكاتها

5_الالتزامات
قلت بنسبة -10.44% ودة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة لما عليها من ألتزامات لصالح الغير

6_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -12.28% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من ارباح الشركة

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 19.41% و دة بيدل على طول المدة الى بيستغرقها السهم ليضاعف حصته من ربح الشركة

8_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -1.95% و دة بيدل على انخفاض قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة وهنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هو 4.75% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
وهو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح وهنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -1.29%

11_العائد على حقوق الملكية
و هو تحقيق الشركة للربح عن طريق استغلال ممتلكات مساهميها و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -10.53%

12_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة وهنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -84.90%

*نسبة التشغيل

13_معدل دوران الاصول
و هو قدرة الشركة على تجديد و تغيير اصولها وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 31%

14_معدل دوران الاصول الثابتة
وهو قدرة الشركة على تجديد و تغيير أصولها الثابتة كالسيارت و العقارات و غيرها و هنا لم يحدث تغيير حيث ان نسبة التغير 0%

لا يوجد مؤشرات إيجابية تشجع على الشراء لذلك لا ينصح بالشراء فى هذه الشركة

سهم المركز الطبي الجديد -الاسكندرية AMES

من الاخبار المتعلقة بالسهم انه ارباح الشركة ارتفعت 9 مليون جنيه فى تسعة أشهر و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 449075

بنلاحظ تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيدفع للشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زاد بنسبة 25.10% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة و تحقيقها للايرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -0.89% رغم صغر النسبة الا انه مؤشر سلبى بيدل على زيادة المصروفات و عدم قدرة الايرادات على تغطيتها فدة أدى لتحقيق صافى خسارة

3_حقوق الملكية
زاد بنسبة 61.89% و دة مؤشر إيجابى بيدل على انضمام احد المستثمرين الجدد للشركة او ارتفاع قيمة ما يملكه مساهمى الشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 39.01% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة الشركة لما تملكه من اصول

5_الالتزامات
زادت بنسبة 22.81% و دة مؤشر سلبى لان لو لم تستطع الشركة استغلالها كويس هيؤدى لزيادة المصروفات و تحقيق صافى خسارة

6_المخزون
قل بنسبة -23.99% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان الشركة بتقدر تبيع و تتخلص من المخزون

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -0.89% و دة بيدل على نقص حصة السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -13.25% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 61.89% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -14.02% و دة بيدل على قصر المدة الى بيستغلها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
وهو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -28.71%

12_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لما يملكه مساهميها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -38.78%

13_النقدية/رأس المال
وهو مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 3976.74%

فى النهاية يوجد مؤشرات إيجابية كتير بتشجع على الشراء و لكن يجب الانتظار حتى تصحح الشركة من المؤشرات السلبية لتكون الرؤية اوضح و افضل

سهم شركة حديد عز ESRS

تعتبر شركة حديد عز من أقوى الشركات الموجودة فى البورصة المصرية و رغم ما مرت به من ازمات بدءا من 25 يناير و حتى الان الا انها ظلت متماسكة و على فترات طويلة حققت أرباح و السهم صعد مرات عديدة رغم المشاكل و الظروف الى مرت بها

من الاخبار المتعلقة بالسهم ان خسائر الشركة فى ال9 أشهر الماضية وصلت ل 740 مليون جنيه و دة مؤشر سلبى

التحليل الفنى للسهم
الملف المرفق 451163

يظهر التحليل الفنى هبوط كبير للسهم و دة شىء لا يشجع على الشراء فى الوقت الحالى

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 27.54% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة و دة ادى لزيادة الايرادات


2_صافى الربح
قل بنسبة -258.29% و دة مؤشر سلبى بيدل على زيادة مصروفات الشركة و برغم تحقيق ايرادات الا ان النتيجة كانت صافى خسارة
"ملحوظة النسبة كبيرة نظرا لأن الشركة فى 2013 كانت محققة حوالى 527 مليون جنيه ارباح لكن فى عام 2014 خسرت الارباح و حققت خسارة زيادة بقيمة 835 مليون تقريبا عشان كدة النسبة كبيرة "

3_حقوق الملكية
قلت بنسبة -19.29% و دة مؤشر سلبى بيدل على خروج احد المستثمرين من الشركة او ربما انخفاض قيمة ممتلكات مساهمى الشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 7.39% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة اصول الشركة

5_الالتزامات
زادت بنسبة 18.64% و دة مؤشر سلبى لان لو الشركة ما قدرتش تستغله كويس هيؤدى لتحقيق صافى خسارة بزيادة المصروفات

6_المخزون
زاد بنسبة 26.19% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع المخزون

7_ربحية السهم
وهى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -258.29% و دة بيدل على نقص نصيب السهم من الربح

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من الارباح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -157.09% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -19.29% و دة بيدل على نقص قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -9.63% و دة بيدل على قص المدة الى بيستغرقها السهم فى مضاعفة قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -247.40%

12_العائد على رأس المال
و هو استغلال الشركة لما يملكه مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -296.12%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -30.70%

برغم وجود مؤشرات سلبية كتيير لا تشجع على الشراء فى الوقت الحالى ستظل شركة حديد عز من الشركات القوية فى البورصة المصرية و دئما ما ينصح بالشراء فيها لكن يجب الانتظار فى الوقت الحالى حتى تصحح الشركة من سلبياتها و تحديد تصحيح اتجاهها

سهم شركة العربية للأدوية و الصناعات الكيماوية ADCI

من الاخبار المتعلقة بالسهم و الشركة

ارتفاع ارباح الشركة النصفية ل 53% و دة بيعتبر مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 453127

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -8.81% و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع نشاطات الشركة الى بها الشركة بتحصل على الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 66.72% و دة مؤشر إيجابى رغم تراجع الايرادات الا ان الشركة قدرت تحقق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 24.89% و دة مؤشر إيجابى بيدل على دخول احد المستثمرين الجدد للشركة او اترفاع قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
قلت بنسبة -5.41% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على بيع الشركة لأصولها

5_الالتزامات
قلت بنسبة -31.91% و دة مؤشر إيجابى لانه بيدل على تقليل الشركة لما عليها من التزامات لصالح الغير

6_المخزون
قل بنسبة -19.47% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على بيع و التخلص من المخزون لديها

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -83.37% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من الربح

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 217.55% و دة بيدل على طووول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -87.51% و دة بيدل على تراجع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -94.72% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 75.79%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مستثمريها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة موجبة و هى 33.13%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -41.13%


*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 39.50%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون استخدام المخزون و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 65.66%


*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
وهو قدرة الشركة على تجديد اصولها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 16%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تجديد اصولها الثابتة كالسيارات و العقارات و غيرها من الاصول الثابتة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 10%

فى النهاية يوجد مؤشرات كثيرة إيجابية لكن تأثير المؤشرات السلبية أقوى لذلك ينصح بالنتظار و عدم الشراء حتى تصحح الشركة من المؤشرات السلبية

الاسكندرية للادوية و الصناعات الكيماوية AXPH

من الاخبار المتعلقة بالشركة و السهم
أرتفاع ارباح الشركة النصفية ل 18.5% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم

الملف المرفق 453129

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء


التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 10% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاطات الشركة الى بتساعد على تحقيق إيرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -1.59% و دة مؤشر سلبى رغم صغر النسبة الا انه مؤشر سلبى بيدل على رغم تحقيق الشركة للايرادات الا انه المصروفات اكنت اكبر مما ادى لتحقيق صافى الخسارة

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 24.62% و دة مؤشر إيجابى بيدل على انضمام احد المستثمرين الجدد للشركة او ارتفاع قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 10.25% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ما تملكه الشركة من اصول

5_الالتزامات
قلت بنسبة -22.04% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة لحقوق الغير عليها

6_المخزون
زاد بنسبة 29.19% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع او التخلص من مخزونها

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -1.59% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هى الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف حصته من ارباح الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 30.35% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 24.62% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 28.28% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -10.74%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو قدرة الشركة على استغلال ما يملكه مساهميها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -21.30%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -27.76%


*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 42.77%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و هنا مؤشر إيجابى حيث اناه زادت بقيمة 28.21%

فى النهاية رغم التصحيح الفنى للسهم الا انه لا ينصح بالشراء فى الشركة نظرا لكثرة المؤشرات السلبية عن الايجابية

اخويا لو سمحت عندى سؤال لحضرتك بعد التحيه على التحليل الاكثر من رائع عايز اعرف معدل الشركات التى تفلس وتخرج من السوق حيث لدى خطه استثمار لشرء الاسهم الاقل من جنيه هل يمكن لشركه مثل عامر جروب ان تفلس ويصبح قييمه السهم صفر ارجو ان تعطينى نبذه عن شركات افلست وهل الطريقه امنه

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيثم احمد

اخويا لو سمحت عندى سؤال لحضرتك بعد التحيه على التحليل الاكثر من رائع عايز اعرف معدل الشركات التى تفلس وتخرج من السوق حيث لدى خطه استثمار لشرء الاسهم الاقل من جنيه هل يمكن لشركه مثل عامر جروب ان تفلس ويصبح قييمه السهم صفر ارجو ان تعطينى نبذه عن شركات افلست وهل الطريقه امنه

---

أسف على التأخير ان شاء الله هعمل لحضرتك موضوع عن بعض الشركات الى افلست لكن شركة كعامر جروب قوية ماليا و فنيا و ممكن تتعرض لصدمات و سلبيات لكن تفلس و تخرج لا ما أظنش