التحليل الفني والأساسي GBPUSD

[MMK_TNT]

عزيزي المشاهد سوف أقوم بتحليل الكيبل من ناحيتين تحليل أساسي وفني ولأترك لك حرية الإختيار
التحليل الفني / الكيبل متجه شمالاً على الأربع ساعات
متجه شمالا على اليومي
متجة جنوباً على الأسبوعي
متجه جنوباً على الشهري
(التحليل على 15 دقيقة )
فابوناتشي
1.5947
1.6048
1.6111
1.6212
1.6314
1.6376
1.6478


التحليل الأساسي / يوجد لدينا اليوم 5 أخبار تؤثر في السوق صادره من الولايات المتحدة
تصدر الساعة الخامسة والربع والخامية والنص والسابعة مساءً
وسوف تعطي قوة للدولار

خارطة اليوم إتجاه شمالي إلى 1.6385 حتى الساعة الخامسة ومن هناك عودة إلى الجنوب
الكيبل سوف يكون تحركه بين 1.6385 و1.6155 لليوم

[MMK_TNT]

ارتفاع الدولار الأميركي والين مع تعثر الأسهم الأميركية

أخبار و أحداث الأمس:
حسين السيد - 2 سبتمبر/ أيلول 2009 نظرة عامة تحول مسار العملات الآمنة إلى الأعلى أمس بينما خيّم النفور من المخاطرة على الأسواق مجدداً بالرغم من البيانات الجيدة التي صدرت عن آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. ويعتقد التجار بشدة أن الأسواق تقدمت بسرعة أكبر بكثير من الأسس الاقتصادية، وأن هذا قد يستدعي المزيد من التصحيح. وارتفع مؤشر تقلب بورصة الخيارات، وهو مقياس للنفور من المخاطرة يقيس تقلب أسواق الأسهم ويُعرف بمقياس الخوف في وول ستريت، بنسبة 12% إلى 29.23، وهو أكبر ارتفاع منذ 13 يوليو/ تموز. وانخفض مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 2.2% لينهي يومه تحت المستوى النفسي 1000 عند 998.04. وانخفض داو جونز أيضاً بنسبة 2% لينهي يومه عند 9310.60. كما انخفض سعر النفط الخام بمقدار 1.91 دولار ليصل إلى 68.05 دولار. وانخفض الدولار الأسترالي أمس مدفوعاً بانخفاض أسعار السلع وبيان بنك أستراليا الذي كان أقل تفاؤلاً والذي أعلن فيه عن إبقاء نسبة الفائدة عند 3.00% مما دفع الدولار الأسترالي إلى أدنى أسعاره منذ أسبوع مقابل الدولار الأميركي. وقد كان التجار ينتظرون إشارة إلى رفع نسبة الفائدة، وهي إشارة لم يقدمها البنك المركزي. تمكن الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي من استرداد بعض خسائره بعد أن تبين أن إجمالي الناتج المحلي توسّع أكثر من المتوقع لتبلغ نسبة ارتفاعه 0.6% في الربع الثاني. ارتفع مؤشر الدولار بمقدار 0.56 نقطة إلى 78.74 ويتوقع أن يستمر في الارتفاع إذا استمرت الأسهم في التراجع. وارتفع مؤشر معهد إدارة التصنيع الأميركي أكثر من المتوقع إلى 52.9 في أغسطس/ آب، مشيراً إلى نمو قطاع التصنيع للمرة الأولى منذ 2008، بينما ارتفعت مبيعات المنازل قيد التنفيذ في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع لتبلغ نسبة ارتفاعها 3.2% في يوليو/ تموز. وارتفعت نسبة البطالة في أوروبا إلى 9.5% في يوليو/ تموز كما كان متوقعاً، وهي النسبة الأعلى منذ مايو/ أيار 1999، بينما تراجعت نسبة البطالة بشكل مفاجئ في ألمانيا بمقدار 1000 وظيفة وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق. تراجع إجمالي الناتج المحلي السويسري أقل من المتوقع بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق. وكانت بيانات مؤشر التصنيع في المملكة المتحدة أدنى من المتوقع حيث بلغت 49.7 في أغسطس/ آب. وأخيراً من الصين، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.0 في أغسطس/ آب مما قدم توقعات معاكسة لسوق الأسهم، مشيراً إلى أن التصنيع في الصين توسع بأسرع معدل له منذ 16 شهراً

أهم الأخبار لهذا اليوم:
سيتحول الاهتمام اليوم إلى نتائج إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء من المملكة المتحدة. هذا بينما تصدر الولايات المتحدة بيانات التغير في الوظائف عن مركز المعالجة الآلية للبيانات وتصدر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.
الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم:

السابقالمتوقعمضمون الخبرالدولةالتوقيت GMT4748مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء لشهر أغسطس/ آبUK8:30-0.10%-0.10%البيانات الأولية لإجمالي الناتج المحلي في منطقة الEU9:00-4.60%-4.70%البيانات الأولية لإجمالي الناتج المحلي الأوروبي للEU9:000.30%-0.80%مؤشر أسعار المنتجين الأوروبي لشهر يوليو/ تموز مقاEU9:00-6.60%-8.50%مؤشر أسعار المنتجين الأوروبي لشهر يوليو/ تموز مقارEU9:00-5.70%--تخفيض تشالنجر للوظائف لشهر أغسطس/ آب مقارنة بالعامUSA11:30371- ألف250- ألفالتغير في الوظائف عن مركز المعالجة الآلية للبياناتUSA12:156.40%6.20%البيانات النهائية لإنتاجية القطاع غير الزراعي للربUSA12:30-5.80%-5.50%البيانات النهائية لتكاليف وحدة العمل للربع الثانيUSA12:300.40%1.80%طلبات المصانع لشهر يوليو/ تموزUSA14:000.2 مليو-0.5 ملمخزون النفط الخامUSA14:30

المخاطرة لهذا اليوم:
EUR/USD:
انخفض اليورو بحدة مقابل الدولار أمس بعد أن بلغ قمته عند 1.4378 في وقت سابق خلال يوم التداول الأوروبي. انخفض الزوج إلى ما دون مستوى الدعم عند 1.42 ليصل إلى قاعه لليوم عند 1.4178 ولكنه ارتد مع اقترابه من حد التوجه الرئيسي العلوي الذي ينضم إلى أدنى مستويات 8 يوليو/ تموز و17 أغسطس/ آب. ستكون فرصة الشراء جيدة بالقرب من 1.4175 مع طلبات وقف خسارة تحت مستوى الدعم 1.4040 (أدنى مستوى ليوم 17 أغسطس/ آب).

GBP/USD:
مر الجنيه الاسترليني بمرحلة زخم هبوط أمس. بعد فشله في الارتفاع إلى ما فوق قناة الهبوط التي كان الزوج يثبت وضعه فيها، انخفض إلى ما دون مستوى الدعم عند 1.6154 ليبلغ قاعه لليوم عند 1.6114. إذا ظل الزوج تحت 1.6150 أعتقد أن المزيد من الانخفاض سيجعل الزوج يختبر مستوى الدعم عند 1.60.

USD/JPY:
تابع الين ضغطه على الدولار الأميركي أمس ليبلغ قاعه لليوم عند 92.52 حيث وجد المضاربون على الارتفاع مدخلاً جيداً يمكنهم من دفع الزوج إلى الأعلى. يتحرك الزوج حركة جانبية حالياً ونتوقع خروجاً إما إلى ما فوق 93.50 أو إلى ما دون 92.50 للحصول على صورة أوضح لمستقبل الزوج القريب.

USD/CHF:
تبع الفرنك السويسري مسار اليورو الهابط. بلغ الزوج قمته لليوم بالقرب من مستوى المقاومة 1.0714 عند 0.0706 وارتد عائداً. يتحرك الزوج جانبياً منذ أسبوعين. وأفضل هنا أيضاً الانتظار حتى نرى خروجاً واضحاً من المستويات الحالية.

XAU/USD:




الدعم و المقاومة:

Currency PairS3S2S1PR1R2R3EURUSD1.3941.40581.41411.42591.43 421.4461.4543USDJPY92.0492.4392.6793.0693.393.6993 .93GBPUSD1.57911.59521.60541.62151.63171.64781.658 USDCHF1.04021.04721.05631.06331.07241.07941.0885US DCAD1.07251.07981.0821.08831.11151.11881.131AUDUSD 0.7980.81110.81860.83170.83920.85230.8598NZDUSD0.6 5170.66180.66840.67850.67510.69520.7018EURJPY128.9 9130.42131.29132.72133.59135.02135.89EURGBP0.87040 .87360.87690.88010.88340.88660.8899EURCHF1.51031.5 1261.51391.51621.51751.51981.5211EURCAD1.5541.5577 1.56381.56751.57361.57731.5834EURAUD1.67681.68631. 70391.71341.7311.74051.7581GBPCHF1.70041.7081.7145 1.72211.72861.73621.7427GBPJPY146.1147.95149.04150 .89151.98153.83154.92AUDJPY73.9475.2876.0177.3578. 0879.4280.15NZDJPY60.3161.462.0563.1463.7964.8865. 53EURUSD1.3941.40581.41411.42591.43421.4461.4543US DJPY92.0492.4392.6793.0693.393.6993.93GBPUSD1.5791 1.59521.60541.62151.63171.64781.658USDCHF1.04021.0 4721.05631.06331.07241.07941.0885USDCAD1.07251.079 81.0821.08831.11151.11881.131AUDUSD0.7980.81110.81 860.83170.83920.85230.8598NZDUSD0.65170.66180.6684 0.67850.67510.69520.7018EURJPY128.99130.42131.2913 2.72133.59135.02135.89EURGBP0.87040.87360.87690.88 010.88340.88660.8899EURCHF1.51031.51261.51391.5162 1.51751.51981.5211EURCAD1.5541.55771.56381.56751.5 7361.57731.5834EURAUD1.67681.68631.70391.71341.731 1.74051.7581GBPCHF1.70041.7081.71451.72211.72861.7 3621.7427GBPJPY146.1147.95149.04150.89151.98153.83 154.92AUDJPY73.9475.2876.0177.3578.0879.4280.15NZD JPY60.3161.462.0563.1463.7964.8865.53

[adel90]

يعطيك العافية

[MMK_TNT]

توقعات التصحيح في الأسواق خلال سبتمبر يخفف الرغبة في المخاطرة

أخبار وأحداث الأمس:


بدأ الارتفاع العالمي الأخير في الأسهم يتناقص مع عمليات بيع أظهرتها المؤشرات الآسيوية ممهدة الطريق ليوم التداول الأوروبي. يُعرف شهر سبتمبر/ أيلول بكونه شهر التراجع في أسواق الأسهم، وهو نمط ثابت قد يبقي رؤوس أموال المستثمرين على الهامش. انخفض مؤشرا نيكاي وهانغ سينغ بنسبة 2.37 % و 1.76 % على التوالي، بينما أظهر مؤشر شانغهاي بعض الانفراج مع ارتفاع طفيف بلغ 1.16 %. وارتفعت العملات المرتبطة بالأسهم مثل الدولار الأسترالي بعد أن وضح مؤشر شانغهاي شيوع الارتباط بين الأصول في الأسواق. وبينما نجد عوامل جوهرية تدعم حركة سعر الدولار الأسترالي، مثل نمو إجمالي الناتج المحلي الذيس كان أفضل من المتوقع، ما زالت الميول العامة تجاه المخاطرة مستمرة وما زال التقلب عاملاً أساسياً في نشاط السوق العام. وتحمل مؤشرات التقلب مثل مؤشر تقلب بورصة الخيارات علاقات قوية مع العملات المرتبطة بالأسهم، ونلاحظ ارتباطاً عكسياً بمقدار 0.8 بين مؤشر تقلب بورصة الخيارات ومؤشر شانغهاي بالنسبة للدولار الأسترالي. وفي أستراليا، فاجأت بيانات إجمالي الناتج المحلي الأسواق بارتفاعها بنسبة 0.6 % مقارنة بالربع السابق و 0.6 % مقارنة بالعام الماضي في الربع الثاني بينما كان المتوقع ارتفاعها بنسبة 0.2 % مقارنة بالربع السابق ومقارنة بالعام الماضي. وتفسح الأرقام الأفضل من المتوقع المجال أمام بنك الاحتياطي الأسترالي ليرفع نسبة الفائدة وأمام الدولار الأسترالي ليرتفع استجابة لذلك. وفي يوم التداول الأوروبي، أظهرت البيانات انكماش إجمالي الناتج المحلي الأوروبي بنسبة 4.7 % بشكل سنوي وهو ما كان موافقاً للتقديرات. وفشل اليورو مقابل الدولار الأميركي في الاستجابة للبيانات الاقتصادية نظراً لقلة ثقة التجار والأجواء المشؤومة المحيطة بوضع منطقة اليورو. وقد حذر وزير المالية الألماني ستاينبروك في تعليقاته من تحديات في التمويل ومرحلة ممتدة من الضعف للاقتصاد الألماني قبل أن يبدأ بالانتعاش. ويتنبأ كثيرون بعمليات بيع واسعة لليورو قبل نهاية العام عند مستويات تنخفض إلى 1.30 . وهناك المزيد من البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن مجموعة العشر وخاصة من الولايات المتحدة، متمثلة بأرقام الوظائف في القطاع الخاص ومحضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التي ستصدر اليوم. وسيلقي المحضر الضوء على موقف البنك من توقعاته المستقبلية للسياسة النقدية، ولكننا لا نتوقع أن تفاجئ البيانات التجار. وبينما من المحتمل أن يحدث تصحيح، قد يعيق نقص السيولة الحالي أية توجهات مطوّلة في أي اتجاه، مما يترك التجار في بيئة مقيدة بنطاقات محددة قبل أن تعود الأوضاع إلى حالتها الطبيعية.

الإصدارات الرئيسية لهذا اليوم:

07:00 NOK سويسرا في السابعة صباحاً تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون -51.0
08:00 EUR إقليم اليورو في الثامنة صباحاً تصدر إحصاءات نسبة الفائدة المنشورة في يوليو/ تموز عن صندوق النقد الدولي
08:28 GBP سويسرا في الثامنة وثمان وعشرين دقيقة صباحاً تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاء لشهر أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون 48.0 مقابل 47.0 سابقاً
09:00 EUR المملكة المتحدة في التاسعة صباجاً تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين مقارنة بالشهر السابق (مقارنة بالعام الماضي) لشهر يوليو/ تموز ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 0.6% (-8.5) مقابل ارتفاعها بنسبة 0.3% (-6.6)
09:00 EUR إقليم اليورو في التاسعة صباحاً تصدر بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني مقارنة بالربع السابق ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 0.1% (-4.6) مقابل انخفاضها بنسبة 0.1% (-4.6) سابقاً
12:15 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والربع بعد الظهر تصدر بيانات جداول الرواتب في القطاع الخاص (التغيير بالآلاف) لشهر أغسطس/ آب ويتوقع أن تكون -241 مقابل -371
12:30 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات الإنتاجية خارج القطاع الزراعي للربع الثاني مقارنة بالربع السابق (مقارنة بالعام الماضي) ويتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 6.1% (1.8) مقابل 6.4% (1.8)
12:30 USD الولايات المتحدة في الثانية عشرة والنصف بعد الظهر تصدر بيانات تكاليف وحدة العمل للربع الثاني مقارنة بالربع السابق (مقارنة بالعام الماضي) ويتوقع أن تكون قد انخفضت بنسبة 5.5% (-0.5) مقابل انخفاضها بنسبة 5.8% (-0.6)
14:00 USD الولايات المتحدة في الثانية بعد الظهر تصدر بيانات طلبات المصانع لشهر يوليو/ تموز مقارنة بالشهر السابق (مقارنة بالعام الماضي) ويتوقع أن تكون قد ارتفعت بنسبة 1.4% (-23.2) مقابل 0.9% (-23.7)
15:30 USD الولايات المتحدة في الثالثة والنصف بعد الظهر يشارك لوكهارت رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا (عضو ذو صوت في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة) في لجنة "دروس من الأزمة المالية"
18:00 USD الولايات المتحدة في السادسة مساءً يصدر محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة

المخاطرة لهذا اليوم:

EurUsd اليورو مقابل الدولار الأميركي: أثبت المستوى 1.4380 مجدداً أنه لا يُخترق ويحصر الزوج نفسه حالياً في زاوية مع معظم الأزواج الأخرى. تقع قناة الصعود الأخيرة حالياً عند 1.4160 لذا نتوقع ارتداداً من هناك قبل الاختبار الحقيقي لقوة الدولار الأميركي خلال الساعات الـ48 المقبلة. يدل الانخفاض إلى ما دون 1.4160 على استئناف انخفاض اليورو مقابل الدولار الأميركي بينما يدل الارتفاع إلى ما فوق 1.4380 و1.4445 على عودة الرغبة في المخاطرة.

GbpUsd الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي: ناقشنا المشكلات التي كانت تواجه المضاربين على ارتفاع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي أمس وقد واجهوها بالفعل طيلة اليوم. كان الزوج يحاول اختراق مستوى المقاومة عند 1.6381 في اللحظات التي صدرت في البيانات وسرعان ما انخفض الزوج بمقدار 100 نقطة بعد ذلك. ومع نهاية اليوم كان قد محا كل الارتفاع الذي حققه خلال 3 أيام في سقطة سريعة واحدة. ما زال التوجه الهابط على المدى القصير كما هو وما زلنا نتوقع اختبار 1.5947.

UsdJpy الدولار الأميركي مقابل الين الياباني: لقيت اللمسة الثانية للتوجه الهابط لثلاثة أسابيع بعد ظهر أمس ضغطاً متجدداً بينما بدأت سوق الأسهم الأميركي تشهد المزيد من التفكيك للمراكز الآجلة. انخفض خط التوجه انخفاضاً طفيفياً عن 93.37 إلى 93.00/10 لذا نتوقع المزيد من المراكز العاجلة هنا. يأتي آخر التوجهات الصاعدة حالياً تحت 92.30/40بقليل ولكن اختراق 93.50 سيكون لازماً لإلغاء التوجه الهابط.

UsdChf الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري: ما زال البنك المركزي السويسري وشركاؤه يدفعون الزوج إلى الأعلى ولكنهم تلقوا المساعدة أمس من تأثير النفور من المخاطرة حيث اندفع الزوج من مستوى الدعم الأفقي عند 1.0556 وعبر مستوى المقاومة وهو الآن في طريقه نحو مستوى المقاومة 1.0707 لذا فإن هناك زيادة واضحة بمقدار 100 نقطة بمجرد التداول داخل نطاق المثلث. استعدوا للانضمام إلى أصحاب المراكز العادلة عند 1.0780، مع إدارة المخاطرة بعقلانية أيضاً.