أسلم الطرق للجمع بين التحليلين الفني والأساسي

[عبد الكريم]

السلام عليكم ورحمةالله

الإخوة الأعزاء أعضاء وخبراءالمنتدىأحببت أن أفتح موضوع جديد قديم لم يأخذ حقه منالنقاش والدراسة ولم توضع له خطوط محددة واضحة رغم أهميته الشديدة ألا وهو طريقةالتعامل والمتاجرة مع الأخبار وربطها بالتحليل الفني كداعم ومعزز له

فالأخبار والبياناتالاقتصادية أكبر محرك للسوق فلا يجب إهمالها ولكن بطريقة مدروسة ، وهي - مع التحليلالفني - تعطيك تصور أوضح لما يجري مما يعني نسبة نجاح أكبر للصفقةالتي تدخلها

وقد اتفق الكثيرين على أن الجمع بين التحليل الفني والأساسي ( الإخباري )يزيد الأرباح ويقلل المخاطر ويجعل المتاجر على دراية بكل ما يدور حوله بالسوق فلاتفاجئة حركة ولا يخدعه تحرك، وكما قال بعض الإخوةكلا من التحليل الفنى و التحليل الأساسى لا يستغنىعنهما و انهما كجناحى الطائر لكلمتاجر ناجح.
وأنه قد تنجح بالمتاجرة بالتحليل الفني فقط ولكن تاكد انكستصبح مضارب اكثر فعالية لوخلطت بين النوعين

ولكن السؤال الهام الذي يطرح نفسه دائماً هو كيف نربط بين التحليل الفنيوالإخباري بما يؤدي لزيادة نسبة نجاح الصفقة وتعظيم الأرباح

هناك طرق كثيرة في ذلك لكنأغلبها طرق شديدة المخاطرة في استخدام التحليل الإخباري ، ألا وهي المتاجرة وقتالأخبار أي وقت تأثر السوق بالخبر الصادر

فذلك ينطوي على مخاطر عدة منتذبذب وعنف لحركة السعر ، وعدم تنفيذ الأوامر ، وارتفاع الاسبريد ، وضربالاستوبات (مما قد يؤدي لخسارة الحساب كله) ، وعدم فهم سلوك السعر الحالي وتفسيرالخبر ، وألاعيب صناع السوق ... إضافة للأخبار الكاذبة أو المضللة التي تأتي من بلاد العم سام ...كما أنه أيضاً لن يتوافرالتحليل الفني عندما تصبح العوامل الأساسية أو البيانات الاقتصاديةالبؤرة الرئيسيةالتي يركز عليهاالسوق.

[عبد الكريم]

ومن طرق المتاجرة وقت الأخبار

الطريقة الأولى : من المتاجرين من يتاجر على المتوقع من الأخبارفيراقب المؤشراتويحاول معرفة التوقع العام..........ويضارب على التوقع.

الطريقة الثانية : وفيها يقرر التاجرسواء يشتري أو يبيع بناء على أرقام نتيجةالتقرير، فلا تتاجر أبداً على المتوقع من البيان ، بل يتم انتظار صدور البيان الهام ثم فهم تأثيره على العملة ثم نقوم بالمتاجرة على أساس هذاالخبر في ضوء تحليلنا للبيان الصادر عنه
وهيالمتاجرة بعد صدور الخبر بالاعتماد علىنتيجته ،وهناك من يشترط للقيام بذلك أن تكون نتيجة الخبر موافقة للترند العام وفقاً للتحليل الفني .

الطريقة الثالثة : هي طريقة سهلة جدا ولكنها تحتاج بعض منالتفكير لأنها تعتبر الأشد خطرا في المتاجرة وقت الخبر وفيها يتم :
1- وضع أمر شراءفي سعر معين قبل صدور الخبر مع وضع حد خسارة وحد مكسب .
2- وضع أمر بيععند نفس السعر السابق قبل صدور الخبر مع وضع أمر حد خسارة وحد مكسب .
وإذا صدر التقريريسير التاجر مع اتجاه الخبر في واحدة من الصفقات ويغلق الأخرى .

مرة أخرى ،تبدو لك هذه الطريقة وكأنها سهلة ولكن لابد أن تكون حذرا اذا استخدمت هذه الطريقةلأنك يمكن أن تسبب بها خسارة لكلتا الصفقتين

ويبقى في النهاية خطورة المتاجرة وقت تأثير الأخبار للأسباب التي ذكرتها في بداية الحديث

[ابو لاما]

السلام عليكم ورحمة الله تعالئ وبركاته
التحليل الاساسي هو الوقود المحرك للسعر والتحليل الفني هو الطريق الممهد لمسيرة السعر
ودي وتقديري

[عبد الكريم]

لذا فالطريقة التي يفضلها الكثير من المتاجرين هي الاعتماد على التحليل الفني والابتعاد عن السوق،أو الخروج منه قبيل وأثناء وبعد صدور الأخبار القوية المؤثرة على السوق لتفادي مخاطرالدخول وقت الخبر
ولكن أليس الأفضل الجمع بين التحليل الفني والتحليل الإخباري لللاستفادة من مميزات كلا التحليلين ، مع الالتزام في ذات الوقت بعدم الدخول وقت الأخبار

وأعتقد أنه يمكن الاستفادة من الأخبار دون مخاطر الدخول وقت صدورها حيث نقوم بالتحليل الفني للسوق ، ثم الجمع بين التحليلين الفني والأساسي – خاصة للمتاجرين متوسطي المدى – بالاستفادة من نتيجة الخبر ، لكن بعد زوال تأثيرالخبر اللحظي على السوق ( سواء استغرق ساعات أو يوم أو يومين ) بأن نقوم بتحليل الخبر بعد هدوء السوق وما إذا كان تأثيره جيد على اقتصاد العملة أم سئ ، وذلك ليكون داعم ومعزز لقرارنا وفقاً للتحليل الفني الذي قمنا به خاصة لو كان الخبر من الأخبارالهامة فيجعلنا نزيد الأهداف مثلاً أو يجعلنا أكثر حذراً لو جاء غير متفق مع اتجاه الترند ، فبذلك نحيط بكافة الأمورالمؤثرة على العملة ونجمع بين التحليل الفني والأساسي.

أرجو من الإخوة الأعضاء والخبراء بالمنتدى إفادتنا بالرأي و أسلم الطرق في الجمع بين التحليلين الفني والأساسي .

والله الموفق

[najem]

المشكلة في الفترة الأخيرة أصبحت تصريحات رؤساء البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا هي من تسبب الزلازل في السوق فترى مثلاً خبر فائدة على الدولار مثلاً يصدر كما هو متوقع تماماً لكن الأنظار تنتقل لتحليل كلام برنانكي المصاحب للخبر وعلى أساسه يتحرك السوق يعني المسألة أصبحت أكثر من مجرد انتظار الرقم والدخول على أساسه. موضوعك مهم جداُ ووأنتظر معك الخبراء ليدلو بدلوهم
تحياتي..

[asad2008]

موضوع هام جدا ويستحق الغوص به وبكل تفاصيله للاستفادة منه وخاصة نحن معشر المبتدئين

[عبد الكريم]

الشكر موصول لجميع الإخوة الذين تفضلوا بالرد

المشكلة الحقيقية يا إخواني هي أننا كثيراً ما نسمع النصائح التي تقول بأن الجمع بين التحليل الفني والأساسي هو الأفضل وأن الاكتفاء بأي منهما فقط يجعل تحليل المتاجر مشوباً بالكثير من القصور لأنه عندئذ لا يرى الصورة كاملة ..........

ولكن لم أسمع حتى الآن كيفية الجمع بين التحليلين أو الأسلوب الذي يتم به اتباع أحد التحليلين وبحيث يكون النوع الثاني معزز ومؤكد للأول

فنحن إما أن نرى من يتبع التحليل الأساسي ويذكر التحليل الفني بما قاله مالك في الخمر - وهذا ما قرأته في أكثر من موقع ، بل يصل الأمر إلى حد السباب لمن يتبعون هذا النوع من التحليل.

وإما أن نرى من يعتمد تماماً على التحليل الفني ويبتعد كل الابتعاد عن الأساسي بل ويحذر منه

فهل هناك بالفعل طريقة للجمع بين كلا التحليلين أم أن الأمر لا يتعدى طريقة مثالية يحلم بها المتاجرين إن كانت موجودة .

[loris aziz]

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته
اشكر جزيل الشكر القائمين على هدا الموقع الجريء في طرح المواضيع وبارك الله فيهم
أود أن أقول ان التحليل الأساسي والدي يتمثل في الأخبار بصفة عامة وتحليلها كالتضخم ورفع الفائدة والميزان التجاري ,والمنازل وثقة المستهليكين ومؤشر مدراء المشتريات ومِِؤشرات اخرى .أضنها والله أعلم تنقسم الى قسمين كالسعر العملة تماما هبوط وصعود .
لديا سنتين وانا اراقب هده أسعار حسب الأخبار
المجموعة الأولى من الأخبار خبر التضخم ياتي أولا مؤشر اسعار المستهليكن والمنتجين + وثقة المستهلكين ونشير في هده النقطة أن المستهلك يتأر بالأسعار. قرار البنك خفض أو زيادة الفائدة أو ثباث الفائدة تتجه الأسعار حسب هته الأخبار .لنفرض مثلا صعود العملة .
المجموعة الثانية من الأخبار: المنازل والميزان التجاري الإنتاج الصناعي والبطالة إضافة الى اخبار اخرى .وأشير هنا في هده الأخبار في المجموعة الثانية أخبارغير متناسقة في ما بينها . ولكن هده المجموعة يوجد خبر قوي يتأثر بصفة كبيرة عندما مثلا ياتي الخبر مخالف كثيرااا للتوقعات .فلا تستطيع هده الأخبارفي المجموعة الثانية التاثير عليه .فمثلا تعود العملة الى الصعود

توجد هناك استثناءات خبر التضخم ياتي سيءا جدا تنزل العملة ثم ياتي خبر المنازل وااخبار اخرى سيئة ايضا فتنزل العملة الى ابعد حد كما في الدولار ين من124 الى 95.37 مثلا التضخم في امريكا سيء و ازمة المنازل

هناك من قال أن الباوند دولار عندما وصل الى 1.9338 انه سوف يصل الى 1.8000 حسب تحليلهم الفني أقول عندما تاثرت بريطانيا بأزمة الرهن العقاري أطرح سؤال هنا لوكانت القطاعات الأخرى ضعيفة هل سوف سيصمد الباوند ويصل الآن الى ماهو عليه .
من هنا والى أحداث اخرى لم يسع الوقت أن ادكرها أن هناك نوعين من الأخبار حسب رايي .لحد الأن
أرجو من الخبراء ان يصححو خطئي إن اخطأت وهدا مجرد راي توصلت اليه وشكرااا

[جولاي]

اخوي عبدالكريم انت شخص مميز في هذا المنتدى بطرحك الراقي وخلقك العالي

وفقك الله


انا لست بخبير ولكن لو نظرنا الى اخر احداث السوق

هو خبر فائدة اليورو كان الخبر ايجابي مية في المية ولكن وجدنا ان اليورو ارتفع قبل الخبر ولحظة صدور

الخبر بداء في النزول باكثر من مئتين نقطة !!!! بدلا من ان يرتفع

التحليل الفني كان يشير الى النزول والخبر يشير الى الصعود

وما حدث ان اليورو ارتفع قبل الخبر ونزل بعد الخبر


السوق مضاربة في مضاربة واستغلال اي خبر لصالح تلك المضاربة .



ولي سؤال اذا تكرمت

اذا كنت داخل في صفقة وعكست معك الصفقة ولم يرتد السعر وكان هناك خبر قريب وربما يكون خبر سلبي

على العملة التي تاجرت بهاا فما هو تصرفك في مثل هذه الحالة ؟؟



دمت رابحا

[jerusalem]

موضوع جميل وانا من انصار الجمع بين الطريقتين في تحديد الدخول الآمن وارى أخي الكريم أن العملات تتاثر بالعديد من الاخبار والتقارير والتصريحات والاحداث أيضا وقد قرات الكثير من المواضيع التي تتحدث عن ان السوق اغلبه تذبذب واقله ترند
وقد لفت انتباهي خبر ان البنك المركزي الاسرائيلي قام بعملية سحب الدولار من الاسواق عند انخفاضه خبرا أخر انه منع الدولار من الارتفاع عن حد معين مقابل الشيقل لان السعر الحالي للدولار شيقل يناسب الاقتصاد الاسرائيلي من ناحية الاستيراد والتصدير
الخلاصة اني ارى أن لكل زوج من العملات مستويات سعرية تناسب الوضع الاقتصادي للدولة حيث يتحرك السعر بين مستوى اعلى ومستوى ادنى وفقا للتطورات الاقتصادية او السياسية القليلة التاثير وربما المضاربات ..............
فاذا اردنا الدمج بين التحليل الاساسي والفني ارى ان يتم تحديد المستويات السعرية للعملة وهذا يتم من خلال التحليل الفني بايجاد الدعوم والمقاومات التي تتحرك بينها العملة واستعمال الاساسي للتحديد مطابقة السعر مع الوضع الاقتصادي للدولة وبالتالي تحديد متى يتم كسر هذه المستويات نتيجة حدوث تغيير في الوضع الاقتصادي الذي من شأنه نقل العملة ليتم تداولها على مستوى جديد وايجاد المستويات السعرية الجديدة
قد يكون كلامي امرا بديهيا بالنسبة للاعضاء الكرام ولكن قد يكون طرف خيط في بدا البحث عن طريقة لدمج التحليل الاساسي بالفني

[عبد الكريم]

اخوي عبدالكريم انت شخص مميز في هذا المنتدى بطرحك الراقي وخلقك العالي

وفقك الله


انا لست بخبير ولكن لو نظرنا الى اخر احداث السوق

هو خبر فائدة اليورو كان الخبر ايجابي مية في المية ولكن وجدنا ان اليورو ارتفع قبل الخبر ولحظة صدور

الخبر بداء في النزول باكثر من مئتين نقطة !!!! بدلا من ان يرتفع

التحليل الفني كان يشير الى النزول والخبر يشير الى الصعود

وما حدث ان اليورو ارتفع قبل الخبر ونزل بعد الخبر


السوق مضاربة في مضاربة واستغلال اي خبر لصالح تلك المضاربة .



ولي سؤال اذا تكرمت

اذا كنت داخل في صفقة وعكست معك الصفقة ولم يرتد السعر وكان هناك خبر قريب وربما يكون خبر سلبي

على العملة التي تاجرت بهاا فما هو تصرفك في مثل هذه الحالة ؟؟



دمت رابحا

خالص الشكر والتقدير لجميع الإخوة الأعزاء الذين تفضلوا بالرد

وأما من حيث تعليقك أخي جولاي على خبر مثل فائدة اليورو وكيف تحرك السوق تبعاً له
فهناك تفسير وطريقة يتبعها أغلب متاجرو الأخبار وتتلخص في الآتي :

- البيان او الخبر يتكون عادة من ثلاثة اشياء سابق ومتوقع وحالي
فيجب الانتباه إلى ثلاثة أرقام لكل خبر يصدر : الرقم الصادر ( الفعلي ) actual figure وهو الرقم الصادر عن آخر فترة سابقة فبيانات شهر يوليو مثلاً تكون عن شهر يونيو- الرقم السابق previous figure وهو الرقم الذي صدر من قبل عن الفترة السابقة على آخر فترة ( شهر مايو في المثال السابق ) – الرقم المتوقع صدوره expected figure وهو الذي يتوقعه كبار المحللين للسوق وفقاً لبيانات أخرى والتصريحات للمسئولين الاقتصاديين ذات الصلة .
أما لوصدر البيان على غير المتوقع له فإن رد فعل السوق يكون أكبر وأقوى .
وإذا أتى البيان كالمتوقع ( يكون السوق قد امتص الخبر قبل ظهوره ) فهناك طريقين للعملة أن تسلك أحدهما :
لو كان الخبر نفسه غير هام فيمكن ألا تجد أي تفاعل أو تأثير على السوق .
أما لو كان الخبر من الأخبار المهمة فإن المضاربين كانوا يتوجهون في اتجاه تأثير الخبر على العملة من قبل صدوره و ستجد الأسواق تتحرك في عكس اتجاه الخبر تماماً . حيث يبدأ جني الأرباح وهذا على المبدأ المعروف بأن تقوم بالشراء عند الإشاعة والبيع عند الخبر الحقيقي .
التقرير أو العدد إذا جاء " جيد و أومفاجيء بشكل جيد أكثر من المتوقع" فأنك تشتري العملة صاحبة التقرير والعكس بالعكسطبعا كما شرحنا سابقا

..

بالرغم من ذلك فإن التوقعات يمكن أن تبطل بفعل نفسية المتداوليين في السوق، هيعبارة عن النظرة العامة للمتعاملين في السوق لإقتصاد الدولة محل الدراسة. فقد تصعد العملة رغم صدور الأخبار سيئة بشأنها وذلك بسبب نظرة المتداولين المتفائلة لها


وعلى هذافأن صدور إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدةالأمريكية بـ 7% و اقل من المتوقع بـ 1% فمن الممكن أن لا يتأثر السوق بهذهالبيانات للنظرة الإيجابية المتوقعة للسوق الأمريكية

أما بالنسبة لسؤالك أخي الكريم فإن كنت قد فهمته بشكل صحيح أجيبك بالآتي
أولاً : إذا انعكست عليك الصفقة فلا تنتظر ارتداد السعر أو صدور خبر وإنما الفيصل هنا هو وصول السعر للاستوب لوز الذي وضعته وهو عنصر مهم جدأ في إدارة رأس المال والمخاطر لأي متاجر بسوق العملات.
ثانياً : ينصح الخبراء بالخروج من السوق قبيل صدور الأخبار بفترة تتوقف على أهمية الخبر فخبر مثل الفائدة ينصح البعض بالخروج من السوق قبل صدوره بيوم على الأقل
ولا تدخل السوق إلا بعد صدور الأخبار ، وذلك لأسباب كثيرة حيث يتذبذب السوق بشدة ويتخبط قبل صدور الأخبار الهامة بوقت قصير لتسرب الخبر وللجوء صناع السوق لبعض الألاعيب لخداع المتاجرين فمثلاً يسير السعر قبيل صدور الخبر باتجاه صاعد فيعتقد المتداولون أن الخبر سيأتي جيد ويدخلون شراء فإذا بالعملة بعد صدور الخبر السئ تأخذ وضعها رأسياً لأسف لتغوص مائة نقطة .



بقى أن أنوه لملاحظة طريفة وهي أن هناك عضو فاضل بالمنتدى وهو من الأساتذة والخبراء الكرام فيه ونحن نتشابه في نفس الاسم المعرف " عبد الكريم "

وأرجو منه إن كان يتابعنا ومن باقي أساتذة وخبراء المنتدى إفادتنا بالرأي في كيفية الجمع بين التحليلين الفني والأساسي
والله الموفق

[قدوري محمد]

يمكنك انت تنسى الاخبار وتاجر بالتحليل الفني فقط سترى النجاح بإذن الله

[LembyFX]

فى الحقيقة وهذا رأي الشخصي
انه اذا اعتبرت نفسك فى معركة فيكون التحليل الفني هو سيفك والتحليل الأساسي هو درعك
لا تستطيع الاعتماد على احدهما فقط ولكن تحتاج للسيف لتسدد الضربات وتحتاج للدرع لتقي نفسك من هجمات العدو
أرجو ان اكون قد اوضحت الفكرة

ولكم أحترامي

[darwish]

الله على الكلام والله على التشبية
الف شكر يا سيد لمبي اف اكس