علاقة التحليل الفني بالواقع (قيمة التحليل الفني )

[حسون]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

إثبت التحليل الفني نجاحة الكبير في التعامل مع تقلبات الأسعار في سوق البورصة بشكل عام ومنها سوق العملات ولكن السؤال المهم وهو ك

هل التحليل الفني هو من يؤثر على الاسعار ؟

الإجابه : لا فليس من المعقول أن يؤثر على أسعار العملات او أي سلعة في البورصة رسم بياني على الكمبيوتر أو في موقع إنترنت (رسم علىورق)

إذا فما هو المؤثر على الأسعار؟

الإجابة العرض والطلب أي سلوك المتداولين .

ولكن ما هو المؤثر على سلوك المتداولين ؟

الإجابة الأخبار والأحداث الإقتصادية والسياسية.

إذا الأحداث السياسية والإقتصادية هي من يؤثرعلى الأسعار.

إذا ما هي فائدة التحليل الفني ولماذا حقق هذا النجاح؟

حيث من المهم هو معرفة ما هي علاقة مايحدث في الواقع بالتحليل الفني وذلك لأن فهم ما يدل عليه التحليل الفني في رسوماته من أحداث حصلت وأثرت في الأسعار يعطي فهم أعمق بما يحصل في الواقع من خلال ما يرى في الرسومات ويكون التحليل اكثر واقعية من مجرد تحليل نقاط الدعم والمقاومة والإتجاه حيث يفهم المتاجر ما يجري وراء هذا الرسم من أخبار وأحداث والتي هي من يؤثر على سلوك المتداولين و بالتالي التأثير على الأسعار



رسم في الشارت يتم عن طريقه فهم ------ الأخبار والأحداث ------ التي تؤثر على الأسعار



ويمكن تلخيص كيفيه معرفة علاقة مايجري في الواقع بالتحليل الفني في سؤالين هما :

1- ما هي الأخبار التي تعطيك إياها رسومات التحليل الفني؟

2- ما هي التوقعات التي يمكن أن تحصل من أحداث بناء على ما أعطتك إياها رسومات التحليل الفني (توقع الأخبار المستقبلية)؟

هذان هما سؤالي الموضوع الذي أرجو من كل أعضاء هذا المنتدى بما فيهم الخبراء والمبتدئين في الإجابة عليهما (كل يدلي بدلوه) في جميع مايحصل في الشارت كل على حدة من (, إتجاه , نقاط دعم ومقاومة , التصحيح الخ ...) وذلك لمعرفة ما يجري في الواقع من خلال رسوم التحليل الفني وذلك لتحليل من جميع أبعاده واكثر إستيعاب وواقعية (ربط الرسم بما يحصل في الواقع وماهو متوقع والتفاعل معه بشكل صحيح ).

وسابدأ أنا بشرح شيء من ما يحصل في الرسم و ما يدل عليه من أحداث تحصل في الواقع.

(سأكتب ما يجري في الرسم بالأسود و ما يحصل في الواقع بالأزرق)

الترند :

1- ما هي الأخبار التي تعطيك إياها رسومات التحليل الفني؟

إن صعود السعر في إتجاه تصاعدي يدل على وجود أحداث إقتصادية جيدة حصلت في الدولة صاحبة العملة الصاعدة بالمقارنة مع الدولة الهابط عملتها مثلا الباوند دولار هو الآن في إتجاه تصاعدي أي أن بريطانيا تمر في أحوال إقتصادية أفضل من التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية مما أدي الى قيام المتداولين بشراء الإسترليني وبيع الدولار مما أدي الى رفع سعر الإسترليني ويستخدم أكثر المتاجرين إستراتيجية المتوسطين أي إشتري عندما يمر المتوسط الأصغر الأكبر لأعلى وبيع عند حدوث العكس ولو ربطنا هذه الإستراتيجية بالواقع فنجد أن المتاجر إشترى عند بداية حدوث أحداث إقتصادية وسياسية أدت الى رفع السعر الى أن عبر المتوسط الأصغر الأكبر ويتوقع إستمرار حدوث هذه الأحداث الإقتصادية وإستمرار صعود السعر الى أعلى .



2- ما هي التوقعات التي يمكن أن تحصل من أحداث بناء على ما أعطتك إياها رسومات التحليل الفني (توقع الأخبار المستقبلية)؟

إن سعر العملة في دولة يؤثر على سعر المنتجات وبالتالي على أسعارها في السوق وإرتفاع سعر العملة يؤدي الى زيادة سعر المنتجات في السوق بالمقارنة مع منتجات الدولة الهابط سعرها وبالتالي إنصراف المستهلكين الى منتجات الدولة الهابط سعرها بسبب رخص أسعار منتجاتها الناتج عن هبوط عملتها وهذا ما يفسر حصول الترند الهابط بعد الصاعد والعكس حيث تدور الدورة كالتالي :



الإعلان عن بيانات إقتصادية و أحداث جيدة للدولة – إرتفاع سعر العملة – ترند صاعد – غلاء أسعار منتجاتها بسبب إرتفاع سعر العملة – إنخفاض الصادرات - قلة أرباح شركات الدولة المصدرة – تسريح عمالة لخفض التكاليف – إنخفاض فائض الميزان التجاري بسبب خفض الصادرات (غالية الثمن) وزيادة الواردات(رخيصة الثمن) – زيادة البطالة (بسبب تسريح العمالة) – كساد الإقتصاد – التأثير على قرار الفائدة

صدور بيانات إقتصادية سيئة للدولة – خفض سعر العملة – ترند هابط -رخص أسعار المنتجات – إرتفاع الصادرات – إرتفاع الأرباح – زيادة العمالة بسبب توسع الشركات وخلق الوظائف – إنتعاش الإقتصاد – زيادة الفائض التجاري – قلة البطالة – التأثير على قرار الفائدة - الإعلان عن بيانات إقتصادية و أحداث جيدة للدولة

وهذا مايفسر مقولة (كل ما كان الشارت أكبر كل ما كان أكثر ثقة) وذلك لأن الموجة الصاعدة في الشارت الأسبوعي مثلا تدل على مآت الأحداث الإقتصادية الجيدة التي حصلت على مدى فترة طويلة الكفيلة بالتأثير على الإقتصاد بشكل سلبي (كما وضح في شرح الدورة) مما يؤدي الى حدوث ترند هابط طويل أسبوعي بعد الصاعد وحتى لو حصل وحدث خبر جيد في الترند الهابط و رفع سعر العملة فسيهبط السعر بعد ساعات من الخبر لان الدي حصل في الماضي ( الترند الصاعد الأسبوعي الذي يدل على مآت الأحداث الإقتصادية الجيدة) اكبر في التاثير سلبا على إقتصاد الدولة من مجرد خبر واحد جيد صدر في ذلك الإقتصاد .

أرجو أن لا أكون أطلت عليكم و ارجو من جميع الأعضاء المشاركة في هذا الموضوع وشرح كل ما يحصل في الشارت من (دعم ومقاومة والإرتداد منهما , الترند , التذبذبات الخ ... ) وماذا تدل عليه من أحداث في الواقع .

[abadi1313]

بسم الله الرحمن الرحيم
تحياتي للجميع
يعطيك العافية اخي حسون على هذا الطرح الجيد والى الامام ورجائي من اخواني المشرفين والخبراء التعقيب وان يدلوا بدلوهم على مثل هذة المواضيع المهمة.
اخي حسون مرة اخرى بارك الله فيك وعساك على القوة
تحياتي اخوك عبدالله

[mr forex]

بارك الله فيك على هذا الطرح الجميل

[ابو شهيد]

بارك الله فيك يا حسون على هذا الموضوع الرائع المفيد .
والى الامام

[محمد البدر]

الله يعطيك العافية أخي حسون ، من زمان عن مواضيع تثري الفكر و الطرح.

وأرجو أن أضيف ما يثري :

تطرقنا الى موضوع مشابه أنا واخي الفاضل أبوحسام من خلال الرابط أدناه ، ولكن دعنا نعود الى ما قاله أحد أكبر المحللين الفنيين في السوق وهو جون ميرفي:

((رغم إعتقادي بأن التحليل الفني يقود الى معرفة التحليل الأساسي الا أني أعتقد بأن اي حركة مهمة بالسوق يجب أن تحدث بسبب أساسي. لذلك وبكل بساطة تجعل لدى الفني إحساس بمعرفة حالة السوق الأساسية))

ومثال على ما ذكر في الجملة أعلاه كان في أحد توصيات أخونا الفاضل الوافي على الدولار فرنك عندما كان في سعر 1.2250 حيث أوصى بالشورت ، طبعا كان حسب التحليل الفني ، وأخذ السعر يومين يترنح في حدود 150 نقطة ، فعندما قال جون ميرفي (بأن اي حركة مهمة بالسوق يجب أن تحدث بسبب أساسي) ففي مثالنا هذا حدث السبب الأساسي بعد يومين (خبر البطالة) مما أدى الى الهبوط السريع.

نستنبط مما ذكر بأن التحليل الفني أعطاني إشارة الدخول أولا قبل الأساسي ولكن لم يدخل حيز التنفيذ الا بالأساسي.

https://forum.arabictrader.com/showt...4982#post24982

والله أعلم ،،،

[حسون]

الله يعطيك العافية أخي حسون ، من زمان عن مواضيع تثري الفكر و الطرح.

وأرجو أن أضيف ما يثري :

تطرقنا الى موضوع مشابه أنا واخي الفاضل أبوحسام من خلال الرابط أدناه ، ولكن دعنا نعود الى ما قاله أحد أكبر المحللين الفنيين في السوق وهو جون ميرفي:

((رغم إعتقادي بأن التحليل الفني يقود الى معرفة التحليل الأساسي الا أني أعتقد بأن اي حركة مهمة بالسوق يجب أن تحدث بسبب أساسي. لذلك وبكل بساطة تجعل لدى الفني إحساس بمعرفة حالة السوق الأساسية))

ومثال على ما ذكر في الجملة أعلاه كان في أحد توصيات أخونا الفاضل الوافي على الدولار فرنك عندما كان في سعر 1.2250 حيث أوصى بالشورت ، طبعا كان حسب التحليل الفني ، وأخذ السعر يومين يترنح في حدود 150 نقطة ، فعندما قال جون ميرفي (بأن اي حركة مهمة بالسوق يجب أن تحدث بسبب أساسي) ففي مثالنا هذا حدث السبب الأساسي بعد يومين (خبر البطالة) مما أدى الى الهبوط السريع.

نستنبط مما ذكر بأن التحليل الفني أعطاني إشارة الدخول أولا قبل الأساسي ولكن لم يدخل حيز التنفيذ الا بالأساسي.

https://forum.arabictrader.com/showt...4982#post24982

والله أعلم ،،،

بارك الله فيك أخي محمد البدر .
بالنسبة لتعفيقك بتوصية الأستاذ الكبير الوافي فأنا أيضا حضرتها وعملت بها وأنا لم أعارض أن التحليل الفني سبق التحليل الأساسي وأنه يسير معه .
لكن لو حللت يا أخي العلاقة بين التحليل الفني وما يجري في الواقع لوجدت نفس الكلام الذي قلت في الموضوع
هو سؤال :
لماذا جاءت بيانات البطالة موافقة للتحليل الفني ؟
لو حللت العلاقة بين التحليل الفني والواقع لوجدت أن إرتفاع الدولار مقابل الفرنك السويسري الذي وصل الى 1.2250 أدي الى إرتفاع أسعار الصادرات الامريكية بالمقارنة مع السويسرية وغيرها من دول العملات الرئيسية (وأمريكا أصلا تمر بمرحلة إقتصادية غير جيدة وهي في مرحلة بعد التحسن الرائع في إقتصادها في التسعينات وهي كما ذكرت في (نظرية الدورة) التي قلتها أن الترندات الصاعدة تعقبها ترندات هابطة قريبه من نسبة الصعود وراقب شارت الشهري حتى تصدق النظرية) فالصعود في الدولار من 1.1350 الى 1.2250 زاد من الوضع سوء في إقتصاد سيئ تحسن بعد الهبوط العام في الدولار مما أدي الى صدور بيانات البطالة بهذا الشكل.
ياأخي أشكر لك مداخلتك ومداخلة جميع من مرة على الموضوع و أرجو من الجميع أن يدلي بدلوه ويشرح ما هي العلاقة بين ما يجري في الواقع وجميع مفردات التحليل الفني (كنقاط الدعم والمقاومة مثلا وسبب إرتدادها وما هي الدوافع (سواء الأحداث الإقتصادية أو سلوك المتداولين) التي تحصل في الواقع و التي تؤدي الى الإرتداد في سعر نقول عنه أنه مقاومة أو دعم و غيرها من مفردات التحليل الفني ) مما يؤدي الى فهم أعمق لما نراه في الشارت حتى نستطيع التعامل معه بواقعية وإحترافية أكثر.

وقد قرأءت المقال وأقول أن التحليل الفني ليس أصدق من التحليل الأساسي وإرتفاع الدولار مع الأخبار وعودته للهبوط هو سببه أيضا التحليل الأساسي ... كيف؟
أن الصعود في الدولار في التسعينات كان سببه آلاف البيانات الإقتصادية الرائعة مما أوصله الى القمة في عام 2001 ... تصور كم من تأثير متراكم أثرت تلك الأخبار على صعود العملة وكم من تأثير أثره الصعود على الإقتصاد (راجع نظرية الدورة التي وضعتها في الموضوع ) الذي أدى الى الهبوط الكبير الذي إستمر حتى الآن ومما ساعد على ذلك أحداث 11/9/2001 ودخول أمريكا في الحروب بعدها فهل يعقل أن مجموعة أخبار قليلة سوف تؤدي الى إرتفاع الدولار وتغيير إتجاهه (الدولار إرتفع صح ولكن هبط مرة أخرى).
إن التحليل الفني ليس أصدق من التحليل الأساسي و ليس أقل مصداقية منه ايضا وإنما هو يوضح لك ماذا حصل في الماضي من أخبار وأحداث (نظرية الداو).

فتعالوا بنا نحلل العلاقة بين التحليل الفني والواقع لفهم أعمق للتحليل الفني .

[bassam fatiny]

اعزائي اسمحو لي بان ادلي بدلوي,
مم لا شك فيه ان التحليل الاساسي والتحليل الفني مهمان لكن,من خلال التجارب الشخصية والخبرات السابقة ارى ان التحليل الاساسي خطير وقد لا يجدي نفعا الاعتماد عليه كليا بمعنى ان من يتخذ الاسلوب الاساسي معتمدا على الاخبار((رفع سعر الفائدة مثلا))قد يتضرر كثيرا لان هذا الخبر من المفترض ان يكون لصالح العملة في حالة رفعه ايا كانت العملة لكن ما حصل ويحصل الفترة الاخيرة هو العكس تماما,
اذن اكاد اجزم بان التحليل الفني المعتمد على التكنيكال ان صح التعبير او الفني هو الاصدق ,
ولذلك اقول بانه من المفروض على المتداول الناجح ان يجعل خطواته وقراراته منبثقة من التحليل الفني واذا وافقه التحليل الاساسي فذلك اجدى له بان يطمئن لتحليله ويتوكل على الله باخذ القرار المناسب اذا اتفق التحليلان,فكم من مرة صدق التحليل الفني رغم انف الاخبار,
هذا ما اردت قوله اللهم انفع به اخواني يا رب العالمين.

[amrooz]

أ. حسون شرح جميل ينم عن خبرة واسعه . و لكن ....

هل التحليل الفنى يقوم على تحليل المتغيرات الاقتصاديه ام يقوم بتحليل اللأتجاهات النفسيه للمتعاملين بعد تأثير المتغيرات الاقتصاديه على قراراتهم؟

[التاجرفوركس]

شكرا اخي على الموضوع الشيق ولكن عندي مداخلة بخبرتي القليلة انا اتفق معك تماما واجزم ان السعر لايتحرك الا بسبب اساسي لكن ماذا يفعل المستثمرون في حال عدم وجود اخبار موثرة انت تعرف ان هذا السوق لايتوقف ابدا فاذا لاشيئ سوى التحليل الفني الذي سيحرك السعر هذا مااراه

[عماد خالد]

مجهود كبير تشكر عليه و جزاك الله كل خير عمّا قمت بشرحه مما قد يكون غائباً عن بعض الأخوان في المنتدى، و توضيح مدى أهمية التحليل الأساسي، خصوصاً للمضاربين المحترفين، الله يجعلنا منهم، و التي غالباً ما يتم إهماله، إما نتيجة عدم فهمه، أو لصعوبة فهمه، أو لمجرد التعصب للتحليل الفني ظناً أنه الذي يحرك السوق.

لي إضافة بسيطة، إن جاز لي ذلك، و هي أن هناك عامل أخر مهم في تحريك السوق، ألا و هو العامل التفسي، و الذي يمكن استشفافه من خلال متابعة حركة الأسعار للأزواج، ومتابعة مدى تأثير الأخبار الاقتصادية على حركة السعر، و جزء من هذا العامل يتعلق بالتوقعات للأرقام و البيانات الاقتصادية، و جزء أخر يتعلق بالملل من جمود الأسعار، فنجد المتداولين يحاولون رفع الأسعار اذا بقيت فترة طويلة (تحت) ، و العكس صحيح. هناك أيضاً مصداقيّة التصاريح التي يقوم بها المسؤلون، و نلمس ذلك مثلاً في عدم مصداقية المركزي الأوروبي، نظراً لتضارب تصريحات أعضاؤه في بعض الأحيان.....

شكراً لك على هذا الموضوع الجميل، و إلى الأمام بتوفيق الله و عونه.

تحياتي و تقديري

[ابو لمى]

السلام عليكم

الله يعطيك العافية أخي حسون

مجهود تشكر عليه

وفقك الله لما يحب ويرضى

[Samba_fx]

التحليل الاساسي والفني يكملوا بعضهما

[BasemAyoub]

والله يا جماعة الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل بصراحة !!