اخبار الازوج

[mohamed.sobhy]

انخفاض الـ AUD/USD دون ذروة ارتفاعه اليوم


- من المنظور اليومي للتداول، لا يزال الزوج AUD/USD مستمراً في التراجع دون أعلى مستوياته بقرابة الـ 350 نقطة من أعلى مستوياته في 9 سبتمبر عند 1.0615. وقد شهد الزوج التقاطعي ارتداد تصحيحي في مستهل التعاملات الآسيوية من 1.0224 وقد تمكن من الارتفاع حتى 1.0287.

ولم يفاجئ السوق من قرارات البنك الاحتياطي الاسترالي بالإبقاء على معدلات الفائدة بدون جديد وانتهاجه لموقف الانتظار والترقب. وفي افتتاحية جلسة التداول الأوروبية، انخفض الزوج AUD/USD إلى المنطقة 1.0260/70.

ومن المنظور الفني، تقول كارين جونز المحلل الفني بـ بنك Commerz:" لسنا على يقين أن المستوى 1.0219 سيلبث كدعم بعد اختباره للمرة الأولى، حيث أن مؤشر القوة النسبية قد تباعد على الرسم البياني لإطار زمني مدته 240 دقيقة، كما أن لدنيا قراءة 13 على مؤشر "TD كومبو" خلال الرسم البياني نفسه". وتشير المحللة إلى أن الزوج اتجاهه هابط إذا تراجع دون النقطة 1.0545 (أدنى مستوياته في الـ 23 من أغسطس) وتومئ بأن المقاومة الأولية قد تكون عند 1.0318 (المتوسط الحسابي لـ 200 يوم) ومن ثم 1.0412 (أدنى نقطة سجلها الزوج في 17 أغسطس).

[mohamed.sobhy]

التداول على الـEUR/GBP عند المنطقة 0.7930/35 عقب البيانات البريطانية والأوروبية الأخيرة


كان الزوج EUR/GBP قد عاد لأعلى مستوى له اليوم عند 0.7943 قبل افتتاح جلسة التداول الأوروبية ، لكنه تراجع قليلاً على خلفية تراجع شهية المخاطرة إثر ارتفاع بيانات البطالة الإسبانية في أغسطس (+38.2 ألف) وقبل صدور بيانات PMI البريطاني للبناء والتشييد في الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش.

وقد انخفضت بيانات مؤشر PMI البريطاني من 50.9 إلى 49.0 في أغسطس مقارنة بالتوقعات المسجلة 50.0. عندها ارتفع الزوج عن أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 0.7927 ليتم التداول عليه في النطاق 0.7930/35 مع ميله نحو الصعود بعد صدور بيانات إيجابية عن مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو الذي ارتفع بنحو +0.4% على أساس شهري في يوليو مقابل التوقعات المسجلة +0.2% فقط. وقد بقيت القراءة السنوية لنفس المؤشر عند +1.8% في يوليو.

وترى كارين جونز المحللة الفنية ببنك Commerz أنه في ظل كبح الزوج دون المستوى 0.7963 هناك توقعات بانزلاقه للمستوى 0.7850 على المدى القريب. وقد يستانف اتجاهه الهابط في حال هبوطه دون هذا الدعم.

[mohamed.sobhy]

تراجع الزوج EUR/USD للمستوى 1.2600 عقب بيانات أسعار المنتجين الأوروبية


ارتفع الزوج EUR/USD للمستوى 1.2627 قبل افتتاح جلسة التداول الأوروبية لكنه تراجع في حركة تصحيحية ليختبر الدعم عند المستوى النفسي 1.2600. وارتفع في حركة سريعة للمستوى 1.2612 مباشرة قبل صدور بيانات أسعار المنتجين عن منطقة اليورو والتي تخطت التوقعات بارتفاع شهري قدره +0.4% مما أبقى القراءة السنوية بلا تغير عند +1.8% وذلك في شهر يوليو.

لكن الزوج عاد مرة أخرى للمستوى النفسي 1.2600 حيث يستقر في الوقت الحالي متلقياً للدعم. ومن المنتظر قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية صدور بيانات مؤشر PMI التصنيعي الصادر عن مؤسسة Markit في تمام الساعة 12:58 بتوقيت جرينتش. وسوف يلقي يورج أسموسين عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبية خطاباً في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

وترى كارين جونز المحللة الفنية ببنك Commerz أنه لا يمكن استبعاد حدوث حركة صاعدة على المدى القريب لكن الزوج يواجه مقاومة قوية. وقد أشارت جونز بذلك إلى المقاومة عند الخط الهابط 1.2657 وأعلى مستوى للزوج في يونيو عند 1.2748.

[mohamed.sobhy]

ما هي توقعات الخبراء في شأن الـ EUR/USD؟ البنوك Danske و Commerz و UBS

- يتراجع اليورو الآن عن بعض مكاسبه في الوقت الحالي مستهدفاً كسر الدعم الأساسي 1.2600 عقب ارتفاع أسعار المنتجين عن منطقة اليورو بنحو %1.8 على أساس سنوي محطمة التوقعات البالغة %1.6 وهي قراءة شهر يونيو نفسها.

ومن جانبه، يرى كاسبر كيركجارد كبير المحللين بـ بنك Danske أن العملة الموحدة ترتفع وفقاً للتوقعات، على الرغم أن تقدم الزوج التقاطعي يصاحبه ارتفاع الآمال بمزيد من التسهيل النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي و البنك الفيدرالي الأمريكي. ويختم الخبير:" لا زلنا نتوقع تقدم اليورو خلال الشهور المقبلة ولكن إذا قام البنك المركزي الأوروبي بإصدار بعض القرارات الحاسمة يوم الخميس المقبل، فجديراً بالذكر أن هناك مخاطر مرتفعة وستظل مصدرا للتقلبات".

هذا ولا زالت كارين جونز المحلل الفني بـ بنك Commerz، تشير إلى أن الزوج EUR/USD لم يختتم التداولات فوق المنطقة الرئيسة 1.2597/1.2600، على الرغم من أن اختراقه لها سيرسله إلى 1.2657 (الموجة الهابطة) ومن ثم أعلى مستوياته في يونيو 1.2748. وهناك مخاطرة بأن يكسر دون ذلك المستوى، وينبغي أن يتم كسر اتجاهه الصاعد قصير المدى عند 1.2420 لكي يتم التخفيف من ضغوط الصعود وهذا بتزامن مع التوقعات الهابطة على المدى المتوسط للبنك.

أما عن شون كالاو المحلل الفني بـ بنك UBS، فيبقي على توقعات الصعود للزوج التقاطعي ويقول:" قد يواجه الزوج المقاومة عند 1.2638 واختراقها قد يفتح أمامه المجال لاختبار المنطقة 1.2664/95. في حين الدعم قد يلاقيه الزوج عند المستوى 1.2466".

[mohamed.sobhy]

الـ USD/CHF يتراجع عن أعلى مستوياه


تمكن زوج الـ USD/CHF من تسجيل أعلى مستوياته عند النقطة 0.9552 في وقت متأخر من تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب ما تردد من تصريحات حول صعوبة تعافي منطقة اليورو في الوقت الراهن.

من جانبها ترددت أنباء حول اعتزام الحكومة الإسبانية ضح ما يقرب من 5.6 مليار دولار في مجموعة بانيكا المالية المتعثرة، لكن من خلال السندات وليس من خلال النقد، مما أعطى مزيداً من القوة لارتفاع الدولار الأمريكي. لتتبع تلك الأنباء صدور قراءة مؤشر PMI التصنيعي الأمريكي، فضلاً عن تصريحات أسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي والذي صرح باستمرار حالة عدم اليقين حيال ما يمكن أن تئول إليه أزمة الدين التي تشهدها منطقة اليورو. وأضاف أن الأسواق لا تزال تضع في حسبانها أن يحدث تفكك في كتلة اليورو في حالة عدم تمكن المنطقة من حل أزمة الدين . ليتزامن ذلك مع صدور مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش. ليتأرجح الزوج ما بين صعود وهبوط. ووفقاً للخبراء الفنيون بـ Forex Ticket فيتوقعون أن يشهد التداول على الزوج نطاقاً محدوداً فيما بين الدعم 0.956 والمقاومة 0.9505.

وعلى صعيد الأسهم الأمريكية فقد افتتحت على انخفاض تزامناً مع التراجع الذي انتاب الأسهم الأوروبية. في حين ظلت أسعار السلع مرتفعة لكن يبدو أنها تراجعت على نحو هامشي عما كانت عليه من قبل. ليقترن ذلك بعائدات سندات الخزانة الأوروبية التي واصلت تراجعها على نحو ملحوظ خلال تعاملات اليوم.

[mohamed.sobhy]

استهداف الزوج EUR/USD للمستوى 1.2000 خلال 3 أشهر - UBS


- يبدو أن سبتمبر وأكتوبر سوف يكونان من أكثر الشهور ازدحاما بالأحداث السياسية والاقتصادية في منطقة اليورو منذ اندلاع أزمة ديون المنطقة وحتى الآن. ومن ضمن الأشياء التي يتقربها المستثمرون ببالغ الاهتمام المؤتمر الصحفي الذي يلي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي في الـ6 من سبتمبر وحكم المحكمة الدستورية الألمانية بشأن آلية الاستقرار المالي الأوروبي وبرنامج الترويكا في اليونان واحتمال طلب إسبانيا الدعم من آلية أو مرفق الاستقرار المالي الأوروبي من خلال برنامج شراء السندات وأخيراً القمة الأوروبية الجديدة.

ويرى كريس واكر المحلل الفني ببنك UBS أن "الجميع في السوق يراقب أهم الأحداث المقررة في تلك الفترة وتأثيرها المحتمل على اليورو بشكل خاص والأسواق العالمية بشكل عام. وتستمر توقعاتنا باستهداف الزوج EUR/USD المستوى 1.2500 في إطار زمني مدته شهر واحد ، والمستوى 1.2000 في إطار زمني مدته 3 شهور".

بالإضافة لذلك فإن الجدل ما زال مستمراً حول هيكلية السلطة التنظيمية المالية التي من المزمع قيامها حول القارة الأوروبية، وكذلك حول ميعاد تفعيلها رسمياً. وتأتي أهم نقطة بهذا الشأن حول مسألة وقف أية عمليات رسملة مباشرة من قبل مرفق أو آلية الاستقرار المالي الأوروبي حتى يتم تفعيل عمل تلك السلطة في منطقة اليورو. وما زال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله مصراً على أن هذا المقترح لن يكون جاهزاً للعمل فعلياً حتى يناير 2013. لكن فريق البنوك الأوروبية لدينا يرى أن الأمر سوف سيتغرق أكثر من تلك المدة.

[mohamed.sobhy]

ارتفاع الزوج AUD/USD تزامناً مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة - Westpac
- يرى شين كالو المحلل الفني ببنك Westpac أن "الزوج AUD/USD قد سجل مستويات كبيرة من الارتفاع تزامناً مع ارتفاع الفارق في عائدات سندات الخزانة الاسترالية إلى الأمريكية لمستويات تاريخية. لكن ليس من المتوقع أن تستمر تلك العلاقة لوقت طويل ، فقد تستمر فقط حتى يتخذ البنك الفيدرالي الأمريكي قرار ما بشأن التغييرات المحتملة في السياسة النقدية".

وأضاف المحلل : "بدا إعلان البنك الاحتياطي الاسترالي هذا الأسبوع من الوهلة الأولى وكأنه لا يختلف كثيراً عن الإعلانات السابقة. لكن بعد النظر في محتوياته يلاحظ أن هناك احتمال قيام خفض جديد في معدلات الفائدة بسبب المخاوف المتزايدة حول الانكماش الصناعي في الصين. وقد استعدت الأسواق بحلول نهاية العام الحالي لاحتمالات خفض معدلات الفائدة الاسترالية بنحو أكبر من الذي توقعناه في بنك Westpac عند 2 x- 20 نقطة ، وكذلك لاحتمال قيام المزيد من التسهيل النقدي في 2013".

[mohamed.sobhy]

التداول على زوج الـGBP/USD عند 1.5728 المتوسط الحسابي لـ 200 يوم - بنك Commerz
هناك توقعات بتراجع زوج EUR/USD بعد اقترابه من ارتداد فيبوناتشي نسبته 61.8% للموجة الهابطة من أبريل إلى يونيو والمنطقة 1.5907/12. وقد يتجه الزوج حينها نحو المتوسط الحسابي لـ 200 يوم عند المستوى 1.5728. أما في حالة تعافيه فقد يختبر المقاومة 1.5984/1.6000 (أعلى مستوى له في 12 أبريل والمستوى النفسي) وذلك في حال تخطيه للمقاومة 1.5912. وقد أضافت المحللة الفنية كارين جونز : "طالما أن الزوج لم يختتم التعاملات فوق المقاومة 1.6000 فهناك توقعات بتراجعه نحو خط الدعم لـ3 أشهر عند 1.5560".

[mohamed.sobhy]

تباطؤ حركة الزوج EUR/USD عقب بيانات مبيعات التجزئة الأوروبية


- وجد الزوج EUR/USD دعماً قوياً عند المستوى النفسي 1.2500 بعدما سجل أدنى مستوى له اليوم عند 1.2502. وقد تراجع مؤخراً عن بعض خسائره السابقة عقب صدور بيانات مؤشر PMI الخدمي التي سجلت تراجعاً دون الخط التوسعي -50 على غرار بيانات PMI التصنيعي التي صدرت الاثنين الماضي.

فقد انخفضت بيانات مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس سنوى لشهر يوليو عن التوقعات التي سجلت -1.5%، مسجلة -1.7% عن قراءة سابقة بلغت -1.2% (مراجعة عن -0.9%). أما على أساس شهري فقد تراجعت بيانات المؤشر بنحو -0.2% وفق التوقعات.

هذا ويستجمع الزوج EUR/USD زخمه للقيام بحركة تصحيحية حيث يتم التداول عليه في الوقت الحالي قرابة النقطة 1.2515. ويرى ستويان ميهايلوف المحلل الفني بـ Deltastock.com أن "تراجع الزوج أمس دون مستوى الدعم الأساسي 1.2560 قد أكد تكوين قمة عند 1.2637. وما زالت التوقعات السلبية قائمة بهبوط الزوج نحو 1.2490 ثم 1.2420". وأشار المحلل إلى أن الزوج قد يواجه مقاومة في حال ارتفاعه عند 1.2560.

[mohamed.sobhy]

ارتفاع الزوج GBP/USD بعد تسريب أنباء حول برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات


ارتفع الزوج GBP/USD فوق المستوى 1.5900 عقب صدور تقارير غير مؤكدة بخصوص برنامج شراء السندات الذي يعتزم البنك المركزي الأوروبي القيام به الفترة القادمة.

فقد ارتفعت شهية المخاطرة في الأسواق العالمية بشكل كبير عقب ورود بيانات غير مؤكدة حول خطة شراء السندات بالبنك المركزي الأوروبي التي وضعت من أجل احتواء أزمة الديون الحالية في منطقة اليورو. فقد ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن الخطة تتضمن وعوداً بشراء كمية غير محدودة من السندات التي تترواح آجالها ما بين 0-3 سنوات لكن لم تذكر التقارير أي شئ حول وضع حد أقصى لعائدات سندات الخزانة في الدول السيادية في المنقطة. وقد وردت بعض التفاصيل الأخرى بشأن حرية البنك في بيع السندات إن لم تلتزم الدول المشتركة في البرنامج بشروطه. وبالرغم من وجود دعم قوي في مجلس إدارة البنك للخطة إلا أن محافظ البنك المركزي الألماني ينس ويدمان يمثل المعارض الوحيد. وقد سجل الزوج GBP/USD أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.5933 بعد ورود تلك الأنباء لكنه يختبر الدعم في الوقت الراهن عند 1.5915. ويرى المحللون الفنيون بـ Forex Ticket أن الزوج قد سجل قمة نطاق التداول اليومي عليه عند 1.5935 وفي حال تخطيه لتلك المنطقة فسوف يكون بإمكانه استهداف المقاومة عند 1.5980.

من ناحية أخرى استمر ارتفاع الأسهم الأوروبية ظهر اليوم فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية مما يشير إلى افتتاحية منخفضة لجلسة التداول الأمريكية. ويستمر الضغط على السلع فيما تنخفض عائدات سندات الخزانة الإسبانية والإيطالية بنحو 0.65% و 0.78% على التوالي.

[mohamed.sobhy]

زوج الـ EUR/USD يقفز على خلفية تسرب بعض الأخبار عن البنك المركزي الأوروبي


-لقد قفز اليورو مسجلاً مستوى جديد من الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي، ليدخل المنطقة الخضراء مقترباً من المستوى 1.2600 حيث قد تسربت أنباء عن خطة البنك المركزي الأوروبي من خلال بلومبرج. فوفقاً لوكالة أنباء الإعلام، خطة شراء البنك المركزي الأوروبي للسندات تتمثل في شراء كمية غير محدود من السندات السيادية الجيدة وسوف يمتنع عن تحديد حد أعلى للعائدات العمومية.

وقد ارتفع الزوج EUR/USD قرابة الـ 30 نقطة في خلال ثواني بالغاً 1.2595 قبيل أن يتراجع بنحو طفيف. وفي الوقت الحالي يتم التداول على الزوج التقاطعي عند المنطقة 1.2580/90 متقدماً بنحو %0.1 مقارنة بسعره الافتتاحي اليوم.

[mohamed.sobhy]

تقدم الزوج EUR/CHF عقب تصريحات لمسؤولين في سويسرا

- يتقدم الزوج EUR/CHF خلال تعاملات اليوم فوق المنطقة 1.2010 فيما تستوعب السوق التصريحات التي صدرت مؤخراً عن جان بيير دانثاين عضو مجلس إدارة البنك الوطني السويسري ويوهان شنايدر أمان وزير الاقتصاد السويسري.

فقد صرح دانثاين أن سويسرا تواجه مخاطر كبيرة بشأن الرجوع للمعايير الافتراضية إثر إشارات تفيد بتراجع معدلات النمو الاقتصادي في سوق الرهون العقارية. وقد دافع عن الخطة المالية التي وضعتها البلاد من أجل مواجهة التغيرات في دورة رأس المال التي تستخدم ضمن إطار متوازن ومرن في سوق الرهون العقارية.

وقال أمان من جانبه أن القيمة الجيدة للزوج EUR/CHF هي 1.3000 مدافعاً بذلك عن المستوى المستهدف للزوج عند 1.2000 والإجراءات الطارئة الأخرى التي اتخذها البنك الوطني السويسري من أجل مواجهة الأزمة الحالية.

وقد واصل اليورو ارتفاعه أمام الفرنك السويسري ليتم التداول عليه عند المستوى 1.2045 وسط احتمالات بمزيد من الارتفاع ولم يعلق البنك المركزي السويسري على هذه الحركة.
وفي حالة صعود الزوج فإنه قد يواجه المقاومة عند 1.2080 و 1.2076 أعلى مستويات سجلها في الـ 6 من أغسطس و الـ 24 من مايو. أما عن سيناريو الهبوط فإن كسر الزوج للدعم 1.2039 (أعلى نقطة سجلها في الـ 29 من يونيو) سيضطره لمواجه الدعم التالي عند المستوى 1.2010.

[mohamed.sobhy]

فرصة جيدة للبيع عند ارتفاع الزوج EUR/USD – بنك Commerz

- تترقب السوق عن كثب تقديم دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي لتفاصيل البرنامج الثاني لشراء السندات. فقد ورد عن كارولين هيتشت المحللة الاقتصادية بـ بنك Commerz: نرى أن هناك مخاطرة رئيسية في أن تبدو تصريحات دراجي غامضة وأنه سيحاول إعطاء الانطباع بأن البنك المركزي ستكون قراراته الحاسمة استباقية، وقد تثبط تصريحاته آمال السوق". وتتوقع المحللة أنه سيكون هناك آثار سلبية على اليورو نظراً لعمليات البنك المركزي الأوروبي المتوسعة، حتى وإن كانت تلك الأخبار قد دعمت شهية المخاطرة بالأسواق. وتضيف المحللة:" وقد استفاد الزوج EUR/USD بنحو جيد من موجات التفاؤل التي تحيط بـ البنك المركزي الأوروبي، ويتقرب من المستوى 1.26 في الوقت الحالي". وتشير كارولين أن هناك فرصة جيدة لبيع الزوج EUR/USD وهي في حالة سلك اتجاهاً صاعداً وإن كان مؤقتاً.

[mohamed.sobhy]

توصيات ببدء عمليات جني الأرباح على الزوج EUR/CHF - مؤسسة Nomura


ينصح كل من يلفا سيديرهولم وجيفري كيندريك المحللان الاستراتيجيان بمؤسسة Nomura أن تبدأ عمليات جني الأرباح في عمليات الشراء على الزوج EUR/CHF والتي استمرت منذ الـ30 من مارس 2012.

ويعتقد المحللان أن الدواعي وراء استراتيجية التداول على الزوج بسيطة جدا حيث أن البنك الوطني السويسري ليس على استعداد للاستسلام الآن وبالتالي فإن هناك توقعات بالارتفاع في النهاية . وسوف تستمر هذه التوقعات حتى إشعار آخر وقد قام المحللان بتجديد استراتيجيتهما أمس.

لكنهما قد قررا قيام عمليات جني الأرباح على الزوج لأن هناك مؤشرات بارتفاعه خلال تعاملات أمس ، وذلك لسببين :
1. ارتفاع التوقعات بشأن نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم والتي رفعت من أزواج اليورو كلها.
2. ارتفاع التوقعات بشأن اجتماع البنك الوطني السويسري المنعقد الأسبوع المقبل.

ويرى المحللان أن ارتفاع الزوج EUR/CHF هو صعود مؤقت. وبالرغم من حالة التفاؤل التي تعم السوق بشأن نتائج اجتماع المركزي الأوروبي إلا أنهما لا يتوقعات خروج البنك بقرارات إيجابية بالقدر الكافي لتغيير اتجاه الأزواج التي تضم الفرنك السويسري. ويؤكدان على أن الزوج EUR/CHF سوف يستمر في الارتفاع فقط في حال تغير اتجاه تدفقات الأموال خاصة تلك المتعلقة بالبنوك.

[mohamed.sobhy]

أونيل جولدمان ساش يقول البنك المركزي الأوروبي دراغي قد يقول تسليم مبدل لعبة الأزمة، ويقول البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع لخطة لا للعمل.