اخبار الازوج

[mohamed.sobhy]

وضع شهية المخاطرة هو المؤثر الرئيسي علي حركة الدولار النيوزيلاندي ونظيره الاسترالي - BNZ

كان الدولار النيوزيلاندي من أضعف العملات أداءاً خلال الـ24 ساعة الماضية حيث تراجع الزوج NZD/USD حوالي سنتاً كاملاً قبل أن يعود ويرتفع في الوقت الحالي للنقطة 0.7900. وقد انتقلت حالة الاضطراب التي شهدتها الأسواق خلال تداولات الجمعة الماضية إلي حالة من الهلع والعزوف عن المخاطرة خلال تداولات أمس الاثنين. حيث ارتفعت المخاوف بشأن الديون السيادية الإسبانية والإيطالية وعادت اليونان لتتصدر بؤرة الأحداث في المنطقة.

من جانبه يرى مايك جونز المحلل الفني لدى البنك الاحتياطي النيوزيلاندي (BNZ) أنه بالإضافة لعمليات البيع المعتادة علي اليورو في مثل تلك الحالات فإن الدولار النيوزيلاندي والدولار الاسترالي قد تحملا العبء الأكبر خلال موجة الإحجام عن المخاطرة والاضطراب الأخيرة. حيث انتقلت أسواق الأسهم العالمية أمس إلي المنطقة الحمراء وتراجعت أسعار السلع بشدة. وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% وتراجع مؤشر CRB لأسعار السلع العالمية بنحو 2%. حتى مؤشر شهية المخاطرة الذي يصدر عن البنك الاحتياطي النيوزيلاندي قد سجل تراجعاً من 64% إلي 57.4% (علي مقياس من 0 - 100%)

فمع تراجع شهية المخاطرة شهدت عملات السلع ذات الحساسية تجاه الإحجام عن المخاطرة مثل الدولار النيوزيلاندي والاسترالي تجنباً من قبل المستثمرين حيث توجهوا برؤوس أموالهم إلى الدولار الأمريكي والين. ويضيف المحلل:" ونظراً للمستقبل القريب فلا يزال هناك يوم أو أكثر يفصلنا عن صدور أهم البيانات الاقتصادية والأحداث الأساسية لهذا الأسبوع كقراءة مؤشر أسعار المستهلكين الاسترالي و الميزان التجاري النيوزيلاندي وكذلك اجتماع البنك الاحتياطي النيوزيلاندي؛ لذلك نتوقع أن تتدخل الأوضاع الاقتصادية العالمية في التأثير على اتجاه المخاطرة ليصبح المحرك الرئيس للعملة على المدى القصير". ويقول مايك جونز عن اليوم الثلاثاء أن انخفاض سوق الأسهم على مجال واسع واحتدام موجات العزوف عن المخاطرة قد يحد من ارتداد الزوج NZD/USD إلى النقطة 0.7950.

[mohamed.sobhy]

توقعات بتعرض الزوج AUD/USD لضغوط دون النقطة 1.0485 – بنك Commerz


يتوقع المحللون الفنيون لدى بنك Commerz أن الزوج AUD/USD قد يواجه المقاومة التالية عند 1.0485 من أعلى الموجة التي انتهجها على المدى القصير والتي أخفق في استكمالها قبيل ذروة ارتفاعه في أبريل عند 1.0475. فتقول كارين جونز المحلل الفني لدى بنك Commerz:" نرى أن الزوج في الوقت الحالي معرض للهبوط حيث يقبع عند مستوى تصحيحي فيبوناتشي نسبته %23.6 للموجة الصاعدة التي انتهجها التداول عليه منذ يونيو عند 1.0240 ودونها نجد الموجة التي شهدها على المدى القصير عند النقطة 1.0180". وتشير المحللة إلى إنه في حالة كسر الزوج ذلك الدعم فسيستأنف اتجاه الهابط مستهدفاً المتوسط الحسابي لـ 55 يوم عند 1.0042. أما إذا شهد الزوج AUD/USD موجة صاعدة فقد يختبر المقاومة عند المنطقة 1.0475/85 (بارتداد فيبوناتشي نسبته %78.6 للموجة الهابطة التي انتهجها التداول عليه من فبراير عند 1.0583)

[mohamed.sobhy]

الـ EUR/USD يقفز فوق النقطة 1.2100 على خلفية الشائعات بشأن آلية الاستقرار الأوروبي


تتراجع العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) الآن بعد أن بلغت مستويات متجاوزة النقطة 1.2100 وذلك بعد أن أدلى نوفوتني عضو مجلس إدارة بـ البنك المركزي الأوروبي، بتصريحات بشأن رخصة العمل المصرفي لـ آلية الاستقرار الأوروبي معارضاً بشدة دفع البنك المركزي الأوروبي للإشراف على الأوضاع بمنطقة اليورو. وفي الوقت ذاته، استبعد العضو بمجلس الإدارة خفض سعر الفائدة على الودائع على المدى القصير للغاية.

هذا ومن المترقب اليوم صدور سلسلة مؤشرات IFO الألمانية وبيانات الإسكان الأمريكية بالإضافة إلى التقرير الأسبوعي الوارد عن إدارة معلومات الطاقة لمخزونات النفط الخام.

أما في الوقت الحالي، فيتم التداول على الزوج EUR/USD متقدماً بنحو %0.36 مقابل سعره الافتتاحي اليوم، عند المستوى 1.2096 ليواجه المقاومة التالية عند 1.2115 قبيل 1.2145 و 1.2168 وأخيراً 1.2181.
وفي الاتجاه الهابط، إذا كسر الزوج الدعم 1.2042 فسوف يفتح أمامه المجال لاختبار الدعم التالي عند 1.200 ومن ثم 1.1984 و 1.1957

[mohamed.sobhy]

ارتفاع الزوج GBP/USD للمستوى 1.5540


ما زال الزوج GBP/USD يتلقي دعماً قوياً عند المستوى النفسي 1.5500 حيث يكبح هذا المستوى محاولات انخفاضه ويدعم محاولات ارتفاعه. وقد ارتفع الزوج في مستهل جلسة التداول الأوروبية من المستوى 1.5495 إلى 1.5540 وهو أعلى مستوى له اليوم حتى الآن وذلك بالرغم من البيانات التي تفيد بارتفاع عائدات سندات الخزانة الإسبانية لأجل 10 أعوام.

فقد سجلت سندات الخزانة الإسبانية لأجل 10 أعوام عائداً يقدر بنحو 7.72% في السوق الثانوية وكذلك سجلت سندات الخزانة لأجل عامين عائداً بنحو 7.10% مما يشير إلي عدم قدرة إسبانيا علي توفير اللازم لدعم اقتصادها وإلي حاجتها إلي المساعدة المالية.

من جانبه يرى سلوبودان درفنيكا المحلل الفني بـ Windsor Brokers أن الدعم عند المتوسط الحسابي الهابط لـ55 يوم يحمي الزوج من الهبوط ويدعم التداول عليه في النصف الأعلى من نطاق التداول اليومي. أما في حال اتجه الزوج نحو الحدود الدنيا للنطاق فمن المتوقع أن يتلقي الدعم علي المدي القريب عند 1.5485. وفي حال كسر الزوج لهذا الدعم فإنه قد يتلقى الدعم التالي عند كل من 1.5460 يليه 15406 (أدنى مستوى له في يوليو حتى الآن) ثم 1.5420 (خط التداول الصاعد فوق المستوى 1.5267) وأخيراً المنطقة 1.5400 وتضم أدنى مستويات له في الـ8 والـ12 من يوليو.

[mohamed.sobhy]

التداول علي الـUSD/CHF عند 0.9927 بعد أن اضطرب بسبب الشائعات

كان الزوج USD/CHF قد ارتفع سابقاً في مستهل جلسة التداول الأوروبية لأعلى مستوى له اليوم عند 0.9965 لكنه غير اتجاهه تماما وانهار خلال دقائق بسبب شائعات تواردت للسوق بشأن الترخيص المصرفي لآلية الاستقرار المالي الأوروبي.

أما خلال جلسة التداول الآسيوية فقد تقدم الدولار الأمريكي أمام الفرنك علي خلفية تدهور الوضع الاقتصادي في إسبانيا بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة وظهور بوادر انتقال الأزمة إلي إيطاليا. وكانت موجة الهبوط التي انتهجها الزوج في اليوم السابق قد تسارعت بسبب شائعات بأن إسبانيا قد تطلب حزمة دعم كاملة من الاتحاد الأوروبي. ومما زاد من حدة التوتر من ناحية أخرى أن مصادر غير رسمية قد صرحت بأن اليونان لن تتمكن من تحقيق الأهداف المالية التي حددتها مما زاد من ضغط البيع علي عملات منطقة اليورو.

هذا ويتم التداول علي الزوج USD/CHF في الوقت الراهن عند المستوى 0.9927 بانخفاض بلغت نسبته -0.30% مقارنة بسعره الافتتاحي قبيل صدور بيانات اقتصادية ألمانية. ويرى فريق التحليل الفني في Mataf.net أن الزوج قد يتلقى دعما علي الاتجاه الهابط عند كل من 0.9911 و0.9863 ثم0.9833. أما في حال انتقل التداول عليه للمنطقة الخضراء فإنه سيواجه مقاومة علي الاتجاه الصاعد عند 0.9989 يليه 1.0019 وأخيراً 1.0067.

[mohamed.sobhy]

مصير الدولار الاسترالي ما بين اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي واجتماع البنك المركزي الأوروبي - Westpac

هناك توقعات بألا ترضي قرارات لجنة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي متطلبات المستثمرين في السوق وأن تضعف شهية المخاطرة، لذا فقد خاطر ماريو دراجي بنحو كبير عندنا قدم وعوداً بدعم اليورو وسوق السندات الأوروبية. حيث يرى فريق التحليل ببنك Westpac أن الضغط سيزداد على الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن خلال انعقاد تلك الاجتماعات وربما بعدها.

أما عن الـ AUD/USD فمن المحتمل أن يكون الزوج من أقوى الأزواج أداءاً خلال شهر يوليو، فيضيف الفريق التحليلي:" وقد يرجع ارتفاع الدولار الاسترالي على مدى الأشهر الـ 4 الماضية إلى الزعماء الأوروبيين فضلاً عن أن البيانات الاقتصادية المحلية قد قدمت دعماً له على المدى القريب ليستهدف المستوى 1.0558 ولا تزال هناك مخاطر باقية خلال انعقا\ اجتماع السياسات النقدية القادم لكلاً من البنك الفيدرالي الأمريكي و البنك المركزي الأوروبي".

هذا وقد أضاف الفريق أن لهجة الحذر تنعكس في الفارق بين سندات الخزانة الاسترالية إلي الأمريكية لأجل 10 أعوام فمن المتوقع أن يتحسن أداء سندات الخزانة الاسترالية مقابل تلك الأمريكية خلال الأيام القادمة.

[mohamed.sobhy]

توقعات بانخفاض الـEUR/USD للمستوى 1.2043 علي المدى القريب - بنك Danske


يتقدم اليورو أمام العملات المنافسة له خلال تداولات اليوم الجمعة فيما ترتفع شهية المخاطرة في السوق.
فقد تحسنت أحوال التداول اليوم مقارنة بموجة البيع الكبيرة التي انتابتها أمس الخميس. لذا ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي قبل صدور بيانات التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي لاحقاً اليوم مع توقعات سجلت 100 ألف.

هذا ويرى مورتين هيلت الخبير الفني ببنك Danske أن الضغط سيزداد علي اليورو خلال الفترة القادمة حتى يتم تقديم طلب لمرفق الاستقرار المالي الأوروبي بتفعيل برنامج شراء السندات. مما يعني أن الزوج EUR/USD قد ينخفض نحو المستوى 1.2043 خلال تعاملات اليوم في حال لم يجد جديد في السوق.

[mohamed.sobhy]

توصيات ببيع الزوج EUR/USD على الرغم من تصريحات دراجي – ميريل لينش

- لقد فاجأ دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي المحللون بـ ميريل لينش(لكونه محافظاً لبنك المركزي مع عملة يحدد اتجاهها السوق) بقوله أنه "ليس هناك عائد وراء بيع اليورو". ولكن لا يشاطروه المحللون الفنيون هذا الرأي حيث أنهم قد توقعوا أن يهبط الزوج EUR/USD إلى المستوى 1.18 في الربع الثالث من العام الجاري وإلى 1.15 بناهية العام: وفي هذا قد ورد عن لورانس بوون المحلل الفني قوله:" هناك توقعات بتراجع اليورو نظراً لعدة عوامل من ضمنها تراجع البيانات الاقتصادية وعدم تمكن الدول من الاتفاق حول المسؤوليات المقررة للمؤسسات النقدية والقلق بشأن احتمال عدم تمكن البنك المركزي الأوروبي من تقديم الدعم للمنطقة في حال تراجع الدول عن طلب الدعم من آلية الاستقرار ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي بالإضافة لدعوتنا البنك المركزي الأوروبي لخفض معدلات الفائدة في سبتمبر. خاصة وإن تم إقرار جولة ثالثة من التسهيل النقدي في الولايات المتحدة بعد صدور المزيد من البيانات الاقتصادية السلبية"

[mohamed.sobhy]

ما توقعات البنوك Commerz وDanske وUBS وأخيراً Westpac تجاه الزوج EUR/USD؟

لقد تجاوز الزوج EUR/USD المستوى الأساسي 1.2400 ليستأنف تقدمه في الوقت الحالي، مرتداً عن الموجة الهابطة التي انتهجها التداول عليه في البداية.

ووفقاً للخبراء الفنيين بالأربعة بنوك، فلا تزال الآراء حول الحركة السعرية المستقبلية للزوج التقاطعي EUR/USD ،منقسمة: فيرى الباحثون بـ بنك Danske استمرار شراء الزوج حتى المنطقة 1.2480. ويحتفظ جيفري يو المحلل الفني بـ UBS بتوقعاته بأن يستهدف الـ EUR/USD المستوى 1.2000 خلال شهر و 3 أشهر، بينما لم تستبعد كارين جونز المحلل الفني بـ بنك Commerz أن يشهد الزوج حركة تصحيحية صاعدة مستهدفاً 1.2500 ليتم كبحه دون النقطة 1.2800 للقناة الهابطة لعام 2011 حتى 2012 وتوقعاتنا تميل إلى اتجاه الزوج الهابط بنحو ثابت. أما بالنسبة إلى شون كالاو الخبير الاستراتيجي بـ بنك Westpac، فيرى أن تدابير البنك المركزي الأوروبي، الجديدة يمكن الاستفادة منها قريباً لتدعم البيع على المكشوف والذي سيبدأ مستهدفاً 1.2480".

[mohamed.sobhy]

السويسري FinMin يقول البنك المركزي السويسري يمكن أن تتدخل مع تداول الفرنك السويسري على نحو غير محدود.

[mohamed.sobhy]

قال يونكر رئيس وزراء لوكسمبرج أنه يمكن التعامل مع تداعيات خروج اليونان من منطقة اليونان ولكن هناك مخاطر بالغة.

[mohamed.sobhy]

الـ EUR/USD لا يزال متخطياً المستوى 1.2400 ــ TD Securities
زال مدعوماً من قبل المستوى 1.2400 ، لينزامن ذلك واستمرار حالة الترقب التي يشهدها المتداولون للتطورات الاقتصادية بالقارة الأوروبية وذلك وفقاً لشاون أوسبورن و جريج مور الخبيران الفنييان بـ TD Securities.

جدير بالذكر أنه على الرغم من ردة الفعل المحبطة الأخيرة والتي جاءت بها تصريحات المركزي الأوروبي خلال الإسبوع الماضي إلا أن المتعاملين بالسوق لم يسمحوا لليورو بالانزلاق لتنخفض عمليات البيع على العملة الأوروبية الموحدة . فمنذ أن بدأ دراجي تصريحاته وقد ارتفع اليورو بما يقارب الـ 300 نقطة مقابل تسجيله أدنى مستوياته يوم الخميس الماضي عند المنطقة 1.2132 ليسجل أعلى مستوياته اليوم الثلاثاء عند النقطة 1.2440.

من جانبهم يتوقع الخبراء الفنييون بـ TD Securities ألا يستمر الارتفاع الحالي لليورو طويلاً، إلا في حالة أن تمكن زوج العملات من اختراق المنطقة 1.24 ( في ظل تخطيه بالفعل لمستويات مقاومة قوية فضلا عن أن ذلك التعافي جاء في أعقاب تصريحات المركزي الأوروبي الأخيرة) ومن ثم فإن ذلك قد يدعم استهدافه لمنطقة المقاومة 1.25.

[mohamed.sobhy]

- يتقدم الاسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم الثلاثاء بقوة ليسجل أعلى مستوى له في 5 أيام عند المنطقة 1.5670 في ظل ارتفاع شهية المخاطرة في السوق. وقد كان الاسترليني يحاول بلا طائل اختراق المقاومة 1.5800 منذ يونيو ليتراوح التداول عليه في المنطقة 1.5400/1.5800 منذ ذلك الحين.

من جانبهما يختلف بنكي Danske و Commerz في توصياتهما بشأن استراتيجية التداول على الزوج GBP/USD. حيث يرى المحللون الفنيون ببنك Danske أن تبدأ عمليات الشراء عليه عند المنطقة 1.5580 مستهدفاً المنطقة 1.5768. بينما ترى كارين جونز المحللة الفنية ببنك Commerz أن يتراوح هذا النطاق ما بين 1.5730/86 و 1.5470 ولا تستبعد في نفس الوقت احتمال اتجاه الزوج نحو المستوى 1.5700. وترى أن التداول على الزوج سوف يستمر دون المستوى 1.5786 في فترة من أسبوع إلى 3 أسابيع. أما في إطار زمني من شهر إلى 3 أشهر ترى جونز أن الزوج قد ينخفض لتلقي الدعم عند 1.5000.

[mohamed.sobhy]

انخفاض الـEUR/USD بعد مناقصة سندات الخزانة الألمانية وتصريحات مسؤولين ألمان
- تستمر موجة هبوط الزوج EUR/USD اليوم متكبداً خسائر جديدة بانزلاقه عند المستوى 1.2354 بعد إجراء مناقصة سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 أعوام وتصريحات وردت عن مايكل ميستر عضو الحزب الديمقراطي المسيحي بالبرلمان الألماني بشأن اليونان وينس ويدمان محافظ البنك المركزي الألماني.

وقد ارتفعت عائدات سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 أعوام بنحو 1.42% مقابل القراءة السابقة المسجلة 1.31%. و باعت ألمانيا فقط 3.4 مليار يورو من إجمالي القيمة المستهدفة بنحو 4 مليار يورو وارتفع معدل الطلب بنحو 1.8 مقابل المعدل السابق المسجل 1.5.

وقد أعرب مايكل ميستر عضو الحزب الديمقراطي المسيحي بالبرلمان الألماني عن معارضته منح اليونان المزيد من الدعم المالي لكنه دعا الولايات المتحدة للضغط على صندوق النقد الدولي كي لا ينسحب من هناك. أما بالنسبة لبرنامج شراء السندات الذي يدعو له البنك المركزي الأوروبي قال ميستر أنه لا يوجد أي شقاق ما بين الحكومة الألمانية التي تدعم قرارات البنك المركزي الأوروبي و ينس ويدمان محافظ البنك المركزي الألماني والمعارض لقرارات دراجي.

هذا ويستمر ضغط الهبوط على الزوج EUR/USD دافعاً إياه نحو المزيد من مستويات الانخفاض اليوم. وترى كارين جونز المحللة الفنية ببنك Commerz أن الاحتمال ما زال قائما لأن يتجه الزوج نحو قمة القناة السعرية قصيرة الأمد عند 1.2507 وقد يلي ذلك هبوطاً نحو الدعم عند المنطقة 1.2290/1.2325 على المدى القريب يليها خط الدعم 1.2187.

[mohamed.sobhy]

كيف يكون التداول على الاسترليني؟ - البنوك Commerz و Danske و UBS
تتسارع وتيرة هبوط الاسترليني اليوم الخميس ليتم التداول عليه قرابة المنطقة 1.5620 مسجلاً أدنى مستوياته خلال جلسة التداول الأوروبية في ظل عودة موجات العزوف عن المخاطرة إلى الأسواق.

هذا ويوصي المحللون الفنيون بـ بنك Danske بشراء الزوج GBP/USD قرابة المستوى 1.5577 حتى المنطقة 1.5768، بينما لا يزال كريس واكر لديه توقعات حيادية على الزوج التقاطعي مشيراً إلى أن المقاومة ستكون عند 1.5768 والدعم عند 1.5547 قبيل 1.5491.