المؤشرات الإقتصادية وتحليل السوق .... (شرح كامل)

[الساحر]

بارك الله فيك اخ عياد استمر في هذا الموضوع الرائع فنحن بحاجة لموضوع كهذا لجهل الكثير منا في المؤشرات الاقتصادية وكيفية الاستفادة منها

[عياد]

اخ عياد جزاك الله كل خير على هذا الموضوع الاكثر من ممتاز

وجعله في ميزان حسناتك

لك جزيل الشكر

طلب ولكن بعد ان تنتهي من الموضوع

ممكن عمل ملف يجمع الموضوع كله وذلك لتسهيل الاطلاع والافادة؟؟

إن شاء الله في النهاية سيتم تجميع كل المؤشرات ووضعها في مكان واحد

اهلا بيك يابوسلمى وشرفت الموضوع

[عياد]

بارك الله فيك اخ عياد استمر في هذا الموضوع الرائع فنحن بحاجة لموضوع كهذا لجهل الكثير منا في المؤشرات الاقتصادية وكيفية الاستفادة منها

أهلا بيك أخي الكريم ونورت الموضوع

[femtogold4]

بارك الله فيك

[عياد]

أعتذر عن عن تغيبي الفترة الماضية لبعض الظروف
.
سأكمل موضوع الناتج الإجمالي المحلي ان شاء الله ولكن دعونا اليوم نسلط الضوء على مثال عملي وحي جدا للمؤشر الأول الذي شرحناه وهو مؤشر البطالة
.
أنظار المتابعين في جميع أنواع الأسواق تتجه نحو تقرير وزارة العمل الأمريكية بشأن التوظيف حيث يتترقب المتعاملين لبيانات البطالة الامريكية التي قد توفر دليلا على ما اذا كان الاقتصاد قد أوشك على الخروج من أزمته ومع توقعات المراقبين للسوق بأن الركود العالمي قد بدأ في الانحسار الا ان تقرير الوظائف الأمريكية في الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة سيكون هاما جدا حيث ان جاءت البيانات أسوأ من التوقعات فإنها تشير الى ارتفاع معدلات تسريح الوظائف وبالتالي فان ذلك قد يقوض اجواء التفاول بشان الاقتصاد العالمي
.

فاصل ونواصل ابقوا معنا

[عياد]

دعونا الأن نحاول ربط المؤشرات الاقتصادية قليلا في محاولة لتوقع نتيجة التقرير اليوم فقد صدر خلال الاسبوع الحالي العديد من المؤشرات التي من الممكن ان نستنبط منها توقع نتائج البيانات
.
ولتبسيط الأمر دعونا نتخيل أننا قضاة في محكمة ومطلوب الحكم على الخبر
ولكي نحكم على الخبر لابد أن نطلع على ملف القضية كاملة

.
أولا : في يوم الأربعاء الماضي 3 يونيو صدر تقرير ADP للوظائف وهو الذي يعتبره المحللون أهم مقياس للتنبؤ ببيانات التوظبف الأمريكية وأظهر المؤشر التالي

* فقد 532 ألف وظيفة فيما كانت تشير التوقعات إلى فقد 525 ألف وظيف فقط
* الرقم المراجع كان أسوا بكثير عن الرقم السابق حيث سجل 545 ألف مقابل 491 ألف للفعلي السابق
* الرقم الصادر لهذا الشهر أفضل من الرقم المراجع السابق

النتيجة 2 أحمر مقابل 1 أخضر ( سلبية )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا : في يوم الأربعاء الماضي 3 يونيو صدر تقرير مؤشر ISM الخدماتي ( سنشرحه لاحقا ) هذا المؤشر يشير باختصار الى نشاط قطاع الخدمات

* التقرير صدر عند مستوى 44 مقابل 45.1 للتوقعات وبالتالي النتيجة ان قطاع الخدمات دون مستوى توقعات المحللين

* الرقم الصادر لهذا الشهر عند 44 أفضل من الرقم السابق عند 43.7

* ارتفع مكون التوظيف في هذا المؤشر ارتفع الى 39.1وهو مايهمنا

النتيجة 1 أحمر مقابل 2 أخضر ( ايجابية)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: في يوم الإثنثن الماضي 1 يونيو صدر تقرير مؤشر ISM الصناعي ( سنشرحه لاحقا ) هذا المؤشر يشير باختصار الى نشاط قطاع الصناعة

* التقرير صدر عند مستوى 42.8 مقابل 42.2 للتوقعات وبالتالي النتيجة ان قطاع الصناعي أعلى من مستوى توقعات المحللين

* الرقم الصادر لهذا الشهر عند 42.8 أفضل من الرقم السابق عند 40.1

* ارتفع مكون التوظيف في هذا المؤشر ارتفع الى 39بدلا من 37 في الشهر الماضيوهو مايهمنا

النتيجة 0 أحمر مقابل 3 أخضر ( ايجابية)

****** تحسن مؤشرات الصناعة والخدمات يشير الى حاجتهم الى الوظائف وبالتالي عدم تسريح الوظائف بشكل كبير وهومايهما لتوقع مؤشرات التوظيف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعا : علاوة على ذلك لايجب أن ننسى بيانات ثقة المستهلك والتي جاءت الشهر الماضي بشكل فاق التوقعات دفعت أسواق الأسهم ومؤشراتها الرئيسية للإنفجار بقوة فقات التوقعات ( وهوشيء ايجابي )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسا : لاننسى أيضا تصريح "بين بيرنانك" رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن ارتفاع معدل فقد الوظائف سيستمر حتى الشهر المقبل. حيث بدت توقعاته منطقية للغاية. في ظل ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها في 25 عام، يتضح أن الأوضاع في سوق العمالة الأمريكي سوف تزداد سوءاً لفترة من الزمن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم النهائي بعد المداولة

فاصل ونواصل

[مافيا الفوركس]

ماشاء الله
تحليل راقي من شخص كله رقي
بارك الله فيك استاذ عياد
وجعله الله في ميزان حسناتك

[وليد الحلو]

دعونا الأن نحاول ربط المؤشرات الاقتصادية قليلا في محاولة لتوقع نتيجة التقرير اليوم فقد صدر خلال الاسبوع الحالي العديد من المؤشرات التي من الممكن ان نستنبط منها توقع نتائج البيانات
.
ولتبسيط الأمر دعونا نتخيل أننا قضاة في محكمة ومطلوب الحكم على الخبر
ولكي نحكم على الخبر لابد أن نطلع على ملف القضية كاملة

.
أولا : في يوم الأربعاء الماضي 3 يونيو صدر تقرير ADP للوظائف وهو الذي يعتبره المحللون أهم مقياس للتنبؤ ببيانات التوظبف الأمريكية وأظهر المؤشر التالي

* فقد 532 ألف وظيفة فيما كانت تشير التوقعات إلى فقد 525 ألف وظيف فقط
* الرقم المراجع كان أسوا بكثير عن الرقم السابق حيث سجل 545 ألف مقابل 491 ألف للفعلي السابق
* الرقم الصادر لهذا الشهر أفضل من الرقم المراجع السابق

النتيجة 2 أحمر مقابل 1 أخضر ( سلبية )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا : في يوم الأربعاء الماضي 3 يونيو صدر تقرير مؤشر ISM الخدماتي ( سنشرحه لاحقا ) هذا المؤشر يشير باختصار الى نشاط قطاع الخدمات

* التقرير صدر عند مستوى 44 مقابل 45.1 للتوقعات وبالتالي النتيجة ان قطاع الخدمات دون مستوى توقعات المحللين

* الرقم الصادر لهذا الشهر عند 44 أفضل من الرقم السابق عند 43.7

* ارتفع مكون التوظيف في هذا المؤشر ارتفع الى 39.1وهو مايهمنا

النتيجة 1 أحمر مقابل 2 أخضر ( ايجابية)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا: في يوم الإثنثن الماضي 1 يونيو صدر تقرير مؤشر ISM الصناعي ( سنشرحه لاحقا ) هذا المؤشر يشير باختصار الى نشاط قطاع الصناعة

* التقرير صدر عند مستوى 42.8 مقابل 42.2 للتوقعات وبالتالي النتيجة ان قطاع الصناعي أعلى من مستوى توقعات المحللين

* الرقم الصادر لهذا الشهر عند 42.8 أفضل من الرقم السابق عند 40.1

* ارتفع مكون التوظيف في هذا المؤشر ارتفع الى 39بدلا من 37 في الشهر الماضيوهو مايهمنا

النتيجة 0 أحمر مقابل 3 أخضر ( ايجابية)

****** تحسن مؤشرات الصناعة والخدمات يشير الى حاجتهم الى الوظائف وبالتالي عدم تسريح الوظائف بشكل كبير وهومايهما لتوقع مؤشرات التوظيف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعا : علاوة على ذلك لايجب أن ننسى بيانات ثقة المستهلك والتي جاءت الشهر الماضي بشكل فاق التوقعات دفعت أسواق الأسهم ومؤشراتها الرئيسية للإنفجار بقوة فقات التوقعات ( وهوشيء ايجابي )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسا : لاننسى أيضا تصريح "بين بيرنانك" رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن ارتفاع معدل فقد الوظائف سيستمر حتى الشهر المقبل. حيث بدت توقعاته منطقية للغاية. في ظل ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها في 25 عام، يتضح أن الأوضاع في سوق العمالة الأمريكي سوف تزداد سوءاً لفترة من الزمن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم النهائي بعد المداولة

فاصل ونواصل

أخي عياد ما شاء الله على المجهود الهايل
بجد استفدت كتير ومنك نستفيد

ودي وتقديرى

[ابن سيناء]

سلام عليكم
بعد جديد فى الشرح رائع وهو ازاى نربط بين المؤشرات وبعض جميل اوى
سؤال : ارقام فقد الوظائف دى فى الشهر ؟ ولا مجمعه عن فتره ؟
يعنى لما تقولى ان العدد خمسمائه الف مثلا معناها ان فى شهر ماو فى 500 الف بنى آدم فقدوا وظائفهم ؟ ولو هو فعلا كده طيب المجمع بتاع سنه ماليه يبقى كام ؟؟ ده يبقى رقم مخيف مش كده
الحقيقه الإحصائيات عندهم مبهره جدا
سؤال 2 : انا ملاحظ ان المؤشرات اللى قلتها كل ما يكون الرقم عالى كل ما يكون افضل ما عدا البطاله
طيب ايه المؤشرات اللى بتقاس الأفضليه بالكبر واللى بتقاس افضليتها بالقرب من الصفر
مش مهم تعملنا حصر بس لو امكن تبقى فى تخطيطك واحنا بنعمل الجدول النهائى ان شاء الله .

سؤال 3 : ملاحظ ان حضرتك اتكلمت عن مكونات داخل بعض المؤشرات وده يعنى ان كل مؤشر له مكوناته الخاصه به واللى بعضها بيكون مهم او أهم من الآخر ؟ وبيرتبط هذا المكون بؤشرات آخرى او بمكون آخر فى مؤشر آخر صح ؟

يلا شد حيلك وعوض لنا الأيام اللى فاتت اللى كنت مشغول فيها قبل الأجازه ما تخلص
فى انتظارك
لك تحياتى

[عياد]

دعونا الأن نحكم أو بمعنى اصح نتوقع بيان البطالة الذي سيصدر عقب ساعة ونصف من الان
.
بناء على مابين أعلاه فهناك ثلاثة نقاط ايجابية ( 60% ) مقابل نقطتين سلبية ( 40 % ) وهو مايرجح أن يكون الخبر ايجابيا ولكن لاننسى ان النسبة متقاربة وان الايجابية تفوق بنقطة واحدة فقط
.
اذا في ظل أن التوقعات تشير الى أن بيانات الوظائف ستخرج عند -520 ألف وظيفة وهو مايشير الى انحسار التسريح في الوظائف في الولايات المتحدة وتعطي نظرة تفاؤلية للاقتصاد تتفق مع تصريحات بيرنانك بأن الركود سينتهي هذا العام ولكن الانتعاش سيكون تدريجيا وهو مايتفق مع رؤيتنا الايجابية السابقة
ولكن مؤشر البطالة لشهر مايو سيأخذ في حسبانه ماتم تسريحه مسبقا وسيرتفع وتشير التوقعات الى انه من المتوقع ان يسجل 9.2% مقابل 8.9% في ابريل الماضي واذا ماحدث ذلك فانه سيكون أعلى مستوى للبطالة من سنة 1983
وبالتالي لن يهتم بارتفاع البطالة لأنها شيء متوقع حسب تصريحات بيرنانك الاخيرة اذا ما أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية انحسارا في اعداد الموظفين المسرحين
.
جدير بالذكر بعض الاقتصاديين يتوقعون أن تصل البطالة 10.2% بنهاية العام والبعض الاخر يتوقعون وصول البطالة 10.7% لهذه النسبة قبل نهاية الربع الثاني من العام المقبل وتأتي هذه التوقعات في ظل ان الاحتياطي يتوقع انتعاش بطيء للاقتصاد

[ahmadj]

اخ عياد
مكثور الخير
هدا بيعني نزول زوج اليورو دولار حسب التحليل
ولك الشكر

[عياد]

دعونا ننظر الأن للسيناريوهات او احتمالات الخبر

أولا : ان يخرج ضمن التوقعات عند 9.2% وبالتالي هو خبر سيء عن الشهر الماضي ولكنه مستوعب في السوق وسيتم النظر لبيانات الوظائف في القطاع غير الزراعي ( حركة سريعة ومتذبذبة عقب الخبر وتقريبا لاتأثير )
.
ثانيا : أقل من التوقعات ( وأعلى من الشهر السابق ) سيكون ايجابي جدا لأن السوق قد توقع ارتفاع البطالة بشكل مبالغ فيه وبالتالي سيرتفع الدولار بقوة خاصة إذا ماكانت بيانات الوظائف غير الزراعية ايجابية
.
ثالثا : أعلى من التوقعات ( بطبيعة الحال اعلى من الشهر الماضي ) سيكون سلبي جدا وتأثيره سلبي جدا على الدولار خاصة وان جاءت بيانات التوظيف تشير الى فقد أكبر مع التوقعات للوظائف
.

[عياد]

تحليلنا أن الخبر سيكون ايجابي وبالتالي من المفترض أن يكون الخبر في صالح الدولار فمن الممكن ان ندخل قبل الخبر أو انتظار حتى صدور الخبر ويكون في صالح الدولار وندخل بعد هدوء السوق
.
كل ما أتمناه أن لانتعامل مع الخبر كرد فعل فنحن درسنا الخبر بهدوء ولدينا رؤية تساعدنا على ان نكون متوقعين نتيجته وتأثيره
.

[مافيا الفوركس]

[عياد]

طبعا نحن درسنا الخبر وتأثيره على الدولار وطبعا اذا كان ايجابيا جدا فيمكننا دراسة افضل عملة مقابلة تكون ضعيفة ، اتوقع أفضل عملة لذلك هي الاسترليني بسبب استقالة الوزراء في حكومة براون اخرهم وزير العمل والمعاشات "جيمز بورنيل"
.
اضافة الشائعات بأن براون رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال الحاكم قد يقدم استقالته وهو ماينذر باجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا كل هذا يلقي بظلاله على الاسترليني ويجعله في مهب الريح وعلى اهبة الاستعداد للبيع أمام العملات الرئيسية خصوصا الدولار
فالاسترليني كما يظهر من الشارت المرفق يتهاوى أي كسر لمستوى 1.6000 سيدفعه للهبوط