تعالو نتعلم التحليل الأساسي

[محمد الزوقري]

المؤشر الثانى: مؤشر أسعار المنتجين Produce Price Index

يرمز له بـ PPI

فهمنا سابقا العلاقة بين التضخم وأسعار الفائدة والحقيقة أن هذا هو المفتاح لفهم كيف أن مؤشر أسعار المنتجين يؤثر علي السوق

فهذا المؤشر يقيس تقلبات الأسعار في قطاع الصناعة ويمكننا بمتابعة نتائج هذا المؤشر أن نعرف زيادة أسعار المنتجين وبالتالي نعرف ان هناك تضخم ونتوقع الخطوة القادمة بتعديل الفائدة

نري أن هذا المؤشر يشبه في التعامل معه المؤشر السابق

ويكون إصادره في الأسبوع الثاني من الشهر

----------------------

نشرح في المرة القادمة إن شاء الله مؤشر المشاريع السكنية الجديدة

طيب هل المؤشر يقيس جميع قطاعات الصناعة كقطاع التكنولوجيا والأغذية والسيارات أم قطاعات صناعية محددة

[محمد فتحي]

وانا كمان يا محمد متابع معاك

تشرفني متابعتك يا أبو حميد . بالتوفيق يا غالي

موضوع جيد
وأسلوب بسيط ورائع

ومتابعين معاك

بارك الله فيك يا غالي وإن شاء الله تلاقي الموضوع سهل دايما

طيب هل المؤشر يقيس جميع قطاعات الصناعة كقطاع التكنولوجيا والأغذية والسيارات أم قطاعات صناعية محددة

بص يا غالي اللي اعرفه انه يقيس قطاع الصناعة وأعتقد انه يشمل جميع قطاعات الصناعة لكن خلينا ما نشتت نفسنا ويكفي ان نعرف تأثيره علي التضخم وعلي السوق فقط فلا زال أمامنا العديد من المؤشرات

[محمد فتحي]

المؤشر الثالث : مبيعات البيوت الجديدة New Home Sales


هذا المؤشر يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية

نعرف بالطبع أن بناءون المنازل لن يبدأو بالبناء قبل أن يكونوا متأكدين أنهم سوف يبيعون المنزل بعد البناء أو قبل الانتهاء من البناء

لذلك عند ارتفاع مبيعات البيوت فإن ذلك يعني ارتفاع وظائف البنائون ويعني ارتفاع الطلب علي شراء المنازل وبالتالي يعني نمو في الاقتصاد

وكذلك فإن مشترين البيوت الجديدة سيقومون بالطبع بشراء تجهيزات هذه البيوت من أثاث وأجهزة كهربائية وغيرها

فهذا المؤشر من أهم المؤشرات التي تدل علي مدي النمو في الاقتصاد
---------------------------------

المؤشر القادم حالة التوظيف

[فارس النيلين]

مشكووووور اخوي Freedomfighter على المجهود الرائع و المفيد


همسة :ممكن الكتاب الي قرئته عن التحليل الاساسي؟ و لو ممكن اي كتب اخرى؟ عجزت و انا ابحث وما لقيت

[محمد فتحي]

مشكووووور اخوي Freedomfighter على المجهود الرائع و المفيد


همسة :ممكن الكتاب الي قرئته عن التحليل الاساسي؟ و لو ممكن اي كتب اخرى؟ عجزت و انا ابحث وما لقيت

بارك الله فيك يا غالي


إن شاء الله سأقوم برفع كتب التحليل الأساسي في أقرب وقت لأني لست متفرغ لذلك الآن

[محمد فتحي]

حالة التوظيف Employment Situation

هو مجموعة مؤشرات لسوق العمالة ويقيس معدل البطالة في شكل نسبة مئوية من قوة العمل

يقوم مؤشر حالة التوظيف بعرض قائمة تضم

1- عدد الأشخاص الباحثين عن عمل

2- عدد الموظفين (غير المزارعين) ذوي الرواتب الذين يعملون في كافة القطاعات الحكومية

3- رواتب الموظفين

4- معدل أسبوع العمل وهو يتكون من عدد ساعات العمل التي تمت في جميع القطاعات (ما عدا الزراعية)

نجد أنه إذا كان هناك تضخم في الأجر فإن الأسواق تكون مهددة برفع أسعار الفائدة

ونري أيضا انه كلما زادت البطالة كلما زاد التضخم وأثر ذلك بالسلب علي الاقتصاد والعكس صحيح

[I am Mohammad]

روعة وابداع ماشاء الله

[محمد فتحي]

المؤشر الخامس : طلبات السلع المعمرة Durable Goods Orders

هي الطلبات علي البضاعة المنتجة محليا

وطبعا فإن زيادة الطلبات علي تلك السلع تعطي انطباع عن الزيادة في الانتاج وفي التوظيف والعكس صحيح في حالة قلة الطلبات

إن طلبات السلع المعمرة نستنبط منها أيضا كفاءة عمل المصانع وبالتالي نجد أنه في حالة زيادة الطلبات علي السلع المعمرة فإن ذلك يخفض من فرص التضخم والعكس صحيح

---------------------

[محمد فتحي]

مجموع الناتج المحلى الإجمالى Gross Domestic Productالاختصار GDP


يعتبر الناتج المحلي الإجمالى أكثر المؤشرات شمولا وفعالية في قياس أداء الاقتصاد بصفة عامة

وبالطبع كلما كان مجموع الناتج المحلي أكبر فإن ذلك له تأثيره الإيجابي علي الاقتصاد والعكس صحيح

ويتكون هذا المؤشر من معادلة بسيطة وهي

الاستثمارات + الاستهلاك + الانفاق الرسمي + الصادرات - الاستيرادات

[محمد فتحي]

روعة وابداع ماشاء الله

ربنا يخليك يا ناشئ

[Ahmad Abouzeed]

خي الفاضل بارك الله فيك
لو تسمح لي بسؤال : ما هي السلع المعمرة ... هل يوجد نوعان من السلع المعمرة و النافذة ؟
الطلب الاخر : ممكن تقول وحدة قياس كل مؤشر .... يعني هل يكونوا بالنسبة أم دائما لهم أرقام تقارن برقم المؤشر لسنة ماضية .. ؟

[I am Mohammad]

خي الفاضل بارك الله فيك
لو تسمح لي بسؤال : ما هي السلع المعمرة ... هل يوجد نوعان من السلع المعمرة و النافذة ؟
الطلب الاخر : ممكن تقول وحدة قياس كل مؤشر .... يعني هل يكونوا بالنسبة أم دائما لهم أرقام تقارن برقم المؤشر لسنة ماضية .. ؟

لو يسمحلي اخي محمد أجاوب ..

نتيجة الخبر وتأثيره لابد من بعض الخبرة للتعامل معها .. كيف؟

تاثير الخبر وايجابيته من سلبيته يكون بالمقارنة مع الرقم السابق .. والرقم المتوقع

واحيانا بقيمته من رقم معين تنتظره أسواق المال .. بدون اعتبار كبير للرقم السابق او المتوقع

مثال : أكيد انت أخي مسلم شهدت عدة عمليات اقتطاع لفائدة الدولار .. ماذا يحصل؟

أخبار أمريكية مؤيدة لخفض الفائدة مثل أسعار المستهلكين وغيره .. تصريحاتك برنانك ..

المستثمرين يتأكدون 100% من الخفض .. وتجد حالة قوية من ارتفاع داجونز وضعف الدولار وارتفاع معظم ازواج الدولار

استيعابا من السوق للخفض الذين هم متأكدين منه مليون %

يأتي القرار بخفض ربع نقطة .. مستوعب طبعا ..

صغار المستثمرين يبدأون بالتعامل بعد الخبر .. ولكن تكون انتهت القصة تماما ويبدأ انعكاس الاتجاه بعد الخبر

وهنا تجد الاخوة يتحدثون عن الالعاب القذرة وصناع السوق الاشرار


بينما الأمر واضح جدا ..

يعني هذا مثال وسأذكر المزيد ان شاء الله ..





وأنا لا يفوتني أن أشكر ((خالد بن الوليد)) .. منه تعلمت التحليل الأساسي .. شاب رائع وانسان خلوق ..

تحية له من القلب الى القلب

[abosalah]

Freedomfighter متابع ان شاء الله

[opal]

بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله

كنت مع معظم الناس أهتم أكثر بالتحليل الفني وأهمل التحليل الأساسي لصعوبة فهمه

ولكني بدأت بالاهتمام به وفهمه ووجدت انه من أفضل سبل الربح بعد توفيق الله سبحانه وتعالي أن تحدد الاتجاه الاساسي ثم تقوم بعد ذلك باختيار منطقة فنية للدخول

قمت بقراءة كتاب عن التحليل الأساسي وسأقوم بشرح ما فهمت هنا بكل بساطة إن شاء الله حتي يتمكن الجميع من تحليل السوق أساسيا وفهم المتغيرات المحيطة بنا

هيا بنا نبدأ

------------------------------

أولا : النظام الاحتياطى الفدرالى الأمريكى

* كلنا يعرف ان عدو الاقتصاد الأول وعدو العملة الأول هو التضخم والتضخم يبطئ من النمو الاقتصادى ويزيد من تكلفة السلع والخدمات وبالتالي يؤثر علي العمليات التجارية في المجتمع فتقل خوفا من عدم نجاح الاستثمارات و بالتالي تزداد البطالة ويزداد الكساد ويزيد هذا بدوره من التضخم أيضا

* وهنا يا إخوانى يأتي دور البنك الفدرالي حيث يقوم بخفض أسعار الفائدة لتشجيع الناس إلي التوجه إلي القروض وهذا الحل فعال جدا علي المدي القصير حيث يؤدي إلي زيادة الحالة الإنتاجية والتوظيف

ولكن يجب علي الدولة أن توازن بين تخفيض الفائدة في الأجل القصير و بين تخفيض معدلات التضخم في الأجل البعيد

* ونستنتج من ذلك أن المصرف الفدرالى الأمريكى يمكنه رفع أو خفض أسعار الفائدة علي المدي القصير ليؤثر بشكل مباشر علي التضخم وبالتلي علي الاقتصاد بصفة عامه

* وهذا من أهم ما يهمنا في سوق العملات فيمكننا أن نفهم من قرار المصرف الفدرالي بخفض او رفع الفائدة محاولاتهم لتخفيض التضخم والتأثير في الاقتصاد

-------------------------

تابعونا وانتظروا الدرس القادم إن شاء الله

المؤشرات الاقتصادية

ملحوظة: هذه الدروس تبسيط لما قرأته في إحدى كتب التحليل الأساسى

يتم رفع اسعار الفائدة - وليس خفضها- لكبح جماح التضخم...و إيقاف سيل القروض و لتقليل العرض النقدي بوجه عام. و يتم ذلك بطرق كثيرة...منها بيع السندات الحكومية.
و هذه العملية تتم لتشجيع الناس على الإدخار وربط الودائع (بحكم ارتفاع فائدتها)
و هذا ما تفعله البنوك المركزية في حالة أن السياسة المالية للدولة إنكماشية.
بعد رفع سعر الفائدة يتجه الناس بوجة عام إلى الإدخار...والمستثمرون الماليون إلى شراء العملة التي ارتفعت فائدتها... وأسواق الأسهم في تلك الدولة إلى الإنخفاض...بحكم توجه المستثمرين من أسواق الأسهم إلى السندات الحكومية والودائع بحكم ارتفاع عوائدها قليلة المخاطرة عن أسواق الأسهم.

و بالعكس يتم خفض الفائدة لتشجيع الناس على الإقتراض... ولتشجيع المستثمرين على فك ودائعهم المربوطة و توجييها للاستثمار في السوق... بحكم أن هناك توسعا من الناس في الاقتراض - وبالتالي في الإنفاق - و تتم عملية خفض الفائدة حينما تكون السياسة المالية للدولة توسعية.
عند ذلك تنخفض قيمة العملة...بحكم أن العرض النقدي زاد.

بعد خفض سعر الفائدة يتجه الناس بوجة عام إلى الإنفاق...والمستثمرون الماليون إلى فك ودائعهم المربوطة التي انخفضت فائدتها... وأسواق الأسهم في تلك الدولة إلى الإرتفاع...بحكم توجه المستثمرين من الودائع والسندات إلى أسواق الأسهم.

تقبل ودي و تحياتي أخي الكريم

[عبدالكريم]

اقتراح بسيط استاذي محمد

ايه رأيك بعد ما تخلص شرح موضوعك تجمعه كله

في ملف PDF

وتضعه فى المشاركه الاولى

ولو عجبك الاقتراح ده انت ممكن تكلم مشرفنا الحبيب الاستاذ سمير

وهو حيتكفل بكل حاجه

عموما القرار الاول والنهائي لك

تقبل ودي