مفتاح النجاح الأول >>> نفسية المتاجر

[الباحث]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله

هنا أبدأ إن شاء الله بوضع عدد من المقالات عن نفسية المضارب أو المتاجر لقناعتي بأهمية الموضوع و قد علمت أخيرا بأهمية البرمجة الإيجابة للنفس أو الإيحاء النفسي فأرجوا كرما مشاركة الجميع و خاصة الدارسين للبرمجة اللغوية العصبية : الإخوة أبو عاصم , سيف , أبو حسام و بقية الأخوان.

لماذا يفشل المتاجرون ؟

( ترجمة لمقالة من أحد المواقع من أستراليا )



في دراسة أجريت مؤخرا بأمريكا أن 75% من المضاربين اليوميين يخسرون كل شيء في خلال سنتين . و الغريب أن هذه النسبة كانت ثابتة لما يقارب ال 150 سنةالماضية ( مدة وجود سجلات المضاربة )

لماذا تخسر هذه النسبة العالية كل شيء بالرغم من التقدم التكنولوجي و وسائل التحليل الفني و الحصول على الأخبار الآنية ؟ إذا المشكلة داخلية في نفوس الناس الذين لم يستفيدوا من التقنية

أسباب الخسائر بسيطة:

ينقسم الناس في بداية المتاجرة إلى قسمين:

الأول: يتبع أما الظن و التخمين و إما التوصيات من هنا و هناك . ولا غرابة في عدم تمكن هذه الفئة من الإستمرار طويلا.

الثاني : الباحثين عن الحل المطلق. إما Trading System أو أفضل مؤشر و الواقع أن هذا البحث ينبغي أن لا يزيد عن 10% من جهد المتاجر لأن كل ما يبحث عنه هو نقطة الدخول الجيدة. و معلوم أن نقطة الدخول الجيدة هي حزء بسيط من آلية تحقيق الأرباح . و الحكم النهائي على المتاجر يكون بمقدار ما حققه و ليس بعدد المرات التي أصاب فيها.( ورد سابقا في ترجمة كتاب Trading For A Living أن آلية تحقيق الأرباح تعتمد على ثلاثة أمور و قليل هم الذين يهتمون بها :

1. نفسية المضارب
2. تحليل السوق
3. إدارة المال المنضبطة)

من السهل الدخول في عملية ولكن الخروج هو الذي يحدد ما إذا كنت ستربح أم لا. الإهتمام بالدخول الجيد يعطي إنطباع خاطىء بالتحكم و النجاح و الحقيقة أن فيه إهمال لمفتاحي النجاح

مفتاح النجاح في إثنين: الأول النفسيات و الثاني إدارة المال . و تقريبا كل ما عداهما لا يهم.

و أخيرا فأنا مقتنع أن المتاجرة عمل نفسي و ليس عمل مالي.



تحياتي

[محمد البدر]

ألف شكر على هذا الموضوع يا أبا عبدالله ،،، وإسمحلي بهذه الإضافة:

ذكر مؤلف لأحد الكتب المتخصصة في المتاجرة بأن أقصى حد لنسبة المارجن يجب أن لا تتجاوز 20 -25% من راس المال حتى لا يؤدي لإنغماس المتاجر بالسوق أكثر من طاقته مما يسبب ويزيد من الضغوط النفسية للمتاجر كالطمع والخوف.

فتصوروا نحن هنا بسوق العملات نعمل بمارجن نسبته 10000% ، فكيف ستصبح نفسية المتاجر.....؟ ؟ ؟

تقبلوا تحياتي ،،،

[الباحث]

ü من بداية متاجرتك يجب أن تتصرف كمتمرس محترف و منضبط و ليس كالمبتدىء الغير ملتزم بقواعد المتاجرة

ü لا تأخذ الخسارة بصفة شخصية و تجعلها سببا لإدخال الأفكار السلبية لنفسك لأن ذلك يعني أنك لا تريد أن تخسر

ü تغيير الخطة عند إقتراب السعر من وقف الخسارة يؤدي إلى خسارتك في المتاجرة مستقبلا ولو نجحت عمليتك الحالية لأنك بهذا التصرف تكون قد رسخت العادات الخاطئة لديك

ü تصورك للمستقبل الذي تريده لنفسك سيؤدي إلى تحققه في النهاية. إنها حقيقة.

[Rally]

ü من بداية متاجرتك يجب أن تتصرف كمتمرس محترف و منضبط و ليس كالمبتدىء الغير ملتزم بقواعد المتاجرة

ü
ü تصورك للمستقبل الذي تريده لنفسك سيؤدي إلى تحققه في النهاية. إنها حقيقة.

استاذنا الباحث

لقد اتحفتنا بجديدك و ابدعت بمواضيعك عسى الله ان يكتب لك فيها الاجر عنا ، فهي والله كلمات رائعة رقيقة وعملية تصب في صلب موضوعنا وانا من المتابعين بشدة وعن كثب لما تكتب

فعلا من وضع هدفا في حياته وتأمله كل يوم وتصوره وكأنه موجود يؤدي الى تحققه بالنهاية باذن الله ويوجد امثلة وقصص واقعية كثيرة لذلك

مشكور على الجهد الرائع ولي عودة بموضوع مشابه انشالله

[حسام فوركس]

بالفعل النجاح ياتى من داخل النفس اولا قبل العوامل الخارجية شكرا على الموضوع وفى انتظار البقيه

[ابو شهيد]

[QUOTE=الباحث]ü من بداية متاجرتك يجب أن تتصرف كمتمرس محترف و منضبط و ليس كالمبتدىء الغير ملتزم بقواعد المتاجرة

üلا تأخذ الخسارة بصفة شخصية و تجعلها سببا لإدخال الأفكار السلبية لنفسك لأن ذلك يعني أنك لا تريد أن تخسر

ü تصورك للمستقبل الذي تريده لنفسك سيؤدي إلى تحققه في النهاية. إنها حقيقة.[/QUOTE]

بارك الله فيك يا دكتور . جدا شو مهم هالموضوع
فعلا الهزيمة تاتي اولا من الداخل .
انظر كم موضوع للشباب يقسموا فيه ان السوق عم يعاكسهم
اذا دخلوا لونغ ينزل واذا دخلوا شورت يصعد !!! ويقسمون على ذلك .
ابدا ما يفكر انه داخل عكس السوق .
.....................................
*كيف ستفتح صفقات كل يوم وانت واثق ان السوق سيعاكسك??
.
استمر بارك الله فيك هذه حكم ومواعظ على طريق النجاح

[Om_Sara]

شكراُ جزيلاُ اخونا الباحث على هذا الطرح المتميز ..... ويعكس فعلاُ الافكار التي تدور في الأذهان وقت المتاجرة والعادات السيئة التي نمارسها خلال المضاربة اليومية ...

أرجوا منك أخي مواصلتك في هذه المقالات التي هي فعلاُ تعزف على الاوتار الحساسة لكل المضاربين

وشكراُ جزيلاُ لك

[أسامه عبده]

شكرا لك يا دكتور على هذا الموضوع الشيق والمفيد جدا

والقصص كثيره في هذا المجال ، ولكن اسمحوا لي أن أحكي لكم واحده منها ( وليسمح لي صاحب القصه) وقد حصلت هذا الصباح ، لذلك تذكرتها ورأيت أنها مناسبة في هذا الموضوع

أحد الزملاء الأعزاء قام بفتح حساب حقيقي لأول مرة ، وقام بإرسال الحوالة قبل ثلاثة أيام تقريبا ، وتوقع أن المبلغ سيصل خلال يومين كما هو معتاد ... وكان بيني وبينه اتصال في المساء ، فبدى عليه التذمر الشديد بسبب أن الحوالة لم تصل حتى الآن خاصة وأنه أخذ إجازة من العمل هذا اليوم على أمل أن الحساب سوف يفتح وبالتالي يستطيع البدأ في التداول مباشرة
يعني الرجال متحمس على الآخر ما شاء الله عليه

بالله شخص بهذه النفسية المتحمسة ، هل تتوقعون أنه في حالة فتح الحساب فعلا سوف ينتظر نقطة الدخول المناسبة جدا ، أم أنه بمجرد فتح حسابه سوف يبحث أو( يختلق) فرصه من لا شيئ لكي يبدأ في التداول

الدرس من القصة :

لا يكن هدفك من فتح الصفقات مجرد فتح الصفقات وإشباع رغبة داخلية فهذا سبب رئيسي من أسباب الخسائر...
من الممكن جدا أن تبقى اليوم واليومين بل أسبوع كامل بدون أن تفتح وعلى عقد بسبب أنك لم تجد الفرصة المناسبة فعلا ، وهذا ما يحتاج إلى تحكم كبير في الأعصاب والنفسية
.
لي عودة ثانية مع نقطة أخرى ان شاء الله ، وأرجوا أن لا يزعل مني صاحب القصة فأنا والله لم أذكرها هنا استهزاءا به ولكن رغبة في أن يتعلم بعضنا من تجارب البعض

بالتوفيق للجميع

[الباحث]

ü عندما تستمر في التصورات الإيحابية ستكون أنت تلك الصورة

ü أترك العادات السيئة إلى الأبد

ü لا ترضى لنفسك أن تكون صاحب مهارة و علم و خبرة و خاسر بنفس الوقت

ü المضاربة هي تجارة . تعامل معها كذلك . لقد تعبت للحصول على طريقة ناجحة للمتاجرة . إذا إفعل كل ما بوسعك للتركيز على شيء واحد وهو تطبيق هذه الطريقة حتى النهاية

[الباحث]

صباح الخير للأحبة

اشكر الجميع على التفضل بالمرور و المشاركة , و استعدوا لما هو قادم ان شاء الله .



ü عندما تتصور نفسك كمتاجر ناجح و محترف تصبح أقل عرضة للعوامل النفسية المؤدية لأخطاء المتاجرة لأن إرتكاب الخطأ يتعارض مع صورة المحترف التي لديك.

ü ثق بطريقتك في المتاجرة. إن ذلك سيفيدك إذا التزمت به.

ü عندما أتحدث إلى نفسي يظن الناس اني مجنون و يعلم القريبون مني أني قد حصلت على نصيحة قيمة ( المقصود البرمجة الإيجابية للنفس ).

ü يجب أن تكون شديد الإلتزام بطريقتك في المتاجرة و خططك فيها.

[جمل]

المتاجر ....اذا لقى الاستراتيجيه التمام ...يرتاح وترتاح نفسيته ..ويلعب لعب في السوق .


إما السبب في عدم ارتياح المتاجر وتردده ..............هو فشل استراتيجته ، وعدم وثوقه منها .

[جمل]

موضوع جميل جزيت خيرا.

[MAD TRADER]

موضوع مهم جدا جدا جدا ، وعسى الله يجراكم خير
واعتبر هذا الموضوع هو أول موضوع يطرح على كل مبتدىء
صحيح انا جديد على المنتدى ، ولكنني لست بجديد على السوق ، وليس بعيب أن اعترف بأنني اول ضحايا النفسية

صار لي فترة اتابع موضوع، وللأمانة الى الآن لم أجد الجواب الشافي ، وهو موضوع التداول الآلي:
https://forum.arabictrader.com/t3384.html
وسبب طرحي هو ما كتب عن البرنامج:
من ضمن المميزات الأساسية لتقنية التداول الآلي باستخدام برنامج StrategyBot ما يلي: تفادى ألد 3 أعداء للمتداول عبر الانترنت (الأمل، الطمع والخوف)، التجرد من العواطف البشرية، الخلو من الضغط النفسي إضافة إلى إجراء عمليات التداول بشكل آلي كامل (أوتوماتيكيا). كما يمكن أيضا استخدام البرنامج للتداول الشبه يدوى واليدوي المباشر.

وآخر ما توصلت له ، هو خلونا نشوف اذا كان هذا الكلام صحيح ولا مجرد دعاية

[الباحث]

المحافظة على الهدوء في السوق المضطرب

في صميم المتاجرة أو الإستثمار تبقى معضلة ألا وهي المحافظة على رأس المال. يجب أن لا يخسر المتاجر وسيلته الإستثمارية. في نفس الوقت ينبغي أن يستغل الفرص التي تأتيه و لكنه بذلك يخاطر برأس ماله. إنها عملية موازنة.

المتاجر ينبغي عليه أن يحسب المخاطر و الأرباح المحتملة بإستمرار و يبقيهما في حالة توازن. و من المعلوم أنك إن لم تخاطر فلن تكسب شيئا.

كثرة التردد في مواجهة حركة السوق يؤدي لضياع موجة الأرباح . أيضا الإستعجال بالدخول في عملية المتاجرة قبل نضوجها يؤدي إلى إشارات وآمال و أهداف خاطئة.

الخروج و الرضى بالأرباح القليلة أثناء حركة السوق الكبيرة هي طريقة للإعتدال في أحسن الإحتمالات و للخسارة في أسوئها.

الثروات الكبيرة أمكن تحقيقها من خلال البقاء في العملية لأطول فترة عبر إرتفاع و إنخفاض الأسعار. و مثال وارن بفت أثبت ذلك.

في الجانب الآخر كلنا سمعنا قصص الأثرياء الذين ماتوا مفلسين و متحسرين. و هناك مثال لشخص كسب 20 مليون دولار في إرتفاع الأسهم في عام 2000 , و اليوم سيكون محظوظا إن تبقى له 10.000 منها.



و نعلم أيضا أن الذين يكسبون من خلال المتاجرة هم الذين يتعرضون للكثير من الخسائر الصغيرة و لكنهم يكسبون القليل من الأرباح الكبيرة , بينما الذين يخسرون في المتاجرة هم الذين يكسبون الكثير من الأرباح الصغيرة و لكن يتعرضون للقليل من الخسائر الكبيرة.



نعم أخي العزيز : المعادلة المؤدية للنجاح يمكن إختصارها في التالي: قلل الخسائر و اترك الأرباح لتزيد . و لكن الواضح أن المتاجرين لا يستطيعون تطبيق ذلك.

إنها سهلة في القول و صعبة في التطبيق.

لماذا نمارس الأفعال التي تعمل ضدنا؟ و لماذا نكررها مرارا و تكرارا ؟



الرؤية الواضحة :



الأمور و الفرص دائما تبدوا واضحة بعد حصولها , لكن في أثناء تقلبات الأسعار نحتاج إلى الخبرة و إلى مهارات خاصة لكي نرى بوضوح . المشاعر و العواطف تؤدي إلى ضبابية في الرؤية و عدم القدرة على إتخاذ القرار الصحيح.

الرأي و النظرة التحليلية للسوق لا تعني شيئا إن لم تؤيدها حركة السعر.



و إلى اللقاء في الحلقة القادمة

[Rally]

الثروات الكبيرة أمكن تحقيقها من خلال البقاء في العملية لأطول فترة عبر إرتفاع و إنخفاض الأسعار. و مثال وارن بفت أثبت ذلك.


و نعلم أيضا أن الذين يكسبون من خلال المتاجرة هم الذين يتعرضون للكثير من الخسائر الصغيرة و لكنهم يكسبون القليل من الأرباح الكبيرة , بينما الذين يخسرون في المتاجرة هم الذين يكسبون الكثير من الأرباح الصغيرة و لكن يتعرضون للقليل من الخسائر الكبيرة.

استذنا العزيز الباحث مشكور على الجهد الجميل وجعلها الله في ميزان حسناتك

انا ما فهمت ميييين وارن بفت ؟؟؟؟؟

ممكن تعطينا مثال عملي على الفقرة الثانية باللون الاخضر .. كيف من يتعرضون للكثير من الخسائر الصغيرة ولكن يكسبون القليل من الارباح الكبيرة هم الكاسبون ... هل تعني بذلك حجم الصفقات و حجم المضاعفة ام هي نوعية المتاجرة القصيرة المدى و الطويلة يعني المسالة تقاس بالكم ولا بالمدة ؟؟؟؟

وشكرا