تحليلات اساسية وتقنية على جميع العملات والنفط والذهب....

[قناص البورصة]

اسف حدث خطا غير مقصود
تحياتي

[قناص البورصة]

الدولار- يـــــــــــــن

[قناص البورصة]

اليورو ـــــــــــــ يــــــــــن

[قناص البورصة]

الباوند ---------- دولار
يتضح ان الكيبل ناويها كشنه عند 2.0440
تحياتي

[خالد ابن الوليد]

مبيعات التجزئة الامريكي يحقق رقم 0.4-% وهو رقم اكثر من سلبي وخطير جدا
لهذا اتوقع كسر المقاومات القوية على جميع العملات
والاعتماد على الارتدادت اصبح خطير جدا

[سمير صيام]

الباوند ---------- دولار
يتضح ان الكيبل ناويها كشنه عند 2.0440
تحياتي

ربنا يستر نستناه فوق ونشوف الوضع اكيد الوضع من فوق بيكون اوضح شوية

[خالد ابن الوليد]

ثقة المستهلك اتت على رقم 92.4 وهو رقم قوي جدا
لكن نفسية المتداولين اصيبت باليأس من الدولار برغم ان البيان كان ايجابي جدا
لكن لا اعتقد من ما زال هناك من احد يراهن على الدولار الضعيف

[خالد ابن الوليد]

ان شاء الله سأكتب موضوعا مفصلا يربط بين الاخبار ووضعيات السوق حين صدورها ومتى يحرك الخبر الاسعار ومتى لا يحرك .... سيكون موضوع مهم جدا وشافي لاسئلة يسألها الجميع دائما ...
كتبت الآن عن الموضوع كي يحضر الجميع ليلا ليكون هناك باب للنقاش في الموضوع وارجو الحضور وطرح الاسئلة حيث ان ما من هناك وقت فالاسبوع القادم سيكون ناااااااري ولا نريد الالتهاء عنه ساحاول ايضا طرح الموضوع

ساحاول الكتابة من اليوم وقد اكتب غدا صباحا قبل اخذ فترة النقاهة في الجبل

ارجو حضور الجميع وضروري قبل بدء الاسبوع القادم

[خالد ابن الوليد]

سؤلت كثيرا عن هذا الموضوع سابقا ولكنني لم اجاوبه حيث انه ليس من السهل شرحه واذا ما فتحنا الموضوع سندخل في تشعبات كثيرة ونغوص في بحر التحليل الاساسي وانا لم اكن امتلك الوقت الكافي لشرحه ... اما الآن وبعد تفرغي للفوركس هناك اوقات كثيرة يمكنني استغلالها لهكذا مواضيع ...

الاخبار الاقتصادية يا اخوان ليست خزعبلات كما قرأت في احد المواضيع سابقا ... الحركة التي تحصل عند الاخبار ليست صدفة وليست اعتباطية ...

انها اخبار اقتصاديات عالمية تعتبر اساس الاقتصاد لكل دولة ... والعملات تعكس صورة الاقتصاد بشكل عام ففي لبنان بلدي قيمة العملة متدنية وصرفها امام الدولار 1500 ليرة لكل دولار واحد ... هذا يعكس الضعف الاقتصادي وسوء الاحوال السياسية... فمعدل التضخم في لبنان يزيد عن 30%

والنمو الاقتصادي لا يتخطى 1.5% في هكذا ايام عصيبة يمر بها لبنان ... كما ان صادرات الدولة قليلة والميزان التجاري مختل ... وعجز الخزينة كبييير ... هذا كله مصور بعملتنا فعندما تعرف قيمة عملة تستطيع استنتاج مدى قوة اقتصادها ...

اما الخزعبلات ونظرية المؤامرة والحركات الاعتباطية الذي يقول عنها كثير من الناس هي عارية عن الصحة واستخفاف بالامور ... ان التحليل الفني والمؤشرات ليست هي اساس سوق العملات انما هي السيارة التي يمشي بها السوق والسيارة لا يمكن ان تمشي بدون وقود ... تخيلو ان وصل النفط الى 100$ للبرميل !!! ماذا سيحصل في سوق العملات انهياراااات!!! لن يقف بوجهها مؤشر macd او RSI ... انا لا اقصد الاستخفاف بالتحليل الفني فانا لا يمكنني الاستغناء عنه ... لكن من وصل باليورو الى 1.3800 والباوند الى 2.0300 ليست مؤشرات فنية بل مؤشرات اقتصادية انعكست على السوق وكانت التحاليل الفنية الوسيلة للوصول ليست الدافع ...

سنبدأ الحديث عن قيمة الاخبار وتفاعلها في السوق ...

تتفاوت قوة الاخبار من واحد الى آخر ... وتنقسم الى 3 انواع قوية متوسطة وضعيفة ... وكل واحد منها له اجزاء... فقد تجد خبر قوي يحرك في السوق 200 نقطة ثم تجده مرة اخرى لا يحرك في السوق ساكن وقد تجد خبر متوسط يحرك في السوق 30 نقطة و 40 نقطة وفجأة تجده قد ضرب السوق بزلزال ... ايضا الاخبار الضعيفة التي لا تحرك في السوق نقطة قد تنفجر فجأة وتهز عرش عملة ما... كما حدث مرة عند صدور خبر مبيعات البيوت القديمة الامريكي منذ سنة تقريبا حين زلزل السوق وتحرك الدولار امام اليورو بقيمة 150 نقطة في يوم واحد وكان الخبر قالبا للاتجاه ...

من هنا نفهم ان الخبر ليس كالمؤشرات الفنية له قواعد ومبادىء وعلينا التعامل معه بمرونة خصوصا مع تغير وضعيات الاسواق من فترة الى فترة وبما اننا نتكلم عن وضعيات السوق لا بد من الشرح ما هو المقصد فيها...
وضعية السوق هي حالة السوق القائمة وحالة العملة واقتصادها بشكل عام ... وهي المؤثر الاكبر على تحرك العملة عند صدور الاخبار ...

كيف تستنتج وضعية السوق؟؟؟ ليس فقط من الاخبار الاقتصادية ... بل بالتحليل الاساسي بشكل عام
واقصد هنا بالنظر الى وضعية الاقتصاد واخبار البلد السياسية واسعار النفط والذهب والاشاعات التي تصدر دائما في الاسواق ونفسية المتداولين والمستثمرين الكبار ومشاكل اقتصاد الدول والاخبار المسلطة العين عليها فمثلا عندما يكون هناك مشاكل في سوق العقارات في دولة ما لن ينظر المتداولون الى بيان مبيعات التجزئة ... واذا كان هناك كلام يتداول في السوق عن اوضاع التضخم ستجد الناس تنتظر صدور البيانات المتعلقة بالتضخم ليس بالنمو الاقتصادي ... ومن هنا نفهم كيف تتحرك الاخبار ونستنتج كيف يتعامل المتداولون مع الاخبار وكيف يأخذون قرارات البيع والشراء ...

كيف نحلل وضع عملة ما ؟؟؟ نبدأ اولا بالنظر الى اقتصادها ... وضعه؟؟ قوته؟؟ ومن ثم نتجه الى الاشاعات المحيطة بوضع الاقتصاد اي الاحاديث التي تبث في السوق حول رفع الفوائد وتخفيضها ومن ثم نتجه الى سياسات البنوك المركزية وسياستها ومخططاتها ثم نذهب لالقاء نظرة على اسعار النفط والذهب واسواق الاسهم ومن ثم نتجه الى النظر الى الاوضاع السياسية ...
وبعد النظر الى هذا كله سنتنتج اتجاه العملة الخاصة في هذا البلد

سنعطي مثلا على الدولار بما انه كلام السوق في هذه الفترة وسنبدأ بالتدريج الذي ذكرته

وضع الاقتصاد: مرتبك
مدى قوته: هزيل
الاشاعات: هناك اشاعات عن ان المركزي سيقتطع من الفائدة قريبا
سياسة البنك المركزي: الحفاظ على معدلات تضخم هادءة ومعالجة مشاكل سوق العقارات والنمو الاقتصادي لكنه حتى الآن فشل
سعر النفط: 73$ سيء للدولار
سعر الذهب: 666$ للاونصة سيء للدولار
اسواق الاسهم الامريكية: مرتبكة مثل الاقتصاد
الاوضاع السياسية: حروب منتشرة تشنها الولايات المتحدة ... وانقسام سياسي واختلاف حول الكثير من الامور وهذا طيعا يؤثر على العملة

اذا نستنج ان الدولار اتجاهه هابط ... طيب لنفرض ان الاقتصاد قوي ولكن هناك مشاكل فقط في سوق العقارات سيكون التجاه صاعد للدولار ... ولو افترضنا ان وضع الاقتصاد قوي والاخبار الاقتصادية جيدة لكن اسعار النفط وسعر الذهب في تصاعد فان الدولار سيكون هابطا ان كان الاقتصاد ضعيف مثلا لكن هناك توقعات رفع فائدة فاتجاه الدولار سيكون صاعدا وهكذا تتفاوت الوضعيات...


يتبع

[phoenix]

يا أبوسليمان تنشقلنا هالهواء العليل بالجبل (وسلملنا عالجبل وأهلنا بالجبل )
وريح حالك تمنياتي لك بإجازة سعيدة، ربي يديم السلام والمحبة ببلدنا الحبيب لبنان
( يا ريتني بقدر شاركك صرلي 7 سنين ماشفتو ) منشان تمخمخلنا عالوضع مظبوط
لأنو عن جد موضوعك من أفضل و أخطر ما قرأت لغاية تاريخو والجميل أنك
اختصاصي يعني لعبتك وإن شاء الله بتكون سيفنا المسلول على الفوريكس كما قال
أخونا الكبيروقدوتنا سمير صيام
ملاحظة صغيرة : اليوم نحنا اهتمينا بمبيعات التجزئة عدا السيارات وأهملنا خبر
ثقة المستهلك من جامعة متشيغان مع أنو يعتبر خبر مهم ، فما هي الدروس
المستفادة برأيك أبو سليمان ؟ يعني حتى المواقع الأجنبية أهملت خبر ثقة
المستهلك مع أنو مهم برأيي شو السبب يا أبا سليمان ؟
ملاحظة أخرى : لأحد الأخوة الذين سألوا عن التضخم أنا قرأت إجابتك ولكن
حبيت بسطها لأخونا، معنى التضخم بمثال بسيط: عندك كيلو شو بدي قلك
لحمة وليكن سعرو اليوم 20 ريال بعد سنة بالضبط أصبح سعرو 30 ريال
فما الذي حصل ؟ يلي صار عندنا تضخم بمقدار 50 % يعني أنت لحتى
تحصل على نفس الكمية من السلعة وجب عليك إضافة 50 % على سعر
السنة السابقة ، يعني بطلنا ناكول كبسة لحم رح نمشي حالنا بالدجاج.
تقبلو ودي واحترامي

[eidito]

مبروك عليك المعرف الجديد يا خالد باشا
حاضر ومعى الورقه والقلم ومتابع باهتمام شديد

[feras]

يا سلام عليك يا أبو سليمان

كثر لنا من مثل هذه الدروس ولا تحرمنا من علمك .

بارك الله فيك .

[خالد ابن الوليد]

لماذا نحتاج التحليل الاساسي؟؟؟!!!
سؤال قد تطروحه على انفسكم كثيرا وكثر منكم لا يجد له اجابة !!

التحليل الاساسي يحدد لك اتجاه العملة بشكل عام دون ان يعطيك الحركة اليومية لها ... يعني مثلا لما كان الباوند على 1.9700 منذ فترة كنت اعرف انه سيصل للمرحلة التي هو عليها اليوم ...

ليست المعطيات التقنية من اعطتني هذا الاستنتاج انما اخبار الاقتصاد البريطاني القوية وضعف الدولار المتزايد رسم لي هذه النظرة...

حسننا
ستسألني كيف استفيد من هذا الكلام ؟؟؟!!!
تنتظر احسن نقطة دخول لكي تصطف في طابور الاتجاه ...
يمكنك الاعتماد من انطلاقة خبر ايجابي مثل مؤشر اسعار المستهليكن عندما يعطي اشارة ان الفائدة سترفع الشهر القادم تدخل في السوق بسرعة وتحجز لك مكان من احسن نقطة دعم او بعد كسر نقطة مقاومة مهمة ... وبهذه الطريقة قد تستغل هذا الدخول وتكون العملية سوينج او مدى متوسط ...

لكن لكي تستعمل هذه الطرق التي تحتاج دقة وسرعة اتخاذ قرار عليك ان تكون مرنا بالتعامل مع الاخبار وان لا تكون متعجرفا ... المقصد ان ليس كل مرة يصدر فيها مؤشر اسعار المستهلكين لازم يعمل حركة ... او لازم تكون حركته قوية لا مش ضروري ... هناك شروط كثيرة ليكون الخبر مؤثر وهي ليست متوافرة دائما عند صدور الخبر

ترفع الفائدة احيانا على عملة ما فتجد الزوج قد ارتفع 200 نقطة في 5 دقائق ثم مرة اخرى ترفع الفائدة وترى الزوج هبط 200 نقطة على مدى اليوم او ترفع الفائدة وترى السوق لم يتحرك بتاتا

او قد تجد ان الفائدة لم ترفع ولكن الزوج ارتفع 100 نقطة وممكن ايضا ان لا ترفع الفائدة وتجد ان الزوج قد هبط او بقي مكانه

كل هذه سيناريوهات متوقعة وليست صدف او عجائب كما قال احد الاعضاء سابقا فنحن لسنا في سيرك حيوانات ولا في مسرح للسحرة ...

عليك دائما النظر الى معطيات السوق ووضعيته التي ذكرنا عنها سابقا ومنها تستنتج ما يمكن حدوثه عند صدور الخبر ..
هل سيرفتع الزوج ؟؟
هل سيهبط؟؟
هل سيبقى مكانه؟؟

وبعض ان تجمع معلوماتك كلها عن وضعية السوق ستبدأ بالتفكير عن ما يمكن فعله ...
هل تدخل السوق؟؟؟
هل تبقى متفرجا؟؟؟
هل تنتظر ؟؟؟

اسئلة ستجد اجابتها ان شاء الله لكنني اكتب بهدوء كي تكون المعلومات سهلة الوصول وسريعة الهضم

[خالد ابن الوليد]

يا أبوسليمان تنشقلنا هالهواء العليل بالجبل (وسلملنا عالجبل وأهلنا بالجبل )
وريح حالك تمنياتي لك بإجازة سعيدة، ربي يديم السلام والمحبة ببلدنا الحبيب لبنان
( يا ريتني بقدر شاركك صرلي 7 سنين ماشفتو ) منشان تمخمخلنا عالوضع مظبوط
لأنو عن جد موضوعك من أفضل و أخطر ما قرأت لغاية تاريخو والجميل أنك
اختصاصي يعني لعبتك وإن شاء الله بتكون سيفنا المسلول على الفوريكس كما قال
أخونا الكبيروقدوتنا سمير صيام
ملاحظة صغيرة : اليوم نحنا اهتمينا بمبيعات التجزئة عدا السيارات وأهملنا خبر
ثقة المستهلك من جامعة متشيغان مع أنو يعتبر خبر مهم ، فما هي الدروس
المستفادة برأيك أبو سليمان ؟ يعني حتى المواقع الأجنبية أهملت خبر ثقة
المستهلك مع أنو مهم برأيي شو السبب يا أبا سليمان ؟
ملاحظة أخرى : لأحد الأخوة الذين سألوا عن التضخم أنا قرأت إجابتك ولكن
حبيت بسطها لأخونا، معنى التضخم بمثال بسيط: عندك كيلو شو بدي قلك
لحمة وليكن سعرو اليوم 20 ريال بعد سنة بالضبط أصبح سعرو 30 ريال
فما الذي حصل ؟ يلي صار عندنا تضخم بمقدار 50 % يعني أنت لحتى
تحصل على نفس الكمية من السلعة وجب عليك إضافة 50 % على سعر
السنة السابقة ، يعني بطلنا ناكول كبسة لحم رح نمشي حالنا بالدجاج.
تقبلو ودي واحترامي

اهلا اخوي
بالنسبة لمبيعات التجزئة الاميركي فالحلركة كانت طبيعية حيث ان الرقم سلبي جدا والدولار اصلا لا يتحمل اي شيء سلبي... وبالنسبة لثقة المستهلك فمهما كان قويا فلن يغير كثيرا من الكعادلة الحاصلة في السوق ... مشكلة الاقتصاد الامريكي ليست في ثقة المستهلك فقط بينام في مختلف المجالات والناس لم تعد مهتمة كثيرا بالاخبار الامريكية حيث ان نفسية المتداولين قد ملت الدولار ولم تعد تكترث له... الدرس الذي يمكننا اخذه هو ان نعرف متى يكون الخبر مهما ومتى لا ... فكما قلت الخبر ليس مؤشر macd وليس له قواعد ثابتة...

[خالد ابن الوليد]

حتى الآن لم تضح الصورة تماما لما يمكن حدوثه بعد صدور البيان

وما سأكتبه الآن قد يكون قابلا للتعديل

عموما سأكون متابعا معكم قبل صدور البيان

لماذا لم تضح الامور؟؟؟!!!

توقعات مؤشر اسعار المستهلكين الفصلي 0.8% والرقم السابق 0.5%
ولكن توقعات المؤشر السنوي 1.8% والرقم السابق 2.5%

وهذا الانخفاض المتوقع على المؤشر السنوي ناتج عن الصعود القوي للكيوي ومن المعروف ان ارتفاع العملة يساعد بشكل كبير على تخفيض نسب التضخم ... وهذا يدل على نجاح المركزي بسياسة رفع الفوائد المتكررة...

اصبحت نسب التضخم في مكان جيد ومعقول قد يودي بالبنك المركزي النيوزيلاندي الى ايقاف سياسة رفع الفوائد...

قرار الفائدة النيوزيلاندية سيصدر اواخر الشهر الحالي تحديدا في 26 منه
وهناك تضارب انباء عن امكانية رفعها ...

فالبنك النيوزيلاندي وعلى رأسه رئيسه يقول ان امكانية رفع الفائدة لا زال ممكنا

ولكن اغلب المحللين يتوافقون على ان ليس هناك من رفع هذا الشهر حيث ان العملة وصلت الى مكان قوي جدا والرفع المتجدد سيزيد اعباء كبيرة على المركزي وهو المنتقد والمعارض لارتفاع عملته والتي باتت تؤثر على صادرات نيوزيلاند وارتفاع القيمة الشرائية لبضاعتها...

ما يمكن استنتاجه ان امر رفع الفائدة هذا الشهر مصحوب بضبابية ولكن هذا لا يمنع ارتفاع الكيوي بحال جاء المؤشر الفصلي فوق 0.8% فان نفسية المتداولين سـتأخذ الجملة التي قالها رئيس البنك المركزي لبناء التوقع برفع الفائدة حيث انه قال : ان امكانية رفع الفائدة لا زالت ممكنة ...

وكلام المركزي حول تدخله لخفض الاسعار في السوق لم ينجح كثيرا وفشل النيوزيلاندي من كبح جماح العملة نحو الصعود بسبب ضغط الشراء القوي واخبار الاقتصاد القوية ايضا ... الخط الاحمر الجديد وضعه المركزي عند 0.8000 وهو سيتبسل عندها فالارتفاع فوقها اصبح ضررا لمصلحة الاقتصاد الوطني


الحركة المتوقعة بعد صدور الخبر

اعتقد ان المتداولين سيركزون على البيان الفصلي

السابق:0.5%
المتوقع:0.8%

بحال اتى الرقم الحالي بين الرقمين فانه سيعتبر متوسط مع ميول للسلبية اي ان النيوزيلاندي سيتخبط في مكانه قليلا ومن ثم يهبط هبوط بسيط ليجرب اقرب نقطة دعم عند 0.7814 ومن ثم قد يرتد منها صعودا ويعاود اكمال طريقه ...

اما بحال اتى الرقم تحت 0.5% كأن يأتي 0.3% او 0.2% فان الكيوي سيهبط فورا نحو 0.7814 ليختبرها واتوقع كسرها ومن ثم الارتداد من نقطة دعم قوية تحتها...


بحال جاء الرقم فوق 0.8% كأن اتى 0.9% او 1.00% او ما فوق فالكيوي مرجح لكسر القمة فورا عند 0.7875 ومن ثم الهدوء فوقها قليلا ثم معاودته الصعود واكمال طريقه نحو 0.7900 ومن ثم 0.8000 طبعا هذا سيأخذ بعض الوقت وستكون هذه النقطة ... مكان تدخل المركزي القوي في السوق..

هذه هي توقعاتي للمؤشر وحركته اتمنى ان يصيب تحليلي وبحال استجدت اي معلومة او تعديل سأقوم بطرحها فورا قبل صدور البيان

بالتوفيق