قبل أن قبل أن تتعلم أي استراتيجية تداول يجب أولا أن تتعلم .....

السلام عليكم و رحمة الله

اليوم أريد فتح هذا الموضوع حتى يكون توجيه لكل المبتدئين في عالم التداول
80 فالمئة من المتداولين الجدد يخسرون أموالهم فقط و السبب هو أخد استراتيجية تم تطبيقها ثم النتيجة خسارة.
الخسارة ليس سببها الاستراتيجية بل أنت كمتداول تجاهل أهل شئ و هو ادارة رأس المال و ادارة المخاطر.
نعم أول شئ يجب تعلمه هو ادارة رأس المال فلو كنت جيد في ادارة رأس المال يمكنت تحويل حتى الدخول العشوائي لارباح لأن الدخول العشوائي يعني احتمال 50 فالمئة ربح و 50 فالمئة خسارة.
و من أجل ذلك أترككم مع هذا الموضوع الجيد حول ادارة رأس المال لأحد الإخوة بالمنتدى
https://forum.arabictrader.com/t243617.html

ثانيا ادارة المخاطر (هي عملية قياس وتحديد احتمالات التعرض للخطر، ثم تطوير أساليب وتقنيات للتحكم في هذا الخطر ومحاولة تجنب حدوثه.)

نعم ادارة المخاطر هو شئ مطلوب جدا لكل متداول
لأن سر الخسارة في السوق هو الليفراج مما يجعل المتداول يبحث عن الربح الكثير فالوقت القصير فينتهي الأمر بالخسارة حتى لو كنت تقوم بمضاعفة حساب الديمو مرة كل أسبوع فأنا متأكد تماما أنك ستخسر كل الحساب في لحضة لو قلب عليك السعر. اضافة إلى أن الأموال الحقيقية تحتاج ضبط النفس و المخاطرة الكبيرة تؤدي فقط الى خسائر فادحة. و تذكر جيدا أنه كلما ارتفعت الأرباح ارتفعت المخاطرة و احتمال تصفير الحساب.
لم أجد الكثير من المواضيع بشأن ادارة المخاطر لذى أترك لكم هذا الموضوع كمرجع ( https://forum.arabictrader.com/t235535.html )

ثم بعد ذلك مذا ؟؟
تعلم التحليل الفني (المنتدى ملئ بدروس التحليل الفني)
نعم حتى و لو كانت الاستراتيجية اللتي تستعمل رقمية أو تعتمد على مؤشرات ليس لها علاقة بالتحليل الفني
يجب تعلم التحليل الفني و التوفيق بينه و بين الاستراتيجية المستعملة.

و أخيرا
الإلتزام بالهدف و الستوب
هذا من أخطر الاشياء اللتي تسبب خسارة للناس هو عدم الالتزام بهدف محدد و خاصة ستوب محدد
يجب وضع الستوب بالحسبان لكل صفقة و الالتزام به

هته فقط بعض الملاحضات أتمنى أن تكون ذات فائدة للمتداولين الجدد

و السلام عليكم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابداح

80 في الميه خسرانين هذا ليس صحيح- النسبه اكبر من 95 % الأغلبيه تعاني وانا منهم بسوق صعب

---

لا أخي الكريم لا تصل لتلك النسبة هنالك الكثير من الناس تلتزم بعقود صغيرة و ادارة سليمة لرأس المال و النتيجة أرباح صغيرة لا تتجاوز ال 10 فالمئة في الشهر في أحسن الأحوال و في أسوأ الأحوال تجده يتخبط بين الربح و الخسارة و يخرج سليم أو بخسارة قليلة جدا.

موضوع جميل الاغلب يحتاج للتوجيه الصحيح بدل هالعشوائيه واستغلالهم من قبل الشركات

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابداح

80 في الميه خسرانين هذا ليس صحيح- النسبه اكبر من 95 % الأغلبيه تعاني وانا منهم بسوق صعب

---

كيف انت واحد منهم وانت تقول بعد ترك التحليل الفني انقلبت المعادله.

والله ومن خبرة سنين لن تنفعك ادارة ولا دراسة مخاطرة ما لم تفهم متى تدخل ومتى تخرج وكيف تجعل مخاطرتك بحدود 10 نقاط او 20 نقطة هنا ستضع لوت مناسب ولو حصل انعكاس ادى للخسارة فلن تهتم بها لكن وقف خسارة عند قاع او قمة يومية او اسبوعية بمئات النقاط ولوت بسنتات فهذا هو العجب بذاته

مع احترامي لك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابداح

مؤخرا جداا ب الفتره القريبه بدأت اعرف الربح

---

اذا كان مؤخرا جدا فهذا لا يمكن الحكم عليه مسبقا وإنما بعد فترة لابأس بها وان شاء الله موفق ورابح دوما.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستثنائي

والله ومن خبرة سنين لن تنفعك ادارة ولا دراسة مخاطرة ما لم تفهم متى تدخل ومتى تخرج وكيف تجعل مخاطرتك بحدود 10 نقاط او 20 نقطة هنا ستضع لوت مناسب ولو حصل انعكاس ادى للخسارة فلن تهتم بها لكن وقف خسارة عند قاع او قمة يومية او اسبوعية بمئات النقاط ولوت بسنتات فهذا هو العجب بذاته

مع احترامي لك

---

كيف تقول والله ماتنفعك إدارة ولا دراسة مخاطر وبنفس الوقت تقول ان تجعل مخاطرتك بحدود 10 الى 20 نقطة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سميرعلي

كيف تقول والله ماتنفعك إدارة ولا دراسة مخاطر وبنفس الوقت تقول ان تجعل مخاطرتك بحدود 10 الى 20 نقطة.

---

طيب تعال اشرحلي انت هل وضع وقف خسارة بحدود 10 نقاط او قريب منها بناءا ع فهم السعر أم ع جدول اكسيل توزع لي فيه مانجمنت باحجام عقود متدرجة ؟؟ :asvc:

فهمت الان الفرق بين : كيف تتداول وع أي أساس قبل كل شيء و بين كيف تنثر عقود عشوائية تتدرج من صغرى خوفا من الخسارة الى أكبر كلما ضربت صفقة (انتقاما ) من السوق وللتعويض ؟؟

فرق بين التخبط و العلم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستثنائي

والله ومن خبرة سنين لن تنفعك ادارة ولا دراسة مخاطرة ما لم تفهم متى تدخل ومتى تخرج وكيف تجعل مخاطرتك بحدود 10 نقاط او 20 نقطة هنا ستضع لوت مناسب ولو حصل انعكاس ادى للخسارة فلن تهتم بها لكن وقف خسارة عند قاع او قمة يومية او اسبوعية بمئات النقاط ولوت بسنتات فهذا هو العجب بذاته

مع احترامي لك

---

لأعطيك مثال بسيط
تخيل أنك تدخل صفقات عشوائية بنسبة 1 فالمئة لكل صفقة ستوب 50 نقطة و هدف 50 نقطة ؟
بعد مئات الصفقات مذا ستكون النتيجة في رأيك ؟؟
النتيجة المتوسطة ستكون 50 فالمئة صفقات رابحة ضد 50 فالمئة صفقات خاسرة
حتى لو خسرت 10 صفقات متتابعة ففالنهاية ستصل لنقطة تربح فيها صفقات متتابعة و ينتهي الأمر باحتمال 50:50
لأن الصفقة تقبل ربح أو خسارة و الهدف و الستوب تابتان أي ان احتمالات الربح و الخسارة هي 50 فالمئة
لكن لنفترض أنك تدخل في كل صفقة ب 20 فالمئة للصفقة
لو أنك خسرت 10 صفقات متتابعة (مع ان اختمال خسارة 10 صفقات متتابعة هو أقل من 1 فالمئة لكن ممكن الحدوث) هنا ينتهي حسابك بمارجن كال و هنا تنفع ادارة المخاطرة

لنفترض أنك قبل دخولك لأي صفقة تتبعت الأخبر و قرأت التحليلات و حللت الشارت جيدا قمم قيعان ترندات مقاومة دعم الخ...
ثم دخلت عشرات الصفقات بهدف 50 نقطة ستوب 50 نقطة بناءا على تحليل جيد للسوق
هنا نسبة الربح من الخسارة ستتفاوت من 50:50 الى نسبة أخرى تكون فيها الصفقات الرابحة أكبر من الخاسرة لان الدخول كان سليم على الأغلب 60 فالمئة ربح 40 فالمئة خسارة
أي في كل 100 صفقات تربح 3000 نقطة و تخسر 2000 بربح 1000 نقطة فرضا أن نسبة الدخول هي 2 فالمئة من الحساب أي ستربح 20 فالمئة اضافة لرأس المال يمكن تحقيق هذا الأمر في شهرين بالدخول على 2 أو 3 عملات جيدة.

ثم أيضا الادارة السليمة
لو افترضنا أنك بعد كل خسارة تضيف 1 فالمئة للصفقة التالية حتى تحصل على صفقة رابحة
في الحالة العادية أي دخول ب 2 فالمئة للصفقة خسارة صفقة تعني خسارة 1 فالمئة من الحساب و ربح صفقة تعني ربح 1 فالمئة اضافية
في حالة كان كل دخول ب 2 فالمئة
لو ربحت صفقة و خسرت صفقة ستخدرج تعادل ب 0
لو خسرت صفقتين و ربحت واحدة ستخرج بخسارة 1 فالمئة
لو خسرت 3 و ربحت 1 ستخرج بخسارة 2 فالمئة
لو خسرت 4 و ربحت 1 ستخرج بخسارة 3 فالمئة
لكن لو اضفت 1 فالمئة للصفقة الموالية بعد خسارة الأولى ستختلف النتائج
في حالة خسرت 1 و ربحت واحدة ستخرج بربح 0.5 فالمئة
خرست 2 و ربحت 1 ستخرج ب 0
خسرت 3 و ربحت 1 ستخرج بخسارة 0.5

و هذا ما يسمى بإدارة راس المال كيف تدخل في الصفقة الموالية و متى تزيد نسبة الدخول و متى تنقص

و بالطبع لو لم تضبط نفسك و قمت بمضاعفة بعد كل صفقة ستخرج فالأخير بخسائر فادحة لذلك مطلوب ضبط النفس

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 4N45PRO

لأعطيك مثال بسيط
تخيل أنك تدخل صفقات عشوائية بنسبة 1 فالمئة لكل صفقة ستوب 50 نقطة و هدف 50 نقطة ؟
بعد مئات الصفقات مذا ستكون النتيجة في رأيك ؟؟
النتيجة المتوسطة ستكون 50 فالمئة صفقات رابحة ضد 50 فالمئة صفقات خاسرة
حتى لو خسرت 10 صفقات متتابعة ففالنهاية ستصل لنقطة تربح فيها صفقات متتابعة و ينتهي الأمر باحتمال 50:50
لأن الصفقة تقبل ربح أو خسارة و الهدف و الستوب تابتان أي ان احتمالات الربح و الخسارة هي 50 فالمئة

---

اخي الكريم
اول كلمة بردك الكريم هي ( تخيل ) !! ثم قبل ان نسترسل بباقي النقاط

يا أخي بالله عليك كيف تجزم أن نتيجة فتح اي اوامر : 50% ربح و مثلها خسارة -- بناءا ع ماذا ؟؟ هل لأن حسابي كبير أو بحر ما شاء الله 100 الف دولار ولا يضرني مهما بلغ عدد ضرب وقف الخسائر لأنها سنتات لا تذكر سأعوضها لأن راس مالي كبير !! هل هذا منطق ؟؟ طيب لنفترض ان هذا حصل مرة هل سيحصل بقية المرات ولو ب ربح 51% 49% خسائر ؟ ما يضمن ؟؟
لماذا لا يكون 10% ربح و 90% خسارة !!

لا تخيلات -- لا احتمالات

تدخل ع فرص يقينية وان قلّت فقط -- هذا هو الربح وبعدها لا تهتم برأس مال ولا بتوزيع مخاطرات هنا وهناك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستثنائي

اخي الكريم
اول كلمة بردك الكريم هي ( تخيل ) !! ثم قبل ان نسترسل بباقي النقاط

يا أخي بالله عليك كيف تجزم أن نتيجة فتح اي اوامر : 50% ربح و مثلها خسارة -- بناءا ع ماذا ؟؟ هل لأن حسابي كبير أو بحر ما شاء الله 100 الف دولار ولا يضرني مهما بلغ عدد ضرب وقف الخسائر لأنها سنتات لا تذكر سأعوضها لأن راس مالي كبير !! هل هذا منطق ؟؟ طيب لنفترض ان هذا حصل مرة هل سيحصل بقية المرات ولو ب ربح 51% 50% خسائر ؟ ما يضمن ؟؟
لماذا لا يكون 10% ربح و 90% خسارة !!

لا تخيلات -- لا احتمالات

تدخل ع فرص يقينية وان قلّت فقط -- هذا هو الربح وبعدها لا تهتم برأس مال ولا بتوزيع مخاطرات هنا وهناك

---

لا فائدة من تصغير العقود من رأس مال كبير دعنا نسمي الامور باسمائها -- سوى اطالة عمر حساب المتداول ان لم يطور نفسه ويفهم السوق
مثله مثل صاحب المرجنة الذي يقامر دون فهم هذا بساعة خسر وصاحب جدول الاكسيل بسنة بل انه عذب نفسه اكثر وقت اطول ونفسية تسوء يوم بعد يوم دون جدوى من الربح

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستثنائي

اخي الكريم
اول كلمة بردك الكريم هي ( تخيل ) !! ثم قبل ان نسترسل بباقي النقاط

يا أخي بالله عليك كيف تجزم أن نتيجة فتح اي اوامر : 50% ربح و مثلها خسارة -- بناءا ع ماذا ؟؟ هل لأن حسابي كبير أو بحر ما شاء الله 100 الف دولار ولا يضرني مهما بلغ عدد ضرب وقف الخسائر لأنها سنتات لا تذكر سأعوضها لأن راس مالي كبير !! هل هذا منطق ؟؟ طيب لنفترض ان هذا حصل مرة هل سيحصل بقية المرات ولو ب ربح 51% 49% خسائر ؟ ما يضمن ؟؟
لماذا لا يكون 10% ربح و 90% خسارة !!

لا تخيلات -- لا احتمالات

تدخل ع فرص يقينية وان قلّت فقط -- هذا هو الربح وبعدها لا تهتم برأس مال ولا بتوزيع مخاطرات هنا وهناك

---

أول شئ التخيل بعيد كل البعد عن الاحتمال
لو دخلت صفقات كثيرة عشوائية بستوب و هدف محدد سلفا فالمتوسط النهائي هو 50:50
تسألني بناءا على مذا ؟؟
بناءا على منطق رياضي و من تجربة شخصية لأني جربت و دخلت مئات الصفقات العشوائية لمدة طويلة و قمت بإحصاء نسبة الربح للخسارة و المتوسط هو 50:50 (المتوسط أعني به 50 ل 50 هو نقطة المركز مرات ستكون 55:45 و مرات 45:55 لكن فالنهاية ستتمركز حول 50 فالمئة ربح 50 فالمئة خسارة كلما طالت المدة)

ثاني شئ أنا لا أقول لك ادخل صفقات عشوائية بل لا دخول الا بعد وضع 4 أسس الهدف - الستوب - تحليل جيد للصفقة - نسبة مخاطرة معقولة
أيضا كل ما كان الهدف و الستوب تابت عبر كل الصفقات كان أحسن

أما عن رأس المال
فهذا السوق كلما كبرت مخاطرتطك كنت أقرب للخسارة
1 فالمئة أو 2 فالمئة للصفقة هي شئ معقول جدا مع 3 صفقات أو 4 مفتوحة في نفس الوقت تبقي مخاطرتك في حدود ال 10 فالمئة
أيضا حتى و لو كان حسابك 1000 دولار مع ربح تابث 10 فالمئة شهريا فحسابيا سيتعدى حسابك ال 10 ألاف دولار في سنتين و بضع أشهر (قليل و دائم أحسن من كثير و مقطوع)
الخطا الفادح اللذي يقع فيه الكثيرون في هذا السوق هو محاولة الحصول على ربح كبير في مدة قصيرة

قررت عمل هذا الأسبوع على حساب ديمو صغير بصفقات بنفس المواصفات اللتي ذكرت
هدف و ستوب تابثان - دخول بعد تيقن من اتجاه السوق و احتمالات الربح من الخسارة - ادارة مخاطرة - و ادارة رأس مال
المخاطرة 2 فالمئة للصفقة - الهدف 25 نقطة و الستوب 25 نقطة (رغم أنه كل ما كبر الهدف و الستوب كان أحسن لكن لأن اسبوع قليل نسبيا قررت العمل على صفقات صغيرة )
سأوافيكم بالنتائج في أسبوع

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستثنائي

لا فائدة من تصغير العقود من رأس مال كبير دعنا نسمي الامور باسمائها -- سوى اطالة عمر حساب المتداول ان لم يطور نفسه ويفهم السوق
مثله مثل صاحب المرجنة الذي يقامر دون فهم هذا بساعة خسر وصاحب جدول الاكسيل بسنة بل انه عذب نفسه اكثر وقت اطول ونفسية تسوء يوم بعد يوم دون جدوى من الربح

---

هذا هو عين الصواب
اداره رأس المال بالنسبه لمتداول ليس لديه استراتيجيه واضحه ونقاط دخول وخروج تكتيكيه ما هو الا موت بطئ للحساب وصاحب الحساب

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 4N45PRO

قررت عمل هذا الأسبوع على حساب ديمو صغير بصفقات بنفس المواصفات اللتي ذكرت
هدف و ستوب تابثان - دخول بعد تيقن من اتجاه السوق و احتمالات الربح من الخسارة - ادارة مخاطرة - و ادارة رأس مال
المخاطرة 2 فالمئة للصفقة - الهدف 25 نقطة و الستوب 25 نقطة (رغم أنه كل ما كبر الهدف و الستوب كان أحسن لكن لأن اسبوع قليل نسبيا قررت العمل على صفقات صغيرة )
سأوافيكم بالنتائج في أسبوع

---

لا أملك ع اقناعك بشكل أكبر
لكن أقول وفقك الله وجعل الخير طريقك وهذا ما أتمناه
نصيحة بعد فتح حساب التجربة : ركز فقط في مكان الدخول واترك ما عداه