¨°o.O تكوين خطة متاجرة ناجحة وأستراتيجية مناسبة O.o°¨

[spider man]

تكوين خطة متاجرة ناجحة وأستراتيجية مناسبة

أي مشروع ناجح يجب أن يعتمد في بدايته على خطة مدروسة بعناية , وتنفيذها بدقة , والإلتزام بها :-


Plan your trade & then Trade your plan

وفي الفوريكس النجاح يعتمد على الأستمرارية والتوازن في دارة رأس المال بما يرضيك من مكسب ويبقيك في السوق , وتطبيق قواعد رأس المال المدروسة على إستراتيجية مناسبة لما خططت له , والإلتزام التام بقواعد رأس المال وشروط الإستراتيجية.
إذاً عوامل النجاح تلخص في :

1. تحديد خطة إدارة رأس المال
2. إختيار إستراتيجية مناسبة
3. إلية التطبيق والإلتزام بهما

أولاً: خطة إدارة رأس المال :-


وهي العامل الأهم في رأيي للنجاح في السوق بالتوازي مع أستراتيجية قوية تحقق لك المطلوب من خطة رأس المال , وربما سأطرحها بطريقة مختلفة عند البعض أو غريبة بعض الشيئ , لأنني سأتعامل مع الصفقات (ربح وخسارة ) بالقيمة المالية وليست عدد النقاط.

لماذا التقييم بالنسبة المالية وليس عدد النقاط فقط ؟

ببساطة لكي تضع قواعد تحكم الربح وتحجم الخسارة , بمعنى قد أدخل صفقة أستوبها كبير وأخسر نسبة كبيرة من رأس المال , وبنفس عدد العقود أدخل صفقة أخرى بوقف أقل (وفي كل مرة أدخل صفقة تختلف في عدد النقاط عن الصفقة الأخرى سأخسر أو ساربح نسبة مغايرة في كل مرة (لثبات عدد العقود وأختلاف النقاط للأستوب))
ولكن إذا قلنا مثلاً أن الوقف يساوي في كل صفقة 2% من قيمة رأس المال أياً كان عدد النقاط ( وذلك بتغيير عدد عقود الدخول في كل صفقة وتخلتف عن الأخرى ولكن نسبة الخسارة المقبولة ثابتة في كل دخول لنا وهي 2% مثلاً ) , فلايهم الوقف 20 نقطة كان أو 100 , لأن في كلا الصفقين سأخسر نفس النسبة المقترحة 2% ونفس المبلغ تقريباً
يعني لو مثلاً حسابك 1000$ , وقيمة مخاطرتك في الصفقة الواحدة 2% ودخلت صفقتين , الأولى وقفها 20 نقطة سيكون دخولك فيها بعشرة عقود مايكرو (قيمة النقطة ب 0.1 $ أو 10 سنت) , والصفقة الثانية وقفها 100 نقطة سيكون دخولك فيها بعقدين مايكرو , وفي كلا الصفقين يكون خسارتك 20$ (قيمة المخاطرة المقترحة المقبولة اللي هي 2% في المثال )
بهذا سيكون عندك مرونة في وضع وقف الخسارة في مكان مؤمن ان أحتجت لذلك (فريم يومي أو أسبوعي ) ولا يهم الوقف كبير أو صغير , فالخسارة واحدة .
وسبب آخر للتعامل مع الربح أو الخسارة بالنسبة المالية وليس عدد النقاط , لأنه في بعض الأحيان نقسم عقود الدخول والأهداف , وقد يتحقق هدف أول لنصف العقود وهدف ثاني بالنصف الآخر ولكن نسبة الربح أقل من المفترض أن تتحقق بالعقود كاملةأو قد أخرج من الصفقة قبل أن يضرب الإستوب لتحقق إشارة عكسية
ولكن ليست هي المعضلة الكبرى , ولكني أفضل ان نقول (اليوم ربحنا 10 % وخسرنا 2% من حساباتنا في 3 صفقات دخول مثلاً ) , أفضل من أن نقول (اليوم ربحنا 600 نقطة وخسرنا 200 نقطة في 3 صفقات) ونسب الربح قد تختلف عند البعض لإختلاف نسب الدخول والمخاطرة

ماذا عن الربح ؟

هنا مربط الفرس ,,,, فإن لم تربح في هذا السوق أكثر مما تخسره فالأكيد أن عندك خلل يستدعيك للتوقف والبحث عن طريقة أفضل تؤتي ثمار مجهودك بالربح
والربح يأتي عن طريق تحقيق الأهداف وتجنب وقف الخسارة ,,, ولن تجد أحد لا يخسر
فمن لن يخسر ,, لن يربح
ولكن يجب أن تغطي الأرباح الخسائر , والربح يتحقق بعدة أشياء:
· أن تكون الأهداف ضعف أو ضعفين من قيمة الوقف (نسبة الهدف للوقف) , وفي هذه الحالة يمكن أن تتعامل بإستراتيجية نسبة نجاحها (( 1 : 1)) أو 50 % ( يعني عدد مرات ضرب الوقف يساوي تقريباً عدد مرات تحقق الأهداف) وكلما زادت نسبة نجاح الإستراتيجية كلما زادت الأرباح
· أو أن يكون الهدف مساوي لقيمة الوقف , وفي هذه الحالة يشترط ألا تقل نسبة نجاح الأستراتيجية عن 70% أو تزيد
· الوقف أكبر من الهدف , ولا أنصح بهذه الطريقة حتى لو نسبة نجاح الأستراتيجية أكثر من 90% , لأن خسارة واحدة تعصف بكثير من الأرباح وتؤثر معنويا ونفسياً
وأنا أرشح الطريقة الاولى ( الهدف أكبر من الأستوب) في حال وجدت الأستراتيجية المناسبة
ويجب مراعاة تنظيم إدارة رأس المال في التعامل مع الصفقات ويفضل أن تكون نسبة الهدف ثابتة مثل الوقف , ( يعني لو قيمة المخاطرة في الصفقات 2% , ستكون نسبة الهدف لا تقل عن 4% من قيمة رأس المال)
أحيانا الطمع في زيادة نسبة الهدف قد تقلل من نسبة نجاح الأستراتيجية , التوازن مطلوب ويجب أختيار الأهداف بعناية بما لا يقلل من نسبة نجاح الأستراتيجية
يجب في البداية أن نحدد طريقة التعامل مع الصفقات وإختيار طريقة مناسبة للإستراتيجية
من حيث :-
· تحديد نسبة نجاح الأستراتيجية المقترحة (نسبة عدد مرات ضرب الوقف إلى تحقق الأهداف)
ويتحكم بها عدة عوامل مثل وضع الوقف والاهداف وأماكن الدخول وطريقة ادارة الصفقات
· بالربط مع نسبة نجاح الأستراتيجية يتم تحديد نسبة الربح للخسارة , بمعنى لو أن نسبة نجاح الإستراتيجية 50% أو (1: 1) , تحتاج لأن تقلل نسبة الخسارة لأقل ما يمكن (مثلاً 2% وقف و 4% هدف من قيمة رأس المال لكل صفقة.)
· متوسط عدد مرات الدخول في خلال مدة زمنية محددة (شهر مثلاً) , كأن أقول مثلاً ( طريقتي تحقق لي متوسط دخول 20 مرة في الشهر )
وبواسطة هذه العوامل أو الشروط الثلاثة , يمكننا تقييم الإستراتيجية ومقارنة النتائج بالنسب المقترحة ( نسبة نجاح الإستراتيجية , نسبة الهدف للوقف , وعدد مرات الدخول في الشهر ) .
ويجب في أي حال من الأحوال أن تكون الإستراتيجية مجربة لمدة زمنية مناسبة وعمل باك تست كالواقعي لمدة مناسبة وخلال فترات تغير السوق ( تذبذب وأتجاهات , ركود وعنف )
ومن أراد تجربة طريقة أو إستراتيجية على حساب ديمو مثلاً , يجب عليه أن يتعامل مع الحساب كأنه حقيقي بنفس نسبة إدارة رأس المال ونفس الظروف النفسية والضغوط التي سيواجهها في تطبيقها على الحقيقي
إذاً جاء وقت البحث عن إستراتيجية مناسبة وتحقق لي شروط إدارة رأس المال المقترحة لإختيار طريقة المتاجرة الناجحة,


ثانياً : إختيار إستراتيجية مناسبة :-

ملحوظة: (سأضع نسب إفتراضية كمثال وهي المفضلة بالنسبة لي )

شروط الأستراتيجية التي تتوافق مع شروط أدارة رأس المال المقترحة
1. نسبة نجاح الإستراتيجية لا تقل عن 50 % , أي أن نسبة ضرب الوقف إلى نسبة تحقق الهدف تساوي (1 : 1 ) على الأقل , أو تزيد لصالح التحقق الهدف.
2. نسبة الربح إلى الخسارة في الصفقة الواحدة تساوي (2 : 1) , أي أن الهدف يكون على الأقل ضعف الإستوب أو تزيد لصالح الهدف.
3. عدد الصفقات لا يقل عن 20 صفقة مثلاً في الشهر على الفريمات المتوسطة مثلاً.

الشرطين الأول والثاني تعتبر شروط أساسية ويجب التشديد على ذلك , أما الشرط الثالث , فيمكن التعامل معه ببعض المرونة إذا تغير عدد الصفقات على الفريمات الكبرى يمكن الأنتقال إلى الفريمات الأصغر أوزيادة عدد الأزواج التي تناسب الإستراتيجية أو إلغاء بعض القيود (الفرعية وليست الأساسية) من الإستراتيجية لزيادة عدد الفرص أو التغيير في نسبة المخاطرة بما يتوافق مع رأس المال ويحقق لي المستهدف الشهري مثلاً
وبوجه عام البساطة في الأستراتيجية وشروط الدخول تحقق لك زيادة عدد مرات الدخول (تحقق الشروط)
ولكي يتحقق الشرط الأول (نسبة نجاح الإستراتيجية لا تقل عن 50 % ) من شروط أختيار الطريقة , يجب أن تكون الأستراتيجية تمت تجربتها لمدة كافية ومناسبة وبعد عمل باك تست لها + الدخول من مناطق قوية تدعم تحقيق الهدف أكثر من ضرب الإستوب.
ولكي يتحقق الشرط الثاني (نسبة الربح إلى الخسارة في الصفقة الواحدة تساوي (2 : 1)) أي يجب أن تكون الأستراتيجية تحقق لي نسبة ربح أكثر من نسبة الخسارة بحيث لا يقل عن ( 2:1) , وبالنسبة لي فإنني أفضل الإستراتيجيات التي تعتمد على الأرتدادات السريعة من مناطق قوية ونسبة نجاح الصفقة لا تقل عن 50% وبأهداف واضحة وإستوب قليل ومؤمن بعم او مقاومة أو ترند ويفضل أن تكون منطقة كلستر (أكثر من دعم ومقاومة في مناطق قريبة أو متطابقة) ,.
ولكي يتحقق الشرط الثالث (عدد مرات الدخول ) , نبحث آلية الدخول والشروط والإشارات بالربط مع الفريمات المناسبة التي تحقق لي عدد مرات الدخول المقترحة ويحقق لي المستهدف الشهري

فما هو المستهدف الشهري ؟؟؟

يجب على كل تاجر أن يقيم طريقته باستمرار كأن يحدد هدف خلال مدة زمنية محددة( شهري مثلاً) يريد أن يربحه من تجارته ( المستهدف الشهري) , أو مستهدف أسبوعي أو ربع سنوي أو سنوي ( ويجب أن يكون في نطاق العقل والمنطق ولا أريد ان أسمع عن شخص مستهدفه تدبيل الحساب في أسبوع ) ولنفترض اننا سنتحدث عن مستهدف شهري
1. مثال : أريد ان أربح ما لا يقل عن 20 : 30% من قيمة رأس المال كل شهر (الحد الأدنى من المستهدف =20%)
لدي معطيات سأستخدمها
عدد أيام التداول في الشهر (20) + نسبة الربح الفعلية + نسبة الخسارة + عدد الصفقات في الشهر
الحد الأدنى من المستهدف الشهري (20 %) = نسبة الصفقات الناجحة - نسبة الصفقات الخاسرة = ربح 20 % من رأس المال
يعني لو الأستراتيجية تحقق لي ربح ضعف الخسارة في كل صفقة (2 : 1) , ونسبة نجاح الإستراتيجية (1 : 1) ( يعني تقريباً كل عشرة صفقات تفشل 5 وتربح 5 صفقات ) , هنا تحقق لي شرطين أساسيين , وسأتحكم في أكثر من أمر لأحقق المستهدف الشهري (نسبة المخاطرة + عدد الفرص + الفريمات الزمنية + عدد الأزواج )
فلو كانت نسبة المخاطرة 2% من رأس المال في كل صفقة طبٍقت على استراتيجية نسبة نجاحها 50% وكانت نسبة الربح للخسارة في كل صفقة (2 : 1) , فأنا احتاج للدخول في عدد ما يقارب 20 صفقة في الشهر حتى يتحقق الحد الأدنى من المستهدف الشهري
20 صفقة = (عشر صفقات ربحوا (40%) – عشر صفقات خسروا(20%)) = 20 % من رأس المال ربح خلال شهر = الحد الأدنى من المستهدف الشهري

لماذا الحد الأدنى من المستهدف الشهري ؟

لانه من المفترض أن أستراتيجيتك نسبة نجاحها لا تقل عن 50 % ولكن بزيادة تلك النسبة عن 50 تزيد نسبة المستهدف الشهري وأيضاً إذا زادت نسبة الهدف إلى الوقف في بعض الفرص عن ( 2: 1) إلى 3 أضعاف الوقف أو أكثر , تزيد أيضاً نسبة المستهدف الشهري عن الحد الأدنى

ماذا لو أن استراتيجيتك قلت فيها عدد الفرص وأصبحت لا تعطيك أكثر من عشرة فرص دخول في الشهر , فكيف ستحقق المستهدف الشهري ؟؟؟
بعدة إختيارات
1. إذا قلت عدد الفرص وولكن زادت نسبة نجاح الإستراتيجية باضافة فلاتر أو دمجها مع طريقة أخرى ,,, يمكنك رفع نسبة المخاطرة في كل صفقة بدلاً من 2% الى 3 أو 4 % , أو زيادة نسبة الهدف إلى الوقف من (2:1) إلى 3 أضعاف الوقف أو أكثر لتحقق الحد الأدنى من المستهدف
2. إذا قلت عدد الفرص بسبب التذبذب والركود أو أي أسباب أخرى يمكنك استبعاد بعض الفلاتر الفرعية (التي لا تخل بشروط طريقتك) , أو البحث عن الفرص في الأزواج الأخرى والأزمنة المختلفة بما لا يعارض شروط طريقتك ويحقق الحد الأدنى من المستهدف
3. دمج طريقة دخول أخرى أو أستراتيجية موثوقة ومجربة وتتوافق مع تحقيق خطة متاجرتك وأدارة رأس المال وتحقق لك الحد الأدنى من المستهدف , فلا مانع من الدمج


عوامل نجاح خطة المتاجرة كثيرة , المهم كيفية ربطها ببعض للوصول للنجاح
والمهم ان تحدد هدفك الذي يرضيك , ومن ثم لا تجعل طموحك يقل عن الحد الأدنى من المستهدف الشهري

وتذكروا أننا لم نشير إلى عامل ثالث وأخير من عوامل نجاح أي خطة متاجرة وهو:-

ثالثاً: الإلتــــــزام (النفسي والفني) وآلية التطبيق :-

وبدونه لن تجد النجاح في خطة متاجرتك حتى لو نجح العنصرين الآخرين (ادارة رأس المال , الإستراتيجية الناجحة)
يعني الإلتزام في الكثير من الأمور لا يمكنني حصرها ولكن هي مثل (العبث كثيراً في الصفقات وتحريك الوقف مثلاً لاسباب خارج طريقتك , أو الطمع أو الخوف أو الدخول على طريقة أخرى غير طرقك المعتمدة أو الدخول في الأوقات المحظورة , أو التغاضي عن شروط أساسية في دخولك الصفقات , أو التسرع أو الكسل عدم الإتزام بنسبة المخاطرة أو أو أو.....
يجب وضع ضوابط والألتزام التام بها حتى يتحقق نجاح الخطة

وقبل ان أهديكم بعض النصائح المميزة المنقولة , دعوني أقترح على المهتمين بالمشاركة بالرأي أو باقتراح خطة متاجرة تشمل أدارة رأس المال والأستراتيجية المناسبة التي تحقق لك المستهدف الشهري (كما وضحنا بالنسب والطرق السابقة)
وإذا رأى الجميع قبول في الفكرة وتفاعل سأقدم أقتراحي بخطة متاجرة شاملة تحقق لك مستهدف مرضي باستراتيجتي الخاصة (طريقة دخول الصفقات ) التي سأشرحها باستفاضة وهي بسيطة جداً ونسبة نجاحها تزيد عن ما ذكرناه في الأمثلة , ونسبة الهدف للوقف أكثر من الضعف وأحياناً نطارد الأرباح , سأطرحها على الجميع وقتما اتممت اعدادها ببساطة ليتم تقييمها وتجربتها ومن ثم أعتمادها كطريقة دخول , ويمكن استخدامها بمفردها ويمكن أيضا دمجها مع طريقة أخرى أو أستراتيجية مناسبة للشروط ونسب النجاح والاهداف والوقف ,

أترككم في رعاية المولى , ولنا عودة للنقاش المثمر الذي أسعد به كثيراً

وانتظروا مني أستراتيجية
(الأرتكاز الثالث)

[spider man]

نصائح مهمة في التداول

1. ‏ التداول عكس الإتجاه الأساسي للزوج او السهم ، بمثابة السباحة عكس التيار سوف يتطلب مجهود ووقت كبير من السعر للتحرك مسافة قليلة .

2. ‏لا تدخل صفقة بعد تحرك السعر بقدر كبير عن نقطة الدخول ، تذكر ان الصفقة الضائعة افضل من صفقة المخاطرة بها اعلى من العائد

3. ‏تاجر كما ترى وليس كما تتوقع

4. ‏التزم بمكان وقف الخسارة المحدد مسبقا وإذا تحركت صفقة في الاتجاه المعاكس، فلا تتمسك بها على أمل انعكاس الاتجاه لصالحك فيما بعد


5. ‏السوق به العديد من الفرص ، لا تحزن على اضاعة فرصة ولا تدخل فرصة لمجرد التواجد في السوق بشكل يومي ، انتظر فرصة تتوافق مع خطتك.

6. ‏من اكبر الأخطاء التي يرتكبها بعض المتاجرين التدخل في الصفقات بعد فتحها سواء بإغلاقها قبل الوصول إلى الربح أو تعديل وقف الخسارة حتى لا يتفعل

7. ‏من سمات المتاجر الناجح تقبل احتمال حدوث الخسارة مثلما ينتظر تحقق الأرباح خلال التداول

[alonsoo]

بارك الله فيك اخى الفاضل . صراحة خطة جميلة ومدروسة . ننتظر منك البقية باذن الله تعالى . وبالتوفيق ان شاء الله اخى الفاضل .

[خالد علي]

طرح مميز ..... استفدنا منه كثيرا ..... الف شكر

[ابو لاما]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
موضوع مميز جدا بارك الله بك وفيك وجزاك خير وبانتظار طريقتك في المضاربة
فقط أحب ان أضيف ان التمرين والتعود مهم جدا لا تتوقع ان اقراء فقط ثم تربح تحتاج لفترة تتمرن فيها بحساب حقيقي صغير وأحب ان أضيف نصيحة داىما اجعل هدفك حفظ راس المال خمسة في المية أرباح شهرية تكفي او حتى اقل معظم شركات التحوط الناجحة تحقق ما بين الخسارة الى 15 في المية سنويا اي ان الشهر قد تحقق به واحد في المية طبعا مبالغ كبيرة وهنا مربط الفرس كلما صغر الحساب فإنك تشتهون وتخاطر وهذه هي المشكلة ربما تربح لكنك لا محالة خاسر في النهاية كمحصلة لذلك الحفاظ على راس المال هو الاولوية باستخدام مخاطرة متدنية والدخول في صفقات نسبة نجاحها حسبالاستراتيجية المتبعة عالية المال مال ان زدت دولار واحد فقط فأنت رابح راس مالك والدولار .
الناحية النفسية والالتزام بالخطة مهم جدا وعدو ذلك الطمع لا تطمع اقراء واعرف أين البقية من حولك معظم من يربح ينتهي بأرباح بسيطة ويخسر حتى يربح وهنا يأتي دور التمرين والتدرب الكافي لا تصدق قصص من حقق الملايين من ملاليم فهذه فقط لإغراءك بالمخاطرة ودخول السوق كنت على اطلاع على متاجرة بنك يو بي آس السويسري الشهير ولدي صفحة خاصة بهم لديهم طريقتين أساسية وتقنية في كلا الطريقتين كانت لديهم خسائر بسيطة لتنتهي السنة بربح واحد في المية او خسارة واحد ونص لا اذكر التفاصيل .
هذا السوق صعب جدا والربح به ليس مشكلة المشكلة هي الحفاظ على الربح ورأس المال بالالتزام وهذا لا يتأتى الا بتمرين لفترة قد تقصر او تطول لابد من وضع وقف الخسارة وأخذ الربح ومخاطرة قليلة هنا مربط الفرس للاستراتيجية او الطريقة التي تضارب او تتاجر بها اذا لم تتوفر الاستراتيجية على وقف خسارة واضح فأنت لا محتلة ستخسر في النهاية مهما ربحت اذا لم تحقق ربح معقول فان الصفقات الخاسرة سوف تقلل لربح او تاكل راس المال اذا لم تلتزم بمخاطرة معقولة ومناسبة فستخسر حتما السوق لا يقبل أرباح اكثر من خمسة في المية شهريا كل من يقول انه يدبل ويربح عشرة وعشرين في المية يخسر في المحصلة النهائية وشركات التحوط خير دليل من يحقق خمسة في المية شهريا لن تتركه شركات التحوط ستقولون حسابات صغيرة ونبدأها بالمخاطرة لكن كم حساب تخسر في المقابل انامحصلتي للشهر الماضي نص في المية او اقل واعتبر نفسي ناجح في حفظ راس مالي وزيادته وهكذا يجب ان تصل لهذه الحقيقة ان السوق صعب المراس والعبرة بالنهاية يمكن ان تخطط لكن التنفيذ هو الصعب بموفق كشف الحساب لشهر المحصلة ربح بسيط جدا وانا اعتبر نفسي ناجح جدا والحمدلله هذه هي الحقيقة من يحافظ على راس ماله ويربح واحد في المية يعتبر ناجح شهريا لذلك دوما اقولها هذا السوق فتح لاكل أموال الناس بالباطل وان وجدت استثمار اخر أفضل لك لكن لا تتوقع ان تحقق ولا حتى خمسة في المية شهريا ومن يحققها يضع كشف حساب حقيقي موثق كل ما يحدث انك تربح صفقات ثم تخسر هذه هي الحقيقة التي يتشارك بها من يربح في هذا السوق
هذا كشف حساب للشهر الماضي يوضح هذه الحقيقة ان من يقول انه يربح اكثر من واحد في المية شهريا غالبا لا يضع في حسبانه المحصلة النهائية السوق هذا فقير جداوارباحه عادية جدا ومن حافظ على راس ماله هو الناجح
تقبلوا خالص تحياتي وتقديري
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

[spider man]

يجب أن تكون الإستراتيجية التي سأعمل عليها تعتمد في الأساس على نسبة ربح أعلى من الخسارة بحيث لا عن الضعف (2 : 1) , ونسبة نجاح الصفقة لا تقل عن 50 % وبهدف (أو أهداف) واضحه وإستوب قليل ومؤمَن بترند او دعم اومقاومة وبالنسبة لي فإنني أفضل الأستراتيجيات التي تعتمد على التحليل الفني وتعمل على الأرتداد السريع من مناطق قوية, ويفضل أن تكون منطقة الدخول منطقة كلستر (أكثر من دعم أومقاومة أو ترند أو فيبو....) مجتمعين أو قريبين في منطقة الدخول وتدعم إتجاه الصفقة , ويفضل أن تكون مع الإتجاه العام .

<<<(إستراتيجية الإرتكـــاز الثــــالث )>>>

هي آلية دخول لإصطياد الترند من بدايته , أو خطف هدف بوقف قليل , تعتمد على الإرتداد الثالث للسعر أو توقع الإرتكاز الثالث للترند (أو القنوات أو الدعوم والمقاومات أو أي منطقة متوقع أن ترد السعر بإرتكاز ثالث) , وللتبسيط سأقوم بسرد الشرح على الترند ومن ثم نعرض باقي الحالات التي قد تواجهنا .
ومن المعروف أن أي ترند يتكون من إرتكازين على الأقل عند توصيل قمتين هابطتين سنحصل على ترند نازل , أو قاعين متصاعدين سنحصل على ترند صاعد , وغالباً ما يعود السعر لإختبار الترند للمرة الثالثة ونترقب تعامل السعر مع الترند سواء بالأرتداد أو الكسر ولكننا إخترنا الإرتكاز الثالث فقط في الدخول منه لأنه بنسبة كبيرة يرتد من الترند , وهنا سيكون دخولنا من الإرتكاز الثالث .

تحديد نقطة الدخول والهدف والوقف تعتمد في الأساس على رسم الترند والتوقع الأقرب لتكون الإرتكاز الثالث

,,,,,,,,,,,,,
لماذا أحياناً أرسم الترند جيداً , أنتظر السعر للوصول له و لكنه يرتد قبله ولا يصل للترند الذي رسمته ؟
ولماذا أحياناً أخرى يكسر الترند الذي رسمته ثم يعود لداخله مرة أخرى ويذهب للهدف ولكن بعد ضرب الوقف
ج: هل قمت بتعديل رسم الترند بعد تكوين الأرتكاز الثالث ؟
من المعروف أنه كلما زادت عدد الإرتكازات للترند , زادت دقة رسمه , ولكننا نتعامل مع ارتكازين فقط ولكل ارتكاز يوجد ذيول للشموع واغلاقات جسم الشموع يمكن تعديل الترند بأكثر من زاوية
إذا قمت بتعديل الترند على الذيول وأجسام الشموع للإرتكازين الأول والثاني ربما تجد أن الترند عدل نفسه و لمس الأرتكاز الثالث الذي لم يصل للترند الأبعد في حالتك الأولى , أو أن الترند ابتعد عن منطقة دخولك في الحالة الثانية وتكتشف أن الترند لم يكسر وارتد بارتكاز ثالث سليم
(بالطبع هناك حالات أخرى غير الإرتكاز الثالث المنتظر على الترند قد ترد السعر قبل الوصول للترند , أو يحصل كسر كاذب ) ولكننا سنحاول أن نحاصر منطقة الدخول بحيث نتيقين عند وصول السعر لها أنه سيتعامل مع الترند , ونرسم للترند خطين تنحصر بينهم منطقة الدخول

كيفية رسم الترند واستخراج منطقة الدخول :-

(على اعتبار أن الترند الصاعد ) يتم رسم خطين للترند من أسفل آخر قاعين متصاعدين , ويتم تحريك خطوط الترند لإعطاء أقصى مدى للترند (بشكل مقبول)
حيث يتم رسم الخط الاول بداية من أقل سعر أسفل ذيل الأرتكاز الاول ومروراً بأعلى إغلاق لجسم شمعة القاع الثاني
ويتم رسم الخط الثاني للترند بحيث يبدأ من جسم الشموع في القاع الأول ويمر بأطراف ذيل شموع الإرتكاز الثاني
لنحصل على إنفراجة ومساحة محصورة بين خطي الترند ونطلق على هذه المساحة ( مدى الترند ) وهي منطقة الدخول لتكوين الأرتكاز الثالث.
يتم ملاحظة المساحة المحصورة بين الترندين (مدى الترند) , فإن كانت مقبولة سيتم التعامل مع الترند مباشرة , وإن كانت كبيرة سيتم انتظار برايس آكشن أو التعامل بحذر وننتظره في الأسفل بالقرب من الترند الأبعد
ويمكن رسم أكثر من ترند بقيعان قريبة من القاع الأول لنحصل على منطقة عمل جيدة ومدى مقبول وواضح للدخول منه

آلية العمل
((التحليل والدخول في الصفقات والخروج))

وحتى نكون جاهزين للعمل وقبل الدخول يجب استخراج الترندات والدعوم والمقاومات على كل الفريمات في المناطق القريبة من السعر (منطقة العمل) .
نفتح الشارت الشهري ونأخذ نظرة سريعة على وضع الأتجاه العام , ومن ثم نفتح الشارت الأسبوعي ونرسم الترندات المتاحة على أو القنوات أو الترندات المكونة للأشكال والنماذج وأي ترند يرتكز على أرتكازين ننتظر تكوين الإرتكاز الثالث له , ولكن سنقوم برسم جميع الترندات القوية والمرتكزة على أكثر من ارتكاز نبحث عن أي نماذج انعكاسية قريبة من منطقة الدخول أو نماذج الهارمونيك أو برايس آكشن أو مناطق عرض وطلب أو ترند مكسور ونفهم سلوك الزوج واتجاهه
ننتقل للفريم الأقل فالأقل ونكرر استخراج الترندات والخطوط العاملة القريبة من السعر , وكلما ذهبت للفريم الأقل سترى الأمور بشكل أوضح وتستطيع تظبيط رسم الترند للفريم الأكبر.
بعد رسم جميع الترندات المتاحة والقريبة من السعر يتم تصنيف الترندات حسب قوتها للتعامل معها ببساطة , وكما ذكرنا فأي ترند يرتكز على أرتكازين ننتظر تكوين الإرتكاز الثالث , والذي نعتبر أن نسبة الإرتداد منه أكبر من الكسر ويتم التعامل معه
أما الترند الذي ارتد منه السعر ثلاث مرات أو أكثر ولا يوجد ترندات داخليه يمكن الدخول بالأرتكاز الثالث عليها ,فننتظر كسره ومن ثم تكوين قمم أو قيعان عكسية للدخول مع الأتجاه الجديد بالإرتكاز الثالث أيضاَ

· في الأتجاهات السريعة الحادة على الفريمات الكبرى يمكن رسم ترندات داخلية على القمم أو القيعان المتكونة داخل الترند الكبير ويمكن تظبيطها على الفريمات الأصغر ويكون الدخول مع الإتجاه العام .
· يعتبر الإرتكاز الثالث طريقة للدخول المبكر في الترندات الكبرى وأيضاً كطريقة لركوب الترند من الوسط بالإرتكاز الثالث المتكون على القمم أو القيعان الداخلية , ويمكن الدخول في التصحيحات بحذر وبهدف محدد وسريع , كما يمكن استخدام الإرتكاز الثالث في التعامل مع القيعان أو القمم المتساوية (قناة أفقية) , أي انه يصلح في أيام التذبذب كما أيام الترند
· ويكمن الدخول من الحدود العلوية للقنوات الصاعدة او الوتد الصاعد أو الدخول من الحدود السفلية للقنوات الهابطة (تصحيحات عكس الإتجاه ) , بشرط وجود ما يدعم الدخول من برايس آكشن أو نماذج هارمونيك أو دايفيرجنس او منطقة كلستر
· في الترندات : بالنسبة للترند الصاعد يفضل كسر القمة (2) قبل تكوين الإرتكاز الثالث (قاع 3) , أوكسر القاع (2) قبل تكوين الإرتكاز الثالث (قمة 3) للترند الهابط
· لا يفضل الدخول في ارتداد لإتجاه معاكس لهبوط عنيف ( أو صعود عنيف) وسريع , ويفض ترقب تعامل السعر مع الترند والإرتداد منه وتكوين شموع إنعكاسية مثلاً مع دايفيرجنس ( لا تضع يدك أسف سكينة ساقطة بقوة).
· الدخول على الترندات في الفريمات الصغيرة توصلك للدخول المبكر في الفريمات الأكبر (كإرتداد من ترند أسبوعي أو يومي هابط ومع ملامسة السعر للترند وإختباره يبدأ في الأرتداد وينعكس السعر الصاعد ويقوم بتكوبن قمم وقيعان هابطة على الفريمات الأصغر يمكننا التعامل معها
· كما قلنا يمكن ربط استراتيجية الإرتكاز الثالث باستراتيجية أخرى ويمكن العمل عليها لوحدها , المهم أن تكون المنطقة التي متوقع الأرتداد منها بارتكاز ثالث تكون قوية , وتتناسب مع خطة المتاجرة ورأس المال المقترح , وهي الإستراتيجيات التي تعتمد على الأرتدادات والأنعكاسات والتي يكون في الهدف أضعاف قيمة الستوب , مثل الإرتداد من ترند قوي + دايفيرجنس وشموع أنعكاسية ومناطق عرض أو طلب أو نماذج إنعكاسية + الرائع جداً الهارمونيك (الذي استفدت منه بشكل شخصي) وأكمل الصورة معي بشكل كبير
· فهم حركة السعر مطلوب لمحبي مطاردة الأرباح وتأمين الوقف بتحريكه

<<< ( الوقف والأهداف ) >>>

كما ذكرنا أن من شروط الطريقة أن يكون الهدف ضعف الإستوب على الأقل
و هناك عدة طرق في وضع الستوب , أما أسفل مدى الترند (في الترند الصاعد) إذا كان المدى مقبول ومناسب , ونقارن الوقف بقيمة الهدف المضاعفة فإذا كان طريق الهدف واضح وسالك سنعتمد الدخول والوقف والهدف .
أما إذا كان مدى الترند كبيراً ويزيد من قيمة الأستوب (وبالتالي تزيد قيمة الهدف ), أو هناك عائق في طريق الهدف كترند عكسي قوي ضاغط من الأعلى , نحسب قيمة الهدف التي يمكن وصول السعر لها بدون عوائق ويكون الستوب نصف قيمة الهدف أو أقل بشرط أن يوضع الستوب في مكان مؤمَن قدر المستطاع (أسفل دعم قوي مثلاً) .

· هناك حالتين من الدخول بالنسبة للوقف والأهداف , الأولى أن يكون الوقف ثابت بقيمة 2% مثلاً , والهدف ثابت بقيمة 4% , وفي الحالة الأخرى التي سنطارد فيها الأرباح ,يتم تقسيم العقود إلى نصفين (النصف الأول بوقف ثابت بقيمة 1% وهدف ثابت بقيمة 1.5%) , (والنصف الثاني وقف ثابت بقيمة1% وتريلنج ستوب بقيمة 1.5% من قيمة الوقف)
· هناك طرق مناورة سنتطرق لها في حينها وذلك عند التأكد من انعكاس الصفقة وقبل ضرب الإستوب لنخرج بأقل الخسائر.
· في بعض الحالات ولنفترض أننا ننتظر تكون ارتكاز ثالث لترند صاعد , فعند كسر الترند والتأكد من انعكاس الصفقة (سواء ضرب استوب أو لم يضرب وخرجنا بالمناورة) وفشل الإرتكاز الثالث في رد السعر , سنقوم بتهيأة أنفسنا للدخول مع الإتجاه الجديد بنفس شروطنا كارتكاز ثالث في الترند الهابط المتكون حديثاً والذي كسر الترند الصاعد , أو بقلب الإتكاز الثالث ليكون الترند الصاعد المكسورمكوَن من قاعين ثم كسر الترند وأعاد اختباره بقمة نسميها (ارتكاز ثالث مقلوب )وخصوصاً لو دخولنا مع الإتجاه العام أو مع تحليل قوي , وويفضل أن يتوافق الإرتكاز الثالث الجديد مع اعادة إختبار الترند المكسور السابق لتدخل مع الإتجاه الجديد وانت مطمئن .
· الإستراتيجية تعمل على كل الأزواج وكل الفريمات , ولكن يفضل التعامل مع الأزواج التي تحقق لك هدف واستوب مرتاحين , ويفضل اختيار مجموعة من الأزواج والعمل والتركيز عليها عليها , لتفهم الزوج وسلوكه وتستطيع تحليله جيداً .

والشرح على الصور بالتسلسل لزوج الباوند دولار سيوضح أغلب ما تم شرحه بالأمثلة
والأمثلة الحية ستوضح كيفية التعامل مع الصفقات

...........................
في النهاية أنا أعرض ما لدي من آلية وأستراتيجية لإنجاح خطة المتاجرة , فمن كان لديه مقترح سواء تطوير المعروض أو دمج طريقة معها بعد التجربة , فانا أرحب بشدة للعرض والنقاش للوصول الى الأفضل , المهم أن تكون الطريقة المقترحة تحقق نسبة نجاح لا تقل عن 50% , ويكون نسبة الهدف لا تقل عن ضعف قيمة وقف الخسارة وعدد الصفقات مناسب للخطة

[spider man]

بارك الله فيك اخى الفاضل . صراحة خطة جميلة ومدروسة . ننتظر منك البقية باذن الله تعالى . وبالتوفيق ان شاء الله اخى الفاضل .

الله يبارك فيك أخي الكريم
المهم الأستفادة والنفع للجميع
أسال الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم

[spider man]

طرح مميز ..... استفدنا منه كثيرا ..... الف شكر

شاكر مرورك العطر أخي الحبيب
بارك الله فيك

[spider man]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
موضوع مميز جدا بارك الله بك وفيك وجزاك خير وبانتظار طريقتك في المضاربة
فقط أحب ان أضيف ان التمرين والتعود مهم جدا لا تتوقع ان اقراء فقط ثم تربح تحتاج لفترة تتمرن فيها بحساب حقيقي صغير وأحب ان أضيف نصيحة داىما اجعل هدفك حفظ راس المال خمسة في المية أرباح شهرية تكفي او حتى اقل معظم شركات التحوط الناجحة تحقق ما بين الخسارة الى 15 في المية سنويا اي ان الشهر قد تحقق به واحد في المية طبعا مبالغ كبيرة وهنا مربط الفرس كلما صغر الحساب فإنك تشتهون وتخاطر وهذه هي المشكلة ربما تربح لكنك لا محالة خاسر في النهاية كمحصلة لذلك الحفاظ على راس المال هو الاولوية باستخدام مخاطرة متدنية والدخول في صفقات نسبة نجاحها حسبالاستراتيجية المتبعة عالية المال مال ان زدت دولار واحد فقط فأنت رابح راس مالك والدولار .
الناحية النفسية والالتزام بالخطة مهم جدا وعدو ذلك الطمع لا تطمع اقراء واعرف أين البقية من حولك معظم من يربح ينتهي بأرباح بسيطة ويخسر حتى يربح وهنا يأتي دور التمرين والتدرب الكافي لا تصدق قصص من حقق الملايين من ملاليم فهذه فقط لإغراءك بالمخاطرة ودخول السوق كنت على اطلاع على متاجرة بنك يو بي آس السويسري الشهير ولدي صفحة خاصة بهم لديهم طريقتين أساسية وتقنية في كلا الطريقتين كانت لديهم خسائر بسيطة لتنتهي السنة بربح واحد في المية او خسارة واحد ونص لا اذكر التفاصيل .
هذا السوق صعب جدا والربح به ليس مشكلة المشكلة هي الحفاظ على الربح ورأس المال بالالتزام وهذا لا يتأتى الا بتمرين لفترة قد تقصر او تطول لابد من وضع وقف الخسارة وأخذ الربح ومخاطرة قليلة هنا مربط الفرس للاستراتيجية او الطريقة التي تضارب او تتاجر بها اذا لم تتوفر الاستراتيجية على وقف خسارة واضح فأنت لا محتلة ستخسر في النهاية مهما ربحت اذا لم تحقق ربح معقول فان الصفقات الخاسرة سوف تقلل لربح او تاكل راس المال اذا لم تلتزم بمخاطرة معقولة ومناسبة فستخسر حتما السوق لا يقبل أرباح اكثر من خمسة في المية شهريا كل من يقول انه يدبل ويربح عشرة وعشرين في المية يخسر في المحصلة النهائية وشركات التحوط خير دليل من يحقق خمسة في المية شهريا لن تتركه شركات التحوط ستقولون حسابات صغيرة ونبدأها بالمخاطرة لكن كم حساب تخسر في المقابل انامحصلتي للشهر الماضي نص في المية او اقل واعتبر نفسي ناجح في حفظ راس مالي وزيادته وهكذا يجب ان تصل لهذه الحقيقة ان السوق صعب المراس والعبرة بالنهاية يمكن ان تخطط لكن التنفيذ هو الصعب بموفق كشف الحساب لشهر المحصلة ربح بسيط جدا وانا اعتبر نفسي ناجح جدا والحمدلله هذه هي الحقيقة من يحافظ على راس ماله ويربح واحد في المية يعتبر ناجح شهريا لذلك دوما اقولها هذا السوق فتح لاكل أموال الناس بالباطل وان وجدت استثمار اخر أفضل لك لكن لا تتوقع ان تحقق ولا حتى خمسة في المية شهريا ومن يحققها يضع كشف حساب حقيقي موثق كل ما يحدث انك تربح صفقات ثم تخسر هذه هي الحقيقة التي يتشارك بها من يربح في هذا السوق
هذا كشف حساب للشهر الماضي يوضح هذه الحقيقة ان من يقول انه يربح اكثر من واحد في المية شهريا غالبا لا يضع في حسبانه المحصلة النهائية السوق هذا فقير جداوارباحه عادية جدا ومن حافظ على راس ماله هو الناجح
تقبلوا خالص تحياتي وتقديري
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بارك الله فيك أخي
ولكن مع اختلافي فيما ذكرته , فالفرق بين الحساب الكبير والبنوك والحساب الصغير هي النفسية والطمع لدى الأشخاص أو الخوف مع تحرك المال بالنسبة للحسابات الكبيرة , ولكن الفكرة واحدة والنسب ثابتة يمكن تحقيقها بأختلاف قيمة رأس المال
المهم فقط هنا هو الإلتزام والتطبيق الصحيح
تحياتي لك وشاكر مرور العطر

[spider man]

فرص لايف
اليورو دولار
وأرجو التصحيح من خبراء الهارمونيك

[spider man]

USDCAD H4

[alonsoo]

محتاج قاعدة وشوية مخمخة معاك . لان بصراحة شغل الترندات دا شغل عالى جدا .
اسال الله لك التوفيق دوما . واسمحلى بئا ابئا اشارك معاك وتعدلى الترندات . بعد ما استفيض فى قراءة الدروس جيدا .

[spider man]

محتاج قاعدة وشوية مخمخة معاك . لان بصراحة شغل الترندات دا شغل عالى جدا .
اسال الله لك التوفيق دوما . واسمحلى بئا ابئا اشارك معاك وتعدلى الترندات . بعد ما استفيض فى قراءة الدروس جيدا .

خذ وقتك في القراءة والفهم , الموضوع عاوز شوية تركيز وهتلاقي فيه خير كتير ان شاء الله وعن تجربة
وأتمنى تشارك بشارتات أن شاء الله نظبطها سوا إلى ان تتقن الطريقة
تحياتي لك

[alonsoo]

فرص لايف
اليورو دولار
وأرجو التصحيح من خبراء الهارمونيك

انت شايف اليورو حاليا ايه بعد وصوله 1.1255 او تقصد ايه من الشارت

[spider man]

انت شايف اليورو حاليا ايه بعد وصوله 1.1255 او تقصد ايه من الشارت

أتوقع أن يهدأ اليورو قليلاً قبل أن يواصل الصعود
البيع بحذر والشراء يكون بإنتظار إرتكاز ثالث ننطلق معه

وإذا كسر اليورو الترند الأسبوعي سيصل ل 1.146