وفي الفوريكس النجاح يعتمد على الأستمرارية والتوازن في دارة رأس المال بما يرضيك من مكسب ويبقيك في السوق , وتطبيق قواعد رأس المال المدروسة على إستراتيجية مناسبة لما خططت له , والإلتزام التام بقواعد رأس المال وشروط الإستراتيجية.
الملف المرفق 460514
تكوين خطة متاجرة ناجحة وأستراتيجية مناسبة
أي مشروع ناجح يجب أن يعتمد في بدايته على خطة مدروسة بعناية , وتنفيذها بدقة , والإلتزام بها :-
Plan your trade & then Trade your plan
إذاً عوامل النجاح تلخص في :
- تحديد خطة إدارة رأس المال
- إختيار إستراتيجية مناسبة
- إلية التطبيق والإلتزام بهما
أولاً: خطة إدارة رأس المال :-لماذا التقييم بالنسبة المالية وليس عدد النقاط فقط ؟
وهي العامل الأهم في رأيي للنجاح في السوق بالتوازي مع أستراتيجية قوية تحقق لك المطلوب من خطة رأس المال , وربما سأطرحها بطريقة مختلفة عند البعض أو غريبة بعض الشيئ , لأنني سأتعامل مع الصفقات (ربح وخسارة ) بالقيمة المالية وليست عدد النقاط.
ببساطة لكي تضع قواعد تحكم الربح وتحجم الخسارة , بمعنى قد أدخل صفقة أستوبها كبير وأخسر نسبة كبيرة من رأس المال , وبنفس عدد العقود أدخل صفقة أخرى بوقف أقل (وفي كل مرة أدخل صفقة تختلف في عدد النقاط عن الصفقة الأخرى سأخسر أو ساربح نسبة مغايرة في كل مرة (لثبات عدد العقود وأختلاف النقاط للأستوب))ماذا عن الربح ؟
ولكن إذا قلنا مثلاً أن الوقف يساوي في كل صفقة 2% من قيمة رأس المال أياً كان عدد النقاط ( وذلك بتغيير عدد عقود الدخول في كل صفقة وتخلتف عن الأخرى ولكن نسبة الخسارة المقبولة ثابتة في كل دخول لنا وهي 2% مثلاً ) , فلايهم الوقف 20 نقطة كان أو 100 , لأن في كلا الصفقين سأخسر نفس النسبة المقترحة 2% ونفس المبلغ تقريباً
يعني لو مثلاً حسابك 1000$ , وقيمة مخاطرتك في الصفقة الواحدة 2% ودخلت صفقتين , الأولى وقفها 20 نقطة سيكون دخولك فيها بعشرة عقود مايكرو (قيمة النقطة ب 0.1 $ أو 10 سنت) , والصفقة الثانية وقفها 100 نقطة سيكون دخولك فيها بعقدين مايكرو , وفي كلا الصفقين يكون خسارتك 20$ (قيمة المخاطرة المقترحة المقبولة اللي هي 2% في المثال )
بهذا سيكون عندك مرونة في وضع وقف الخسارة في مكان مؤمن ان أحتجت لذلك (فريم يومي أو أسبوعي ) ولا يهم الوقف كبير أو صغير , فالخسارة واحدة .
وسبب آخر للتعامل مع الربح أو الخسارة بالنسبة المالية وليس عدد النقاط , لأنه في بعض الأحيان نقسم عقود الدخول والأهداف , وقد يتحقق هدف أول لنصف العقود وهدف ثاني بالنصف الآخر ولكن نسبة الربح أقل من المفترض أن تتحقق بالعقود كاملةأو قد أخرج من الصفقة قبل أن يضرب الإستوب لتحقق إشارة عكسية
ولكن ليست هي المعضلة الكبرى , ولكني أفضل ان نقول (اليوم ربحنا 10 % وخسرنا 2% من حساباتنا في 3 صفقات دخول مثلاً ) , أفضل من أن نقول (اليوم ربحنا 600 نقطة وخسرنا 200 نقطة في 3 صفقات) ونسب الربح قد تختلف عند البعض لإختلاف نسب الدخول والمخاطرة
هنا مربط الفرس ,,,, فإن لم تربح في هذا السوق أكثر مما تخسره فالأكيد أن عندك خلل يستدعيك للتوقف والبحث عن طريقة أفضل تؤتي ثمار مجهودك بالربحملحوظة: (سأضع نسب إفتراضية كمثال وهي المفضلة بالنسبة لي )
والربح يأتي عن طريق تحقيق الأهداف وتجنب وقف الخسارة ,,, ولن تجد أحد لا يخسر
فمن لن يخسر ,, لن يربح
ولكن يجب أن تغطي الأرباح الخسائر , والربح يتحقق بعدة أشياء:
· أن تكون الأهداف ضعف أو ضعفين من قيمة الوقف (نسبة الهدف للوقف) , وفي هذه الحالة يمكن أن تتعامل بإستراتيجية نسبة نجاحها (( 1 : 1)) أو 50 % ( يعني عدد مرات ضرب الوقف يساوي تقريباً عدد مرات تحقق الأهداف) وكلما زادت نسبة نجاح الإستراتيجية كلما زادت الأرباح
· أو أن يكون الهدف مساوي لقيمة الوقف , وفي هذه الحالة يشترط ألا تقل نسبة نجاح الأستراتيجية عن 70% أو تزيد
· الوقف أكبر من الهدف , ولا أنصح بهذه الطريقة حتى لو نسبة نجاح الأستراتيجية أكثر من 90% , لأن خسارة واحدة تعصف بكثير من الأرباح وتؤثر معنويا ونفسياً
وأنا أرشح الطريقة الاولى ( الهدف أكبر من الأستوب) في حال وجدت الأستراتيجية المناسبة
ويجب مراعاة تنظيم إدارة رأس المال في التعامل مع الصفقات ويفضل أن تكون نسبة الهدف ثابتة مثل الوقف , ( يعني لو قيمة المخاطرة في الصفقات 2% , ستكون نسبة الهدف لا تقل عن 4% من قيمة رأس المال)
أحيانا الطمع في زيادة نسبة الهدف قد تقلل من نسبة نجاح الأستراتيجية , التوازن مطلوب ويجب أختيار الأهداف بعناية بما لا يقلل من نسبة نجاح الأستراتيجية
يجب في البداية أن نحدد طريقة التعامل مع الصفقات وإختيار طريقة مناسبة للإستراتيجية
من حيث :-
· تحديد نسبة نجاح الأستراتيجية المقترحة (نسبة عدد مرات ضرب الوقف إلى تحقق الأهداف)
ويتحكم بها عدة عوامل مثل وضع الوقف والاهداف وأماكن الدخول وطريقة ادارة الصفقات
· بالربط مع نسبة نجاح الأستراتيجية يتم تحديد نسبة الربح للخسارة , بمعنى لو أن نسبة نجاح الإستراتيجية 50% أو (1: 1) , تحتاج لأن تقلل نسبة الخسارة لأقل ما يمكن (مثلاً 2% وقف و 4% هدف من قيمة رأس المال لكل صفقة.)
· متوسط عدد مرات الدخول في خلال مدة زمنية محددة (شهر مثلاً) , كأن أقول مثلاً ( طريقتي تحقق لي متوسط دخول 20 مرة في الشهر )
وبواسطة هذه العوامل أو الشروط الثلاثة , يمكننا تقييم الإستراتيجية ومقارنة النتائج بالنسب المقترحة ( نسبة نجاح الإستراتيجية , نسبة الهدف للوقف , وعدد مرات الدخول في الشهر ) .
ويجب في أي حال من الأحوال أن تكون الإستراتيجية مجربة لمدة زمنية مناسبة وعمل باك تست كالواقعي لمدة مناسبة وخلال فترات تغير السوق ( تذبذب وأتجاهات , ركود وعنف )
ومن أراد تجربة طريقة أو إستراتيجية على حساب ديمو مثلاً , يجب عليه أن يتعامل مع الحساب كأنه حقيقي بنفس نسبة إدارة رأس المال ونفس الظروف النفسية والضغوط التي سيواجهها في تطبيقها على الحقيقي
إذاً جاء وقت البحث عن إستراتيجية مناسبة وتحقق لي شروط إدارة رأس المال المقترحة لإختيار طريقة المتاجرة الناجحة,
ثانياً : إختيار إستراتيجية مناسبة :-
شروط الأستراتيجية التي تتوافق مع شروط أدارة رأس المال المقترحةفما هو المستهدف الشهري ؟؟؟
1. نسبة نجاح الإستراتيجية لا تقل عن 50 % , أي أن نسبة ضرب الوقف إلى نسبة تحقق الهدف تساوي (1 : 1 ) على الأقل , أو تزيد لصالح التحقق الهدف.
2. نسبة الربح إلى الخسارة في الصفقة الواحدة تساوي (2 : 1) , أي أن الهدف يكون على الأقل ضعف الإستوب أو تزيد لصالح الهدف.
3. عدد الصفقات لا يقل عن 20 صفقة مثلاً في الشهر على الفريمات المتوسطة مثلاً.
الشرطين الأول والثاني تعتبر شروط أساسية ويجب التشديد على ذلك , أما الشرط الثالث , فيمكن التعامل معه ببعض المرونة إذا تغير عدد الصفقات على الفريمات الكبرى يمكن الأنتقال إلى الفريمات الأصغر أوزيادة عدد الأزواج التي تناسب الإستراتيجية أو إلغاء بعض القيود (الفرعية وليست الأساسية) من الإستراتيجية لزيادة عدد الفرص أو التغيير في نسبة المخاطرة بما يتوافق مع رأس المال ويحقق لي المستهدف الشهري مثلاً
وبوجه عام البساطة في الأستراتيجية وشروط الدخول تحقق لك زيادة عدد مرات الدخول (تحقق الشروط)
ولكي يتحقق الشرط الأول (نسبة نجاح الإستراتيجية لا تقل عن 50 % ) من شروط أختيار الطريقة , يجب أن تكون الأستراتيجية تمت تجربتها لمدة كافية ومناسبة وبعد عمل باك تست لها + الدخول من مناطق قوية تدعم تحقيق الهدف أكثر من ضرب الإستوب.
ولكي يتحقق الشرط الثاني (نسبة الربح إلى الخسارة في الصفقة الواحدة تساوي (2 : 1)) أي يجب أن تكون الأستراتيجية تحقق لي نسبة ربح أكثر من نسبة الخسارة بحيث لا يقل عن ( 2:1) , وبالنسبة لي فإنني أفضل الإستراتيجيات التي تعتمد على الأرتدادات السريعة من مناطق قوية ونسبة نجاح الصفقة لا تقل عن 50% وبأهداف واضحة وإستوب قليل ومؤمن بعم او مقاومة أو ترند ويفضل أن تكون منطقة كلستر (أكثر من دعم ومقاومة في مناطق قريبة أو متطابقة) ,.
ولكي يتحقق الشرط الثالث (عدد مرات الدخول ) , نبحث آلية الدخول والشروط والإشارات بالربط مع الفريمات المناسبة التي تحقق لي عدد مرات الدخول المقترحة ويحقق لي المستهدف الشهري
لماذا الحد الأدنى من المستهدف الشهري ؟
يجب على كل تاجر أن يقيم طريقته باستمرار كأن يحدد هدف خلال مدة زمنية محددة( شهري مثلاً) يريد أن يربحه من تجارته ( المستهدف الشهري) , أو مستهدف أسبوعي أو ربع سنوي أو سنوي ( ويجب أن يكون في نطاق العقل والمنطق ولا أريد ان أسمع عن شخص مستهدفه تدبيل الحساب في أسبوع ) ولنفترض اننا سنتحدث عن مستهدف شهري
1. مثال : أريد ان أربح ما لا يقل عن 20 : 30% من قيمة رأس المال كل شهر (الحد الأدنى من المستهدف =20%)
لدي معطيات سأستخدمها
عدد أيام التداول في الشهر (20) + نسبة الربح الفعلية + نسبة الخسارة + عدد الصفقات في الشهر
الحد الأدنى من المستهدف الشهري (20 %) = نسبة الصفقات الناجحة - نسبة الصفقات الخاسرة = ربح 20 % من رأس المال
يعني لو الأستراتيجية تحقق لي ربح ضعف الخسارة في كل صفقة (2 : 1) , ونسبة نجاح الإستراتيجية (1 : 1) ( يعني تقريباً كل عشرة صفقات تفشل 5 وتربح 5 صفقات ) , هنا تحقق لي شرطين أساسيين , وسأتحكم في أكثر من أمر لأحقق المستهدف الشهري (نسبة المخاطرة + عدد الفرص + الفريمات الزمنية + عدد الأزواج )
فلو كانت نسبة المخاطرة 2% من رأس المال في كل صفقة طبٍقت على استراتيجية نسبة نجاحها 50% وكانت نسبة الربح للخسارة في كل صفقة (2 : 1) , فأنا احتاج للدخول في عدد ما يقارب 20 صفقة في الشهر حتى يتحقق الحد الأدنى من المستهدف الشهري
20 صفقة = (عشر صفقات ربحوا (40%) – عشر صفقات خسروا(20%)) = 20 % من رأس المال ربح خلال شهر = الحد الأدنى من المستهدف الشهري
لانه من المفترض أن أستراتيجيتك نسبة نجاحها لا تقل عن 50 % ولكن بزيادة تلك النسبة عن 50 تزيد نسبة المستهدف الشهري وأيضاً إذا زادت نسبة الهدف إلى الوقف في بعض الفرص عن ( 2: 1) إلى 3 أضعاف الوقف أو أكثر , تزيد أيضاً نسبة المستهدف الشهري عن الحد الأدنى
ماذا لو أن استراتيجيتك قلت فيها عدد الفرص وأصبحت لا تعطيك أكثر من عشرة فرص دخول في الشهر , فكيف ستحقق المستهدف الشهري ؟؟؟
بعدة إختيارات
1. إذا قلت عدد الفرص وولكن زادت نسبة نجاح الإستراتيجية باضافة فلاتر أو دمجها مع طريقة أخرى ,,, يمكنك رفع نسبة المخاطرة في كل صفقة بدلاً من 2% الى 3 أو 4 % , أو زيادة نسبة الهدف إلى الوقف من (2:1) إلى 3 أضعاف الوقف أو أكثر لتحقق الحد الأدنى من المستهدف
2. إذا قلت عدد الفرص بسبب التذبذب والركود أو أي أسباب أخرى يمكنك استبعاد بعض الفلاتر الفرعية (التي لا تخل بشروط طريقتك) , أو البحث عن الفرص في الأزواج الأخرى والأزمنة المختلفة بما لا يعارض شروط طريقتك ويحقق الحد الأدنى من المستهدف
3. دمج طريقة دخول أخرى أو أستراتيجية موثوقة ومجربة وتتوافق مع تحقيق خطة متاجرتك وأدارة رأس المال وتحقق لك الحد الأدنى من المستهدف , فلا مانع من الدمج
عوامل نجاح خطة المتاجرة كثيرة , المهم كيفية ربطها ببعض للوصول للنجاح
والمهم ان تحدد هدفك الذي يرضيك , ومن ثم لا تجعل طموحك يقل عن الحد الأدنى من المستهدف الشهري
وتذكروا أننا لم نشير إلى عامل ثالث وأخير من عوامل نجاح أي خطة متاجرة وهو:-
ثالثاً: الإلتــــــزام (النفسي والفني) وآلية التطبيق :-
وبدونه لن تجد النجاح في خطة متاجرتك حتى لو نجح العنصرين الآخرين (ادارة رأس المال , الإستراتيجية الناجحة)
يعني الإلتزام في الكثير من الأمور لا يمكنني حصرها ولكن هي مثل (العبث كثيراً في الصفقات وتحريك الوقف مثلاً لاسباب خارج طريقتك , أو الطمع أو الخوف أو الدخول على طريقة أخرى غير طرقك المعتمدة أو الدخول في الأوقات المحظورة , أو التغاضي عن شروط أساسية في دخولك الصفقات , أو التسرع أو الكسل عدم الإتزام بنسبة المخاطرة أو أو أو.....
يجب وضع ضوابط والألتزام التام بها حتى يتحقق نجاح الخطة
وقبل ان أهديكم بعض النصائح المميزة المنقولة , دعوني أقترح على المهتمين بالمشاركة بالرأي أو باقتراح خطة متاجرة تشمل أدارة رأس المال والأستراتيجية المناسبة التي تحقق لك المستهدف الشهري (كما وضحنا بالنسب والطرق السابقة)
وإذا رأى الجميع قبول في الفكرة وتفاعل سأقدم أقتراحي بخطة متاجرة شاملة تحقق لك مستهدف مرضي باستراتيجتي الخاصة (طريقة دخول الصفقات ) التي سأشرحها باستفاضة وهي بسيطة جداً ونسبة نجاحها تزيد عن ما ذكرناه في الأمثلة , ونسبة الهدف للوقف أكثر من الضعف وأحياناً نطارد الأرباح , سأطرحها على الجميع وقتما اتممت اعدادها ببساطة ليتم تقييمها وتجربتها ومن ثم أعتمادها كطريقة دخول , ويمكن استخدامها بمفردها ويمكن أيضا دمجها مع طريقة أخرى أو أستراتيجية مناسبة للشروط ونسب النجاح والاهداف والوقف ,
أترككم في رعاية المولى , ولنا عودة للنقاش المثمر الذي أسعد به كثيراً
وانتظروا مني أستراتيجية
(الأرتكاز الثالث)
