المتيـم : ورشة تعليمية - من كلاسيكيات الشارت .. تحليلات وفرص

[dr.ahmed.samir]

السلام عليكم ..

تقبل الله من الجميع الصيام والقيام ،،

امين ..

[dr.ahmed.samir]

أن شاء الله على يدك

انا استخدم الموفنجات فقط لتحديد الاتجاه



أستاذنا شو رايك في هذي الفرصة

قفلتها علىربح 20 نقطة

مباركين عليك اخى الحبيب ..
منطقة جيدة اخى حسين لكن شخصيا احب دوما ان يكون سببين من الحركة السعرية فاكثر .. اما هنا فالسبب السعرى الوحيد هو اعادة اختبار خط الترند
وبالتالى لا اميل اليها ..

تحياتى ،،

[dr.ahmed.samir]

وهذا مثال اخراخى حسين كما هو معهود فى صفقات الورشة للتوضيح لمن يتابع مؤخرا الورشة ..


صفقة منذ وقت بسيط على الكندى انترادى ..

مستويات 0.9900 - 0.9910 شكلت مقاومة للمدى القريب وكانت منطقة دخول مناسبة للانترادى للاسباب :


- اعادة اختبار خط ترند بينى صاعد مكسور
- قمم سابقة مكسورة واعادة اختبار لها ..
- فيبو 38 % لاخر موجة هبوط ..
- الرقم النفسى 0.9900 ..







وقد حققت اهدافها السريعة والحمد لله + 40 نقطة ..






والله الموفق ،،

[AbuJmel]

السلام عليكم ..

تقبل الله من الجميع الصيام والقيام ،،

امين ..

امين اخي الله يتقبل من جميع المسلمين

[مصطفى خالد]

وهذا مثال اخراخى حسين كما هو معهود فى صفقات الورشة للتوضيح لمن يتابع مؤخرا الورشة ..


صفقة منذ وقت بسيط على الكندى انترادى ..

مستويات 0.9900 - 0.9910 شكلت مقاومة للمدى القريب وكانت منطقة دخول مناسبة للانترادى للاسباب :


- اعادة اختبار خط ترند بينى صاعد مكسور
- قمم سابقة مكسورة واعادة اختبار لها ..
- فيبو 38 % لاخر موجة هبوط ..
- الرقم النفسى 0.9900 ..







وقد حققت اهدافها السريعة والحمد لله + 40 نقطة ..






والله الموفق ،،

اغيب فتره الاقيك عامل فرص و دروس و من غير ما تقول
مااااااشى
ليك وقفه

[dr.ahmed.samir]

السلام عليكم ..

جمعة مباركة جميعا ان شاء الله ،،

[dr.ahmed.samir]

ويبنار الاسبوع ( 18 )





Trading the quiet summer

[AbuJmel]

اجازة موفقة للجميع

[dr.ahmed.samir]

اجازة موفقة للجميع

ان شاء الله جميعا ..

[sam3ds]

السلام عليكم

أسعد الله مسائكم

[sam3ds]

مباركين عليك اخى الحبيب ..
منطقة جيدة اخى حسين لكن شخصيا احب دوما ان يكون سببين من الحركة السعرية فاكثر .. اما هنا فالسبب السعرى الوحيد هو اعادة اختبار خط الترند
وبالتالى لا اميل اليها ..

تحياتى ،،

الله يبارك في اأخي أحمد

يوجد سببين من السعر

ترند و مقاومة

[dr.ahmed.samir]

السلام عليكم

أسعد الله مسائكم

الله يبارك في اأخي أحمد

يوجد سببين من السعر

ترند و مقاومة

وعليكم السلام ..
مساء النور ..

تمام اخى الحبيب ،،

[dr.ahmed.samir]

درس تعليمى ( 24 )

بعنوان /

" المدارس الثلاثة للستوب لوس "


مرحبا اخوتى الكرام فى درس جديد باذن الله ..

- الستوب لوس او وقف الخسارة هو شق هام لم تلتفت اليه اغلب الكورسات التعليمية والكتب من خلال خبرتى مع المجال .. الا انه يعد شق هام وحاسم فى مصير اى صفقة .. فمهما حققت من ارباح فلن تحتسب الا بعد اغلاق الصفقة والخروج بهذه الارباح ..


- تواجدت عدة طرق لاستعمال الستوب لوس ومنها ما يتم فيه استعمال مؤشر ما للخروج من الصفقة الا اننى لن اتطرق الى هذا النوع من استعمال الستوب لوس فى درسنا لاننى اراه برؤيتى المتواضعه لا يمثل اى مدلولا واقعيا على الشارت ولا يرتقى ان يكون مدرسة منفردة بذاتها ..

- سنتحدث فى هذا الدرس عن اشهر ثلاثة مدارس لامر وقف الخسارة وهى كالتالى :

* الستوب الثابت
* الستوب المحدد
* ستوب الاغلاق


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الاولى

♠♠ الستوب الثابت ♠♠


- ويقصد به تحديد عدد ثابت من النقاط كاستوب لاى صفقة او عملية بغض النظر عن اى معطيات سعرية اخرى ..

- فمثلا يقوم المتاجر بتحديد 100 نقطة كاستوب لاى عملية بيع او شراء ويقوم بالدخول على هذا الاساس بالنسبة لوقف الخسارة ..

- وتعد هذه النقاط عددا ثابتا لا يتغير كما اشرنا مهما كانت المعطيات على الشارت

- وبجعل هذا العدد الثابت من النقاط ممثلا لنسبة معينة من الحساب مثلا 1 % فان المتاجر المعتمد لهذه المدرسة كطريقة لوقف الخسارة يعلم جيدا انه وفى اى صفقة يخسرها فان ذلك يساوى 1 % من حسابه ..

- اذن من حيث المخاطرة فهى ثابته لا تتغير لكل صفقة الا ان المشكلة مع هذه المدرسة تكمن فى ان بعض الصفقات لا تحتاج الى هذا الكم من النقاط كوقف خسارة ..

- فمثلا فريمات الانترادى بعضها لن يحتاج الى 100 نقطة كوقف خسارة بل قد يحتاج النصف او اقل ..

- وعلى الجانب الاخر بالذهاب الى الفريمات العليا ابتداءا من اليومى وصولا الى الشهرى فان 100 نقطة قد لا تكون كافية بالمرة لاعطاء السعر المساحة او الحرية الكافية للحركة السعرية فيصبح الخروج بخسارة امرا واردا بل ومتكررا ومحتملا اكثر من يتم الخروج بربح ..


☆☆☆☆☆☆

المدرسة الثانية

♠♠ الستوب المحدد ♠♠


- تعد هذه المدرسة هى الاكثر شيوعا واستعمالا من قبل المتاجرين ..

- وفى هذه المدرسة يكون تحديد الستوب لوس بناء على معطيات سعرية على الشارت .. وكامثلة لهذه المعطيات : ( خط ترند - قمة / قاع سابق - حد علوى / سفلى لقناه - مستويات لفيبو كلاستر .. الخ )


- وتعد هذه المدرسة من اكثر المدارس واقعية ومنطقية على الشارت وقد سبق ان تحدثنا فى سلسلة من فنيات الستوب لوس عن بعض الافكار فى استعمال هذه المدرسة
وللمراجعة فضلا زيارة الدروس التالية :


درس ( 6 ) .. " من فنيـات الستوب لوس .. جزء اول "
درس ( 7 ) .. " من فنيـات الستوب لوس .. جزء ثانى "
درس ( 8 ) .. " من فنيـات الستوب لوس .. جزء ثالث "


- المشكلة الحقيقية مع هذه المدرسة هى ظاهرة معروفة باسم ضرب الستوب او Stop Loss Hunting .. وهى ان ترى ذيل علوى / سفلى طويل لشمعة عند مستوى دعم / مقاومة .. ليقوم هذا الذيل بضرب الستوب الخاص بك ثم يعود السعر ليسير فى الاتجاه الذى كنت تتوقعه ..

امثلة عملية لهذه الخاصية او الظاهرة :












- قد تبدو الصورة قاتمة بعد هذه الامثلة ومخيبة للامال .. الا ان هذه الظاهرة لا تتكرر بشكل يومى .. لن اقول نادرا لكن ساقول انه ليس من المعتاد ان يكون هذا هو السلوك السعرى عند اى منطقة دعم / مقاومة ..

- وملاحظة اخرى هامة فى هذه المدرسة
وهى ان اى خطا فنى فى رسم خط الترند كمثال او حدود القناة وما الى ذلك من جوانب تقنية او فنية .. كفيل ان يجعل معدل ضرب الستوب الخاص بك عاليا وفى هذه الحالة فلن تحتاج الى ذيل شمعة طويل حتى يتم ضرب الستوب الخاص بك .. بل تكفى حركة سعرية بسيطة لتخرجك من السوق نظرا لان اعتمادك فى رسم الدعم / المقاومة كان خاطئا ..

- اذن الجانب الفنى مع هذه المدرسة مطلوب وللغاية ..



☆☆☆☆☆☆

المدرسة الثالثة

♠♠ ستوب الاغلاق ♠♠


- وفى هذه المدرسة كان المنطلق هو تفادى ما لاقيناه مع الستوب المحدد حيث يكون وقف الخسارة هنا محددا باغلاق شمعة لاطار زمنى ما حسب نوعية الصفقة والاطار الزمنى الاصلى لها ..

- عادة بعد ظاهرة ضرب الستوب يكون السعر مائلا لعمل حركة اتجاهية متوسطة الى قوية المدى تماما كما هو الحال مع الكسر / الاختراق الكاذب .. فضلا مراجعة الدرس التالى فى هذا الشأن ..

درس ( 14 ) .. " قانون القطبية للشارت .. والسبرنج والاب ثرست "


- ولذا فان من اهداف هذه المدرسة ايضا تفادى الخروج بسبب ضرب الستوب وايضا الاستفادة من الحركة السعرية التابعه لها ..


- وبالنظر فى الية هذه المدرسة نجد ان عملية الاغلاق اعلى / اسفل مستوى دعم / مقاومة والذى كان فى الاصل سبب الدخول .. تلغى فكرة ان هذا الدعم / المقاومة
ما يزال يحتفظ بقوته وانه سيرتد من خلاله ..

وبالتالى يتم اغلاق الصفقة والانسحاب على خسارة ..

امثلة عملية لستوب الاغلاق ..








- وبمقارنة ستوب الاغلاق مع الستوب الثابت او المحدد سنجد انه يتفادى بعض العيوب الموجودة بالمدرستين الاولتين ..

- الا ان نقطة الخروج بعد اغلاق اعلى / اسفل دعم / مقاومة .. تعد مبهمة وغير واضحه .. بمعنى اخر من الممكن ان يتم الاغلاق بخسارة 30 نقطة او خسارة 100 نقطة ..

- وهذا يعد فارقا هاما ومشكلة بالنسبة لهذه المدرسة .. فسواء مدرسة الستوب الثابت او المحدد فانت على علم مسبق بحجم المخاطرة وهذا ما لا يتواجد مع ستوب الاغلاق مقابل الحماية من ضرب الستوب ..

☆☆☆☆☆☆

ختاما وبعد ما استعرضناه فى المدارس الثلاثة اود ان اقول :

- اختلاف المدارس وتباينها من حيث الاليات قد يكون ميزة لشخص وعيب لاخر .. ولذا فان الاختيار راجع تماما الى نفسية كل متاجر وما يراه مناسبا له .. فالخسارة الثابته للبعض مريحة من الجانب النفسى وغير مؤثرة فى حجم الحساب .. وللبعض الاخر فالمسالة هى العكس تماما ..

- قد تتفاوت طريقتك مع ظروف الصفقة نفسها فيمكنك ان تجمع بين مميزات كل طريقة او مدرسة حسب نوعية الصفقات فمثلا مع صفقات السوينج نظرا لانك تطمح الى اهداف بعيدة قد تستعمل الستوب الثابت بمسافة مناسبة او ستوب الاغلاق على اطار زمنى اقل من الخاص بالصفقة نفسها ( مثال : اغلاق يومى لصفقة على فريم الاسبوعى ) وهكذا ،،

- ما تم عرضه فى هذا الدرس هو مجرد فرصة لتوسيع الافق فاتمنى ان يكون بداية خير للجميع ان شاء الله ،،




تحياتى ..

بقلم / المتيـم

د / أحمد

[sam3ds]

درس تعليمى ( 24 )

بعنوان /

" المدارس الثلاثة للستوب لوس "


مرحبا اخوتى الكرام فى درس جديد باذن الله ..

- الستوب لوس او وقف الخسارة هو شق هام لم تلتفت اليه اغلب الكورسات التعليمية والكتب من خلال خبرتى مع المجال .. الا انه يعد شق هام وحاسم فى مصير اى صفقة .. فمهما حققت من ارباح فلن تحتسب الا بعد اغلاق الصفقة والخروج بهذه الارباح ..


- تواجدت عدة طرق لاستعمال الستوب لوس ومنها ما يتم فيه استعمال مؤشر ما للخروج من الصفقة الا اننى لن اتطرق الى هذا النوع من استعمال الستوب لوس فى درسنا لاننى اراه برؤيتى المتواضعه لا يمثل اى مدلولا واقعيا على الشارت ولا يرتقى ان يكون مدرسة منفردة بذاتها ..

- سنتحدث فى هذا الدرس عن اشهر ثلاثة مدارس لامر وقف الخسارة وهى كالتالى :

* الستوب الثابت
* الستوب المحدد
* ستوب الاغلاق


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المدرسة الاولى

♠♠ الستوب الثابت ♠♠


- ويقصد به تحديد عدد ثابت من النقاط كاستوب لاى صفقة او عملية بغض النظر عن اى معطيات سعرية اخرى ..

- فمثلا يقوم المتاجر بتحديد 100 نقطة كاستوب لاى عملية بيع او شراء ويقوم بالدخول على هذا الاساس بالنسبة لوقف الخسارة ..

- وتعد هذه النقاط عددا ثابتا لا يتغير كما اشرنا مهما كانت المعطيات على الشارت

- وبجعل هذا العدد الثابت من النقاط ممثلا لنسبة معينة من الحساب مثلا 1 % فان المتاجر المعتمد لهذه المدرسة كطريقة لوقف الخسارة يعلم جيدا انه وفى اى صفقة يخسرها فان ذلك يساوى 1 % من حسابه ..

- اذن من حيث المخاطرة فهى ثابته لا تتغير لكل صفقة الا ان المشكلة مع هذه المدرسة تكمن فى ان بعض الصفقات لا تحتاج الى هذا الكم من النقاط كوقف خسارة ..

- فمثلا فريمات الانترادى بعضها لن يحتاج الى 100 نقطة كوقف خسارة بل قد يحتاج النصف او اقل ..

- وعلى الجانب الاخر بالذهاب الى الفريمات العليا ابتداءا من اليومى وصولا الى الشهرى فان 100 نقطة قد لا تكون كافية بالمرة لاعطاء السعر المساحة او الحرية الكافية للحركة السعرية فيصبح الخروج بخسارة امرا واردا بل ومتكررا ومحتملا اكثر من يتم الخروج بربح ..


☆☆☆☆☆☆

المدرسة الثانية

♠♠ الستوب المحدد ♠♠


- تعد هذه المدرسة هى الاكثر شيوعا واستعمالا من قبل المتاجرين ..

- وفى هذه المدرسة يكون تحديد الستوب لوس بناء على معطيات سعرية على الشارت .. وكامثلة لهذه المعطيات : ( خط ترند - قمة / قاع سابق - حد علوى / سفلى لقناه - مستويات لفيبو كلاستر .. الخ )


- وتعد هذه المدرسة من اكثر المدارس واقعية ومنطقية على الشارت وقد سبق ان تحدثنا فى سلسلة من فنيات الستوب لوس عن بعض الافكار فى استعمال هذه المدرسة
وللمراجعة فضلا زيارة الدروس التالية :


درس ( 6 ) .. " من فنيـات الستوب لوس .. جزء اول "
درس ( 7 ) .. " من فنيـات الستوب لوس .. جزء ثانى "
درس ( 8 ) .. " من فنيـات الستوب لوس .. جزء ثالث "


- المشكلة الحقيقية مع هذه المدرسة هى ظاهرة معروفة باسم ضرب الستوب او Stop Loss Hunting .. وهى ان ترى ذيل علوى / سفلى طويل لشمعة عند مستوى دعم / مقاومة .. ليقوم هذا الذيل بضرب الستوب الخاص بك ثم يعود السعر ليسير فى الاتجاه الذى كنت تتوقعه ..

امثلة عملية لهذه الخاصية او الظاهرة :












- قد تبدو الصورة قاتمة بعد هذه الامثلة ومخيبة للامال .. الا ان هذه الظاهرة لا تتكرر بشكل يومى .. لن اقول نادرا لكن ساقول انه ليس من المعتاد ان يكون هذا هو السلوك السعرى عند اى منطقة دعم / مقاومة ..

- وملاحظة اخرى هامة فى هذه المدرسة
وهى ان اى خطا فنى فى رسم خط الترند كمثال او حدود القناة وما الى ذلك من جوانب تقنية او فنية .. كفيل ان يجعل معدل ضرب الستوب الخاص بك عاليا وفى هذه الحالة فلن تحتاج الى ذيل شمعة طويل حتى يتم ضرب الستوب الخاص بك .. بل تكفى حركة سعرية بسيطة لتخرجك من السوق نظرا لان اعتمادك فى رسم الدعم / المقاومة كان خاطئا ..

- اذن الجانب الفنى مع هذه المدرسة مطلوب وللغاية ..



☆☆☆☆☆☆

المدرسة الثالثة

♠♠ ستوب الاغلاق ♠♠


- وفى هذه المدرسة كان المنطلق هو تفادى ما لاقيناه مع الستوب المحدد حيث يكون وقف الخسارة هنا محددا باغلاق شمعة لاطار زمنى ما حسب نوعية الصفقة والاطار الزمنى الاصلى لها ..

- عادة بعد ظاهرة ضرب الستوب يكون السعر مائلا لعمل حركة اتجاهية متوسطة الى قوية المدى تماما كما هو الحال مع الكسر / الاختراق الكاذب .. فضلا مراجعة الدرس التالى فى هذا الشأن ..

درس ( 14 ) .. " قانون القطبية للشارت .. والسبرنج والاب ثرست "


- ولذا فان من اهداف هذه المدرسة ايضا تفادى الخروج بسبب ضرب الستوب وايضا الاستفادة من الحركة السعرية التابعه لها ..


- وبالنظر فى الية هذه المدرسة نجد ان عملية الاغلاق اعلى / اسفل مستوى دعم / مقاومة والذى كان فى الاصل سبب الدخول .. تلغى فكرة ان هذا الدعم / المقاومة
ما يزال يحتفظ بقوته وانه سيرتد من خلاله ..

وبالتالى يتم اغلاق الصفقة والانسحاب على خسارة ..

امثلة عملية لستوب الاغلاق ..








- وبمقارنة ستوب الاغلاق مع الستوب الثابت او المحدد سنجد انه يتفادى بعض العيوب الموجودة بالمدرستين الاولتين ..

- الا ان نقطة الخروج بعد اغلاق اعلى / اسفل دعم / مقاومة .. تعد مبهمة وغير واضحه .. بمعنى اخر من الممكن ان يتم الاغلاق بخسارة 30 نقطة او خسارة 100 نقطة ..

- وهذا يعد فارقا هاما ومشكلة بالنسبة لهذه المدرسة .. فسواء مدرسة الستوب الثابت او المحدد فانت على علم مسبق بحجم المخاطرة وهذا ما لا يتواجد مع ستوب الاغلاق مقابل الحماية من ضرب الستوب ..

☆☆☆☆☆☆

ختاما وبعد ما استعرضناه فى المدارس الثلاثة اود ان اقول :

- اختلاف المدارس وتباينها من حيث الاليات قد يكون ميزة لشخص وعيب لاخر .. ولذا فان الاختيار راجع تماما الى نفسية كل متاجر وما يراه مناسبا له .. فالخسارة الثابته للبعض مريحة من الجانب النفسى وغير مؤثرة فى حجم الحساب .. وللبعض الاخر فالمسالة هى العكس تماما ..

- قد تتفاوت طريقتك مع ظروف الصفقة نفسها فيمكنك ان تجمع بين مميزات كل طريقة او مدرسة حسب نوعية الصفقات فمثلا مع صفقات السوينج نظرا لانك تطمح الى اهداف بعيدة قد تستعمل الستوب الثابت بمسافة مناسبة او ستوب الاغلاق على اطار زمنى اقل من الخاص بالصفقة نفسها ( مثال : اغلاق يومى لصفقة على فريم الاسبوعى ) وهكذا ،،

- ما تم عرضه فى هذا الدرس هو مجرد فرصة لتوسيع الافق فاتمنى ان يكون بداية خير للجميع ان شاء الله ،،




تحياتى ..

بقلم / المتيـم

د / أحمد

يعطيك العافية استاذنا

مجهود متميز تشكر عليه

و الله لس بسألك عن هذا الدرس لكنك سبقتني


عندي سؤال بسيط بالنسبة ستوب الاغلاق

كيف ممكن نوازن بينه و بين ادرة رأس المال مثلا انا عندي نسبة المخاطرة 50 نقطة 2% من راس مال

لو عكس السعر في حالة معينة 100 كيف ممكن نتعامل في مثل هذه الحالة

[dr.ahmed.samir]

يعطيك العافية استاذنا

مجهود متميز تشكر عليه

و الله لس بسألك عن هذا الدرس لكنك سبقتني


عندي سؤال بسيط بالنسبة ستوب الاغلاق

كيف ممكن نوازن بينه و بين ادرة رأس المال مثلا انا عندي نسبة المخاطرة 50 نقطة 2% من راس مال

لو عكس السعر في حالة معينة 100 كيف ممكن نتعامل في مثل هذه الحالة

سلمت اخى حسين ..
اذا كانت خمسين نقطة = 2 بالمئة وانت تريد ان تحافظ على هذه النسبة اذن قم بتقليل قيمة النقطة الى النصف ..

50 نقطة وقيمة النقطة 1 دولار = 100 نقطة وقيمة النقطة 0.5 دولار .. وهكذا ،،