المتيـم : ورشة تعليمية - من كلاسيكيات الشارت .. تحليلات وفرص

[dr.ahmed.samir]

درس تعليمى ( 7 )

بعنوان /

" من فنيـات الستوب لوس .. جزء ثانى "


- تحدثنا بالدرس السابق والجزء الاول من هذه
هذه السلسلة عن مبادئ هامة فى تعريف الستوب لوس
وانواعه وما ترمى اليه من انعكاس لشخصية
المتاجر وطريقة ادارة راس المال الخاصة به ..


- فى هذا الدرس باذن الله نستكمل فنيات وضع الستوب
لوس ..

التصور للشارت الموجود امام الجميع كساحة حربية
هو تصور منطقى وواقعى الى حد كبير فانت بدخولك
فى اى صفقة تتتخذ اما جانب المشترين او جانب البائعين

وعليه فان وضعك للستوب لوس هو اشارة قاطعه
منك بالانسحاب فى حال انعكاس السعر عليك
وبالتالى فمن البديهى ان يكون مكان الانسحاب
محققا لشرطين اساسيين ..

اولا ان يكون امنا وثانيا ان يكون ضربه صعب او ان يكون الوصول اليه يعكس خطا ما بالتحليل ( فنيا او اساسيا ) او امر عارض كخبر اقتصادى هام مفاجئ او كارثة - حفظنا الله جميعا -

وبخصوص النقطة الثانية فهى امر مسلم به لا نستطيع
ان نقدم حياله شئ معين اما النقطة الاولى وهى مكان
وضع الستوب فهو المتاح امامنا اختياره لذا
فاختياره يعد احد اسباب نجاح الصفقة بعد توفيق الله
سبحانه وتعالى ،،


- لنفرض ان الستوب لوس الخاص بك هو هدف
للاخرين اذن يجب قدر الامكان ان يكون مكان الستوب
خلف اكبر عدد ممكن من خطوط الدفاع وهنا فان
خطوط الدفاع قد يمثلها ..

( قمة - قاع - دعم - مقاومة - خط ترند
مستوى فيبوناتشى - رقم نفسى .. الخ )

ويجب ان ناخذ بالحسبان التالى :

- كلما تجمع اكبر عدد من الادوات المذكورة بالاعلى
كان ذلك افضل من حيث قوة المستوى الموضوع به الستوب وصعوبة ضربه ..

- بالطبع هناك اساليب اخرى لوضع الستوب لكنها لا تتفق مع
اسلوب الورشة الكلاسيكى كالمؤشرات
ولذا لن اتعرض لهذه النقطة ..

- مكان او موضع الستوب لوس قد يكون ممتاز
لكن غير مناسب من حيث نسبة الربح الى الخسارة
وساوضح ذلك باحد الامثلة ان شاء الله ..

- القمم الوقيعان من افضل الاساليب لوضع الستوب
لوس .. لماذا ؟


ببساطة لان تجاوز السعر لقمة او قاع ما
قد يعنى احتمالا بتغير الترند او الدخول ف فترة
تذبذب تاهبا للانعكاس ..

فى الامثلة التالية نشرح بامر الله
كيف ننظر ونقيم الموقف على الشارت ..
وكيف نحسب خطوط الدفاع التى تحمى الستوب
الخاص بنا ..


الخط البرتقالى يوضح مكان الستوب
السهم الاحمر يوضح حجم الخسارة
السهم الاخضر يوضح التارجت المبدئى

مثال ( 1 )

- فى الشارت التالى لدينا :

* قيعان سابقة تم كسرها على حدود
1.3775 وهى الان تعمل كمقاومة فى مرحلة
اعادة الاختبار

* خط ترند هابط وهو بمثابة حد علوى لقناة
هابطة ..

* فيبو 38 على نفس مستوى القيعان المكسورة

وبالاضافة لما سبق من خطوط تشكل مقاومات
سنضع الستوب اعلى فيبو 50 على مستويات
1.3870 وبالتالى فقد اضفنا رقم نفسى
1.3850 + مستوى فيبو 50 كمقاومات لصالحنا

ليكون اجمالى المخطارة الى الربح
حوالى 100 نقطة : 300 نقطة





مثال ( 2 )

فى الشارت التالى لدينا :

* فيبو 61 لاخر موجة صعود

* قمم سابقة تم كسرها والان فى مرحلة اعادة الاختبار

* خط ترند صاعد لمن سينتظر تاكيد الارتداد منه
على الفريمات الاصغر ..

وبالتالى سنضع الستوب لوس عند مستويات
1.2190 لنكسب بذلك رقم نفسى ايضا اضافة
لما سبق ذكره ..

لتكون نسبة المخاطرة الى الربح على اقل تقدير:
50 - 70 نقطة : 300 نقطة




مثال ( 3 )


- فى الشارت التالى لدينا :

* قمم سابقة تم اختراقها الى اعلى ثم تم كسرها
مرة اخرى لاسفل لتعمل كمقاومة من جديد

* فيبو 38 عند نفس المستويات لاخر موجة هبوط

وعليه فوضع الستوب لوس سيكون
عند مستويات 1.3960 - 1.3970
لنكسب بذلك فيبو 50 + الرقم النفسى 1.3950
كمقاومات اضافية لما سبق ذكره ..
وايضا سيكون فوق منطقة التذبذب المظللة
باللون الاخضر الفاتح ..

لتكون نسبة المخاطرة الى الربح ..
100 نقطة : 200 نقطة كاقل تقدير




مثال ( 4 )

فى الشارت التالى قد تبدو صفقة جيدة للوهلة الاولى
لكن بالنظر الى نسبة المخاطرة الى الربح
لا اجدها شخصيا مشجعة .. فوضع الستوب لوس
ليكون فى امان يجب ان يكون فى المكان الموضح
على الشارت لنكسب بذلك ..

* حط الترند الصاعد وهو نفسى الحد السفلى للقناة

* فيبو 61 لاخر موجة هبوط

* الرقم النفسى 0.8750

* مستويات شكلت دعما سابقا تم كسرة قبل كسر
خط الترند ..




لكن كما ذكرت فبذلك تكون نسبة المخاطرة للربح
ليست فى صالحنا وعليه صفقة غير مشجعه ..


فى نهاية هذا الجزء نستطيع ان نلخص فى نقاط
مبسطة الافكار الجوهرية للدرس :

* كلما تعددت خطوط و مستويات الدفاع
لديك ممثلة فى الدعوم والمقاومات ( افقية
او مائلة ) كان ذلك افضل ..

* دمج المستويات النفسية والفيبوناتشى
يزيد من احتمالية نجاح الصفقة ..

* الاتجاه العام يشكل قوة دافعه لصفقتك اذا
كانت الصفقة بنفس الاتجاه العام ..

* نسبة الربح الى الخسارة من اهم ما يكون
على المدى البعيد فقد تحقق ارباحا كبيرة متتالية
لكن قد تكون خسارة واحده كفيلة بانهاء الامر ..


فى نهاية هذا الدرس اتمنى ان اكون قدمت
شيئا مفيدا للجميع وان يكون الدرس واضحا
ويسير ..

احترامى ..

د / احمد

[dr.ahmed.samir]

EUR/USD Technical Analysis for April 26, 2011

[dr.ahmed.samir]

اهم اخبار الدولار اليوم ..

[dr.ahmed.samir]

السلام عليكم ..

تحديث لليورو دولار ..


- كنا قد اشرنا بتحليل سابق الى انه بالرغم
من الاختراق لمستويات 1.4520 الا ان
هذا برايى المتواضع لم يكن اختراقا مطمانا
لوجود ذيول الشموع العلوية اضافة الى شموع
ابتلاع بيعية غير مؤكدة لمستويات مقاومة ..
وهو سيناريو غير جيد عموما عند حدوث الاختراقات


- على المستوى المتوسط للاربع ساعات فمازلنا
نتداول بين مستويات واضحة المعالم وهى
1.4520 - 1.4650 اى حوالى 130 نقطة ..






وعليه فالرؤية الصعودية تحتاج الى مزيد
من وضوح الاتجاه والذى يتعلق كثيرا
بموقف الدولار الامريكى الحالى والذى
سيتحدد كثيرا منه بامر الله غدا ..





نتابع والله المستعان ،،

[seifo005]

درس تعليمى ( 7 )

بعنوان /

" من فنيـات الستوب لوس .. جزء ثانى "


- تحدثنا بالدرس السابق والجزء الاول من هذه
هذه السلسلة عن مبادئ هامة فى تعريف الستوب لوس
وانواعه وما ترمى اليه من انعكاس لشخصية
المتاجر وطريقة ادارة راس المال الخاصة به ..


- فى هذا الدرس باذن الله نستكمل فنيات وضع الستوب
لوس ..

التصور للشارت الموجود امام الجميع كساحة حربية
هو تصور منطقى وواقعى الى حد كبير فانت بدخولك
فى اى صفقة تتتخذ اما جانب المشترين او جانب البائعين

وعليه فان وضعك للستوب لوس هو اشارة قاطعه
منك بالانسحاب فى حال انعكاس السعر عليك
وبالتالى فمن البديهى ان يكون مكان الانسحاب
محققا لشرطين اساسيين ..

اولا ان يكون امنا وثانيا ان يكون ضربه صعب او ان يكون الوصول اليه يعكس خطا ما بالتحليل ( فنيا او اساسيا ) او امر عارض كخبر اقتصادى هام مفاجئ او كارثة - حفظنا الله جميعا -

وبخصوص النقطة الثانية فهى امر مسلم به لا نستطيع
ان نقدم حياله شئ معين اما النقطة الاولى وهى مكان
وضع الستوب فهو المتاح امامنا اختياره لذا
فاختياره يعد احد اسباب نجاح الصفقة بعد توفيق الله
سبحانه وتعالى ،،


- لنفرض ان الستوب لوس الخاص بك هو هدف
للاخرين اذن يجب قدر الامكان ان يكون مكان الستوب
خلف اكبر عدد ممكن من خطوط الدفاع وهنا فان
خطوط الدفاع قد يمثلها ..

( قمة - قاع - دعم - مقاومة - خط ترند
مستوى فيبوناتشى - رقم نفسى .. الخ )

ويجب ان ناخذ بالحسبان التالى :

- كلما تجمع اكبر عدد من الادوات المذكورة بالاعلى
كان ذلك افضل من حيث قوة المستوى الموضوع به الستوب وصعوبة ضربه ..

- بالطبع هناك اساليب اخرى لوضع الستوب لكنها لا تتفق مع
اسلوب الورشة الكلاسيكى كالمؤشرات
ولذا لن اتعرض لهذه النقطة ..

- مكان او موضع الستوب لوس قد يكون ممتاز
لكن غير مناسب من حيث نسبة الربح الى الخسارة
وساوضح ذلك باحد الامثلة ان شاء الله ..

- القمم الوقيعان من افضل الاساليب لوضع الستوب
لوس .. لماذا ؟


ببساطة لان تجاوز السعر لقمة او قاع ما
قد يعنى احتمالا بتغير الترند او الدخول ف فترة
تذبذب تاهبا للانعكاس ..

فى الامثلة التالية نشرح بامر الله
كيف ننظر ونقيم الموقف على الشارت ..
وكيف نحسب خطوط الدفاع التى تحمى الستوب
الخاص بنا ..


الخط البرتقالى يوضح مكان الستوب
السهم الاحمر يوضح حجم الخسارة
السهم الاخضر يوضح التارجت المبدئى

مثال ( 1 )

- فى الشارت التالى لدينا :

* قيعان سابقة تم كسرها على حدود
1.3775 وهى الان تعمل كمقاومة فى مرحلة
اعادة الاختبار

* خط ترند هابط وهو بمثابة حد علوى لقناة
هابطة ..

* فيبو 38 على نفس مستوى القيعان المكسورة

وبالاضافة لما سبق من خطوط تشكل مقاومات
سنضع الستوب اعلى فيبو 50 على مستويات
1.3870 وبالتالى فقد اضفنا رقم نفسى
1.3850 + مستوى فيبو 50 كمقاومات لصالحنا

ليكون اجمالى المخطارة الى الربح
حوالى 100 نقطة : 300 نقطة





مثال ( 2 )

فى الشارت التالى لدينا :

* فيبو 61 لاخر موجة صعود

* قمم سابقة تم كسرها والان فى مرحلة اعادة الاختبار

* خط ترند صاعد لمن سينتظر تاكيد الارتداد منه
على الفريمات الاصغر ..

وبالتالى سنضع الستوب لوس عند مستويات
1.2190 لنكسب بذلك رقم نفسى ايضا اضافة
لما سبق ذكره ..

لتكون نسبة المخاطرة الى الربح على اقل تقدير:
50 - 70 نقطة : 300 نقطة




مثال ( 3 )


- فى الشارت التالى لدينا :

* قمم سابقة تم اختراقها الى اعلى ثم تم كسرها
مرة اخرى لاسفل لتعمل كمقاومة من جديد

* فيبو 38 عند نفس المستويات لاخر موجة هبوط

وعليه فوضع الستوب لوس سيكون
عند مستويات 1.3960 - 1.3970
لنكسب بذلك فيبو 50 + الرقم النفسى 1.3950
كمقاومات اضافية لما سبق ذكره ..
وايضا سيكون فوق منطقة التذبذب المظللة
باللون الاخضر الفاتح ..

لتكون نسبة المخاطرة الى الربح ..
100 نقطة : 200 نقطة كاقل تقدير




مثال ( 4 )

فى الشارت التالى قد تبدو صفقة جيدة للوهلة الاولى
لكن بالنظر الى نسبة المخاطرة الى الربح
لا اجدها شخصيا مشجعة .. فوضع الستوب لوس
ليكون فى امان يجب ان يكون فى المكان الموضح
على الشارت لنكسب بذلك ..

* حط الترند الصاعد وهو نفسى الحد السفلى للقناة

* فيبو 61 لاخر موجة هبوط

* الرقم النفسى 0.8750

* مستويات شكلت دعما سابقا تم كسرة قبل كسر
خط الترند ..




لكن كما ذكرت فبذلك تكون نسبة المخاطرة للربح
ليست فى صالحنا وعليه صفقة غير مشجعه ..


فى نهاية هذا الجزء نستطيع ان نلخص فى نقاط
مبسطة الافكار الجوهرية للدرس :

* كلما تعددت خطوط و مستويات الدفاع
لديك ممثلة فى الدعوم والمقاومات ( افقية
او مائلة ) كان ذلك افضل ..

* دمج المستويات النفسية والفيبوناتشى
يزيد من احتمالية نجاح الصفقة ..

* الاتجاه العام يشكل قوة دافعه لصفقتك اذا
كانت الصفقة بنفس الاتجاه العام ..

* نسبة الربح الى الخسارة من اهم ما يكون
على المدى البعيد فقد تحقق ارباحا كبيرة متتالية
لكن قد تكون خسارة واحده كفيلة بانهاء الامر ..


فى نهاية هذا الدرس اتمنى ان اكون قدمت
شيئا مفيدا للجميع وان يكون الدرس واضحا
ويسير ..

احترامى ..

د / احمد

جميل
و أرجو منك أن تمنح نسبة الربح إلى الخسالرة حيزا أكبر من الشرح لأن الكثيرين يهملون هذا الجانب و هذا خطأ فادح
بالتوفيق يا صديقي

همسة : أنا أساندك من وراء الكواليس

[dr.ahmed.samir]

جميل
و أرجو منك أن تمنح نسبة الربح إلى الخسالرة حيزا أكبر من الشرح لأن الكثيرين يهملون هذا الجانب و هذا خطأ فادح
بالتوفيق يا صديقي

تسلم حبيبى ..
بامر الله السلسلة لم تنتهى بعد وان شاء الله اوليها جزء من الشرح ..

همسة : أنا أساندك من وراء الكواليس

نفسى اشوف الكواليس دى

[dr.ahmed.samir]

Fundamental Webinar - Previewing the Week Ahead - Week of April 25th

[dr.ahmed.samir]

السلام عليكم ..

تحديث لليورو دولار ..

- على المدى المتوسط للاربع ساعات لدينا اختراق لمستويات 1.4650 .. الاغلاق اليومى هام
لتحديد هوية الاختراق بشكل مبدئى




اضافة الى ان الدولار ينتظر اخبار هامة للفائدة
و FOMC وهو ايضا يعتبر من اقوى المحددات
للمسار بالفترة القادمة باذن الله ..




نتابع والله الموفق ،،

[dr.ahmed.samir]

EUR/USD Technical Analysis for April 27, 2011

[dr.ahmed.samir]

السلام عليكم ..

GBP/USD

- على المدى القريب قد تكون لدينا نموذج العلم
وتم الاختراق واعادة الاختبار عند مستويات
1.6500 ومن ثم مواصلة الصعود ..

وهدف النموذج من اعادة الاختبار حوالى
350 نقطة اى عند مستويات 1.6850




- على المدى المتوسط الى البعيد
لدينا عند نفس مستويات هدف النموذج
اى عند 1.6850 قمم اسبوعية سابقة
+ فيبو اكستنشن 100 للموجة الموضحه بالشارت
+ الحد العلوى للقناة الصاعده على الديلى ..




ولذا فاتفاق هدف النموذج مع هذه المستويات للمقاومة
برايى المتواضع ارجحه اكثر ليحقق هذه الاهداف ..

بالنسبة للستوب فهو اغلاق يومى اسفل مستويات
1.6400


والله اعلى واعلم

[dr.ahmed.samir]

السلام عليكم ..

متابعه لليورو دولار ..

- اغلاق يومى على حدود 1.4777
مخترقا وبقوة مستويات 1.4650 خاصة بعد حديث
برنانكى الذى وصفه البعض بانه سيضعف الدولار اكثر
نظرا لطول المدة الزمنية وهذه رؤية لبعض المحللين
الاقتصاديين ..



- على الفريم الاسبوعى فلدينا منطقة
المقاومة الهامة جدا تقع عند مستويات
1.5150 حيث القمم او الهايات الاسبوعية
والتى تعود لعام 2009 حيث هوت باليورو اكثر
من 3200 نقطة فى اطار زمنى يتجاوز الستة اشهر

نضيف الى ذلك وجود الرقم النفسى الهام 1.5000
+ فيبو اكستنشن 161.8 لاخر موجة هبوط
على الاسبوعى + فيبو اكسبنشن عند مستويات 1.5230 100 للموجة الموضحة بالشارت



اذن فمنطقة 1.5000 - 1.5200 محطة هامة
جدا واتوقع حال الوصول اليها ان يمر الزوج
بحالة من الاستراحة الكبيرة لكن لن نستبق الاحداث
ويكون لكل حدث حديث وقتها باذن الله ..

- مستويات 1.4650 يليها 1.4520 يليها
1.4280 تشكل دعوما قوية لدفع الزوج مجددا
ان شاء الله كما بالشارت التالى ..




والله الموفق لما فيه الخير ،،

تحياتى ..

[dr.ahmed.samir]

تعقيبا على حديث برنانكى ..

[dr.ahmed.samir]

السلام عليكم ..

GBP/USD

- على المدى القريب قد تكون لدينا نموذج العلم
وتم الاختراق واعادة الاختبار عند مستويات
1.6500 ومن ثم مواصلة الصعود ..

وهدف النموذج من اعادة الاختبار حوالى
350 نقطة اى عند مستويات 1.6850




- على المدى المتوسط الى البعيد
لدينا عند نفس مستويات هدف النموذج
اى عند 1.6850 قمم اسبوعية سابقة
+ فيبو اكستنشن 100 للموجة الموضحه بالشارت
+ الحد العلوى للقناة الصاعده على الديلى ..




ولذا فاتفاق هدف النموذج مع هذه المستويات للمقاومة
برايى المتواضع ارجحه اكثر ليحقق هذه الاهداف ..

بالنسبة للستوب فهو اغلاق يومى اسفل مستويات
1.6400


والله اعلى واعلم

مبروك لكل من دخل ..
اغلاق لاحد العقود بالوصول الى 1.6700
+ 190 نقطة ولله الحمد ..

نقل للستوب عند 1.6520 اذن اقصى او اسوء امر الان هو ربح
10 نقاط من العقد الثانى بالنسبة لى من منقطة الدخول 1.6510

والله المستعان ..

[AbuJmel]

مبروك لمن ربح

[dr.ahmed.samir]

مبروك لمن ربح

تسلم ابو جميل ..