تحليل الاسواق المشتركة ( نور الدين م. الحموري )

[nourhammoury]

شهادة برنانكي قبيل جلسة ترشيح رئيس البنك الفدرالي الامريكي

تقدم السيد برنانكي رئيس البنك الفدرالي بشهادته اليوم قبيل جلسة ترشيح رئيس البنك الفدرالي الامريكي اماملجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ لفترة رئاسية اخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تركزت شهادته على إعادة تقييم الخطط المستقبلية والتي وضعها برنانكي نفسه لدعم نمو الاقتصاد الأمريكي ولتخفيض معدلات البطالة، كما أشار بالإضافة إلى التهديدات التضخمية والتي من المحتمل أن تتشكل نتيجة الكميات الضخمية التي تم خضها في الأسواق مسبقا.

وصرح برنانكي في جلسة الاستماع أن هناك حاجة ماسة إلى تحديد "وقت مناسب" لسحب الخطط التحفيزية مركزا على أهمية الموقف، في حين ألمح جيثينر وزير الخزينة الأمريكي أمس أن الإدارة تعتزم إنهاء برنامج الإنقاذ الذي بلغ 700 مليار دولار والذي قدم للأسواق دون ان يعطي التفاصيل أو الجدول الزمني حول انتهاء الشروع.

ويرى برنانكي أن الأسواق المالية في حالة استقرار وأن التعافي في طريقه، ولكن مشيرا في الوقت نفسه أن مهمة البنك الفدرالي "بعيدة عن الاكتمال" من أجل ضمان عودة النمو طويل الأجل للاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالإضافة إلى ذلك، وكما أشار الكثير من أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة إلى جانب برنانكي أن معدلات البطالة ستبقى ضمن المستويات العليا قبيل ملاحظة تراجعها، إلا أن سياسة إنهاء الخطط لا بد أن تكون في نفس الوقت داعمة للعمالة ومسرعة استقرار الأسعار إلى جانب أهمية منع تشكل تهديدات تضخمية.

وتبقى معدلات البطالة تهديدا أمام الاقتصاد الأمريكي في ظل الظروف الائتمانية الصعبة والتي تشكل عائقا أمام نشاطات الاقتصاد والتي تحد من مستويات الإنفاق والتي تشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وبالتالي سيحاول البنك الفدرالي السيطرة على هذا الوضع بداية وذلك لضمان وقوف الاقتصاد الأمريكي على قدميه، وذلك قبل الإشارة إلى التهديدات التضخمية والتي تعتبر التهديد الأكبر لكن على المدى البعيد.

وبما يخص دور البنك الفدرالي، أشار برنانكي أن خطته الثانية ستتركز حول السياسة النقدية والرؤية المستقبلية، في حين نشير إلى أن استئصال دور البنك الفدرالي من الرؤية المستقبلية تعتبر الغلطة الكبرى وسط اهتمامه في تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية إلى جانب تعزيز قدرة البنك الفدرالي في التصدي، بدلا من وقوفه متفرجا من بعيد على الاقتصاد.

وصرح برنانكي أيضا أن العوائق لا تزال أمام النظام ولكن اشار إلى أن هذه المشاكل تأتي من خارج الشركات القابضة ورقابة البنك الفدرالي، مضيفا أن "التغذية الراجعة لم تكن مثالية"، ونشير إلى قيام بنك أوف أميريكا سداد الأموال المستحقة عليه للحكومة الأمريكية ضمن برنامج الإنقاذ تمويل القروض المتعثرة وهذا كما أشار برناكي له في خطابه معتبرا الخبر هذا كخبر سار، مما يشير إلى أن الظروف آخذة بالتحسن التريجي في القطاع المالي في حين أن القطاعات الأخرى قدمت أداءا أفضل، وبالإضافة إلى ذلك حث برنانكي البنوك على عدم التشدد في عمليات الإقراض وسط صعوبة الحصول على قروض.

وذكر برنانكي أن البنك الفدرالي كان شفافا في عملياته المالية، مضيفا ان مصداقية البنك الفدرالي يعتمد كليا على الاستقلالية، وقال أيضا أن التصدي للتهديدات التضخمية ملتزمة باستقرار الأسعار، كما يرى البنك الفدرالي بأن مستويات التضخم لا تزال تحت السيطرة.

وأخيرا ألمح برنانكي عن العجز الضخم والذي يجب تسليط الضوء عليه بشكل أوسع، وذلك وسط توسع العجز في ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى ضرورة استقرار الديون بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل بالعجز إلى ما بين 2.0 – 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد.

[nourhammoury]

تطورات الاسواق


في انتظار أرقام قطاع الوظائف للاقتصاد الأمريكي


الجنيه الإسترليني



مستويات المقاومة : 1.6610 – 1.6670 – 1.6750 – 1.6786

مستويات الدعم : 1.6550 – 1.6500– 1.6476– 1.6410

عودة اختبار خط الترند الهابط.


انخفض الجنيه الإسترليني يوم أمس ليصل إلى الهدف الذي حددته يوم أمس عند 1.6635 وسجل أدنى مستوى له ليوم أمس عند 1.6520, ليعود للارتفاع منذ منتصف تداولات الفترة الآسيوية ويختبر خط الترند الهابط والموضح على الرسم البياني أعلاه باللون الأخضر.


حاليا يقوم الزوج باختبار خط الترند بالإضافة إلى مستوى المقاومة المتمركز عند 1.6635 ولازال الزوج يتداول تحت ذلك المستوى. الأسواق اليوم على موعد مع أهم الأخبار بالنسبة للاقتصاد الأمريكي حيث من المنتظر أن تخرج أرقام قطاع الوظائف ونسبة البطالة الأساسية التي سيكون لها تأثير كبير على الأسواق بشكل واضح.


من الناحية التقنية اعتقد أن يستمر الزوج بالانخفاض مجددا ليستهدف هذه المرة مستوى الدعم المتمركز عند 1.6550.


اليورو الأوروبي



مستويات المقاومة : 1.5055 – 1.5110 – 1.5145 – 1.5193

مستويات الدعم : 1.5000 – 1.4950 – 1.4903 – 1.4862


العودة للتداول تحت مستوى المقاومة 1.5100.


أخفقت العملة الأوروبية الموحدة اليورو يوم أمس باختراق مستوى المقاومة المتمركز عند 1.5140 والذي يشكل أعلى مستوى للزوج لهذا العام 2009 لتعود للانخفاض مرة اخرى لتقلص من مكاسب يوم أمس و تعود للتداول تحت مستوى المقاومة المتمركز عند 1.5100 مع الإغلاق اليومي الواضح تحت ذلك المستوى.


تعليقات رئيس البنك المركزي الأوروبي يوم أمس قد أثرت على اليورو بعض الشيء بسبب توقعاته التشاؤمية اتجاه النمو مع توقعاته أن يستمر الانكماش الاقتصادي حتى نهاية العام.


أما اليوم فهو من أهم الأيام للاقتصاد الأمريكي وللعملات العالمية حيث من المنتظر أن تخرج أرقام قطاع الوظائف في القطاع غير الزراعي بالإضافة إلى نسبة البطالة الرئيسية. من المتوقع أن تظهر أرقام قطاع الوظائف ارتفاعاُ ملحوظاً هذا الشهر لتفقد -119 ألف وظيفة بدلا من فقدان -190 ألف وظيفة الشهر الماضي, بينما من المتوقع أن تبقى نسبة البطالة على ما هي عليه عند 10.2% دون تغيير.


المهم هنا بان أرقام الإعانات الأسبوعية أظهرت انخفاضاً ملحوظا على مدى الأربع أسابيع الماضية والتي من الممكن أن نستخلص منها بان هناك انخفاضا في مستويات البطالة مع ارتفاع نسبة التوظيف مما يعني زيادة عدد الوظائف, وعليه فأتوقع أن تأتي الأرقام المنتظرة بأحسن من التوقع, مما سيكون له تأثير ايجابي واضح على الدولار.



الفرنك السويسري



مستويات المقاومة : 1.0050 – 1.0100 – 1.0150 – 1.0210

مستويات الدعم : 1.0000 – 0.9950 – 0.9913 – 0.9877


لازال الفرنك السويسري يتداول ما بين مستويات التصحيح 76.4% و 61.8%.


مرة اخرى لم يقوم الفرنك السويسري بأي حركة كبيرة تذكر حيث عاد زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري بالتداول فوق مستوى 1.0000 الذي يمثل مستوى المساواة, مع محاولة الزوج اختراق مستوى التصحيح 61.8% فايبوناتشي لكن دون جدوى, ليغلق تداولات يوم أمس عند مستوى المساواة 1.0000 وتحت مستوى التصحيح 61.8% فايبوناتشي.


اليوم اعتقد أن هناك فرصة لزوج الدولار مقابل الفرنك السويسري ببداية التحرك في اتجاه ثابت وخصوصا أن الأسواق تنتظر أرقام قطاع الوظائف الأمريكي, التي بدورها ستؤثر على الأسواق بشكل عام وكبير.


من الناحية التقنية, لازالت النظرة ايجابية وأتوقع أن يختبر الزوج مستويات 1.0050 بشرط عدم اختراق الزوج مستوى التصحيح 76.4% فايبوناتشي, وإغلاق اليوم سيحدد مسير العملات لفترة الأسبوع المقبل على الأقل.



الذهب



حان وقت التصحيح بما يعادل 100 دولار نحو الأسفل على الأقل.


استمرت أسعار الذهب بالارتفاع يوم أمس صباحا حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها في التاريخ عند مستويات 1226 دولار للؤونصة, لكنها عادت للانخفاض مجددا وبشكل سريع لتغلق تداولات يوم أمس عند مستويات ما تحت 1210 دولار للؤونصة.


أتوقع الآن وبعد أن أصبحت ارتفاعات الذهب سريعة جدا بسبب التخوف من الاقتصاد العالمي ومشكلة دبي العالمية , اعتقد انه يجب على أسعار الذهب العودة للانخفاض بواقع 100 دولار على الأقل لتستهدف مستويات 1120 دولار للؤونصة تقريبا ً


تقنيا, أسعار الذهب قد اختبرت الضلع العلوي للقناه المرتفعة لكنها أخفقت في اختراق هذه القناه لتعود للانخفاض نحو الأسفل مرة اخرى


اليوم سيكون لأخبار الاقتصاد الأمريكي اثر كبير وواضح على أسعار الذهب خصوصا إذا رأينا أرقاما بأحسن من التوقعات وفي صالح الاقتصاد الأمريكي.



النفط



استمرار الانخفاض والاستقرار تحت متوسط 55 يوم


استمرت أسعار النفط يوم أمس بالانخفاض مع وصولها إلى مناطق 75.60 دولار للبرميل مع استقرار التداولات بانتظار أرقام قطاع الوظائف الأمريكي اليوم.


من الناحية التقنية, استكملا للنموذج الموضح على الرسم البياني أعلاه, حيث نرى نموذج Lower high و Lower Low بنفس الوقت مما يعني أن فرصة أسعار النفط بالانخفاض أكثر من الارتفاع وان أسعار النفط لا تستطيع الارتفاع بأكثر من أعلى مستوى لها التي تسجله في الفترة التي قبل.


متابعة أسعار النفط بعد أخبار قطاع العمالة جيدا واعتقد أن أسعار النفط تستهدف مستويات ما تحت مستوى 75.00 دولار للبرميل قريباً

[nourhammoury]

المؤشرات الاوروبية و مؤشر الاسهم البريطانية تتراجع بشكل طفيف

مؤشر CAC الفرنسي متراجع بواقع -0.57%
مؤشر DAX الالماني متراجع بواقع -0.53%
مؤشر FTSI البريطاني متراجع بواقع -0.13%

[nourhammoury]

ارقام الوظائف في القطاع غير الزراعي تظهر ارقاما باحس من المتوقع لتفقد 11 الف وظيفة مقابل فقدان 190 الف وظيفة الشهر الماضي مع ان التوقعات كانت تشير الى فقدان ما يقارب 120 الف وظيفة


انخفاض نسبة البطالة بواقع 0.2 لتصل الى 10.0%

[nourhammoury]

الحذر من الاسواق

انخفاض معدلات البطالة و ارتفاع التحسن في ارقام الوظائف من الممكن ان يؤدي الى ارتفاع في الدولار و ارتفاع في الاسهم

لكنه لا يعني انه جيد للدولار لفترة طويلة

[nourhammoury]

عودة التفائل الى الاسواق الاوروبية

ارتفاع جميع المؤشرات في اوروبا

[nourhammoury]

انتهاء الانخفاض وحان وقت الارتفاع

شراء الجنيه الاسترليني و اليورو مرة اخرى

[nourhammoury]

شراء الجنيه الاسترليني 1.6600 وشراء اليورو 1.5000

[nourhammoury]

ايضا شراء اليورو والجنيه الاسترليني من المناطق الحالية 1.6550 و 1.4950

[nourhammoury]

الاهداف كالاتي

1.6600 و 1.6650 للجنيه الاسترليني

1.5000 و 1.5050 لليورو

هذا مبدئيا

[ابو عبد الله 2009]

ايضا شراء اليورو والجنيه الاسترليني من المناطق الحالية 1.6550 و 1.4950

مرحبا اخوي ( نور الدين ) كيف حالك ان شاء الله تمام دائما يا رب

بخصوص اليورو دولار تقصد شراء من المناطق الحاليه 14950؟؟


تحياتي

[أبو جوان]

ماشاء الله أخي نور الدين
بوركت على هذا النشاط
تم الدخول مع التوصيات في اليورو شراء من 5005 و 4930 بعقد دوبل (:
وإلى الأهداف باذن الله

[nourhammoury]

مرحبا اخوي ( نور الدين ) كيف حالك ان شاء الله تمام دائما يا رب

بخصوص اليورو دولار تقصد شراء من المناطق الحاليه 14950؟؟


تحياتي

ايوة ايوة شراء اليورو من 1.4950

ماشاء الله أخي نور الدين
بوركت على هذا النشاط
تم الدخول مع التوصيات في اليورو شراء من 5005 و 4930 بعقد دوبل (:
وإلى الأهداف باذن الله

يلله تمام بالتوفيق حركة مضاربات

[nourhammoury]

USDCHF بيع من المناطق الحالية 1.0088 مع هدف 1.0050 و 1.0000

[ابو عبد الله 2009]

تم الدخول من 1,4950 يا مدير والى الاهداف بإذن الله