أفضل الطرق للمتاجرة في الزولوتريد Zulutrade

[diamond_fx]

شروط اختيار التجار

حتى تختار تاجر معين لتضعه في محفظتك وبعدها ليتاجر بأموالك ويحدد بعد الله مصير حسابك يا رابح أو خاسر أمر مهم جدا، فبعد المتابعة المتواصلة وفتح عدة حسابات ديمو ومتابعة التجار في حسابي الحقيقي توصلت إلى وضع شروط لإختيار التاجر.



ملاحظة هذه الشروط هي اجتهاد شخصي.



شروط اختيار التاجر:



1- أن لاتقل عدد الصفقات عن 100 صفقة.

لأن اقل من هذا الرقم لايعبر عن مقياس حقيقي لقدرة التاجر لإدارة الصفقة مع ملاحظة أن بعض التجار يفتح عدة صفقات في نفس الوقت ويغلقها في نفس الوقت وهذا لابد أن يكون عدد الصفقات الذي تأخذه في الإعتبار أكثر من 100 صفقة (300 - 600 صفقة).



2- مدة التجارة لاتقل عن 12 اسبوع في الزولوتريد.

وهي مفيدة من عدة نواحي فهي تدل على قدرة التاجر على مواجهة مختلف تحركات الأسعار وتأثير الأخبار وتغيير الترند وغير ذلك.



3- نسبة نجاح الصفقات لا تقل عن 95%

لأننا في الأغلب لن نعطي التاجر اكثر من 1 -3 صفقات ليتاجر بها وبالتالي لو كان يفتح اكثر من صفقة في نفس الوقت فالصفقة الأولى من الضروري (وأي صفقة) أن تكون لها نسبة نجاح عالية.



4- معدل وقت الصفقة avg trade time لايتعدى 15 ساعة.

كلما كان معدل وقت الصفقة قليلا كلما كان افضل لأنك لاتعلم ماتخبئه الأخبار والسياسة من تغيير مفاجئ لحركة السعر فالدخول والخروج المبكر بربح افضل من بقاء الصفقة لمدة اطول وهي كذلك تتيح هامش (مارجن) لصفقات تجار آخرين ولاتحتكر المارجن لتاجر واحد.



5- معدل الربح لايقل عن 10 نقاط.

وكلما كانت اكبر كلما كان افضل لأنه سيقلل عليك خسارة الربح المفقود من جراء اعطاء البروكرالسبريد وعمولة commission الذي يأخذه الزولوتريد وعمولة الحسابات الإسلامية (إن كان البروكر يأخذ عليها عمولات).



6- نسبة عدد الصفقات التي ستضرب الوقف المقترح (انظر تحديد مقالة "تحديد وقف الخسارة") لاتتعدى 5%.

لأنه إذا كان التاجر سيضرب وقف الخسارة اكثر من ذلك ففي النهاية ستخرج بربح بسيط أو حتى بخسارة نهاية الشهر.



7- نتيجة ال6 و 3 شهور والشهر الأخير ماتزال جيدة.

لأني وجدت بعض التجار الذين لهم اكثر من 6 اشهر نتائجهم ممتازة جدا في 3 الشهور الأولى ولكن بعد ذلك يبدا يتقلص ادائهم بشكل كبير على الرغم أنك ستجد أن بياناتهم بشكل عام ممتازة.



ويمكن معرفة ذلك بمراجعة النقاط الشهرية monthly points أو بتغيير زمن الرسم البياني timeframe (تجده اسفل الرسم البياني لصفحة معلومات التاجر) إلى الفترة المطلوبة.



8- لديه اكثر من 50 مشترك.

إذا وجدت النقاط السابقة ففي الأغلب ستكون هذه النقطة صحيحة تلقائيا

[diamond_fx]

تحديد وقف الخسارة

نأتي الآن لموضوع مهم وهو تحديد وقف الخسارة.



عادة عندما يكون لديك استراتيجية تداول في الفوركس فإن من أهم النقاط فيها هو تحديد وقف الخسارة والذي عادة مايكون اقل من أخذ الربح في الإستراتيجيات الناجحة (مثلا أخذ الربح عند 100 نقطة ولكن وقف الخسارة عن 50 نقطة) وذلك لأنه حتى لو كنت تكسب فقط 50% من الصفقات (بمعنى صفقة ناجحة والثانية خاسرة) فإنك في النهاية أنت الرابح لأن الصفقة الرابحة تعطيك 100 نقطة ولكن الخاسرة فقط تأخذ من رصيدك 50 نقطة.



في الزولوتريد الأمر مختلف لأن معظم التجار Signal providers يطمحون أن تكون نسبة نجاح الصفقة فوق 95%!! أي نادرا مايخرجوا من الصفقة خاسرين وذلك لعدة اسباب منها أن التاجر لايريد أن يكون الرسم البياني متقلب ولكن يريده خط مستقيم ثابت فيوهم المشتركين بأنه دائما ناجح، والأمر الثاني أنه يمكن يفتح عدة صفقات في نفس الوقت ولكن لأن الكثيرين من المشتركين لديه سمحوا له فقط بصفقة واحدة فهو لايريد أن يخسر تلك الصفقة حتى لايخسرهم ويتركوه.



العيب في هذه النسبة أنهم التجار يتركوا الصفقة مفتوحة بالسالب بكمية كبيرة من النقاط (تصل حتى 1000 نقطة عند البعض) ولفترة طويلة قد تظل اسابيع أو حتى شهور حتى يعود السعر حسب صفقتهم ويخرجوا بربح بسيط أو يظهر فشلهم في ادارة الصفقة ويختفوا من الزولوتريد.



طيب والحل؟؟



دائما دائما ضع وقف الخسارة لكل تاجر تضعه في محفظتك.



طيب كيف احدد وقف الخسارة؟





سأعطيك طريقة سهلة وحلوة لتحديد وقف الخسارة بعد لحظات...



ولكن في البداية يجب التنويه بأن Max DD الذي يكتبه الزولوتريد يوضح أقل نزول للسعر لحساب التاجر (سواء كانت باغلاق الصفقات أو قبل اغلاقها) وبالتالي فالإعتماد على Max DD لايجدي نفعا في تحديد وقف الخسارة.



الطريقة هي أن تضغط على كلمة low في صفحة التاجر Signal Provider

بعدها سيتم ترتيب الصفقات حسب أقل سعر وصلت إليه الصفقة قبل أن تغلق، فنجد من الصورة التي بالأعلى أن هذا التاجر لديه 3 صفقات فوق 300 نقطة بالسالب من شهر يناير لهذه السنة (تقريبا 11 شهر) وبالتالي افضل وقف خسارة له هو -300 نقطة.



قد يقول البعض أن افضل وقف خسارة له هو -500 نقطة وبالتالي لاتوجد صفقة ستغلق بالسالب بسبب الوقف الذي وضعناه وهذا صحيح ولكن المشكلة أننا سوف نقلل الربح لبقية الصفقات الأخرى لأننا سنقلل من حجم العقد الذي سيحده نسبة الخسارة المقبولة (انظر تحديد حجم العقد في الموضوع التالي).



وهنا مثال آخر

نجد هنا أن اقل لو هو -115 وبالتالي من الممكن وضع وقف الخسارة هنا 120 أو 125 تحسبا لختلاف السبريد أو الأسعار بين البروكرات.

[diamond_fx]

حاسبة حجم العقد

من أهم الأمور في ادارة الحساب هي حساب كم نسبة الخسارة التي ممكن ان تتحملها لكل صفقة (إذا خسرت الصفقة لاقدر الله) ويفضل دائما أنها تكون مابين 2 - 5% ولاتزيد عن ذلك.



مثال

لو فرضنا أن حسابك به 2000 دولار وتريد أن تكون النسبة 5% لكل صفقة فمعناه أنك ستتحمل خسارة مقدارها 100 دولار عن كل صفقة في حسابك، ولو كانت النسبة 2% فمعناه أنك سترضى أن تخسر 40 دولار عن كل صفقة.



ملاحظة مهمة: كلما زادت نسبة الخسارة كلما وضعت حسابك في خطر المارجن كول (استدعاء الهامش).

فلو فرضنا أننا وضعنا نسبة الخسارة 10% لكل صفقة فإذا حدثت 10 صفقات خاسرة متتالية فإن الحساب سوف يصفر. ولكن لو كانت النسبة 3% فحتى يصفر الحساب فلابد أن تخسر 33 صفقة متتالية!! ولو كانت النسبة 2% فلابد أن تخسر 50 صفقة متتالية حتى يصفر الحساب.



إذا كيف نحدد نسبة الخسارة لكل صفقة؟

يتم تحديدها بتحديد 3 عوامل وهي حجم العقد ووقف الخسارة ونوع العملة



ولتبسيط المسألة وحساب النسبة بشكل اسرع استخدم الحاسبة التي بالرابط التالي

http://www.fxdd.com/en/webmaster-too...generator.html

اختر Position Size Calculator

account balance = حجم الحساب (الرصيد)

Percentage Risk of account balance = نسبة الخسارة التي تريدها

Stop loss in Pips = وقف الخسارة بالنقاط (هنا تضع وقف الخسارة الذي تريده للصفقة مثلا 50 نقطة أو 100 نقطة)

Which currency pair are you trading? = ماهي العملة التي ستتاجر بها (تحدد فيها نوع العملة التي ستتاجر بها لهذه الصفقة) لأنه وإن كان 1 بيب ل 1 ميني لوت يورو دولار يساوي تقريبا 1 دولار فإنه سيختلف بين بعض العملات الأخرى (مثل eur/gbp و usd/cad وغيرها)



بعد ماتكتب رصيدك في الحساب ونسبة الخسارة ووقف الخسارة وحددت نوع العملة اضغط على "Calculate" اي احسب وستظهر النتيجية في المربعات التي بالأسفل



Amount at risk المبلغ الذي ستخسره (وهو حسب نسبة الخسارة)

lot size حجم العقد (الذي يجب أن تختاره)

Units for Standard Lots يوضح كم الوحدة للوت الأساسي (فلو فرضنا كان 10000.00 معناه أنك تحتاج هذا المبلغ حتى تفعل الصفقة بحجم اللوت المقترح، ولو كانت الرافعة 1:100 معناه أن البروكر سيضع 100 دولار كهامش ويوفر لك ال 10000 ولو كانت الرافعة 1:200 فإن البروكر سيضع 50 دولار كهامش ليوفر لك 10000 حتى تتاجر بها، وهكذا..).. ليست مهمة في موضوعنا الآن.. اهم شئ هو حجم العقد.

[diamond_fx]

مثال ديمو بتاريخ 2/12/2009

سأستعرض معكم الخطوات التي شرحتها في "خطوة بخطوة لبناء محفظة آمنة ورابحة بإذن الله" على مثال واقعي لحساب ديمو.



الحساب الديمو تم فتحه قبل دقائق من كتابتي لهذه المقالة.





الخطوة الأولى تحديد نسبة الخطورة على الحساب

حساب الديمو فيه 50,000 دولار

وسأضع نسبة الخطورة 10% (هي نسبة عالية ولكن الحساب في النهاية ديمو).

والرافعة في الديمو عبارة عن 1:100



إذن

10% من 50,000 دولار = 5000 دولار

وبما أن الرافعة 1:100 فواحد مايكرولوت يأخذ من الهامش (المارجن) تقريبا 10 دولار.

لذلك نقسم 5000 دولار على 10 = 500 مايكرولوت.

لذا سنكتب في Maximum open trade الرقم 5.

نأتي الآن لاختيار المتاجرين



فنضغط على Add a signal provider لتظهر لنا اسماء المتاجرين ويمكن البدء بمعرفة افضل المتاجرين بالضغط على Followers ليتم فرز الأسماء حسب عدد المشتركين من الأكثر إلى الأقل.



أو بالضغط على احدى الخيارات الأخرى حسب اهتمامك (مثل فرز الأسماء حسب معدل الربح لكل صفقة avg pip/trade أو معدل وقت الصفقة... إلخ)



بعد اختيار عدد من المتاجرين يتم التحقق من توفر الشروط لديهم.

وقد اخترت لهذه المحفظة 3 متاجرين وهم:



1- Surfing ووقف الخسارة المقترح هو 350 نقطة

له اكثر من 100 صفقة - مدة التجارة لاتقل عن 12 اسبوع - نسبة النجاح أكثر من 95% - معدل الصفقة لايزيد عن 15 ساعة - معدل النقاط لايقل عن 10 نقاط - نسبة الصفقات التي ستضرب الستوب لوز اقل من 5% (صفقة واحدة فقط) - نتائجه لل3 شهور والشهر الأخير ماتزال ممتازة - لديه مشتركين اكثر من 50 مشترك (حاليا 1700 مشترك).



وهو يتاجر فقط في اليورو دولار EURUSD

والآن نحسب قيمة اللوت حسب وقف الخسارة (افتح صفحة تحديد حجم العقد) وسنجعل الخطورة هنا 7% (لأنه لايمكن وضع اقل من 1 لوت ستاندرد في حسابات الديمو) وسيكون حجم اللوت المقترح هو 1 لوت.



2- Cheetah ووقف الخسارة المقترح هو -130

ونلاحظ أن كل الشروط متوفرة هنا ايضا.

وعند حساب اللوت بمخاطرة 5% سيكون حجم اللوت المقترح للصفقة الواحدة هو 1.92 يعني تقريبا 2 لوت.



وهو يتاجر في الأغلب في الباوند دولار GBPUSD



3- Safe Heaven ووقف الخسارة المقترح هو -230 لكل العملات و -550 ل GBPCHF

الشروط كلها متوفرة ماعدا معدل وقت الصفقة (هنا 29 ساعة)

وعند حساب اللوت بمخاطرة 5% سيكون حجم اللوت المتقرح للعملات بشكل عام هو 1 لوت ول GBPCHF هو 0.63 ومادام إنه لايمكن وضع هذا الحجم من العقد في حسابات الديمو فسنستبعد هذه العملة ويمكن فعل ذلك باختيار التاجر أولا ثم الضغط على Configure Currencies والذي سيظهر نافذة بكل اسماء العملات ونكتب أمام GBPCHF الرقم 0 في خانة lot.



هذا التاجر يتاجر في عدة عملات وهي EURUSD, EURCHF, GBPCHF, USDCHF



وسيكون شكل الخيارات كالتالي:

وإن شاء الله قبل نهاية الشهر لهذا الحساب نرى كيف تقدم

[عبدالكريم]

ما شاء الله موضوع دسم ومفيد جدا

وفقك الله أخي الكريم

[abonasir]

أخي الحبيب .. موضوع يستحق الإشادة لما فيه من جهد واضح وفقك الله لما تحب .. وأتمنى لو يتم تجميعه في ملف PDF ليسهل تحميله وقراءته فيما بعد ..

[diamond_fx]

ما شاء الله موضوع دسم ومفيد جدا

وفقك الله أخي الكريم

وبارك فيك وشكرا على المرور

أخي الحبيب .. موضوع يستحق الإشادة لما فيه من جهد واضح وفقك الله لما تحب .. وأتمنى لو يتم تجميعه في ملف PDF ليسهل تحميله وقراءته فيما بعد ..

ابشر إن شاء الله في أقرب وقت

[sh_yasser]

بارك الله فيك اخي الكريم
على مجهودك الرائع

[tajer]

بارك الله فيك أخي دايموند وصدق أنك دايموند

مجهود كبير تشكر عليه شرح كافي ووافي ولم أجد له مثيل لا في المنتديات الأجنبية و لا في العربية


رسالة شكر و اعجاب

ودمت

[diamond_fx]

بارك الله فيك اخي الكريم
على مجهودك الرائع

بارك الله فيك أخي دايموند وصدق أنك دايموند

مجهود كبير تشكر عليه شرح كافي ووافي ولم أجد له مثيل لا في المنتديات الأجنبية و لا في العربية


رسالة شكر و اعجاب

ودمت

شكرا لمروركم وإن شاء الله نكون عند حسن الظن

ارجوا من الله لكم التوفيق والنجاح

[wesam]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لدي حساب في fxcm بمبلغ 500 دولار هل استطيع ان اربط حسابي بموقع Zulutrade
باستراتيجيه تكون مخاطرها مقبوله واقوم بتحديد عدد العقود ووقف الخساره بها
وهل 500 دولار هو كبلغ مناسب لهذه البرامج
مع الاحترام

[be_cool]

موضوع هايل
تقبل تحياتى يا ريت نشوف النتيجه

[diamond_fx]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لدي حساب في fxcm بمبلغ 500 دولار هل استطيع ان اربط حسابي بموقع Zulutrade
باستراتيجيه تكون مخاطرها مقبوله واقوم بتحديد عدد العقود ووقف الخساره بها
وهل 500 دولار هو كبلغ مناسب لهذه البرامج
مع الاحترام

إذا كان حسابك يقبل بالمايكرولوت فممكن تستفيد من الخدمة ويوجد كم تاجر ممكن تستخدمهم إن شاء الله بدون خوف وهم عادة يستخدموا وقف الخسارة

منهم
Hunter
Pro B 5 في الثلاث الأشهر الأخيرة اقل سعر وصله 129 نقطة والملاحظ من تجارته إنه يفتح صفقة واحدة ويغلقها بعد فترة زمنية بسيطة.

ولكن يفضل دائما أن لا يقل الحساب عن 2000 دولار مع امكانية المتاجرة بالمايكرولوت حتى تقدر إنك توزع المخاطرة بين المتاجرين والعملات وطرق تجارتهم.

موضوع هايل
تقبل تحياتى يا ريت نشوف النتيجه

حياك الله

حساب الديمو كان خاسر

والسبب الرئيسي في التاجر Surfing لأنه ظل يفتح صفقات لشراء اليورودولار على امل أن يرتد لأعلى وهو الشئ الذي لم يحدث طيلة شهر ديسمبر.


ولكن تجربتي مع الزولوتريد إلى الآن طيبة مع زيادة قاربت ل 25% من الحساب ولله الحمد.

اهم شئ توزيع المخاطرة واختيار متاجرين يستخدموا وقف الخسارة واعطاء كل تاجر نسبة بسيطة من حسابك.

[safemode]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ العزيز
بعد تجربتك بحساب حقيقي مع زولو تريد
هل تنصح بهم
مع الأخذ بإدارة رأس المال بشكل حذر واختيار المحترفين بعناية
وشكرا جزيلا لك

[diamond_fx]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ العزيز
بعد تجربتك بحساب حقيقي مع زولو تريد
هل تنصح بهم
مع الأخذ بإدارة رأس المال بشكل حذر واختيار المحترفين بعناية
وشكرا جزيلا لك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

آسف لتأخري في الرد بسبب الإختبارات (الحمد لله انتهت على خير )

كل يوم ويتجدد شئ جديد في الزولوتريد وإن شاء الله للأفضل

وبعد عدة شهور من بداية بدء الموضوع مازلت انصح بالإشتراك معهم ولكن يجب أن تنتبه لعدة نقاط وهي:

* في بعض الأحيان لا يتم اغلاق الصفقات كما في حساب التاجر، وبالتالي لابد أن تراجع صفحة الأداء performance page للتاجر للتأكد أنه لا توجد لديك صفقة مفتوحة وهي مغلقة عنده.

وهي تتكر تقريبا من 1 - 3 مرات كل اسبوعين تقريبا وتعتمد على نوع البروكر اللي انت مشترك فيه والبروكر اللي يستخدمه التاجر

فلو مثلا استخدمت التاجر systemicFX live وهو حاليا يستخدم حسابه الحقيقي في FXDD وكان حسابك في الFXDD فالغالب لن تحدث أي مشكلة ولكن لو كان يستخدم التاجر بروكر آخر وحسابك في بروكر آخر فلا بد أن تنتبه لهذه العمليات.

وهي ايضا ستحد من اختيارك لعدد كبير من التجار لانك في النهاية ستتعب من مراقبتهم جميعا وستضطر لاختيار عدد محدود منهم (ويعتمد ايضا حسب وقت فراغك)

وهذا عيب تحاول الزولوتريد التغلب عليه فوضعت خيار monitor my account أي "متابعة حسابي" في حالة وجود صفقة غير مقفلة وهي خاصية جديدة ولكن مع ذلك حدث أن كانت هناك صفقات لم تقفل في حسابي فلا بد من المتابعة.

واليوم وضعت خاصية جديدة في صفحة الاداء للتجار وهي slippage اي مقدار "تعثر" الصفقات من كونها تختلف عن صفقة التاجر سواءا في سعر الافتتاح أو الوقف أو حتى في الإغلاق حسب ما وجدته في حسابات المشتركين لدى البروكرز، وهذه الخاصية ممتازة تمكنك من معرفة هل عند اختيارك لهذا التاجر هل ستتعثر صفقاتك بشكل اكبر أم اقل.

* انصح دائما بتشغيل منصة حسابك لدى البروكر الأصلي لمتابعة الصفقات ولا انصح بمتابعة الصفقات عن طريق منصة الزولوتريد لانها بطيئة ونادرا (حدثت مرتين تقريبا) لا تعرض كل الصفقات!

* لا تختار أي تاجر لا يضع أو يعترف بالستوب لوس مهما كان عدد المشتركين لديه ففي النهاية عندما يعلق في صفقة أو صفقتين تكون انت الخسران في النهاية

واحسب نسبة المخاطرة حسب وقف الخسارة لدى التجار والأفضل دائما أن لا تزيد عن 3% للصفقة الواحدة.


بالتوفيق