شرح - الوقف المتحرك - Trailling Stop

[abofaris73]

بسم الله الرحمن الرحيم
.
.
يكثر التساؤل لدى البعض عن الوقف المتحرك (Trailling Stop) ، وقد تم شرحه أكثر من مرة ، ولكن في ثنايا المشاركات ، مما يصعب إمكانية البحث عنه
.
(وهذه دعوة للإخوة الذين يفيدوننا بشرح أي معلومة مهمة أن تكون في موضوع مستقل وبعنوان واضح ليسهل الرجوع إليها)
.
.
الوقف المتحرك - Trailling Stop
.
.
إن من مبادئ المتاجرة المعروفة ، مبدأ :
(اقطع الخسارة ولا حق الربح)
(Cut Loss, & Let Profits Run)
.
.
وهذا يتم عادة بمواصلة رفع وقف الخسارة كلما اتجهت الصفقة في الاتجاه الصحيح للاستفادة من أقصى ربح ممكن ، وحماية جزء مما تم تحصيله من ربح
.
.
مثل أن تضع وقف خسارة (-30) نقطة ، ثم وبعد تحقيق (+20 ، +30) نقطة يتم رفع وقف الخسارة إلى سعر الدخول ، بحيث لو انعكس الاتجاه نخرج لا ربح ولا خسارة ، أما إذا استكمل الاتجاه طريقه جهة الربح (مثلا +60) ، فنقوم برفع الوقف لحماية جزء من الربح (مثلا فوق سعر الدخول ب30 نقطة) ، وهكذا حتى يتحقق الهدف أو ينعكس السعر فنخرج بربح ولو بسيط
.
.
ولفعل هذا يجب على المتاجر أن يكون حاضراً طوال فترة تحرك السوق ، وهذا صعب جداً في كثير من الأحيان ، وهنا تكمن أهمية استخدام ميزة (الوقف المتحرك)
.
.
والتي تعني أن يقوم البرنامج بدلاً عنك بهذه المهمة ، فتقوم بتحديد رقم معين للبرنامج (20) نقطة مثلاً ، فيقوم البرنامج برفع وقف الخسارة (20) نقطة كلما سار السعر (20) نقطة في اتجاه الربح
.
.
مثال : شراء اليورو (1960) وقف (1930) وقف متحرك (20)
إذا تفعلت الصفقة ثم وصل السعر إلى (1980) فهذا يعني تحرك السعر باتجاه الربح بمقدار (20) نقطة ، وهو الرقم الذي حددته للبرنامج ليقوم برفع الوقف (20) نقطة ، فتجد أن الوقف تحرك من الرقم الذي وضعته (1930) إلى (1950) أي (20) نقطة
وهكذا إذا وصل السعر إلى (2000) فيقوم البرنامج برفع الوقف إلى (1970) ، وهكذا دواليك حتى يتحقق الهدف (إن كان موجودا) أو ينعكس السعر ليضرب أمر الوقف على السعر الذي تحرك إليه آخر مرة
.
.
.
.
بقي أن نقول :
.
إن البرنامج يبدأ بحساب النقاط المطلوبة في (الوقف المتحرك) من السعر الذي قبل فيه الأمر
.
وهذا يعني أن هناك فرقا بين وضع (الوقف المتحرك) مع (أوامر الانتظار) (limit orders) ، أو بعد دخول السوق
.
.
ففي الحالة الأولى : وضع أمر (الوقف المتحرك) مع (الليميت اوردرز)
إذا كنت قد وضعت أمر (الوقف المتحرك) مع الليميت ، فلحظة تفعل الصفقة على سعر الدخول تكون هي لحظة تقبل البرنامج لأمر (الوقف المتحرك) ، وسيبدأ بحساب النقاط من سعر الدخول
.
.
وفي الحالة الثانية : وضع أمر (الوقف المتحرك) بعد تفعل الصفقة (بعد دخول السوق)
فاللحظة التي تضع فيها أمر (الوقف المتحرك) ، ستكون هي لحظة تقبل البرنامج لهذا الأمر ، وسيتم حساب النقاط بناء على السعر الموجود على الشاشة لحظة وضع أمر (الوقف المتحرك)
.
.
أي كلما تحرك السعر باتجاه الربح (عدد النقاط المطلوبة بناء على السعر الحالي) ، فيقوم البرنامج برفع الوقف بنفس المقدار المطلوب
.
.
مثال :
شراء اليور (1960) وقف (1930) بدون (وقف متحرك)
ولحظة أن صار السعر (مثلا 1980) وضعت أمر (الوقف المتحرك) (20) نقطة
سيقوم البرنامج بحساب النقاط المطلوبة من سعر التقبل وهو (1980)
فإذا ارتفع السعر إلى (2000) عندها فقط سيقوم البرنامج برفع الوقف إلى (1950)
وهكذا
.
.
.
.
آسف للإسهاب في الشرح
وأتمنى أن يكون واضحاً
ولو كان بدائياً لدى البعض ، فهو مفيد لكثير من القراء المبتدئين
.
.
كما أرجو أن تكون التعليقات حول الموضوع إضافة أو استفسارات
.
.
تحياتي للجميع

[نشوان]

بسم الله الرحمن الرحيم

.
.
يكثر التساؤل لدى البعض عن الوقف المتحرك (Trailling Stop) ، وقد تم شرحه أكثر من مرة ، ولكن في ثنايا المشاركات ، مما يصعب إمكانية البحث عنه
.
(وهذه دعوة للإخوة الذين يفيدوننا بشرح أي معلومة مهمة أن تكون في موضوع مستقل وبعنوان واضح ليسهل الرجوع إليها)
.
.
الوقف المتحرك - Trailling Stop
.
.
إن من مبادئ المتاجرة المعروفة ، مبدأ :
(اقطع الخسارة ولا حق الربح)
(Cut Loss, & Let Profits Run)
.
.
وهذا يتم عادة بمواصلة رفع وقف الخسارة كلما اتجهت الصفقة في الاتجاه الصحيح للاستفادة من أقصى ربح ممكن ، وحماية جزء مما تم تحصيله من ربح
.
.
مثل أن تضع وقف خسارة (-30) نقطة ، ثم وبعد تحقيق (+20 ، +30) نقطة يتم رفع وقف الخسارة إلى سعر الدخول ، بحيث لو انعكس الاتجاه نخرج لا ربح ولا خسارة ، أما إذا استكمل الاتجاه طريقه جهة الربح (مثلا +60) ، فنقوم برفع الوقف لحماية جزء من الربح (مثلا فوق سعر الدخول ب30 نقطة) ، وهكذا حتى يتحقق الهدف أو ينعكس السعر فنخرج بربح ولو بسيط
.
.
ولفعل هذا يجب على المتاجر أن يكون حاضراً طوال فترة تحرك السوق ، وهذا صعب جداً في كثير من الأحيان ، وهنا تكمن أهمية استخدام ميزة (الوقف المتحرك)
.
.
والتي تعني أن يقوم البرنامج بدلاً عنك بهذه المهمة ، فتقوم بتحديد رقم معين للبرنامج (20) نقطة مثلاً ، فيقوم البرنامج برفع وقف الخسارة (20) نقطة كلما سار السعر (20) نقطة في اتجاه الربح
.
.
مثال : شراء اليورو (1960) وقف (1930) وقف متحرك (20)
إذا تفعلت الصفقة ثم وصل السعر إلى (1980) فهذا يعني تحرك السعر باتجاه الربح بمقدار (20) نقطة ، وهو الرقم الذي حددته للبرنامج ليقوم برفع الوقف (20) نقطة ، فتجد أن الوقف تحرك من الرقم الذي وضعته (1930) إلى (1950) أي (20) نقطة
وهكذا إذا وصل السعر إلى (2000) فيقوم البرنامج برفع الوقف إلى (1970) ، وهكذا دواليك حتى يتحقق الهدف (إن كان موجودا) أو ينعكس السعر ليضرب أمر الوقف على السعر الذي تحرك إليه آخر مرة
.
.
.
.
بقي أن نقول :
.
إن البرنامج يبدأ بحساب النقاط المطلوبة في (الوقف المتحرك) من السعر الذي قبل فيه الأمر
.
وهذا يعني أن هناك فرقا بين وضع (الوقف المتحرك) مع (أوامر الانتظار) (limit orders) ، أو بعد دخول السوق
.
.
ففي الحالة الأولى : وضع أمر (الوقف المتحرك) مع (الليميت اوردرز)
إذا كنت قد وضعت أمر (الوقف المتحرك) مع الليميت ، فلحظة تفعل الصفقة على سعر الدخول تكون هي لحظة تقبل البرنامج لأمر (الوقف المتحرك) ، وسيبدأ بحساب النقاط من سعر الدخول
.
.
وفي الحالة الثانية : وضع أمر (الوقف المتحرك) بعد تفعل الصفقة (بعد دخول السوق)
فاللحظة التي تضع فيها أمر (الوقف المتحرك) ، ستكون هي لحظة تقبل البرنامج لهذا الأمر ، وسيتم حساب النقاط بناء على السعر الموجود على الشاشة لحظة وضع أمر (الوقف المتحرك)
.
.
أي كلما تحرك السعر باتجاه الربح (عدد النقاط المطلوبة بناء على السعر الحالي) ، فيقوم البرنامج برفع الوقف بنفس المقدار المطلوب
.
.
مثال :
شراء اليور (1960) وقف (1930) بدون (وقف متحرك)
ولحظة أن صار السعر (مثلا 1980) وضعت أمر (الوقف المتحرك) (20) نقطة
سيقوم البرنامج بحساب النقاط المطلوبة من سعر التقبل وهو (1980)
فإذا ارتفع السعر إلى (2000) عندها فقط سيقوم البرنامج برفع الوقف إلى (1950)
وهكذا
.
.
.
.
آسف للإسهاب في الشرح
وأتمنى أن يكون واضحاً
ولو كان بدائياً لدى البعض ، فهو مفيد لكثير من القراء المبتدئين
.
.
كما أرجو أن تكون التعليقات حول الموضوع إضافة أو استفسارات
.
.
تحياتي للجميع

شكرا لك ابو فارس على هذه المعلومات القيمة....
وجزاك الله الف خير.

[Mohammed.A.M]

جزاك الله كل خير أخي أبو فارس على هذا الشرح الرائع والمفصل للوقف المتحرك ولا يوجد لدي أي استفسار فأنت شرحت كل شيء بالتفصيل

[أسامة]

جزاك الله ألف خير يامشرفنا العزيز ...
هذا الموضوع ولو أنه كما رأيت الآن بأنه بسيط إلا أنني أخاف أن أستعمله ولاأدري لماذا ؟ ... ربما لأنني غير متعود عليه أو ...

عموما ... شرحك واضح جدا جدا وبارك الله فيك ... ولكن لدي تعليق بسيط أو نتيجة أرجو أن تكون صحيحة وهي أنه ليس من الضروري وضع الليمت مع الوقف المتحرك وخصوصا عندما تكون قيمة الوقف المتحرك ليست كبيرة !
هل ترون أن هذا صحيح؟

[ABO ABDULLA]

جزاك الله خير

[أبونواف]

مشكور أبو فارس على الشرح الوافي للوقف المتحرك.

ولي تعليق بسيط إذا أذنت لي

لا أنصح المضارب اليومي بالوقف المتحرك وخاصة من كانت أهدافه بين 40 إلى 60 نقطه لأن الوقف باختصار شديد قد يخرجك كفافا أو بخساره أقل من سعر الوقف وقد تخرج أحيانا بربح بسيط دون الهدف ، والسبب هو تذبذب الأسعار فقد يسير السعر في صالحك 20 أو 30 نقطه ثم يعود إلى نقطة الدخول أو قبلها بقليل ثم معاودة الصعود والوصول إلى الهدف مما يعني خروجك من الصفقه دون الهدف وفي أحيان كثيره خاسرا ، ولعل الوقف المتحرك مفيد في السوينقات بشكل كبير ويمكن تحصيل المرجو منه في مثل هذا النوع من الصفقات حيث الأهداف بعيده ويكون الوقف المتحرك مدروسا بحيث ينتقل من نقطه قويه إلى نقطه قويه أخرى قريبه من السعر لا يتوقع للسعر العوده لها وهكذا، والعلم عند الله.

هذا مجرد رأي شخصي

تحياتي

[abofaris73]

شكرا لك ابو فارس على هذه المعلومات القيمة....
وجزاك الله الف خير.

شكرا لتشجيعك يا أخ نشوان
.
تحياتي

[abofaris73]

جزاك الله كل خير أخي أبو فارس على هذا الشرح الرائع والمفصل للوقف المتحرك ولا يوجد لدي أي استفسار فأنت شرحت كل شيء بالتفصيل

العفو أخي الكريم محمد
.
ولا شك بوجود إضافات مفيدة لدى الكثير من الإخوة الأكارم أعضاء المنتدى
.
تحياتي

[abofaris73]

جزاك الله ألف خير يامشرفنا العزيز ...
هذا الموضوع ولو أنه كما رأيت الآن بأنه بسيط إلا أنني أخاف أن أستعمله ولاأدري لماذا ؟ ... ربما لأنني غير متعود عليه أو ...

عموما ... شرحك واضح جدا جدا وبارك الله فيك ... ولكن لدي تعليق بسيط أو نتيجة أرجو أن تكون صحيحة وهي أنه ليس من الضروري وضع الليمت مع الوقف المتحرك وخصوصا عندما تكون قيمة الوقف المتحرك ليست كبيرة !
هل ترون أن هذا صحيح؟

شكرا لمرورك يا أخ أسامة

موضوع استخدام (الوقف المتحرك) هو من أساليب المتاجرة وإدارة المال ، وهو يخضع لطريقة المتاجر التي يراها مناسبة
.
نعم ليس من الضروري استخدامه ، ولكن في بعض الصفقات هو مستحسن
.
تحياتي إلك

[abofaris73]

جزاك الله خير

شاكر تقدير يا أخ ابو عبد الله

[abofaris73]

مشكور أبو فارس على الشرح الوافي للوقف المتحرك.



ولي تعليق بسيط إذا أذنت لي
لا أنصح المضارب اليومي بالوقف المتحرك وخاصة من كانت أهدافه بين 40 إلى 60 نقطه لأن الوقف باختصار شديد قد يخرجك كفافا أو بخساره أقل من سعر الوقف وقد تخرج أحيانا بربح بسيط دون الهدف ، والسبب هو تذبذب الأسعار فقد يسير السعر في صالحك 20 أو 30 نقطه ثم يعود إلى نقطة الدخول أو قبلها بقليل ثم معاودة الصعود والوصول إلى الهدف مما يعني خروجك من الصفقه دون الهدف وفي أحيان كثيره خاسرا ، ولعل الوقف المتحرك مفيد في السوينقات بشكل كبير ويمكن تحصيل المرجو منه في مثل هذا النوع من الصفقات حيث الأهداف بعيده ويكون الوقف المتحرك مدروسا بحيث ينتقل من نقطه قويه إلى نقطه قويه أخرى قريبه من السعر لا يتوقع للسعر العوده لها وهكذا، والعلم عند الله.

هذا مجرد رأي شخصي



تحياتي

شكراً لك يا ابو نواف على هذه الإضافة المفيدة جداً ، وهي مطلوبة لإثراء الموضوع
.
وهو كلام متين جداً وينم عن خبرة جيدة
.
.
.
.
.
.
.
اللي (غايزني كتير ) إني مالقيت ممسك في الموضوع
الكلام كله صحيح لغوياً ، وعلمياً
.
تحياتي إلك

[أسامة]

موضوع استخدام (الوقف المتحرك) هو من أساليب المتاجرة وإدارة المال ، وهو يخضع لطريقة المتاجر التي يراها مناسبة
نعم ليس من الضروري استخدامه ، ولكن في بعض الصفقات هو مستحسن
تحياتي إلك

جزاك الله خيرا ياأخي abofaris73 ... الآن أصبحت واثقا بإذن الله مما فهمت ... بارك الله فيك.

[السبع]

ألف شكر يا بو فارس

من سؤال على الخاص حول البحث عن موضوع قديم إلى موضوع متكامل مدعم بالأمثلة .

حقيقة هذا المنتدى يحوي ثروة معلوماتية غنية فهنيئاً لإدارته وأعضاءه به

[abouzeed]

كانت لدي عقدت الخوف واستعملته مع الديمو والان استخدمه مع السوينق ام المضاربه اليوميه فنادرا ماستخدمه - الا اذا كنت سابتعد عن الجهاز- وجزاكم الله خيرا على هذا الشرح .