هيدج المحطات 2009 معدل (ورشة عمل)

[Metzawel]

أحبائى أعضاء منتدانى الكريم

أعرض اليوم عليكم طريقة الهيدج الخاصه بى .. وأرجو أن أجد منكم من يستطيع الإشراف على نتائجها .. حيث اننى غير متفرغ لمتابعتها أكثر من يومين .. أتمنى أنا أستطيع توصيل المعلومه فى هذه المده المحدوده

كثر التساؤل عن الهيدج فى الفتره الأخيره مما دفعنى للمساهمه .. وبدون دباجات طويله نبدأ التعريفات الهامه فى الموضوع .. وأهمها طبعاً

ما هو الهيدج؟

الهيدج ببساطه شديده هو أن يكون لديك عقد أو أكثر مفتوح شراء .. وعقد أو أكثر مفتوح بيع .. على أن يكون كمية العقود المفتوحه شراء .. تساوى كمية العقود المفتوحه بيع .. فإذا كان السعر يأخذ اتجاه صعود .. فعقود لشراء تربح بنفس قيمة خسارة عقود البيع .. وأصبحت لا تربح ولا تخسر شئ مهما تغير السعر .. وحافظت على مركزك تماماً حتى يأتى موعد فك الهيدج .. والذى تكون مقتنع فيه بأن طرف من الأطراف سواء البيع أو الشراء الخروج منه أفضل من الطرف الآخر

طب ما لو الحكايه كده .. ما أدخل من الأول على طرف واحد .. إيه اللى يخلينى أدخل طرف بيخسر .. ومن هنا

متى نستخدم الهيدج؟

الكثير من التجار يستخدمون الهيدج بدل وقف الخساره .. حيث إذا ارتد السعر عكس المتوقع بالنسبه للتاجر .. فيكون خسارته هى الفرق بين موقع عقد الشراء وموقع عقد البيع .. مثلاُ : أشتريت ب 150 وكان هدفى 250 ووقف الخساره 100 .. بدل وقف الخساره أبيع عند 100 .. والخساره هنا هى الفرق بين 100 و 150 أى 50 نقطه مثله مثل وقف الخساره تماماً ولكن

يعطى هذا المتاجر فتره للتفكير وإعادة النظر فى تحليله .. لمعرفة متى يصعد السعر من جديد .. وفى النقطه المناسبه يخرج من البيع بربح وينتظر صعود السعر مره أخرى لتقليل الخساره قدر المستطاع وبعدها قفله على خساره أو من الممكن قفله بربح بسيط .. ولكن إذا لم يصعد السعر مره أخرى وخسرت صفقة الشراء 50 نقطه أخرى ستكون الخساره هى 100 نقطه .. كأن الستوب ضرب مرتين فى الحالات الطبيعيه للمتاجره

يستخدم بعض التجار أيضاً طرق الهيدج فى حد ذاتها بطريقه ما للوصول للربح .. وتعددت الطرق .. والمشترك بينها هو الهيدج نفسه .. أو العقود المتعاكسه .. وأنا الآن فى صدد أن أشرح إحداها .. وأرجو التوفيق

يتبع فى المشاركه القادمه

[Metzawel]

استكمالاً للتعريفات

ميزان الهيدج

ميزان الهيدج هو لفظ من اختراعى الشخصى .. وهو معرفة إذا كنت تكسب أم تخسر مع حركة السعر .. فنرمز للعقود الشراء بالموجب .. وعقود البيع بالسالب .. ويكون ميزان الهيدج هو مجموعهم

مثلاُ : عقدين بيع وعقد شراء
-2 +1 = -1
أى أن الميزان هنا يساوى -1 وهذا يعنى أن من مصلحتى نزول السعر .. وكل ما نزل السعر زادت أرباحى .. منا معايا عقدين بيع قصاد واحد شراء .. أنزل يا عم براحتك

يفيد ميزان الهيدج بمعرفة اتجاه السعر فى مصلحتى أم لا .. وإذا كان ميزان الهيدج مساوياً للصفر .. فإننى فى أمان تام .. حيث لا يفرق معى صعود أو هبوط السعر .. حيث عدد العقود الموجبه الشراء مساوى لعدد العقود السالبه البيع .. ولا يهم أى شئ .. ولا يهم صعود السعر من هبوطه

وميزان الهيدج هو أول أداه تستعملها فى المتاجره بأى استراتيجيه تستعمل الهيدج .. لمعرفة وضعك مع حركة السعر .. وربحك من خسارتك .. وعلى الرغم من أن الكثيرين يهملون هذه الأداه .. ولكنها فعاله جداً

يتبع المشاركه القادمه

[Metzawel]

إدارة المخاطر مع الهيدج

كنت قد كتبت فى موضوع سابق عن طرائف الهيدج عن هذه النقطه .. ولكن سأعيدها لعدم التشتيت

كلنا متفقين على 10% إدارة مخاطر .. ولكن مع الهيدج يكون حسب الطريقه .. فتوزع 10% مخاطره على عدد العقود المفتوحه .. فمثلاُ إذا كنت ستعمل بعدد خمس عقود يكون إدارة المخاطر لها 2% لكل عقد .. ومن هنا فإن ربح الهيدج أقل من الربح بالتحليل أو أى استراتيجيه تستخدم عقد واحد فقط مع وقف خساره

وفى موضوعى هنا لألفت انتباه القارئ أستعمل كلمة نقيطه وهى تصغير كلمة نقطه .. حيث أن النقطه الواحده تساوى خمس نقيطات

ولا تنسى أيضاً السبيرد .. فهو الضريبه التى ندفعها حتى ولو لم نخسر أى نقيطات .. فكل عقد يفتح بتدفع عليه سبيرد .. حتى أننى أقول أن الهيدج عليه ضرائب .. وليس معفى منها

يتبع المشاركه القادمه

[Metzawel]

استكمالاً للتعريفات

المحطات

كنت فى موضوعى القديم أرمز لحركة السعر بالمحطات .. كأنه قطار سكه حديد ويمر بمحطات .. وهى مناطق سعريه .. ومرور السعر بها أو حركته بها يأتى بأرباح أو خسائر .. وببساطه فإذا تحرك السعر 200 نقطه ومر مثلاً بأربع محطات هم السعر 50 و 100 و 150 و 200 .. عند كل محطه يصل إليها السعر أو يرتد منها السعر نقوم بعمل شئ ما .. إما فتح عقود أو إغلاق عقود .. وسنوضح أكثر عندما ندخل فى تفاصيل الطريقه .. أما الآن يكفينى عزيزى القارئ أن تعرف ماذا أقصد بكلمة محطه

الموقف

الموقف وهذا تعبير أو مصطلح جديد على الطريقه .. وهو سيكون خط المركز والذى يكون السعر فوقه يعتبر ترند صاعد والسعر تحته يعتبر ترند هابط .. وسنحدد كل هذه المعطيات فى الطريقه عند بداية العملى إن شاء الله .. وهو تحديداً اليوم ويوم غد عند إقفال شمعة الساعه 9 ببرنامج آلتريد

يتبع المشاركه القادمه

[Metzawel]

بعد أن عرفنا التعريفات والمصطلحات المتبعه .. نبدأ الآن فى شرح الطريقه نفسها .. فهو موضوعنا الأساسى

أولاً : الأدوات المستخدمه

ميزان الهيدج
هاى ولو شمعة الساعه التاسعه
آله حاسبه أو دماغ نشط جداً

فى البدايه نحدد طول المحطه .. فالهيدج يعتمد على قوة إندفاع الترند .. وقد وقعت فى خطأ سابقاً بموضوعى القديم بتثبيت طول المحطه على الباوند دولار 50 نقطه .. ولكن هذا لا ينفع كثيراً .. ويأتى بخسائر أكثر من الأرباح .. من شمعة الساعه التاسعه نحدد قوة إندفاع الترند حسب طول الشمعه نفسها

وللأمانه أفادنى فى هذا الموضوع وفتح من مداركى أخى الكريم جمال فى ورشة عمل شموع الصفر

طول المحطه الواحده = طول شمعة الساعه التاسعه

نبدأ بتحديد المحطات على الشارت ونرسم خطوط عند كل محطه .. وذلك كالآتى

أول محطه صعود = هاى شمعة الساعه التاسعه + نصف طول المحطه

وإذا كان الرقم به كسر يقرب للصحيح
مثل : 34.5 يكون 35 + هاى شمعة التاسعه

الموقف = أول محطه صعود - طول شمعة التاسعه

وبالتالى أول محطه هبوط = الموقف - طول شمعة التاسعه

ويتم وضع الخطوط على الشارت بهذه الطريقه لمعرفة المحطات
الفرق بين المحطه والأخرى مقدار طول الشمعه

تحسب هذه الحسبه أول ما تغلق شمعة التاسعه وترسم الخطوط .. وكل هذا لن يأخذ كثير من الوقت والجهد .. وبعدها نضع أوامرنا سواء بيع أو شراء

يتبع المشاركه القادمه

[Metzawel]

متابعة شرح الطريقه

عند وصول السعر للمحطه الأولى سواء صعوداً أو هبوطاً نبدأ فى الدخول

فى حالة الصعود ندخل عقد شراء ويكون ميزان الهيدج +1
فى حالة الهبوط ندخل بيع ويكون الميزان -1

ثم ندخل صفقه معاكسه إذا وصل السعر إلى المحطه الثانيه أو ارتد إلى الموقف ويكون فى هذه الحاله ميزان الهيدج صفر

إذا استمر السعر فى نفس الإتجاه ندخل بعقد آخر حسب اتجاه السعر أى

إذا استمر الصعود للمحطه الثالثه ندخل شراء ويكون الميزان +1 مره أخرى
أو إذا أستمر بالهبوط للمحطه الثالثه ندخل بيع ويكون الميزان -1 مره أخرى

وننتظر استمرار حركة السعر أو الإرتداد لنعكس الصفقه
إذا عاد للمحطه الثانيه نعكس الصفقه .. وإذا استمر للمحطه الرابعه نعكس الصفقه وهكذا على مدار اليوم

فى نهاية اليوم نغلق كل العقود المفتوحه ونحسب الأرباح والخسائر والناتج سيكون بالنقيطه بالطبع .. ومن ثم نستقطع الضرائب وهى السبيرد لنعرف صافى الربح أو الخساره .. وهذه هى طريقتى

واللتى أتمنى من أحد الأعضاء المخضرمين مساعدتى فى تطوير الطريقه على أساس المقاومه والدفاع .. بحيث بدل الإنتظار طول شمعه بالكامل لتدعيم العقد الرابح .. يكون الدخول كسر دعم أو مقاومه بفرق خمس نقاط على سبيل المثال .. وهذا سيوفر الكثير من النقاط الضائعه وسيزيد أرباح الطريقه

مثلاً : لو كان فيه نقطه مقاومه عند 100 وأنا معايا عقد شراء والسعر صاعد .. باخد بيع عند 95 وباخد شراء مره أخرى عند 105 للتدعيم .. أى أننى أتمنى أن أستطيع بهذه الطريقه أنا أصل دمج بين الهيدج والتحليل الفنى بناء على الدعوم والمقاومات بطريقه سهله على مستخدميها .. كمؤشر بسيط يرسم المحطات ونقاط الدخول

ولنجرب سوياً اليوم وغداً قبل العوده لعملى .. وأتمنى إذا لاقى الموضوع إستحسانكم .. أن يشرف عليه أحدكم .. حالياً أنا أجرب منذ ثلاث أيام على الباوند دولار .. أتمنى إذا وضحت الفكره حد يقول أخبار الأزواج التانيه إيه معاها

ساعدونى أرجوكم .. يد وحدها لا تصفق

[typhoon_gr9]

الأخ العزيز
هل من الممكن وضع امثلة من علي الشارت لكي تصبح الفكرة و اضحة
جزاك الله خير

[Metzawel]

بالطبع سوف أفعل ذلك لتوضيح الفكره .. فتوضيح الفكره هو هدفى الأساسى .. شكراً على تفاعلك ومتابعتك

[Metzawel]

بسم الله توكلنا على الله
أصطبحنا وصبح الملك لله
ورشينا ميه على باب الورشه
وقفلت شمعة التاسعه وكانت معطياتنا
أعلى قيمه للشمعه
1.4286
أقل قيمه للشمعه
1.4231
طول الشمعه
55
نص طول الشمعه
28
Up4 = 1.4479
Up3 = 1.4424
Up2 = 1.4369
UP1 = 1.4314
Station = 1.4259
Down1 = 1.4204
Down2 = 1.4149
Down3 = 1.4094
Down4 = 1.4039
أرجو لمن يتابع معى وضع الخطوط على الشارت
والآن نكتب أول أمرين دخول
فى حالة صعود السعر
دخول شراء عند نقطة
UP1 = 1.4314
فى حالة هبوط السعر
دخول بيع عند نقطة
Down1 = 1.4204
وسأوافيكم بعد قليل بشارت مرسوم عليه الخطوط

[Metzawel]

الخطوط الخضراء للصعود
الخطوط الزرقاء للهبوط
الخط الأبيض هو الموقف

الشارت مصغر ومكبر هو شارت الساعه على آلتريد
والزوج هو الباوند دولار

وتابعونا

[Metzawel]

طبعاً الباوند دولار الآن يقابل مقاومه عنيفه وترند هابط شديد على شارت الساعه .. وإما أن يرتد أو يكسر المقاومه والترند .. المقاومه عند 1.4298

وبالتالى إذا كسرت المقاومه سيتحدد الترند لترند صاعد .. إلى أن يقابل المقاومه نكون دخلنا شراء عند 1.4314

وإن شاء الله نصل للمحطه التاليه
UP 2

والتى سنأخذ الصفقه المعاكسه عندها لحفظ الربح .. وتكون هى المقاومه الجديده التى قد يرتد منها السعر وقد يكسرها .. والإنتظار حتى يكسر المقاومه مره فندخل شراء مره أخرى أو يرتد فنعكس

لا داعى لسبق الأحداث .. العملى أفيد وأوضح .. ولنرى هلى سيكسر ويصعد أم يرتد وينزل؟

[Ahmed Hamed]

جهد جميل
متابع معاك ان شاء الله

[Metzawel]

جهد جميل
متابع معاك ان شاء الله

مشكور على المرور والمتابعه .. ومرحباً بك فى الورشه
وأتمنى ان أكون عند حسن ظنك

[Metzawel]

يمكن الأرقام مش واضحه لبعض القراء .. لنحسبها فى انتظار الكسر أو الإرتداد

المحطه الأولى صعود = أعلى قيمه لشمعة التاسعه + نصف طول شمعة التاسعه
1.4286 + 0.0028 = 1.4314
والفرق بين الخطوط هو طول شمعة التاسعه
وبطرح أو جمع قيمة الخطوط من 55 وهو طول الشمعه نستطيع رسمهم جميعاً

[العين الطارقه]

Station = 1.4259

السلام عليكم


عغوا

من اين جبت هذا