خلطة إدارة مالية مع تحليل فني (سبايسي)

[مومنتم]

أولا أنا كنت أظن ان التحليل الفني هو كل شئ في عالم الأسواق المالية
(معلهش لأني مش متخصص) ,
حتى بدأت في القراء والبحث والتجريب والعمل على الديمو والحقيقي
وعندها تعرفت على بعد جديد إسمه الإدارة المالية ,

وبعد البحث والدراسة والتمحيص تبين لي أنه يمكن ان يكون الأساس في الموضوع هو الإدارة المالية مع بعض التوجيه من التحليل الفني

(يمكن يكون رأيي غلط ,,,برضه معلش لأني لسه مبتدأ ولم يتعدى وجودي في الأسواق المالية اكثر من سنتين )

المهم فيه فقرة مهمه في الفصل 16 صفحة 395 من كتاب جون ميرفي الشهير التحليل الفني للأسواق المالية,,,الفقرة دي بيقول فيها,,,

(((غنى عن القول أنني من المؤمنين بأهمية الإدارة المالية ,,

هذا المجال ملئ بالمستشارين الذين يقدمون لك توصيات البيع والشراء ,,ماذا تشتري ؟ ومتى تشتري ؟

ولكن القليل جدا جدا قد قيل عن كم تشتري من رأس مالك في كل صفقة,

بعض المضاربين مؤمنين تماما ان الإدارة المالية هي العنصر الأكثر أهمية في عملية المتاجرة على الإطلاق
وحتى أهم من التحليل الفني نفسه,,,

ثم يعلق على هؤلاء قائلا أنا لا يمكنني ان اكون بهذا التطرف في نظرتي لأهمية الإدارة المالية
مقارنة بالتحليل الفني
ولكنني يمكنني ان أقول أنه من المستحيل ان تنجو لوقت طويل بدون الإدارة المالية
فالإدارة المالية تعني ببقاءك في السوق وأي متاجر جيد يجب ان ينجح في النهاية
والإدارة المالية سوف تزيد من إحتمالات بقائك حتى تصل مرحلة الربح))) ,,,,,,
أنتهى وأرجو ان تكون ترجمتي مقبوله.

المهم مع بعض التجربة الجادة جدا على الديمو طلعت معايا خلطة حلوة من التحليل الفني مع الإدارة المالية
وجاري تجربتها على الحقيقي .
فكرة الموضوع مبنية على ثلاث أركان أساسية :

الأولى: أنه من المستحيل أن يجزم شخص ما بتوجه الأسعار بشكل تام,,,,

(طيب عادي ما كلنا عارفين الكلام ده ) ,,,,طب ولما أنتوا عارفين كده ليه بتراهن على توجه السوق بصفقة واحدة وحيدة بقيمة 10% مثلا؟.

الثانية : ان أفضل طريقة لإصطياد الترند هي البقاء دائما داخل السوق في إتجاه الترند المحتمل (طبعا يبدو كلام غريب إزاى تظل دائما داخل السوق ؟

لأنك ممكن ايضا تكون عرضه لخسائر محتمله ؟
لأ يا حبيبي لأن هنا دور وقف الخسائر)

الثالثة: ان نعمل دائما في إتجاه الترند الرئيسي وليس الثانوي
(لأن الترند الرئيسي لا ينعكس فجاة ويلزمه فترة من التذبذب الحاد
للتغير نكون وقتها ادركنا ما يحدث من تغير في سلوك السوق .

إذاً وبما أننا لا نستطيع ان نوقن يقينا تاما بتوجه الأسعار فكيف يمكن ان نجعل ربحنا أو خسارتنا متوقفه على هذا القرار الأوحد

(لأنه عقد واحد بتصور واحد لتوجه السوق بدون إحتمالات أخرى وقت إتخاذ القرار)

طيب نعمل أيه,,نعمل أيه؟؟؟ :

1- نحدد توجه السوق الرئيسي المحتمل حسب تحليلنا الفني ونحدد الهدف المتوقع

(يعني مثلا لو دخلنا شراء بعد مرحلة نزول أثناء ترند صاعد لا نغلق هذا العقد أبدا إلا بعد تحقيق هدفه كاملا

بعد وصوله للقمه القادمه المستهدفه وتخطيه للقمه التى تراجع منها أو في حالة حدوث تغير في سلوك السوق حسب الخطوات التالية نغلقه فقط عند التأكد من تغير أتجاه الترند الرئيسي

وإعطاءه شروط عكس الشروط التى أستخدمناها للدخول في هذا العقد ) وهذا العقد لا نضع له ستوب لوز ولا ليميت ونتركه مفتوح,,,

(هواء تحته وهواء فوقه في الفضاء الرحب,,,ههههههه) طب ليه كده لأننا داخلين في نقطة فنية جيدة ,,,
بعد تراجع كبير أثناء ترند صاعد ((وكل واحد هنا يحط التفاصيل الفنية اللازمة لتحديد مقدار التراجع لأننا مش هندخل في تفاصيل))

( طبعا لغاية هنا وفيه بعض الناس هيقفل الموضوع ويقولك ياعمي انا مستحيل أشتغل من غير ستوب لوز ,,,,أوكي انا هاكمل الموضوع مع الباقيين اللي عندهم أستعداد دايما لتقبل أفكار جديده والمغامره بتجربتها مهما كانت تبدو في البداية غريبا.

2- أوكي حددنا توجه السوق ونفتح صفقة بقيمة 5% فقط فقط من رأس المال ونتركها مفتوحة ذي ما اتفقنا في الخطوة الأولى.

3- ننتظر ونراقب حدوث أحد الأحتمالات التالية:

الإحتمال الأول : تحرك السوق في إتجاهنا ووصل للقمة المستهدفه أو تخطاها ,,,,,
نجني أرباحنا التى ستكون كبيرة جدا في وقت قياسي (وصفقة موفقة وحاجة ذي الفل).

الإحتمال الثاني: خالفنا السوق وأصبحت الصفقة الأولى خاسرة (برضه مافيش مشكلة لأننا
أساسا داخلين مشتريين في نقطة فنية جيدة في قاع يعني حتى ولو نزل السوق شوية كمان فمسيره يرجع لنا تاني
على الأقل علشان يصحح جزء من هذا النزول الحاد ولكل فعل رد فعل مساوى له في المقدار ومضاد له في الأتجاه وأحنا
هنكون مستنيين هذا الرد الفعل وكمان لأنه في أتجاه الترند الرئيسي فإن شاء الله درجة مخاطرتنا مش عالية
وكمان ماليا أحنا في أمان لأننا فاتحين غيرعقد فقط ب5%) ,,,طيب ساعتها نراقب السوق عن كثب في الفواصل الأصغر (طبعا نراقبه وهو يمشي عكس إتجاهنا)
وعندما نرى إشارة عكس الأتجاه على الفاصل الأصغر سواء دايفرجنسات أو أي حركات نعزز أو نبرد سموها ذي ما تسموها بعقد أخر
(بشرط أن يكون السوق تحرك عكس إتجاهنا من 70 إلى 150 نقطة) عشان الموضوع يستاهل عقد جديد,
العقد الثاني نضع له ستوب لوز 100 نقطة وسيكون من الصعب جدا انه يضرب لأنه دخول في مرحلة انهاك السوق,,,,دخول في منطقة ضرب أستوبات الأخرين ,,,
ويكون هدف العقد التاني هدفه سعر فتح العقد الأول (يعني لو رجع السوق لمستوى العقد الأول سنربح هذا الفرق
بالعقد الثاني ونغلقه ونترك العقد الاول مفتوح)

4- طيب كده اصبح لدينا عقدين العقد الاول خاسر ماقيمته حوالي 70 -150 نقطة مثلا والثاني مازال زيرو ,,,
,,ننتقل مرة اخرى لحالة المراقبة ,,,,ونشوف هيحصل أيه :

لو سار السوق في اتجاهنا حتى وصل تقريبا لمستوى العقد الأول نغلق العقد الثاني ونترك العقد الاول كما تم توضيحه في النقطه الثانية ,,,,
,ولا نفتح عقد تعزيزي اخر إلا لو تحرك السوق عكس اتجاهنا مرة أخرى ضعف التحرك السابق ولكن لو اكمل السوق التحرك في أتجاهنا وهو الأحتمال الأكبر لأنه أتجاه الترند الرئيسي وساعتها سوف أيضا يدخل العقد الثاني حيز الأرباح ونراقب وصوله لهدفه المحتمل,
(مع النظر في أثناء ذلك لسلوك المومنتمات وترنداتها على الفواصل المختلفة).
طيب ولو دخل السوق بعد وصوله لهدف العقد الثاني في منطقة تذبذب فيمكننا ان نستفيد من ذلك بإعادة الدخول بالعقد الثاني ونخرج به سريعا ومهما استمرت حالة التذبذب فلن نصاب بالملل لأننا نجني أرباح
ولو تحرك فجاة في أتجاه الترند الرئيسي فسوف نستفيد ايضا من العقد الأول المفتوح (يعني بإختصار عقد مفتوح على طول في أتجاه الترند الرئيسي لأصطياد تحرك الترند ولا يغلق إلا عندما ينعكس الإتجاه وعقد مضاربة في قيعان الترند الصاعد للإستفادة من مناطق التذبذب)
,,,,,طبعا قد يطرح الكثيرون منكم ألاف الأحتمالات الممكنه مثل وماذا لو تحرك السعر بقوة عكس الأتجاه بعد فتح العقد
الثاني,,,,,,,أقول ان احتمال ذلك ضعيف لأننا دخلنا بالعقد الاول

أساسا بعد تحرك السوق مسافة معينة عكس الترند السائد ودخلنا بالعقد الثاني بعد تحرك مسافة اخرى عكس الترند
الرئيسي ,,,,,أي أن أحتمالات أن يسير السوق في أتجاهنا اكبر
من ان يسير عكسنا (وفي النهاية علم التحليل الفني هو علم
الأحتمالات وأنت تذهب دائما مع الأحتمالات الأكثر ترجيحا أي أتجاه الترند وغالبا سيكون من بين كل عشرة مرات تمارس فيهم
هذا الشئ سينجح لك على الأقل سبعة أو ثمانية لأنك مع
الترند ,,
,المهم نفسك بس ما تتسدش لو كانت اول محاولة فاشلة )

ومع ذلك لو حدث ذلك سنكرر نفس العملية بفتح عقد ثالث ثم إغلاق العقدين الأخيرين بمجرد أرتداد السوق في أتجاهنا بما يحقق توازن أرباح وخسائر العقدين الثاني والثالث ,

هنا قد يبرز سؤال في إذهان الكثيرين منكم ولماذا الإصرار على السير عكس التيار طالما أتضح أتجاه السوق معاكس

لصفقاتك,,,,,,أقول لأن أتجاه صفقاتنا في أتجاه السوق الرئيسي الذي قد يستانف نشاطه فجاة وبكل قوة متجاهلا هذا الأتجاه الثانوى الذي كان يسير ضدنا,,,,

يعني باختصار نضارب بعقد لتعويض جزء كبير من خسائر العقد المفتوح في أتجاه الترند الرئيسي وعكس الترند الثانوى
,,,وفي أسوا الأحوال لو كانت لحظة انعكاس على الترند الرئيسي فانه غاليا ما سيتم تصحيح جزء كبير من التحرك الثانوي قبل
الأستئناف مما يعطينا فرصة كبيرة لتعويض الخسائر وربما
تحقيق بعض الأرباح الجيدة رغم أننا كنا نعمل في اخطر نقطة
وهي لحظة ألتفاف للسوق اما إذا لم ينعكس الترند واكمل الترند
الرئيسي اتجاهه كما هو مفترض فيمكنكم تخيل كم الأرباح التى
يمكن ان يجنيها العقد المفتوح دائما مضافا لأرباح عقد المضاربة.

هذه مجردة فكرة تحت التجريب وهي مطروحة للمناقشة وأتمنى أن يبدى أستاذة المنتدى الكرام رأيهم فيما تم طرحه.
مع خالص تحياتي.

[abusayaf]

يعطيك العافية يارب
رغم اني لم استطيع ان اجمع الفكرة كلها في عقلي
فانا جديد في السوق
بس الباين انه شغل جامد اوي
الله يعطيك العافية

[medhat 2007]

شوف يا اخى دائما قد تكتشف اشياء كثيرة جيدة جدا اثناء محاولاتك لابتكار طريقة جديدة و فى النهاية قد لا تصل لهذه الطريقة و لكن بالتاكيد ستستفيد . و انا اقدر كل شخص يجتهد و يسعى لابتكار افضل الطرق لزيادة الربح و تقليل الخسائر و هو الهدف المنشود من التجارة .
و لكن فى النهاية مهما حاولنا لابد و ان نخسر صفقة و او اكثر و يبقى المهم ان تكون الارباح اكتر من الخسائر و عدد الصفقات الخاسرة اقل من الرابحة .
فلنفعل ذلك بابسط الطرق الممكنة حتى نتمكن من الاستمرار فى هذا السوق
بالتوفيق ان شاء الله

[عاشقهامدينة]

صدقني ما فهمته مؤخراً - أنا - يا سيدي :
هو افتح صفقة مع الترند من مقاومة أو دعم جيد أو تابع لمؤشر جيد
وستوب بعيد نسبياً يحميك من ضربه إلا في حالة تغير الترند !! وهذا حلو لأننا هناك نعكس وهذا يحدث قليلأً إن شاء الله
وهدف حلو
والسلام
لكن المهم هو الادارة المالية الجيدة بحيث يكون لديك متبقي في حسابك يكفي لتحمل الاتردادات المؤقتة

ولكم تقديري
!!!

[مومنتم]

أستاذ أبو سياف,,,شاكر مرورك على الموضوع

أستاذ مدحت ,,,,أتفق تماما مع ما تقول,,,,,,وشاكر مرورك وتعقيبك,

أستاذ عاشق هالمدينة,,
طبعا كلامك لا يعلى عليه,,,وموضوعي ماهو إلا محاولة لتطبيق ذلك بطريقة مرنة لأنه بدون هذه المرونة من الممكن أن تظل تخسر حتى وانت تعمل في أتجاه الترند.

مع خالص تحياتي للجميع.

[وليد الحلو]

ان يكون الأساس في الموضوع هو الإدارة المالية مع بعض التوجيه من التحليل الفني

هذا كلام خبير و ليس مبتدأ
ربنا يوفقك فقد امسكت بمربط الفرس

و دعى انقل لك كلام الاستاذ المخضرم/ عارف البخات
(( السر يكمن فى الادارة المالية الصحيحة ))

ودى و تقديرى

[مومنتم]

هذا كلام خبير و ليس مبتدأ
ربنا يوفقك فقد امسكت بمربط الفرس

و دعى انقل لك كلام الاستاذ المخضرم/ عارف البخات
(( السر يكمن فى الادارة المالية الصحيحة ))

ودى و تقديرى

أشكر مرورك يا أستاذ وليد ,,,,وبجد رأيك ده وسام بالنسبة لي,,,

ولكن يبقى السؤال الذي لم أجد له إجابة,,,,
لماذا لا نتقبل الحقائق من الأخرين عندما يقولوها لنا بكل بساطة ,,
أو عندما نقرأها في الكتب بكل بساطة,,
لماذا لا نقبلها ونؤمن بها إلا عندما نستنتجها بانفسنا فقط من خلال خبرة قد يكون ثمنها غالي جدا؟؟

الجميع يؤكدون على أهمية وحتمية وضرورية وحيوية الأدارة المالية ومع ذلك
يبقى هناك من يدخل صفقات بعقود كثيرة جدا على أساس انه يعمل بأستراتيجية مضمونة
وفاته امر هام ان أي طريقة متاجرة لابد وأن تمر بفترة خسائر فماذا لو مرت بفترة
الخسائر هذه وهو فاتح عقود كثيرة قطعا سيتم نسف الحساب وخسارة كل كل الأرباح المتراكمة من شهور ,,,وبالتالي يصبح كمن يحرث الهواء,

أتمنى يا أستاذ وليد لو عندك أي روابط لمواضيع الأستاذ عارف البخات لأني لم أسمع به من قبل,

مع خالص تحياتي.