معلومت تهمك ...عن التحليل الاساسى و الاخبار

[التوأم]

اخوانى الكرام
انا احد المشتركين الحاليين فى دورة المستوى الثانى للمتداول العربى

و حرصا منى على تطوير الدورات و ان تعم الفائدة على الجميع
قررت فتح مواضيع تتعلق بالدروس التى يتم مناقشتها فى الدورة
لانه تحتوى على معلومات هامة جدا و قيمة و لا يمكن قصرها على ال 25 مشترك اللى فى الدورة

درس الدورة اليوم يتكلم عن انواع التحليل فى سوق العملات
التحليل الاساسى و التحليل الفنى

سنركز فى هذا الموضوع على التحليل الاساسى

على بركة الله نبدأ
و فى انتظار مشاركتم و اضافتكم الجميله

[التوأم]

اولا قبل ان تنكلم عن اى شىء سواء تحليل فنى او اساسى
هناك بعض المعلومات الهامة التى نسمع عنها و لكن لا نعرف عنها الكثير

النمو الإقتصادى (Economic Growth)

النمو الإقتصادي يعنى النمو فى الدخل القومي وعادة يقاس بالتغير في النسبة المئوية للناتج القومي. يجب أن يكون الإرتفاع أو الإنخفاض فى النمو الإقتصادي ضمن النطاق الذى لايسبب اضرارا للإقتصاد .

اسباب زيادة النمو الإقتصادي هى زيادة الطلب وقلة العرض مما يؤدي إلى الضغط على المصادر الطبيعية والبشرية لتلبية الطلب وبالتالى زيادة عدد الموظفين والمصانع وزيادة الأجور وارتفاع اسعار المعروض .

أسباب بطئ أو تناقص النمو الإقتصادي هو قلة الطلب وزيادة العرض مما يؤدى إلى انخفاض
اسعار السلع وبالتالى انخفاض فى أجور العاملين أو فصل عددأ منهم واغلاق بعض المصانع مما يؤدى ألى ارتفاع نسبة البطالة

التضخم (inflation)

التضخم يعنى الزيادة فى أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والوقود بنسبة أعلى من الزيادة فى رواتب المستهلكين ويقاس بما يسمي مؤشر سعر المستهلك .

التضخم له الكثير من السلبيات التى تمس المستهلك والمنتج وبالتالى الإقتصاد ككل الإرتفاع أو الإنخفاض فى أسعار الأسهم على المدي القصيردائما يكون نتيجة تشاؤم أو تفاؤل المتعاملين بسبب التضخم لذلك يجب أن تكون متابعا جيدأ لمؤشرات التضخم فى
الإقتصاد الأمريكي حتى تحدد التوقيت المناسب للشراء أو للبيع .

معدل الفائدة ( interest rate)

معدل الفائدة يعنى نسبة الفائدة على القروض من البنوك والمؤسسات المالية ويحددها البنك المركزي للدولة
يعتبر رفع معدل الفائدة أو خفضه هو السلاح الذى يستخدمه البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم أو الزيادة السريعة أو البطئ الشديد فى النمو الإقتصادي .

ماذا يحدث عندما يتخذ البنك المركزي قرارا برفع معدل الفائدة؟

عندما يفكر المستثمر بالإقتراض من البنك للدخول فى مشروع أو فى البورصة سوف يقارن بين أرباحه وبين نسبة الفائدة على القرض حيث أن نسبة الفائدة على القرض سوف تقتطع من الأرباح العائدة من المشروع فهل الصافي مجدي للمستثمر أم لا ؟

إن كان مجديا فسوف يقترض المستثمر وإن كان غير ذلك فلن يقترض كلما زاد معدل الفائدة قلت نسبة الربح للشركات وبالتالى سوف تقل اسعار اسهمها فى البورصة .

[التوأم]

مؤشر البورصة
(market index)

مؤشر البورصة هو وحدة قياس أسعار الأسهم فى السوق بشكل عام على أساس يومي بحيث يكون موجب حين يكون عدد الأسهم التى ارتفعت أسعارها أكثر من عدد الأسهم التى انخفضت أسعارها خلال اليوم ذاته ؛ والعكس صحيح .

مؤشر داو جونز ( DowJones index)

يعبر أداء داو جونز عن اسعار اسهم شركات الصناعات التقليدية فى قطاعات التمويل والخدمات والتكنولوجيا والصحة والطاقة الإستهلاكية ويسمى بمؤشر الإقتصاد القديم .

مؤشر ناسداك ( Nasdaq index)

ويعبر هذا المؤشر عن أداء اسعار اسهم الشركات ذات العلاقة بالتكنولوجيا الحديثة فى قطاعات الإتصالات والكمبيوتروالإنترنت والشبكات ويطلق عليه مؤشر الإقتصاد الحديث .

ستاندرد أند بورز 500 ( Standerd &poors 500 index )

يعبر عن أداء اسعار اسهم أفضل 500 شركة يتم تداول أسهمها فى السوق فى جميع القطاعات

بيانات الإقتصاد الأمريكي
( economic indicators)

هي بيانات أو تقارير تصدر بشكل شهري وبعضها بشكل أسبوعي وتعبر عن أداء الإقتصاد الأمريكي بشكل عام فى حال كانت نتائج هذه البيانات سلبية فإن أسعار الأسهم تنخفض نتيجة خوف المتعاملين من قيام البنك الفيدرالي بالتدخل ورفع سعر الفائدة ؛ وإن جاءت هذه البيانات إيجابية فإن أسعار الأسهم ترتفع نتيجة تفاؤل المتعاملين واقبالهم على الشراء .

تقرير الناتج القومي
.( Gross demostic Products) GDP

وهو الذى يعبر عن نمو الإقتصاد الأمريكي إن كان يسير بمعدل سريع أو معتدل أو بطئ أو منكمش .

تقرير معدل الوظائف
( Job growth)


تقرير مبيعات التجزئة الأسبوعي
( Weekly retail sales)


تقرير مبيعات التجزئة الشهري
( Monthly retail sales)


معدل النمو فى أرباح الشركات
( Earnings Growth Rate)


تقرير مؤشر التصدير
( Exporting index)


مؤشر أسعار المنتجين
( Producer price index)


قوة الإقتصاد الصناعي
( Manafacturing Strength)


تقرير ثقة المستهلك
( Consumer Confidence)


تقرير سعر المستهلك
(consumer price index)



و لنا معها عودة ولكن بالتفصيل الممل و اهم تأثيراتها على سوق العملات و كيفية الاستفادة منها



فاصل و نواصل

[صاحب سمو المشاعر]

بارك الله فيك

[التوأم]

مفهوم التضخم ؟
يعرف التضخم بأنه الإرتفاع المتزايد في أسعار السلع الإستهلاكية.



أسباب نشوء التضخم:
ينشأ التضخم بفعل عوامل إقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:
1-تضخم ناشئ عن التكاليف:
بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية،

2-تضخم ناشئ عن الطلب:
ينشأ عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الإقتصاد
حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي
تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة.

[التوأم]

المؤشرات الاقتصادية باختصار و تأثيرها

1-اسعار الفائدة (interest rates) :
ارتفاعها خبر جيد جدا وتأثيره قوي على الدولار

2-السيولة النقدية (money supply):
ارتفاعها خبر جيد جدا وتأثيره قوي على الدولار

3-البطالة (unemployment) :
ارتفاعها خبر سيء جدا وتأثيره قوي على الدولار

4-الوظائف المسجلة غير القطاع الزراعي
(non- farm payroll) :
ارتفاعها خبر جيد جدا وتأثيره قوي على الدولار

5-اجمالي الناتج الوطني
(gross national product) :
ارتفاعه خبر جيد جدا وتأثيره قوي على الدولار

6-مؤشر اسعار المستهلك
(consumer price index) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

7-مؤشر اسعار المنتجين
(producer price index) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

8- الميزان التجاري (trade balance) :
ارتفاعه خبر جيد جدا وتأثيره قوي على الدولار

9-المؤشر الاقتصادي القيادي
(leading economic indicators ) : والمعروف بالمؤشرات الرائدة ارتفاعه خبر جيد جدا وتأثيره قوي على الدولار

10- طلبات الاعانة (jobless claims ) :
ارتفاعه خبر سيء وتأثيره قوي على الدولار

11- الانتاج الصناعي
( industrial production ) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

12- معدل استهلاك الطاقة
( capacity utilisation ) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

13-مبيعات التجزئة (retail sales) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

14- البضائع المعمرة (durable goods) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

15-ثقة المستهلك
(consumer confidence) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

16-البدء في بناء المنازل (housing starts) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

17- مبيعات المنازل الجديدة
( new home sales) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

18-طلبيات المصانع (factory orders ) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

19- مصروفات الانشاء
(construction spending ) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

20-مبيعات السيارات (car sales) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره خفيف على الدولار

21-مؤشر مديري المشتريات (PMI) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره خفيف على الدولار

22-مؤشر تصاريح البناء
(building permits) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره خفيف على الدولار

23-مؤشر فيلادلفيا الصناعي
( philly fed index) :
ارتفاعه خبر جيد وتأثيره متوسط على الدولار

[التوأم]

اهم المؤشرات الاقتصادية و اوصافها وتعاريفها
لأنه من المهم معرفة هذه المؤشرات وفهمها خصوصا للتجار الذين يريدون الاستفادة من حركة الاسعار بشكل افضل.




Non Farm Payrol
رواتب الموظفين في القطاع الغير زراعي :
ان النمو في التوظيف و ساعات العمل يعطي تصور عن سرعة حركة الاقتصاد العام الحالية و المحتمله مستقبلا. و معدلات رواتب ساعات العمل تعطي معلومات عن العرض و الطلب في اسواق العماله و التي تقدم اشارات حول المستوى العام لمصادر الدخل في الاقتصاد .

التعريف :
هو رقم تقريبي عن عدد الوظائف و المرتبات في اي قطاع غير زراعي او قطاع حكومي . كما يشمل البيان متوسط عدد ساعات العمل و اجور هذه الساعات و بالتالي معدل الاجور او الدخل الاسبوعي .

المصدر :
وزارة العمل الامريكية ، مكتب احصائيات العمل

تردد صدور الخبر :
شهريا

وقت صدور الخبر :
يصدر في الجمعة الاولي من الشهر الذي يلي الشهر المعلن عنه فورا.

[التوأم]

واحد من اهم الروابط فى المنتدى و فى المنتديات العربيه كلها
موضوع استاذنا احمد حنفى

عن التحليل الاساسى سألونى

[التوأم]

موضوع كنت قرأته فى احد المنتديات منذ فترة

الموضوع قام بتقسيم المتدوالين و تعاملهم مع الاخبار الى عدة فئات

الفئه الاولى

فئه المبتئدين الذين لا يعرفون ما هى الاخبار ..

و هناك امثله كثيرة جدا ( و انا كنت واحد منهم )

و يتعامل مع السوق بدون اى اهتمام بالاخبار او التحليل الاساسى ( دون قصد )


الفئه الثانية

فئه تعرف ما هو التحليل الاساسى و اوقات الاخبار و اهميتها و لكن لا يهتمون الا بالشارت و التحليل الفنى

و لهم مبررات كثيرة فى استخدامه لهذا الاسلوب

اهمها ...انك اذا قمت بعمل باك تست لاستراتيجية معينه او طريقة متاجرة فانك لا تنظر الا للشارت و لاتقوم بعمل باك تست للاخبار ... و لكن تتابع حركة السعر فقط و بالتاى تحكم على الاستراتيجية من خلال حركة السعر فقط


الفئة الثالثه

فئه تعرف ما هى الاخبار و تبتعد عنها نهائيا و لاتتاجر فى يها ..و معظهم يكون من اصحاب الحسابات الصغيرة و الروافع العالية او مستخدمى الفريمات الصغيرة فى التحليل

الفئة الرابعه

فئة تجمع بين التحليل الاساسى و الفنى و فى الغالب يكونوا من اصحاب الحسابات الكبيرة و يعملون على المدى المتوسط و الفريمات الكبيرة

الفئه الخامسة

فئه قامت بعمل استراتيجيات و طرق للمتاجرة وقت الاخبار... و تعتمد عليها بشكل كبير

و هناك استراتيجيات كثيرة تملأ المنتديات العربيه من هذه الاستراتيجيات

و لكن العائق الاساسى امام هذه النوعيه او هذه الفئه دائما يكون شركة الوساطه

لان السعر يتحرك بسرعه و لا ينفذ الاوامر المعلقه او لا يغلق الصفقات ... الخ


الفئة السادسة
و هى فئة نادرة...

شخص بفتح عملية و ينعكس عليه السعر

ينتظر ان يأتى الخبر ليصحح له الاوضاع

( ابقى قابلنى ) !!!!!!!!!!!!!!!!


ملحوظه

انا شخصيا لا اعمل وقت الاخبار

[okazaki]

ايه الحلاوة دي يا حبيبي
بالتوفيق يا باشا

[التوأم]

ايه الحلاوة دي يا حبيبي

بالتوفيق يا باشا

الله يكرمك يا عمر

انا شايف ان دة الصح

احنا فى الاكاديميه قافلين على نفسنا

و كلام و معلومات و مناقشات رائعه

حرام ان باقى الاعضاء لا تستمع معنا بهذه المشاركات
( لا اقصد مشاركاتى طبعا )

[ابن الهيثم]

جزاك الله خيرا ً

[max2007]

بارك لله فيك

[(عدي)]

انا اعتذر ان بدر مني ما لا يرضيك اخي التوأم
بالنسبة لمشاركاتك في الدورة ..... واعتقد انك فاهم قصدي

[التوأم]

انا اعتذر ان بدر مني ما لا يرضيك اخي التوأم
بالنسبة لمشاركاتك في الدورة ..... واعتقد انك فاهم قصدي

يا اخ عدى .. والله مفيش حاجه

و انت راجل مؤدب و احرجتنى بطيب اخلاقك

و كل الاخوة فى الدورة زى العسل والله ...

بس الحماس كان واخدنى شويه

و اثرت استيائكم من طريقة عرض المعلومات بدون وعى او ترتيب

بارك الله فيك يا اخ عدى ... و انت خير مثال لاعضاء المتداول العربى