شارتات لمتابعة تأثر الأوبشن وضخامة أو ضعف الربح

[shamk]

هذه مجموعة من الشركات تم إختيارها وتوقع إتجاهها ( القابل للخطأ أوالصواب )
وحبذا الإنتباه ( لتأثير خفض الفائدة ) على معاكسة الإتجاه النازل ( لأسهم البوت )

AUY
الدخول بعد التأكد من الإختراق
كول أبريل 20 بسعر 1.10 $




DNA
بوت أبريل 75 بسعر 1.71 $




EK
كول أبريل 20 بسعر 0.30 $




LDK
كول أبريل 30 بسعر 1.95 $
كول أبريل 35 بسعر 0.90 $




هذه الأسهم للمتابعة فقط ( حتى نصل إلى نتائج مشجعة وإختيارات أقوى وأفضل )

أما سهم VIVO فنستبعده لضعف الفوليوم على الأوبشن

[faissal]

هذا كنت انتظره من فترة انه يتم مناقشة الاوبشن هنا

لو امكن اخي شرح ايضيا كيفيه الشراء والبيع في الاوبشن
بارك الله بك
وانسب الشركات للتعامل معها

[najem]

ممتاز أخي شامخ وسأتابع معك أن شاء الله ....
قرأت للتو عن الأوبشن وفهمت عدة نقاط وكنت ناوي أطرح موضوع جديد للاستفسار عنها لكني سأطرح هذه النقاط هنا في موضوعك باعتبارك خبير في الأوبشن آملاً أن يتسع صدرك لتصحيحها :
1-الأوبشن فيه نوعان من العمليات call & put... في حالة الشراء سواءً كول أو بوت فإن أقصى ما يمكن أن نخسره هو قيمة العربون premium أما في حالة البيع فإن الخسارة مفتوحة ويمكن أن تتجاوز قيمة العربون?
2- حالة الشراء call تكون عند توقع ارتفاع السعر وهي نفسها مصنفة إلى عدة حالات أفضلها على الإطلاق هي الحالة المسماة In the money أي سعر السهم في السوق أكبر من striking price مع العلم أن سعر السهم في السوق لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال أصغر من مجموع كل من striking price+premium عند لحظة وضع الأمر?
3- حالة الشراء put نقوم بها عندما نتوقع هبوط السهم وهي أيضاً مصنفة إلى ثلاث حالات أفضلها المسماة In the money أي سعر السهم في السوق أصغر من striking price (عكس حالة الـ call) مع العلم أن سعر السهم + العربون premium لايمكن أن يكون بأي حال من الأحوال أصغر من striking price لحظة وضع أمر الشراء؟
4- بناءاً على ما سبق أفضل وضع للشراء call من حيث عائد الربح هو عندما يكون كل من striking price و premium أصغر ما يمكن ؟؟؟ وأفضل وضع للشراء put هو عندما يكون الـ striking price أكبر ما يمكن و الـ premium أصغر ما يمكن؟
5- في حال كان العربون صغيراً جداُ فإن الخروج من السوق يكون أسرع من حالة العربون الكبير عند معاكسة السهم للصفقة لأن العربون الكبير يصمد عدد أكبر من الدولارات صعوداُ أو هبوطاً قبل أن يصفر (يصبح صفراً) وهي تعادل حالة ضرب الستوب في العملات وبالتالي العربون هنا يكافئ الستوب في العملات؟؟؟

أرجو منك أو من الأخوة العارفين تصحيح ما ذكرت وشاكر لكم مقدماً..

[shamk]

ممتاز أخي شامخ وسأتابع معك أن شاء الله ....
قرأت للتو عن الأوبشن وفهمت عدة نقاط وكنت ناوي أطرح موضوع جديد للاستفسار عنها لكني سأطرح هذه النقاط هنا في موضوعك باعتبارك خبير في الأوبشن آملاً أن يتسع صدرك لتصحيحها :
1-الأوبشن فيه نوعان من العمليات call & put... في حالة الشراء سواءً كول أو بوت فإن أقصى ما يمكن أن نخسره هو قيمة العربون premium أما في حالةالبيع فإن الخسارة مفتوحة ويمكن أن تتجاوز قيمة العربون? في الأوبشن لا تخسر إلا العربون فقط
2- حالة الشراء call تكون عند توقع ارتفاع السعر وهي نفسها مصنفة إلى عدة حالات أفضلها على الإطلاق هي الحالة المسماة In the money أي سعر السهم في السوق أكبر من striking price مع العلم أن سعر السهم في السوق لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال أصغر من مجموع كل من striking price+premium عند لحظة وضع الأمر? ليس الأفضل بل غالباً أكثر أمان
3- حالة الشراء put نقوم بها عندما نتوقع هبوط السهم وهي أيضاً مصنفة إلى ثلاث حالات أفضلها المسماة In the money أي سعر السهم في السوق أصغر من striking price (عكس حالة الـ call) مع العلم أن سعر السهم + العربون premium لايمكن أن يكون بأي حال من الأحوال أصغر من striking price لحظة وضع أمر الشراء؟
4- بناءاً على ما سبق أفضل وضع للشراء call من حيث عائد الربح هو عندما يكون كل من striking price و premium أصغر ما يمكن ؟؟؟ وأفضل وضع للشراء put هو عندما يكون الـ striking price أكبر ما يمكن و الـ premium أصغر ما يمكن؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
5- في حال كان العربون صغيراً جداُ فإن الخروج من السوق يكون أسرع من حالة العربون الكبير عند معاكسة السهم للصفقة لأن العربون الكبير يصمد عدد أكبر من الدولارات صعوداُ أو هبوطاً قبل أن يصفر (يصبح صفراً) وهي تعادل حالة ضرب الستوب في العملات وبالتالي العربون هنا يكافئ الستوب في العملات؟؟؟
لا تخرج من الصفقة فعلياً إلا في آخر يوم لهذا الأوبشن .. فقد يصفر ثم يتفاعل السهم قبل آخر يوم فيستيقظ الأوبشن ويحقق ربح
أرجو منك أو من الأخوة العارفين تصحيح ما ذكرت وشاكر لكم مقدماً..

الردود بالأزرق فوق وهنا مزيد إيضاح ولست بخبير إنما ممارس أتمنى النجاح

مثال /
سهم سعره 100 $

إسترايك 110 $ هذا ( out of the money )

إسترايك 100 $ هذا ( at the money )

إسترايك 95 $ هذا ( in the money )



الأفضلية بين الإسترايكات ( أفضلية تجمع بين الربح والأمان ) :

( سعر الأوبشن أكثر حساسية لحركة السهم كلما كان الإسترايك هو الأقرب لسعر السهم )
إذاً : الأفضل الإسترايك الأقرب لسعر السهم في أي إتجاه تختاره ومن مثالنا السابق :-

في توقع الصعود ( كول ) الأفضل 100 ثم 110

في توقع الهبوط ( بوت ) الأفضل 100 ثم 95

وأحياناً يكون الإسترايك الأقرب مرتفع سعره فترجح الإسترايك التالي له لرخصه خصوصاً

إذا كان هدفك للسهم فنياً يتجاوز سعر الإسترايك في الفترة المحدده لهذا الأوبشن




أي إستفسار على الرحب والسعة

وياليت اللي عنده سهم نسبة توقع تحركه قوية لأي إتجاه كان يعرضه حتى ندخله المشرحه

[najem]

الردود بالأزرق فوق وهنا مزيد إيضاح ولست بخبير إنما ممارس أتمنى النجاح

مثال /
سهم سعره 100 $

إسترايك 110 $ هذا ( out of the money )

إسترايك 100 $ هذا ( at the money )

إسترايك 95 $ هذا ( in the money )



الأفضلية بين الإسترايكات ( أفضلية تجمع بين الربح والأمان ) :

( سعر الأوبشن أكثر حساسية لحركة السهم كلما كان الإسترايك هو الأقرب لسعر السهم )
إذاً : الأفضل الإسترايك الأقرب لسعر السهم في أي إتجاه تختاره ومن مثالنا السابق :-

في توقع الصعود ( كول ) الأفضل 100 ثم 110

في توقع الهبوط ( بوت ) الأفضل 100 ثم 95

وأحياناً يكون الإسترايك الأقرب مرتفع سعره فترجح الإسترايك التالي له لرخصه خصوصاً

إذا كان هدفك للسهم فنياً يتجاوز سعر الإسترايك في الفترة المحدده لهذا الأوبشن




أي إستفسار على الرحب والسعة

وياليت اللي عنده سهم نسبة توقع تحركه قوية لأي إتجاه كان يعرضه حتى ندخله المشرحه

جزاك الله خيراً ورزقك من واسع فضله ...
يبدو لي أن هناك خلل في فهمي وشكراً لك للتصحيح ...
الحقيقة تولدت لدي استفسارات أخرى هي:
1- مالفرق إذاً بين شاري الكول وبائع البوت؟
2- مالفرق بين بائع الكول وشاري البوت؟ حيث يبدو لي الاثنان يقومان بنفس العمل؟
3- أفضلية السترايكات التي طرحتها معكوسة تماماً لما فهمته حيث فهمت أنه شاري الكول يستفيد عندما يرتفع السهم بشرط أن يرتفع السعر أكثر من سعر السترايك لأنه كلما ارتفع سعر السهم دولار فوق سعر السترايك زاد سعر العربون دولار وعليه بنيت أن حالة الـ in the money أفضل الحالات لكون السعر بالأساس أعلى من السترايك عكس حالة الـ out the money التي فيها على السعرأولاً أن يتخطى سعر السترايك حتى نبدأ بالربح والعكس بالعكس لشاري البوت (أرجو توضيح هده النقطة وكيفية حساب الربح ...)
4- حتى مع تصفير العربون وتحوله للسالب فنحن ضمن السوق في كل الحالات ولن نخسر سوى العربون مهما مشى السعر ضدنا؟

بالنسبة للمشرحة سأملأها قريباُ بالضحايا فانتظرني...
وشكراً جزيلاً

[najem]

بالنسبة للمشرحة سأملأها قريباُ بالضحايا فانتظرني...

الأسهم التي أرى فيها فرص الآن (سأذكرها فقط لتضطلع عليها وتحليلي سيأتي لاحقاً إن شاء الله):
CSCO نوع الفرصة بيع
BBY بيع أيضاً
AMED شراء
JNPR بيع

بانتظار رأيك ...بالتوفيق

[shamk]

جزاك الله خيراً ورزقك من واسع فضله ...
يبدو لي أن هناك خلل في فهمي وشكراً لك للتصحيح ...
الحقيقة تولدت لدي استفسارات أخرى هي:
1- مالفرق إذاً بين شاري الكول وبائع البوت؟
2- مالفرق بين بائع الكول وشاري البوت؟ حيث يبدو لي الاثنان يقومان بنفس العمل؟

لا يوجد سوى( شاري كول أو بوت ) لفتح الصفقة ,, ثم لإقفالها ( بائع كول أو بوت )

3- أفضلية السترايكات التي طرحتها معكوسة تماماً لما فهمته حيث فهمت أنه شاري الكول يستفيد عندما يرتفع السهم بشرط أن يرتفع السعر أكثر من سعر السترايك لأنه كلما ارتفع سعر السهم دولار فوق سعر السترايك زاد سعر العربون دولار ( صحيح) ولكن ليس شرط أبداً
وعليه بنيت أن حالة الـ in the money أفضل الحالات لكون السعر بالأساس أعلى من السترايك عكس حالة الـ out the money التي فيها على السعرأولاً أن يتخطى سعر السترايك حتى نبدأ بالربح والعكس بالعكس لشاري البوت (أرجو توضيح هده النقطة وكيفية حساب الربح ...)
4- حتى مع تصفير العربون وتحوله للسالب فنحن ضمن السوق في كل الحالات ولن نخسر سوى العربون مهما مشى السعر ضدنا؟ صحيح

بالنسبة للمشرحة سأملأها قريباُ بالضحايا فانتظرني...
وشكراً جزيلاً

.........

[najem]

شكراً أخي شامخ زادك الله شموخاً ورفعة...ذكرت في ردك عن طريقة حساب الربح (صحيح وليس شرطاً أبداً) ممكن تفسيرها بشيء من التفصيل.
أتمنى لو تدلني على مرجع يشرح كل ما سبق حتى لا أصدع رأسك بكثرة استفساراتي...
وهل يمكن الاعتماد على موقع الياهو للمتاجرة الافتراضية أي أخذ أسعار الأوبشن منه أم بماذا تنصح.

سأنتقل الآن إلى التحليل وسأضع تحليلي لسهم BBY وأرجو منكم التفاعل وأبداء الرأي والمشورة..
ذكرت أن السهم للبيع والأسباب هي :
على فريم الشهري: كسر ترند جيد مستند على 3 نقاط + نجاح إعادة الاختبار, تأكيد الماكد, حجوم بيع كبيرة, كسر مستوى 38.2 وخط العنق للرأس والكتفين إذا أعلق هذا الشهر منخفضاً كما في الشارت.
على فريم الأسبوعي : كسر خط العنق للرأس والكتفين المعقدة (complicated head & shoulders)+ كسر مستوى 38.2 والإغلاق دونه, ماكد موافق وحجم بيع جيد.

على شارت اليومي لا يوجد ما يذكر حالياً
إذا الصفقة يمكن أن نسميها طويلة النفس وهدفها هو خط الفايبو 61.8.
بالتوفيق

[najem]

سهم CSCO
على الأسبوعي : كسر خط مقاومة ونجاح عملية إعادة الاختبار(لاحظ شمعة الهمر)
+ حجم بيع أكبر من حجم الشراء وماكد موافق للآن.
على اليومي : وهو الأهم تشكل نمط استمراري (وتد صاعد) وتم كسره اليوم بالافتتاح دونه والسعر الآن في طور إعادة الاختبار.
الهدف خط الترند الشهري (الأصفر) أو القاع 22

[MGSS]

بسم الله الرحمن الرحيم

يانجم كيف أعرف أنو سعر striking price و premium هو في أدني مستوياته؟

أريد موقع من مواقع الأوبشن.............

أنا م.محمد

[shamk]

- لا يشترط أن يتجاوز سعر السهم سعر الإسترايك لتحقيق الربح .. وممكن أن تحقق نتيجة قبل
الوصول لسعر الإسترايك.

- صحيح أنه كلما تجاوز السهم سعر الإسترايك ( في أي إتجاه ) يكون مقدار التجاوز مضاف على سعر الأوبشن .
مثال :
سهم سعره 100$ الإسترايك 105$ الأوبشن 4$

-وصل السهم لسعر 103 $ فأصبح الأوبشن بقيمة 5.30$ ( ربحت قبل الوصول للإسترايك)

-وصل السهم لسعر 105$ فأصبح الأوبشن بقيمة 7.5$

-وصل السهم لسعر 107$ فأصبح الأوبشن بقيمة ( 7.5 + 2 ) = 9.5$


أخي نجم :

ياليت توضح الشارتات أكثر ,, أو تكون الخلفية بلون فاتح أو إستخدم هذا الموقع

$INDU - SharpCharts from StockCharts.com

[najem]

بسم الله الرحمن الرحيم

يانجم كيف أعرف أنو سعر striking price و premium هو في أدني مستوياته؟

أريد موقع من مواقع الأوبشن.............

أنا م.محمد

تشرفنا بمعرفتك م.محمد
بإمكانك الاطلاع أسهم الأوبشن في موقع الياهو فيننس...للعلم فقط أنا مثلي مثلك جديد على المصلحة..

[najem]

- لا يشترط أن يتجاوز سعر السهم سعر الإسترايك لتحقيق الربح .. وممكن أن تحقق نتيجة قبل
الوصول لسعر الإسترايك.

- صحيح أنه كلما تجاوز السهم سعر الإسترايك ( في أي إتجاه ) يكون مقدار التجاوز مضاف على سعر الأوبشن .
مثال :
سهم سعره 100$ الإسترايك 105$ الأوبشن 4$

-وصل السهم لسعر 103 $ فأصبح الأوبشن بقيمة 5.30$ ( ربحت قبل الوصول للإسترايك)

-وصل السهم لسعر 105$ فأصبح الأوبشن بقيمة 7.5$

-وصل السهم لسعر 107$ فأصبح الأوبشن بقيمة ( 7.5 + 2 ) = 9.5$


أخي نجم :

ياليت توضح الشارتات أكثر ,, أو تكون الخلفية بلون فاتح أو إستخدم هذا الموقع

$INDU - SharpCharts from StockCharts.com

شكراً أخي شامخ كفيت ووفيت..
سأرى كيف يمكن توضيح الشارتات عن طريق تغيير الخلفية...
موقع الستوك شارت المجاني مشكلته أن بياناته تشمل فقط آخر 3 سنوات ولا يمكن الرجوع بالشارت لمدة أطول..

[shamk]

لابد من الإنتباه أن فترة الأخبار خطرة وينصح فيها بالبقاء في المدرجات

وهذا رأيي في سهم bby وأرجح الصعود على المدى القريب

والله تعالى أعلم

[najem]

لابد من الإنتباه أن فترة الأخبار خطرة وينصح فيها بالبقاء في المدرجات

وهذا رأيي في سهم bby وأرجح الصعود على المدى القريب

والله تعالى أعلم

بعد ما قرأت مشاركتك دخلت على الياهو ووجدتهم ذاكرين إعلان الأرباح 2 أبريل...أظنك تقصد هذا الخبر؟