:::::::مدرسةتعلم التحليل الاساسى و قواعده السليمة:::::::

[HaniMedia]

USD Bears Reject Positive U.S. Economic News
by S. Wade Hansen

The U.S. Census Bureau and the Conference Board both released positive economic numbers this morning.

- The U.S. Census Bureau announced that U.S. Durable-Goods Orders rose 5.2% in December

- The Conference Board announced that Consumer Confidence levels dropped less than expected to a level of 87.9

Stock investors jumped all over this information and pushed share prices higher this morning. But let's face it, stock investors are looking and grasping for any good news they can find. Plus, they are looking forward to an FOMC rate cut tomorrow---which should push stock prices even higher.

Forex traders are also looking forward to an FOMC rate cut tomorrow---which caused them to reject the positive U.S. economic news as good news for the USD. Take a look at this hourly chart of the EUR/USD.
After the economic announcements this morning, USD bulls tried to make a run for it as they pushed the EUR/USD lower. The green candle with the extremely long lower wick appeared after the Consumer Confidence numbers were released. As you can see though, the USD bulls hit support at the retracement confluence of the 23.6% level from the first trend and the 50% level from the second trend (highlighted in yellow). The EUR/USD turned right back around and it continuing to move higher.

This market is looking for the FOMC to cut rates and for that cut to send the EUR/USD higher. Watch for this pair, and others, to consolidate for the next 24 hours until Mr. Bernanke and his stimulating posse come to the rescue tomorrow at 2:15 pm Eastern.

المصدر: Profiting with Forex (PFX) - Watch Forex Professionals Currency Trade
سنقوم بارفاق التشارت فقط للشرح عليه و لكن الاهتمام طبعا بالتحليل الاساسى فقط

[فوركس ستار]

[quote=hanimedia;565169]USD Bears Reject Positive U.S. Economic News
by S. Wade Hansen

The U.S. Census Bureau and the Conference Board both released positive economic numbers this morning.

- The U.S. Census Bureau announced that U.S. Durable-Goods Orders rose 5.2% in December

- The Conference Board announced that Consumer Confidence levels dropped less than expected to a level of 87.9

Stock investors jumped all over this information and pushed share prices higher this morning. But let's face it, stock investors are looking and grasping for any good news they can find. Plus, they are looking forward to an FOMC rate cut tomorrow---which should push stock prices even higher.
================================================== ====

دببه الدولار يرفضون الاخبار الاقتصاديه الامريكيه الايجابيه

*مكتب الاحصاء السكاني والتعداد الامريكي بالاضافه للجنه الاجتماعاتUS.CB&CB كلاهما اطلق تصريحات عن ارقام اقتصاديه ايجابيه هذا الصباح اعلنو فيها الاتي:
1-مكتب الاحصاء اعلن ان الاوردرات طويله البقاء(Durable-Goods )الامريكيه ارتفعت بنسبه5,2% خلال ديسمبر

2-مكتب لجنه الاجتماعات اعلن ان مستويات الثقه لدي المستهلك انخفضت لاقل من المتوقع ووصلت لنسبه 87,9%
ولقد تهافت مستثمري الاسهم علي هذه المعلومات ودفعوا باسعار حصصهم لاعلي هذا الصباح لكن دعونا نواجه الواقع مستثمري الاسهم يبحثوا جاهدين وطامعين في الحصول علي اي معلومه جيده تفيدهم وذلك بالاضافه الي خبر قطع معدل الفايده غدا الخاص ب (FOMC ) والتي قد تؤدي باسعار الاسهم ربما الي المزيد من الارتفاع 0

ارجو التعليق علي هذا الجزء لحين الانتهاء من باقي الترجمه

[المهندس خالد]

أخي هاني وحتى تتم الترجمة

باختصار للشباب

التقرير يتحدث عن أخبار مبيعات التجزئة الجيدة اليوم والتي عملت على رفع أسعار الأسهم بالاضافة الى خبر الفائدة غدا
أما بخصوص العملات فان الخبر لم يؤثر والدليل شارت الساعة لليورو ساعة الخبر و لم تتأثر الأسواق بسبب انتظارها غدا خبر الفائدة الأمريكية

وفي النهاية يقول الكاتب أنه يتوقع ثبات أسعار العملات مقابل الدولار حتى لحظة خفض الفائدة والتي ستدفع العملات (ذكر اليورو دولار بالتحديد) للأعلى

[فوركس ستار]

[Forex traders are also looking forward to an FOMC rate cut tomorrow---which caused them to reject the positive U.S. economic news as good news for the USD. Take a look at this hourly chart of the EUR/USD.
After the economic announcements this morning, USD bulls tried to make a run for it as they pushed the EUR/USD lower. The green candle with the extremely long lower wick appeared after the Consumer Confidence numbers were released. As you can see though, the USD bulls hit support at the retracement confluence of the 23.6% level from the first trend and the 50% level from the second trend (highlighted in yellow). The EUR/USD turned right back around and it continuing to move higher.

This market is looking for the FOMC to cut rates and for that cut to send the EUR/USD higher. Watch for this pair, and others, to consolidate for the next 24 hours until Mr. Bernanke and his stimulating posse come to the rescue tomorrow at 2:15 pm Eastern.

================================================== ======
مضاربي الفوركس يتطلعوا الي خبر قطع الفايده ايضا غدا والذي سبب لهم رفض للاخبار الايجابيه الاقتصاديه الامريكيه والتي هيا جيده للدولار 0
دعونا نلقي نظره علي شارت الساعه لليورو دولار
بعد الاعلان الاقتصادي هذا الصباح (ثيران الدولار)المشترين حاولوا الركوض اليه ودفع اليورو دولار لاسفل وهذا واضح في الشمعه الخضراء ذات الذيل السفلي الطويل للغايه والذي ظهر فور اعلان الخبر الخاص بثقه المستهلك0
وكما تري فبرغم ارتطامهم بخط دعم عند 23,6 فيبوناتشي عند اول ترند وعند خط 50 في ثاني ترند وذلك مظلل باللون الاصفر في الشارت المرفق
قام اليورو دولار بالالتفاف مره اخري واستكمال طريقه لاعلي 0
هذا السوق يتطلع لخبر قطع الفايده FOMC لترسل باليورودولار لاعلي والتي تمثل تعزيز سواء لهذا الزوج او ازواج اخري خلال ال 24 ساعه القادمه 0
وذلك حتي يحفز مسترBernanke جماعته لكي تاتي للانقاذ غدا في الساعه 2:15 PM بالتوقيت الشرقي0

[HaniMedia]

اولا شكرا للاخت العزيزة على الترجمة و شكرا للاخ الكريم على التلخيص و لو انى كنت انوى الاستطراد بعض الشىء لداخل الكلمات

بداية يتضح لنا من هذا المقال ان المحرك الاساسى للسوق فى هذه الايام ينقسم الى شقين رئيسيين:
الاول: و هو الشق الاساسى او الاخبارى و هو يتضح لنا من خلال
1. اخبار durable goods و التى جاءت جيدة نوعا ما مما دعا المستثمرون لشراء الدولار فى وقتها امام معظم العملات (و مثالنا هنا هو اليورو)
2. خبر consumer confidence و الذى لم ياتى افضل من السابق و لكن اتى افضل من المتوقع و هو ما يدعوا الجميع الى اعتباره خبر فى صالح الدولار نسبيا
3. خبر core durable goods و قد اتى ايضا فى صالح الدولار
من السابق جميعا يتضح لنا ان الدولار فى هذه الساعة قد بات اقوى من الجميع و من المفروض ان نتهافت على شراؤه على الاقل لبقية اليوم
و لكن مهلا ...............................
هنا يستوقفنا الشق الثانى:
و هو التحليل النفسى و الذى غطى على التحليل الاساسى فى هذه الساعة و ما ان راى المستثمرون اليورو يتهاوى الى تلك النقاط حتى اعتبروها فرصة buy in deep ممتازة و قاموا بالشراء فورا بدون اى بيع حتى لحظتنا هذه متاثرين بخبر الفائدة غدا للدولار و الذى يطمح و يتوقع الغالبية العظمى من المستثمرين ان يتم خفضها على نحو مؤكد
ماذا نستفيد من كل ما سبق:
1. عندما ياتى الخبر اسوا من السابق و لكن افضل من المتوقع يتم اعتباره على انه خبر جيد و يؤثر فى العملة من 20 دقيقة الى يوم كامل
2. الاخبار الاقوى هى ما يستمر تاثيرها كثيرا و نجد هنا ان خبر اقتطاع جزء من الفائدة للدولار قد غطى على معظم الاخبار الجيدة له سواء كانت ضعيفة او متوسطة التاثير
3. التحليل النفسى لا يجب فصله عن التحليل الاساسى فما هو الا ترجمة نفسية المضاربين تجاه الظروف الاقتصادية لاى عملة و اتجاههم سواء فى البيع او الشراء بناء على ما يتوقعونه من اخبار هامة بغض النظر عن ورود بيانات جديدة سواء فى صالح العملة او ضدها

شكرا جزيلا و فى انتظار تعليقاتكم........

[المهندس خالد]

أخي الدكتور هاني أنا أتفق معك في ما قلت و لكن لي اضافة وهي أن خبر المبيعات لا يؤثر على قرار الفائدة كثيرا فهو ليس محوريا في موضوع الفائدة والذي هو الشغل الشاغل الان
ولكن خبر مثل النمو غدا هو مهم جدا ومؤثر جدا في الفائدة لذا أعتقد أن خبر النمو هو االذي سيحدد وجهة الفدرالي غدا
والله أعلم
أخوك/المهندس خالد

[ابو ماجد]

بارك الله فيكم
متابع معكم

[ابو عبدالله المسلم]

بارك الله فيكم
متابع معكم

[HaniMedia]

السلام عليكم اخوانى الكرام
فقط هى خاطرة بسيطة اود مشاركتكم بها
ماذا سيحدث بعد 6 دقائق من الان لو تم تخفيض الفائدة بقيمة 0.25% فقط؟
اوافيكم فى المساء بعد الاخبار او عند استقرار شبكة الانترنت قليلا
شكرا جزيلا........

[dr.mohamed]

بارك الله فيك ومتابعين

[HaniMedia]

السلام عليكم جميعا اخوانى الاعزاء و شكرا لمن رد او شارك فى الموضوع حتى الان

بالامس او قبله لا اتذكر كان قد تساءل احد الاخوة عن سبب عدم سريان السوق وفقا لنفس المعايير التى تعودنا عليها منذ 4 سنوات مثلا و قد قمت بالرد من واقع رايى الشخصى البحت و حقيقة فضلت ان اضع الرد هنا حتى يكون مجالا للمناقشة او لرؤية اوضح للمشاركين فى الموضوع و كان كالتالى:

هناك عوامل هى ما ادت و تؤدى الى ما تتحدث عنه الان و هى مزيج من التحليل الاساسى و النفسى و على حد علمى فهى نتائج طبيعية ولكن سرعة حدوثها و حداثة سريانها على السوق هو ما يعطى هذا الاحساس بالعشوائية و عدم الترتيب
و يمكننى سرد الاسباب من وجهة نظرى الشخصية و هى:

1. بداية منذ احداث حرب العراق و بدايات الازمة فى الاقتصاد الامريكى تنبا اكبر محللى العملات فى العالم بان ازمات كهذه متوقع حدوثها و لكن لم يجزم احد بموعد الكوارث بالتفصيل

2. كانت احداث سبتمبر هى الضربة القاصمة و التى رسخت لدى الجميع الاحساس بان اوان الدولار قد ولى و ان الازمة اكبر من ان تحل فى عام او حتى ثلاثة و على حد القول فهذا الاحساس توسع عالميا ليضع الثقة فى اى اقتصاد بخلاف الاقتصاد الامريكى

3. بداية النمو فى الاتحاد الاوروبى و الذى كون جبهة قوية امام الدولار بعد فقد ثقة نصف المستثمرين على الاقل فى الجنيه الاسترلينى مما دعا لوجود منافس جديد على الساحة استطاع فى وقت قصير اقتطاع جزء لا يستهان به من ال Market share

4. بعد ان ترسخ لدى الناس الاحساس باستقرار السوق و بدء استيعاب التغيرات التى حدثت (و هو شىء يستغرق سنوات لاستيعاب الحركات الجديدة فى السوق) بات من الواضح ان التاثير قد وصل الى نهاياته مما دعا بعض كبار المستثمرين فى العالم الى الرجوع الى الاسلوب القديم فى العمل و هو ما اوجد شرائح جديدة من المتعاملين (و على سبيل المثال فئة المستثمرين المسماه Gbp Lovers و هم الاشخاص التى عادت لها الثقة فى الاسترلينى و مهما حدث نزول فى سعره فهم مصرين على شراؤه) و بالطبع ان هذه الفئات الجديدة تحدث الكثير من البلبلة فى السوق

5. تخبط الاخبار الاقتصادية و التى دعت بعض الفئات الى التحول من مضاربين طويلى المدى الى مستثمرين قصيرى المدى و كما تلاى فى ايام كثيرة العملة تنزل 200 نقطة و فى اليوم التالى تصعدهم مرة اخرى و كان شىء لم يكن

6. عدم الثقة فى اى اقتصاد مهما كانت قوته بسبب الاخبار المتتابعة التى اعطت هذا الانطباع و ما ترتب عليه من عدم ثقة المستثمرين فى اى عملة

7. دخول شريحة صغار المستثمرين الى السوق من فترة ليست ببعيدة و لن اقول انها اثرت على السوق و لكن اصبحت عجينة لينة يتم التلاعب بها يوميا من قبل كبار محركى السوق و كما ترى فهم الفئة الاكبر فى الخسارة من جراء حركات السوق المفاجئة و بالتالى مكسب كبار الشركات و المتحكمين الاساسيين

8. من وجهة نظر شخصية بحتة ارى ان كل هذا بترتيب مسبق من الحكومات و هى لعبة اكسب انت اليوم و انا غدا و فى النهاية لا خاسر الا المستثمر قليل الخبرة

9. اخيرا سنجد ان اى سوق قائم يمر بعدة مراحل فى دورته القائمة عبارة عن اندفاعات و تصحيحات و ان ما يحدث الان فى السوق فهو عبارة عن تصحيحات متداخلة

و هذا ما دعا الكثير من الخبراء الى الاقتناع ان هذه الفترة ستستمر الى عام 2009 قبل الدخول الى مرحلة اسميها انا بالركود الاقتصادى العالمى و التى اتوقعها ان شاء الله فى عام 2010 و ما اسميه بناءا على المعطيات التى امامى بعام ال Flat Trends

كان هذا هو رايى الشخصى و الله اعلى و اعلم

اضيف فقط الى السابق ان لا احد يستطيع انكار ان التخفيضات المتتابعة لفائدة الدولار فى وقت قصير قد احدثت الكثير من الارباك فى الوضع الاقتصادى العالمى بصفة الدولار المحرك الرئيسى لمعظم اقتصاديات العالم

فى المشاركة القادمة باذن الله سيتم مناقشة موضوع الفائدة بعد ان تم تخفيضها بمقدار 0.5% و ما سيترتب عليه باذن الله فى مسار العملات فى الفترة القادمة

[HaniMedia]

السلام عليكم اخوانى الكرام
مع العلم ان التحليل الاساسى لا يتمتع بنفس شعبية التحليلات المتعلقة بالتشارتات الا انى و معى الكثيرين متفقين تمام على انه الضوء الساطع الذى ينير لك مسار السوق العام و كيف تسير على هدى بين الكثير من مطبات التشارت (و المطبات هذه هى مكسب الفوركس الحقيقى على فكرة) و سواء اعتمدت على الاخبار القوية او الضعيفة التاثير ففى النهاية لو اتبعت المنهج السليم ستريح نفسك من عناء السؤال من نوعية ما الذى يحدث الان؟ لماذا لم يرتفع اليورو؟لماذا ينزل الباوند؟ الى اين المجنون الان؟ و هذه النوعية من الاسئلة و موضوع اليوم عن بطل الاخبار فى الايام السابقة و هو طبعا خبر فائدة الدولار

فى الاربعاء السابق وسط مخاوف الكثير من المضاربين و ثقة البعض منهم تم تخفيض قيمة الفائدة على الدولار الامريكى بقيمة 0.5% لتصل الى 3 بعد ان كانت 3.5 و هو ماكان متوقعا من قبل معظم المضاربين على مستوى العالم سواء قبل الخبر بعدة ايام او اثناء صدور الخبر و قد جاء الخبر مريحا للكثيرين ممن لم يتعمقوا فى التحليل الاخبارى فى حين اتى الخبر لى انا شخصيا مخيبا للكثير من الامال التى تم تعليقها على خبر له وزنه فى المسار الرئيسى لاى عملة و هنا نحن نتحدث عن الدولار الامريكى و ليس اى عملة ضعيفة القيمة

فى البداية ما نستطيع ان نستنبطه فى هذا الشان (و هو راى شخصى بحت) ان خطاب برنانكى السابق و اجتماع الفيدرالى المفاجىء السابق و قرار الفائدة الحالى بالتخفيض جاءت كما اراد العالم ان يسمع من امريكا و هذا فى حد ذاته ما سيصنع فى الفترة القادمة نوع من عدم تحديد المسار الى انتظار البيان الجديد للفائدة
كان الجميع معلقا امال على هذا الخبر فى انه الذى سوف يحدد مسار السوق بعد ذلك و لكن من رايى ان هذه النتيجة ستؤدى الى مزيد من التذبذب الواسع المدى فى الاسواق و لى فى ذلك اسباب استند عليها فى تحليلى:
1. كان الخبر متوقعا منذ فترة مما سمح بحرية تامة للسوق لاستيعاب تاثير الخبر على الاسواق و بيع الدولار امام معظم العملات او المعادن لفترة كافية هى ماكان حال السوق فى الايام السابقة و ان التاثير الفعلى للخبر قد انتهى و دخلنا فى مرحلة جديدة المؤثر الفعلى فيها سيكون هو الاخبار القائمة فى وقتها اى ان السوق فى الايام القادمة سيسير وفقا للاخبار الاخرى الصادرة و كان الفائدة لم تخفض بتاتا مما يسمح بمزيد من التذبذب فى الاسعار
2. التوقع القادم للفائدة من خلال البيانات الصادرة و المتوقعة هو المزيد من التخفيض لفائدة الدولار و هو ما سيضع السوق من الان حتى اعلان الفائدة القادمة فى حالة مشابهة لما كان عليه فى الايام السابقة و هى ايضا مزيد من التذبذب
3. التخفيضات المتتابعة فى فائدة الدولار فى فترة قصيرة نسبيا من شانها ارباك الاسواق و عدم تحديد اتجاه فعلى اساسى لمعظم العملات
4. لما كان و مازال الاقتصاد الامريكى هو المحرك الاكبر للسوق اذن ما نراه الان من ركود و عدم انتظام سواء فى الاقتصاد الاوروبى او الانجليزى او او هو النتيجة الحقيقية لما يحدث الان و هو ما وضع كل العملات على قدم المساواه فى التحليل الاخبارى فاذا كانت اخبار الدولار سيئة فاخبار العملات الاخرى ليست جيدة بما يكفى لتؤكد مسار قوى لها امام الدولار الامريكى

اذن من كل السابق اخرج بنتيجة واحدة مؤكدة باذن الله الا و هى:

ستعانى الاسواق من نفس حالة التذبذب و عدم تحديد اتجاه عام لاى زوج فى الفترة القادمة و انما سيكون ارتدادات و تصحيحات متتابعة و الحكم لنا هو الاخبار الاخرى متوسطة التاثير و سيكون اهم البيانات المؤثرة فى الفترة القادمة هى:
البيانات الخاصة بالاسكان (سواء للدولار او للاسترلينى)
البيانات الخاصة بالبطالة و الوظائف (الخاصة بالدولار)
البيانات الخاصة بالناتج المحلى او الصناعى (سواء للدولار او الاسترلينى او اليورو)

و ان هذه البيانات ستكون هى المحرك الرئيسى للسوق و ان كان تاثيرها لن يمتد لفترات طويلة (ربما كان التاثير فى اقصى مدة لن يتعدى الثلاث ايام)
و كل ذلك فى انتظار خبرى الفائدة القادمة على الدولار الامريكى و فائدة اليورو

شكرا للجميع.........

[ابو عبدالله المسلم]

. كان الخبر متوقعا منذ فترة مما سمح بحرية تامة للسوق لاستيعاب تاثير الخبر على الاسواق و بيع الدولار امام معظم العملات او المعادن لفترة كافية هى ماكان حال السوق فى الايام السابقة و ان التاثير الفعلى للخبر قد انتهى و دخلنا فى مرحلة جديدة المؤثر الفعلى فيها سيكون هو الاخبار القائمة فى وقتها اى ان السوق فى الايام القادمة سيسير وفقا للاخبار الاخرى الصادرة و كان الفائدة لم تخفض بتاتا مما يسمح بمزيد من التذبذب فى الاسعار

أخي الكريم هاني

انا هنا فهمت نقطة فهل فهمي صحيح ( او صححه لي أن كان فهمي خاطئ ) لهذه النقطة

هل اذا كان الخبر موافقا للتوقعات فهذا يعني أن الخبر لن يكون له الاثر الكبير على السوق لأن السوق قد تحضر لهذا الخبر و ان تاثير الخبر قد انتهى.

جزاك الله خيرا أخي هاني على هذا الشرح و جعله الله في ميزان حسناتك

[HaniMedia]

أخي الكريم هاني

انا هنا فهمت نقطة فهل فهمي صحيح ( او صححه لي أن كان فهمي خاطئ ) لهذه النقطة

هل اذا كان الخبر موافقا للتوقعات فهذا يعني أن الخبر لن يكون له الاثر الكبير على السوق لأن السوق قد تحضر لهذا الخبر و ان تاثير الخبر قد انتهى.

جزاك الله خيرا أخي هاني على هذا الشرح و جعله الله في ميزان حسناتك

السلام عليكم اخى الكريم
اولا شكرا على الاطراء و ان كنت هنا استفيد مثلك و ربما اكثر منك من المناقشات القيمة
ثانيا نعم اخى الكريم عندما يكون الخبر واضحا منذ فترة و متوقعا لن يكون تاثيره بنفس الكيفية لو كانت النتيجة مبهمة او ان كانت نتيجة لمزج بعض النتائج السابقة فالكثيرين لا يعرفون المزج و يعملون فقط على الاخبار الفردية ولنا مثال هنا سواء خبر الفائدة و الذى كان مستوعبا من قبل الاسواق و بالتالى عند صدوره لم يحرك العملات اكثر من 150 نقطة و الاكثر من ذلك التصحيح شبه الكلى الحادث نتيجة هذا التاثير فى حين كان هذا الخبر فى السابق يحرك العملة لطيلة اليوم فى اتجاه واحد و يمتد اثره ربما لاسبوع كامل و المستنتج من ذلك ان استراتيجية التحليل و اهمية الاخبار قد تغيرت عن السابق كما اوردت فى المشاركات السابقة فالعام الحالى له ما يحركه من الاخبار غير السابق و كثرة الاخبار عن الفترات السابقة قد ادى بالمحللين الى منحنيات اخرى فى التحليل الاساسى
شكرا جزيلا.......

[HaniMedia]

السلام عليكم اخوانى الكرام
فقط كقراءة بسيطة فى اخبار الغد سواء لليورو او الاسترلينى او الدولار ارى ان اليوم سيكون بمثابة استمرار لحالة التذبذب بادئة بارتفاع لمعظم الازواج حتى الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة ثم بعض الثباتية حتى الخامسة ثم هبوط الى نهاية اليوم و ربما كان لنهاية الاسبوع
شكرا جزيلا...................