النفط

[عبد المهيمن]

The Energy Report by Phil Flynn

طبعا هذا التقرير عن شركة alaron وهي احدى كبرى الشركات التي تتعامل في الفيوتشر ماركت

وصاحب التقرير فل فلن يعتبر من اكبر المحللين في العالم و يتم استضافته على قناة بلوم بيرج بشكل دائم تقرريبا للتعليق على اسواق الطاقة ( تسويق)




ODE TO $100 A BARREL

2/20/2008

Ode to $100 barrel oil: Why did oil go to one hundred dollar barrel? Well let me count the ways. There was no single event that accounted for yesterday historic move and yet it was a beautiful illustration of and lesson in market dynamics. In other words when the bull is raging you do not want to stand in front of it. Price is no object when it comes to a raging bull. This is especially true in the oil market where the fine line between over supply and under supply is getting finer every day.
There is nothing like a refinery explosion on a three day holiday weekend to set the stage for a bullish rampage. The run-up was more emotional than based on fact as for oil it may prove to be bearish for oil. Less oil to refine means more supplies building but yesterday such minutia does not seem to matter. It probably did not matter because there were other refinery issues as well.
The run-up in oil is not about current supply but about the perceived threat to future supply. Whether it's OPEC greedily talking about cutting production or empty threats of Venezuela cutting off supply it is obvious that this market is paranoid about less oil even in a slowing economy.
Current supplies are not the issue as oil supply is rising and gas supplies are at the highest level since 1999 one might think that concerns over supply might be muted yet with threats to supply growing ample supplies just are not enough.
Oil surged even more on rumors out of Nigeria that a militant leader in Nigerian custody was killed and threats of revenge by members of his group. Henry Okah a member of the Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) was rumored to be killed while in custody on the Nigerian government. Mend Threatened a mass retaliation if Mr. Okah killed. The Nigerian government denied that one of its presumed leaders died from gunshot wounds while in custody and said that he is alive and in safe custody. The AFP reported that a security source in Abuja, who requested anonymity, backed up the presidential spokesman, saying: "Henry Okah is in our custody. He'll be arraigned for prosecution at the appropriate time." reacting to the denial, the Movem ent fo r the Emancipation of the Niger Delta (MEND) said in an email to AFP: "If he's alive, let them prove it, let them show him to us."
If Mr. Okah is seen alive today it may knock a dollar or two off the price of oil, if the rumors persist it may keep buyers buying even against the backdrop of rising supply and slowing demand.
Which raises the larger issue, do high oil prices mean that the economy is growing or are commodities in a massive inflationary spiral that will eventually cause the economy to crash? For oil if April closes above $100 it could go to 120. If it fails to do so we could go back to 80.

[CKO]

جزاك اللة خيرا علي هذا المجهود
بصراحة انا كنت خايف شوية اليوم فقرارت البقاء في المدرجات الي ان تبان الروية

The Energy Report by Phil Flynn

طبعا هذا التقرير عن شركة alaron وهي احدى كبرى الشركات التي تتعامل في الفيوتشر ماركت

وصاحب التقرير فل فلن يعتبر من اكبر المحللين في العالم و يتم استضافته على قناة بلوم بيرج بشكل دائم تقرريبا للتعليق على اسواق الطاقة ( تسويق)




ODE TO $100 A BARREL

2/20/2008

Ode to $100 barrel oil: Why did oil go to one hundred dollar barrel? Well let me count the ways. There was no single event that accounted for yesterday historic move and yet it was a beautiful illustration of and lesson in market dynamics. In other words when the bull is raging you do not want to stand in front of it. Price is no object when it comes to a raging bull. This is especially true in the oil market where the fine line between over supply and under supply is getting finer every day.
There is nothing like a refinery explosion on a three day holiday weekend to set the stage for a bullish rampage. The run-up was more emotional than based on fact as for oil it may prove to be bearish for oil. Less oil to refine means more supplies building but yesterday such minutia does not seem to matter. It probably did not matter because there were other refinery issues as well.
The run-up in oil is not about current supply but about the perceived threat to future supply. Whether it's OPEC greedily talking about cutting production or empty threats of Venezuela cutting off supply it is obvious that this market is paranoid about less oil even in a slowing economy.
Current supplies are not the issue as oil supply is rising and gas supplies are at the highest level since 1999 one might think that concerns over supply might be muted yet with threats to supply growing ample supplies just are not enough.
Oil surged even more on rumors out of Nigeria that a militant leader in Nigerian custody was killed and threats of revenge by members of his group. Henry Okah a member of the Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) was rumored to be killed while in custody on the Nigerian government. Mend Threatened a mass retaliation if Mr. Okah killed. The Nigerian government denied that one of its presumed leaders died from gunshot wounds while in custody and said that he is alive and in safe custody. The AFP reported that a security source in Abuja, who requested anonymity, backed up the presidential spokesman, saying: "Henry Okah is in our custody. He'll be arraigned for prosecution at the appropriate time." reacting to the denial, the Movem ent fo r the Emancipation of the Niger Delta (MEND) said in an email to AFP: "If he's alive, let them prove it, let them show him to us."
If Mr. Okah is seen alive today it may knock a dollar or two off the price of oil, if the rumors persist it may keep buyers buying even against the backdrop of rising supply and slowing demand.
Which raises the larger issue, do high oil prices mean that the economy is growing or are commodities in a massive inflationary spiral that will eventually cause the economy to crash? For oil if April closes above $100 it could go to 120. If it fails to do so we could go back to 80.

[عبد المهيمن]

جزاك اللة خيرا علي هذا المجهود
بصراحة انا كنت خايف شوية اليوم فقرارت البقاء في المدرجات الي ان تبان الروية

هذا افضل قرار صدقني
السوق سوف يكون واضح بعد بيانات المخزون يوم الغد

[CKO]

النفط الأمريكي يغلق مرتفعا بعد تسجيل مستويات قياسية جديدة


لندن (رويترز) - صعد النفط الأمريكي يوم الاربعاء مسجلا مستويات قياسية جديدة فوق 101 دولار للبرميل في جلسة تراوحت فيها الأسعار بين الهبوط والصعود في اخر جلسة للتعاملات في عقود مارس آذار.
وأنهى الخام الخفيف للعقود تسليم مارس جلسة التعاملات في بورصة نايمكس بنيويورك مرتفعا 59 سنتا إلى 100.60 دولار للبرميل بعد أن قفز أثناء الجلسة إلى 101.32 دولار وهو مستوى قياسي مرتفع جديد متجاوزا المستوى القياسي السابق البالغ 100.10 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء.
وفي لندن أغلق خام القياس الاوروبي مزيج برنت للعقود تسليم ابريل نيسان منخفضا 22 سنتا إلى 98.34 دولار للبرميل.
وتنتظر الأسواق التقرير الاسبوعي للمخزونات البترولية في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الخميس متأخرا يوما عن الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الاثنين.
ويتوقع محللون أن تسجل مخزونات النفط الأمريكية زيادة قدرها 2.3 مليون برميل.
وجاء صعود الأسعار مجددا بسبب المخاوف من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) ستبقي إنتاجها عند مستواه الحالي أو ربما تخفضه في اجتماعها القادم المقرر عقده في الخامس من مارس آذار فضلا عن حالة عدم اليقين التي تكتنف الإمدادات من فنزويلا ونيجيريا.
وقال مسؤول نفطي ليبي كبير ومصادر في اوبك يوم الثلاثاء إن من غير المرجح ان تخفض المنظمة إنتاج النفط بسبب ارتفاع الأسعار.

[عبد المهيمن]

هذا تحليل منقول

[عبد المهيمن]

أنهت عقود النفط الخام الأميركي الآجلة جلسة التعاملات على ارتفاع يوم الأربعاء، مدعومة بعقود النفط الخام لشهر آذار – مارس – والتي انتهت مدتها عند الإغلاق.

عقود هذا الشهر الجديدة اندفعت نحو أسعار قياسية فوق مستوى السعر 100 دولار أميركي لليوم الثاني على التوالي قبل أن تعود للانخفاض خلال جني الأرباح.

استقرت عقود النفط الخام لشهر نيسان – أبريل – في بورصة نايمكس عند السعر المرتفع القياسي 100.70 دولار أميركي للبرميل الواحد، مرتفعة بمقدار 70 سنتاً أميركياً، أي بنسبة 0.70 بالمائة.

الأسعار المرتفعة القياسية الجديدة التي سجلتها عقود النفط الخام محت السعر القياسي الذي سجلته يوم الثلاثاء عند السعر 100.10 دولار أميركي، وهي أعلى أسعار سجلتها هذه العقود منذ أن بدأت بورصة نايمكس بالمتاجرة بعقود النفط الآجلة في سنة 1983.

انخفضت عقود خام برنت الآجلة لشهر نيسان – أبريل – في لندن بمقدار 14 سنتاً أميركياً، أي بنسبة 0.14 بالمائة، لتستقر عند السعر 98.42 دولار أميركي للبرميل الواحد، متاجرة من السعر 96.77 دولار أميركي وحتى السعر 99.22 دولار أميركي، وهو سعر قياسي تفوق على السعر القياسي الذي سجلته هذه العقود يوم الثلاثاء عند 98.70 دولار أميركي.

بيانات إدارة معلومات الطاقة سيتم إعلانها يوم الخميس، حيث من المتوقع أن تظهر ارتفاعاً في مخزون كل من النفط الخام والبنزين للأسبوع الماضي، حسب توقعات مجموعة من المحللين يوم الأربعاء

[عبد المهيمن]

The contract that roared. The March crude oil went out like the proverbial lion soaring to yet another record close soaring to a stunning $100.74 dollars a barrel close. March shorts got squeezed if you please and had to cover before contract expiration.

Oil was impressive and closed strong across the curve yet the now lead month - April - contract seemed almost reluctant to close higher. In fact the market was just a tick away from a key reversal to closing even on the day.

Oh sure, a key reversal in a raging bull market may not be the best indicator to jump in and go short with both hands on, but at the very least it may have led to at least a shadow of doubt in the minds of the strong handed bull. Had the market closed lower in April technical traders might start to bail but with the strength of the market, that selling might be met with strong buying on the break.

But it raises the question: how much of the recent move in oil was caused by an abundance of short covering and how much was it about just good old fashion supply vs. demand fundamentals. We have risen on cold weather, perceived supply threats, refinery explosions and what have you, but is it sustainable if the economy slows and supply continues to rise?

The LEX Column in today’s Financial Times wonders aloud what has changed in this market that just two weeks ago stood at 88 dollars. Not much he surmises but asks, “so why is the oil market bobbing around the three-figure level? It is partly a process of elimination. Credit problems are playing havoc with equity and bonds, so more investment dollars have flowed into commodities. The key however may be the rising inflation level, itself fueled by high oil prices. In a sense, oil is trading like gold. The reasoning seems to be that as long as the Federal Reserve is willing to keep its taps open-and OPEC keeps a tight hand on its own-dollar-denominated commodities provide a hedge against a falling dollar.” LEX goes on saying that, “in the short run, that may be true. However, it is not clear that in spite of lax policy, the greenback has a great deal further to run downwards. Moreover, the underlying premise that central bankers are running the presses to artificially stimulate growth is actually bearish for oil demand. Even if there is a lag involved, at some point it will begin to weigh on prices.” But will that be today?

Today with the inventory report overhanging the market the April crude contract will have to prove that it too is a lion and not some little lamb. The April crude oil contract, like I said, will have to close above $100 a barrel if it is to confirm a larger move to $120.00. If it fails, it's possible we can go back and once again test the downside $85.00 support area.

It's not as if the oil market needed help yesterday but the Fed minutes helped feed the late surge in oil. The shock of all shocks with the Fed saying downside risks to the economy remain which might translate to here comes more rate cuts! Wow just what the market needed to hear. The Fed also cut its forecast for economic growth range to between 1.3% to 2%. Not normally an outlook that would have strong oil demand but at least in this holiday shortened week, fears about demand destruction are non-existent and it's all about the threat to supply.

OPEC has added to that threat and now that oil has closed above $100.00 a barrel, they say the decision on what do with production will be a difficult one. Yeah, like should they accept $100.00 a barrel or maybe $150.00! The International Energy Agency continues to chide the cartel saying it is obvious that the market wants more oil.

The other market that will garner interest today will be the natural gas. The EIA is expected to show that storage should fall by 172 billion cubic feet. Stay tuned!

See me today on the Fox Business Network and also on Sky News! Time to open your account and sign up for a free trial of Alaronenergies! Just call Phil Flynn at 800-935-6487 or email me at [email protected]!

Commodities are rocking so what are you waiting for?

Sell April crude oil at 100.70 - stop at 101.30.

We're short March heating oil from apprx 270 - stop 280.

Buy April RBOB at 259 - stop 257.

Buy April natural gas at 870 - stop 860.

Have a GREAT day!





Phil Flynn
Alaron Research Team

[عبد المهيمن]

أي اغلاق ويكلي فوق ال 100 او على الاقل اغلاق ديلي فوق 100 لن اتردد في الشراء هذه وجهة نظري

[CKO]

السلام عليكم يا اخي
ما رايك في حركة اليوم و الاغلاق اليومي
مع الشكر

[CKO]

النفط يغلق منخفضا بفعل بيانات اقتصادية وأرقام المخزون


نيويورك (رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الخميس حيث طغت المخاوف بشأن الاقتصاد وزيادة المخزونات على توقعات بأن تعمد أوبك الى خفض الانتاج عندما تجتمع الشهر القادم.
وتحدد سعر التسوية للخام الامريكي تسليم ابريل نيسان منخفضا 1.47 دولار أي ما يعادل 1.47 في المئة عند 98.23 دولار للبرميل وذلك بعدما لامس عقد مارس اذار مستوى قياسيا بلغ 101.32 دولار للبرميل قبل حلول أجله يوم الاربعاء.
وهبط مزيج برنت في لندن 2.22 دولار مسجلا 96.20 دولار للبرميل.
وضغطت بيانات جديدة تظهر تدهور الاقتصاد الامريكي على أسواق الاسهم وشجعت المتعاملين في النفط على البيع لجني الارباح من مستويات قياسية مرتفعة.
وكشف بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي عن تراجع حاد في النشاط الصناعي بمنطقة وسط الساحل الغربي الامريكي في حين أظهر تقرير اخر تراجع المؤشرات الرئيسية للاقتصادي 0.1 بالمئة في يناير كانون الثاني مواصلة بذلك انخفاضها للشهر الرابع على التوالي.
وقال جيم رتيربوش رئيس ريتربوش اند أسوشيتس "أسواق الاسهم تضعف وأسواق الطاقة تتبعها. استطاعت وول ستريت تجاهل بعض البيانات الاقتصادية القاتمة في اليومين الاخيرين لكن ليس اليوم."
وأوضحت أرقام للحكومة الامريكية زيادة حادة بلغت 4.2 مليون برميل في مخزونات الخام بأكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم الاسبوع الماضي وهو ما يقرب من مثلي توقعات المحلللين. وقفزت مخزونات البنزين الى أعلى مستوى في 14 عاما في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير.
وكانت تصريحات لوزراء في أوبك مفادها أن المنظمة قد تبقي أو حتى تخفض الانتاج عندما تجتمع في الخامس من مارس اذار قد ساعدت على صعود النفط الى أعلى مستوياته على الاطلاق.
وأبلغ وزير النفط القطري عبد الله العطية رويترز يوم الخميس أنه لن يكون هناك رد فعل من جانب أوبك لسعر 100 دولار وأن المنظمة ستتحرك عندما ترى طلبا في السوق الحاضرة على نفطها.

[CKO]

منقول
التحليل الفني للنفط
2/22/2008

بعد أن أظهر النفط رغبته و تمسكه بمستويات الـ100$ للبرميل خلال الجلسة الصباحية يوم أمس, انخفض بشدة عائدا لمستوياته السابقة عند مستويات الـ96$ للبرميل, و جاء هذا الانخفاض في الأسعار بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الأمريكية الذي اظهر زيادة في المخزون الأمريكي من الخام للأسبوع السادس على التوالي مما يظهر قلة الطلب على النفط من قبل مستهلكه الأكبر على مستوى العالم و هي الولايات المتحدة الأمريكية. و تعتبر هذه الأحداث احدي الدلائل القوية على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي مما يرفع نسبة الخوف من دخول هذا الاقتصاد الكبير ضمن مرحلة الركود. هذا بالإضافة إلي عمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين.بعد أن سجل الخام الأعلى له خلال الجلسة الصباحية عند 100.33$ للبرميل عاد خلال الجلسة المسائية ليسجل الأدنى له عند 96.87$ للبرميل و مع نهاية الجلسة ارتفعت الأسعار قليلا لتغلق عند 98.23$ للبرميل.استمر الخام اليوم خلال جلسته الصباحية في التداول ضمن مستويات إغلاق أمس حيث أفتتح المعاملات عند 97.50$ للبرميل و سجل الأعلى له حتى الآن عند 98.38$ للبرميل و الأدنى له عند 97.16$, و جاء هذا نتيجة لاستمرار أثر البيانات التي صدرت أمس عن وكالة الطاقة الأمريكية بزيادة مخزون الخام الأمريكي ليظهر قلة الطلب على الخام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر مستهلك للخام في العالم مما يزيد المخاوف حول دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود خلال الفترة القادمة . إن ما حدث خلال الجلسة المسائية بالأمس و اليوم من انخفاض شيء طبيعي و حركة عكسية متوقعة لعقود النفط الخام خاصة بعد أن وصلت الى منطقة مشبعة بعمليات الشراء نتيجة المنطقة النفسية التي كونها المستثمرين عند مستويات 100$ للبرميل والتي قد يختاج النفط الى مزيد من الزخم لاختراقها بنجاح.صدر بالأمس التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ليظهر ارتفاعا في مخزونات النفط الخام بقيمة 4.2 مليون برميل مقارنة بالأسبوع الماضي ، فقد أصبحت مخزونات النفط الخام عند 305.3 مليون برميل لتظل أدني من نهاية المدى المتوسط لهذا الوقت من العام. وقد ارتفعت مخزونات وقود المحركات بقيمة 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي ولا تزال تحت نهاية المدى المتوسط. بالإضافة إلي مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت بقيمة 4.5 مليون برميل وأصبحت في أدني منتصف المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.
94.43 95.03 95.81 96.67 97.77
الدعم
100.80 100.30 99.69 98.86 98.38
المقاومة

[CKO]

[CKO]

منقول

بعد ما رأيناه يوم الجمعة الماضي من انخفاض في الأسعار خلال الجلسة الصباحية لمعاملات الخام كان نتيجة البيانات التي صدرت عن وكالة الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي و التي احتوي مضمونها زيادة في المخزون الأمريكي مما يظهر انخفاض الطلب على النفط أثر المخاوف من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في كساد اقتصادي, و لكن لم يدم هذا الوضع كثيرا, فبعد بدأ جلسة التداولات الأوروبية اندلعت أحداث عنف بين الجيش التركي و قبائل الأكراد في العراق مما دفع بأسعار الخام قرب مستويات الـ100$ للبرميل حيث زادت المخاوف بشأن الإمدادات العراقية من الخام. سجل الخام يوم الجمعة الأعلى له خلال التداولات عند 99.37$ للبرميل بعد أن سجل الأدنى له عند 97.16$ للبرميل ثم عاد ليرتفع قليلا مع نهاية التداولات ليغلق عند 98.81$ للبرميل و كان معدل التغير مرتفع بقيمة 0.58$ للبرميل.

أكمل الخام مسيرته المرتفعه التي بدائها يوم الجمعة الماضي ليفتتح التداولات عند 98.99$ للبرميل قرب مستويات إغلاق الأسبوع الماضي, ثم سجل الأعلى له حتى الآن عند 99.70$ للبرميل و الأدنى له عند 98.90$ للبرميل حتى الآن. كان استمرار أحداث العنف في العراق أحدي الأسباب وراء ذلك و لكنه لم يكن الأكثر فاعلية, فالحدث الذي يحرك أسواق الخام اليوم هو التهديدات التي صرحت بها دولة إيران بخصوص القيام بأعمال انتقامية ضد أي دولة تدعم فرض عقوبات على إيران بصدد الخطة النووية لديها, وبما أن دولة إيران احدي أكبر الدول المنتجة للخام في منظمة الأوبك, فان هذه الأحداث قد تهدد مستقبل إنتاج النفط في الفترة القادمة.

لقد أعطت هذه الأحداث بعض القوة لعقد شهر نيسان, و يتوقع الجميع ارتفاع الأسعار بشدة خلال الفترة القادمة حيث يترقب المستثمرين الموقف الراهن في إيران منتظرين ما سيصدر من قرارات خلال أجتماع الأمم المتحدة المحدد أنعقاده هذا الأسبوع. ويحاول النفط تكوين قاعدة قوية من التداولات في المنطقة بين المستوى 99.50$ للبرميل والمستوى 100$ للبرميل، الأمر الذي قد يعطي الخام زخما قويا للاتجاه نحو الأعلى محققا أرقام قياسية جديدة.

[CKO]

العقود الآجلة لخام النفط الامريكي تغلق مرتفعة بعد جلسة متقلبة


نيويورك (رويترز) - اغلقت العقود الاجلة لخام النفط الامريكي على ارتفاع بعد جلسة متقلبة يوم الاثنين حيث يتابع التجار اضطرابات سياسية عالمية ويترقبون الاشارات بشأن سياسة انتاج اوبك في حين عززت عقود زيت الغاز القوية في لندن وقود التدفئة الامريكي في مواجهة تزايد مخزونات خام النفط وخطر تباطؤ اقتصادي يمكن ان يحد من الطلب.
وفي بورصة نيويورك التجارية ارتفعت عقود ابريل نيسان للخام 42 سنتا او 43 ر0 في المئة لتستقر عند 99.23 دولار للبرميل بعد تداولها بين 97.75 دولار و99.70 دولار.

[عبد المهيمن]

Below, we present the long-term Elliott Wave labeling for Oil (West Texas Intermediate Crude). It finished a huge Intermediate degree wave 3 bull market in July, 2006. The decline since was corrective Intermediate wave 4 down . Wave 4 down is finished, and wave 5 up has started, with oil rising 85 percent over the past year . Within wave 5 up, waves i through iv of 1 up look complete, with wave v up in process. Oil hit an all-time high this week, $100.86 a barrel, as minor degree wave 3 up gets started. We've predicted back in January 2007 when oil hit the low 50's that “This huge intermediate degree wave 5 up should take oil above $80 a barrel this year.” Wave 5's typically extend in commodities. We now expect $130 a barrel oil by late 2008/2009 .


طبعا هذا التحليل منقول و اعتقد انه تحليل سمتند إلى موجات أليوت