النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    الصورة الرمزية markov
    markov غير متواجد حالياً موقوف
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الإقامة
    روسيا
    المشاركات
    5,003

    افتراضي التحاليل المستخدمه في سوق العملات




    يوجد نوعان من التحليل

    الأول التحليل الأساسي والثاني التحليل الفني
    التحليل الاساسي



    هو اختبار المؤشرات الاقتصاديةوأسواق الأصول والاعتبارات السياسية عند تقييم عملة دولة مقابل عملة دولة أخرى. إنأساس التحليل الأساسي هو تجميع وتفسير هذه المعلومات والتصرف قبل تضمين المعلوماتفي سعر العملة. ويمثل وقت التأخر بين الحدث والاستجابة له في السوق فرصة للتداولللمحللين الأساسيين.

    هذه هي بعض العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعارالعملات:


    1. يتم اتخاذ القرارات الخاصة بأسعارالفائدة من قبل البنوك المركزية مثل الاحتياط الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزيالأوربي (ECB) بشكل شهري.
    2. أرقام الناتج الإجمالي الداخلي ربعسنوية. ويكون لأرقام الناتج الإجمالي المحلي فقط تأثيرًا على تغير حساسية السوق.
    3. بيانات حساسية البيانات. يتم تشكيلتوقعات السوق من أسبوع واحد إلى يومين قبل الحدث. ويصبح المشاركون في وضع أفضل حسبالتوقعات. وإذا لم تكن الأرقام مفاجئة، يكون الربح في العادة هو النتيجة.
    4. الأحداث السياسية. الانتخاباتالمحلية وهجمات 11 سبتمبر والحرب على العراق هي أمثلة للأحداث التي أثرت على قيمالعملات.
    5. المؤشرات الرئيسية. مؤشرات التضخم،معهد إدارة التمويل (ISM) في الولايات المتحدة ومؤشر إدارة البيع (PMI) في أورباوأيضًا المتداولون المتبعين بحذر.
    6. أرقام الناتج الصناعي المحلي
    7. مدرجات غير الزراعيين في أمريكا (يبين الوظائف الجديدة المتوفرة) وأرقام حساسية ميتشجان في أمريكا ومناخ العملالتجاري في غرب ألمانيا أو مؤشر IFO واستفتاء تانكان ربع السنوي في اليابان.
    هناك أوقات تقف فيها الحكومات منخلال بنوكها في طريق قوى السوق التي تؤثر على عملاتها، ولذلك يحدث تدخل للحفاظ علىالعملات من التدهور بشكل كبير إلى مستويات غير مرغوب فيها. ويكون للتدخل في العملاتأثرًا مؤقت ملحوظ في الغالب على أسواق العملات الأجنبية. ويمكن أن يتحمل أحد البنوكالمركزية عمليات البيع/الشراء الخاصة بعملته مقابل عملة أخرى أو يدخل في تدخل مجمعيتحالف فيه مع بنوك مركزية أخرى لإحداث أثر أكثر فعالية. ويمكن بدلاً من ذلك أنتقوم بعض الدول بتحريك عملاتها، حتى بمجرد بالتلميح أو التهديد بالتدخل.

    أي يعني يقوم التحليل الاساسي على تقييم البيانات الاقتصادية والمالية الصادرة عن المصادر المسؤولة على المستوى العالمي ، أو التابعة لكل بلد من البلدان . كما يقوم على تقييم التصريحات والمقررات السياسية المختلفة ومدى انعكاسها على الوضع الاقتصادي عامة ، أو على عملة بلد من البلدان أو على سهم شركة من الشركات خاصة .
    وفي هذا المجال لا بد من التركيز على مواعيد دورية مهمة ، اعتادت الاسواق على انتظارها بشغف كلي ، وترقب دقيق ، لما لها من أهمية في تطور مستقبل الاسواق .
    أهم هذه المواعيد :
    1 -- اجتماع البنوك المركزية للبحث في مسألة تطور نسبة الفائدة العائدة لعملة بلد من البلدان . ولا يخفى ان اجتماع الفدرالي الاميركي هو أهم هذه المواعيد ، نظرا للدور الذي لا يزال يلعبه الدولار في حركة الاسواق على المستوى العالمي .
    2 -- بيانات البطالة الشهرية ، وما يرافقها من توضيح لنسبة الوظائف المستحدثة في الفترة المعنية ، ولا يخفى مقدار الثقل الذي يحتله هذا الحدث في تحديد وجهة الاحداث لارتباطه الوثيق بقرارات البنوك المركزية في ما يخص سعر الفائدة .
    3 -- بيان الناتج القومي الاجمالي ، مع ما يحمله من أهمية خاصة بتقدير تسارع عجلة النمو أو تباطئها ، وما يرافق ذلك من نمو محتمل للاقتصاد .
    4 -- بيان أسعار المستهلكين ، وبيان اسعار المنتجين وما يتضمناه من أهمية بالغة في الدلالة على نسبة التضخم المحتملة ، وما قد يترتب من جراء ذلك من قرارات لمكافحتها .
    5 -- بيان الميزان التجاري ، مع ما يحمله من ايضاحات حول الفارق عجزا أو فائضا ، بين نسبة الصادرات والمستوردات لبلد من البلدان ، وانعكاس ذلك طبعا على قيمة العملة المستقبلية المحتملة .
    6 -- بيان ميزان الخزينة ، بما يحمله من ايضاحات للعجز او الفائض فيها من جراء المقارنة بين مداخيلها ومصاريفها ، وتقييم الانعكاس المحتمل ثقلا او خفة على عملة البلد المعني .
    7 -- بيانات المؤشرات الصناعية المختلفة ، بما تحمله من ايضاحات لمستوى التوظيف ، كما للتطورات المختلفة الطارئة على قطاع الصناعة .
    8 -- مؤشر طلبيات السلع المعمرة ، بما يتضمنه من أهمية حول الحوافز المتوفرة عند الشركات للاستثمار في قطاعات الانتاج المختلفة ، ولا يخفى مقدار انعكاس ذلك على عجلة الاقتصاد عامة .
    ونضيف الى ذلك مواعيد اخرى عديدة يكون لها غالبا أهمية توضيحية نكتفي الان بذكرها على ان نعود لاحقا للبحث في تفاصيلها .
    مؤشرالدخل الفردي ، مؤشر الانفاق الفردي ، مؤشر مبيعات التجزئة ، مؤشر ثقة المستهلك ، مؤشر أسعار العقارات ، مؤشر طلبيات المصانع ، وغيرها من المؤشرات .

    ولا يخفى ان الاتكال على التحليل الاساسي هذا ، إنما يعتبر مناسبا للاستثمار البعيدا لمدى ، أكثر من تناسبه مع قرارات الاستثمار المؤقتة . أما ما يتعلق بأمر المضاربات السريعة اليومية على عملة من العملات رهانا على نتيجة معينة ايجابية او سلبية لبيان من البيانات ، فهذا مجال يهتم به الكثيرون من المتعاملين وينتظرونه بشغف تام ، لما يوفره من ظروف قد يمكن فيها تحقيق أرباح سريعة ، في وقت لا يتجاوز الدقائق المعدودة ، إن نجح المتعامل في تحديد الوجهة التي سيكون عليها البيان المرتقب . ولا بدّ في هذه المناسبة من التنويه بالدقة التي تتسم بها هذه المضاربات ومن إمكانية تحقيق خسائر أيضا ، إن لم يحسن المتعامل التصرف في مثل هذه المناسبات .

    التحليل الفني
    يعتبر التحليل الفني هو اختبار حركات الأسعار السابقة للتنبؤ باتجاه الأسعار المستقبلي. ويشار إلى المحللين الفنيين أحيانًا على أنهم "المخططين" لأنهم يعتمدون بشكل كبير على المخططات في تحليلهم.

    يسري التحليل الفني على الأسهم والمؤشرات والسلع والسندات الآجلة أو أي ورقة مالية يمكن تداولها حيث يتأثر السعر بقوى العرض والطلب. يشير السعر إلى أي مزيج من الفتح أو الارتفاع أو الانخفاض أو الإغلاق لسلعة/ورقة مالية معينة في وقت زمني محدد. ويمكن أن يكون الإطار الزمني خلال اليوم (ثانية أو خمس دقائق أو ربع ساعة أو ساعة)، أو يومي أو أسبوعي أو شهري بالنسبة لبيانات الأسعار وتدوم لساعات قليلة أو عدة أعوام. وبالإضافة إلى ذلك، يضمن بعض المحللين الفنيين الحجم أو أرقام فائدة الفتح أو كلاهما من خلال دراسته لحركة الأسعار.

    يجب أيضًا أن يظل المديرين الماليين والمستثمرين الذين يجدون طرقًا لكسب السوق مرنين ومبتكرين، فإن الطريقة التي تنجح اليوم لا يعني ذلك نجاحها في المستقبل.

    بداية التحليل الفني
    في بداية القرن، أرست نظرية داو أسس ما أصبح فيما بعد التحليل الفني الحديث. لم يتم تقديم نظرية داو ككيان كامل، ولكن أجزاء معًا من كتابات تشارلز داو على مدار عدة أعوام.

    كان تأكيد المحللين الفنيين على إظهار السعر الحالي لكل المعلومات بالكامل. ولأن كل المعلومات تظهر بالفعل في السعر، فهو يمثل القيمة العادلة ويجب أن يشكل أساس التحليل. وفي النهاية، يظهر سعر السوق مجمل معرفة كل المشاركين، بما في ذلك المتداولين والمستثمرين ومديري الحافظات وخبراء استراتيجيات السوق والمحللين الفنيين والمحللين الأساسيين وآخرين. ومن الحماقة رفض السعر المحدد بواسطة هذه المجموعة المذهلة من الأشخاص المحنكين. يستخدم التحليل الفني المعلومات التي يجمعها السعر لتفسير ما يدور في السوق بغرض تكوين صورة عن المستقبل.

    يؤمن الفني أنه من الممكن تحديد الاتجاه ونقاط تحويل السوق والاستثمار أو التداول القائم على الاتجاه وصنع الأموال كاتجاه أو غلق نقاط التحويل. ولأن التحليل الفني يمكن تطبيقه على العديد من الأطر الزمنية المختلفة، فمن الممكن تحديد كل من الاتجاهات طويلة المدى وقصيرة المدى



    ما هو المهم والأهم؟
    يقال أن "المحلل الفني يعرف سعر كل شئ، ولكن قيمة كل شئ". الفنيين، كمحللين فنيين كما يطلقعليهم، يهتمون فقط بشيئين:

    1. ما هو السعر الحالي؟
    2. ما هو تاريخ حركة الأسعار؟
    السعر هو النتيجة النهائية للصراعبين قوى العرض والطلب على أي سلعة معينة. إن هدف التحليل هو التنبؤ باتجاه السعرالمستقبلي. وعن طريق التركيز على السعر ، يمثل التحليل الفني اتجاه مباشر. يهتممؤيدو الاتجاه الأساسي بـ "السبب" في وصول السعر لما هو عليه. أما بالنسبة للفنيين،فإن جزء "السبب" في المعادلة كبير للغاية وكانت الأسباب في كثير من الأحيان مشكوكفيها بشدة. يؤمن الفنيون أن من الأفضل التركيز على "ما هو عليه" بغض النظر عنالسبب. لماذا ارتفع السعر؟ إن الأمر بسيط، الكثير من المشترين (طلب) أكثر منالبائعين (العرض). وفي النهاية، فإن قيمة أي سلعة هي فقط ما يريد الشخص دفعه فيها. من يريد معرفة السبب؟ فقد لا تعرف السبب أبدًا.

    يستخدم الكثير من الفنيينتحليل أولي طويل المدى متسع مدمج. ثم يتم تقطيع الأجزاء الأكبر لتشكيل الخطوةالأخيرة على أساس منظور قصير المدى أكثر تركيزًا. وقد يتضمن مثل هذا التحليل ثلاثخطوات:
    1. تحليل شامل للسوق على أساس المؤشراتالرئيسية مثل S&P 500, Dow Industrials, NASDAQ and NYSE Composite, أو Commodity Futures Index أو أي مؤشر آخر من نوع مختلف.

    2. تحليل مجمع لتحديد أقوى وأضعفالمجموعات في مجموعات السوق الأكبر، مثل المؤشرات واللحوم والحبوب والعملاتوالمعادن والطاقة وما إلى ذلك.

    3. التحليل الفردي لتحديد الأقوىوالأضعف في كل مجموعة.

    إن روعة التحليل الفني تكمن فيشفافيته. ولآن مبادئ التحليل الفني يمكن تطبيقها بشكل شامل، فإن كل خطوة من خطواتالتحليل المذكورة فيما سبق يمكن القيام بها باستخدام نفس الخلفية النظرية. وإنك لاتحتاج إلى شهادة في الاقتصاد لتحليل مخطط مؤشر السوق أو مجموعة سلع. المخططات هيالمخططات، ولا يهم إن كان الإطار الزمني هو يومين أو سنتين. ولا يهم إن كان مؤشرسوق أو عملة أو سلعة. يمكن تطبق المبادئ الفنية للدعم والمقاومة والاتجاه ونطاقالتداول والسمات الأخرى على أي مخطط. ورغم أن ذلك قد يبدو سهلاً، فإن التحليل الفنيليس سهلاً على الإطلاق. يتطلب النجاح دراسة جادة وتفاني وعقل مفتوح. التحليل الفنييمكن أن يكون معقدًا أو بسيطًا كما تريده أن يكون.

    الاتجاهالشامل:
    الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه الشامل. "الاتجاه هو صديقك". يمكن أنيتم ذلك بواسطة خطوط الاتجاه أو متوسطات التحرك أو كلاهما. إن متوسط التحرك هومتوسط البيانات الخاصة برقم معين لفترات زمنية محددة. إنه "يتحرك" لأن في كل منالحسابات، نستخدم رقم "x" لبيانات فترة زمنية معينة. وطالما يظل السعر فوق خطالاتجاه العلوي أو متوسط التحرك المختار أو الانخفاضات السابقة، يجب أن يعتبرالاتجاه آخذ في الصعود. تعتبر نظرية الاتجاه أن الاتجاه العلوي يظل صحيحًا طالماكان الارتفاع الوسطي الصحيح أعلى من سابقيه وتوقف كل رد فعل منخفض عند نقطة عاليةعن رد الفعل المنخفض السابق. وبالعكس، يسود الاتجاه السفلي عندما يسمح الهبوطالوسطي بانخفاض الأسعار أقل من الانخفاضات السابقة والمجموعات تنقص عن الارتفاعاتالسابقة.

    مجالات الدعم والحماية:
    تعتبر مستويات دعم وحماية العالية منبين أهم الاعتبارات الفنية. إنها مجالات، تكون أسعارها صعبة التحرك لأعلى وأسفل (الحماية والدعم)، وهي على ذلك تستحق الاعتبار الخاص عند اتخاذ قرارات البيعوالشراء. إن مجالات الدعم هي مجالات احتقان الأسعار أو الانخفاضات السابقة عنالأسعار الحالية التي تميز مستويات الدعم. إن النزول عن مستوى الدعم يعتبر غيرمحبذ. أما مجالات الحماية فهي مجالات الاحتقان أو الارتفاعات السابقة عن الأسعارالحالية التي تميز مستويات الحماية. ويعتبر الارتفاع عن مستوى الحماية آخذ فيالصعود. إن الفكرة الأساسية وراء نظرية الدعم والحماية هي ببساطة أن مستوياتالأسعار الهامة في الماضي سيكون لها تأثير كبير على حركة الأسعار في المستقبل.

    نظرية السير العشوائي:
    إن "كيان السير العشوائي" الأساسي هو حركاتالأسعار التي تكون عشوائية بالكامل. تتحرك الأسعار عشوائيًا وتنضبط حسب المعلوماتالجديدة حيثما تكون متاحة. ويكون الانضباط حسب هذه المعلومات الجديدة سريع للغايةبحيث يكون من الصعب الاستفادة منه. وعلاوة على ذلك، فإن الأخبار والأحداث عشوائيةأيضًا وتحاول التنبؤ بأن هذا (التحليل الأساسي) هو أيضًا مثال في الفاعلية. وفي حينأن هناك بعض النقاط الجيدة يمكن الاستفادة منها في نظرية السير العشوائي، يبدو أنهاقديمة إلى حد كبير ولا تعكس بدقة مناخ الاستثمار الحالي. لقد تم تقديم نظرية السيرالعشوائي لأول مرة منذ 25 عامًا عندما كانت تسيطر المؤسسات على السوق. هذه المؤسساتكان لها طرق وصول جيدة للموارد وكان الأفراد تحت رحمة مكاتب السمسرة الكبيرة فيمجال البحث عن الجودة. ومع ظهور التداول عبر الإنترنت، انتقلت القوة والسيطرة منالمؤسسات إلى الأفراد. فقد أصبحت الموارد الآن متاحة بشكل كبير للكل وبأسعار قليلة،إن لم تكن مجانية. ويمكن للأفراد الوصول إلى هذه المعلومات بالإضافة إلى أنالإنترنت يعمل على تلقي كل شخص لهذه المعلومات بشكل فوري. ويمكنهم أيضًا الوصول إلىالبيانات بشكل فوري والتداول مثل المحترفين. ومع وجود البيانات الفورية وعملياتالتنفيذ الفورية، أمكن للأفراد الاعتماد على المعلومات بشكل أكبر من ذيقبل.

    تحليل المخططات العامة:

    ما هي المخططات؟
    إن مخطط السعر هوتسلسل الأسعار مرسوم على إطار زمني معين. وبعبارة إحصائية، يشار إلى المخططات علىأنها خطط زمنية متسلسلة تتضمن في الغالب أسعار الفتح والإغلاق والارتفاعوالانخفاض.

    أنماط المخططات:
    يمكن أن نستمد معظم فهمنا لأنماط المخططات منأعمال ريتشارد شاباكر. لقد أدى كتابه الذي صدر عام 1932، التحليل الفني الكلاسيكيوأرباح سوق تداول العملات، إلى إرساء أسس التحليل النمطي الحديث. وفي كتاب، التحليلالفني واتجاهات الأسهم (1948)، نسب إدواردز وماجي الفضل لشابكر معظم المفاهيمالموجودة في الجزء الأول من كتابهم. إننا نود أيضًا شكر السيد شابكر وإداوردز وماجيوميرفي كقوى دفع وراء فهمنا لأنماط المخططات.

    قد يبدو التحليل النمطيبسيطًا، ولكنه ليس مهمة سهلة على الإطلاق. لقد أكد شابكر أن: علم قراءة المخططاتليس سهلاً كمجرد حفظ أنماط معينة وصورًا وتذكر ما تخبره بشكل عام.إن أي مخطط عام هومزيج من أنماط مختلفة لا عدد لها وبعضها يعتبر أنماط مستمرة وبعضها أنماط معكوسةويعتمد تحليلها الدقيق على الدراسة المتواصلة والخبرة والطويلة ومعرفة كل النقاطالصغيرة سواء الفنية منها أو الأساسية والأهم من كل ذلك هو القدرة على الوزن بينالمؤشرات المتضادة مع بعضها البعض وتقييم الصورة بالكامل في ضوء معظم التفاصيلالدقيقة وجزيئاتها بالإضافة إلى التعرف على أي صيغ محفوظة محددة.

    ولذكر بعضمن المخططات، هناك العلويات والسفليات المزدوجة والعلويات والسفليات على شكل الرأسوالكتف والأوتاد والأعلام والمثلثات والقنوات والفجوات (أربعة أنواع) والمفاتيحالمعكوسة والجزر المعكوسة والمزيد. هناك أيضًا مخططات على شكل شموع تتيح عدة طرقعند النظر إليها وتحليلها وتقدم نفس البيانات الأساسية للسعر وهي الفتح والإغلاقوالارتفاع والانخفاض.
    هناك القليل من الأدوات الأخرى التي تستخدم في المخططاتكخطوط اتجاهات ومناطق الدعم والحماية ومسارات مئوية ومسارات فبونتشي ودورات زمنيةوتحليل نظرية أمواج إليوت وتحليل جان والمزيد. تحليل المؤشر الفني:

    هناكالعديد من الطرق لدمج الأرقام والمجموعات غير المنتهية. وهذه قائمة ببعض من أشهرالمؤشرات الفنية:


    · التوزيع التراكمي
    · معدلات وخطوط التقدم-التدهور
    · مؤشر السلاح(TRIN)
    · روابط بولنجر
    · مؤشر مسار السلع
    · متوسطات التحرك (أنواع مختلفة)
    · معامل انحراف متوسط التحرك
    · McClellan Osc
    · قوة الدفع
    · حجم الموازنة
    · Parabolic SAR
    · مؤشر القوة النسبية(RSI)
    · احتمال (سريع وبطئ)
    · الشفافية
    تتحرك الأسواق في تنبؤ وغالبًاما تعكس مفاهيمها! وهناك مثل قديم في أسواق التداول يقول تشتري الإشاعات، تبيعالأخبار.تداول التنبؤات، اعكسالإدراك!
    يعتمد التحليل التقني لعملة او لتحركات سوق من الاسواق على ال " غرافيك " او " الرسم " الذي يخطه هذا السهم او تخطه هذه السوق خلال تحركاتها اليومية او الاسبوعية او الشهرية ..واليوم اذ تحول هذا التحليل كليا الى الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر فقد تطورت اساليبه وتشعبت وكثرت المذاهب والمدارس والنظريات بحيث صار يصعب على كل مبتدئ ان يميز بينها او يختارما يناسب عمله او منهجه

    ومن المعروف ان التحليل التقني ينظر اليه من قبل الكثيرين من المحللين الموضوعيين الاساسيين او علماﺀ الاقتصاد بعين الشك وعدم الثقة . فهم يعتبرون هذه الطريقة قائمة على الصدفة وغير مرتكزة على اسس علمية واضحة . رغم ذلك فقد اكتسب هذا المذهب في الفترة الاخيرة الكثيرين من المؤيدين الذين اعتمدوا عليه في عملهم دون التحليل الموضوعي الاساسي . والسبب في ذلك انما يعود الى فشل التحليل الموضوعي في توقع التراجعات الحادة التي منيت بها اسواق الاسهم العالمية في الفترة الاخيرة ، كما يعود الى عمليات التزوير التي اكتشفت مؤخرا في دفاتر العديد من الشركات العالمية الكبرى من امثال " انرون ، وورلدكوم ، تايم وورنر " .اذ اية قيمة او اية مصداقية تبقى لتحليل مرتكز على دفاتر حسابات شركة من الشركات اذا كانت هذه الشركة قد زورت دفاترها وعبثت في أرقامها ؟ ومحللو الكثيرين من البنوك ليسوا كذلك بمعزل عن الاتهام فهم لا يتورعون عن التصريح في العلن بغير ما يعتمدونه هم في تحليلاتهم المصرفية الخاصة . فقد ينصحون بشراﺀ عملة ما ثم يعمدون فورا الى بيعه مستغلين تحسن السوق نتيجة اقبال المستثمرين عليه ٠
    بالاضافة الى ذلك فان المضاربين الذين يعتمدون على الصفقات السريعة في اعمالهم لا يمكن لهم الا ان يعتمدوا على التحليل التقني وحده . فالمعطيات الاساسية الموضوعية لا تعني بالنسبة لهم الشيﺀ الكثير بل ما يعنيهم هي تلك التحركات المؤية السريعة التي تحمل لهم الجديد ربحا او خسارة ٠
    ولا يعتقدن احد ان التحليل التقني علم بسيط يكتسبه المرﺀ دونما جهد او عناﺀ . ولا يعتقدن احد ان تعلم هذا العلم امر كاف للشروع في الاعتماد عليه في عملية البيع او الشراﺀ . ذلك ان هذا الفن انما يعتمد على الخبرة اعتماده على المعرفة ، والخبرة تعني ان تمارس العمل فعلا . وان تمارس العمل يعني ان تكون مستعدا للمخاطرة بمبالغ مالية غير قليلة لكي تتمكن من اكتساب الخبرة اللازمة . ذلك ان الخسارة امر مكتوب على كل مبتدئ في هذا العمل وعليه ان يتقبلها كجزﺀ لا مفر منه وكمرحلة لا بد منها ان هو شاﺀ سلوك هذا الطريق ٠

    وهل انّ التحليل التقني المزعوم يمكن ان يشكل أرضية صالحة ، وقاعدة ثابتة ، تبنى عليها استراتيجية العمل العقلانية الموضوعية المزعومة ؟

    وبعد كل هذا ، لا بدّ أن أجيبك ، ولا بدّ أن أكون مصرارا في الجواب : نعم إن التحليل التقني ، يمكن أن يكون تلك القاعدة الصلبة التي يحق لكل راغب بامتهان هذه المهنة أن يبني عليها استراتيجية عمله ، إ ن هو رغب سلوك الدرب ، كما يفعل المهرة من المتخصصين الذين سبقوه .

    وما تراه يكون التحليل التقنيّ هذا ؟ ولماذا يمكن الانطلاق منه والاعتماد عليه .

    نلاحظ في السنوات الاخيرة ان التحليل التقني يكتسب أهمية متزايدة من المقبلين على العمل بالبورصة ، وإقبالا ملحوظا من المهتمين بشؤونها ، ليس لسهولة في فهم خفاياه ، ولا لضمانة في نجاح وسائله ، إنما اقتناعا بانه الطريقة المثلى الى فهم سيكولوجية السوق ، واستباق ما يخفيه المستقبل القريب والبعيد ، من تحركات يصعب تقديرها او التنبؤ بها .

    هنا لا مجال للحديث عن أرقام تفضح خسارة وقعت فيها شركة من الشركات ، أو ربح حققته ، بحيث أن سهمها ، أو ينخفض تبعا لذلك . كما انه لا مجال للبحث أو لترقب مستوى معين تراجعت اليه ، أو ارتفعت عنه معدلات البطالة في بلد من البلدان ، بحيث أن هذا الحدث يؤثر على مستوى التضخم فيه ، وبالتالي ينعكس على وضع السوق .

    . ان التحليل التقني انما هو تحليل لفترة زمنية سابقة ، مرّ بها سوق من الأسواق ، أو عملة من العملات ، أو سهم من الأسهم ، أو مؤشر من المؤشرات ، بهدف الوصول الى قراءة لمستقبل هذا السوق ، أو هذه العملة ، أو هذا السهم ، على المدى القريب والبعيد . أما أهم ما في عدّة المحلل التقني ، فهو الشارت . أي ذلك الخط الذي يترجم تحركات السوق في الفترة الماضية معتمدا على ، ورابطا بين ، حقبات زمنية تتراوح بين الدقيقة والسنة .

    ولكن ، هل يمكن أن نفهم الماضي من خلال خطوط صمّاء ، تتلوى على صفحة شاشة خرساء ؟
    وإن نحن فهمنا هذه الخطوط وأحسننا قراءتها ، وأتقننا فكّ رموزها ، فهل يعقل أن نحسن توقع أشكال خطوط الغد من خلال فهمنا لمعاني خطوط الأمس ورموزها ؟


    أيعقل ترى ، أن نستقرئ المستقبل ، إنطلاقا من فهمنا لأحداث الماضي ؟



    نعم ، إنّ هذا لممكنٌ . إنّ هذا لممكنٌ .

    قراءة المستقبل
    ولكن ، هل يمكن أن نفهم الماضي من خلال خطوط صمّاء ، تتلوى على صفحة شاشة خرساء ؟
    وإن نحن فهمنا هذه الخطوط ، وأحسننا قراءتها ، وأتقننا فكّ رموزها ، فهل يعقل أن نحسن توقع أشكال خطوط الغد ، من خلال فهمنا لمعاني خطوط الأمس ورموزها ؟
    أيعقل ترى ، أن نستقرئ المستقبل ، إنطلاقا من فهمنا لأحداث الماضي ؟

    نعم ، إنّ هذا لممكنٌ . إنّ هذا لممكنٌ .

    إنّ قرار كلّ عملية من عمليات البيع والشراء التي أجريت في سوق من الاسواق أسهما كان أم عملات ، إنما اتخذه إنسان ما ، في مكان ما ، وفي وقت ما ، ولسبب ما قد يكون مرتكزا على أصول عقلية منطقية ، أو على أخرى نفسية إنفعالية بحتة ، كما إنه قد يكون - كما هو الحال غالبا - نتيجة تفاعل وتداخل بين عوامل عقلية ونفسية معا .

    نعم إنّ كلّ هذه القرارات إنما صدرت عن أناس ، بل قل : عن فيض من التحليلات والافكارالتي انتجتها عقول هؤلاء الاشخاص ؛ فاختلطت بفيض من مشاعر ضاقت بها صدورهم ، وانفعالات عبقت بها نفوسهم ، واضطرابات جاشت بها قلوبهم ، لتترجم فيما بعد صفقات بيع وشراء ، نرى انعكاساتها على الشاشة أمامنا ، عبر رموز تتزاحم لتنقل الينا رسما يبيّن ترجمة لها ، رسما يسميه الخبراء : الشارت .

    فالشارت ، عزيزي القارئ ، إن هو إلا ترجمة مباشرة لتصرفات المتعاملين واللاعبين على هذه الحلبة ، كبارا كانوا أم صغارا . أن هو إلا تخطيطا دقيقا لدقات قلب يضخ الدم في جسم هائل ، وإشارات دماغ يسّير هذا الجسم ويتحكم بحركاته كلها . ومن أجل فهم هذه التحركات الظاهرة على الشاشة ، لا بدّ أن نرى - أو نتخيل على الأقل - اليد القوية المحركة لها ، وان نفقه - أو نتصور على الأقل - القوة الخفية الكامنة وراءها .

    وإن نحن فهمنا ما يجري أمامنا اليوم ، وما جرى أمامنا بالامس ، وما قبل الامس ، فهل يصحّ ان ننقل هذه الاحداث الى الغد ؟ هل يصحّ ان نستنبط منها ما قد يكون عليه المستقبل ، وأن نحوّل استنباطنا ، إن هو أصاب ، الى صفقات كثرت الرابحة بينها وندرت الخاسرة ؟

    نعم ، إنّ هذا لممكنٌ . إنّ هذا لممكنٌ .
    أما البرهان على ذلك ، فانما يتمّ بالمعادلة التالية .

    إنّ ردات فعل الانسان حيال ظروف أو أحداث متشابهة ، تكون غالبا متقاربة ، إن لم نقل متشابهة كلّ التشابه . وهذا ما يمكن لكل واحد منا أن يستنتجه من حياتنا اليومية إن هو دقق الملاحظة ، وركّز الانتباه .
    إن كثرة معايشتنا لشخص من الأشخاص ، سواء انتمى الى أفراد العائلة ، أو الى دائرة الاصدقاء ، تجعلنا قادرين على تصور ما قد يصدر عنه حيال حدث معين من تصرف بناء على ما راينا منه في مناسبات مشابهة سابقة . نحن نعرف انه قد يثور ويصرخ ويشتم في حالة ما ، لانه ثار وشتم وصرخ في السابق في حالة مشابهة . ونحن نعرف انه سوف يصمت ويطأطئ الرأس ويحزن أمام خبر ما ، لأنه صمت وحزن وطأطأ الرأس أمام حدث مشابه .
    وما يصحّ قوله في الانسان الفرد ، يصحّ كذلك في الجماعة ، قليل كان عددها أو كثير . فتصرّف الجماعة حيال حدث ما،لا يختلف عن تصرّف الفرد ، ويمكن استباقه وتخيله وتقديره ، من قبل الفلاسفة ، وعلماء النفس ، وعلماء الاجتماع . وهو يكاد يكون واحدا حيال خبر مفرح كاكتساب النصر في المعارك ، والغلبة في الحروب ، كما حيال خبر محزن كالخسارة الوطنية العامة ، أو الزلازل والكوارث .
    وأن كان يصحّ أن يكون هذا التصرف واحدا في حالات معروفة من قبل العامة ، ومشهود بها من قبل الاختصاصيين من علماء النفس والاجتماع ، فلماذا لا يكون واحدا ايضا ، في حالات مشابهة تعيشها هذه الجماعة في سوق البورصة ، بحيث أنها تتعرض لنفس الانفعالات النفسية ، فرحا وحزنا ، فتنتج عنها تصرفات مشابهة لتلك الناتجة عن النصر أو الكارثة ، وتترجم فورا الى قرارات ، وتتحول هذه الى أفعال ، وترتسم الافعال رسما بيانيا ، يسمونه شارت ؛ فينكبّ عليه المحلل التقني دارسا ، مستنطقا ، مستقرئا ، مقارنا ، مشبّها ؛ ولا يزال به الى ان تتكشف له أسرار ، وتتفتح له أبواب ، وتتقشع له دروب ، فيخرج على الملأ بنظريات ، تكوّن ركائز علم جديد فيه الغثّ وفيه الثمين . تماما كما في كل علم وتماما كما في كل فنّ .
    وهل المحلل التقنيّ سوى عالم نفس واجتماع ؟
    أليس العاملون في البورصة أناسا كما غيرهم من الذين يشكلون حقل تجارب ، أو مادة دراسة لعلماء النفس المعروفين ؟
    ألا يخافون من خسارة ويحزنون لها ؟
    الا يهللون لنصر ويفرحون له ؟
    ألا يحبون ، ويكرهون ، ويطمعون ، ويحسدون ، ويغيرون ، ويخشون ، ويياسون ؟
    فلماذا اذن لا يكون لهم علماء خبراء ، يهتمون بتحليل انفعالاتهم هذه وتسجيلها ؟
    لماذا لا يكون المحلل التقني ، هو عالم النفس هذا ؟
    ولماذا لا يكون التحليل التقني وسيلة مثلى لاستباق أحداث المستقبل ، انطلاقا من أحداث سابقة حصلت في الماضي وفي ظروف مشابهة ؟
    نعم إنه لكذلك ، وستبقى له هذه الاهمية طالما ان العاملين في السوق بشر كما غيرهم في ميادين الحياة الاخرى . فتصرفاتهم واحدة . تروح وتجيء . تموت لتحيا . وهي أبدا في حركة دائرية لا تنتهي .
    والبورصة ، ما البورصة ؟ إن هي إلا كائنا حيّا كما كلّ الكائنات .

    نعم إن المحلل التقني هو عالم النفس في عالم البورصة الشاسع ، وستبقى له هذه الاهمية ، طالما ان العاملين في السوق بشر كما غيرهم في ميادين الحياة الاخرى . إن تصرفاتهم واحدة . تروح وتجيء . تموت لتحيا . وهي أبدا في حركة دائرية لا تنتهي .
    والبورصة ، ما البورصة ؟ إن هي إلا كائنا حيّا كما كلّ الكائنات .

    وإن نحن سلّمنا بصوابية ما تقدّم من تحليل ، ومن شرح ، ومن استنتاج ، واستقراء ؛ فلا بد من القبول إذن بأنّ الاشكال التي نراها اليوم تتشكل امامنا على الشاشة وتؤلف مجتمعة ما نسميه الرسم البياني او الشارت ، ان هي الا استرجاعا لاشكال مشابهة سبق وعايشنا ظهورها في مناسبات سابقة . وان هي الا ترجمة لردات فعل نفسية وشعورية ، تنتج الان عن حالة تعيشها تلك الكتلة البشرية الهائلة التي نسميها بورصيين ، أو متعاملي البورصة . حالة ، حصل لها ايضا ان عاشتها فيما سبق ، ونتجت عنها رسوم واشكال هي نفسها تتردد اليوم .
    ولكن !
    كيف يمكننا الإفادة من كل ما تقدم ؟
    كيف يمكننا الولوج الى المرحلة القادمة ، فنحوّل النظرية الى تطبيق ، والعلم الى تعامل نشط وناجح ، ينتج عنه ربحا في صورة مال يزيد الحساب ولا ينقصه ؟
    كيف يمكننا تحويل امتلاكنا رموز علم التحليل التقني وإقرارنا بصوابيته ، إلى ربح ملموس ينتج عن صفقات حبلى باسرار العلم ، وثملى بانوار نهاره ؟
    وما تراه يكون هذا التحليل التقني ؟
    ولماذا تراه يصح أن يكون مادة بحث وركيزة مخططات ؟
    كلّ هذا سيأتي البحث الى خفاياه إن قدّر الله له ان يكون .
    الحليل التقنيّ هذا لا قيمة له البتة ان كان هدفا . لا بدّ له ان يكون وسيلة لهدف . لا بدّ من ربح يتحقق بواسطته .
    والربح المزعوم هذا ، كيف له أن يتحقق ؟ من اشترى عملة ، لا سبيل له الى الربح إلا إن ارتفعت هذه العملة . ومن باع عملة ، لا سبيل له الى الربح إلا ان انخفضت قيمة هذه العملة . وكذلك القول عن سلعة ما ، او سهم ما .
    والشرط لتحقيق الربح ان ارتفعت العملة اوان ارتفع السهم ، ان يكون الارتفاع منتظما في " ترند " تصاعدي او تنازلي ، لتنتظم بذلك عملية الشراء والبيع في نقاط حساسة من هذا الترند ، نقاط يسميها المتعامل مفاتيح ، وهي وحدها تملك سرّ اللعبة بكاملها .
    أما ان كان الارتفاع أو الانخفاض ناجما عن حركات فوضوية ، طيّارة ، مترددة ، متوترة ؛ فهي تكون تحركات خطيرة لا ينتج عنها ربح ، الا وكان وليد الصدفة لا غير .
    والترند هذا ، ساحر جمهور البورصة وسالب عقولهم ؛ الكل يترقب قدومه ترقب العاشق للمعشوق ، الكلّ يتطلع اليه تطلع أمل وصل حدّ الولع في شدته ، ورغبة ثارت لتتاخم الشهوة في عنفها.
    والترند هذا ، مضت الأيام التي كان يُظنّ فيها إنه وليد الصدفة فقط . وبتنا اليوم نعيش عصرا وضعت فيه الاصول لكل علم ، والقواعد لكل فنّ ، والحدود لكلّ مبدأ . بتنا نعيش عصرا تأكد فيه إن الترند هذا يمكن تحديده ، واستباق حصوله ، والاستفادة من جريه ، تصاعديا كان أم تراجعيا ؛ إنطلاقا من نقطة ما ، بها قوة دفع ما ؛ وصولا الى هدف ما ، به قوة جذب ما . وكل من شاء ان يأخذ حصة من ربح ، لا بد له من عبور محطات ثلاث وصولا الى الهدف :
    1 - تحديد بداية الترند ، في وقت مبكر بقدر ما تسمح به العوامل المتحكمة ببدايته .
    2 - ان يبقى متواجدا فيه ، بقدر ما تسمح به العوامل المتحكمة باستمراريته .
    3 - ان يتعرف الى نهاية الترند وبداية تصحيح معاكس ، فيسارع الى جني ربحه بالسرعة التي تسمح بها العوامل الموحية بنهايته .
    هنا تكمن قوة التحليل التقني ، والسرّ الذي امتلكه الكثيرون ممن سبروا أغواره ، وتمنى الكثيرون من الواردين على هذه التجارة امتلاكه .
    مساعدتهم على ذلك ، نعدهم بها . خطوة بخطوة ، إن شاء الله وأعان .

    التحليل التقني وسيله
    التحليل التقني ليس اذن هدفا ، بل وسيلة موصلة لهدف . الهدف هو الربح ، التحليل التقني الوسيلة .
    الهدف يتحقق ، ان وفق المتعامل في تحديد اللحظة المناسبة لدخوله السوق ، كما في تحديده اللحظة المثالية لخروجه منه . هذه هي قوة التحليل التقني وميزته .
    اكتساب هذا العلم لا بد ان يتمّ على مراحل . تبدأ الاولى بالتعرف عليه كمبادئ اساسية عن طريق الاطلاع والتعلّم ، وتتلوها مراحل أخرى لا بدّ فيها من تطبيق المعلومات على السوق من خلال دراسة دقيقة للرسم البياني ، ونقل الدراسة الى صفقات حية ، سواء على برنامج تعامل وهميّ تجريبيّ ، أو على برنامج تعامل حقيقيّ حي ّ .
    ان التعرّف على هذا العلم - خاصة باللغة العربية - لا يمكن ان يتمّ عن طريق مناهج أكاديمية تعليمية منتظمة في إطار تعليميّ رسميّ واضح . لذلك لا بد من اللجوء الى المقالات الصادرة في وسائل إعلامية مختلفة ، أو المشاركة في دورات تدريبية تحصل بين الحين والحين عبر الانترنت أو في أماكن مختلفة من الوطن العربي .
    وهنا لا بد من توضيح أمر لكل من شاء الدخول الى هذا العالم : إنه لمن الطبيعي ، ولا بدّ أن يكون واضحا : إن دراسة كتاب ، أو المشاركة في دورة لا يمكن أن يكون عاملا كافيا لتحقيق نجاح في عالم البورصة . إن نحن درسنا مبادئ التعامل بموجب خطوط الدفاع والمقاومة مثلا ، وحدّدنا ماهية هذه الخطوط ، وسبل التعرف عليها ، فلا يمكن أن تكون هذه الخطوة وحدها كافية لتحقيق النجاح ، وإلا فان كلّ من شارك في دورة بدائية مماثلة ، أو قرأ كتابا مشابها ، كان له أن يمتلك السرّ ويحقق الربح . ولو كان ذلك صحيحا أيضا لتمكن كل من تعرّف الى هذه الخطوط ان يكون على حق ، ولكان الجميع على حق ، ولتمكن الجميع من تحقيق الربح ، وهذا هو المستحيل الأكبر في عالم البورصة ، إذ لا بد من أن يقف مقابل كلّ رابح يطرب لربحه ، خاسرا يتحسّر على خسارته .
    نعم ، لا بدّ أن يكون في البورصة متعاملين ناجحين ، وآخرين أقلّ نجاحا ، وغيرهم فاشلين ، وآخرين شديدي الفشل ، فتستقيم الامور ، وتسير عجلة التعامل ، كما قًدّر لها أن تسير .
    وليتمّ هذا ، وتستقيم أمور العمل ، لا بدّ من التعرّف على التحليل التقنيّ كمرحلة أولية تتلوها مراحل أخرى ، تفوقها في الأهمية ، وتتقدم عليها في الفضل .
    الكتاب يعرّفنا على العدة التي يجب ان نستعملها في عملية التحليل التقني ، كما يطلعنا على قواعد اللعبة المعتمدة لنكون على بيّنة من امرنا . الكتاب موضوعي في ما يقدم ، يثير الإعجاب كوسيلة تعريف وشرح ، ولكنّ تلك المساحة من الحرية اللازمة في مجال التطبيق ، فهو يتجاهلها ويبقى بعيدا عنها .
    على سبيل المثال ، يقول لنا الكتاب ، أو يقول لنا الشارح في الدورة : إن وصل المؤشر المعتمد في التحليل الى حدود الحقل العلويّ فالسوق متخم شراء . ويتوقف الكتاب عند هذا التحديد . وهنا تختلف الآراء ، ففي حين يرى الواحد من المحللين المذكورين ، بناء على هذه المعطيات ، ان السوق متخم شراء ، ولا بد أن يعرف ارتدادا تنازليا بترند معاكس للذي دفعه إلى الأعلى ، ويسارع إلى اقفال مراكزه أو يفتح إخرى معاكسة ؛ يرى متعامل آخر أن هذه المعطيات التي يعطيها المؤشر المذكور لن تصحّ هذه المرة ، لكون الترند شديد النبض ، خفيف الحركة ، بحيث يصعب عليه الارتداد ، ولا بد من أن يتابع مسيرته التصاعدية ؛ فيحافظ على مراكز الشراء التي يحملها ، أو يفتح مراكز إضافية أيضا .
    المحللان قرأا نفس النظرية في الكتاب المشهور، واطلعا على نفس التحديد للمؤشر المذكور ، وتعرفا على نفس الشرح للمبدأ المطروح ، واستوعبا نفس المعلومات ، وأعجبا بنفس المبادئ ، وكوّنا نفس القناعات . ولكن ، ما ان جاء وقت التطبيق حتى تحول شرح الكتاب ، واستحالت المعرفة المكتسبة ، ترجمة شعورية نفسية داخلية ، عبّر عنها الواحد بما يتناسب مع أمانته لما درس من فصول في كتاب ، أو مع رغبته في جني ما تيسر من مال ، فسعى الى اقفال صفقاته وفتح أخرى معاكسة . وعبّر عنها الآخر بما يتناسب مع ما يجول في نفسه ويجيش في قلبه ، من مشاعر طمع بآلاف أخرى ، واحاسيس رغبة بربح إضافي ، فسعى إلى المحافظة على صفقاته ، وربما الى دعمها بصفقات اخرى .
    المحللان اعتمدا نفس المرجع إذن ، ولكنهما وصلا الى نتيجتين مختلفتين ، فربح واحدهما ، وخسر الآخر

    الموضوع منقول للفائده.















    آخر تعديل بواسطة markov ، 07-08-2007 الساعة 12:15 AM

  2. #2
    الصورة الرمزية sakeerr
    sakeerr غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    العمر
    49
    المشاركات
    483

    افتراضي رد: التحاليل المستخدمه في سوق العملات

    جزاك الله خيرا

  3. #3
    الصورة الرمزية markov
    markov غير متواجد حالياً موقوف
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الإقامة
    روسيا
    المشاركات
    5,003

    افتراضي رد: التحاليل المستخدمه في سوق العملات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sakeerr مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا
    شكرا على مرورك يا غالي

  4. #4
    الصورة الرمزية barrais
    barrais غير متواجد حالياً عضو المتداول العربي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    160

    افتراضي رد: التحاليل المستخدمه في سوق العملات

    ما شاء الله عليك ياأخي
    أسلوب تعبيري رفيع كعادتك دائما
    أنا لاأدري كيف لهذه المشاركة المتميزة أن لا تنال الإهتمام و التقدير
    تقبل مني الاحترام و التقدير و اعتبرني من المتابعين في الصف الأول

المواضيع المتشابهه

  1. الفرضيه المستحيله
    By الـوليد in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 31-07-2010, 01:34 AM
  2. ممكن الاخوان يشرحلونا هذه الاستراتيجيه والمؤشرات المستخدمه والاعدادات لانها مربحه
    By سيمون in forum برمجة المؤشرات واكسبرتات التداول - Experts Advisor EA
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 30-10-2009, 12:53 AM
  3. كذبت التحاليل ولو صدقت,,
    By الف ليله وليله in forum توقعات وتوصيات سوق العملات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 23-10-2009, 12:01 PM
  4. اريد معرفة المؤشرات المستخدمه بهذه الاستراتيجيه الغريبه .
    By euro trader in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-08-2007, 09:40 PM
  5. لخبراء التحاليل وللمجربين
    By aalawee in forum سوق تداول العملات الأجنبية والسلع والنفط والمعادن
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 10-11-2005, 11:50 AM

الاوسمة لهذا الموضوع


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17