تحليلات اساسية وتقنية على جميع العملات والنفط والذهب....

[خالد ابن الوليد]

انتهى الاسبوع الماضي على ارباح للعملات مقابل الدولار بشكل عام
كانت اسواق الاسهم المسيطر الاكبر على الاسواق والمحرك الاول له الاسبوع الماضي واقفل الاسبوع على اجواء سلبية للدولار تمثلت ببيانات البطالة التي جاءت بعكس توقعات السوق وكانت بدرجة عالية من السلبية ما دفع بالباوند نحو 2.0460 واليورو نحو 1.3818 ...


حيث بدأ مسلسل الاخبار السلبية على الدولار بعد صدور اخبار يوم الثلاثاء وتلاها في اليوم التالي بعد صدور مؤشر مديري المشتريات على قدر كبير من السلبية وبنفس اليوم صدر احد اهم بيانات البطالة الامريكية ADP وكان سلبيا هو الآخر ما اعطى انطباعا في السوق ان بيانات البطالة يوم الجمعة لن تكون ايجابية وبالفعل اتت البيانات يوم الجمعة على قدر كبير من السلبية اعطت انطباع سلبي للمستثمرين عن الدولار


شهد الاسبوع الماضي تخبطا كبير وعدم وضوح في الرؤية حول الاتجاهات ونتج هذا الضباب عن تخبط المعطيات الاساسية وبالرغم من ان كل المؤشرات تشير الى ضعف الدولار الا ان دخول الاسهم بقوة على التأثير بسوق العملات شهد ذروته علما ان سوق العملات لم يشهد هذا التأثير القوي للاسهم منذ فترة طويلة ... وبهذه المناسبة اود توضيح نقطة وهي ان مؤشرات الاسهم تعتبر من الاشياء المؤثرة في سوق العملات لكن ليس دائما والربط الحاصل الآن بين جركة السوقين لا تتكرر كثيرا



سنتكلم عن اداء كل عملة في الاسبوع والماضي والتوقعات للاسبوع القادم ( بنظرة اساسية)



الباوند: بدأت العملة الملكية الارتفاع منذ بداية الاسبوع الماصي بعد حركة التصحيح التي حصلت الاسبوع الذي قبله ولولا تدخل اسواق الاسهم المتكرر لوصل الباوند باجوائه الايجابية امام الدولار الى المستوى القياسي الذي حققه عند 2.0650 حيث لوحظ صعود الباوند بعد قرار الفائدة البريطانية والذي ثبت سعرها على 5.75% كان هذا الشيء غريبا لكنه اثبت ميول المستثمرين الايجابي تجاه الباوند فارتفع الباوند نحو 2.0377 حتى قبل يوم الجمعة وهو ما يدل فعلا ان الصعود كان بسبب الاجواء الايجابية للباوند الناتج عن شعو ر المتداولين ان الفائدة سترفع في الفصل الاخير من السنة واتى اليوم التالي لتثبيت الاتجاه بعد صدور بيانات البطالة على قدر سلبي عالي دفع بالباوند نحو 2.0460 ولكن نفاجئ بالهبوط القوي لمؤشر داو جونز قبل الاقفال ما اعجز الباوند عن اختراق 2.0470 وهبوطه نحو مستوى 2.0370

توقعات الاسبوع القادم : السوق سينتظر تقرير المركزي البريطاني حول التضخم يوم الاربعاء كما ان لقرار الفائدة الامريكية يوم الثلاثاء اهمية كبيرة والقرار يتجه نحو التثبيت ... عموما السوق سيبقى متأثرا باخبار البطالة الامريكية السلبية والباوند قد يعود لاختبار 2.0470 مرة اخرى بعد ارتداده من 2.0370 وامكانية الاختراق كبيرة بنسبة عالية ولكن اكرر علينا مراقبة اداء داو جونز وحتى مؤشر نيكاي الياباني ليلا ...


اليورو: بدأت الاجواء الايجابية على اليورو بعد قرار تثبيت الفائدة وكلام تريشيه بعدها الذي اعطى تلميحا بامكانية الرفع القريب للفائدة وكان ارتفاع اليورو مصحوبا بزخم شراء قوي ازداد بعد بيانات البطالة السلبية فاتجه اليورو الى 1.3820 وعلى بعد 30 نقطة من مستواه القياسي وهو مرجح للاتجاه له بعد ارتداده من 1.3766

توقعات الاسبوع القادم: يمكننا القول ان الاتجاه واضح نحو الصعود والزخم ازداد قوة كما قلنا بعد البيانات الامريكية وامكناية الوصول الى 1.3850 لا تبدو صعبا بحال هدا الانخفاض باسواق الاسهم... اليورو سيكون على انتظار لقرار الفائدة الامريكية



الين: تميزت حركة الين هذا الاسبوع بالتخبط وعدم الوضوح في الرؤية فالمعطيات كانت كثيرة ومتضاربة من اسواق الاسهم الامريكية واليابانية وتخبط اسعار النفط الى نفسية المتداولين التي تميل الى شراء الين بشكل كبير
وانخفضت ازواج الين باليوم الاخير من الاسبوع بعد انخفاض الدولار امام الين بشكل قوي بعد اخبار البطالة الامريكية ما اعطى قوة زائدة للين امام الباوند واليورو وزاد الانخفاض في اللحظات الاخيرة قبل الاقفال بعد هبوط اسعار الاسهم الامريكية وتأثيرها السلبي على الباوند دولار واليورو دولار


توقعات الاسبوع القادم : اتوقع استمرار الين اللعب في مجالات ضيقة فالدولار ضعيف امام الين ولكن الباوند واليورو ليسو بنفس الحال وهذا قد ينتج عنه رنج بمجال ضيق بالنسبة للين فعلى المجنون مثلا اتوقع ان تكون الحركة ما بين 238.00 و 243.00 مع امكانية الكسر هبوطا وهذا يرجع الى الهبوط الحاصل في كلا الاسهم الامريكية واليابانية ... اما بحال انحسر تأثير الاسهم واتسمت حركتها بالهدوء فالاتجاه قد يتحول نحو الصعود



الكندي: انخفض زوج الكندي الدولار معوضا الخسائر بعد الوصول الى مستوى 1.0700 وهو لا زال مدعوما بالرقم القوي لمبيعات التجزئة الاكندية التي اعطته عامل اساسي دعم بشكل قوي وساعد في هذا اخبار الدولار السلبية كما ان ارتفاع اسعار النفط ساعد الزوج بالهبوط مجددا نحو 1.0500 لكن مؤشر مديري المشتريات الكندي لم يدعم الاتجاه وكان سلبيا نوعا ما والانخفاض في الاسهم الامريكة دفع الزوج نحو الاترداد الى 1.0570

توقعات الاسبوع القادم: لا املك اي توقع بالنسبة للزوج بانتظار رؤية اتجاه النفط ولكن من الطبيعي ان يكون الميول نحو هبوط الزوج ... سيكون المستثمرين على انتظار لقرار القائدة الامركية ليحدد قراره


الاسترالي : اكثر الازواج التي امتازت بالغموض الاسبوع الماضي هي ازواج الاسترالي رغم تعويضه امام الدولار بعض خسائره الا ان الصعود كان خجولا بظل توقعات رفع الفائدة لكن لا يمكننا تجاهل تأثير مؤشرات الاسهم عليه ...



توقعات الاسبوع القادم: سيكون منطقيا ارتفاع الاسترالي قبل صدور قرار الفائدة المتوقع بالرفع حتى الآن لا يمكنن القول ان الفائدة مستوعبة فالاسترالي لم يشهد ارتفاع معقول بعد مؤشر اسعار المستهلكين ولا يمكننا القول ان الرفع قد استوعب في السوق الا اذا ارتفعت العملة قبل قرار الرفع وان لم ترتفع فالارتفاع سيكون اجباريا بعد الرفع ...



النيوزيلاندي: احيط النيوزيلاندي باجواء سلبية بعد كلام المركزي عن انتهاء مهرجان رفع الفوائد لهذا لم يعد هناك بنزين قوي للصعود والعملة تتخبط مع ميول للهبوط وهذا يذكرنا بكلام وزير المالية النيوزيلاندي ان متداولي الكيوي ستحرق اصابعهم يوما ما

توقعات الاسبوع القادم: بما ان اجواء النيوزيلادي تتميز بالسلبية نوعا ما لكن الدولار لا زال ضعيفا لهذا فالنيوزيلاندي سيتأثر بحركة العملات الاخرى واخبارها امام الدولار ... اما بحال تجاوب المستثمرين سلبيا مع قرار الفائدة الامريكي لن يكون الارتفاع بعيدا


سيكون الدولار مايسترو الحركة هذا الاسبوع وجوهرها والتركيز مسلط عليه من قبل المستثمرين لهذا ستكون اجواؤه هي المحرك الاساس للسوق هذا الاسبوع وان شاء الله سأحاول ان اكون معكم لاحاطتكم بجميع المعطيات طوال الاسبوع ... لعيونكم


بالتوفيق للجميع

[dodo_online]

مرسي لعيونك انت
على الفكرة البناءة
نوارة المنتدى

[first trader]

بارك الله فيك يا خالد
ولكن اين رؤيتك للذهب يا اخى
وشكرا لك

[خالد ابن الوليد]

بارك الله فيك يا خالد
ولكن اين رؤيتك للذهب يا اخى
وشكرا لك

والله لقد نسيت الكتابة عنه
عموما لقد قلت الاسبوع الماضي ان الذهب يتحضر لعمليات شراء وهذا واضح من الحركة اليوم ... عموما نقطة 674.5 ستكون نقطة مقاومة مهمة واختراقها سيودي به الى 686 وان شاء الله سيكسرها هذه المرة اما بحال الارتداد من 674.5 فهو سيعود الى محيط 660 مجددا للتحضر لموجة شراء قوية ان شاء الله

[خالد ابن الوليد]

مؤشرات الانتاج والتصنيع البريطانية لم تكن على ما يرام اليوم كما ان اسعار الذهب ارتدت من 674.5 والنفط ايضا تابع هبوطه الى 74.30 وهذه المعطيات تعطي دعما للدولار في الساعات القليلة المقبلة
اما بالنسبة لداو جونز فهو يحاول الصمود فوق مستوى الدعم 13185 ولكن بحال كسرها فستكون داعما كبيرا للدولار قد يعطيه فرصة تصحيح كبيرة امام كل العملات

[خالد ابن الوليد]

الوضع يهدأ بعد الهبوط القوي الذي حصل

ومن المرجح ان تكون الحركة هكذا حتى الغد موعد قرار الفائدة
لكن لبالطبع علينا مراقبة اسواق الاسهم واولها مراقبة اداء داو جونز قبل الاقفال فهو قد يوقم بحركة قوية ستنعكس على العملات بكل تأكيد

[alghamdi m]

الاستاذ خالد حفظك الله
فى انتظار رؤيتك على خبر الفائدة الامريكية والنتائج فى
1- تثبيت الفائدة
2- خفظ الفائدة
علما بان الداو اغلق على ارتفاع (اعتقد لتوقع الصناع لشىء ما)
ولك كل الشكر مقدما

[خالد ابن الوليد]

الاستاذ خالد حفظك الله
فى انتظار رؤيتك على خبر الفائدة الامريكية والنتائج فى
1- تثبيت الفائدة
2- خفظ الفائدة
علما بان الداو اغلق على ارتفاع (اعتقد لتوقع الصناع لشىء ما)
ولك كل الشكر مقدما

ان شاء الله ساتكلم عن الفائدة الامريكية غدا بعد رؤية وضعية السوق وقرائة نفسية المتداولين ولكن الارجخ انها ستثبت ان شاء الله

[خالد ابن الوليد]

ارتفعت الاسهم الاوروبية اليوم دافعة اليورو والباوند بالهبوط بشكل عام امام العملات ... وهبط الباوند تحت مستوى 23.6 فايبو ونقطة اللو عند 2.0277 وهو يسجل الآن على 2.0260 كما وهبط الباوند امام الين بعد كسر نقطة الدعم عند 240.80
السوق ينتظر بيان الانتاجية الغير الزراعية وهو متوقع ان يكون ايجابيا لهذا فبحال جاء البيان كما هو متوقعا فالباوند سيتحضر لتجربة مستوى 2.0200 ... طبعا لن يكون الهبوط سريعا فهذا البيان ليس من البيانات القوية وانما يمكننا تصنيفه انه وسطي نوعا ما ... عموما تأثير البيان سيكون آني ولن يمتد كثيرا فالسوق على انتظار قرار الفائدة الامريكية ليلا ... والتوقعات كلها تشير الى تثبيتها ... العين ستكون على البيان المرافق ... وتكمن اهمية البيان بالكلام الذي ينتظره السوق حول مستقبل التضخم وبالتالي مستقبل الفائدة... هناك بعض التوقعات تشير الى امكانية الاقتطاع من الفائدة في شهر 11 او 12 المقبل ...


لهذا فان المستثمرين سيقرأون البيان بتأني للحكم على وضعية السوق وبحال قام المركزي بالتلميح لامكانية تخفيض الفائدة قريبا فهذا سيكون عاملا مهما لايضاح وضعية السوق ... وبهذه الحالة سنشهد ارتفاعا في اسواق الاسهم وايضا سنشهد انخفاضا للدولار قد يكون بداية لاتجاه جديد ستدعمه اخبار العملات الاخرى الآتية ...

اما اذا كان الكلام في البيان ايجابي وهرب الفيدرالي من الحديث عن تخفيض الفائدة ودون الاشارة الى انخفاض نسب التضخم التي تعتبر ايضا مؤشرا لتخفيض الفائدة ... اذا حصل هذا السيناريو فالدولار لن يتاثر سلبيا واسواق الاسهم ستبقى متجهة نحو الهبوط ما سيدفع الباوند واليورو الى الهبوط امام الدولار لتجربة مستويات جديدة ...

من ناحيتي اتمنى ان يكون الكلام سلبيا عن الفائدة لانه سينهي الحالة الحاصلة في الاسهم سواء الامريكية واليابانية وسنشهد اتجاها واضحا لها وهذا السيناريو سيزيل حالة الضباب المسيطرة على اسواق العملات ... اما السيناريو الآخر سيزيد السوق تخبطا مع ميول الى ارتفاع الدولار واستكمال طريق التصحيح الحاصلة على الدولار والين ايضا ...

سيكون البيان عاملا مهما لتحديد وجهة السوق في الايام القادمة ننتظره بفارغ الصبر ان شاء الله

بالتوفيق

[R@MY]

جزاك الله كل الخير
فعلا انتا استاذ كبير وكل يوم اتعلم منك الجديد

[جاسر]

... اما السيناريو الآخر سيزيد السوق تخبطا مع ميول الى ارتفاع الدولار واستكمال طريق التصحيح الحاصلة على الدولار والين ايضا ...

سؤال عام الدولار عكس الين في حال قوة الدولارلي بقوة الين
فضلا وكرما منك توضيح سبب الانخفاض في العملتين

[خالد ابن الوليد]

سؤال عام الدولار عكس الين في حال قوة الدولارلي بقوة الين


فضلا وكرما منك توضيح سبب الانخفاض في العملتين

عزيزي جابر بالطبع لكل عملة استقلاليتها لكن هناك بعض الارتباط باقتصاد الدولتين

كما وان نظرنا اتجاه ازواج الين واتجاه ازواج الدولار نجد انها بدأت رحلة تصحيحة بعد بداية هبوط اسواق الاسهم الامريكية واليابانية وهذا سيتضح لك على الشارت بالمقارنة

ايضا فان وضع الاقتصاد الاميركي ينعكس على اقتصاديات العالم وعملاته ايضا خصوصا المرتبطة بالدولار ومنها الين مثلا

لهذا فان الكلام عن تخفيض الفائدة سينعكس ايجابا على كلا الاسهم الامريكية واليابانية وبالتالي سلبا على الدولار والين

هلا بيك يا جاسر

nokiy

جزاك الله كل الخير
فعلا انتا استاذ كبير وكل يوم اتعلم منك الجديد

مشكور حبيبي الحمد لله على كل شيء

[*الرفاعي*]

أخوي خالد
يعطيك العافية على هذا التقرير
و بعيدا عن تحليل الأخبار ......
سؤالي هل تعتقد بأن الدولار سوف يكسر قناته الصاعدة مع الين خاصة أنه أصبح قريبا منها....

[خالد ابن الوليد]

أخوي خالد
يعطيك العافية على هذا التقرير
و بعيدا عن تحليل الأخبار ......
سؤالي هل تعتقد بأن الدولار سوف يكسر قناته الصاعدة مع الين خاصة أنه أصبح قريبا منها....

نلاحظ هبوط الباوند دولار بعد الخبر كما قلنا وهو متجه نحو 2.0200 بعد كسر ترند الحركة الصغير ولهذا فان هذا الهبوط جذب المجنون للهبوط بقوة فكان تأثير هبوط المجنون القوي دافعا لهبوط الدولار ين رغم ان الخبر كان لمصلحة الدولار

عموما بيان المركزي سيكون المفصل اليوم وبحال كان سلبيا فازواج الين ستتجه صعودا ولكن صعود الدولار ين سيكون بطيئا بعكس بقية ازواج الين اما بحال كان ايجابيا وبعد الاسعار التي وصلت اليها ازواج الين سيكون هبوطها هو الاقرب للمنطق ...

فللنتظر البيان ليلا

[nabeal]

ها هو الانتاج الصناعي في امريكا جاء بنتيجة سيئة ، الاسهم تواصل هبوطها ، التخبط ما زال قائم ومشكلتي انني افضل شراء مؤشر الداوجونز حيث انه من الاسواق الصاعدة وفكرة البيع ملغية عندي على الرغم بان من باع خلال الشهرين الفائتين قد يكون حقق ارباح طائلة .
ما زال المضاربون يفضلون بيع المؤشرات على شرائها ، سوف اقوم بالبيع للداوجونز مع المضاربين قبل خبر الفائدة الامريكية الليلة بربع ساعة حيث اتوقع انخفاض ب 90 نقطة والله اعلم