شرح آلية عمل الفوركس الحقيقية (الجزء الأول) | تصحيح المفاهيم

[Mohamad_sy]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هدف الموضوع هو تصحيح المفاهيم الخاطئة عن آلية عمل الفوركس الحقيقية .

بسم الله نبدأ

سوق الفوركس الفوري (FOREX SPOT) هو سوق “خارج البورصة”* (“OTC”).

سوق الفوركس الفوري هو سوق مالي كبير ومتنامي وذي سيولة يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم.
إنه ليس سوقًا بالمعنى التقليدي لأنه لا يوجد موقع تداول أو “تبادل” مركزي.

في سوق الفوركس الفوري ، يتداول العميل مباشرة مع الطرف المقابل.
على عكس عقود العملات الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة (ETF) وخيارات العملات ، التي يتم تداولها من خلال الأسواق المركزية ، فإن العملات الأجنبية الفورية هي عقود خارج البورصة (اتفاقيات خاصة بين طرفين).
تتم معظم عمليات التداول من خلال شبكات التداول الإلكترونية (أو الهاتف).

السوق الأساسي للعملات الأجنبية هو سوق “التاجر البيني” حيث يتداول تجار العملات الأجنبية مع بعضهم البعض. التاجر هو وسيط مالي على استعداد لشراء أو بيع العملات في أي وقت مع عملائه.

يُعرف سوق المتداولين البينيين أيضًا باسم “سوق ما بين البنوك” نظرًا لهيمنة البنوك على أنها تجار العملات الأجنبية.
لا يمكن الوصول إلى سوق المتداولين البيني إلا من خلال المؤسسات التي تتاجر بكميات كبيرة ولديها صافي ثروة عالية جدًا

وهذا يشمل البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد والشركات الكبيرة والمؤسسات المالية الكبيرة الأخرى التي تدير المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار العملات.

معاملة الفوركس الفورية هي اتفاقية ثنائية (“بين طرفين”) لتبادل عملة ما مقابل عملة أخرى.
هذه الاتفاقية هي عقد. مما يعني أن هذا العقد الفوري هو التزام ملزم بشراء أو بيع مبلغ معين من العملات الأجنبية بسعر “سعر الصرف الفوري” أو سعر الصرف الحالي.
لذا ، إذا اشتريت زوج يورو / دولار أمريكي في السوق الفورية ، فأنت تتداول عقدًا يحدد أنك ستتلقى مبلغًا محددًا من اليورو مقابل الدولار الأمريكي بسعر متفق عليه (أو سعر صرف).

على الرغم من أنه يسمى “فوريًا” ، لا تتم تسوية المعاملات تمامًا “على الفور”.
في الواقع ، بينما يتم إجراء تداول فوركس فوري بسعر السوق الحالي ، لا تتم تسوية المعاملة الفعلية حتى يومي عمل بعد تاريخ التداول.
يُعرف هذا باسم T + 2 (“اليوم بالإضافة إلى يومي عمل”).
وهذا يعني أن تسليم ما تشتريه أو تبيعه يجب أن يتم في غضون يومي عمل ويشار إليه باسم تاريخ القيمة أو تاريخ التسليم.
على سبيل المثال ، تشتري إحدى المؤسسات EUR / USD في سوق العملات الأجنبية الفوري.
التجارة التي تم فتحها وإغلاقها يوم الاثنين لها تاريخ استحقاق يوم الأربعاء. هذا يعني أنها ستتلقى يورو يوم الأربعاء.
ومع ذلك ، لا يتم تسوية جميع العملات T + 2. على سبيل المثال ، تاريخ قيمة USD / CAD و USD / TRY و USD / RUB و USD / PHP هو T + 1 ، مما يعني أن يوم عمل واحد من اليوم (T).

(هذا الكلام كله عن السوق الذي يجري بين البنوك والمؤسسات المالية فقط ولكن الوضع مختلف بالنسبة للمتداولين الافراد)

فإن التداول في سوق الفوركس الفعلي ليس حيث يتداول تجار التجزئة.

هناك سوق ثانوي خارج البورصة يوفر وسيلة لمتداولي التجزئة (“الأفقر”) للمشاركة في سوق الفوركس.
يتم منح الوصول إليه من قبل ما يسمى “مزودي تداول العملات الأجنبية”.

تذكر أنك تقوم بالفعل بتداول عقد لتقديم العملة الأساسية بدلاً من العملة نفسها.
إنه ليس مجرد عقد ، إنه عقد برافعة مالية.
لا يمكن لتجار التجزئة في الفوركس “استلام أو تسليم” على عقود الفوركس الفورية ذات الرافعة المالية.
تسمح لك الرافعة المالية بالتحكم في كميات كبيرة من العملات مقابل مبلغ صغير جدًا.
يسمح لك وسطاء الفوركس بالتجزئة بالتداول برافعة مالية وهذا هو السبب في أنه يمكنك فتح صفقات بقيمة 50 ضعف مبلغ الهامش الأولي المطلوب.
لذلك مع 2000 دولار ، يمكنك فتح صفقة EUR / USD بقيمة 100000 دولار.
تخيل لو قمت ببيع زوج يورو / دولار أمريكي وكان عليك تقديم ما قيمته 100000 دولار أمريكي!
لن تتمكن من تسوية العقد نقدًا نظرًا لأن لديك 2000 دولار فقط في حسابك. لن يكون لديك أموال كافية لتغطية الصفقة!
لتجنب هذه المتاعب المتعلقة بالتسليم المادي ، يقوم وسطاء الفوركس بالتجزئة تلقائيًا “بلف” صفقات العملاء.
يتم إغلاق معاملات الفوركس بالتجزئة من خلال الدخول في معاملة متساوية ولكن معاكسة مع وسيط الفوركس الخاص بك.
على سبيل المثال ، إذا اشتريت جنيهات بريطانية بالدولار الأمريكي ، فستغلق الصفقة ببيع الجنيهات البريطانية مقابل الدولار الأمريكي.
وهذا ما يسمى أيضًا بالتعويض أو تصفية الصفقة.
إذا كان لديك مركز مفتوح في نهاية يوم العمل ، فسيتم ترحيله تلقائيًا إلى تاريخ القيمة التالي لتجنب تسليم العملة.
سيستمر وسيط الفوركس بالتجزئة الخاص بك في تمديد عقدك الفوري تلقائيًا إلى أجل غير مسمى حتى يتم إغلاقه.
عندما يتم تجديد المراكز ، ينتج عن ذلك إما فائدة يدفعها المتداول أو يكسبها.
تُعرف هذه الرسوم باسم رسوم المقايضة أو رسوم التبييت. يقوم وسيط الفوركس الخاص بك بحساب الرسوم نيابة عنك وسيقوم إما بخصم أو إضافة رصيد حسابك.
يعتبر تداول الفوركس بالتجزئة بمثابة مضاربة. هذا يعني أن المتداولين يحاولون “المضاربة” أو المراهنة (والاستفادة من) حركة أسعار الصرف. إنهم لا يتطلعون إلى الاستحواذ الفعلي على العملات التي يشترونها أو يقدمون العملات التي يبيعونها


عقود مقابل الفروقات CFDs

العقود مقابل (“CFDs”) هو مشتق مالي. تتبع المنتجات المشتقة سعر السوق للأصل الأساسي بحيث يمكن للمتداولين التكهن بما إذا كان السعر سيرتفع أو ينخفض.

إن العقود مقابل الفروقات عبارة عن عقد ، عادة بين مزود CFD والمتداول ، حيث يوافق أحد الطرفين على دفع الفرق في قيمة الورقة المالية للطرف الآخر ، بين فتح الصفقة وإغلاقها.

بعبارة أخرى ، فإن العقود مقابل الفروقات هي في الأساس رهان على أصل معين ترتفع أو تنخفض في القيمة ، مع مزود العقود مقابل الفروقات وأنت توافق على أن الشخص الذي يربح الرهان سيدفع للآخر الفرق بين سعر الأصل عند دخولك في الصفقة وسعرها عند الخروج من التجارة.
العقود مقابل الفروقات في فوركس هي اتفاقية (“عقد”) لتبادل الفرق في سعر زوج العملات من وقت فتح مركزك مقابل إغلاقه.
سعر CFD لزوج العملات “مشتق” من سعر زوج العملات في سوق العملات الأجنبية الفوري.*

في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، قرر المنظمون أن “عقود العملات الأجنبية الفورية” تختلف عن عقود العملات الأجنبية الفورية التقليدية.
والسبب الرئيسي هو أنه مع تداول عقود العملات الأجنبية الفورية ، لا توجد أي نية للاستلام الفعلي للعملة (“الحصول على الملكية”) للعملة ، والغرض منها هو ببساطة المضاربة على حركة الأسعار في العملة الأساسية.

الهدف من تداول عقد فوركس فوري متداول هو التعرض لتقلبات الأسعار المتعلقة بزوج العملات الأساسي دون امتلاكه فعليًا.
لتوضيح هذا التمايز ، يُعتبر عقد الفوركس الفوري المتداول كعقود مقابل الفروقات. (في الولايات المتحدة ، تعد العقود مقابل الفروقات (CFDs) غير قانونية لذلك تُعرف باسم “معاملة فوركس بالتجزئة”)

يتم توفير تداول العقود مقابل الفروقات في الفوركس بواسطة “موفري CFD”.
خارج الولايات المتحدة ، يتم تداول الفوركس بالتجزئة عادةً باستخدام عقود الفروقات أو رهانات الفروق.

ملخص الكلام :


_1) عقود الفوركس الفورية (Forex spot):
يحدث فيها فعلا استلام وتسليم حقيقي للعملات ولكن فقط بين البنوك والمؤسسات المالية الكبيرة وبدون وجود اي روافع مالية.

2) لا يوجد اي استلام وتسليم حقيقي للعملات في شركات الفوركس التي تتعامل بنظام الهامش.

3) لا يمكنك التداول في شركات الفوركس بدون هامش حتى لو استخدت الرافعة المالية 1:1

4) ‏تحتاج بين المليون وال 5 ملايين دولار على الأقل حتى تستطيع المشاركة في شراء وبيع العملات مع البنوك والمؤسسات المالية الضخمة

5) لا وجود للاستلام الفعلي للعملة او التملك الحقيقي في عقود الفروقات CFDs

المصدر : ابحثوا على غوغل عن مقالة عنوانها ( 5 طرق مختلفة لتداول الفوركس) انا اخذت مختصر المقالة ووضعته لكم واتمنى ان ينال الموضوع إعجابكم واي استفسار او اقتراح انا جاهز

[Mohamad_sy]

اللون الاسود الموحد للموضوع لم يعجبني كيف بإمكاني تلوين الخط في الموضوع لجعله اجمل واسهل للقراءة ؟

[Mohamad_sy]

https://forum.arabictrader.com/t256789.html#post3339924

تم تحويل الموضوع الى ملف pdf ملون

[asir0555]

يعطيك العافيه يالغالي

[Mohamad_sy]

يعطيك العافيه يالغالي

الله يعافيك شكرا الك

[Mohamad_sy]

السلام عليكم
انا صاحب الموضوع واطلب من المشرفين حذف هذا الموضوع وجميع الموضوعات الاخرى التي نشرتها انا