اوبشن العملات. خسارة قيمة العربون فقط مقابل ربح لامحدود؟؟؟

[nasser1979]

السلام عليكم ,,,, هذا تحليل لصفقتك وفي حالة لم ينزل السعر او يصعد الى المستوى المحدد سوف تخسر العقود ,,,, لكن ميزةالاوبشن
انه له حلول ,,,, يطول شرحها الان ,,,, تقبل تحياتي وبالتوفيق

[جادجاد]

سترايك 3 اشهر .. لو تذبذب السعر و قبل يوم من انتهاء المدة قفز السهم وتعدى السعر المستهدف .. هل يربح العقد ام انه تآكل واصبح صفر ؟

[ابو لاما]

من أين يأتي الربح اخي الكريم

يعني بكل بساطة المال الذي تريحه كيف يأتي من أين من يعطيه لك من يخسر لتربح انت ربح غير محدود

[نشوان]

السلام عليكم ,,,, هذا تحليل لصفقتك وفي حالة لم ينزل السعر او يصعد الى المستوى المحدد سوف تخسر العقود ,,,, لكن ميزةالاوبشن
انه له حلول ,,,, يطول شرحها الان ,,,, تقبل تحياتي وبالتوفيق

بارك الله فيك مشاركة مميزة بحق.....واتفق معك أن استراتجيات Time Decay المبنية على بيع العربون ومنها Covered , Coral ستحقق نتائج أفضل وستنتج تحوط أفضل خاصة للصفقات المتوسطة وطويلة الاجل....

[nasser1979]

بارك الله فيك مشاركة مميزة بحق.....واتفق معك أن استراتجيات Time Decay المبنية على بيع العربون ومنها Covered , Coral ستحقق نتائج أفضل وستنتج تحوط أفضل خاصة للصفقات المتوسطة وطويلة الاجل....

جزاك الله خير ,,,, وكلامك عن Time Decay او تآكل عقود الاوبشن بسبب الزمن صحيح ( العقود تتناقص قيمتها يوميا ويرمز لها ( ثيتا ) ) كذلك كلامك عن الاستراتجيات المبنية على بيع العربون اكثر ربحا ( احصائيا ) ايضا صحيح , اي ان المضاربيين
ببيع عقود الاوبشن ( سل ) عدد مراكزهم الرابحة اكثر بكثير من عدد مراكزهم الخاسرة , وهو الخطأ الذي ارتكبه اكثر المضاربين في الاوبشن ومنهم انا في السابق ,,,,,
واستطيع ان افصل بالموضوع اكثر واكثر ولكن حسب اهتمام اعضاء المنتدى , مثالا كيف استطيع ان استخدم الاوبشن في المضاربة اليومية او الاسبوعية اوحتى الطويلة لأحد من خسائر المحفظة ( التحوط ) او ماهي افضل الاستراتجيات وغيرها كثير .

لكن انا هنا اتكلم عن عملية شراء الاوبشن بنفس الطريقة التي قام بها كاتب الموضوع وهي شراء زوج من الاوبشن في الكول والبوت مدته ثلاثة اشهر , وتلاحظ اني جمعت قيمة اوبشن الكول وقيمة اوبشن البوت ( premium ) واضفته على سعر العملة
الفورية نفسها , ثم اشترطت ان السعر اما ان يخترق اعلى من قيمة العقديين او ينزل السعر اقل من قيمة العقدين , وهذا هو الحد الادنى لاستعادة رأس المال وكلما بالغ السعر كلما زادت الارباح , ولكن ماذا لو ان السعر ظل يتذبذب اقل من النطاق المرصود
وهو بالتأكيد خسارة حتمية للمركزيين , هل بالامكان الاستفادة والمضاربة مدة الثلاثة اشهر من ذبذب سعر العملة ,,,,,,,, الجواب نعم

افصله اكثر في الردود التالية ,,,, شكرا على تفاعلك مره ثانية

[nasser1979]

الاستراتجية اسمها Gamma scalping

او المضاربة بأستخدام الغاما وهي الحل الامثل للموضوع الذي طرحه صاحب الموضوع عندما حاول يشتري كل من عقد كول وعقد بوت متناظرة لتحيد السعر , لكن هناك اساسيات لابد ان يعرفها كل من يحاول استخدام هذا الاستراتجية وهذه الاساسيات
مهمة جدا , لان الاوبشن له قواعد تختلف عند قواعد عقود صك الاساس ( الاساس المشتق منه عقود الاوبشن ) وفي هذه الاستراجية يجب مراعاة التالية :

اولا : يجب تحييد السعر وهنا اعني الدلتا ( دالة الربط سعريا بين صك الاساس والاوبشن ) وافضل خيار لك هو ان تأخذ الاوبشن الكول والبوت سترايك ( سعر تنفيذ) على المال , اي نفس سعر العملة الفوري لحظة فتح الهيدج ( الكول والبوت )
ولا تحاول ابدا الخروج خارج المال للبحث عن قمية الاوبشن الرخيص , عادة قيمة الدلتا لعقود الاوبشن على المال 50% ,
فاذا اخذت شراء عقد كول على المال تلاحظ ان قيمة الدلتا موجب 50% ثم اذا اخذت شراء عقد بوت تلاحظ ان الدلتا سالب 50% , ملاحظة اخيرة لابد ان يكون الاسترايك ( سعر التنفيذ ) نفس السعر للعقدين حتى لو رأيت ان قيمة العقديين متفاوتة ,
وتذكر دائما انك تتعامل مع عقود الاوبشن وليس مع عقود العملة الفوري .

ثانيا يحب تحييد الزمن وهو امر بسيط وهو ان يكون زمن العقديين الكول والبوت واحد , فلا تستطيع شراء الكول زمن صلاحيه اسبوعين والبوت مثلا زمن صلاحيه شهر , لانه ببساطة التآكل و السعر ( المعامل الاول ) سوف يتغير في العقدين ,
لاحظ ان هذه الاستراجية لانها شراء لذا في اعلى مخاطرة هي التآكل الزمني و اعلى معدل تآكل هو شهر ونص واقل , لذلك يفضل ان يكون عمر العقود اكثر من هذه المدة ,
ايضا لاحظ انه كل ما طال عمر العقد كل ما غالى قيمة العقد , لكن في هذه الاستراتجية نحن نعتبر متحوطين اي اننا نشتري الشيء وضده .

ثالثا التذبذب ( التقلب ) وهو الاخطر على الاطلاق لانه الجانب الخفي الذي لايراه اكثر المضاربيين والمبدئيين في تجارة الاوبشن , كلما ارتفع تذبذب صك الاساس ( مثلا الباوند دولار ) كلما ارتفعت قمية عقود الاوبشن التابعة له ( عقود الاوبشن
للباوند سواء كول او بوت ) , واستطيع ان اشبها بعجينة البيتزا السميكة والرفيعة , كلما شريت عقود متضخمة ( بيتزا سمكية ) كلما انكمشت القيمة وفي نهاية ممارسة العقد لان العقد اساسا هو صكوك اساس محجوزة الى امد محدد , وكلما
اشتريت عقود راكدة غير متضخمة ( بيتزا رفيعة ) كلما كان المخاطرة اقل ,,,, وهذا الجانب يفسر سبب خسارة اكثر مضاربي عقود الاوبشن او بالعكس سبب الارباح الخرافية التي يحققها الاوبشن ,
لذلك احرص دائما عند المضاربة بشراء العقود سواء كول او بوت ان تنتبه لتذبذب صك الاساس .

رابعا بعد عملية اختيار العقود في الثلاث خطوات السابقة ,,,, يمنع منعا باتاً اغلاق او التعديل في احد العقود , ولكن نستخدم عقود العملة الفورية في التعديل على الاختلاف في قمية الدلتا , مثلا عند شراء عقديّ كول وبوت تكون الدلتا متساوية
50 للكول و50 للبوت ,اذا ارتفع سعر العملة سوف ترتفع قيمة الكول وترتفع قمية الدلتا للكول ( بسبب الغاما ) وفي نفس الوقت سوف تنخفض قيمة البوت وتنخفض قيمة الدلتا للبوت بنفس النسبة التي زادت فيها للكول , بمعنى اخر

اذا ارتفع سعر العملة = سوف تزيد قمية الدلتا لنفرض من 50 ( لحظة فتح العقد ) الى 70 ,,,,, نلاحظ ان قمية الدلتا للبوت انخفضت بنفس النسبة يعني من 50 الى 30 ,,,,
اذا زادت قيمة الدلتا للكول تنخفض بنفس النسبة , حتى يصلح احدهم مثلا الى 100% والاخر الى 0% او نفرض 65% والاخر 35% .

لذلك في هذا الحالة يمنع اغلاق عقد الكول حتى لو كان رابح ولكن نقوم بفتح عقد فوري بيع ( سل ) بنفس الفرق لكي نرجع الدلتا الى 50% مقابل 50%

فلو فرضنا اننا فتحنا عقد شراء اوبشن كامل 100الف في الكول وفتحنا عقد شراء بوت كامل ب 100 الف ( لوت ) ,,,,, ثم انخفض سعر العملة وارتفعت قمية عقد البوت وصلت الدلتا الى سالب 75 الف نلاحظ ان عقد الكول انخفضت قيمة
واصبح خسران وان الدلتا اصبحت موجب 25 الف ,,,, ونحن في الاساس اخذنا العقدين والدلتا متساويتين 50الف مقابل 50 الف ,
في هذا الحالة لانغلق عقد البوت نهائيا بل نقوم بتعديل الدلتا بين الاثنين ونجعلها متساوية وذلك بشراء عقد فوري ( وليس اوبشن ) 50الف ( نص لوت ) لمساواة الدلتا والمحافظة على الارباح المحققة فتصبح الصفقة كالتالي :

عقد بوت رابح الدلتا تساوي سالب 75 الف
عقد كول خسران الدلتا تساوي موجب 25الف
عقد فوري شراء ب 50 الف ( التعديل على الهيدج )

اصبحت المحصلة
دلتا موجب 25 الف مقابل دلتا سالب 25 الف

نكمل ان شاء الله ,,,,,,

[mohamed028]

اتمنى شرح اكثر فيما يخص استراتيجيات بيع الاوبشنز لانه حسب تعلمي المتواضع الجميع يدعون للابتعاد عنه لانه خطير مع خسارة غير محسوبة السؤال كيف نقلل من مخاطره !! مع جزيل الشكر

[nasser1979]

اتمنى شرح اكثر فيما يخص استراتيجيات بيع الاوبشنز لانه حسب تعلمي المتواضع الجميع يدعون للابتعاد عنه لانه خطير مع خسارة غير محسوبة السؤال كيف نقلل من مخاطره !! مع جزيل الشكر

ان شاء الله في المستقبل نشرح استراتجيات عن الاوبشن وكيفية الاستفادة منه وتكون المواضيع في القسم التعليمي او قسم الاستراتيجيات لا اعرف التسمية بالضبط , بالنسبة لبيع الاوبشن كلامك عن خطورته صحيح لمن لا يعرف اساسيات وقواعد الاوبشن
ولكنك تستطيع ان تشبهه بشراء او بيع عقود العملة الفوري فقط في المخاطرة .
فمثلا عند شراء الاوبشن تصبح مخاطرتك فقط قيمة شراء للعقد فقط ( البريميم ) ولكن ارباحك تكون الى ما لانهاية ( طلما ان السعر يتحرك في اتجاة عقد الاوبشن ) اما في حالة بيع عقود الاوبشن
تكون الاية معكوسة فتصبح اعلى ربح لك ( النقد الذي جمعته من بيع عقد الاوبشن على المكشوف ) اي عملية البيع ( سل) حتى لو واصل السعر في اتجاه الاوبشن فأن ربحك محدود , ولكن بالنسبة للمخاطرة تستمر الى ما لانهاية حتى تخسر المحفظة كاملة ,
مثل عقود المارجن ,
اذا عملية شراء الاوبشن محدودة المخاطرة و بيع عقود الابشن عالية المخاطرة , لكن البيع احصائية اذا اجدت اساسيات المضاربة فيه , تكون ارباحك احصائيا وعدد مراكزك الرابحة اكثر بكثير من شراء الاوشن ,,, ,,,, تحياتي

[NaserKSAalharbi]

شاهد الصورة المرفقة. هذا حساب تجريبي في شركة Ava trade تم وضع امر شراء على زوج الدولار زار من السعر الحالي بقيمة عقد الخسارة فيه598دولار فقط لو وصل السعر ل 20 الربح راح يكون 37 ألف دولار. هذي الصورة قبل تنفيذ الأمر يبين معاك كم الربح والخسارة

السلام عليكم
عدنا من جديد
اوبشن العملات
فتحت بيع كول وبوت straddle يعني الربح من الصعود والهبوط
الخسارة قيمة العقد فقط الربح غير محدود
تاريخ الفتح 18 تاريخ الاغلاق اليوم
رصيد الحساب 10 آلاف دولار تجريبي

[NaserKSAalharbi]

فتحت عقد جديد
بيع كول وبوت على الذهب ( straddle)
ينتهي بعد اسبوع

[Ahmed_zaki]

حاولت افهم الاوبش كتير وفشلت فى واحد تيلجرام بيعمل منها ارباح يومية كتير

[NaserKSAalharbi]

حاولت افهم الاوبش كتير وفشلت فى واحد تيلجرام بيعمل منها ارباح يومية كتير

صحيح في ناس تربح 20 و 30 دبل ماشاء الله من الاوبشن الأمريكي على سهم
SPX
حتى انا ماني فاهم شيء
اللي اعرفه هذي الطريقة فقط
straddle
بيع الكول والبوت
واحد منهم يربح والآخر يخسر قيمة العقد
انتظر اراء أصحاب الخبرة ف الاوبشن الأمريكي والعملات
كيف ربحت 3 آلاف دولار من الصفقات الاسبوع الماضي

[NaserKSAalharbi]

.....

[amro10]

الفوركس الكنج عشان الريشيو

[NaserKSAalharbi]

.............