بسم الله الرحمن الرحيم
سأقوم بالشرح ولكن مع الأسف من الصعب جدا الشرح كتابة كل الوقت بسبب عدم المقدرة على الإيصال الفكرة لأنه نحتاج للكثير من الصور والبرامج لذلك من الممكن بالمستقبل الشرح عن طريق فيديوهات يومية للإجابة على جميع الأسئلة بعد تجميع جميع الأسئلة خلال اليوم
القواعد الأساسية التي يجب الاتفاق عليها هنا قبل البدأ هي: (مهمة جدا جدا جدا)
1- لا تحارب السوق دورنا هو فقط ركوب الموجات وليس اصطياد قمم وقيعان
2- لا يوجد ما اسمه كم سأربح ، أولا ندرس ماهي المخاطرة ، المتداول المحترف لا ينظر الى نسبة الربح لكن الا نسبة الخسارة مثلا اذا لديك صندوق استثماري تديره فمن خلال تعاملي تجد أن المستثمرين الحقيقين والكبار لا ينظروا إلى نسبة الربح فقط ولكن يدقق ماهي أكبر نزول للحساب وماهي نسبة المخاطرة لذلك نصيحة من أخ لا يغرنك أحد بأنك من الممكن أن تصبح غني عن طريق التداول وتحويل ألف دولار إلى مليون دولار ، ما تريده فعليا هو حساب يربح بشكل شهري منتظم مع نسبة خسارة منخفضة ثم يمكنك تقديم كشف حسابك لمدة سنة على الأقل والأفضل لمدة ثلاث سنوات للشركات الاستثمارية ليتم تعيينك كمدير صندوق استثماري
3.لا يوجد نتوقع الصعود اليوم وهذا خطأ 99% - يجب وضع خطة لأي يوم في الاتجاهين لدراسة معظم الاحتمالات لأنه في حال بدأ السوق بالتحرك باتجاه لم تتوقعه وبدأت بالتفكير وانت تتداول قد تصاب بصدمة ولا يمكنك تحليل السوق منطقيا لذلك نقوم بوضع جميع الاحتمالات ونتابع حدوث أحد منها
4.يجب دراسة الأوبشن وإلا ستبقى في مصيدة الفئران والستوب لوز
5.السوق احتمالات لذلك يجب توقع دئما كل الاحتمالات لايوجد جزم مانقوم به هو فقط زيادة نسبة الاحتمال
بالنسبة للباوند دولار اليوم بأكبر قدر من التبسيط - سنقوم بشرح الأدوات التالية أما بالنسبة للباقي فبعضها لحظي ولا يمكن شرحه بدون فيديو وبعضها طويل الأمد وبعضها متقدم يأجل لمراحل متقدمة
8.Options مهمة جدا
أولا سنقوم بشرح توقعات حدود السعر خلال اليوم الذي تم - اذا قمت بمراجعة Implied Volatility ستجدها قبل البارحة عند الإقفال 11.83% للعقود الأسبوعي وكان الانحراف المعياري الأول بين (1.2265-1.2425) لذلك ما تجده اليوم من حدود السعر هي مطابقة بشكل قريب جدا للانحراف المعياري - ما قمت به بشكل شخصي اليوم مراقبة عمليات السيولة التي تمت قبل المناطق التالية والتأكد هل تم عمليات امتصاص للبيع أو الشراء - سأضع مثالا لذلك
مثال للغد
الملف المرفق 523565 الملف المرفق 523566 الملف المرفق 523567 الملف المرفق 523568
هذه وقعات الانحراف المعياري ليوم 8/5/2020 للباوند دولار الآن ضع خطوط عليها ونتابع السيولة عن طريق بعض الأدوات لمعرفة ردة فعل السوق بالنسبة لها - هناك شرح طويل لماذا السوق يقف عند هذه النقاط ويدرسها لكن ان شاء الله ان سمح الوقت يجب عمل فيديو لها
1.Market Profile الملف المرفق 523569
الآن عند مراجعة اليوم السابق
1.ستجد لدينا Double Distribution Day أي منطقتين للفاليو وسنجل برينت في المنتصف (كما تقول القاعدة في حال قبول السعر في السنجل برينت فان المؤسسة التي كانت وراء السنجل برينت لم تعد موجودة ولاتدافع عن الأسعار ولكن ننتظر لنرى ردة فعل السوق دوما عن آخر سنجل برينت)
2.افتتاح اليوم التالي في منطقة الفاليو أريا السفلية
3.عملية انتقال الفاليو أريا تمت في نصف ساعة واحدة ((ما سأقوم الآن بشرحه مهم جدا جدا جدا - الآن لدينا متداولين قاموا بالشراء قبل الساعة 11 بتوقيت الكويت يوم 6/5/2020 ثم فجأة السعر عكس عليهم - أريدك فقط أن تتخيل نفسك في هذا الموقف وما سيقوم به أغلب المتداولين - اشتريت ثم فجأة عكس السعر تقريبا أكثر من 100 نقطة - عند عودة السعر لهذا المناطق ماذا تتوقع أن يحدث لديك وكيفية تعاملك مع الصفقة ؟! ستجد سيدي العزيز أغلب المتداولين يقومون بإغلاق صفقات الشراء وإغلاقها بأقل خسارة بسبب قلقه وتوتره الفترة السابقة)) وهذا ما حدث لدينا ارتداد سريع من النقطة بسبب خروج اغلب المتداولين من المنطقة وعدم وجود اهتمام بالشراء وامتصاص العرض الموجود
الملف المرفق 523570الملف المرفق 523570
الملف المرفق 523571
5.Big Trades Monitors - Indicator
الملف المرفق 523574
يمكنك ملاحظة وجود عقود كبيرة في منطقة الارتداد وكان أكثر من 400 عقد في 5 ثوان ومحصلتهم شراء ولكن السعر رفضهم وتم امتصاص الشراء وعكس السعر مما يزيد احتمالية الرغبة بالارتداد
6.Cumulative Volume Delta الملف المرفق 523572
مثال فقط عند مراجعة عملية الارتداد من الأعلى ستجد أنه بعد الارتداد انخفض فجأة اهتمام المشترين وبقى البيع نسبيا أقوى منهم مع استجابة السعر للبيع
7.Volume Spread Analysis
الملف المرفق 523573
بالنسبة للارتداد من أسفل سأشرح فقط ما تم على الفوت برينت واتوقف هنا (اعتذر لم أتوقع تقريبا أن يستغرق ساعتين الشرح) لو كان فيديو كان يمكن تلخيصه خلال 20 دقيقة