معا لنتداول بالماركت بروفايل Market profile

[drma7mod6]

انت محتاج سنة لو هاتشرح كل اداة لوحدها وسنة ماتكفيش انا فضلت 4 شهور في الفوت برينت

[TapeReader]

سؤال على السريع للمتابعين مالذي حدث هنا GBPUSD ؟؟؟


الملف المرفق 523551

بسم الله الرحمن الرحيم
سأقوم بالشرح ولكن مع الأسف من الصعب جدا الشرح كتابة كل الوقت بسبب عدم المقدرة على الإيصال الفكرة لأنه نحتاج للكثير من الصور والبرامج لذلك من الممكن بالمستقبل الشرح عن طريق فيديوهات يومية للإجابة على جميع الأسئلة بعد تجميع جميع الأسئلة خلال اليوم

القواعد الأساسية التي يجب الاتفاق عليها هنا قبل البدأ هي: (مهمة جدا جدا جدا)
1- لا تحارب السوق دورنا هو فقط ركوب الموجات وليس اصطياد قمم وقيعان
2- لا يوجد ما اسمه كم سأربح ، أولا ندرس ماهي المخاطرة ، المتداول المحترف لا ينظر الى نسبة الربح لكن الا نسبة الخسارة مثلا اذا لديك صندوق استثماري تديره فمن خلال تعاملي تجد أن المستثمرين الحقيقين والكبار لا ينظروا إلى نسبة الربح فقط ولكن يدقق ماهي أكبر نزول للحساب وماهي نسبة المخاطرة لذلك نصيحة من أخ لا يغرنك أحد بأنك من الممكن أن تصبح غني عن طريق التداول وتحويل ألف دولار إلى مليون دولار ، ما تريده فعليا هو حساب يربح بشكل شهري منتظم مع نسبة خسارة منخفضة ثم يمكنك تقديم كشف حسابك لمدة سنة على الأقل والأفضل لمدة ثلاث سنوات للشركات الاستثمارية ليتم تعيينك كمدير صندوق استثماري
3.لا يوجد نتوقع الصعود اليوم وهذا خطأ 99% - يجب وضع خطة لأي يوم في الاتجاهين لدراسة معظم الاحتمالات لأنه في حال بدأ السوق بالتحرك باتجاه لم تتوقعه وبدأت بالتفكير وانت تتداول قد تصاب بصدمة ولا يمكنك تحليل السوق منطقيا لذلك نقوم بوضع جميع الاحتمالات ونتابع حدوث أحد منها
4.يجب دراسة الأوبشن وإلا ستبقى في مصيدة الفئران والستوب لوز
5.السوق احتمالات لذلك يجب توقع دئما كل الاحتمالات لايوجد جزم مانقوم به هو فقط زيادة نسبة الاحتمال

بالنسبة للباوند دولار اليوم بأكبر قدر من التبسيط - سنقوم بشرح الأدوات التالية أما بالنسبة للباقي فبعضها لحظي ولا يمكن شرحه بدون فيديو وبعضها طويل الأمد وبعضها متقدم يأجل لمراحل متقدمة

8.Options مهمة جدا
أولا سنقوم بشرح توقعات حدود السعر خلال اليوم الذي تم - اذا قمت بمراجعة Implied Volatility ستجدها قبل البارحة عند الإقفال 11.83% للعقود الأسبوعي وكان الانحراف المعياري الأول بين (1.2265-1.2425) لذلك ما تجده اليوم من حدود السعر هي مطابقة بشكل قريب جدا للانحراف المعياري - ما قمت به بشكل شخصي اليوم مراقبة عمليات السيولة التي تمت قبل المناطق التالية والتأكد هل تم عمليات امتصاص للبيع أو الشراء - سأضع مثالا لذلك

مثال للغد

هذه وقعات الانحراف المعياري ليوم 8/5/2020 للباوند دولار الآن ضع خطوط عليها ونتابع السيولة عن طريق بعض الأدوات لمعرفة ردة فعل السوق بالنسبة لها - هناك شرح طويل لماذا السوق يقف عند هذه النقاط ويدرسها لكن ان شاء الله ان سمح الوقت يجب عمل فيديو لها

1.Market Profile

الآن عند مراجعة اليوم السابق
1.ستجد لدينا Double Distribution Day أي منطقتين للفاليو وسنجل برينت في المنتصف (كما تقول القاعدة في حال قبول السعر في السنجل برينت فان المؤسسة التي كانت وراء السنجل برينت لم تعد موجودة ولاتدافع عن الأسعار ولكن ننتظر لنرى ردة فعل السوق دوما عن آخر سنجل برينت)
2.افتتاح اليوم التالي في منطقة الفاليو أريا السفلية
3.عملية انتقال الفاليو أريا تمت في نصف ساعة واحدة ((ما سأقوم الآن بشرحه مهم جدا جدا جدا - الآن لدينا متداولين قاموا بالشراء قبل الساعة 11 بتوقيت الكويت يوم 6/5/2020 ثم فجأة السعر عكس عليهم - أريدك فقط أن تتخيل نفسك في هذا الموقف وما سيقوم به أغلب المتداولين - اشتريت ثم فجأة عكس السعر تقريبا أكثر من 100 نقطة - عند عودة السعر لهذا المناطق ماذا تتوقع أن يحدث لديك وكيفية تعاملك مع الصفقة ؟! ستجد سيدي العزيز أغلب المتداولين يقومون بإغلاق صفقات الشراء وإغلاقها بأقل خسارة بسبب قلقه وتوتره الفترة السابقة)) وهذا ما حدث لدينا ارتداد سريع من النقطة بسبب خروج اغلب المتداولين من المنطقة وعدم وجود اهتمام بالشراء وامتصاص العرض الموجود



5.Big Trades Monitors - Indicator

يمكنك ملاحظة وجود عقود كبيرة في منطقة الارتداد وكان أكثر من 400 عقد في 5 ثوان ومحصلتهم شراء ولكن السعر رفضهم وتم امتصاص الشراء وعكس السعر مما يزيد احتمالية الرغبة بالارتداد

6.Cumulative Volume Delta

مثال فقط عند مراجعة عملية الارتداد من الأعلى ستجد أنه بعد الارتداد انخفض فجأة اهتمام المشترين وبقى البيع نسبيا أقوى منهم مع استجابة السعر للبيع

7.Volume Spread Analysis


بالنسبة للارتداد من أسفل سأشرح فقط ما تم على الفوت برينت واتوقف هنا (اعتذر لم أتوقع تقريبا أن يستغرق ساعتين الشرح) لو كان فيديو كان يمكن تلخيصه خلال 20 دقيقة

[TapeReader]

بالنسبة للارتداد من الأسفل الشرح بمختصر

[TapeReader]

انا احاول تعلم الماركت بروفايل . ولكن ما حدث اليوم توهني . يرجى تفسير ما حصل على الزوج الموضح بالشارت الملف المرفق 523564

سيدي العزيز أنا لا أقوم بالتداول على الكندي - لكن يمكنني تلخيص فكرة مهمة - دائما وأبدا ضع الاحتمالين قبل بدأ اليوم التالي حتى في حال الافتتاح فوق الفاليو وخارجها ضع احتمال رفض السعر والعودة لزيارة المنقطة في الأسفل لاتعمل على الماركت بروفايل كأداة ميكانيكية ولكن أعمل عليها بشكل منطقي

[TapeReader]

اخي شكرا على الشرح المفصل لكن ماهو 8 options
اول مرة اسمع فيها اتمنى شوية توضيح

سيدي العزيز الاوبشن هو عقود الأوبشن وهي عقود خيارات (تعمل عقود تأمين)

[TapeReader]

اخي بخصوص *الفووت برينت بشكل كامل امتصاصات و تطرفات و غيره*
لكن لم اعرف كيف ادمجه مع الماركت بروفايل ، هل فيه نماذج معينة تنصحني بها ؟ مثل stacked imbalance , stoping volum , divergence , ضرب ستوبات

نعم سيدي العزيز يمكنني ذلك ان شاء الله خلال أسئلة الأعضاء سأقوم بالإجابة عن طريق الفوت برينت لمحاولة توضيحها بشكل أكبر

ماتقوله من أربع أمثلة ممتازة - ماتريد أنه ترراه هل المناطق التي رسمها الماركت بروفايل ونتوقع حودث عندها اما ارتداد او حركة سريعة تم تاكديها عن طريق الفوت برينت - بالاضافة لذلك يجب تحليلها للفوت برينت نسبيا ومنطقيا وليس ميكانيكيا

مثلا اليوم اكبر شراء هو 60 عقد عند سعر معناه عند رؤية 30 عقد عند سعر آخر فلدينا شراء متوسط وهكذا ثم مراقبة المناطق
مثال آخر لدينا شراء كثيف في منطقة ثم عند العودة لديها فجأة اختفى الشراء فجاة يجب السؤال لماذا ؟

[TapeReader]

ما شاء الله عليك أخي TapeReader
زادك الله من علمه ومنكم نستفيد
ممكن إيضاح أكثر للنقطة رقم 5.Big Trades Monitors - Indicator
وللنقطة رقم 9.COT
يعني مالمقصود بهما ؟ ما وضحت لي الصورة جيدا
أشكرك

سيدي العزيز تم وضع مثال لها في تحليل الباوند ( المقصود بها هي عمليات بيع او شراء كبيرة في وقت قصير جدا)
بالنسبة لل COT هو تقرير يصدر أسبوعيا يوضح الصفقات التي تمت من كبار المتاولين وصفارهم خلال الأسبوع السابق

[drma7mod6]

عندي سؤال وحيد
كيف يتم تحديد مناطق الانحراف المعياري لليوم الجديد بناءا على الفوليوم لليوم السابق
ومن اين يمكن تحصيل مناطق الانحراف المعياري دي ؟
غير ذلك
شكرا كثيرا على وقتك

[TapeReader]

عندي سؤال وحيد
كيف يتم تحديد مناطق الانحراف المعياري لليوم الجديد بناءا على الفوليوم لليوم السابق
ومن اين يمكن تحصيل مناطق الانحراف المعياري دي ؟
غير ذلك
شكرا كثيرا على وقتك

سيدي العزيز
يمكنك إيجادها في برنامج
http://www.bantix.com/quikstrike-option-analysis-software/
الاشتراك الشهري نوعين ب 200 دولار و300 دولار
والتجريبي لمدة أسبوعين 14 دولار

[drma7mod6]

سيدي العزيز
يمكنك إيجادها في برنامج
http://www.bantix.com/quikstrike-option-analysis-software/
الاشتراك الشهري نوعين ب 200 دولار و300 دولار
والتجريبي لمدة أسبوعين 14 دولار

في توقعك
هل تختلف قوة المستويات المحددة بناءا عالانحراف المعياري عن مستويات الماركت بروفايل المحددة سابقا ؟؟؟
يعني هل يستاهل معرفة مستويات الانحراف المعياري دفع هذه الاشتراك ؟؟؟
شكرا مرة اخرى

[TapeReader]

في توقعك
هل تختلف قوة المستويات المحددة بناءا عالانحراف المعياري عن مستويات الماركت بروفايل المحددة سابقا ؟؟؟
يعني هل يستاهل معرفة مستويات الانحراف المعياري دفع هذه الاشتراك ؟؟؟
شكرا مرة اخرى

نعم سيدي العزيز تختلف عن مستويات الماركت بروفايل
الاشتراك ليس فقط لمعرفة المستويات فقط هناك العديد العديد من الأدوات داخله وشرحها يطول جدا لكن مهمة جدا جدا للتدوال بالأوبشن

[drma7mod6]

طيب حضرتك بتستخدم الاوبشن فقط لتقليل المخاطر بمعنى لما السعر يعكس عليك ويضربلك ستوب صحيح ؟؟؟

[TapeReader]

طيب حضرتك بتستخدم الاوبشن فقط لتقليل المخاطر بمعنى لما السعر يعكس عليك ويضربلك ستوب صحيح ؟؟؟

أولا لنتفق على شيء سيدي العزيز - لايجب أبدا استخدام ستوب لوز يجب استخدام عقود الاوبشن لتحديد وتقليل المخاطرة
يتم استخدام الاوبشن
لتحديد المخاطرة
تحديد نفسية السوق
تحديد حدود حركة السعر
تحديد القيمة المتوسطة للعملة خلال فترة زمنية
تحديد في أي مناطق سعرية يكون أغلبية المتداولين في خسارة
والعديد أيضا حيث تستخدم أيضا للتداول والكثير من الصفقات ابدا بها أولا

[drma7mod6]

وضحت يا استاذنا لكن الالية هل توصي بكتب او بكورسات معينة لفهم المواضيع دي
يعني لو عايز اتعلم كيفية الاستفادة من الاوبشن في تقليل الخساير عن ماذا ابحث واين

[TapeReader]

وضحت يا استاذنا لكن الالية هل توصي بكتب او بكورسات معينة لفهم المواضيع دي
يعني لو عايز اتعلم كيفية الاستفادة من الاوبشن في تقليل الخساير عن ماذا ابحث واين

ابدأ بشراء كتاب

Options as a Strategic Investment: Fifth Edition 5th Edition