كيفية دمج التحليل الفنّي والأساسي - وأيهما الأفضل والمحرك الأساسي للسوق ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معضلة مستمرة ومعقدة منذ بداية معرفتنا بسوق الفوركس

العلاقة بين التحليل الفني - التحليل الأساسي

- الأول يعتمد على أساليب التحليل الفنية المختلفة على الرسوم البيانية وتحركات الاسعار السابقة
- والثاني يعتمد على المحركات المالية للاقتصاد نفسه

هناك بعض المتداولين يهتم بالتحليل الفني فقط ولا يراعي التحليل الأساسي
وهناك البعض في الاتجاه المعاكس يهتم بالتحليل الأساسي فقط ولا يراعي التحليل الفني

................................

اليك بعض الفروقات الواضحة بين التحليلين

الفني :
- يركز على الرسوم البيانية وتحركات الأسعار السابقة
- يتم استخدام المؤشرات والادوات المختلفة على الرسم البياني

الأساسي:
- يركز على المحركات المالية للاقتصاد
- يتبع المتداولين الأنباء والبيانات الاقتصادية المختلفة
- يؤمن المتداولين أن الاتجاه يحركه الانباء والبيانات الاقتصادية

....................

الأسئلة المهمة في تلك المعضلة :

- في رأيك هل يمكن الدمج بين التحليلين كما يفعل الأغلبية في التداول ؟
- أي التحليلين له الغلبة في التأثير على حركة الأسعار ؟
- هل يسبق أحدهم الآخر في توقع حركة السوق المستبقلية ؟
- هل يمكن التركيز على نوع واحد فقط منهم وإهمال التحليل الآخر ؟

...................

أتمنى مشاركة الجميع لمحاولة الربط بين الأفكار المختلفة ونستفيد جميعا من تبادل وجهات النظر في تلك المسئلة الهامة جدا لكل متداول

الملف المرفق 497164

مع التحية ودعواتي بالتوفيق للجميع ان شاء الله

موضوع نقاشي جميل يا غالي تسلم عليه

بالنسبة لأسئلتك

1_ ينفع الدمج أكيد و في ناس بتعمل دة فعلاً

2_ التحليل الفني هو اللي له الغالبية , السوق ببساطة ماشي بمبدأ العرض و الطلب

فلما يكون صناع السوق متخذين مناطق قوية لتعليق أوامر ضخمة بكل تأكيد

الأخبار لن تكون سوى عامل لتسريع الحركة , كمان كثير جداً رأينا أن أوقات بتأتي

الأخبار أيجابية بخصوص العملات و بنفس الوقت العملة تهبط و العكس أخبار سلبية

و بعدها العملة ترتفع بقوة , يا ترى أية السبب ؟

كثير من المحللين الكبار أتكلموا عن النقطة دي و أن الأخبار ما هي إلا عامل مشتت بيستخدمة صناع السوق

لإيهام الناس بشيء و إيقاعهم في مصيدة ضرب الأستوب .

بس أكيد مش معنى دة أن الأخبار دائماً نهملها , بس هي أغلب الأوقات , أو أوقات كثيرة بتكون عامل مشتت

الكلام دة بالنسبة للناس اللي بتشتغل سوينج , بالنسبة لهم التحليل الأساسي و خاصة الأخبار لا داعي لها , عكس الناس اللي بتشتغل

أنتراداي أو سكالبينج الوضع هنا يختلف معاهم :)

3_ نعم التحليل الفني و خير مثال ما يتم طرحة في الورش هنا في المنتدى أغلبها بيتم إعتمادها بشكل أساسي

على التحليل الفني و ليس الأساسي و النتيجة موجودة في الورش :)

4_ الموضوع هنا بيختلف زي ما ذكرت فوق , المتداول اليومي أو الأسكالبينج هايتهم شوية بهذه النقطة خاصة الأخبار

و مش هاينفع يهمل هذا التحليل أما من يعمل سوينج فهنا يقدر يهمل التحليل الأساسي و الأخبار و يركز على التحليل الفني فقط .


======

طيب دة كان بالنسبة للعملات , انا شايف بالنسبة للأسهم الوضع مختلف شوية

و هناك لازم يتم العمل بالتحليل الفني و الأساسي , مش هاينفع أهمل التحليل الأساسي هناك

حتى لو الدخول هايكون سوينج .

دي كانت وجهة نظري و بالتوفيق للجميع إن شاء الله :)

آمين، أخي هيما، كدة خلصت :)

كنت قرأت مرة أن أوقات الأخبار المهمة جدا هي مواعيد مجدولة مسبقا لالتقاء الكبار (انعقاد أسواقهم)، لذا "

كثير جداً رأينا أن أوقات بتأتي
الأخبار أيجابية بخصوص العملات و بنفس الوقت العملة تهبط و العكس أخبار سلبية و بعدها العملة ترتفع بقوة , يا ترى أية السبب ؟

"
ببساطة في تلك المواعيد من يحتاج أن يشتري سيشتري ومن يحتاج البيع سيبيع دون الالتفات بالضرورة الى الخبر بحد ذاته، و الغلبة للفريق الذي يكون بحاجة أشد (عرض و طلب تاني :)).

المحصلة، الأخبار تحرك الأسواق، أما اتجاه الحركة فهذه قصة أخرى.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة daherxdaher

آمين، أخي هيما، كدة خلصت :)

كنت قرأت مرة أن أوقات الأخبار المهمة جدا هي مواعيد مجدولة مسبقا لالتقاء الكبار (انعقاد أسواقهم)، لذا "

كثير جداً رأينا أن أوقات بتأتي
الأخبار أيجابية بخصوص العملات و بنفس الوقت العملة تهبط و العكس أخبار سلبية و بعدها العملة ترتفع بقوة , يا ترى أية السبب ؟

"
ببساطة في تلك المواعيد من يحتاج أن يشتري سيشتري ومن يحتاج البيع سيبيع دون الالتفات بالضرورة الى الخبر بحد ذاته، و الغلبة للفريق الذي يكون بحاجة أشد (عرض و طلب تاني :)).

المحصلة، الأخبار تحرك الأسواق، أما اتجاه الحركة فهذه قصة أخرى.

---

الموضوع ببساطة لما يكون صناع السوق معلقين اوامر بحوالي 400 مليون دولار أو أكثر

و يكون السعر بعيد عن الأوامر بحوالي 70 نقطة فاللي بيحصل وقت الخبر بيحركوا السوق

بأوامر منهم لدفع الأسعار للإتجاة نحو المناطق اللي معلقين فيها الأوامر الضخمة

و يفعلوا الأوامر و أبسط مثال كثير جداً نجد السوق وقت الخبر يتحرك بقوة حوالي 70 او 80 نقطة او حتى 100 نقطة

و بعدها بدقائق نجد ذيل طوييييييييييل جداااااااااااااااااا بنفس مقدار الحركة الماضية , اية السبب ؟

مع ان المفروض الخبر عامل تأثير للعملة و الحركة تمت في إتجاة الخبر و لكن بعدها بنجد الحركة أنعكست و بقوة

و النتيجة أوامر صناع السوق و رؤيتهم هي أكبر محرك للسوق , الأخبار مجرد وسيلة .

بس بنفس الوقت أوقات بيحصل تضارب فيما بينهم و دة بيرجع لأسباب كثيرة فنلاقي وجود توازن بين قوى صناع السوق

لغاية لما يحصل غلبة من طرف على الأخر و دة في الغالب بيبقى أوقات التجميع و التصريف و إعادة التجميع و إعادة التصريف .

سبحان الله من كم يوم كنت افكر افتح موضوع نفس موضوعك ايهم المحرك لسوق الفني ام الاساسي

في اعتقادي الفني هو المحرك لسوق بانسبة 70% لان الاساسي يتدخل عندما يصل الفني الى مراحل معينه

وفي احيان يتنبا الفني بالخبر قبل ان يحدث و بعده يقيس لك مدى التاثير هل هوا بسيط ويكمل الفني طريقة

او يقول لك قف لقد تغير الاتجاه .

في الحقيقة التحليل الفني هو الاهم بل لن ابالغ لو قلت انه و بنسبة 100% هو المحرك للسوق .. واما التحليل الاساسي فتأثيره مؤقت .. ولنا في الانهيارات السابقة اكبر دليل عندما كانت الاسعار تذهب 1000 و 2000 نقطة وفي زمن قياسي تعود الى حالتها الطبيعية قبل الانهيار .. بارك الله فيك اخي ابو جابر ..

التحليل المالى هو الاصل

تسلم استاذ محمد على هذا الموضوع واللى لحد دلوقتى اعتقد انه لسه محل خلاف بين المتداولين

مع ان من رايى ان التحليل الاساسى هو مكمل للتحليل الفنى ولا يمكن الاستغناء عن احدهم

وعلى فكرة التحليل الاساسى ما هو الا مجرد انه بيخلى السعر يتحرك عندما بقف عند نقطة معينة ومش قادر يتحرك منها

وغالبا التحليل الاساى او الاخبار تاتى فى صالح التحليل الفنى ونفس الاتجاه

رايى الاتنين مكملين لبعض ولا يمكن الاستغناء عن احدهم

بالفعل اخى محمد هذا الموضوع اصبح يشغل تفكير كثير من الناس

تتوقف اهمية التحليل او ايهم اهم حسب نوع المتاجرة

فأغلبية المتاجرين يهدفون الى المضاربات السريعة

و بالتالى يهتمون بالدرجة الاولى بالتحليل الفنى على حساب التحليل الاساسى

أما المحافظ الكبيرة و السيادية و البنوك تعمد بقدر اكبر على الاستثمار

و لذا فهم يهتمون بالتحليل الاساسى فى المقام الاول

التحليل الاساسى من عيوبة انه تحليل معقد بعض الشئ و بعتمد على تراكم البيانات

و ليس كما يعتقد البعض ان البيانات التى تصدر تقريبا يوميا هى كل شئ

هذة البيانات جزء بسيط من التحليل الاساسى

التحليل الاساسى يعتمد على القرأة الجيدة للبيانات و تقيم أداء الاقتصاد خلال

فترة معينة و مقارنتها بالفترات السابقة و من ثم التوقع بالنتائج المستقبلية

و فى النهاية التحليل الفنى يعبر عن الوضع الحالى و يتوقع الحركة القادمة على المدى

القريب لذا فهو مفيد جداا للمضاربين

التحليل الاساسى يدرس الوضع الحالى و يتوقع الحركة القادمة على المدى البعيد

و لذا لا غنى عن الاعتماد عن النوعين معا لتحقيق اكبر قدر من النجاح

فمثلا المضاربين عليهم اتقان التحليل الفنى و الالمام بعض الشئ او متابعة التحليلات

الاقتصادية للاستفادة من المضابات السريعة و المتوسطة

و المستثمرين يعتمدون على التحليل الاساسى و الاستفادة من التحليل الفنى فى تحديد

افضل مناطق الشراء و البيع

و فى النهاية سيظل الصراع قائما بين ايهما افضل

تقبل تحياتى و دعواتى بالتوفيق

معلش سؤالي يمكن بعيد عن الموضوع
كيف هناك محافظ سيادية وبنوك بتخسر في اخر العام المالي واو تطلع بربح بسيط ايان كانت المخاطرة
ومن ناحية اخري ممكن تري مضاربين عاديين بيسوا ارباح هائلة شهرية وبانتظام كما نشاهد في كشوفاتهم

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hema007

موضوع نقاشي جميل يا غالي تسلم عليه

بالنسبة لأسئلتك

1_ ينفع الدمج أكيد و في ناس بتعمل دة فعلاً

2_ التحليل الفني هو اللي له الغالبية , السوق ببساطة ماشي بمبدأ العرض و الطلب

فلما يكون صناع السوق متخذين مناطق قوية لتعليق أوامر ضخمة بكل تأكيد

الأخبار لن تكون سوى عامل لتسريع الحركة , كمان كثير جداً رأينا أن أوقات بتأتي

الأخبار أيجابية بخصوص العملات و بنفس الوقت العملة تهبط و العكس أخبار سلبية

و بعدها العملة ترتفع بقوة , يا ترى أية السبب ؟

كثير من المحللين الكبار أتكلموا عن النقطة دي و أن الأخبار ما هي إلا عامل مشتت بيستخدمة صناع السوق

لإيهام الناس بشيء و إيقاعهم في مصيدة ضرب الأستوب .

بس أكيد مش معنى دة أن الأخبار دائماً نهملها , بس هي أغلب الأوقات , أو أوقات كثيرة بتكون عامل مشتت

الكلام دة بالنسبة للناس اللي بتشتغل سوينج , بالنسبة لهم التحليل الأساسي و خاصة الأخبار لا داعي لها , عكس الناس اللي بتشتغل

أنتراداي أو سكالبينج الوضع هنا يختلف معاهم :)

3_ نعم التحليل الفني و خير مثال ما يتم طرحة في الورش هنا في المنتدى أغلبها بيتم إعتمادها بشكل أساسي

على التحليل الفني و ليس الأساسي و النتيجة موجودة في الورش :)

4_ الموضوع هنا بيختلف زي ما ذكرت فوق , المتداول اليومي أو الأسكالبينج هايتهم شوية بهذه النقطة خاصة الأخبار

و مش هاينفع يهمل هذا التحليل أما من يعمل سوينج فهنا يقدر يهمل التحليل الأساسي و الأخبار و يركز على التحليل الفني فقط .


======

طيب دة كان بالنسبة للعملات , انا شايف بالنسبة للأسهم الوضع مختلف شوية

و هناك لازم يتم العمل بالتحليل الفني و الأساسي , مش هاينفع أهمل التحليل الأساسي هناك

حتى لو الدخول هايكون سوينج .

دي كانت وجهة نظري و بالتوفيق للجميع إن شاء الله :)

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة daherxdaher

آمين، أخي هيما، كدة خلصت :)

كنت قرأت مرة أن أوقات الأخبار المهمة جدا هي مواعيد مجدولة مسبقا لالتقاء الكبار (انعقاد أسواقهم)، لذا "

كثير جداً رأينا أن أوقات بتأتي
الأخبار أيجابية بخصوص العملات و بنفس الوقت العملة تهبط و العكس أخبار سلبية و بعدها العملة ترتفع بقوة , يا ترى أية السبب ؟

"
ببساطة في تلك المواعيد من يحتاج أن يشتري سيشتري ومن يحتاج البيع سيبيع دون الالتفات بالضرورة الى الخبر بحد ذاته، و الغلبة للفريق الذي يكون بحاجة أشد (عرض و طلب تاني :)).

المحصلة، الأخبار تحرك الأسواق، أما اتجاه الحركة فهذه قصة أخرى.

---

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hema007

الموضوع ببساطة لما يكون صناع السوق معلقين اوامر بحوالي 400 مليون دولار أو أكثر

و يكون السعر بعيد عن الأوامر بحوالي 70 نقطة فاللي بيحصل وقت الخبر بيحركوا السوق

بأوامر منهم لدفع الأسعار للإتجاة نحو المناطق اللي معلقين فيها الأوامر الضخمة

و يفعلوا الأوامر و أبسط مثال كثير جداً نجد السوق وقت الخبر يتحرك بقوة حوالي 70 او 80 نقطة او حتى 100 نقطة

و بعدها بدقائق نجد ذيل طوييييييييييل جداااااااااااااااااا بنفس مقدار الحركة الماضية , اية السبب ؟

مع ان المفروض الخبر عامل تأثير للعملة و الحركة تمت في إتجاة الخبر و لكن بعدها بنجد الحركة أنعكست و بقوة

و النتيجة أوامر صناع السوق و رؤيتهم هي أكبر محرك للسوق , الأخبار مجرد وسيلة .

بس بنفس الوقت أوقات بيحصل تضارب فيما بينهم و دة بيرجع لأسباب كثيرة فنلاقي وجود توازن بين قوى صناع السوق

لغاية لما يحصل غلبة من طرف على الأخر و دة في الغالب بيبقى أوقات التجميع و التصريف و إعادة التجميع و إعادة التصريف .

---

الله ينور يا جماعة بالفعل العرض والطلب من اكثر الادوات اللي ممكن تتنبأ بحركة الأسعار

لكن مختلف على ان الأساسي بيكون جاي يحرك مناطق فنية معينة ، لان مش دايما بيكون مهمة التحليل الأساسي يعمل كدا

زي مثلا النهاردة استقالة وزير الخارجية البريطاني هل معقول عمل كدا عشان يهبط بالباوند من مناطق فنية ؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nassir94

سبحان الله من كم يوم كنت افكر افتح موضوع نفس موضوعك ايهم المحرك لسوق الفني ام الاساسي

في اعتقادي الفني هو المحرك لسوق بانسبة 70% لان الاساسي يتدخل عندما يصل الفني الى مراحل معينه

وفي احيان يتنبا الفني بالخبر قبل ان يحدث و بعده يقيس لك مدى التاثير هل هوا بسيط ويكمل الفني طريقة

او يقول لك قف لقد تغير الاتجاه .

---

اعتبر الموضوع كأنك انت اللي كتبته يا صديقي مافيش فرق بيننا

متفق معاك في بعض الرأي واختلف في الآخر لان مش كل البيانات الاقتصادية غرضها تحريك السوق في مراحل معينة لمساعدة التحليل الفني ( كما ذكرت في المشاركة السابقة بوضع مثال على خبر استقالة وزير الخارجية البريطاني ) هو خبر مؤثر على السوق ومفاجئ وغير مدرج ضمن البيانات الاقتصادية المعتادة اللي بندرسها طول السنة وننتظرها في مواعيد معينة بمخططات ورؤى مختلفة

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رحمون

في الحقيقة التحليل الفني هو الاهم بل لن ابالغ لو قلت انه و بنسبة 100% هو المحرك للسوق .. واما التحليل الاساسي فتأثيره مؤقت .. ولنا في الانهيارات السابقة اكبر دليل عندما كانت الاسعار تذهب 1000 و 2000 نقطة وفي زمن قياسي تعود الى حالتها الطبيعية قبل الانهيار .. بارك الله فيك اخي ابو جابر ..

---

بالفعل الحركة الأغلب على السوق يحكمها التحليلات الفنية - لكن تأتي احيانا البيانات الاقتصادية وتعصف بالجميع لذلك صعب جدا اننا نقول ان المتحكم 100 في المية هو الفني - ومعنى عودة 1000 او 2000 نقطة واستقرار الوضع كما هو عليه دة يدل على ان الاساسي هو المتحكم وليس العكس يا صديقي

بارك الله فيك اخي رحمون

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sharawwy

التحليل المالى هو الاصل

---

نادرون هم تجار الفوركس الذي يعبرون بنجاح أقطاب الأسواق مع استخدام نوع واحد فقط من التحليل --
لدى معظم التجار بعض العناصر في جعبتهم التي يشعرون بالراحة تجاهها

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alskndry

تسلم استاذ محمد على هذا الموضوع واللى لحد دلوقتى اعتقد انه لسه محل خلاف بين المتداولين

مع ان من رايى ان التحليل الاساسى هو مكمل للتحليل الفنى ولا يمكن الاستغناء عن احدهم

وعلى فكرة التحليل الاساسى ما هو الا مجرد انه بيخلى السعر يتحرك عندما بقف عند نقطة معينة ومش قادر يتحرك منها

وغالبا التحليل الاساى او الاخبار تاتى فى صالح التحليل الفنى ونفس الاتجاه

رايى الاتنين مكملين لبعض ولا يمكن الاستغناء عن احدهم

---

اهلا استاذ محمد صلاح

كويس انك اتكلمت على ان الاساسي ممكن يحرك الفني وانك توقعت ان في الغالب بيكون في صالح الفني

انت من الناس اللي بتشتغل بالتبريد - تخيل انك دخلت باكثر من عقد تبريد متتاليين على بعد 50 نقطة ما بين كل عقد الى ان تراكمت العقود ، وفيه خبر قوي ومش قادر تقفل الخسارة وللاسف الخبر كان ضدك واستمرت الخسارة في التفاقم وزادت بحجم 200 نقطة مرة واحدة مثلا او 100 نقطة على العقود الكبيرة المفتوحة

هل نقدر ننكر ان دي مخاطرة كبيرة وان الحساب ممكن يتمرجن مع الخبر ؟؟

وبالفعل الاتنين مكملين لبعض دي وجهة نظري الشخصية واللي دايما بحاول اني اربط بينهم في تداولاتي