القيمه النفسيه للتحليل الفني وسيكولوجية المتعاملين

[faissal]

حبيت انقل اليكم مايلي

في وول ستريت. الناس يشعرون فقط بنوعين من الاحاسيس الخوف والجشع
وليم لي فافر

السوق هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون مع المشترين والبائعون والمشترون ما هم الا بشر ولكل بشر حالته النفسيه التي تتشكل وتتغير حسب الظروف المحيطه به والتحليل الفني هو في وقع الامرتحليل تصويري لسكولوجية الجماهير المشتركه بأي سوق.

فالذي يتحكم في تصرفات المضاربين والمستثمرين في الاسواق المختلفه هو الخوف والطمع والامل.
حتى ان عالم الرياضيات اسحق نيوتن شخصيا قال يوما بكثير من الحسرة
انني قادر على حساب حركة الاجرام السماويه ولكنني عاجز عن حساب جنون الناس عندما مني بخسارة قدرها الف جنيه السترليني في عام 1720 م

وهو مبلغ ليس بالقليل في ذلك الزمان بعد انهيار سعر اسهم شركة سوث سي التي كان قد استثمر فيها امواله.

ومما لا شك فيه ان خرائط الاسعار المختلفه والوسائل الاخرى للتحليل الفني تعين كثيرا في القراءة الصحيحه لنفسية المتعاملين بالاسواق وفهم سيكولوجيتهم وهيتعتبر احد الاسس المنطقيه والعقلانيه الرئيسيه لكثير من المستثمرن والمضاربينالناجحين في العالم


فهي تساعدهؤلاء على نزع العاطفه من قرارات التداول واحلالها بمؤشرات فنيه قويه
ثبت من التجارب والخبرة السابقه ارتفاع احتمالات نجاحها.


وعموما فان هناك حاجه ماسه لشئ ما يمنع الوقوع ضحية للتقلبات النفسيه التي تعتري المضارب مع تقلبات الاسعار في الاسواق.
فالارتكان الى مؤشرات دقيقه في اتخاذ قرارات التداول هو وسيله ناجحه لتعظيم الارباح وتقليل المخاطر .
والتحليل الفني يمد المستثمر بمقومات اساسيه لتحقيق النجاح في التداول اهمها:

التوقيت,تحديد اتجاه الاسعار, وادارة المخاطر.
فالتوقيت السليم للدخول والخروج من السوق يحدد مستوى الاداء.
والاداء الجيد هو اختيار جيد لتوقيت تنفيذ العمليات الماليه.



يتبع

[faissal]

التحليل الفني يعكس عملية التصويت بالسوق.ومن المهم لي دراسة حركة الاسعار تفصيليا حتى اراقب كيف يدلي المشتركون بأصواتهم

بروس كوفنر


نتابع

تختلف ردورد الافعال النفسيه للمشتركين بالسوق بالنسبه لحركة الاسعار حسب مراكزهم المفتوحه, فوجود مركز ما يعني التعرض لمخاطرة.

واذا كان المركز المفتوح مركزا طويلا long open position فان أي انخفاض للأسعار عن سعر الشراء يعرض صاحبه للخسارة.

اما اذا كان المركز المفتوح قصيرا short open position فان اي ارتفاع للسعار عن سعر البيع يعرضصاحبه لخسارة.
وفي حالة عدم وجود اي مركز لمستثمر او مضارب ما فان تحركات الاسعار الى اعلى او ادنى لا تؤثر ألبته على وضعه المالي
ودائما ما تتأرجح ردود الافعال المضاربين بين الابتهاج والاحساس بالثقه في حال ثبوت صحة توقعاتهم وتحقيقهم للارباح.

والاحساس بالحسرة وخبه الامل في حال تكبدهم خسائر, ليس هذا فقط بل ان المكسب يجعل صاحبه فخورا ولديه الرغبه في الحديث عن مكاسبه.

بخلاف الوضع في حالة الخسارة, فيكون المرء منكسرا ومطويا على نفسه لا يريد البوح بما يحدث له في السوق.

واحيانا يصل الامر ببعض المضاربين غير المحنكين الى ان تتملكهم مراكزهم تماما بدلا من تملكهم هم للمراكز وتستحوذ بالكامل على تفكيرهم.
لتصبح اراؤهم تعبيرا عن مراكزهم بالسوق.
حتى يخيل للمرء انهم يتكلمون بالنيابه عن مراكزهم لان رؤيتهم للأشياء تقتصر على مشاهدتهم لمايعضد الاحتفاظ بمراكزهم المفتوحه بالاسواق.


فاذا كانوا قد اشتروا فانهم لايرون غير كل ما من شانه ارتفاع الاسعار.
اما اذا كانوا قد باعوا فانهم يرون فقط ما قد يؤدي الى انخفاضها


هذا على مستوى الشخصي للمتداولين, اما على المستوى العام فان الفرد عندما يذوب في جماعه ما فانه يفتقد جزءا كبيرا من عقلانيته واستقلاله الفكري ويتحول الى عضو في قطيع سلوكه عاطفي غير نابع من العقل وعليه فانه يصبح من الضروري فهم سيكولوجية هذا القطيع crowd psychology,
اي مجموع المتداولين لتفسير تصرفاتهم كجماعه وفهم ردود افعالاهم للاحداث.
وهنا نجد ان التحليل الفني يعد احدى الوسائل الفعاله لاستعادة العقلانيه الضروريه للتعامل بنجاح مع التقلبات الدائمه للاسعار في الاسواق بحيث يعتمد الفرد على العقل دون العاطفه في النظر الى حركة السوق.



هذا ما أكده تود لافتون المضارب والمحلل الفني الامريكي بقوله:

ان التحليل الفني يقوم بوظيفة سيكولوجية قيمه, فهو يعطي المضارب منهجا موضوعيا لاختيار سعر معين للشراء او البيع من بين عالم واسع من الاسعار المختلفه.


التحليل الفني ترمو متر السوق.والمضارب الذي يهتم بالتحليل الاساسي للسوق ولا يعير الرسوم البيانيه للاسعار اي اهميه كالطبيب الذي لايهتم بقياس درجة حرارة المريض

بروس كوفنر

[ahmed hanafy]

رائع دائما اخويا فيصل

[faissal]

يشرفني حضورك اخي حنفي بارك الله بك

[القرصان]

شكرا اخي فيصل على المعلومات القيمة وارجو المتابعة

[faissal]

الله يبارك بك اخي قرصان

سوف نتابع عملية النقل ان شاء الله
مش من عندي للامانه

[مشاري بن محمد]

ماشاء الله عليك وفي انتظار المزيد

[faissal]

هلا اخوي مشاري الله يبارك بك

[أبو طلال]

ماشاء الله عليك أخوووووووووي فيصل موضوع مفيد جدا بارك الله فيك وإذا مزجته مع موضوعي المتعلق بالنجاح وافضل السبل للتخلص من الخوف ستجد أفضل النتائج وسيكون النجاح حليفك إن شاء الله أتمنى زيارتك في موضوعي

وتقبل خالص التحية وبانتظار ابداعاتك

[وليد الحلو]

ايه العنوان الجامد ده
مقاله احترافيه ونقل مبارك


تقبل ودى

[عبده المصرى]

جزاك الله كل خير اخى فيصل موضوع جدا قيم ومفيد ،،،

[أبوحبيب]

السلام عليكم

مقال قيم ومفيد ،،

أخوي فيصل السوق هذا كأنك داخل المستشفى النفسي كل واحد له مرضه ونفسيته الله يجيرنا وإياكم ،،،

تحياتي ،،،

[حسن السيد]

موضوع رائع ومتميز أخى فيصل كما عودتنا.. بارك الله فيك ...
مودتى ياغالى

[faissal]

استاذي الدكتور حسن يشرفني حضورك وحضور كل الاخوة بارك الله بهم

[faissal]

فلسفة التحليل الفني

اذا اعطيتني سمكه فقد اطعمتتني يوما واحدا
اذا علمتني صيد السمك فقد اطعتمني مدى الحياة مثل صيني

ترجع بدايات التحليل الفني في العالم الغربي الى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وقد تبلورت مبادئه الاساسيه بمتابعه اسعار الاسهم في البورصات الامريكيه
ومنذ ذلك الحينتم تطبيق مبادئها المختلفه بنجاح ملحوظ على اي سوق حرةاخرى تضم جمهورا كبيرا من المشتركين. مثل سوق صرف العملات الاجنبيه الحرة الرئسيهواسواق السلع المستقبليه والبترول والمعادن النفيسه وغير النفيسه با انواعها المختلفه.
ويرتكز التحليل الفني علىاساس رياضيواحصائي صلب
فهو تحليل للارقاميعتمد على عدد محدود من المعلوماتالخاصه بكل سوق والمعلنه للكافه اهمها:
اعلى وادنى سعر.سعر الفتح والاقفال وحجم التداول.
وهو بذلك يعين المتابع والمراقب لاي سوق ماليه نشطه في بناء التوقعات لحركه الاسعار المستقبليه ورسم السياسات الخاصه بالمضاربه والاستثمار دن ان يكون لديه بالضرورة اي خلفية معلوماتيه او معرفه بالاساسيات الخاصه بالسهم او السلعه موضوع التداول وذلك تأسيسا على ان الاسعار ذاتها لها حياة خاصه مستقلة بنفسها.

فحركة الاسعار في اي سوق كانت لها سمات مختلفه ومتنوعه وهي عموما غير منتظمه فهي تتسارع احيانا وتتباطأ احيانا اخرىز

واتجاهات الاسعار تكون اما عادية او حاده شديده الارتفاع او الانحدار كما ان المدة التي تمضيها الاسعار في اتجاهها ناحية معينه تطول احيانا وتقصر احيانا اخرى.


ويهدف التحليل الفني بالدرجه الاولى الى التعرف على اتجاه الاسعار وكشف اي اشارة تنبئ باحتمال تغير مسارها باسرع وقت ممكن حتى يمكن الاستفاده بذلك ابقدر المستطاع في اتخاذ قرارات الشراء والبيع في انسب الاوقات بهدف تقليل المخاطر وتعظيم الارباح.

ويعتمد التحليل الفني على قراءة التاريخ لاستشراق المستقبل فهو يعني بتسجيل التسلسل التاريخي للاسعار في شكل بياني وتحليل بيانات الماضي لاستخلاص الدروس لبناء التوقعات المستقبليه التي على اساسها يتم اتخاذ قرارات البيع والشراء مع تحمل اقل المخاطر.

فالرسم البياني للاسعار يصور حالة السوق ووضع المشترين والبائعين وهو يرصد حركة التداول بالسوق ويوضح الاتجاه ومناطق الدعم والمقاومه.
كما انه يظهر عددا من الاشكال النمطيه للاسعارالتي لها دلالات معينه.

ويعتبر البعض المعلومات التاريخيه للاسعار اهم سلاح في ترسانه المضارب والمستثمر لتعظيم الارباح وضمان كسب معركة البقاء في حلبة الاستثمار فالسوق غريم قوي يسعى دائما الى سلب المضاربين والمستثمرين مدخراتهم واستثماراتهم.

يتبع

لايزال الرجل عالما ما طلب العلم فان ظن انه علم فقد جهل حديث شريف