كيف تستفيد من تقرير الـ COT الأسبوعي لدعم صفقاتك

[محمد هشام]

- واحد من عيوب السوق الفورية (FX Spot Market) عدم وجود بيانات عن حجم التداول.

- لتعويض ذلك، تحول العديد من المتداولين إلى أسواق العقود الآجلة لقياس أوضاع السوق.

- تقوم هيئة المتاجرة في السلع الآجلة (CFTC) بإصدار تقرير الـ COT أسبوعياً يتضمن تفاصيل المضاربين التجاريين والمضاربين غير التجاريين.

- ثلاثة طرق للتحليل لتحديد وضع السوق الحالي ينمكن استخدامهم لتوقع اتجاه السعر القادم في السوق الفورية هي :

1- التغيرات في وضع السوق قد تكون مؤشرات اتجاهية دقيقة.

2- مناطق التشبعات في سوق العملات الآجلة تاريخياً تكون دقيقة في تحديد انعكاسات السوق المهمة.

3- يمكن استخدام التغيرات في عدد العقود المفتوحة لتحديد قوة الاتجاه.

- من المهم معرفة أن هذه الطرق تعمل بشكل جيد مع بعض العملات أكثر من غيرها.

[ma7mod3]

فضلا من حضرتك
نريد تطبيقات لايف عالسوق من تحليل ال cot وكيفية استخدامه في التداول علي حساب تجريبي
كما ايضا ما اعلمه ان ال cot تقرير يعني كتابة
فمافيش موقع بيترجمه ل مؤشر او بيحط نتايجه كمؤشر ؟ عشان اعرف اقارن تقرير الاسبوع دا بسابقه واقدر اعرف
اذا كان السوق فعلا وصل لـ extreme net long/short positions ولا لا
شكرا جزيلا لحضــرتك

[محمد هشام]

فضلا من حضرتك
نريد تطبيقات لايف عالسوق من تحليل ال cot وكيفية استخدامه في التداول علي حساب تجريبي
كما ايضا ما اعلمه ان ال cot تقرير يعني كتابة
فمافيش موقع بيترجمه ل مؤشر او بيحط نتايجه كمؤشر ؟ عشان اعرف اقارن تقرير الاسبوع دا بسابقه واقدر اعرف
اذا كان السوق فعلا وصل لـ extreme net long/short positions ولا لا
شكرا جزيلا لحضــرتك

إن شاء الله انتظر ما يسرك ..

[ma7mod3]

منتظر

[Omar699]

شرح مرتب ونتظر المزيد ، يعطيك العافيه والصحه

[د.عادل حديدي]

شكرا تحليل دائما مفيد

[طارق22]

نقطةهامة جدا

وشرح ولا اروع
متابع معك باذن الله

[صاحب هدف]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاك الله خير أخي محمد بارك الله فيك
لو سمحت هل يمكنك إعادة شرح (1- التغيرات في وضع السوق) لم أفهمها للأسف
وشكرا مقدما

[محمد هشام]

العفو أخي الكريم

سأقوم بالشرح على مثال آخر لمزيد من التوضيح




سنجد على اليسار الأرقام التي توضح صافي صفقات المضاربين غير التجاريين، الأرقام الموجبة تُشير إلى صافي الشراء، بينما تُشير الأرقام السالبة إلى صافي البيع، ويفصل بينهم خط الصفر، والذي يحدث عنده التغيرات في وضع السوق، وعلى اليمين ستجد حركة سعر زوج اليورو دولار.

نلاحظ عند تجاوز صافي صفقات المضاربين غير التجاريين خط الصفر سواء إلى أعلى أو أسفل تتغير اتجاه حركة سعر اليورو دولار، حيث تتحول صفقات كبار المستثمرين من الشراء إلى البيع والعكس.

وبالنظر في الرسم البياني السابق، نلاحظ من بداية شهر يناير 2013 ارتفاع صافي شراء المضاربين غير التجاريين لليورو، ونلاحظ تحرك زوج اليورو دولار نحو الصعود، وفي شهر فبراير تقريباً تراجعت صافي صفقات الشراء، إلى أن تجاوزت خط الصفر أوائل شهر مارس تقريباً، وتحولت صفقات كبار المستثمرين إلى البيع، ومن ثم تحول اليورو دولار للهبوط، سنجد أيضاً التحول الكبير من الشراء إلى البيع من يونيو 2014 تقريباً، حيث تجاوزت صفقات كبار المستثمرين خط الصفر مرة أخرى، ونلاحظ ارتفاع عمليات البيع بشكل كبير، وتحرك اليورو دولار باتجاه الهبوط.

وباختصار، تعني عملية التغيرات في وضع السوق، هو بدء تحول صفقات كبار المستثمرين من الشراء إلى البيع أو العكس.

[صاحب هدف]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
جزاك الله خير اخي محمد الآن أعتقد بدأت أفهم طريقة قراءة هذه البيانات
بشكل عام وليس كتحليل دقيق أرى من مارس إلى يونيو 2013 كانت صافي صفقات البيع في تزايد إلا أن السعر صعد فكانت " إشارة سيئة"
أما في يونيو 2014 تحول صافي الصفقات إلى السالب وتابع السعر فعلا الهبوط فكانت "إشارة جيدة "
صح الكلام
تحياتي ياغالي

[محمد هشام]

العفو أخي صاحب الهدف

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للجزء الأول، هي ليست إشارة سيئة بل ربما تكون إشارة جيدة لانعكاس حركة السوق والبدء في شراء (اليورو) من جديد، وستلاحظ أنه كلما ارتفع صافي صفقات البيع انعكس ذلك على حركة اليورو دولار بالهبوط (بيع اليورو وشراء الدولار)، وكلما انخفض صافي صفقات البيع ربما تكون إشارة لتحول كبار المستثمرين للشراء من جديد (شراء اليورو وبيع الدولار)، ولكن لا تتأكد الإشارة إلا بتجاوز خط الصفر.

وبالفعل الجزء الثاني إشارة جيدة وتم تأكيدها.

وستلاحظ في الفترة من يونيو 2014 أنه كلما انخفضت صفقات بيع (اليورو) يرتفع اليورو دولار، والعكس صحيح.

[صاحب هدف]

تمام ياغالي بارك الله فيك
بإنتظار تتمة الموضوع والتطبيق العملي إن شاء الله
تحياتي

[محمد هشام]

تقرير الـ COT الأسبوعي

[محمد هشام]

US Index



كما جاء في التقرير سنلاحظ تراجع صافي صفقات الشراء على مؤشر الدولار لثاني أسبوع على التوالي إلى 42.04 مليار دولار متراجعاً من 44.51 مليار دولار، ولكن استمرت عمليات الشراء أعلى ال 40 مليار دولار.
الاتجاه المتوقع هذا الأسبوع : هبوط

يُذكر أن مؤشر الدولار وصل لمستويات لم يصل إليها منذ سبتمبر 2003، وحالياً هو عند المستوى 94.40، وقد يواجه بعض التصحيح.

[محمد هشام]

EURO

تراجع صافي صفقات كبار المستثمرين على اليورو للأسبوع الثاني على التوالي إلى 185,582 عقد، وكانت قد سجلت الأسبوع الماضي تراجعاً إلى 194,641 عقد، حيث شهدت عمليات البيع تراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي من 241,858 عقد إلى 232,757 عقد.

الاتجاه المتوقع هذا الأسبوع : صعود طفيف.