ورشة عمل تحليل السلوك السعرى Price Action Analysis

[Arabisc]

بسم الله الرحمن الرحيم
---------------------------

اعضاء المنتدى الكرام احب ان اقدم لكم هذة الورشة المتواضعة
والتى ستهتم فى الاساس بدراسة السلوك السعرى وتحليل مستويات الاسعار بمبادئ Price Action
-------------------------------

منهجية عمل الورشة ستكون مبنية على مبدائين ورشة تعليمية و ورشة تحليلية فى نفس الوقت

بحيث سنعمل على دراسة الادوات التى نستخدمها فى عملية تحليل وقراءة السلوك السعرى للاسواق وشرح الفنيات الخاصة بها

بجانب تقديم تحليلات وتقارير للاسواق المالية بمنهج التحليل والقراءة الذى سيشمل تحليلات فنية وتحليلات اساسية

------------------------------
استراتيجية عمل الورشة
-----------------------------
اولا: المنهج التعليمى
-----------------------
كما ذكرنا ستعتمد الورشة على منهج دراسة السلوك السعرى لحركة الاسعار وذلك حسب قواعد الدورة السلوكية لحركة الاسعار
وارتباطها بمبادئ السيولة الحركة والتحليل الموجى للدورة السلوكية
وسنتناول شرح المواضيع الاتية والتى سنعتمد عليها فى التحليلات الفنية
----------------------------------------------------
* مراحل الدورة السلوكية للاسعار
Behaviour Cycle
* السيولة الحركة للاسعار والتدرج الزمنى
Market Flow analysis
* النماذج السلوكية لحركة الاسعار
Price Action Pattern
*تحليل السلوك الشعورى للاسعار
Sentiment Analysis
* السلوك السعرى للدعوم والمقومات
price Action and S/R
*القنوات السعرية ونظرية خط الوسط
Median Line Theory and Price Channels
*التحليل الموجى ونماذج موجات اليوت
Wave analysis

** بجانب بعض من الملاحظات على ادارة راس المال والادارة السلوكية **
************************************************** *
ثانيا: المنهج التحليلى
-------------------------
تعتمد الاستراتيجية التحليلة للورشة على الربط بين التحليل الاساسى والبيانات الاقتصادية وترابطها بالتحليل الفنى الذى سنعتمد فيه على دراسة
السلوك السعرى للاسعار عن طريق الادوات السابق ذكرها

حيث سنعتمد على التحليلات الاسبوعية لتحديد الاتجاه متوسط الاجل
والتحليلات اليومية للمتابعة التحديثات فى البيانات سواء على الجانب الفنى او الجانب الاساسى
بجانب تحليل لاهم المواشرات والاحداث اليومية وتاثيرها على السلوك السعرى والرؤية الفنية

-- توكلنا على الله --

[عزالدين زكى]

بالتوفيق ان شاء الله ومتابع معاك

[صحفي اقتصادي]

اتمنى لك من قلبي

كل التوفيق من الله سبحانه

والدعم من المنتدى وادارته

والمشاركات مننا نحن زملائك

تشرفنا فيك وتفيد وتستفيد يالحبيب

[khaled aly]

بداية قوية ومبشرة ............... بالتوفيق إن شاء الله

[Arabisc]

تقرير تحليلى
الدولار الاسترالى
AUD
------------------------------
يصدر اليوم الثلاثاء تقرير البنك المركزى الاسترالى الخاص بالسياسة النقدية ومعدلات الفائدة والذى يعتبر من اهم المواشرات خلال هذا الاسبوع
خصوصا لسلة عملات الدولار الاسترالى
ومن المتوقع ان يستكمل المركزى الاسترالى سياسة التوسعية خلال الفترة القادمة وذلك يرجع الى العديد من العوامل اهمها

1- تباطئ النمو الاقتصادى للصين الذى يعتبر شريك اساسى لاستراليا والذى شاهد انكماش فى المواشرات الصناعية للصين مع بداية هذا الاسبوع
2-رغبة البنك المركزى ان تصل معدلات الفائدة اواخر العام الحالى الى 2% وذلك للتخوف من الدخول فى مرحلة ركود اقتصادى نتيجة تباطئ معدلات النمو والخوف من عدم استقرار معدلات التضخم نتيجة انخفاض اسعار البترول ونتائجها السلبية

بجانب تصريحات رئيس البنك المركزى سابقا فى العام الماضى ان سعر الدولار الاسترالى غير مناسبة وان من الافضل ان تكون عند مستويات 0.64 مقابل الدولار الامريكى حيث ان الوضع الاقتصاد الحالى يؤثر على معدلات النمو ومستويات البطالة بجانب الخسائر الناتجة من انخفاض اسعار البترول والتى اثرت على عوائد شركات قطاع النفط ورغبة الحكومة الاسترالى بالتوسع فى هذا القطاع
---------------------------------------------------------
AUDUSD
-------------------------
اختراق مستويات 0.7777 سيكون مواشر على استكمال الهبوط حيث نستهدف مستويات 0.7500 حيث مازلنا فى الموجة الحافزة الهابطة التى بدائت عند مستويات 0.8240 وذلك نتيجة وجود تعاكس بين السياسة النقدية بين البنك الفدرالى الامريكى والبنك المركزى الاسترالى

-----------------------------------------------
AUDNZD
----------------------

نلاحظ استقرار فى السلوك السعرى بين مستويات 1.0769 و 1.0665 والتى تتداخل مع السلوك السعرى Spike Phase الذى بداء عند 11/11 العام السابق لذلك كسر مستويات 1.0628 نتوقع استمرار الدورة الهبوطية الى مستويات 1.0490

--------------------------------------

[kaloeg]

بدايه جميله بالتوفيق باذن الله

[Arabisc]

تحليل فنى
USDJPY
-------------------------

استمر ضغط المشتريين Pressure Bull عند مستويات 117.00 وذلك بعد تاكيد ان نوع الفجوة التى حدث مع الافتتاح من نوع فجوه الاجهاد والتى تدعم الدببة
ويوكد انهاء نموذج مركب ثلاثى بين مستويات118.86 و 117.32 لذلك يفضل الشراء فوق مستوى 117.85 واستهداف المناطق 118.48 و 119.84 كهدف
للموجة الصاعدة ويعتبر سيناريو الصعود حاليا هو الاقوى من سيناريو الهبوط الذى يستهدف مستويات 115.80

[Arabisc]

تقرير تحليلى
الدولار الاسترالى
AUD
------------------------------
يصدر اليوم الثلاثاء تقرير البنك المركزى الاسترالى الخاص بالسياسة النقدية ومعدلات الفائدة والذى يعتبر من اهم المواشرات خلال هذا الاسبوع
خصوصا لسلة عملات الدولار الاسترالى
ومن المتوقع ان يستكمل المركزى الاسترالى سياسة التوسعية خلال الفترة القادمة وذلك يرجع الى العديد من العوامل اهمها

1- تباطئ النمو الاقتصادى للصين الذى يعتبر شريك اساسى لاستراليا والذى شاهد انكماش فى المواشرات الصناعية للصين مع بداية هذا الاسبوع
2-رغبة البنك المركزى ان تصل معدلات الفائدة اواخر العام الحالى الى 2% وذلك للتخوف من الدخول فى مرحلة ركود اقتصادى نتيجة تباطئ معدلات النمو والخوف من عدم استقرار معدلات التضخم نتيجة انخفاض اسعار البترول ونتائجها السلبية

بجانب تصريحات رئيس البنك المركزى سابقا فى العام الماضى ان سعر الدولار الاسترالى غير مناسبة وان من الافضل ان تكون عند مستويات 0.64 مقابل الدولار الامريكى حيث ان الوضع الاقتصاد الحالى يؤثر على معدلات النمو ومستويات البطالة بجانب الخسائر الناتجة من انخفاض اسعار البترول والتى اثرت على عوائد شركات قطاع النفط ورغبة الحكومة الاسترالى بالتوسع فى هذا القطاع
---------------------------------------------------------
AUDUSD
-------------------------
اختراق مستويات 0.7777 سيكون مواشر على استكمال الهبوط حيث نستهدف مستويات 0.7500 حيث مازلنا فى الموجة الحافزة الهابطة التى بدائت عند مستويات 0.8240 وذلك نتيجة وجود تعاكس بين السياسة النقدية بين البنك الفدرالى الامريكى والبنك المركزى الاسترالى

-----------------------------------------------
AUDNZD
----------------------

نلاحظ استقرار فى السلوك السعرى بين مستويات 1.0769 و 1.0665 والتى تتداخل مع السلوك السعرى Spike Phase الذى بداء عند 11/11 العام السابق لذلك كسر مستويات 1.0628 نتوقع استمرار الدورة الهبوطية الى مستويات 1.0490

--------------------------------------

تم خفض سعر الفائدة من 2.50 % الى 2.25% استكمالا للسياسة التوسعية كما توقعنا فمبارك لمن باع سلة الدولار الاسترالى

[hossam-hr]

متابع معاك أخ أرابيسك

[ماجد العجمي]

السلام عليكم اخي الكريم انا فرحت يوم شفت ورشه للسلوك السعري فقط لكن يوم شفت الشارت بصراحه تضايقت لاني ما اشوف الاسعار او الشموع من كثرت الخطوط اخي الفاضل انا لا أتهجم عليك بالعكس انا معك في المضاربه في بالسلوك السعري لكن في الشموع وحركة السعر يعني مثل الاسترالي دولار انا ومعي اخواني شباب نحلل السلوك السعري وحركة الشموع فقط دخلنا بيع في الاسترالي امس من الهاي ولا أعلم انه في اخبار عليه فقط علي السلوك السعري بدون ان نضع اي خطوط علي الشارت المرفق لك بالاسفل والله انا اقصد النصحيه لك لكن أمكن أنت افهم مني بطريقة عملك وانا اسف جدا اذا ضايقتك ومع أحترامي الشديد لك وشكرا

[Arabisc]

السلام عليكم اخي الكريم انا فرحت يوم شفت ورشه للسلوك السعري فقط لكن يوم شفت الشارت بصراحه تضايقت لاني ما اشوف الاسعار او الشموع من كثرت الخطوط اخي الفاضل انا لا أتهجم عليك بالعكس انا معك في المضاربه في بالسلوك السعري لكن في الشموع وحركة السعر يعني مثل الاسترالي دولار انا ومعي اخواني شباب نحلل السلوك السعري وحركة الشموع فقط دخلنا بيع في الاسترالي امس من الهاي ولا أعلم انه في اخبار عليه فقط علي السلوك السعري بدون ان نضع اي خطوط علي الشارت المرفق لك بالاسفل والله انا اقصد النصحيه لك لكن أمكن أنت افهم مني بطريقة عملك وانا اسف جدا اذا ضايقتك ومع أحترامي الشديد لك وشكرا

مشكور اخى على النصحية ..... بخصوص الاعتماد فى التحليل السابق على الجزء التحليل الاساسى نظرا لاهميته الخبر فى الاساس وليس اهمال للتحليل بالسلوك السعرى الذى يعتبر الهدف الرئيسى من عمل الورشة اما فى اختلاف شكل الرسم البيانى ...فهناك اختلاف فى منهج التحليل حيث ان نماذج الشموع لديك اداة رئيسية فى التحليل اما فى المنهج الذى سنتبعه فى الورشة تكون عبارة عن اداة ثانوية Signal بجانب ان هدف الورشة تعلمية بجانب انها تحليلية يعنى هنستخدم الرسوم التحليلية التى استخدمناها فى التحليلات لتوصيل المعلومات التى سنتعلمها مع بعض لاحقا وشكرا لك

[Arabisc]

خفض البنك المركزى الصينى للمرة الثانية بصورة مفاجاءة حيث ذلك سيؤثر على الدولار الاسترالى فى المدى المتوسط والبعيد ويدعم اتجاهه الهابط فى هذا المدى