السوق السعودي بعد إغلاق 9547 ومناطق الدعم المتوقعة

[بسام العبيد]

شهدت أسواق الأسهم المالية العالمية والعربية هبوطا حادا في أسعار الشركات المتداولة والتي ابتدأت أولى شراراتها تظهر قبل عدة أسابيع منذ الشهر الماضي (سبتمبر) فيما ازدادت حدّتها خلال مطلع الأسبوع الحالي .
ولعلّ من ابرز الأسباب المؤثرة على هبوط الأسواق
التراجعات الحادة في أسعار النفط حيث كسر الأخير حاجز المائة دولار للبرميل مقتربا من خانة الثمانين دولار وذلك بسبب زيادة المعروض وتباطؤ الطلب في منطقة اليورو حيث كشفت وكالة الطاقة الدولية عن تخفيض توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال خلال 2014 لأدنى مستوياته منذ خمس سنوات كذلك عودة الدولار للصعود مجددا ساهمت في الضغط سلبا على أسواق الأسهم
ومما ساهم أيضا بعمليات التراجعات إعلان البنك المركزي الأمريكي عن قرب إنهاء برنامج التحفيز النقدي والذي ساعد في انتعاش الأسواق الفترة الماضية
وهذه العوامل بمجملها تجعلنا نستعيد الذاكرة للأزمة الأخيرة التي حدثت عام 2008 م والتي تأثرت فيها الأسواق بشكل كبير .
وحيث أن سوقنا المحلي للأوراق المالية ليس بمعزل عن بقية الأسواق العالمية والعربية الأخرى فقد شملته موجة الهبوط الحادة والكبيرة والتي دفعت بالمؤشر العام للسوق للتراجع من قمته عند 11159 (القمة الأعلى منذ سبع سنوات ) وكسر حاجز العشر آلاف وصولا ل9340 نقطه.
ولاشك أن هبوط أسعار النفط ومكانة المملكة بين الدول المنتجة له من الطبيعي أن تشهد صدى لهذا الهبوط الكبير في المصدر الأول الذي يعتمد عليه اقتصادها المحلي حيث يشكل اعتماد اقتصاد المملكة عليه بنسبة تزيد عن 90% من الميزانية العامة (الإيرادات)
كما أن طرح أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام كان له أثره الكبير في تسييل المحافظ الاستثمارية لصالح توفير سيوله للاكتتاب الذي يعدّ الأضخم منذ سنوات مما عزز عمليات البيوع الجماعية ولا نغفل أيضا حاجة السوق الملحة للتصحيح بعد موجات صعود كبيره شملت كل شركات السوق دون استثناء
ولتسليط الضوء بشكل اكبر على سوق الأسهم المحلي من الناحية الفنية
فعلى المدى المتوسط فإن السوق قد ارتفع بيونيو الماضي من العام الحالي من مستويات 9400 نقطه مواصلا الصعود لقمته عند 11159
الشهر الماضي (سبتمبر) لمدة أربعة أشهر على التوالي وقد كان لعدم وجود عمليات جني أرباح أو تصحيح أثناء هذا الصعود أثره السلبي حيث صحح المؤشر العام (TASI) كامل الموجه بحدود 1800 نقطه .
والارتداد من منطقة 9400 والتي تعدّ دعما مهما للفترة الحالية حيث أنها تشكل الترند (الاتجاه) الصاعد من مستوى 6400 نقطه إضافة إلى أنها قاع (يونيو الماضي ) لذلك يستوجب على السوق المحافظة عليها وإلا سيضطر لاختبار المنطقة الأهم للاتجاه الصاعد والموجه الرئيسية التي بدأها منذ منتصف 2009 م من القاع 4068 نقطه (محققا بذلك ارتفاع وقدره 172%)
والذي يقع دعمها الحالي عند مستويات 8300 نقطه (دعم متغير للأعلى ) . فبالرغم من الهبوط الذي تعرض له السوق إلا انه مازال يحافظ على موجته الصاعدة منذ ست سنوات
لذلك يعتبر هذا التصحيح مازال في الحدود الطبيعية (فنيا) رغم عنف الطريقة التي اختارها للهبوط والتي كانت هناك عدة عوامل تقف خلفها سبق أن ذكرناها ببداية المقال
وفيما يلي تشارت يوضح المقصود مما سبق



ومما يجدر بنا أيضا دراسة الشركات المؤثرة على حركة وقيم المؤشر العام ومنها شركة سابك التي تعدّ الشركة الأم لقطاع البتروكيميكل والتي ترتبط مع أسعار النفط بشكل كبير ومباشر من حيث منتجاتها
فسهم سابك قد صعد في موجه فرعيه من مستوى 90 ريال في أغسطس 2013 وصولا ل 136.50 ريال الشهر الماضي (سبتمبر 2014) وقد صحح مانسبته 61% فيبوناتشي من هذه الموجه حيث ارتد من 106.75 ريال
وهنا فلابد للسهم من العودة فوق 112 ريال والمحافظة عليها مجددا وإلا فأي كسر مستقبلا ل 106 سيقود السهم لكسر حاجز ال100 ريال والوصول لمستوى 97 ريال الذي يعتبر منطقة دعم حيث يشكل نسبة 161% من الصعود من 112.25 وكذلك نسبة 38% من كامل الموجه الصاعدة من 2009 عند قاع 33 ريال تقريبا




وبشكل مختصر فإن استمرار عمليات الضغط والتراجع على أسعار النفط ستقود السهم للهدف المتوقع 97 ريال والذي بدوره سيضغط على المؤشر العام لكسر 9400 والاتجاه للدعم الأساسي عند 8300 الذي سبق الحديث عنه
وبما أن الأسواق العالمية وأسعار النفط تمر بحالات ارتداد حاليا فمن المتوقع ان يفتتح سوقنا المحلي على ارتداد للأعلى قد يمتد لمستوى 9900-10100 تزيد او تنقص
وهنا لابد من إعادة التفكير مجددا بترتيب المحفظة والاحتفاظ دائما بسيوله احتياطيه

علما أن الهبوطات الحادة بأسعار النفط من غير المتوقع أن تعاود الارتفاع لحاجز 100 دولار على المدى القريب
وأي كسر لخانة الثمانين دولار قد تضغط على الأسواق وزيارة المناطق المذكورة سابقا خاصة أن السلبية مازالت واضحة على تحركات النفط الحالية !
وعلينا ألا نغفل أن السوق السعودي قد هبط بنسبه اقل مما كان عليه هبوط النفط
فقد صحح النفط مانسبته 34% بينما صحح السوق 18%
كما أن هناك معطيات ايجابيه ينتظرها السوق/ منها دخول المستثمر الأجنبي وطرح البنك الأهلي الذي سيكون له تأثيره الايجابي على قيم المؤشر العام وأيضا ماتقوم به هيئة السوق من إجراءات وجهد في دعم الشركات الرابحة ووقوفها أمام الشركات المتعثرة وتطويرها المستمر وتراجعات أسعار العقار ومرورها بركود كبير حيث العلاقة عكسية بين الأسهم والعقار وهناك الكثير ممن طال انتظارهم لمثل هذه التراجعات للدخول بالسوق حيث لم يستطيعوا امتطاء هذه الموجه منذ بدايتها كل ذلك يعزز ايجابية السوق على المدى الطويل
وأخيرا لنعلم أن أسواق الأوراق المالية والأسهم حساسة بشكل كبير لما يدور من حولها من أحداث سياسيه واقتصاديه وان من أهم وابرز سماتها التذبذبات صعودا وهبوطا وهو مايخلق جو مناسب للتحرك داخلها وتبديل المراكز بين حين وآخر فلاشيء يدوم باتجاه واحد داخل هذه المنظومة .
ماسبق وجهة نظر شخصيه مبنية على أسس ومعطيات فنيه فإن أصبنا فمن الله وان أخطأنا فالكمال له سبحانه



كتبه / بسام بن سليمان العبيد
محلل فني لأسواق المال
مستشار لدى شركة تكرتشارت
مدرب لدى المتداول العربي




------------------------------------------------
رابط الموضوع (مختصر) بالملحق الاقتصادي بجريدة الرياض
http://www.alriyadh.com/986458

رابط الموضوع كاملا بموقع ارقام
http://alphabeta.argaam.com/article/...82%D8%B9%D8%A9

[Brave Heart]

شكرا لك اخوي بسام العبيد

استغلينا هذا الارتداد وصفينا المحفظة

الداو اغلق متراجع اليوم

النفط الخام 80 دولار تقريبا بعد ارتداد الى 83 دولار تقريبا

اعتقد تاسي سيعاود التراجع من يوم غدا الخميس والله اعلم

[بسام العبيد]

متابعة للموضوع
بعد اغلاق 10206
ارتد السوق اكثر من 700 نقطه من وقت كتابة المقال
من 9547 الى 10267 نقطه والفضل لله وحده

حاليا اغلق السوق الاربعاء 10206 بارتفاع 70 نقطه تقريبا
وبشكل عام فالارتداد الحالي من 9340 اقترب من تحقيق 1000 نقطه ارتداد
بفارق بسيط وخلال خمس ايام فقط
وهنا تجدر الاشاره الى توخي الحذر واعادة ترتيب المحفظه كما ذكرنا بنص الموضوع
ليس ذلك تخويفا او ارجافا
ولكن هكذا هي اسواق المال نسير معها وفق معطيات معينه ايجابا او سلبا

باختصار اكبر
اغلق السوق 10206
دعم السوق 10100 وكسر 10000 سلبي
مقاومة السوق 10400 نقطة

اتمنى للجميع تداول موفق
ماسبق وجهة نظر ما أصبنا فمن الله وما أخطأنا فمن انفسنا والشيطان

[بسام العبيد]

شكرا لك اخوي بسام العبيد

استغلينا هذا الارتداد وصفينا المحفظة

الداو اغلق متراجع اليوم

النفط الخام 80 دولار تقريبا بعد ارتداد الى 83 دولار تقريبا

اعتقد تاسي سيعاود التراجع من يوم غدا الخميس والله اعلم

صدقت بارك الله فيك اضافه رائعه

[هاك اكاديمي]

بارررك الله فيك
ومستقبلا ماذا ترون للمؤشر على المدى الطويل
تقبل ودي و احترامي ..

[بسام العبيد]

دعم السوق 10100 وكسر 10000 سلبي
مقاومة السوق 10400 نقطة

هبط السوق تحت الدعم الاول 10100 ولم يغلق تحته او كسره بكميات
ومازال محافظ على النقطه الاهم 10000
مازال امكانية صعوده ل 10400 بدعم من ارتداد الاسواق والنفط
يتبقى اعلان سابك غدا ان كان ايجابي كما تشير توقعات بيوت الخبره
فمواصلة السوق ل 10400 مازلت موجوده
المهم ان نتذكر ان اي كسر ل 10000 سلبي
والله اعلم
اغلاق الخميس 10165 نقطه

[بسام العبيد]

الاغلاق الاسبوعي والشهري الخميس الماضي لشهر اكتوبر فوق مستوى 10 الاف جيد
لكن لم يعطي انتفاء السلبيه حتى الان
لذلك الشارت التالي يوضح ويختصر الحديث والشرح

[بسام العبيد]

متابعة للموضوع
بعد اغلاق 10206
ارتد السوق اكثر من 700 نقطه من وقت كتابة المقال
من 9547 الى 10267 نقطه والفضل لله وحده

حاليا اغلق السوق الاربعاء 10206 بارتفاع 70 نقطه تقريبا
وبشكل عام فالارتداد الحالي من 9340 اقترب من تحقيق 1000 نقطه ارتداد
بفارق بسيط وخلال خمس ايام فقط
وهنا تجدر الاشاره الى توخي الحذر واعادة ترتيب المحفظه كما ذكرنا بنص الموضوع
ليس ذلك تخويفا او ارجافا
ولكن هكذا هي اسواق المال نسير معها وفق معطيات معينه ايجابا او سلبا

لاجديد
تم التاكيد بعد اغلاق السوق عند 10206 نقطة
بضرورة توخي الحذر
بعد التاكيد من ذلك اليوم يهبط السوق مايقارب 450 نقطه ويصل ل 9750 نقطه
علما ان الارتداد وصل ل 10358 نقطه وكان كريما ومجزيا
الان فقط نتابع الشارت الذي وضعته بالمشاركه الاخيره فقط
من استفاد اتمنى الايحرمني من دعوه بظهر الغيب اخوكم بأمسّ الحاجة لها

[بسام العبيد]

الادنى اليوم 9436

[بسام العبيد]

تحديث السوق السعودي بعد اغلاق الخميس 13/11/2014 عند 9681 نقطه

نتوقع هذا الاسبوع حركة حسم للاتجاه الحالي والتذبذب للفتره الماضيه


مما يستوجب توخي الحذر حتى يتضح الاتجاه



الشارت يغني عن الكلام

تحياتي

[Alsalhy]

وهذا شارت على فاصل الدقيقه تقاطع ايجابي لمتوسطي 10و 50 مع تكون نموذج كوب وعروه ايجابي يتحقق بإختراق 9683 وجهت نظرك استاذي ابو راكان

[بسام العبيد]

تم الحسم للاتجاه وهبط المؤشر حتى الان 300 نقطه ووصل ل 9224

اخر نقطه كسرها المؤشر 9340 ثم 9520 لذلك من الممكن العوده لها كارتداد مضاربي
لكن لا انصح غير المحترفين بالاستفاده منها ( ان حدثت)

فوات ربح ولا ألم خساره


لاجديد لدي عن السوق
المستثمر وضعنا شارت ونقاط يتابعها
المضارب اليومي ماله علاقه بحديثنا فهو موجود بكل وقت بالسوق لكن ينبغي له الحذر

الحمدلله نبهنا منذ الهبوط الاول ان السوق سيرتد لفوق 10 الاف وهي فرصه لتوفير سيوله وترتيب المحفظه
واسال الله للجميع التوفيق


وما نحن الا عاله على من كتب عن التحليل الفني قبل اكثر من مئة عام
ومازلنا نرتقي على اكتافهم وجهودهم
ولاجديد لدينا الا ان نربط ماكتب بواقع سوقنا الحالي
والفضل اولا واخيرا لله وحده سبحانه

اهم نقطه يجب ان تشغل بها بالك بسوق الاسهم
متى اخرج واكون بالمدرجات (لانها تحمي راس مالك ) الذي سيؤلمك فقده
اخر نقطه متى ادخل واكون بالسوق (لانها تحقق الربح) الذي يمكنك تعويضه

اذا تعلقت باسعار عاليه
فتعلق بالله وارفع يديك له وحده واحسن الظن بربك فوالله لاتدري من اين سيأتيك العوض تعلق بالخالق ولاتتعلق بالمخلوق

اخوكم المحب

[بسام العبيد]

اغلاق الاربعاء 9383 نقطه
تاريخ 19/11/2014

[بسام العبيد]

اخر نقطه كسرها المؤشر 9340 ثم 9520 لذلك من الممكن العوده لها كارتداد مضاربي
لكن لا انصح غير المحترفين بالاستفاده منها ( ان حدثت)

ارتد المؤشر العام للمنطقه الاولى 9340 واغلق فوقها لثلاث ايام
تبقى المنطقه الثانيه 9520 هدف حالي اي ان السوق موعود بارتفاع اكثر من 100 نقطه باذن الله
نتوقع ان يكون بدعم من سابك وقطاع البتروكيماويات بالدرجه الاولى وقطاع الطاقه

الاغلاق فوق 9600 يلغي ويفشل نموذج الرايه السلبي (الصغير ) الذي كان يستهدف 8800
والاغلاق فوق 9800 يلغي النموذج السلبي الاكبر الذي كان يستهدف 8460

الخلاصه
لدينا ارتداد لاكثر من 100 نقطه حاليا يستفيد منها المضارب ويركز ع القطاعات المذكوره

الدعم الحالي 9340 كسره يلغي الارتداد (مستبعد ) والله اعلم


اما مايتعلق بموجة الهبوط والتصحيح الحالي /

( اي ارتداد حقيقي لابد ان يكون بتجاوز الترند الهابط من 11 الف




حتى نستطيع ان نقول ان 9224 نهاية الهبوط وانها اصبحت قاع للتصحيح الحالي )

سنتابع معكم معطيات السوق واي جديد يستحق الذكر سننبهكم عليه باذن الله


وجهة نظر قابله للخطأ والصواب والله وحده اعلى وأعلم

[بسام العبيد]

الخلاصه
لدينا ارتداد لاكثر من 100 نقطه حاليا يستفيد منها المضارب ويركز ع القطاعات المذكوره

اغلاقنا الخميس 9408
الاعلى حتى اللحظه 9554
اكثر من 140 نقطه والفضل لله وحده