عن التحليل الاساسى سألونى

[ماجد كو]

حياك اخي احمد

بالفعل هذه امور مهمه يجب ان يفهمها المتاجر بالعملات وارى ان المتاجره بالاسهم اقل صعوبه من المتاجره بالعملات من هذه الناحية فكما تعلم سهم شركة ما يكون اسهل في معرفته من معرفة اقتصاد دوله بكاملها وما يدور ورائها وهنا حسب ما ارى يجب علينا ان نعرف التالي :

- ترتيب هذه المؤشرات خلال فترة معينه من الزمن التي تقيس به الدورة الاقتصاديه لتلك البلد فمثلا الامريكان طبعا دولارهم مهم لانه يدخل في كل شي ففي الماضي كانت اخبار التوظيف هي المهمه ومن ثم اصبح المؤشر الصناعي ism هو الاهم وهكذا .

- بعض الاخبار تكون مهمه ولكنها قريبه من اخبار اخرى اكثر اهميه وبالتالي فلا يكون لها تاثير اطلاقا بالرغم من اهميتها .

- بعض المؤشرات مهمه لفتره محدده مثلا خلال ساعه ثم يمتصها السوق اما بعض الاخبار فانها تدوم لفتره ربع او سنه كامله .

- ارى ان ارتباط العملات ببعضها البعض شي موجود ولكن كيف تحدد ارتباط دوله بدولة اخرى هل سمعت عن الارتباط من ضمن هذه الاخبار مثلا النيوزلندي مع الاسترالي طبعا كلهم مع الدولار فكان هناك ارتباط وثيق لفتره الا انه افتك بسبب بعض الاخبار الخاصة بنيوزلندا حول الهجره او الجفاف الذي يمكن ان يؤثر على الاقتصاد المنزلي في هذه البلد الذي غير مرتبط اعتماده على الاقتصاد الاسترالي .

- هناك التذبذب وحدته لدى صدور تلك البيانات فبعض البيانات القويه تترك الزوج يتردد في مكانه لمده كام يوم حتى يطلع البيان .
وهكذا مع تحديد هذه الامور تكون التجاره افضل وان شاء الله اكون اضفت شي لموضوعك المهم هذا وتسلم وتسلموووووووووووووووون جميعا .

[ahmed hanafy]

حياك اخي احمد

بالفعل هذه امور مهمه يجب ان يفهمها المتاجر بالعملات وارى ان المتاجره بالاسهم اقل صعوبه من المتاجره بالعملات من هذه الناحية فكما تعلم سهم شركة ما يكون اسهل في معرفته من معرفة اقتصاد دوله بكاملها وما يدور ورائها وهنا حسب ما ارى يجب علينا ان نعرف التالي :

- ترتيب هذه المؤشرات خلال فترة معينه من الزمن التي تقيس به الدورة الاقتصاديه لتلك البلد فمثلا الامريكان طبعا دولارهم مهم لانه يدخل في كل شي ففي الماضي كانت اخبار التوظيف هي المهمه ومن ثم اصبح المؤشر الصناعي ism هو الاهم وهكذا .

- بعض الاخبار تكون مهمه ولكنها قريبه من اخبار اخرى اكثر اهميه وبالتالي فلا يكون لها تاثير اطلاقا بالرغم من اهميتها .

- بعض المؤشرات مهمه لفتره محدده مثلا خلال ساعه ثم يمتصها السوق اما بعض الاخبار فانها تدوم لفتره ربع او سنه كامله .

- ارى ان ارتباط العملات ببعضها البعض شي موجود ولكن كيف تحدد ارتباط دوله بدولة اخرى هل سمعت عن الارتباط من ضمن هذه الاخبار مثلا النيوزلندي مع الاسترالي طبعا كلهم مع الدولار فكان هناك ارتباط وثيق لفتره الا انه افتك بسبب بعض الاخبار الخاصة بنيوزلندا حول الهجره او الجفاف الذي يمكن ان يؤثر على الاقتصاد المنزلي في هذه البلد الذي غير مرتبط اعتماده على الاقتصاد الاسترالي .

- هناك التذبذب وحدته لدى صدور تلك البيانات فبعض البيانات القويه تترك الزوج يتردد في مكانه لمده كام يوم حتى يطلع البيان .
وهكذا مع تحديد هذه الامور تكون التجاره افضل وان شاء الله اكون اضفت شي لموضوعك المهم هذا وتسلم وتسلموووووووووووووووون جميعا .

الاخ العزيز / ماجد كو

انت مش اضفت شئ
انت اضفت اشياء
و اتمنى ان تساعدنى ليكون هذا الموضوع
مرجع للتحليل الاساسى بالمنتدى
مشكور اخى الكريم

[ahmed hanafy]

اعلان عن اجتماع لسياسة مصرف إنجلترا المركزي BOE Policy Meeting

التعريف:
تتضمّن لجنة السياسة المالية لمصرف إنجلترا المركزي تسعة أعضاء. تجتمع اللجنة شهريا، عادة الإسبوع الأول في الشهر لتقرير الإتّجاه الوشيك للسياسة النقدية.تعلن تغييرات في السياسة النقدية فورا بعد الإجتماعات، لكن لا تتوفر التفاصيل حتى دقائق النشر بعد أسبوعين

لماذا يهتمّ المستثمرون؟
في هذه الاجتماعات يقرّر مصرف إنجلترا المركزي سياسة وقوانين سعر الفائدة.( ( MPC متكوّن من الحاكم، نائبي حاكم 2، مدراء مصرف التنفيذيين 2، وأربعة خبراء يعيّنوا من قبل وزير المالية. يجتمع (MPC) شهريا (عادة أول أربعاء وخميس من الشهر) لتقرير سياسة سعر الفائدة. على خلاف المصرف الإحتياطي الفيدرالي، ومصرف اليابان، أو المصرف المركزي الأوروبي، مصرف إنجلترا المركزي له هدف تضّخم ثابت قائم من 2.5 بالمائة. لأن قرارات سعر الفائدة تؤثّر على أسعار فائدة السوق، وإلى درجات مختلفة، مقياس التضخّم للمصرف هو مؤشر سعر البيع بالمفرد ناقص دفعات فوائد القروض العقارية (RPIX).
كما في الولايات المتّحدة، يخمّن مشاركي السوق حول إمكانية تغيير سعر الفائدة في هذه الإجتماعات. إذا كانت النتيجة مختلفة عن التوقّعات، يكون التأثير على الأسواق البريطانية -- وإلى حدّ ما في أوروبا – مثيرا وبعيد االمدى. يضع سعر الفائدة من قبل مصرف إنجلترا المركزي، ويعمل كعلامة لكلّ النسب الأخرى.
تغيير في النسبة يؤثر على كلّ أسعار الفائدة الأخرى من "غيلتز" الى رهن القروض (غيلتز هي سندات مالية حكومية ثابتة سمّيت على اسم الورقة التي طبعت عليها ).
يؤثّر مستوى نسب الفائدة على الإقتصاد. تعمل أسعار الفائدة الأعلى على إبطاء النشاط الإقتصادي؛ بينما أسعار الفائدة الأوطأ تحفز النشاط الإقتصادي. بأي من الطّرق، تؤثّر أسعار الفائدة على بيئة المبيعات. في قطاع المستهلكين، تشترى بعض البيوت أو السيارات عندما ترتفع نسب الفوائد. لذلك، تكاليف سعر الفائدة تكون عامل هامّ للعديد من المشاريع، بشكل خاص للشركات بأحمال الدين العالية أو التي يجب أن تموّل مستويات الجرد العالية. كلفة الفائدة هذه لها تأثير مباشر على أرباح الشركات. بالنهاية, ان أسعار الفائدة الأعلى تؤدي لإنخفاض في سوق الأسهم المالية، بينما أسعار الفائدة الأوطأ تكون شرسة التأثير على الاقتصاد.

[ahmed hanafy]

اعلان عن اجتماع لسياسة المصرف المركزي الأوروبي ECB Policy Meeting

التعريف:
يتكوّن مجلس حكم المصرف المركزي الأوروبي من 16 عضو. تجتمع هذه اللجنة مرّتين في الشهر. إنّ الإجتماع الشهري الأول يكرّس إلى السياسة النقدية.تعلن تغييرات في السياسة النقدية فورا بعد الإجتماعات.
يجري مؤتمر صحفي بعد 45 دقيقة تقريبا من نهاية الإجتماع. يقرأ بيان متعلّق بأفعالهم -- أو قلتها -- ويتلى بفترة جواب وسؤال. على خلاف المصارف المركزية الرئيسية الأخرى،( ECB ) لا ينشر تلخيص الإجتماع أو يعلن تصويت السجلات على قضايا السياسة النقدية.

لماذا يهتمّ المستثمرون؟
يقرّر المصرف المركزي الأوروبي سياسة سعر الفائدة في هذه الإجتماعات. إنّ المجلس متكوّن من ستّة أعضاء المجلس التنفيذي و12 رئيس عضو المصارف المركزية (مصرف فرنسا، بندزبانك، الخ). يجتمع مجلس الحكم مرتين في الشهر (عادة أيام الخميس الأول والثالث من الشهر). عموما, تناقش قضايا السياسة النقدية فقط في الإجتماع الأول من الشهر. المصرف المركزي الأوروبي له هدف تضّخم قائم من 2 بالمائة. إنّ مقياس تضخّم مؤشر (ISP) هو متوافق لسعر المواد الإستهلاكية (HISP).
كما في الولايات المتحدة الأمريكية، يخمّن مشاركي السوق الأوروبيين حول إمكانية تغيير سعر الفائدة في هذه الإجتماعات. إذا النتيجة كانت مختلفة عن التوقّعات،يكون التأثير على الأسواق الأوروبية مثيرا وبعيد المدى. تضع أسعار الفائدة من قبل( ISP ) ويعمل كعلامة لكلّ النسب الأخرى في منطقة اليورو.
يؤثّر مستوى نسب الفائدة على الإقتصاد. تعمل أسعار الفائدة الأعلى على إبطاء النشاط الإقتصادي؛ بينما أسعار الفائدة الأوطأ تحفز النشاط الإقتصادي. بأي من الطّرق، تؤثّر أسعار الفائدة على بيئة المبيعات. في قطاع المستهلكين، تشترى بعض البيوت أو السيارات عندما ترتفع نسب الفوائد. لذلك، تكاليف سعر الفائدة تكون عامل هامّ للعديد من المشاريع، بشكل خاص للشركات بأحمال الدين العالية أو التي يجب أن تموّل مستويات الجرد العالية. كلفة الفائدة هذه لها تأثير مباشر على أرباح الشركات. بالنهاية, ان أسعار الفائدة الأعلى تؤدي لإنخفاض في سوق الأسهم المالية، بينما أسعار الفائدة الأوطأ تكون شرسة التأثير على الاقتصاد.

[ahmed hanafy]

تعريةالخزائن المالية "التجارة المنفصلة من الفوائد المسجّلة ورؤوس أموال السندات المالية"Treasury STRIPS

التعريف:

تقرير على كمّية الانتزاع الصافي من السندات المالية الحكومية التي حدثت أثناء الشهر. يفصّل التقرير تعرية إجمالية وإعادة أوراق دستور النقد الحكومية, ويرتبط بالقضية الفردية.

لماذا يهتمّ المستثمرون؟
س ت ر ي ب س هو مختصر للتجارة المنفصلة من الفوائد المسجّلة ورأس أموال السندات المالية. تتضمّن ورقة النقد الحكومية أو السند الطبيعي, من دفعة رئيسية ودفعات فائدة نصف سنوية. على سبيل المثال، سند حكومي لـ 30 سنة وب 1,000$ يتضمّن من 60 دفعة فائدة -- واحد كلّ ستّة أشهر لمدّة 30 سنة -- ودفعة رئيسية ب 1,000$ عندما ينضج السند. إذا أصبح هذا السند منفصلا من قسيمة دفعات الفائدة، يصبح السند "قسيمة - صفر". لا يقبض المالك أيّ فائدة لكنه يشتري الحقّ في تسديد الصفقة الرئيسية، 1,000$، على تخفيض عميق من السعر الحالي.
يشتري المستثمرون هذه الس ت ر ي ب س لضمان دفعة مأكّدة في وقت معيّن في المستقبل (مثل : - عندما يجهزالطفل للجامعة)، لكنه لا يريدون دخلا من السندات على تلك الفترة .


استفتاء المصرف الإحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا Philadelphia Fed. Survey

التعريف:

مؤشر إنتشار مركّب من الأحوال التصنيعية ضمن منطقة إحتياطي فيلاديلفيا الفيدرالي. يتبع هذا المسح أو الاستفتاء على نحو واسع كمؤشر لإتّجاهات قطاع الصناعة بما أنه مربوط بمؤشر (ISM) التصنيعي ومؤشر الإنتاج الصناعي.

لماذا يهتمّ المستثمرون؟
يحتاج المستثمرون لمراقبة الإقتصاد بعناية لمعرفة كيف ستؤدّي أنواع مختلفة من إستثماراتهم. بتتبع البيانات الإقتصادية مثل مسح المصرف الإحتياطي الفدرالي الفيلاديلفي، يعرف المستثمرون ما الخلفية الإقتصادية للأسواق المختلفة. سوق الأسهم المالية تحبّ رؤية نمو إقتصادي صحّي لأن ذلك يترجم إلى أرباح الشركات الأعلى. أما سوق السندات فهو يفضل نمو أكثر إعتدالا والذي لن يؤدّي إلى التضّخم.
يعطي مسح المصرف الإحتياطي الفدرالي الفيلاديلفي نظرة مفصّلة في قطاع الصناعة، كثافة العمل وحيث الأشياء تترأّس. بما أن التصنيع هو قطاع رئيسي من الإقتصاد، هذا التقرير له تأثير كبير على سلوك السوق. بعض المؤشرات الثانوية للمصرف الإحتياطي الفدرالي الفيلاديلفي تزوّدنا أيضا بمعلومات مهمة عن أسعار السلعة والأدلّة الأخرى على التضّخم. إنّ سوق السندات حسّاس جدا إلى هذا التقرير لأنه يصدر مبكرا في الشهر ومتوفر قبل المؤشرات المهمة الأخرى.

[ahmed hanafy]

مبيعات السيارات (1) Motor Vehicle Sales

التعريف:

مبيعات السيارات المفردة والشاحنات الخفيفة والمنتجة محليا _( يتضمن ذلك السيارات الرياضية والشاحنات الصغيرة). تذكر المبيعات من قبل المنتجين الفرديين على خلال اليوم. مبيعات السيارات هي مؤشرات جيّدة لمعرفة الإتّجاهات في إنفاق المستهلكين.

لماذا يهتمّ المستثمرون؟
بما أن مبيعات السيارات هو عنصر مهم من إنفاق المستهلكين، يراقب لاعبي السوق هذا بعناية للتمكّن تماما من إتّجاه الإقتصاد. إنّ النمط في إنفاق المستهلكين هو المؤثر الأوّل على الأسهم وأسواق السندات. يترجم النمو الإقتصادي القوي إلى أرباح الشركات الصحّية وأسعار الأسهم الأعلى. بينما يركز سوق السندات على اذا كان النمو الإقتصادي قاسيا مما يؤدّي إلى التضّخم. مثاليا، يمشّي الإقتصاد ذلك الخطّ الرفيع بين النمو القوي والنمو المفرط (التضخّمي) . قد رأينا هذا التوازن خلال معظم التسعينيات. لهذا السبب الوحيد, تمتع مستثمروا الأسهم وأسواق السندات بمكاسب ضخمة أثناء السوق الصاعدة في التسعينيات. وأما نمو المبيعات بالمفرد تباطأ بالتتابع لسوق الأسهم العادية في 2000 و2001.
وبشكل محدد، تظهر مبيعات الشاحنات والسيارات كيفية أحوال السوق لشركات صنع السيارات وإنعطاف الشركات الأخرى المتعلقة في هذا المجال. تستطيع هذه الأرقام التأثير على أسعار الأسهم المعيّنة وتزوّدنا بمعلومات وفرص إستثمار في هذه الصناعة. بما أن أكثر المستهلكين يستعيرون مالا لشراء السيارات أو الشاحنات، تعكس هذه المبيعات على الثقة أيضا في الأحوال الإقتصادية الحالية والمستقبلية.



الرابطة الوطنية لإدارة الشراء The National Association of Purchasing Management ( NAPM)

التعريف:

الرابطة الوطنيةلإدارة الشراء - شيكاغو تجمع مسحا وهو دليل إنتشار مركّب من أحوال العمل في منطقة شيكاغو. تستفتى الشركات التصنيعية والغير صناعية ، لكن لحتى فترة قريبة، كان لاعبوا السوق يعتقدوا بأنّ المسح يغطّي قطاع الصناعة أوليا, ولكنهم الآن يعلموا أنه يغطي قطاع الخدمات أيضا. قراءات فوق 50 بالمائة تشير إلى قطاع عمل موسّع. NAPM - شيكاغو يعتبر مؤشر قيادي من مؤشر ISM التصنيعي.

لماذا يهتمّ المستثمرون؟
يجب على المستثمرون أن يتعقّبوا بيانات إقتصادية مثل( NAPM) - شيكاغو لفهم الخلفية الإقتصادية للأسواق المختلفة. سوق الأسهم المالية تحبّ رؤية نمو إقتصادي صحّي لأن ذلك يترجم إلى أرباح الشركات الأعلى. بينما سوق السندات يفضل بيئة نمو معتدلة واللتي لن تولّد الضغوط التضخّمية. (NAPM) - شيكاغو يعطي نظرة مفصّلة عن شروط العمل في منطقة شيكاغو، وعن سرعة النشاط وحيث تترأّس الأشياء.وكما قلنا مسبقا, كان لاعبوا السوق يعتقدوا بأنّ المسح يغطّي قطاع الصناعة أوليا, ولكنهم الآن يعلموا أنه يغطي قطاع الخدمات أيضا. في أيّ حال من الأحوال، هذا التقرير له تأثير كبير على الأسواق بما أن الكثير يعتقد بأنّه مؤشر قيادي لمؤشر (ISM )التصنيعي. بعض المؤشرات الثانوية لـ NAPM - شيكاغو تزوّدنا أيضا بمعلومات عن أسعار السلعة وأدلّة التضّخم الأخرى.
يراقب الإحتياطي الفيدرالي هذا التقرير بعناية لأنه متى تظهر وتومض إشارات التضّخم, يستطيع صنّاع السياسة النقدية بإعادة إتّجاه نسب الفوائد. كنتيجة، يمكن أن يكون سوق السندات حسّاس جدا إلى هذا التقرير

[ahmed hanafy]

الاخوة الاعزاء
ارجو ان لا اكون طولت عليكم

هذا مبلغ علمى

و الموضوع مفتوح للمناقشة و الحوار

و كل واحد عايز يضيف يتفضل

تقبلوا ودى

[ماجد كو]

الاخ العزيز / ماجد كو


انت مش اضفت شئ
انت اضفت اشياء
و اتمنى ان تساعدنى ليكون هذا الموضوع
مرجع للتحليل الاساسى بالمنتدى
مشكور اخى الكريم

اخي احمد حياك وبياك
بالفعل المادة العلميه في هذا الشرح توضح الكثير من الامور ،انصح الجميع واولهم نفسي في قرأته بعنايه وتدبر لان معرفة كيقية ربط الامور هي الاهم .

الان ارى اننا يجب علينا ان نعرف كيف نستنتج هذه البيانات وكيف نستطيع ان نعرف ان الدولار خلال الفترة القادمة سيكون ضعيفا او قويا وماهي الاخبار المنتظره له التي تؤدي الى رفعه او هبوطه وعليه لو فيه احد من الشباب يعرف موقع يعطينا هذه المؤشرات تظهر على شكل شارتات للسنه كامله مثلا سيكون ممتازا عموما اتمنى ان يصل الموضوع الى المناقشات الجاده من الاعضاء المتميزين في التحليل الاساسي وتسلم اخي احمد وتسلممموووووووون جميعا .

[ahmed hanafy]

الان ارى اننا يجب علينا ان نعرف كيف نستنتج هذه البيانات وكيف نستطيع ان نعرف ان الدولار خلال الفترة القادمة سيكون ضعيفا او قويا وماهي الاخبار المنتظره له التي تؤدي الى رفعه او هبوطه وعليه لو فيه احد من الشباب يعرف موقع يعطينا هذه المؤشرات تظهر على شكل شارتات للسنه كامله مثلا سيكون ممتازا عموما اتمنى ان يصل الموضوع الى المناقشات الجاده من الاعضاء المتميزين في التحليل الاساسي وتسلم اخي احمد وتسلممموووووووون جميعا .

و انا كمان اتمنى هذا
محتاجين نتشارك مع بعض علشان نفهم
و سلامتك

[ماجد كو]

اخي احمد حياك وبياك

اعتقد افضل طريقه ان تفتح موضوعا جديدا للتحليل الاساسي لفتره معينه ربع سنويه مثلا وتعمل رابط لهذا الموضوع فيها واقترح التالي :

- ان يكون لدينا بيانات الشهر اللاحق لنتمكن معرفة الاخبار المهمة وربطها بعضها ببعض وبما أن الشرح لكل مؤشر موجود تضل القضيه الاكبر وهي الربط والتحليل الاساسي لتلك العملات خاصة الاساسيه منها ومن ثم المناقشات من الاخوان لها ، فبصراحه موضوع مثل ما طرحه الاخ حسن السيد حول الباوند دولار يوضح كيف يمكن ان نستخدم هذا التحليل والنقاش دائما يثري المواضيع ، كما لا يوجد مانع ان نحاول التقاط تحليلات من مواقع اخرى مثل ما يقوم به الاخ الجنيه الفلسطيني المهم ان تتضح الصوره في النهايه وبكذا ومع الايام يكون عندنا خلفيات اقتصاديه نستفيد منها حتى لو كانت مش في العملات .



والامر راجع لك وان شاء الله الجميع يتفاعل وتسلم .

[ahmed hanafy]

اشكرك على الفكرة الجميلة
و ا ن شاء الله ارسم لها تصور فى دماغى
و ارسلهولك على الخاص عدله
و نعمله موضوع نشارك فيه سويا

[ماجد كو]

حياك الله اخي احمد

معاك ياباشا، ارى ان تجعل هذا الموضوع للتعاريف والمعلومات الاكاديميه اما الموضوع الثاني فهو للتحليلات من قبل الاخوان واي واحد يحب يضيف ومع الايام وفي حالة التفاعل ستتضح الصوره اكثر واكثر ،وتسلم يالحبيب

[ahmed hanafy]

حياك الله اخي احمد

معاك ياباشا، ارى ان تجعل هذا الموضوع للتعاريف والمعلومات الاكاديميه اما الموضوع الثاني فهو للتحليلات من قبل الاخوان واي واحد يحب يضيف ومع الايام وفي حالة التفاعل ستتضح الصوره اكثر واكثر ،وتسلم يالحبيب

صح الكلام
و انتظرنى قليلا .
هرتب الامور و افتح الموضوع الجديد
ان شاء الله

[ahmed hanafy]

اعتذر عن انقطاعى
لاسباب خارجة عن ارادتى

[ahmed hanafy]

يا اخوان
يا ربعنا
الموضوع ده جميل جدا
و مرنبط بموضوعنا
https://forum.arabictrader.com/showt...d=1#post221704