ورشة الذهب

[mfikry]

كيف نستفيد ب 10$ اكبر استفادة لو حبيت اشتغل على فريم صغير ربع ساعة مثلا
تنصحنى بايه حضرتك

[osamajamal]

كيف نستفيد ب 10$ اكبر استفادة لو حبيت اشتغل على فريم صغير ربع ساعة مثلا
تنصحنى بايه حضرتك

عزيزي فكري
دعني أتكلم على الموضوع حسب وجهة نظري الشخصية والتي لا أملك الحق في تعميمها

أنا شخصياً لا أحدد فريم معيّن للعمل عليه كفريم دائم
بل أستخدم الفريمات لتقريب الصورة
في البداية أنظر إلى أكبر الفريمات المتاحة حتى أفهم الخط العام للعملة ، كالفريم الشهري
طبعاً هذا فريم ضخم والتذبذب فيه قد يعني مئات وربما آلاف النقاط على بعض الأزواج
لكني كما قلت أحدد من خلاله اتجاه العملة العام ، فلا أدخل عكسه ...

وهذا يشبه المظلي الذي يقفز من الطائرة ، في البداية يجب أن يميز بين اليابسة والماء ، حتى لا يسقط في الماء ..
ثم يصغّر الصورة أقرب (يأخذ فريم أصغر) فيسعى للهبوط على منطقة سهلة وليس جبلية شديدة الانحدار
ثم يقرب الصورة أكثر فيهبط على منطقة فارغة وليس فوق البيوت

وهكذا هي الفكرة بالنسبة للفريمات
أنا شخصياً أحدد الاتجاه العام من الشهري والأسبوعي
ثم أبحث عن الدخول في اليومي
حتى اذا اقتربت منه أبحث في الفريمات "ال خلال يومية intra day " حتى يكون دخولي دقيقاً ...

الآن بالنسبة للاستفادة بحركة السعر ذي التذبذب القليل

اذا فتحت 10 لوت 0.1 فإن الدولار على التشارت يصبح مثل النقطة على العملات
أي كلما تحرك 1 $ على التشارت يتحرك عندك 1 $ على حسابك ، وهذا طبعاً يعتمد على الرافعة .

اذا كان الحساب صغيراً فاعتمد هذه الاستراتيجية :
1- ادخل حسب تحليلك في اتجاه الترند بعدد قليل من اللوتات بحيث تكون المخاطرة بحدود 5% اذا ضرب ستوب لوس ...
يعني لو كان الحساب 200$
5% = 5$
أي أن الستوب لوس يجب أن تكون على بعد إذا ضربها السعر فالخسارة 5 $
قم بعمل حساباتك حسب الرافعة وستجد المنطقة ...

طبعاً الأفضل أن لا نحدد الستوب لوس بناءاً على ال 5% ، بل أن نحددها سابقاً فنياً ، ثم نحدد عدد اللوتات التي يمكن فتحها بحيث أنها لو ضربت ستوب لوس لا تتجاوز ال 5% .

قد تقول لي ولكن هذا يعني مربح قليل ، نعم هو مربح قليل لأن رأس المال قليل ، ولكنه سيصمد أمام تذبذبات السوق ، وفي كل مرة يضرب ستوب لوس ، هذا يعطيك فكرة أن دخولك كان مبكراً بعض الشيء ، فإن كنت في حلة بيع ، سيكون السعر قد اتجه لمكان أعلى ، وبالتالي يمكنك الدخول من مكان أفضل ... وهكذا تبقى تتلمس الدخول حتى تستطيع أن تركب السعر من مكان جيد ولا يضرب ستوب لوس ، ويعوض لك خسائرك .
لأن الهدف يجب أن يكون بعيداً ، فإذا كانت المخاطرة بخسارة 5% من الحساب ، فيجب أن يكون الهدف بتحقيق 30% على الأقل من الحساب ، وبهذه الحسبة لديك 6 محاولات خطأ مقابل محاولة واحدة ناجحة تعوض لك المخسر .

2- عندما يمشي معك السعر ويقطع مسافة محترمة ، فإن السيولة تزداد معك ، ويصبح بإمكانك فتح عقود تعزيزية جديدة ، تماماً كما يحدث معنا في الذهب ، نفتح عقوداً تعزيزية كلما وجدنا ما يبررها فنيا ، وهكذا تبدأ بجني أرباحك خلال تذبذبات السعر مع الحفاظ على عقودك الأصلية إلى أن تحقق أهدافها .

وهذه الطريقة ليست سحرية ولا صعبة ، لكنها تعتمد في الأساس على ثلاثة أمور مهمة :
1- تحليل فني صحيح
2- إدارة رأس المال
3- ضبط النفس

وهذه الأمور تجد فيها الكثير من الكلام والكتب ، لكن المهم هو فهمها وتطبيقها وليس فقط قراءتها .

بهذه الطريقة لو نجحت معك ثلاث صفقات وحققت 30% من راس مالك يمكنك مضاعفة رأس مالك ، في المقابل يكون لديك 6 محاولات ضرب ستوب لوس لتخسر 30% من حسابك ، وبالتالي 18 ستوب لوس متتالي حتى يصبح حسابك قريب من الصفر لا سمح الله ، وفي هذه الحالة يجب أن تعيد النظر في تحليلك الفني طبعاً ، قبل أن تصل إلى تصفير الحساب .

تخيل لو أنك ضاعفت حسابك ال 200$ لخمس مرات ، سواء خلال شهر أو سنة ، يقيناً سيكون لديك حساب جيد للعمل به على صفقات أكبر

أنت الآن بحاجة لصناعة رأس المال ، ثم بعد ذلك تنطلق للمتاجرة والاستفادة بضربات كبيرة .

[osamajamal]

اليوم قمت بإغلاق الصفقات الأساسية المفتوحة من 1768 عند 1712
واغلقت جميع صفقات التعزيز
السوق يتحول إلى المسار الجانبي
وهذا يعني أحد أمرين :
1- استراحة للترند الهابط من 1795
2- محاولة التقاط الثيران لزمام الأمور لرفع السعر مرة ثانية لفيبو 23 بعد ان وقفت منطقة فيبو 50% كسدّ منيع

الوضع : الآن خروج من جميع الصفقات

الخطة :
في حال تم كسر مقاومة 1717

فتح عقود بيع جديدة من فيبو 23% عند 1747 تقريباً مع ستوب لوس قريب
في حال أغلق فوق 23% فهذا أن الترند الهابط كله كان تصحيحاً بنسبة 50% للترند السابق الصاعد ، وننتظره عند القمة الثلاثية السابقة 1795



في حال تم كسر دعم 1700

ننتظر الاختراق إلى منطقة 1670 وهي فيبة 61% ، ثم ننتظر التصحيح لاختبار منطقة الدعم المكسورة 1700 ونبيع من عندها

تحياتي

[ابوهانى]

تحليل رائع ومنطقى انا جديد على التعامل فى الذهب احاول اتابع واستفيد منك استاذى فلك كل الشكر على المجهود الرائع .

[osamajamal]

تحليل رائع ومنطقى انا جديد على التعامل فى الذهب احاول اتابع واستفيد منك استاذى فلك كل الشكر على المجهود الرائع .

مشكور يا أخي أبو هاني ، جميعنا هنا نتعلم

[mfikry]

الاغلاق المقصود بيه
اغلاق يومى ؟

[osamajamal]

بما أن سوق الذهب آخذ في المسير الأفقي

وبما أنني خرجت من كل صفقات الذهب والحمد لله

سأزوّدكم تباعاً بما أجد من فرص على العملات الأخرى

فالتحليل الفني لم يخترعوه فقط للذهب ، بل لكل الأزواج وحتى المؤشرات كالنازديك والداوجونز تحترم التحليل الفني ...

على كل حال ...

USD/CAD

سنحلله من عدة تشارتات ، نبدأ بالكبير ونصغره شيئاً فشيئاً

1- التشارت الشهري



نلاحظ أن السعر محصور بين ضلعي مثلث ، أحدها ترند هابط (الأزرق) والآخر ترند صاعد (الأخضر)
والسعر حالياً في منتصف الطريق صعوداً - مع العلم أنه يمكن رسم خط آخر من القمة الكبيرة خارج الترند حتى حافته الحالية ، وبذلك تصبح المسافة الصعودية أقل ، لكني سأتكم على هذا السيناريو حالياً لأننا على الشهري وكلاهما بعيد ..
لتصبح الخطوط كالتالي :



فنفترض أنه سيصعد نحو الضلع العلوي لهذه الصورة أو تلك وعندها تكون لدينا فرصة بيع ولكن هذا قد يتحقق خلال شهر إلى شهرين

فهل نجلس جانباً وننتظر ؟

يمكن ذلك ، ويمكن البحث في الفريمات الأصغر عن فرص تذبذب السعر نستفيد منها


2- التشارت الأسبوعي :



نلاحظ وجود قناة هابطة واضحة على الأسبوعي عرضها تقريبا 380 بب ، شيء يفتح الشهية

ولكن كما ترون السعر لا يزال في منتصف الطريق صعوداً نحو خط القناة العلوي - الذي هو نفسه خط الترند الهابط على الشهري الأزرق في الشارت السابق ...

كما تلاحظون أنه يقف عند منطقة مقاومة سابقة وهي المصورة بين آخر قمتين كبيرتين ..

لدينا طريقين :
1- الانتظار حتى يكسر منطقة المقاومة الحالية إلى أن يصل السعر لخط القناة العلوي - أي خط الترند الشهري - وهو خط مقاومة وهذا كما قلنا يحتاج من شهر إلى شهرين ..
2- أن نفترض أنه سيستجيب للمقاومة الحالية ونقيس مقدار صعود الترند الأخير على الأسبوعي ونقيَمه فيبوناتشوياً هل هو تصحيح للترند الهابط السابق على الأسبوعي أم انعكاس كامل في الترند ؟؟؟

هنا نحتاج إلى السيد فيبوناتشي



كما ترون في الصورة فإن السعر حالياً ينحصر ما بين فيبو 38% و فيبو 50%

فهل سيرتد السعر وينتهي التصحيح عند 50% ؟؟
أم سيستمر في الصعود نحو ال 50% و ال 61% ثم ال 100% عند خط الترند الأزرق الذي تكلمنا عليه في الشهري ؟

هنا ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال ...

لكن يمكن تعميق الصورة اكثر والنظر إلى التشارت اليومي


3- التشارت اليومي :



لدينا قناة يومية صاعدة عرضها تقريبا 25 نقطة ، وهي معاكسة للقناة الأسبوعية الهابطة ، ولكن هذا منطقي ، لأن القناة الأسبوعية الهابطة فيها صعود وهبوط ، وهذه هي موجة صعود بلغت حافة القناة اليومية

فهل ندخل بيع معللين ذلك بأن السعر استجاب للمقاومة من جهة ، وأنه لن يتخطى حاجز الفيبو 50% على الأسبوعي كما وضحنا في الصورة السابقة ؟؟؟

الترند خط مقاومة قوي ، لكن لا بأس من تأكيد الفكرة أكثر باللجوء إلى أدوات أكثر موضوعية ...

إنها المؤشرات

في هذه الحالة نحن نفترض أن الترند الصاعد اليومي قد استهلك وقوده وقوة عضلاته وأنه قد ينهار ليلامس خط القناة السفلي في القناة اليومية الصاعدة ، لذلك سنلجأ إلى مؤشرات التي تعمل على الانعكاس وليس على ملاحقة الترند .

سنستخدم الماكدي هيستوغرام والستوكاستيك على شارت الأربع ساعات

4- شارت ال 4 ساعات :




نلاحظ في التشارت إشارة يعشقها المتاجرين في الشرق والغرب ويتغنّون بها
إنها الدايفيرجنس السلبي أو الهبوطي أو الدببي سمّه ما شئت
Bearish Divergence

وهذا يعني أن السعر فقد قوته الصعودية في القناة اليومية وهو بحاجة لاستراحة

لذلك

سأدخل بيع من هذه المرحلة ( فعلياً أنا دخلت قبل أكتب كل هذا الموضوع) من عند 1.0002

ويكون هدفنا هو منطقة الدعم السابقة عند 0.9770

وهذا يكون تحت الفيبو 23% عند سعر 0.9825 ولكني أختاره لأنه منطقة دعم حددتها قيعان الشمعات على اليومي وتزاحمت عندها ، وهذا أمر موضوعي ليس كرسم الفيبو الذي فيه عنصر ذاتي قد يختلف رسمه من شخص لشخص ومن نقطة إلى أخرى وبالتالي يكون هناك هامش خطأ .

على كل حال أي الهدفين هو جيد

لا تنسى أن تضع ستوب لوس قريييييييييييييييييييييب فوق هاي شمعة الأربع ساعات السابقة 1.0019
يعني ممكن تكون عند 1.0025 أو ما يناسبك

في حال ضرب ستوب لوس لا نغضب ولا نفقد البوصلة

بضعة دولارات نخسرها لا بأس في سبيل توضيح الصورة أكثر

بل نعود للتدقيق والتحليل مرة أخرى ومحاولة ضبط خطوط الترند والفيبو والتي هي أساس أكثر الدخولات الخاطئة أو وقف الخسارات المبكر

أتمنى التوفيق للمتابعين

تحياتي

[osamajamal]

الاغلاق المقصود بيه
اغلاق يومى ؟

نعم يا عزيزي ، فنحن نتكلم على ترند هابط على اليومي والأسبوعي فلا بد أن نراقب الإغلاقات اليومية ولا نغفل الأسبوعية

[mfikry]

شرح جميل جدا جدا
مبدع بجد

[mfikry]

اعتقد وجود ديفرجنس سلبى على فريم الساعة

[osamajamal]

شرح جميل جدا جدا
مبدع بجد

أشكرك يا زميلي فكري
عندما دخلت هذه الصفقة قبل ساعتين تقريباً قلت في نفسي لماذا لا أشرك زملائي بها علّها تعود عليهم بالفائدة ...
ثم قلت لكن موضوعي عن الذهب
والذهب حركته بطيئة ، وأنا شخصياً أتاجر به وبغيره
ولكني أركز على زوج معين حين تكون الصفقة طويلة ، ولا أشتت موضوعي بالحديث عن أزواج أخرى ...
دخلنا هذه الصفقة ونبقي عيننا مفتوحة على الذهب
هل سيكسر مقاومة 1717 أم دعم 1702 ؟؟؟

وعندها نحدد خطة عمل جديدة

الفوريكس يحتاج دائماً إلى ديناميكية في التخطيط والتحرك والدخول والخروج
وليس أن نضع فكرة ونتمسك بها ونركب رأسنا ونقول خلاص أنا قلت حينزل يعني حينزل
لااااااااااااااا
السوق هو السيد المطلق وما نحن إلا حبات غبار أو أصغر فيه ومن الغباء معاندته
هو نهر شديد الجريان
نقفز إليه وعيننا على الجزيرة الصغيرة التي سنقف عليها
فإن وجدنا التيار صعباً وقوياً نبحث عن جزيرة أقرب وإن كانت أصغر لنستريح عليها

أهم شيء الواحد ما يعاند السوق لأنه هو الخسراان الوحيد

تحياتي واسف للكلام الجانبي هنا وهناك

مجرد خواطر وأفكار

[osamajamal]

نعم يا عزيزي ولكن كلما وجدنا الدايفريجنس على فريم أكبر وأوضح نأخذ الأكبر بل نمسك برقبته

[osamajamal]

طبعاً في صورة الدايفيرجنس التي وضعتها على فريم الأربع ساعات كان يجب أن أضع خط بين قمتي الهيستوغرام الأخيرتين لكني نسيت ،

أعتقد أنها واضحة

[osamajamal]

نعود للذهب





بالعودة إلى فريمات الدايلي والساعات نجد أن السعر حصر نفسه في مثلث متساوي الساقين تقريباً ، قاعدته ما بين 1700 - 1730 تقريباً
ورأسه عند 1710

المثلثات عادة - خصوصاً المتساوية الأضلاع تكون استراحة للترند ليستأنف بعدها طريقه ، وهي في هذه الحالة الهبوط ...

ولكن هذه القاعدة يكون لها شواذ في كثير من الأحيان فلا يمكننا الجزم

على كل حال

ننتظر إذا كسر المثلث فوق 1715 فإنه غالباً سيزور المناطق الشمالية ، ليختبر منطقة 23% من الترند الصاعد الكبير على اليومي منذ 15-8-2012 ولغاية قمته عند 5-10-2012 عند 1747

وإذا كسر المثلث تحت 1706 يكون قد قرر استئناف طريقه نحو فيبو 61% عند 1670 التي تكلمنا عليها سابقاً

الدخول :
حسب قواعد الدخول الكلاسيكية لأي مثلث يتم اختراق احد ضلعيه :
1- ننتظر إغلاق يوم خارج حدود المثلث
2- ندخل في اتجاه الاختراق مع وضع ستوب لوس قريب داخل المثلث

هناك من يشترط انتظار عودة الترند لاختبار الكسر ، ولكن في كثير من الاحيان لا يعود للاختبار وعندها تكون الفرصة قد ذهبت ، أنا أفضل الاعتماد على الستوب لوس ، في حال كان اختراقاً وهمياً نكون قد خسرنا بضعة نقاط مقابل الهدف الكبير الذي نستهدفه .

نسيت أن أقول أن أهم المؤشرات التي تخدمنا في حالات الاختراق هي حجم التداول الفوليوم حيث تكون الزيادة الكبيرة به (كأن يكون ضعف الحجم للشمعة السابقة) يعطي زخم كبير للاختراق ويجعله حقيقياً لا وهمياً

الهدف :
يكون الهدف الأول على الأقل بنفس طول قاعدة المثلث ، أي 30$ في حالتنا هذه
وهذا يعني اذا تم الاختراق عند 1715 ، يكون الهدف عند 1715+30 = 1745

هل تتذكرون هذا الرقم ؟؟

نعم إنه فيبو 23% أو قريب منه ، مما يعزز موقعه كهدف ...

طبعاً أنا لا أحب الأرقام التي تكون دقيقة بالملي كما يحب الكثير أن يفعل ، ولكنني أتحدث عن مناطق سعرية فأقول منطقة 1747 أي حولها ، لأن الكثير من رسوماتنا كما قلت في مداخلات عديدة سابقة يتدخل العامل البشري في تحديدها كثيراً وبالتالي هناك هامش خطأ وإزاحات .

الفيبو مثلاً ترسمه من النهايات أم من الإغلاق ، تعتمد أي قمة وأي قاع إذا كانت ممتابعة متقاربة ؟

وهكذا

تحياتي

ملاحظة : لرصد الاختراق بشكل دقيق تربصه في الفريمات الصغيرة كالربع ساعة والخمس دقائق
هنا نحن نبحث عن دخول مايكرو micro enter فانتبه لذلك

تحياتي

[mfikry]

او كسرة للاسفل
1706-30 = 1676