~¤®( الفيبوناتشى والزوايا السعرية 2012 )®¤~
بسم الله الرحمن الرحيم مع انى دة اول موضوع ليا وكنت أكتفى طوال الفترة الماضية بالتعلم فى هذا الصرح الكبير ولكن بدون مقدمات سنتحدث عن الأفكار التى اود أن اطرحها مباشرة...توكلنا على الله. KEEP IT SIMPLE هحاول بقدر المستطاع ان أقوم بطرح ما لدى بأكثر درجة من البساطة ممكنة لأنى شخصيا بعشق البساطة ومعرفش اتكلم غير بيها و بشوف فيها أصل عبقرية اى فكرة مهما كانت هذة الفكرة معقدة فالأمور فى اصلها بسيطة واحنا اصلا الفكرة اللى هنتناقش فيها ونطورها بسيطة جدا ولكن لها مفعول السحر ان شاء الله.
اى تحليل اى كان نوعة بيدرس الحركة السابقة للسعر علشان يعرف السعر فى المستقبل بعد كدة هيروح فين لكن هناك دائما حركة حقيقة أخيرة قصيرة المدى للسعر بيقولنا منها هو ناوى يعمل اية بعد كدة يعنى 100 نقطة قادمة أو اكثر أو اقل قليلا هل السعر هيطلعهم أو هينزلهم .وتمثل هذة الحركة أهم حركة لمضاربى الأنترداى ويتم استخلاصها من فريم 4H وبعد أن يتم تحديد هذة الحركة نستطيع ان نتعرف على أتجاة السعر القادم لفترة 100 نقطة أو اكثر أو أقل قليلا ثم يتم تحليلها على الفريمات الأقل لأستخلاص نقاط الدخول والخروج سواء كانت تارجت أو ستوب .
ان شاء الرحمن فى هذا الموضوع سنقوم بالأعتماد على الأدوات التالية فقط لاغير فى تحليلنا لأى زوج.....
1- الفيبوناتشى.
2- الزوايا السعرية.
3-نماذج الشموع الأنعكاسية.
أولا .... الفيبوناتشى.... أداة فعالة جدا يستعملها أغلب المحللين و المضاربين ولكن تختلف طريقة الأستخدام من شخص لأخر تبعا للغرض من أستخدامها . وفى موضوعنا هذا سنستخدمها لتحديد أخر حركة حقيقية للسعرعلى فريم 4H لتحديد نطاق العمل على الفريم الأقل 1H ثانيا ... الزوايا السعرية..... يعنى الدكتور حمادة سلام :eh_s(7): يعنى الأستاذ عمرو :eh_s(7): يعنى كشف كل الأسرار والمستخبى :0016:
كل الشكر ليكو اساتذتى الكبار تعلمت منكم الكثير وفصصت اغلب مواضيعكو وأخذت منها ما يناسبنى فى تجارتى
طبعا فية البعض استفاد جدا من كل تفصيلة فى هذة المواضيع وفية البعض الأخر اللى أخد ما يناسبة وانا منهم والبعض الأخر اللى حاولو يفهمو كل شى ولم يوفقو فى ذلك لأنهم صعبوها على نفسهم وأنا بدعوهم لمحاولة تبسيط الأشياء واعادة فهمها مرة أخرى بما يناسبهم
أستخدامنا للزوايا ان شاء الله فى موضوعنا هيكون على القمم والقيعان المتكونة على فريم الساعة فقط فى اطار نطاق الحركة الحقيقية التى تم تحديدها على الفريم الأكبر فريم 4H بمعنى أخر ان الحركة الحقيقية التى سنحددها على الفريم الكبير سنعمل بالزوايا بداخل هذة الحركة فقط ونستخلص القمم أو القيعان المتكونة ونكتشف الأشكال التى يسير بداخلها السعر وسنتعرف على انتهاء هذة الحركة قبل أن يأتى الوقت ولم يأتى السعر
ثالثا ... نماذج الشموع الأنعكاسية .... ستمثل لنا ظهور نماذج الشموع الأنعكاسية عند مستواياتنا اشارة الدخول وسيكون الستوب لوس هو هاى او لو هذة النماذج الأنعكاسية بمعنى اننا سنتدخل صفقاتنا بتارجت يفوق الستوب مرتين على الأقل :013: وهو ما يضمن لنا النجاح على المدى القصر والبعيد ان شاء الله وسأتحدث فى المشاركة القادمة عن الأستراتيجة التى اتبعا لادارة رأس المال . وسنقوم بتنفيذ صفقاتنا على حساب ديمو بقيمة 1000 دولار على منصة FXDD والتى سنعتمد عليها فى تحليلتنا ونطبق عليها صفقاتنا تبعا لأستراتيجتنا الفنية واستراتيجية ادارة راس المال التى سوف نتحدث عنها تحميل المنصة
من هنا بيانات الحساب كود:
Login : 67408461
Investor : qvz2wpt (read only password)
الله المستعان :hands:
يتبع :eh_s(7):
~¤®( كيفية ادارة رأس المال )®¤~ الجزء الأول
~¤®( كيفية ادارة رأس المال )®¤~ الجزء الأول
سنتحدث فى البداية عن اهم شى فى جميع اسواق المال وهو ادارة راس المال وهو الدرع الواقى الذى يحميك من سلبيات استراتجيتك الفنية التى تتبعها ويجعلك تحافظ على بقائك فى السوق .
فى البداية لازم تحدد عايز تضحى بكام فى المية من رأس مالك فى كل صفقة
1% يعنى لاقدر الله محتاج 100 صفقة متتالية خاسرة حتى تصل الى المارجن
2% يعنى لاقدر الله محتاج 50 صفقة متتالية خاسرة حتى تصل الى المارجن
5% يعنى لاقدر الله محتاج 20 صفقة متتالية خاسرة حتى تصل الى المارجن
أكثر من كدة فى وجهة نظرى الشخصية تبقى مقامرة وليست متاجرة
بعد ما حدننا هنخاطر بكام فى كل صفقة نقدر نحدد هندخل بحجم عقد قد أية يعنى مثلا لو رأس مالك 1000 $ وهندخل كل صفقة بمخاطرة 5% من رأس المال يبقى هنخاطر فى كل صفقة ب 50 $ لتحديد حجم عقد الدخول نقوم بتطبيق المعادلة التالية
قيمة المخاطرة \ قيمة نقاط الستوب = حجم عقد الدخول.
يعنى لو جيت تخش صفقة ولقيت ستوبك .....
25 نقطة يبقى هندخل بقيمة عقد 2 مينى. (50\25=2)
50 نقطة يبقى هندخل بقيمة عقد 1 مينى.(50\20=1)
100 نقطة يبقى هندخل بقيمة عقد 0.5 مينى او 5 عقود ميكرو. (50\100=0.5)
وهكذا.....
نأتى لمفهوم أخر وهو RISK REWARD نسبة المخاطرة الى الربح
بمعنى انى مثلا لو داخل صفقة ستوبها 50 نقطة وترجتها 50 نقطة يبقى داخل بريسك ريورد 1_1
يعنى لتعويض صفقة خاسرة محتاج صفقة رابحة
ولو داخل صفقة ستوبها 50 نقطة وترجتها 100 نقطة يبقى داخل بريسك ريورد 1-2
يعنى لتعويض صفقتين خاسرتين محتاج صفقة رابحة واحدة فقط
ولو داخل صفقة ستوبها 50 نقطة وترجتها 150 نقطة يبقى داخل بريسك ريورد 1-3
يعنى لتعويض 3 صفقات خاسرة محتاج صفقة رابحة واحدة فقط
وهكذا.....
ونلاحظ انة كلما كان نسبة الربح الى الخسارة اكبر كلما كان تعويض الصفقات الخاسرة محتاج الى عدد اقل من الصفقات الرابحة لتعويض الخسارة
يتبع
1 مرفق
~¤®( كيفية ادارة رأس المال )®¤~ الجزء الثانى
~¤®( كيفية ادارة رأس المال )®¤~ الجزء الثانى
تحدثت فى المشاركة السابقة عن تحديد حجم عقد الدخول عن طريق ايجاد نسبة المخاطرة والستوب ونستنتج منهم حجم عقد الدخول مرفق برنامج يسهل كل ما سبق مجرد فقط ان تدخل البيانات المطلوبة ويقوم البرنامج تلقائيا باظهار حجم العقد المناسب للدخول
نأتى الى نقطة أخرى وهى تحديد التارجت وهنا اتذكر جيدا عندما كنت أتعلم الأيشيموكو كينكو هايو من كتاب الأستاذ محمد عبد الرحمن ذكرة الله بالخير عندما كان يتحدث عن الأستراتيجة المالية وكان لة وجهة نظر اقتنعت بها ومازلت اطبقها حتى الأن فى صفقاتى الفكرة كالتالى......
مثلا بعد ان نستخلص حجم العقد الذى سندخل الصفقة بة وليكن مثلا كانت النتيجة الدخول بلوت مينى فنقوم بالدخول بهذا العقد على مرتين كل مرة ندخل فيها بنصف عقد مينى (5 عقود ميكرو) والدخول يكون من نفس النقطة ولكن الغرض من تقسيم عقود الدخول هو اختلاف التارجت لكل منهم.
فالنصف الأول من العقد نضع لة تارجت مساوى للأستوب
والنصف الأخر من العقد نضع لة تارجت كما تخبرنا استراتيجتنا الفنية
مثال.....
جتلنا صفقة ترجتها 150 نقطة وستوبها 50 نقطة ورأس مالنا 1000$ وهنخاطر 5% من رأس مالنا فى كل صفقة......
يبقى عقد الدخول =50$\50=1 اذن الدخول سيكون بعقد مينى
هنخش من نفس النقطة الدخول بعقدين متساويين قيمة كل منهم 0.5
العقد الأول تارجت 50 نقطة
العقد التانى تارجتة كما تخبرنا استارتيجتنا الفنية وهو 150 نقطة مثلا
وبمجرد تحقيق التارجت الأول للعقد الأول يتم تقديم ستوب العقد التانى لنقطة الدخول وبذلك اذا انعكس السعر وعاد لنقطة الدخول لم نخسر شيئا وكمان كسبنا 50 نقطة منا لعقد الأول
والغرض من كل ذلك انة عند الدخول طبقا لشروط استراتيجية فنية سليمة يجب أن يسير السعر على الأقل مسافة مساوية للستوب الفنى الذى تم وضعة .
~¤®( الأستراتيجية الفنية )®¤~ الجزء الأول
~¤®( الأستراتيجية الفنية )®¤~ الجزء الأول
يأتى دور فنيات الدخول والخروج بأستخدام استراتجيتنا الفنية وتنقسم لجزئين....
الجزء الأول ...تحديد نطاق العمل وذلك عن طريق رسم الفيبوناتشى على أخر حركة حقيقية للسعر على فريم 4H ...
عندما يكون أتجاة للسعر سواء صاعد أو هابط بنرسم علية الفيبوناتشى وهنا عندنا أحتمالين لاثالث لهما....
أولا....ان السعر هيروح يصحح وبعدين يكمل أتجاهة الطبيعى.
ثانيأ....ان عملية التصحيح دى هتتطور وتتحول الى تغير فى الأتجاة والأتجاة الصاعد يبقى هابط او الهابط يبقى صاعد.
طيب لو السعر هيصحح هيصحح عن نسبة كام ولو ناوى يغير أتجاهة اعرف منين دة هيجرنا لمعرف فايدة كل مستوى من مستويات الفيبوناتشى....
مستوى 100...وهو مستوى بداية الرسم فعندما نرسم الفيبوناتشى على أتجاة صاعد يمثل هذا المستوى القاع الذى بدأ منة الأتجاة الصاعد.وعند رسمة على أتجاة هابط يمثل هذا المستوى القمة الذى بدأ منها الأتجاة الهابط .
مستوى الصفر...وهو القمة التى بدأمنها الأتجاة الصاعد التصحيح او القاع الذى بدأمنة الأتجاة الهابط فىا لتصحيح .
مستوى23 ...وبضرب السعر لة يصبح الفيبوناتشى داخل نطاق الخدمة ونبدأ فى الأعتماد علية فى تحليلنا.
مستويات 38-50-61 هى مستويات التصحيح المتوقعة للسعر وان كان اضعفهم مستوى 38 والذى يصحح عندة السعر فى حالات نادرة جدا واستخدامنا لة سيكون فقط فى تحديدة كهدف لصفقاتنا عندما ندخل فى بداية التصحيح ثم بعد ذلك نغلق صفقتنا ونترك السعر ليذهب الى مستويات 50 و61 ونراقب سلوكة هناك لمعرفة ان كان سيكتمل الأتجاة السابق وتنتهى عملية التحصحيح ام سيتحول التصحيح الى اتجاة جديد.
مستويات 161-261 اذا تحول هذا التصحيح الى أتجاة جديد فستكون تلك المستويات هى حدودة واللى لو جة عندها لازم يقوم بعملية تصحيح قبل استئناف حركتة
