°¨¨™¤¦( تعرف على خطة المتاجرة ببساطة ) ¦¤™¨¨°

[رانيا وجدي]

الإخوة والأخوات الأعزاء أعضاء وزوار المتداول العربي الكرام

لا يخفى علينا جميعا كمتاجرين بهذا السوق العملاق أن

أهم قواعد النجاح بأى مجال بشكل عام هو ان يتم التعامل معه بشكل جاد كعمل حقيقي

Real Business

له خطة واضحة وقوية يسير بناءا عليها كذلك المتاجرة يجب ان تكون لها خطة واضحة تنظم خطواتها وتساعد في تعزيز أرباحها

مثال : إذا أراد مستثمر أن يقوم بإفتتاح مشروع جديد مثلا كافيه , ينبغي عليه أولا إستكشاف المجال الجديد الذي يقبل عليه , ثم يضع خطة عمل محكمة للمشروع تشمل كل مايخص المشروع ( مكان العمل – الموظفين – البضائع- الرواتب - التطوير – الضرائب – الدعاية ) وهكذا
,

نفس الوضع بالمتاجرة يجب أن يكون لدى المتاجر الناجح خطة متاجرة تنظم خطواته وتساعده على إدارة محفظته بشكل مربح حتى في ظل أصعب أوضاع السوق

هذا يعني أن المضارب المحترف هو من يتعامل مع مجال عمله بإحترام ووعى كاف وليس بعشوائية إعتمادا على ضربات الحظ او التجارب التي تبلغ نسب فشلها أضعاف نسب نجاحها


لهذا أثرت اليوم أن أخصص هذا الموضوع لعرض ومناقشة جزء هام جدا من حياة كل متاجر محترف
خطة المتاجرة

نقاط العرض والنقاش بالموضوع


ماهى خطة المتاجرة

لماذا يجب أن يكون لدى كل متاجر خطة

الفرق بين طريقة العمل وخطة المتاجرة

خطوات إنشاء خطة متاجرة

قالب توضيحي لخطة المتاجرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

ما المقصود بخطة المتاجرة؟

خطة المتاجرة عبارة عن مجموعة من القواعد التي تغطي جميع جوانب المتاجرة ,

تحدد ماالذي يجب فعله وكيف ومتى

خطة المتاجرة تعكس شخصيتك كمتاجر , إدارة رأس المال الخاصة بك , طريقة عملك

أسلوبك في إدارة المخاطر , اخطاء سابقة , ملاحظات , أهداف

قبل أن تفكر أن النقاط المذكورة أعلاه كثيرة واين ستجد الوقت الكافي لتدوينها ومتابعتها الى جانب التركيز على المتاجرة

إعلم ان خطة المتاجرة لا ينبغي أن تكون كبيرة او كثيرة التفاصيل بالبداية بل يمكن ان تبدأ بسيطة مثل قائمة مهام صغيرة خاصة بطريقة عملك

Check List

لخطوات عملك بالسوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

لماذا يجب أن يكون لكل متاجر خطة متاجرة؟

السيطرة على العواطف / لان المتاجرة أحيانا تتدخل بها العواطف وتكون هى القائد للمتاجر وهذا يحدث غالبا اذا لم يكن لدى المتاجر خطة مبنية بشكل موضوعي تحدد جميع قواعد وخطوات متاجرته وتساعده على إتخاذ قرار موضوعي بناءا على حركة السوق وليس بناءا على عواطفه الشخصية

تلافي الأخطاء /واحدة من أكبر فوائد خطط المتاجرة أنها تساعد المضارب على عدم تكرار الأخطاء والإبتعاد عن الصفقات الغير مؤكدة وبناءا عليه تقل نسبة الصفقات الخاسرة وتحمي المتاجر من أن يتحول نظام متاجرته الى مايشبه لعبة السلم والثعبان حيث يتداول كثيرا يربح ويخسر ويربح ويخسر حتى يخرج بالنهاية اما بربح قليل للغاية لا يليق بما بذله من جهد ووقت او حتى في بعض الأحيان يكون الناتج خسارة بعد ان كان لديه نسبة ربح مرتفعة وبناءا عليه يتحول من قناص للفرص الى فريسة للخسارة

لانه لم يتمكن من إتخاذ قرار متى يبقى خارج السوق ويتبع سياسة عدد صفقات مؤكده اقل لكن ذات قوة أكبر افضل من دخول وتواجد عشوائي دون فائدة وبصفقات ضعيفة,

بخطة المتاجرة يكون كل قرار او فعل له دور ووقت محدد لذا حتى بأصعب الأحوال يبقى المتاجر ملتزما بخطته وليس بحاجة الى التفكير بقرارات قد يكتشف فيما بعد أنها تسببت في خسارته

"Fail to plan and you plan to fail.

الفشل في وضع خطة , يعني انك تخطط للفشل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

الفرق بين طريقة العمل وخطة المتاجرة

قد يخلط البعض بين الأمرين ويعتقد خطأ انهما نفس الشىء ,

طريقة العمل / تحدد إشارات الدخول والخروج من السوق وتكون عادة جزء من خطة المتاجرة ككل
كواحدة من عدة قواعد اساسية أخرى

خطة المتاجرة / تشمل كل مايخص المتاجرة ( طريقة العمل – ادارة المخاطر – اوقات العمل – الهدف اليومي / الاسبوعي / الشهري / السنوي , كل شىء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

خطوات إنشاء خطة متاجرة

قواعد أساسية

قواعد عامة خاصة بك كمتاجر يجب ألا تتخطاها وقد تكون مبنية على ملاحظاتك الشخصية لأخطاء وقعت بها مسبقا مثل

عند الدخول بصفقة بالسوق عدم التدخل اليدوي بناءا على عواطف سوف يتم الإلتزام بنقاط الخروج المحددة مسبقا ( الوقف – الهدف

الإلتزام بنسبة المخاطرة المحددة بصفقاتي ولن اقوم بتحميل المحفظة مهما كانت الصفقات قوية وإغراء الربح كبير

قواعد خاصة تختلف من متاجر لأخر / مثال ، لن أتاجر وقت الأخبار , لن افتح صفقات وقت التذبذب
بالسوق الأسيوي وهكذا

ملاحظات خاصة بطريقة العمل التي يعتمدها

ينصح بأن يتم وضع هذه الملاحظات بمكان مرئي واضح امام المتاجر للتذكير الدائم بها

يمكن ان يستخدم

Stick Notes

لوضعها على الشاشة او سطح المكتب أمامه حتى لا تغيب عنه

ولا ينصح ابدا بكتابتها داخل نوت بوك او ماشابه إلا اذا كان المتاجر يخطط لعدم قراءتها مرة أخرى


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإستعداد النفسي والجسماني

الحالة النفسية هل انت بمزاج جيد يسمح لك بالمتاجرة ؟

هل حصلت على قدر كاف من النوم والراحة ؟

اذا لم تكن إجابتك على كلا السؤالين بنعم فالأفضل ألا تتداول هذا اليوم لانك غير مستعد والا سوف تخاطر بأن تكون نسبة فشل صفقاتك لهذا اليوم أعلى من أى وقت أخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإعداد

Homework

الإعداد ليوم /اسبوع عمل جديد

الإعداد والتحضير لفترة عمل جديدة سواء كانت على الصعيد اليومي او الأسبوعي يعد من أهم الخطوات للمتاجر المحترف حيث يقوم ببناء فكرة عامة عن الأحداث المتوقعة لهذه الفترة وأهم البيانات الإقتصادية المتوقع صدورها ومدى اثرها المتوقع على حركة الأسعار ,

ومن ناحية أخرى يقوم بإعداد الشارت الخاص به ( تحديد أبرز نقاط الدعم والمقاومة المتوقعة – تحديد الإتجاه العام للزوج < صاعد – هابط – رينج > وهكذا )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

تحديد الأهداف

تحديد هدف ربحي للمتاجرة يتم وضعه بواسطة المتاجر نفسه وفقا لقناعته الشخصية ويختلف حجمه من متاجر لأخر وينصح أن يكون متوسط وقابل للتحقيق حسب طبيعة عمل المتاجر نفسه حتى يمثل دعم له وليس مصدر إحباط في حال عدم تحققه مع الإيمان التام بأن الأرزاق بيد الله وحده ولكن وضع هدف أمر ضروري حتى يكون حافز للمتاجر ان يصل اليه بعد التوكل على الله والإلتزام بالخطة الموضوعة

الأهداف تنقسم الى جزئين , اهداف للمدى القصير (أسبوعية / شهرية) تسير تدريجيا وصولا الى الجزء الثاني وهو هدف المدى البعيد (النصف سنوي – سنوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإدارة المالية للمحفظة

تشتمل خطة المتاجرة على تحديد لأسلوب إدارة المحفظة والذي يتضمن تحديد نقاط مثل نسبة الربح الى المخاطرة والتي يجب ألا تقل عن 2 الى 1 اى الربح ضعف نسبة المخاطرة حتى تكون النتيجة النهائية ربح حتى لو تخلل الصفقات بعض صفقات خاسرة لان الخسارة جزء لا يتجزأ من السوق
,

تحديد عدد الصفقات التي يتم الدخول بها حسب الطريقة المستخدمة ونسبة الخسارة التي يمكن القبول بها من أصل المبلغ مثال محفظة تحتوي 1000$ رأس مال , يقبل صاحبها المخاطرة بخسارة 100$ بحد أقصى خلال اليوم ويستخدم طريقة تعطي من إشارة الى إشارتين باليوم في هذه الحالة يتم قسمة المبلغ 100$ على عدد الفرص 2 = 50 $ حد أقصى للخسارة بكل صفقة

تحديد خطة لسحب الأرباح أو إستثمارها ومواعيد سحب الأرباح شهرية / ربع سنوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

طريقة العمل المستخدمة

تحتوي خطة العمل على شرح توضيحي لخطوات الطريقة المستخدمة وكيفية تحليل السوق وإستخراج إشارات الدخول

تحديد ألية الخروج من الصفقة بالحالتين الربح / الخسارة

الأزواج المستخدمة

ملاحظات من فرص سابقة (أخطاء سابقة- خبرات متراكمة)

اوقات العمل المفضلة للطريقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

تدوين الصفقات

من المفيد جدا إضافة جزء بخطة العمل لتدوين نتائج الصفقات والملاحظات عليها

للإستفادة منها بالصفقات القادمة بتجنب الأخطاء السابقة

أيضا تفيد بتقييم طريقة العمل المستخدمة وهل تحتاج الى مزيدا من التطوير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

بالنهاية يجب أن تعكس خطة المتاجرة شخصيتك كمتاجر وليس أى شخص أخر فما يصلح معك قد لا يصلح مع غيرك والعكس صحيح وهذا يعد من أكبر الأخطاء التي يقع فيها المتاجرين المبتدئين عندما يحكم على نفسه او حتى على المجال بالكامل بالفشل لانه لم يتمكن من تحقيق أرباح بنفس طريقة عمل يعمل بها شخص أخر ويحقق أرباحا طائلة يباهي بها الجميع , إبحث عن نفسك وعما يناسبك حتى تتمكن من تحقيق النجاح

[رانيا وجدي]

أتمنى ان يكون الموضوع نال إستحسانكم وقدم معلومة مبسطة جديدة
وحتى نخرج من القسم النظري الى التطبيق العملي
قمت بتطبيق الخطوات الموضحة أعلاه لإنتاج قالب مبسط لخطة متاجرة يمكن استخدامه
كقائمة للمراجعة اليومية

Check List

أولا : مراجعة سريعة للملاحظات العامة الموضوعة بمكان بارز على المكتب /شاشة الكمبيوتر

أقل نسبة ربح الى مخاطرة 2 الى 1

لا تتاجروقت الأخبار

لا تتدخل بالصفقة بعد فتحها بالتعديل وتغيير أماكن الخروج

إلتزم بخطة العمل الموضوعة


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ

ثانيا: تحديد أهداف المتاجرة والتي في حال تحققها يتم الخروج من السوق

الهدف اليومي : أقصى حد خسارة مسموح به لليوم حسب الخطة هو مثلا 100$

نسبة الأرباح المستهدفة اليوم ان شاء الله 200$

الهدف الأسبوعي : --------------------------

الهدف الشهري : -------------------------

ملاحظة : تحديد نسب الخسارة يرجع للمتاجر نفسه ومدى تقبله لخسارة هذا القدر من الحساب دون ان يتأثر او يتسبب في ضفط نفسي

تحديد نسبة الربح يرجع لطريقة العمل المستخدمة ونسبة الربح المحققة منها وعدد الفرص التي يتم الدخول عليها بواسطتها

يفضل تحديد نسب متوسطة للربح يمكن تحقيقها حتى تشكل حافز للإلتزام بالخطة

والصبر على الدخول بإنتظار الفرص القوية فقط


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

ثالثا : الإعداد

فحص الأخبار الهامة لهذا الاسبوع / اليوم

تحديد أبرز مستويات الدعم والمقاومة

قراءة سريعة لأهم الأحداث المحيطة بالأزواج التي سيتم العمل عليها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

رابعا : طريقة العمل المستخدمة

فحص الفرص على الأزواج التي تتفق مع طريقة العمل

تحديد الأزواج التي تقترب عليها فرص الدخول

فلترة الإشارات للطريقة واختيار أقوى صفقة للعمل عليها

الإلتزام بالإدارة المالية المحددة بالخطة

تحديد نقاط دخول وخروج دقيقة حسب طريقة العمل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

خامسا : ملاحظات عن صفقات اليوم

تدوين صفقات اليوم

اهم الملاحظات لليوم

اسباب دخول

أخطاء حدثت

يتم طباعة هذه القائمة وإعداد عدة نسخ منها لتسجيل أداء كل يوم متاجرة جديد
وعمل تقييم كل فترة للأداء ومدى التقدم الذي تحقق

تم بحمد الله ,


بالنهاية أتمنى الا يتوقف الموضوع هنا وان نتعاون في إضافة رؤية كل منا لخطة المتاجرة من وجهة نظره هذه الإضافة سوف تعطي الإخوة المبتدئين فرصة للإستفادة من وجهات النظر المختلفة وليس من منظور واحد لكاتب الموضوع
نص الموضوع لمن يرغب في الإحتفاظ به داخل ملف بي دي إف





أو

ان شاء الله سوف أقوم بتحديثه مرة أخرى وإضافة الخطط التي سيتم إرفاقها بالموضوع بواسطة الأعضاء

تحياتي وتقديري

[Mo3Ty]

بسم الله ما شاء الله
دائما مبدعة اختي الكريمة رانيا
موضوع رائع بمعني الكلمة
تقبلي تحياتي

[ahmed5]

يسلمو، موضوع جميل
تحياتي

[ابــ آدم ــو]

وعليكم السلام ورحمه الله
صباح الفل اختى العزيزه
موضوع مميز ماشاء الله
وفعلا لازم يكون لكل شخص خطه واسلوب يميز شخصيته بيه
الله يسلمك اختى

[Wound Bleeding]

بسم الله ما شاء الله .. كالعادة لا جديد.. التميز والابداع هو عنوان مواضيعك استاذه رانيا .. جزاكى الله كل خير

[Leonardo]

موضوع رائع استاذة رانيا

[forexway]

تسلم ايدينك استاذه رانيا على هالطرح

[رانيا وجدي]

بسم الله ما شاء الله
دائما مبدعة اختي الكريمة رانيا
موضوع رائع بمعني الكلمة
تقبلي تحياتي

شكرا جزيلا معطي الأروع هو إهتمامك وردك بارك الله فيك
وسعدت ان الموضوع نال استحسانك

يسلمو، موضوع جميل
تحياتي

الله يسلمك يارب أخي أحمد ,

شكرا جزيلا لك

وعليكم السلام ورحمه الله
صباح الفل اختى العزيزه
موضوع مميز ماشاء الله
وفعلا لازم يكون لكل شخص خطه واسلوب يميز شخصيته بيه
الله يسلمك اختى

صباح الفل
ياهلا وغلا أخي العزيز أبو أدم
شكرا جزيلا لذوقك, أكيد النظام أمر مهم ليس فقط بالتداول ولكن بكل شىء
تحياتي وتقديري

بسم الله ما شاء الله .. كالعادة لا جديد.. التميز والابداع هو عنوان مواضيعك استاذه رانيا .. جزاكى الله كل خير

ربنا يكرمك ويعزك يارب ,

أشكرك للإطراء الحسن

جزاك الله خيرا

تحياتي وتقديري

موضوع رائع استاذة رانيا

شكرا جزيلا أخي ليوناردو

بارك الله فيك ,

تسلم ايدينك استاذه رانيا على هالطرح

الله يسلمك يارب اخي فوركس واى

شكرا جزيلا

[amasat]

موضوع رائع يا استاذة رانيا واسمحيلي اشارك
بالمشاركة البسيطة اربع ملفات بي دي اف
عبارة عن check list
يستخدمهم اي متاجر قبل المتاجرة
UP TREND CHECK LIST
DOWN TREND CHECK LIST
CONSOLIDATION CHECK LIST
FUNDAMENTAL CHECK LIST

[ahmedphen0m]

بجد ما شاء الله

موضوع تحفة يا استاذة رانيا

تسلم ايدك

ياريت فعلن الناس تقرأ الكلام ده و تطبقوا كويس بجد هتفر معاهم جامد

انا شخصيا طبعت القائمة دي عدت نسخ عشان ابدأ من انلهاردة اراقب ادائي و احاول احسنه

شكرا ليكي

[faridns]

تنظيم رائع جدا و لو تم الالتزام بة ستكون محصلة النتائج بالتأكيد بالموجب

[الملوادى]

[محمد بن سعـود]

[Abu_basel]

و الله يستحق هذا الموضوع التثبيت و بجدارة ليصبح مرجع

سلمت يداك أستاذة رانيا

و الشكر للأخ amasat لمشاركته القيمة

جزاكم الله خيرا