قاعدة "لا تخاطر بأكثر من 10%" خطأ كبير فاحذروه!

تذكروا اخوانى فى الله الاستغفار

استغفر الله الذى لا اله الا هو الحى القيوم واتوب اليه

ممتااااااااااز

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو خضر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعتبر تلك القاعدة أشهر قاعدة إدارة رأس مال على المنتديات العربية وفي الحقيقة لا أعلم مصدرها ولكنها خطأ فادح يتسبب في الكثير من الخسارة سواء للمبدئين أو المحترفين.

لماذا؟

أى اسلوب متاجرة مهما كانت قوته معرض لأخذ 6 أو7 خسائر متتالية أو حتى أكثر من ذلك ومع ذلك فأنه قد يكون نظام متاجرة قوي. فإذا كانت حجم المخاطرة للصفقة 10% وخسرت 7 صفقات متتالية فسيكون الدرو داون أكثر من 60%. وهنا السؤال كم تحتاج لتعويض تلك الخسارة؟ البعض سيقول حوالي 60% ولكن ذلك غير صحيح، فكلما زادت نسبة الدرو داون كلما زادت النسبة المطلوبة لكي تعود لنقطة التعادل وتسترد رأس مالك! الجدول التالي يوضح نسب مختلفة للدرو داون ونسبة الربح المطلوبة من رأس المال المتبقي لكي تسترد رأس مالك بدون مكسب أو خسارة

الملف المرفق 304286

فكما هو واضح من الجدول فإن 50% درو داون تتطلب 100% مكسب من المبلغ المتبقي لكي تعوض رأس مالك مرة أخرى. من الممكن أن تمتلك نظام متاجرة ممتاز ولكن كما ذكرت حتى نظام المتاجرة الممتاز قد يخسر عدد مرات متتالية حتى يعود مرة أخرى للربح، فإذا خسرت 8 صفقات متتالية وكنت تخاطر ب 10% في الصفقة الواحدة فسوف يكون الدرو داون في حدود 75% وعندها سوف تحتاج 300% ربح لكي تعود مرة أخرى وهذا صعب للغاية وربما 1ذلك ما يبرر لماذا نخسر بالرغم من امتلاكنا نظام متاجرة ناجح!!!

أما إذا خاطرنا ب 2% مثلاً فسيكون الدرو داون في حدود 15% وهنا سوف تحتاج 17.6% لكي تعوض رأس مالك.

وهنا يأتي السؤال " رأسي مالي صغير وإذا خاطرت ب 2 أو 3% ربما لن اخسر ولكني لن أكسب أيضاً نسب كبيرة من الحساب"!!
الحل لتلك المشكلة هو أن تفرق بين رأس مالك الأصلي والربح الذي حققته، فلا تخاطر بأكثر من 3% من رأس المال ولكن يمكن أن تزيد من نسبة المخاطرة لتكون 5 أو 10% من الربح المحقق.
فعلى سبيل المثال لو كان رأس مالك الذي بدأت به المتاجرة 1000$ فكما ذكرت خاطر ب 3% كحد أقصى أى 30$ على فرض أنك حققت ربح من تلك الصفقة وأصبح رأس مالك الأن 1200، الأن يمكنك أن تخاطر بنسبة 3% من رأس المال الأصلي أى 30$ وتخاطر ب 10% من الربح المحقق أى 20$ (200 * 10%) لتكون نسبة المخاطرة الأجمالية للصفقة 50$ ( 30 + 20) إلخ.
يتبقى شىء واحد وهو أن تحدد متى سوف يتحول الربح إلى جزء من رأس المال، فأنه من غير المنطقي أن تظل تخاطر بنسبة كبيرة من الربح على طول الخط. فعلى سبيل المثال إذا حولت رأس المال من 1000 إلى 2000 يمكنك أن تتوقف عن المخاطرة بنسبة ال10% من الربح (1000$) وتعتبر أن ال 2000$ الأن هم رأس مالك وتبدأ ان تخاطر ب 3% من رأس المال (60$) وتدور الدورة مرة أخرى إلى أن تضاعف رأس مالك مجدداً!.

https://forum.arabictrader.com/images/misc/pencil.png

---

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

بارك الله فيك أخي الكريم عمرو


بإعتقادي أن نسبة عالية من المضاربين لن يلتزموا بأقل من 10%
لسبب بسيط و هو صغر حجم رأس المال.


لدي ملاحظة أخرى هناك من يضارب برافعات أكثر من 100:1 و 200:1

:016: يعني أحسبوها و الحسابة تحسب



الله يرزقنا و إياكم جميعاً من حيث لا نحتسب


دمتم بكل خير و ود

أخي عامر اعلم جزاك الله أن الرافعة المالية اخترعت فقط من أجل خسارة العميل و ليست للربح كما يعتقد البعض. فنصيحتي لك لا تتجاوز رافعة 1:50 أفضل لحسابك...و كل واحد يعرف خلاصو

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة soufianhriz

أخي عامر اعلم جزاك الله أن الرافعة المالية اخترعت فقط من أجل خسارة العميل و ليست للربح كما يعتقد البعض. فنصيحتي لك لا تتجاوز رافعة 1:50 أفضل لحسابك...و كل واحد يعرف خلاصو

---

أخي الكريم سفيان

لو قرأت مشاركاتي السابقة هنا أو في مواقع أخرى سترى تنبيهي بخصوص الرافعة المالية بارك الله فيك

ملاحظة

السوق هذا ليس للجميع و إنما للنخبة

دمتم بكل خير و ود

السلام عليكم

أدارة رأس المال يجب أن تعتمد كلياً على النسبة المئويه التى تحققها من أرباح فى كل صفقه مقارنة بقيمة الحساب ككل .

انا شخصيا ارى ان مخاطرة 1% من رأس المال هي الافضل بنسبة للمبتدا
اما متوسط الخبرة 2%
و المحترف 3%

افضل هذا النظام فى التجاره وهو اكثر امان

كلام جميل جدا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محتار

انا شخصيا ارى ان مخاطرة 1% من رأس المال هي الافضل بنسبة للمبتدا
اما متوسط الخبرة 2%
و المحترف 3%

---

حتى المحترف يجب أن لا تزيد عن 2%

الفكرة هي أن هناك توزيع عشوائي بين الصفقات الرابحه والخاسرة


وهناك قوة مجهوله في السوق قد تلغى الافضليه

لهذا السبب يجب أن لا نزيد المخاطره أكثر عن 2%

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ae_dxb

حتى المحترف يجب أن لا تزيد عن 2%

الفكرة هي أن هناك توزيع عشوائي بين الصفقات الرابحه والخاسرة


وهناك قوة مجهوله في السوق قد تلغى الافضليه

لهذا السبب يجب أن لا نزيد المخاطره أكثر عن 2%

---

وفي انفسكم افلا تبصرون

بعيدا عن درجة ادمية اي متداول, محترف او غيره, لو تبصرنا بأنفسنا, دائما في عقولنا: كائنين: كائن اسمه عبقري, وكائن اسمه حمار,
اذا استيقظ العبقري نام الحمار واذا استيقظ الحمار نام االعبقري, مع ملاحظة ان الحمار لايمكن قتله. "حمار ضد الرصاص ومقري عليه"
انا الاسبوع الماضي الحمار كان صاحي 22 ساعة يوميا!!

كلام جميل جدا

برأيي الشخصي ، قبل حساب نسبة المخاطرة هناك سؤال مهم وهو
هل الفرصة التي سأدخل بها لديها نسبة نجاح عالية ام انها فرصة 50/50 ؟؟

بالتاكيد ستقولون ان الاستراتيجات المنتشرة اليوم عند الالتزام الكامل بقوانينها فستعطينا فرص صحيحة للدخول
ولكن يجب حساب نسبة المخاطرة تحسباً لتقلبات السعر .

وانا هنا اقف وأرد ،، من شروط الفرصة الصحيحة هي ضمان ان يصل السعر فيها الى الهدف المقرر للصفقة بدون ارتداد وانعكاس كبير ،، بمعنى اخر على سبيل المثال انا ادخل صفقات على المجنون بفريم 5د بهدف 10 نقاط ثم هدف 15نقطة ،، وقبل الدخول أنا متأكد بنسبة كبيرة جدا ان السعر لن ينعكس ابدا واقصى ما سأواجهه باذن الله هو ارتدادات بسيطة ثم اكمال الموجه نحو الهدف ،

ومن هنا (عند الدخول المضمون) استطيع ان ادخل بنسبة مخاطرة عالية جدا قد تصل 45% في الصفقة الواحدة

**من يضمن الدخول الصحيح فلا يفكر بالمخاطرة
**من يملك استراتيجة فيها فلترة كبيرة للدخول الخاطئ فهو ملك السوق
هذا هو السر باختصار

بالمناسبة ، من يدخل استراتيجية تحتوي على احتمالية ارتداد قد تصل الى اكبر من 100 نقطة فعليه ان يستعد للمارجن كول وتصفير الحساب

لا أرى اي مبرر لاي استراتيجية او توصية ان تعطي احتمالية ارتداد قد تصل الى 100 نقطة او اكثر ، فهذا ضرب من الجنون ،،
ومن يدخل بهكذا صفقات فعليه ان يكون محترف جدا جدا ، وان يكون ذو صبر عالي ومقتنع بالربح القليل ،، والوقع يقول عكس ذلك ،،
مع الاسف تجد من ليس لديه الاستعداد النفسي والمعنوي ويسيطر عليه الطمع يسير بسهولة خلف التوصيات التي لا تقبل ابدا اشخاص مبتدأين ، فتجد من يطم نفسه ويتباكى على الخسائر والمارجن كول ،، ياخي لماذا تدخل بنظام تداول ليس لك ؟؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ae_dxb

حتى المحترف يجب أن لا تزيد عن 2%

الفكرة هي أن هناك توزيع عشوائي بين الصفقات الرابحه والخاسرة


وهناك قوة مجهوله في السوق قد تلغى الافضليه

لهذا السبب يجب أن لا نزيد المخاطره أكثر عن 2%

---

اخي قصدك 2% للصفقة الواحدة؟ ام مجموع الصفقات التي يجب دخولها لايتجاوز 2%
وكيف نحسب 2% من الحساب

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fx_lover

اخي قصدك 2% للصفقة الواحدة؟ ام مجموع الصفقات التي يجب دخولها لايتجاوز 2%
وكيف نحسب 2% من الحساب

---

أحرجت الجميع بهذا السؤال :)
تقريبا سنتين احارب هذا الرقم-- لانه غير مفهوم ولايمكن نفسيا ان تفهمه على اسس صحيحة!!! رقم فارغ

ايضا لو عدت لكتب ادارة رأس المال الصحيحة, تجدهم عند الحديث عن هذه النقطة يكذرون نقطة ضعفها وهو "اداء المتداول" -- رغم ان علته لاتخفى دون العودة لأي مرجع! واعتقد السبب ان من يؤلف غالبا في هذا المجال-تخصصات ادارية ومالية وعادة هم ذهنيا من فئة متوسطي الذكاء

هل هم يصقدون هامش محجوز 2%
هل هم يقصدون اي هامش محجوز ولكن لو ضربت اصلفقة تخسر 2%
ايش يقصدون بالضبط
هم لايفهمون ايش يقصدون

ياخذون بالتقريب ومن عرض هذا الأدنى
=
تعريفهم اسفل كلام فارغ جداًَ
لأنه ممكن بطريقة معينة وهي افضل بكثير يكون الناتج 0.3 للمعادلة اسفل لمتداول يحقق ارباح حقيقية مستمرة على اسس

مثال صفقة صحيحة سوينق بما يعادل ربحها خسارة 30 صفقة!!
حسب معادلهم اسفل: اذا الرقم اكبر من 1--انت جيد--اذا لا---انت سيء

اذن ماهو الرقم الذي له معنى في النفوس اذا كانت الارقام اعلاه فارغة؟
في الكهرباء تتغير قيمة التيار الكهربائي بالامبير ويتغير فرق الجهد بالفولت وتتغير المقومات بالاوم وهلم جرا
فقط هو رقم واحد لايتغير من محطة التوليد وحتى فيش منزلك: التردد 60 هرتز, رمانة الاستقرار

في سوق الفوركس "نقاط الامان" ولا نرى معيار حقيقي غيره.