المؤشرات الفنية وحركة السعر

[AbuJmel]

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع منقول للفائدة
كاتب الموضوع الأصلي / أ.شادي عبده

حركة السعر و فوضى أستخدام المؤشرات الفنية

مبدئياً ، سأقوم بشرح بعض المصطلحات و التي سوف تتكرر بكثرة خلال هذا الموضوع .

حركة السعر Price Movement

هي عبارة عن جميع العوامل التي تؤثر على سعر السوق ، و بالتالي حركة السعر على الرسوم البيانية.

المؤشرات الفنية Technical Indicators

هي عبارة عن مجموعة من البيانات يتم الحصول عليها من حركة السعر . نجد ان بعض المؤشرات تحتاج إلى فترات الإغلاق فقط ، و بعض المؤشرات الآخرى تحتاج إلى بيانات آخرى و لكن في الغالب نجد ان معظم المؤشرات تعتمد بشكل اساسي على حركة السعر الممثلة في (أعلى سعر – أدني سعر – سعر الإغلاق – سعر الأفتتاح). و يختلف كل مؤشر حسب نظام برمجته و المعادلات المكونه له .

ابدأ موضوعي بشرح حركة المؤشرات بشكل عام و منها سوف نتفرع إلى عدة أمور هامة ، أرجو ان تفيد المضاربين بإذن الله تعالى .

شرح حركة المؤشرات بشكل عام

المؤشرات الفنية تنقسم إلى :

مؤشرات قيادية Leading Indicators
مؤشرات متأخرة/متخلفة Lagging Indicators

المؤشرات القيادية Leading Indicators ، من المفترض حسب التعريف أن تقود حركة السعر فهي تعطي اشارات بناء على حركة السعر السابقة خلال مدة معينة بالاعتماد على سعر الإغلاق مثلا أو اي بيانات آخرى من حركة السعر . مثل الماكد MACD أو RSI أو Stochastic

أما المؤشرات المتأخرة Lagging Indicators فمن المفترض أيضاً حسب اسم هذا النوع ، ان تكون هذه الفئة تابعة لحركة السعر ، ولا يمكن ان تعطي اي اشارة تسبق حركة السعر باي حال من الاحوال . مثل المتوسطات المتحركة Moving Average
ما سبق ذكره ، عبارة عن ما يعرف معظم المتاجرين ، و هذا في الحقيقة يختلف تماماً عن الواقع!!!

حسناً ، بنظرة أعمق على الرسوم البيانية ، سنجد ان البيانات التي تحرك جميع المؤشرات الفنية ، هي عبارة عن بيانات مكونة من الآتي : ( أعلى سعر – أدني سعر – سعر الإغلاق – سعر الأفتتاح )

هل سألت نفسك ما الذي تمثله هذه البيانات ؟

تمثل هذه البيانات ما يسمى ب Price Movement ، أو حركة السعر .

إذا الأصل في حركة جميع المؤشرات الفنية ، هو حركة السعر و بالتالي، حركة جميع المؤشرات الفنية.

إذا، نستنتج أن جميع المؤشرات تابعة لحركة السعر و بالتالي، يمكن ان نصنف المؤشرات بشكل عام تحت مصطلح المتأخرة Lagging أو تابع / متأخر.

أيضاً، المؤشرات ما هي إلا طريقة مختلفة لعرض حركة السعر و لكن بطريقة محدودة جداً ، بمعنى ان المؤشر فعلياً لا يتحرك إلا بعد ان يقرر السعر إلى أين سوف يتجه .
لاحظ مثلاً مؤشر ستوكاستيك Stochastic ، لا يمكن أن نحصل منه على إشارة صحيحة إلا بعد ان تنتهي الفترة الزمنية الخاصة بالأطار الزمني الموجود به المؤشر . و السبب بسيط ، و هو انه من الممكن ان يتحرك السعر بشكل كبير في إتجاه مخالف لاشارة المؤشر و بالتالي، تكون الاشارة خاطئة ، لذلك، نقول دائماً أتبع الإتجاه العام السائد Trend is your friend و الأصل في حركة السعر ، اما المؤشرات الفنية ، ليست ذو أهمية لانها تابعة للسعر ، فلماذا نترك الأصل و نركز على التابع ؟؟!!

إذاً، المؤشرات لا تخبرك أي شيئ أكثر مما تخبرك به حركة السعر !!

لا أريد أن اتحامل على المؤشرات أكثر من ذلك . سأتحدث خلال السطور القادمة بشكل سريع عن الأصل في حركة السعر على الرسوم البيانية .

حسناً، الشموع أو الأعمدة ، ما هم إلا إنعكاس لمحركات السوق!! نعم ، إنعكاس لمحركات السوق حيث تظهر نفسيات المتاجرين باشكال الشموع .

إذاً، حركة الشموع أو الأعمدة أو أي شيئ يمثل ما يحدث خلال الجلسة ، ماهو إلا إنعكاس للمحركة الرئيسي (الإقتصاد) ، العوامل التي تؤثر على العرض و الطلب ، و نفسيات المستثمرين من تشاؤم ثم أمل ثم ثقة عمياء ثم طمع و جشع ، و قرارات البنوك المركزية ، و القرارات السياسية ، و الكوارث الطبيعية. أي شيء يحدث يؤثر على هذا المحرك و بالتالي، يؤثر على حركة السعر الظاهرة على الرسوم البيانية في شكل شموع أو أعمدة بكافة التفاصيل التي تحتاجها لتتخذ القرار المناسب ، و المؤشرات كما ذكرنا ، تحتاج إلى هذه التفاصيل حتى تتحرك ، و لكن حركتها غير كافية لتوضيح مايحدث داخل السوق بشكل كامل ، بعكس الشموع أو الأعمدة .

إذاً، الشموع أو الأعمدة لا تحرك السوق ، و المؤشرات تابعة لما لا يحرك السوق و إنما تمثل المؤشرات عداد متأخر يخبرنا بما قد يحدث بناء على بعض المعادلات التي لا نستطيع ان نستنتجها بسهولة بمجرد النظر .

من البديهي الآن ، ان تهتم بما يعكس ما يحدث خلال فترة تداول معينة ( الرسوم البيانية بدون أي إضافات حتى تتخذ القرار المناسب بناء على ما تخبرك به حركة السعر ، سواء عن طريق الدعوم والمقاومات ، أو النماذج السعرية ، أو الشموع اليابانية ، و في النهاية ، يمكنك إضافة مؤشر من فئة المذبذبات ، و الإتجاه ، ليخبروك هل سوف تكون فترة وصول السعر إلى المستهدف قصيرة أو طويلة ، أو على الأقل لتزيد الادلة على إنعكاس السعر و بالتالي، تصبح إحتمالية الوصول إلى المستهدف عالية )

لا داعي للحيرة من الآن ، ولا لكثرة المؤشرات الفنية ، فلن تجد الربح الحقيقي إلا إذا كانت رسومك البيانية خالية من المؤشرات الفنية ، أو بطريقة آخرى ، إذا وجهت إهتمامك بحركة السعر بدلاً من فوضى المؤشرات الفنية التي تحول الرسم البياني من لوحة طبيعية هادئة إلى كراس رسم لطالب في المرحلة الإبتدائية!!!

تعلم كيف تتعرف على أفضل أماكن البيع أو الشراء بمجرد النظر على الرسم البياني ، تعلم كيف تقرأ عقول المتواجدين في السوق و نفسياتهم عن طريق ما يحدث على الرسوم البيانية. صدقاً، الموضوع بسيط و لكن يحتاج إلى الوقت و الصبر لتتعلم كيف تفعل ذلك.

لتحصل على ذلك، عليك ان تتعلم التحليل الكلاسيكي، تعلم النماذج السعرية Price Pattern ، تعلم الترند و الدعوم و المقاومات ، أفهم نفسيات المتاجرين و حاالات التفائل و التشاؤم عن طريق الشموع اليابانية Candlesticks

إذا فعلت ذلك ، أؤكد لك إنك سوف تكون من الرابحين بإذن الله إذا أحسنت أستخدام هذه الادوات.

قررت أن لا أستخدم المؤشرات الفنية بعد الآن !!!!!

قرارك خاطئ

كل ما أريده منك هو ان تتعلم كيف تستخدم المؤشرات الفنية. الفكرة بسيطة جداً.

- أستخدم مؤشرات الإتجاه مثل المتوسطات المتحركة للتعرف على الدعوم و المقاومات أمام السعر (أستخدام كلاسيكي بحت)

- أستخدم RSI أو ستوكاستيك خلال فترات التذبذب Range للتعرف على مناطق التشبع الشرائي Overbought أو التشبع البيعي Oversold

- لا تعتمد على الاشارات التي تأتي عكس الإتجاه. على سبيل المثال، لديك إتجاه صاعد، و ظهرت لك اشارة تشبع شرائي على مؤشر ستوكاستيك. الخلاصة ، لا تبيع!!
أعتمد فقط على اشارات التشبع البيعي خلال الإتجاه الصاعد و العكس خلال الإتجاه الهابط. إذاً، لا تهتم إلا بالاشارات من نفس نوع الإتجاه خلال فترة Trending

- أبحث عن الدايفرجنس Divergence

إذاً كانت للمؤشرات أهمية ، فمن رأيي ان الدايفرجنس هو أهم ما يمكن ان تقدمه المؤشرات الفنية للمتاجرين.
حيث ان اشارات الدايفر جنس فعلا اشاراته صادقة وقوية خاصة في اماكن الدعم والمقاومة ولنا موضوع سنتكلم به عن الدايفر جنس
أخيراً، لا ننسى ان المؤشرات مهمة، و لكن أهميتها تقتصر على ما ذكرته سابقاً، و تستمد قوتها من حركة السعر. إذاً، من البديهي ان احترف حركة السعر و من ثم انظر إلى المؤشرات الفنية.

أتمنى ان تعيد ترتيب اولوياتك أيها المتاجر و أعلم جيداً انه لا سبيل لتحقيق أي ارباح إلا إذا أتقنت الكلاسيكي السهل الممتنع.

الله الموفق

[SEMSEM_LION]

موضوع روعة بصراحة و بيخاطب العقل بشكل منطقي

[AbuJmel]

موضوع روعة بصراحة و بيخاطب العقل بشكل منطقي

تسلم اخي اشكرك على المرور

[cher90]

موضوعك قمة في الروعة أخي الكريم
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

[ابو لاما]

السلام عليكم اخي الكريم
هذا راي
كل التحليلات حتئ التحيل الاساسي او الكلاسيكي يعتمد علئ السعر السابق كل التحليلات الفنية الكلاسيكية اليوت الرقمية الفنية كل ما سبق حتئ التحيل الاساسي يستخدم فيه ارقام السوق السابقة لتوقع القادمة
اشكرك علئ الموضوع لكنه مكرر وتوصلنا في السابق الئ نفس النتيجة ان كل التحليلات تستخدم الاسعار السابقة او البيانات السابقة اذن لا فرق بينهم سواء في الطريقة

[ahmedphen0m]

كلام من ذهب و جميل من عضو محترم و جميل

[محمدمنصور]

موضوع اكثر من رائع تسلم يدك اخي
وليكتمل الموضوع اخي ارجو شرح طريقه يمكننا بها
ربط بها جميع ما سبق

[Jmeel]

المؤشرات لها فوائد ولها سلبيات فوائدها بتحديد الأتجاه العام للترند لكن خطاء اعتمادها كأشارة دخول أو خروج وهذا عن سنوات من التجربة

[soufianhriz]

أرجو من الادارة المكرمة تثبيت هذا المقال الرائع لكل مبتدئ حائر.
فإن أخونا abujmel خلص باختصار شديد كل ما يمكن أن يقال عن الطريقة الصحيحة لتجارة البورصة

[bashar o]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مشكور أخي أبو جميل على هذا الموضوع الجميل
التداول من وجهة نظري المتواضعة ( إن كان يجوز أن يكون لي وجهة نظر أصلا )
عبارة عن توليفة من كل شيء متاح
يعني لاتهمل شيء لك علم به من مؤشرات وتحليل
كل هذا في سبيل الوصول الى اصطياد النقاط المثلى للدخول والاهداف
هذا ،،،، والله أعلم