1 مرفق
الذهب رأس وكتفين ، فرصة للبيع
من خلال مراجعة سريعة للذهب على التشارت الاسبوعي نجد أن نموذج الرأس والكتفين في طور الاكتمال
وفي حال تم كسر خط العنق ومن ثم خط الترند فإننا سنكون أمام انعكاس كبير لصعود الذهب المستمر منذ 3 سنوات تقريباً
حتى نتأكد من صحة كسر خط العنق والترند وأن الكسر حقيقي لا بد أن يصاحبه زيادة كبيرة على الفوليوم . كما يقول منظّرو التحليل الفني الكلاسيكيون .
أترككم مع التشارت في المرفقات
1 مرفق
حجم تداول العقود وكسر مناطق الدعم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جلال العراقي
ممتاز اخويه
انا معك بالبيع وعندي اوامر بيع من 735 وتعزيز 748
ياريت توضيح اكثر( وأن الكسر حقيقي لا بد أن يصاحبه زيادة كبيرة على الفوليوم )
عزيزي بالنسبة للفوليوم ، وهو حجم العقود المتداولة على سعر معين ، عدد عقود البيع والشراء ، وهي في جميع اللحظات متساوية ، فكل مشترٍ يقابله بائع ، ولكن عددها الاجمالي يختلف من جلسة لجلسة .
عند مراقبة كسر أي خط ترند ، كما نراقب هنا احتمالية كسر خط الترند الصاعد ، والذي نبهنا إليه عجز السعر عن تشكيل هاي جديد (قمة جديدة) مما شكّل نموذج الرأس والكتفين بصورة أو بأخرى ، أقول عند كسر هذا الترند ، إذا كان الكسر حقيقي فإنه سيصاحبه تداول كبير في العقود ، أي أن هناك كثير من المراقبين سيدخلون بالبيع الآجل sell short ، وهناك الكثير من المشترين ستصيبهم حالة من الخوف أو الهلع من كسر خط الترند فيقومون بالتخلص من عقودهم التي اشتروها سابقاً ، كذلك من كان بائعاً للسهم من مستويات أقل ويعاني من الخسارة (الدببة) يقوم بتعزيز البيع الآجل من مستويات أعلى عند مستوى كسر الترند ، هذه الثلاث فرق سوف تقوم بزيادة حجم تداول العقود بشكل ملحوظ ، وعندها يمكننا أن نقول أننا أمام كسر حقيقي .
والكسندر إدلر لديه تشبيه طريف لمستويات الدعم (خط الترند الصاعد هنا) بأنه ليس مثل الأرضية الزجاجية بحيث أن اختراقه يؤدي إلى كسره ، بل يقول أنه يشبه السياج الشبكي الذي يمكن أن يهبط ويعلونة بمرونة إلى قدر ما .
هذا ال "قدر ما" في المرونة ، أو مقدار الاختراق ، هناك من يقول أنه يجب أن يكون من 2% - 3% من سعر السهم حتى نقول أنه حقيقي ، أو أن تغلق 3 جلسات تحت خط الكسر ، جون ميرفي الفصل الخامس .
لو اعتبرنا منطقة الكسر من أقل (لو) وصل عندها السعر خلال الأيام القليلة الماضية ، تقريبا عند 1666.50 ، تكون ال 2% = تقريباً 33 نقطة ، وال 3% = 45 نقطة .
أي مناطق تأكيد الكسر هي 1666.50 – 33 = 1636.17
و 1666.50 – 45 = 1616.5
أنا لا أفضل الانتظار بهذه الطريقة ، فمجرد إغلاق واحد تحت خط الترند ، إغلاق يومي أقصد ، أدخل بيع sell short ، وأضع ستوب لوس فوق خط الترند ، أنا أفضلها فوق الهاي لليوم الذي أغلق تحت خط الترند . إذا عاد السعر داخل مناطق الترند الصاعد ، تكون الخسارة قليلة ، مقارنةً بما يمكن تحقيقه من ربح فيما لو كان الكسر حقيقي .
لأن الانتظار إلى تأكيد الكسر يكون قد ضيع عليك دخولاً مبكراً وجعل الستوب لوس بعيداً .
ملاحظة مهمة : كثيراً ما يصاحب أي كسر حقيقي محاولة إعادة السعر لمستواه الأصلي (فوق خط الترند هنا) ، وهذا ما يسمى باختبار الكسر ، عادة يكون مصحوب بحجم تداول ضعيف ، مما يدل أن من يحاول من الثيران رفعه هو عدد قليل وبالتالي فإنه سيعاود الهبوط ولكن بشكل كبير بمجرد ملامسة خط الترند المكسور ، وعندها سيرتفع حجم التداول وتكون مناطق بيع sell short ممتازة .
في حال وجود كسر دون ارتفاع في حجم التداول ، فهذا يعني أنه لا يوجد اهتمام للكسر من المراقبين للسهم ، الذين ليسوا في السوق أصلاً ، وأن المشترين له (الثيران) لا يرون الكسر على أنه حقيقياً وبالتالي لا يزالون ممسكين بزمام الأمور يؤمنون بقوتهم وعودة السعر لفوق خط الترند .
أنظر كلام الكسندر إلدر ص 92
اقتباس:
A trendline is not a glass floor under the market-one crack and it is
gone. It is more like a fence that bulls or bears can lean on. They can even
violate it a bit without toppling it, the way animals shake a fence. A trendline
break is valid only if prices close on the other side of a trendline. Some
traders insist that a trendline has to be penetrated by two or three percentage
points of price ($%$I2 in the case of $40010~g. old).
After a very steep uptrend is broken, prices often rally again, retest their
old high, and touch their old uptrendline from below (Figures 20-2, 21-3).
When that happens, you have a near-perfect shorting opportunity: a combination
of a double top, a pullback to an old trendline, and perhaps a bearish
divergence from technical indicators. The reverse also applies to downtrends.
تحياتي