وهو ابسط اليات الحد من الخسائر واكثرها فعالية وهو بكل بساطة :
تحديد سعر معين ( طبعا هذا السعر يكون في الاتجاه الخاسر للصفقة )
بحيث ان الصفقة تغلق عند وصولها الى هذا السعر
والاغلاق اما يكون بتنفيذ فوري من قبلنا او بأوامر معلقة
وهناك حالة واحدة شاذة عن هذا التعريف وهي وقف الخسارة الزمني , سنتطرق اليها لاحقا بالتفصيل
الكثير من الصفقات الجيدة تتحول الى صفقات خاسرة بسبب عدم تحديد وقف الخسارة بصورة صحيحة ومناسبة
يمكن تحديد وقف خسارة مناسب للصفقة عن طريق الاخذ بالاعتبار لعدة عوامل هي :
1- معدل حركة الزوج
2- القمم والقيعان
3- الدعوم والمقاومات
4- نسبة الربح الى الخسارة
5- نسبة المخاطرة
ثم سنتطرق الى نوعين من وقف الخسارة ليس لهما علاقة بهذه العوامل وهما:
سنشرح الان هذه العوامل بالتفصيل
ملاحظة : ممكن دمج اكثر من عامل من هذه العوامل للوصول الى وقف مثالي
طبعا هذا من وجهة نظري اكثر انواع الوقف نجاحا وفاعلية
لانه يعتمد على معدل تحرك العملة او الزوج
لنفترض بانني اضارب على زوج معين اعتمادا على شارت الساعة
وانني ادخل بناءا على معطيات معينة او اغلاقات على هذا الشارت تحديدا
ساحاول في هذه الحالة ان ارى معدل تحرك الزوج خلال الساعة الواحدة
( او الشمعة الواحدة لمن يضارب على اي شارت زمني اخر )
كيف ساعرف معدل تحرك الزوج ؟ هل ساقوم بتقديرها ام اقيس شمعة شمعة
الجواب هو قطعا لا هذا ولا ذاك بل هناك مؤشر بسيط موجود ضمن اعدادات المتاتريدر الاصلية سيقوم هو بهذه المهمة ويعطينا الارقام جاهزة , وهذا المؤشر للاسف لايعرفه الكثيرون وهو مؤشر معدل النطاق الحقيقي
وظيفة هذا المؤشر انه يبين لنا معدل تحرك الزوج ضمن الشارت المعين
حيث يقوم بحساب الفرق بين هاي ولو الشمعة بغض النظر عن كونها صاعدة او هابطة ثم يعطينا المعدل لعدد من الشموع نحن نختاره ( الاعداد الاساسي 14 شمعة )
نلاحظ في هذا الشارت ان قيمة المؤشر متذبذبة وهناك تذبذب في معدل تحرك العملة ( وهذا شيء طبيعي جدا ) ولذلك سنقوم نحن باخذ معدل لهذا المؤشر عن طريق النظر بالعين لا أكثر ولا اقل
سنحاول ان نرسم خط بحيث يتوسط هذا التذبذب ثم نأخذ قيمة هذا الخط
وهو في شارتنا اعلاه الخط الوردي بقيمة 26 نقطة
الان حصلنا على معدل تحرك العملة للزوج على الشارت الذي نضارب به وهو شارت الساعة في هذا المثال وقيمة هذا المعدل هو 26 نقطة , فماذا بعد ؟
اعتقد ان الجميع سيتفق معي بان وضع الوقف مثلا بقيمة 25 نقطة هو ضرب من الانتحار , لان اي ارتداد في حركة السعر وبمعدل حركة شمعة واحدة سيضرب لي الوقف , بمعنى اخر ان شمعة واحدة تعاكسني بالاتجاه ستضرب لي الوقف .
لكي نكون في مأمن من حركات السوق العنيفة ينصح بان يكون :
الوقف = ( 2 الى 3 ) × معدل تحرك العملة
طبعا نستطيع ان نضرب في 2.5 او بالاحرى نأخذ اي رقم اخر
يقع بين الـ 52 نقطة والـ 78 نقطة وذلك بناءا على العوامل الاخرى
التي سنأتي على تفصيلها لاحقا
ملاحظة مهمة : بعد حساب وقف الخسارة نقوم باضافة السبريد اليه في صفقات البيع فقط , لانه في صفقات الشراء يتم خصم قيمة السبريد حال دخولنا الى الصفقة , ولتكن هذه قاعدة عامة :
اننا بعد حساب وقف الخسارة نقوم باضافة السبريد لصفقات البيع
اما صفقات الشراء فيبقى الوقف على حاله بدون اضافة السبريد
همسة : نستطيع تطبيق طريقة ثانية وهي اخذ قيمة ATR كما هي على شارت اليومي وهي في هذه الحالة تمثل معدل تحرك العملة ليوم كامل , وسنقوم بقسمة هذا الرقم على اثنين على اعتبار ان دخولنا صحيح فلا يمكن ان يعكس علينا السعر بما يعادل نصف معدل الحركة اليومية للزوج ,
https://forum.arabictrader.com/uploaded/24281_2.PNG
موضح في هذا الشارت قيمة ATR على الشارت اليومي لنفس الزوج وتساوي هنا 160 نقطة عندما نقسمها على 2 يكون الناتج 80 نقطة ونرى انه مقارب لما توصلنا اليه قبل قليل
همسة اخرى : نستطيع ان نقسم على ثلاثة وحسب الاستراتيجية التي نطبقها وستكون النتيجة في هذه الحالة 53 نقطة ( لاحظ تقارب هذه الارقام مع الارقام التي استنتجناها على شارت الساعة )
-----------------------------------------------------
فاصل اخر لاني حضرت اغلب الموضوع على ملف وورد
والان اعاني من مشاكل تقنية في تنضيد الكتابة
عندما اقوم بنقلها من ملف الوورد الى هنا
وانا الان اعيد تنضيدها