تقارير وخلاصة موضوع تحليل الاسواق المشتركة ( نور الدين م. الحموري )

تطورات الأسواق خلال الفترة الأمريكية

رأينا اليوم ويوم أمس موجة من التصحيحات في معظم العملات أمام الدولار الأمريكي مما أدى ذلك إلى انخفاض الدولار بعض الشيء لكن نعتقد حتى الآن أن هذا الانخفاض محدود لفترة اليوم فقط مع توقعاتنا بعودة الدولار للارتفاع مجددا خلال اليومين القادمين.

ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى مستويات 1.3670 تقريبا بعد اختراقها لمستويات 1.3630 التي تكمنا عنها خلال التقارير السابقة بأنها احد أهم نقاط المقاومة التي يواجهها اليورو في الوقت الحالي, ولازلنا نتوقع عودة اليورو للاتجاه نحو الأسفل خلال الفترة القادمة, ويعود ذلك لتفاقم مشكلة عجز الموازنات في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى قرار اليونان اليوم بخفض النفقات وإيقاف رواتب التقاعد وتخفيض الرواتب بواقع 30% بالإضافة إلى رفع الضرائب, مما سيؤدي ذلك خلال الفترة القادمة بمزبد من الضغط نحو اليورو مرة اخرى, والتحركات الحالية في اليورو نحو الأعلى لازالت محدودة تحت مستوى المقاومة الحالي 1.3670, ونتوقع عودة اليورو ليستهدف مستويات 1.3600 ومن ثم إلى 1.3550 على المستوى القريب أما على المستوى المتوسط, لازلنا نرى مستويات 1.3200 و على المستوى البعيد نرجح انخفاض اليورو إلى مستويات 1.2800.

الجنيه الإسترليني قام هو الآخر بعملية تصحيح مرة اخرى ليتداول الآن فوق مستوى المقاومة النفسي 1.5000 ليصل إلى مستويات 1.5074 خلال الفترة الصباحية, ومجددا لا زلنا نعتقد أن هذه التحركات هي محدودة في الوقت الحالي طالما أن الزوج لازالت يتداول تحت مستوى المقاومة 1.5135 في الوقت الحالي على الأقل, نتوقع عودة الجنيه الإسترليني للانخفاض مجددا خلال الأيام المقبلة إلى مستويات 1.5000 و 1.48000.

الفرنك السويسري, لازال زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري يتداول في نفس النطاق منذ أسبوعين ما بين مستويات 1.0700 و 1.0850 بسبب استمرار تدخل المركزي السويسري في الأسواق لوقف مسلسل الانخفاض الحاصل في زوج اليورو مقابل السويسري, إلى الآن لازلنا نتوقع عودة زوج الدولار مقابل السويسري نحو الأعلى إلى مستويات 1.0800 مرة اخرى خلال الأيام المقبلة مع احتمال 60% بان نصل إلى مستويات 1.0890.

الذهب أيضا استمر في عملية التصحيح ليتداول عند مستويات 1141 دولار للؤونصة ولكنه من غير المتوقع أن يستمر أيضا هو الآخر في هذه التحركات خلال الفترة المقبلة ولا نعتقد أيضا أن هذه التحركات ستستمر ا وان نرى اختراق مستويات 1141 مرة اخرى, المستويات المتوقعة خلال فترة اليومين القادمين هي عند مستويات 1120.

ما بعد قرارات البنك المركزي الأوروبي والبريطاني


لم يحصل أي تغيير إلى الآن في قرارات كلا البنكين المركزي الأوروبي وانجلترا المركزي, حيث صدرت اليوم نسب الفوائد على ما هي عليه عند مستويات 0.50% من بنك انجلترا و 1% من البنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى عدم إضافة أي سيولة جديدة لشراء سندات الخزينة مع بعض التلميحات بوقف التحفيز من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال فترة قريبة.

التأثير على الأسواق إلى الآن ضعيف نوعا ما بما انه لا توجد أي قرارات جديدة وقد تعودت الأسواق على هذا, لكن القرار المهم الذي يجب متابعته والنظر إليه هو قرار اليونان بالذهاب إلى سوق المديونية وشراء لسندات الخزينة, هذا شيء جيد لكنه غير جيد لليورو أيضا لان مشكلة ليونان ببساطة لا يمكن أن تنتهي بسهولة وبفترة وجيزة.


اليورو الأوروبي وكما توقعنا بان الارتفاعات التي حصلت يوم أمس هي محدودة ولن نرى ارتفاعات بأكثر من مستويات 1.3770 وهذا ما حصل بالفعل فقد رأينا اليورو يرتفع كما حذرنا في صباح يوم أمس حتى وصل إلى مستويات 1.3735 تقريبا قبل أن يعود للانخفاض مجددا اليوم ليعود إلى مستويات 1.3580 الآن ولازلنا نتوقع المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة والمستويات التي نتطبع إليها حاليا هي عند 1.3550 و 1.3510 أما على المدى المتوسط لازلنا نرى مستويات 1.32 قريبا بالإضافة إلى مستوى بعيد المدى عند 1.28 خلال الشهر الحالي


الجنيه الاسترليني, فقد ارتفع هو الآخر إلى مستويات 1.5130 تقريبا قبل أن يعود للانخفاض مجددا اليوم بعد قرارات البنك المركزي البريطاني حول الفائدة وبرنامج التحفيز ليتداول الآن عند مستويات 1.5050 تقريبا ونتوقع استمرار الانخفاض الآن إلى مستويات الدعم النفسي عند 1.5500 مبدئيا.


الفرنك السويسري الآن أيضا عاد للارتفاع مجددا ليخترق مستويات المقاومة 1.0700 بعد أن انخفض إلى مستويات 1.0630 تقريبا يوم أمس مع موجة انخفاض الدولار بعد القرارات التي اتخذتها ليونان لتحفيز الاقتصاد, والآن زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري يتداول عند مستويات 1.0750 تقريبا, ونتطلع إلى المستويات ذاتها عند 1.0800 و 1.0850 مبدئيا.


الذهب, لم يستطيع اختراق مستويات 1142 كما توقعنا واشرنا يوم أمس ليعود وينخفض بحوالي 11 دولار اليوم, وتتداول اونصة الذهب الآن عند مستويات 1129 دولار للؤونصة الآن, ونتوقع استمرار الذهب بالانخفاض خلال الفترة المقبلة أيضا بالتزامن مع ارتفاع الدولار الحاصل الآن ونتوقع مستويات 1120 و 1110 مرة اخرى قريبا.

الاسواق بانتظر تقرير قطاع العمالة الامريكي اليوم

ايوم هو احد اهم الايام في الشهر حيث ان الاسواق اليوم تنتظر تقرير قطاع العمالة الامريكي والذي يتضمن ارقام الوظائف في القطاع غير الزراعي, نسبة البطالة العامة في الولايات المتحدة واخيرا مؤشر معدل الاجور بالساعة.

التوقعات هي كالتي, فمن المتوقع ان يقثد الاقتصاد الامريكي حوالي 56 الف وظيفة في فبراير مقابل فقدان 20 الق وظيفة في يناير الماضي, اما نبة البطالة العامة فمن المتوقع ان ترتفع بشكل بسيط لمستويات 9.8% مقابل 9.7%, واخيرا متوسط الاجور بالساعة فمن المتوقع ان تبقى على ما هي عليه دون تغيير عند 2.0%.

حتى الان تشير المؤشرات الى استمرار في ارتفاع الدولار الامريكي امام معظم العملات وفي حال اتت الارقام كما المتوقع او باحسن من التوقعات من الممكن ان نرى ارتفاع كبير في الدولار الامريكي خلال الساعة القادمة بعد الاعلان عن التقرير اما في حال اتت الارقام اسوأ من المتوقع سنرى انخفاض في الدولار الامريكي, لكن لفترة او بشكل محدود فقط وذلك يعود الى ان مؤشرات الغلة الى الان لازالت تشير الى مزيد من الارتفاع في الدولار الامريكي بالاضافة الى مؤشر فيكس VIX والذي يعطي اشارات بانخفاض الاسهم الامريكية بشكل كبير خلال الفترة القادمة مما ايضا سيؤدي الى ارتفاع الدولار.

اليورو: لازلنا نتوقع اليورو بان يستمر في الانخفاض خلال هذه القترة ونتوقع ان نرى مستويات ما دون 1.3510 ليحاول الوصول الى مستويات 1.3460 الى 1.3430. واي ارتفاع في اليورو خلال القترة المقبلة نتوقع ان يكون محدود جدا

الجنيه الاسترليني: لازال يتداول الى الان فوق الدعم النفسي الذي يتمركز عند 1.5500 والذي يعتبر احد اهم المستويات المركزية وفي حال راينا اليوم اغلاق واضح تحت مستويات 1.5000, فسيكون للجنيه الاسترليني مشوار جديد نحو الاسفل يستهدف مستويات 1.43 على المدى المتوسط اي بمعنى ان من الممكن ان نرى ما نموذج يطلق عليه اسم Double Dip اي انخفاض مطابق للانخفاض الذي رايناه خلال الازمة المالية العالمية.

الفرنك السويسري: بعد ان قام بالانخفاض الى مستويات 1.0650 تقريبا فقد عاد للارتفاع مجددا حسب توقعاتنا الى المستويات الحالية 1.0760 ولازلنا نتوقع ان يستمر الزوج بالارتفاع ليستهدف مستويات 1.0800 و 1.0850 واخبرا 1.0890 خلال الفترة القادمة, اي ان الزوج قد عاد مجددا ليتداول في النطاق الضيق الذي تيداول به منذ اكثر من اسبوعين.

الذهب : بد ان اخفقت اسعار الذهب باختراق مستويات 1142 وهذا ما ذكرناه سابقا في الكثير من التقارير, فقد وصلت اسعار الذهب يوم امس الى مستويات 1128 تقريبا والان نتظلع الى مستويات ما دون ذلك الى مستويات 1115 قريبا.

وسنوافيكم بكل ما هو جديد بعد الاخبار

ماذا بعد نتائج قطاع العمالة

اظهرت ارقام وتقارير قطاع العمالة قبل قليل بان الاقتصاد الامريكي قد فقد حالي 36 الف وظيفة وهو رقم احسن من التوقعات التي كانت تشير الى احتمال فقدان حوالي 56 الف وظيفة مقابل 20 الف وظيفة خلال يناير المضاضي والشيئ المهم هنا ان معدل البطالة قد بقي على ما هو عليه عند مستويات 9.7% وهذا ايضا جيد للدولار في الوقت الحالي.

راينا انخفاض للدولار في هذا الوقت من التداول, لكن هذه التحركات ما هي الا تاثير منارتفاع الاسهم الامريكية, ولكن نتوقع عودة الاسهم الامريكية للانخفاض مجددا بعد الافتتاح وهذا ما سيؤدي الى ارتفاع الدولار مرة اخرى وان الحركة الحالية في الدولار نحو الاسفل ما هي الا حركة مؤقتة فقط كما ذكرنا في التقرير السابق, ولا تغيير في النظرة لاالعامة ولاتغيير في تحليلاتنا حسب التقرير السبق.

أسبوع خالي من البيانات المهمة

هذا الأسبوع لا تنتظر الأسواق بيانات مهمة كثيرا بعض الشيء حيث أن الجدول الاقتصادي لهذا اليوم لا يوجد فيه الكثير من الأخبار والأرقام الاقتصادية ما سيؤثر طبعا على الأسواق بان تكون بطيئة وقليلة الحركة بعض الشيء, لكن لا ننسى التحركات السياسية لقادة الاتحاد الأوروبي الذين يقومون بالزيارات والاجتماعات لفحص وتقرير مصير مساعدات ليونان والتي إلى الآن باءت بالفشل.

اليورو لهذا الأسبوع نتوقع أن تكون تحركاته تحت المجهر ومهمة جدا وهناك نقطة مقاومة مهمة في الوقت الحالي عند مستويات 1.3830 على المستوى الأسبوعي والتي لا نتوقع أن يخترقها اليورو في الوقت الحالي على الأقل أن تم الوصول إليها, والتحاليل إلى الآن تشير إلى احتمال ضئيل جدا بان يصل اليورو إلى تلك المستويات, ولازلنا إلى الآن في طور توقعاتنا بان اليورو من المرجح أن يستمر بالانخفاض مجددا طالما أننا نتداول تحت مستويات 1.37 وبهذا نتوقع أن يستهدف اليورو الآن مستويات 1.3550 و 1.3510 مبدئيا خلال الأسبوع

الجنيه الإسترليني, لازال أيضا الجنيه الإسترليني في طور الحركة التصحيحية نحو الأعلى والتي وصلت اليوم إلى مستويات 1.52 تقريبا, ولكن لم يستطيع الصمود أو اختراق هذا المستوى لأنه يعتبر احد أهم المستويات في الوقت الحالي, ونتوقع أن يعود الجنيه الإسترليني ليور مستويات الدعم النفسي عند 1.5000 خلال الأسبوع.

الفرنك السويسري , لا تغيير إلى الآن فان زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري لازال يتداول في نفس النطاق الضيق عند مستويات 1.0700 الآن ولازلنا نتوقع الارتفاع إلى مستويات 1.0800 و 1.0850 قريبا.

الذهب, لا تغيير أيضا طالما أن الذهب إلى الآن لم يستطيع اختراق مستويات 1142 دولار والتي اشرنا إليها سابقا في التقارير اليومية, فمن المتوقع أن نعود لنرى مستويات 1120 و 1117 في الفترة المقبلة.

المزيد من الهدوء الحذر في الأسواق

يخيم إلى الآن الهدوء الحذر في الأسواق مع عدم وجود لأخبار وأرقام اقتصادية تحرك الأسواق كالعادة, لكن نرى تحرك الدولار نحو الأعلى هو الذي يسيطر على الأسواق بشكل عام مع حركة النفور من المخاطرة التي تدعم الدولار أيضا

اليورو الأوروبي وحسب توقعاتنا, فقد انخفض ليصل إلى أولى المستويات المطلوبة عند مستويات 1.3550 ونتطبع الآن إلى مستويات 1.3510 خلال اليوم أو يوم غد, ولازلنا إلى الآن نتوقع أن أي حركة نحو الأعلى ما هي إلا حركة مؤقتة ومحدودة الحركة في الارتفاعات, ومجددا المستويات القوية لليورو لهذا الأسبوع والتي لا نتوقع أن يخترقها هي مستويات 1.3830.


الجنيه الإسترليني, فقد انخفض الزوج أيضا ليقوم بالتداول حاليا تحت مستوى الدعم النفسي 1.5000 والذي يشكل مستوى دعم قوي ولكنه قام باختراقه للتداول تحت ذلك المستوى حتى الآن, ونتوقع أن أي إغلاق يومي لهذا المستوى سيدي بالزوج إلى مزيد من الانخفاضات باتجاه مستويات 1.4910 و 1.4870 خلال الأيام المقبلة.

الفرنك السويسري, فقد واصل زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري ارتفاعه ليصل إلى أولى المستويات المطلوبة لدينا عند 1.0800 والآن ننتظر المزيد من الارتفاع ليصل إلى ثاني المستويات المطلوبة عند مستويات 1.0850 و 1.0890 خلال الأيام المقبلة, وأي انخفاض نحو الأسفل ما هو إلا انخفاض تصحيحي قبل العودة للارتفاع مجددا.

الذهب, أخيرا قد عاد الذهب للانخفاض مجددا بأكثر من 20 دولار تقريبا ليتداول اليوم عند مستويات 1108 دولار للؤونصة وهو الأدنى منذ أسبوع ونصف تقريبا, ولازلنا نتطلع إلى المزيد من الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة إلى مستويات 1090 دولار للؤونصة.

لازالت الأسواق تتداول في نطاق ضيق

حتى الآن لازالت الأسواق تتداول منذ بداية الأسبوع في نطاق ضيق على جميع المستويات بالإضافة إلى أن مؤشر Vix لازال منخفضا ومؤشر US 10-Years Treasury Note لا يزال في مستويات عالية, أما مؤشر الدولار اندكس لازال هو الآخر في وضع مستقر, وهذه الإشارات تعطينا لمحة إلى أن الأسواق ستستمر بالتداول في هذا النطاق خلال اليوم.

العملة الأوروبية الموحدة اليورو قد حاولت للمرة الثانية على التوالي اليوم باختراق مستويات 1.3550 لكن دون جدوى لتعود وتتداول حاليا عند مستويات 1.3620 تقريبا, ونتوقع استمرار هذا التداول حتى يوم الجمعة القادم, لكن النظرة العامة لازالت ترجح بانخفاض اليورو إلى ما دون تلك المستويات ليستهدف اليورو مستويات 1.3430 قريبا.
الجنيه الإسترليني

قد انخفض الجنيه الإسترليني اليوم على خلفية الأرقام السيئة التي خرجت من لقطاع الصناعات التحويلية والذي أتى باسوا من التوقعات عند -0.9% مقابل 0.9% الشهر الماضي بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاضه إلى مستويات 0.3%, فقد انخفض الجنيه ليخترق مستويات 1.5000 مرة اخرى ليتداول عند مستويات 1.48 خلال الصباح لكنه عاد الآن ليتداول عند مستويات 1.4930 تقريبا, لكن لازلنا نتوقع المزيد من الانخفاض في الجنيه الإسترليني وأي إغلاق تحت مستوى الدعم النفسي 1.5000 سيكون بمثابة إشارة إلى مزيد من الانخفاض الطويل, المستويات التي نتوقعها في الفترة المقبلة هي 1.4810.

الفرنك السويسري, لم يقوم بأي حركة كبيرة تذكر إلى الآن حيث انه لازال يتداول في النطاق الضيق الذي تحدنا عنه منذ بداية الأسبوع ما بين مستويات 1.0800 و 1.0730 دون أي اختراق لأي من المستويين, ولكن نرجح أن الزوج سيستمر في هذه التداولات حتى يوم الجمعة القادم ونتوقع أن نرى مستويات 1.0850 إلى 1.0890 تقريبا.

الذهب, قد قام بحركة تصحيحية من مستويات 1108 إلى مستويات 1127 اليوم صباحا, لكنه عاد الآن ليتداول عند مستويات 1120 والتي تعطي إشارة بان مستويات 1127 تشكل منطقة مقاومة قوية في الوقت الحالي, ولازلنا نتطلع إلى مستويات 1110 و 1090 قريبا.


الاسترالي دولار لازال في وضع قوي لكنه لم يستطيع اختراق مستويات 0.9170 الى الان وافضل الانتظار ايضا حتى يوم الجنمعة

تقرير الأسواق الآسيوية وتوقعات يوم غد

الأسواق خلال الفترة الآسيوية بانتظار العديد من الأخبار المهمة أولها تأتي من اليابان مع أرقام الناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الأول من العام الحالي والذي من المتوقع أن يشير إلى انخفاضه بشكل بسيط إلى 1.0% مقابل 1.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي 2009.

أيضا هناك العديد من الأرقام المهمة من استراليا, أرقام توقعات معدلات التضخم والذي اظهر نتائج سابقة عند 3.2% , أيضا هناك أرقام التغير في قطاع العمالة والذي من المتوقع أن يشير إلى انخفاض إلى مستويات 15.2 مقابل 52.7 ألف , بالإضافة نسبة البطالة العامة في البلاد والتي من المتوقع أن تبقي على معدلاتها السابقة عند 5.3% والذي يعتبر جيدا نوعا ما, ما إذا رأينا أي تغيير سلبي في معدلات البطالة, فذلك من شانه أن نرى انخفاض كبير في الدولار الاسترالي مقابل الدولار ليستهدف مستويات 0.9070.

في الوقت الحالي هناك مؤشرات مهمة يجب التطرق إليها والتي تشير إلى قرب تحركات ارتفاع الدولار وهي مؤشرات VIX بالإضافة إلى مؤشر الدولار US Dollar Index , فبمقارنة هذه المؤشرات حاليا وتحركاتها سابقا نرى أشارات لنفس التحركات السابقة في أوقات قريبة من بعضها البعض

بالنظر إلى الرسومات البيانية أدناه, الرسم البياني الأول هو VIX والرسم البياني الذي يليه هو مؤشر الدولار USD Dollar Index وان نظرنا إلى تاريخ هذين لمؤشرين سنجد أن هناك أشارات على قرب حركة ارتفاع الدولار

https://forum.arabictrader.com/attac...1&d=1268257052

هنا إذا رأينا للتواريخ الموضحة على كل من الرسمين البيانيين وأولها تاريخ 27/11 خلال العام الماضي, نرى بذلك التاريخ أن مؤشر VIX أشار إلى فجوة كبيرة وأما مؤشر الدولار في ذات الفترة كان يتداول عند مستويات متدنية, لكنه سرعان ما ارتفع من تلك المستويات مباشرة

تاريخ الذي يليه 11/1 للعام الحالي, فجوة اخرى في مؤشر VIX بينما كان مؤشر الدولار يقوم بالتصحيح أيضا نحو الأسفل في ضلك الوقت حتى تاريخ 11/1 الذي بدا منه بالارتفاع مجددا وبشكل ملحوظ

تاريخ 4/2 للعام الحالي, أيضا فجوة جديدة في مؤشر VIX أما الدولار اندكس فنرى بأنه أيضا قام بالتصحيح لمدة يومين تقريبا قبل أن يعود للارتفاع بشكل كبير من مستويات 79 تقريبا إلى مستويات 80

في الوقت الحالي, عند بداية الأسبوع, رأينا فجوة في مؤشر VIX بينما الدولار يقوم بالتصحيح مائل إلى الاستقرار وهذه من الممكن أن تكون الإشارة إلى قرب ارتفاع الدولار خلال الأيام القليلة المقبلة, وهذا ما نسميه استخدام علاقات المؤشرات بين بعضها البعض لتوقع تحركات الأسواق خلال فترة مقبلة.

---

بالنسبة للعملات العالمية الآن, لازال الاتجاه العام يشير نحو الأسفل, بالنسبة لليورو فلازلنا نرى مستويات ما دون 1.3500 قريبا ليستهدف الزوج مستويات 1.3430, وأي ارتفاع لليورو في الوقت الحالي من المرجح أن يكون محدود جدا.

الجنيه الإسترليني, لازال هو الآخر يتداول إلى الآن تحت مستوى الدعم النفسي 1.5000 وعند تأكيد اختراق هذا المستوى على المستوى اليومي أو الأسبوعي سيكون بمثابة فتح قناة جديدة نحو الأسفل ليستهدف مستويات 1.45 مبدئيا

الفرنك السويسري لازال هو الآخر في نطاق ضيق ما بين مستويات 1.0700 و 1.0850 ولازلنا نتوقع أن يعود الزوج للارتفاع مجددا إلى مستويات 1.0850 ومن ثم إلى مستويات 1.0890, مع متابعة قرار البنك المركزي السويسري حول أسعار الفائدة والتي من المتوقع أن يبقي البنك المركزي السويسري على أسعار الفائدة على ما هي عليه عند 0.25%, لكن المهم متابعة التقرير الخاص بالبنك بعد الإعلان عن أسعار الفائدة.

الذهب, وصل إلى المستويات المطلوبة لدينا في الوقت الحالي عند 1110 دولار للؤونصة ولازلنا ننتظر مستويات 1090 و 1070 قريبا.

عودة الدولار الأمريكي للارتفاع مجددا

عاد الدولار الأمريكي للارتفاع مجددا منذ بداية التداولات الآسيوية اليوم أمام جميع العملات العالمية, وقد ذكرنا خلال الأسبوع الماضي أن من المرجح أن يقوم الدولار بانخفاض إلى مستويات تتيح له اختبار خط الترند الصاعد والموضح على الرسم البياني أدناه, وهذا ما حصل بالفعل فمنذ افتتاح الأسواق الآسيوية والدولار الأمريكي يرتفع بشكل كبير أمام اليورو والجنيه الإسترليني ومعظم العملات المباشرة وغير المباشرة إلى الآن

https://forum.arabictrader.com/attac...1&d=1268666626

اليورو الأوروبي : فقد ارتفع اليورو يوم الجمعة الماضي ليصل إلى المستويات التي ذكرنا خلال الأسبوع الماضي بان من المحتمل أن يصلها قبل أن يعود للانخفاض مجدا, فقد وصل اليورو إلى مستويات 1.38 تقريبا و عاد اليوم منذ بداية الأسواق إلى الانخفاض حتى الآن, ونتطلع الآن إلى مزيد من الهبوط باتجاه 1.3630 و 1.3550 قريبا

الجنيه الإسترليني قد ارتفع هو الآخر لأعتاب مستويات 1.52 ولكنه لم يستطيع الصمود فوقها ليعود اليوم وينخفض بشكل كبير ليتداول الآن عند مستويات 1.50 تقريبا وذلك بفعل المخاوف من تخفيض التصنيف الائتماني إلى بريطانيا ما إذا استمر الوضع الاقتصادي فيها على ما هو عليه, الآن نتطلع إلى مزيد من الانخفاض في الجنيه الإسترليني إلى مستويات 1.48 خلال الأسبوع.

الفرنك السويسري, قد انخفض زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري لمستويات 1.0580 تقريبا ولكنها قد عادت لدعم الزوج مرة اخرى للاتجاه نحو الأعلى والتي قد قمنا بالإشارة بان تلك المناطق هي مستويات قوية ومن غير المرجح أن يقوم الزوج باختراقها, و الآن ومع موجة ارتفاع الدولار أمام جميع العملات عاد الزوج للتداول عند مستويات 1.0620 إلى الآن ونتوقع أن نرى مستويات 1.0730 و 1.0800 خلال هذا الأسبوع.
الذهب: كان الذهب احد العلامات المهمة بان نرى ارتفاع للدولار خلال الأسبوع حيث انه كان السلعة الوحيدة التي لم تتأثر من انخفاض الدولار يوم الجمعة لتستمر بالانخفاض وتسجل مستوى أسبوعي متدني جديد عند مستويات 1098 تقريبا والانا سعار الذهب تتباين في تداولاتها عند مستويات 1104 ونتوقع أن نرى مستويات 1090 و 1070 خلال الأسبوع

كنت قد كتبت تقرير عن الدولار الأمريكي وعلاقته بمؤشر VIX والذي كان يشير إلى قرب ارتفاع الدولار ويمكنكم أن تقرؤوا التقرير عبر الرابط التالي
https://forum.arabictrader.com/1567477-38-post.html

الأسواق بانتظار قرار الفدرالي الليلة

تنتظر الأسواق اليوم وفي تمام الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش قرار الفدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة الأساسية وفائدة الخصم أيضا بالإضافة إلى إعلان مجمل المبالغ لبرنامج شراء سندات الخزينة والتوقعات تشير إلى استمرار الفدرالي في نفس السياسة حتى الآن, لكن هناك إشارات من مؤشرات الغلة التي تشير إلى أن يكون هناك احتمال بواقع 70% بان يقوم الفدرالي برفع فائدة الخصم اليوم لكن قبل إغلاق الأسواق وليس كما فعل في بداية شهر فبراير الماضي وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع الدولار بشكل كبير أمام معظم العملات العالمية, لذالك وجب التنويح والحذر للجميع ولعملائنا الأعزاء


اليورو الأوروبي: عاد اليورو اليوم للارتفاع وذلك بفعل تقارير من الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة من S&P والذي أشار إلى أن ليونان من المحتمل جدا أن تقوم بتخطي الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد, لكن هذا لا يعني انتهاء انخفاض اليورو أو تغير الوجهة الرئيسية في اليورو, حي قان اليورو لازال حتى الآن في نفس الاتجاه الهابط طالما انه لم يقوم حتى الآن باختراق مستويات 1.38 التي ذكرناها خلال الأسبوع الماضي, ومتوقع أن يعود اليورو للانخفاض بعد قرار الفدرالي مرة اخرى إلى مستويات 1.3630 أو 1.3660 تقريبا.


الجنيه الإسترليني: استمر أيضا هو الآخر بالارتفاع مجددا حتى وصل الآن إلى مستويات 1.52 والتي تشكل حاجز مهم جدا جدا للجنيه الإسترليني ولا نتوقع أن يقوم الزوج باختراق هذه المستويات لأنها تشكل خط الترند المنخفض على المستوى اليومي, نتوقع الآن عودة الجنيه الإسترليني للانخفاض مجددا ليستهدف مستويات 1.5110 و 1.5050.


الفرنك السويسري: كما باقي العملات فقد انخفض الدولار أمام الفرنك السويسري ليختبر متوسط 55 يوم على المستوى اليومي والذي ذكرناه قبل أيام أن الحد الأدنى الآن لزوج الدولار مقابل الفرنك هو المستويات الحالية, والآن نتوقع عودة الدولار للارتفاع مرة اخرى أمام الفرنك السويسري, ونتطلع إلى مستويات 1.0630 مرة اخرى ومن ثم 1.0700 تقريبا.


الذهب: ارتفعت أسعار الذهب أيضا متأثرة بانخفاض الذهب لكن الارتفاع إلى الآن لازال محدود ولا نتوقع أن تصل أو تحترق أسعار الذهب مستويات 1126 التي تكلمنا عنها سابقا والتي تمثل مستوى مقاومة مهم جدا في الوقت الحالي على الأقل, ولازلنا إلى الآن نتطلع إلى مستويات 1090 و 1070 قريبا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعطيكم العافية جميعا وشكرا على المتابعة من الجميع

الاسوال حتى الان لازالت في نفس النطاق ما قبل الاخبار تقريبا باستثناء الجنيه الاسترليني, صحيح اننا لم نرى اليوم رفع لسعر فائد الخصم, لكن لازالت الفرصة مهيئة بان يقوم الفدرالي برفع مجدول لفائدة الخصم خلال الهر الحالي او على الاقل قبل الاجتماع المقبل ليقوم بتغيير و تضيق الفرق ما بين الفائدة الرئيسية وفائدة الخصم وهذا ما سيزيد الدولار قوة خلال الفترة القادمة

بالنسبة لليورو لازلت على موقفي باننا لن نرى اختراق اعلى من مستويات 1.38 او 1.3830 والاهداف لم تتغير

اما بالنسبة للجنيه الاسترليني فالان نرى ان مستوى المقاومة التالي هو 1.5250 و 1.5280 وان وصل اليها لا اعتقد ان يتم اختراقها ايضا وذلك نظرا لاحتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا خلال الفرة المقبلة البيع ممتاز و الاهداف كما هي 1.50 و 1.48 و 1.43

الين , من المتوقع ان نشهد اليوم وبعد قرار الفدرالي انخفاض في الين اي ارتفاع زوج الدولار ين الى مستويات ما فوق 91.50 خلال الفترة القادمة

اما الفرنك السويسري فلازال الى الان يتداول حوالي متوسط 55 يوم ولا اتوقع ان نرى اختراق لهذا المستوى الى الان والاهداف كما هي لا تغيير الى مستويات 1.0700 و 1.0800

الذهب لم يستطيع اختراق مستويات المقاومة التي ذكرناها مرارا عند 1127 دولار ولازلنا نتطلع الى مستويات 1110 و 1090 و 1070

يعطيكم العافية

صباح الخير للجميع و يوم موفق ان شاء الله

اليورو وصل الى اعتاب مستويات المقاومة 1.3830 ولكنه وصل الى مستويات 1.3817 حتى الان وعاد للتداول سيريعا مره اخرى تحت مستويات 1.38 الى الان وحتى الان لازالت نظرتنا بان لا نرى اي اختراق فوق مستويات 1.3830 مهما كانت الاسباب

الجنيه الاسترليني من الواضح انه لم يتاثر باي من اخبار يوم امس ولازال يتعرض للضغط مرة اخرى ليتداول عند اعتاب 1.52 الان لا تغيير ايضا على الجنيه الاسترليني ايضا

الين لازال في مستويات جيدة للشراء ونتوقع انخفاضه امام الدولار ليصل الى مستويات 91.50 تقريبا خلال الفترة المقبلة

اما الفرنك السويسري فلازال يدتداول الان تحت متوسط 55 يوم على المستوى اليومي لكن مجددا من غير المتوقع ان يستمر بالتداول تحت ذلك المستوى والاغلاق ان شاء الله في مستويات 1.0600 اليوم

الذهب اختبر الان خط الترند الهابط وعاد منه مباشرة , الذهب مستويات بيع ممتازة ولا تغيير في النظرة العامة الى الان

صباح الخير للجميع و بالتوفيق و انا معاكم حتى المساء اليوم

الفدرالي على موعد مع رفع فائدة الخصم قريبا


لازالت الفرصة مهيأة بان يقوم الفدرالي برفع فائدة الخصم خلال الأيام المقبلة أو على الأقل قبل الاجتماع المقبل ويعود ذلك بان الفدرالي الآن يقوم بتقليص الفارق ما بين فائدة الخصم والفائدة الأساسية حيث أن الفائدة الأساسية لازالت ما بين 0.25 و 0% وفائدة الخصم عند مستويات 0.75% ومن المتوقع أن يستمر الفدرالي برفع فائدة الخصم حسب جدولة معينة تمتد لحوالي 3 اشهر على التوالي حتى يصل الفارق بين الفائدة الرئيسية وفائدة الخصم بحوالي 100 نقطة أساس أي أن تصل فائدة الخصم إلى مستويات 1.25 أو 1.50% تقريبا خلال الثلاث اشهر القادمة.

أيضا الصين من شانها أن تقوم برفع للفائدة الرئيسية باجتماع غير مجدول أي أن تقوم برفع الفائدة فجأة وذلك بعد رفضها تعديل سعر اليوان ورفع قيمته أمام الدولار, ونتوقع رفع الفائدة في الصين خلال هذا الشهر مما سيؤدي إلى ارتفاع الدولار مرة اخرى أمام معظم العملات العالمية, وهذه التوقعات مبنية على تحليل لمؤشرات الغلة Yields والتي لازالت تشير إلى ضيق الفرق فيما بينها والذي يحتم على الصين القيام برفع الفائدة لتقوم بتعديل مؤشرات الغلة Yields وتفتح المجال أمامها لتوسيع الفارق فيما بينها

بالنسبة للأسواق الآن, اليوم نعتقد أن التحركات التي حصلت يوم أمس ضد الدولار ما هي إلا فترة مؤقتة ومن المتوقع أن يعود الدولار مرة اخرى للارتفاع خلال الفترة المقبلة وخصوصا أمام اليورو والجنيه الإسترليني بالإضافة إلى ضعف الين الذي من الممكن أن يصل إلى مستويات 91.50 خلال الفترة المقبلة.

أما بالنسبة لليورو , فقد استضم اليورو صباحا بمسويات المقاومة التي ذكرناها مرارا وتكرارا عند 1.38 و عاد الآن ليتداول عند مستويات 1.3770 والتي نتوقع أن يستمر اليورو ويعود للبدء بالانخفاض إلى مستويات ما دون 1.35 خلال الفترة المقبلة

أما الجنيه الإسترليني, فقد استضم هو الاخر صباحا بخط الترند المنخفض الموجود عند سعر 1.5260تقريبا وعاد منه الآن للتداول عند مستويات 1.5220 تقريبا ولا نتوقع أن يعود الجنيه للارتفاع مجددا خلال الفترة القادمة ليبقى تحت الضغط ويستهدف مستويات 1.50 و 1.48 وعلى المدى الطويل نتوقع أن يصل الجنيه إلى مستويات 1.43 تقريبا.

الفرنك السويسري: لازال حتى الآن يقوم بعملية اختبار لمتوسط 55 يوم على المستوى اليومي ولا نتوقع أن يكون إغلاق اليوم أو الأسبوع تحت تلك المستويات والتي تتمركز عند 1.0545 مبدئيا ويعود للتداول عند مستويات 1.0600 قريبا

الذهب, قام هو الآخر باختبار خط الترند المنخفض الأساسي عند مستويات 1130 دولار للؤونصة وعاد منه مباشرة للتداول عند مستويات 1125 حتى الآن ولا نتوقع أن يتم اختراق هذا المستوى أو الإغلاق الأسبوع أو اليومي فوق ذلك المستوى خلال الفترة المقبلة ولازلنا نتطلع إلى مستويات 1090 و 1070 خلال الفترة المقبلة

الأسواق ما بعد الأخبار الأمريكية

خرجت اليوم بعض الأخبار والأرقام الاقتصادية المهمة للاقتصاد الأمريكي حيث أنها أشارت حتى الآن إلى استقرار معظم القطاعات على مستوى الاقتصاد الأمريكي ككل, فقد أتت أرقام مؤشر أسعار المنتجين الشهرية بدون تغيير عن مستويات 0.0% أما مؤشر أسعار المنتجين الأساسي عند مستويات 1.0% ( على الأقل خارج الركود ), أما طلبات الإعانات بسبب الوظائف فقد انخفضت إلى مستويات 456 ألف طلب هذا الأسبوع من حوالي 465 ألف طلب الأسبوع الماضي, وذلك يدل بعض الشيء على استقرار قطاع الوظائف في هذه الفترة على الأقل.

الدولار حتى الآن يتداول في وضع مستقر أو ما نسميه Stabilization ونتوقع أن تنتهي هذه الحالة خلال الفترة المقبلة اليوم أو غدا, ومن المرجح أن يكون التأثير قويا على اليورو مقابل الدولار ليستهدف اليورو الآن مستويات 1.3610 مبدئيا ومن ثم مستويات 1.3550 خلال الفترة المقبلة

أما الجنيه الإسترليني, فقد أظهرت اليوم أرقام صافي إقراض القطاع العام ارتفعا ملحوظا لتصل إلى مستويات 12.4 مليار بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها إلى مستويات 14 مليار تقريبا, لكن هذه الأرقام ساعدت الجنيه الإسترليني بشكل طفيف جدا ولازال حتى الآن يتداول ما دون مستويات 1.53, ونرجح أن الجنيه الإسترليني الآن قد انتهى من التحركات التصحيحية نحو الأعلى ونتوقع الآن الانخفاض نحو مستويات 1.5220.

الفرنك السويسري قد لاقى الدعم من مستويات الدعم التي ذكرناها عند مستويات 1.0520 وعاد اليوم للارتفاع مجددا بفعل حركة ارتفاع الدولار الواضحة منذ الصباح والتي نرجح سببها إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الآسيوية وخصوصا مؤشر NIKKIE الياباني الذي انخفض بواقع 0.95% تقريبا, الآن لازلنا نتوقع أن يصل زوج الدولار مقابل السويسري إلى مستويات 1.0630 ومن ثم إلى مستويات 1.0700.

الذهب, قد حاول الذهب اختراق مستويات 1127 مرة اخرى اليوم وفي الوقت الحالي, لكن حتى الآن لا نرى أي علامات لاختراق أسعار الذهب لهذه المستويات الآن على الأقل ونعتقد أنها عملية إعادة اختبار فقط لا غير قبل العودة للانخفاض مجددا إلى مستويات 1110 و1090 قريبا.

النفط, يجب متابعة النفط في هذه المستويات الحالية, حيث أن أسعار النفط قد أخفقت للمرة الثالثة على التوالي باختراق مستويات 83 دولار للبرميل وحتى الآن لا نرى علامات ايجابية للنفط ليستمر بهذا الارتفاع ونعتقد أن الارتفاعات ستكون محدودة حتى مستوى 83 دولار للبرميل ونتوقع الآن العودة إلى مستويات 82 و 81 خلال الفترة المقبلة

الأسواق نهاية الأسبوع

استمر الدولار مرة اخرى بالارتفاع وذلك بحسب توقعاتنا تماما منذ يوم أمس حيث ارتفع بشكل كبير أمام جميع العملات ما عدا الفرنك السويسري الذي لازال يتعرض للضغط من زوج اليورو مقابل السويسري, وهذه التحركات في هذا الزوج تعطينا إشارة مهمة بان هناك احتمالات كبيرة بان نرى تدخل للبنك المركزي السويسري لوقف مسلسل ارتفاعات الفرنك أمام اليورو والذي يضر بالاقتصاد السويسري.

من جهة اخرى تفاقمت الشائعات حتى الآن بان نرى تحركات واضحة من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بان يقوم برفع فائدة الخصم مرة اخرى كمحاولة لفرض نوع من الطبيعية على الأسواق وما نسميه باللغة الانجليزية Normalize , حيث أن من المتوقع أن يقوم الفدرالي برفع الفارق ما بين الفائدة الرئيسية 0.25% وفائدة الخصم التي هي الآن عند 0.75% حيث أننا نتوقع أن الفدرالي يريد رفع الفارق بينهما بحوالي 125 نقطة أساس أي حتى تصل فائدة الخصم إلى مستويات 1% أو 1.25% خلال فترة وجيز شهرين أو ثلاث اشهر على الأكثر

بالنسبة لأسواق العملات, فكما حذرنا مسبقا مرارا وتكرارا بان اليورو من غير المرجح أن يقوم باختراق مستويات 1.38 أو 1.3830 وكان من غير المرجح أيضا أن نرى إغلاق فوق تلك المستويات على المدى الأسبوعي, وتوقعاتنا أتت في مكانها حيث أن اليورو لم يستطيع الاستمرار بالانخفاض فوق تلك المناطق ليعود للانخفاض يوم أمس إلى مستويات 1.3588 تقريبا واليوم نرى استمرارية في ارتفاع الدولار أمام جميع العملات ونتوقع أن نرى اليورو اليوم عند مستويات 1.3550 و 1.3510.

الجنيه الإسترليني أيضا لم يستطيع أن يستمر بالارتفاع فوق مستويات 1.53 وعاد للانخفاض مجددا لمستويات 1.51 الآن ونتوقع المزيد خلال الفترة المقبلة حيث أن الجنيه الآن تحت ضغط إشاعات تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا مما يؤدي إلى انخفاضه بقوة بسبب ضعف الثقة بالاقتصاد البريطاني كمركز مالي عالمي, في الوقت الحالي نتوقع أن ينخفض الجنيه الإسترليني إلى مستويات 1.5070 و 1.5050.

الفرنك السويسري, وكما ذكرنا في التقرير أعلاه قد انخفض زوج الدولار مقابل الفرنك السويسري بعد انخفاض زوج اليورو مقابل الفرنك والذي أدى إلى سحب زوج الدولار مقابل السويسري مرة اخرى نحو الأسفل من مستويات 1.0640 تقريبا إلى مستويات 1.0530 مرة اخرى, وكما ذكرنا أيضا بان من المتوقع أن نرى تدخل للمركزي السويسري قريبا لوقف هذه التحركات, مستويات الدعم المركزية للفرنك السويسري الآن عند مستويات 1.0490, ونتطلع الآن لمستويات 1.0640 و 1.0700.

الذهب, مجددا حاول الذهب طوال يوم أمس بان يخترق مستويات المقاومة المركزية التي ذكرناها عند 1127 دولار للؤونصة ليعود للانخفاض مجددا إلى مستويات 1118 دولار لكنه لم يستطيع اختراقها أيضا ويعود ذلك لسبب مهم جدا وهو أن أسعار الذهب الآن تواجه متوسطين اثنين في نفس المنطقة وهما متوسط 55 يوم ومتوسط 100 يوم والذين يعتبرون من أهم مستويات الدعم في الوقت الحالي, لكن لازلنا نتوقع أن نرى انخفاض شديد لأسعار الذهب قريبا لنرى مستويات 1110 و 1090.

النفط, لم يستطيع النفط أيضا أن يقوم باختراق مستويات 83 دولار للبرميل كما حذرنا مرارا وتكرارا على هذه النقطة والتي تعتبر أيضا بمثابة نقطة مفصلية للدولار أيضا, حيث أن هناك علاقة عكسية ما بين الدولار وأسعار النفط, وفي حال رأينا ارتفاع لأسعار النفط أعلى ذلك المستوى فذلك سيؤثر بالتأكيد على الدولار بشكل سلبي, لكن حتى الآن نتوقع أن نرى مستويات 81 دولار و 80 دولار قريبا ونستبعد في الوقت الحالي على الأقل ارتفاع أسعار النفط مرة اخرى.